重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。 一、公司简介 （一）法定中文名称：湖北蓝田股份有限公司 A股简 称：蓝田股份 A股代 码：600709 法定英文名称：Hubei Lantian Co.,ltd 英文名称缩写：lantian （二）注 册地 址：湖北省洪湖市瞿家湾镇 办 公地 址：湖北省洪湖市瞿家湾开发区 邮 政编 码：433228 网 址：HTTP://WWW.lantianstock.com.cn 电 子信 箱：sysltgf@pub.ln.cninfo.net （三）法定代表人：保 田 （四）董事会秘书：王意玲 联 系电 话：0716-2742181 传 真：0716-2742275 电 子信 箱：sysltgf@pub.ln.cninfo.net 联 系地 址：湖北省洪湖市瞿家湾开发区 （五）中报备置地点：公司证券部、上海证券交易所 （六）股票上市地：上海证券交易所 （七）信息披露媒体： 网 站：HTTP://WWW.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 本期数 上期数 净利润 168,612,019.88 186,163,805.10 扣除非经常性 损益后的净利润* 185,321,345.27 187,707,145.91 总资产 3,175,838,899.53 2,658,789,516.70 资产负债率(%) 30.47 27.29 股东权益 (不含少数股东权益) 2,200,894,676.94 1,932,953,339.22 每股收益 0.378 0.417 报告期末至披露日 股份变动后每股收益 0.378 0.417 净资产收益率(%) 7.661 9.631 每股净资产 4.934 4.333 调整后每股净资产 4.488 4.086 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.301 0.680 项目 2000年度 调整前 调整后 净利润 431,628,612.17 374,700,966.94 扣除非经常性 损益后的净利润* 433,423,425.99 433,423,425.99 总资产 2,837,651,897.83 2,780,724,252.60 资产负债率(%) 23.23 26.91 股东权益 (不含少数股东权益) 2,178,418,146.29 2,032,282,657.06 每股收益 0.97 0.84 报告期末至披露日 股份变动后每股收益 0.97 0.84 净资产收益率(%) 19.81 18.44 每股净资产 4.88 4.56 调整后每股净资产 4.46 4.56 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.76 1.76 *注: 本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 营业外收支净额 -16,709,325.39 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本期无变动 本次变动后 一、未上市流通股份合计 246,288,820 246,288,820 其中：国家持有股份 84,097,100 84,097,100 境内法人持有股份 162,191,720 162,191,720 二、已上市流通股份合计 199,750,400 199,750,400 人民币普通股 199,750,400 199,750,400 三、股份总数 446,039,220 446,039,220 报告期内股份总数为446039220股，股本结构无变动。 （二）主要股东持股情况介绍 1、主要股东持股情况 2001年6月30日前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持股数 本期持股变 持股占总 股份性质 （股） 动增减情 股本比例 况（+ -） (%) 1 洪湖蓝田 159,253,320 ０ 35.70 法人股 2 洪福水产 84,097,098 ０ 18.85 法人股 3 青海盐湖 2,000,000 ０ 0.45 法人股 4 历程林 850,700 ０ 0.19 流通股 5 王秀娟 556,766 ０ 0.12 流通股 6 中石物资 439,577 ０ 0.10 法人股 7 浙余物再 337,566 ０ 0.08 法人股 8 河南开祥 298,000 ０ 0.07 流通股 9 牟国连 282,800 ０ 0.06 流通股 10 刘承泉 256,000 ０ 0.06 流通股 2、前十名股东持股相关情况说明: 上述前十名股东之间不存在关联关系。 持股35.7%的第一大股东洪湖蓝田经济技术开发有限公司，其所持股票2050万股于2001年3月办理了质押登记，是为中国蓝田总公司向光大银行贷款提供担保。 四、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内主要经营情况： 公司主营业务范围为：国内一般商业贸易；农副水产品种养、加工；制药；保健食品、卫生木制品、纸制品制造；餐饮住宿；烟草专卖；房产开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 公司的主要产品为水生动物、植物及其深加工食品等，近年来产销平衡，主要满足城乡居民水产品、禽蛋、蔬菜、饮料等食物消费需要，价格随行就市。种养类产品的种苗，主要是公司自行繁育，公司拥有全自动恒温禽蛋孵化场，拥有国内一流的长江仿真淡水鱼苗繁育? 。饮料、食品等深加工产品的原料主要来源于公司种养基地。 上半年实现主营业务收入8.219亿元，比去年同期增长4%，实现利润总额1.901亿元，比去年同期下降33.95%，实现净利润 1.686亿元，比去年同期下降9%。 （二）投资情况 公司报告期内无募集资金投资项目，非募集资金投资项目详见会计报表附 注9、在建工程。 （三）下半年计划： 在中国申请加入ＷＴＯ和国家优先发展农业的形势下，公司将继续突出高产、高效、优质农业主营业务，实施“大投入、高科技、名品牌”的发展战备，把握农业结构调整及国民食物结构转型的历史机遇，把蓝田建成影响力更大的中国农业产业化、现代化龙头企业。 公司将继续加大对洪湖基地的投入，扩大大湖围养规模，控制、改善大湖动植物生态结构及水体营养成份，将更多的低湖田改造成精养、特养鱼池。配套扩充种苗繁育、饲料加工等设施。同时推动更多的农户对土地进行投入，保护开发利用好洪湖富饶的水土资源，发展水产养殖，将洪湖基地建成全国最大的淡水养殖基地。 继续加大农副水产品深加工的投入，提升食品工业的份额，将公司种养产品及收购的农户种养产品转化增值，提高大农业产业的产品附加值。 公司在下半年将努力推进配股项目的实施，进军首都高科技农业领域，开发节粮型畜禽工程、环保型草业、农产品精细加工等，把北京蓝田园建成国内一流的高科技农业示范园区，提升公司的整体科技素质。 五、重要事项 （一）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （二）上年度利润分配方案及其执行情况、报告期内配股方案实施情况： 1、2000年年度利润分配方案：以2000年末总股本446,039,220股为基数，每10股派现金2元（含税），不进行公积金转增股本。（预案于2001年3月1日见报，股东大会通过方案于2001年4月4日见报。） 2、执行情况：股权登记日为2001年5月31日，红利发放日为2001年6月15日。（分红派息公告于2001年5月25日见报） 3、公司股东大会于2001年4月2日通过配股方案，每10股配售3股，配售价格为 12.5-15.5 元，募集资金主要用于洪湖绿色食品基地项目和北京蓝田园高科技农业示范园区项目。配股事项正在申报之中。（预案于 2001年 3 月 19日见报，股东大会通过方案于2001年4月4日见报。） （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内，本公司收购了中国蓝田总公司所持的北京蓝田园国际高科技农业有限公司80%的股权。 （1）收购标的情况：交易标的为北京蓝田园国际高科技农业有限公司 80％的股权。蓝田园公司主要经营农业、畜牧业、生物工程、保健品、生物制药、信息、食品、饲料及添加剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、种植农作物、蔬菜、花卉、苗木；养殖家禽、牲畜、水产品；销售日用百货、农业机械。注册地址北京昌平区小汤山镇，注册资金 2900 万元，法定代表人瞿兆玉。蓝田园公司实际持有人及持有比例情况：蓝田园公司共有股东两名，股东中国蓝田总公司持有蓝田园公司 80%股权，股东北京市京普物资有限责任公司持有蓝田园公司20%的股权。 （2）定价原则：①公开、公平、公正的原则。②互利互惠，诚实守信的原则。③符合本公司全体股东利益，符合中国蓝田总公司和蓝田园公司股东利益。④以中国蓝田总公司所持80%股权的原出资额2320万元确定为转让价格。 （3）交易价格：本公司以 2320 万元向中国蓝田总公司收购蓝田园公司80%的股权。 （4）支付方式：协议生效日30天内，本公司付清全部转让款。 （5）交易结果：本次收购完成后，本公司成为蓝田园公司控股股东，持有80%的股权，北京市京普物资有限公司为蓝田园公司少数股东，持有 20%股份。 （该项股权收购的关联交易公告于2001年3月16日见报） （五）重大关联交易事项（详见会计报表附注（八）） （六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明： 本公司与第一大股东洪湖蓝田经济技术开发有限公司在人员、资产、财务方面相互独立。具体情况如下： 1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在大股东单位担任董事以外的管理职务。 2、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的销售、采购系统。 3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，在银行独立开户。 为落实中国证监会上市公司（1999）22号文件关于“上市公司总经理必须专职”的精神，公司 2001年 6月 29日董事会决议，一致通过了公司总经理任免决议：免去瞿兆玉先生公司总经理职务，聘任董事瞿兆辉先生为公司总经理。 （七）报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （八）公司续聘华伦会计师事务所为审计机构。 （九）报告期内公司无对外重大担保、重大合同等事项。 （十）报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。 （十一）报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （十二）报告期内公司无其它重大事项； （十三）报告期内公司无委托理财事项。 六、财务报告（公司中期财务会计报告未经审计） 会计报表附后 会计报表附注 （一）公司简介 湖北蓝田股份有限公司（原沈阳蓝田股份有限公司；以下简称公司）是由沈阳市新北制药厂、沈阳市新北副食商? 、沈阳莲花大酒店发起，于一九九二年十月二十日经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发（1992）65号文件批准成立的股份有限公司。 公司95年初注册资本为6,696万元,经中国证券监督管理委员会“证监发审字(1996)55号”文和“证监发审字(1996)56号”文批准,于1996年5月27日向社会公开发行3,000万股“蓝田股份”A股股票，于1996年6月18日在上海证券交易所挂牌交易，96年末注册资本为9,696万元。 1997年2月26日根据第六次股东大会决议：向全体股东每10股送5股，资本公积转增5股。公司注册资本变更为19,393万元。 1997年6月14日股东大会通过并经中国证监会证监上字（1997）95号批准实施配股方案：以配股前总股本为基数按10:1.5为比例。向全体股东配售新股。每股价格9.45元。配股后，注册资本为22,302万元。 1998年4月13日根据公司股东大会决议，向全体股东每10股送5.5股，资本公积转增4.5股。公司注册资本变更为44,603万元。 公司经1998年度股东大会通过，经国家有关部门批准，公司住所己由“辽宁省沈阳市皇姑区松花江街3号”变更为“湖北省洪湖市瞿家湾镇”，同时公司名称由“沈阳蓝田股份有限公司”变更为“湖北蓝田股份有限公司”。公司于1999年12月15日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册号4200001000793。法定代表人：保田，注册资本44，603万元。 公司经营范围：国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；（农副水产品种养、加工；制药；保健食品、卫生木制品、纸制品制造；餐饮住宿；烟草专卖；房屋开发限下属分支机构持证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、 记帐基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金，价值变动风险很小的投资。 6、 坏帐核算方法 公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。 坏帐损失采用备抵法核算，公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的8%计提坏帐准备。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5年以上）的应收款项按全额提取坏帐准备。 7、存货核算方法： (1)存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、产成品、委托代销商品、在产品、包装物、物料用品、半成品。 (2)各种存货按取得时实际成本记帐；采用永续盘存制； (3)领用和发出存货：母公司和房屋开发有限公司按加权平均法核算；洪湖蓝田水产品开发有限公司按后进先出法核算； (4)低值易耗品采用五五摊销法。 (5)本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提? 。另外根据农业种养及生产特点，本着审慎经营、防范化解风险的原则，对湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司畜禽养殖、水产养殖及种植业，按其物种的特点进行风险预测，对其存货期末余额计提跌价损失。其中：畜禽养殖按 10%计提；水产养殖按 15%计提；鱼苗养殖按30%计提；水中种养按15%计提。预计的存货跌价损失计入当年损益。 8、短期投资核算方法 本公司按实际支付的价款入帐，以实际收到应获得的收益时确认投资收益。 本公司期末短期投资，按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。预计的短期投资减值损失计入当年损益。 9、长期投资核算方法 (1)长期债权投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的款项记帐,以当期应计的利息确认为收益。 (2)长期股权投资和其他投资：对持股比例在 20%以下的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上的企业，且对其有重大影响的按权益法核算；持股比例在 50%以上且受其控制的企业按权益法核算并编制合并会计报表。 本公司期末长期投资按实际可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益。 10、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产核算。 (2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备； (3)固定资产计价：按实际成本计价； (4)固定资产折旧:采用直线法计算；并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率。 固定资产各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 5-40年 19—2.37% 机器设备 10-20年 9.5 4.75% 运输设备 6-10年 15.8 9.5% 其他设备 5-10年 19 -- 9.5% （5）固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应按固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产； 11、在建工程核算方法： （1） 在建工程按实际成本计价，在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。在建工程办理交付使用后，转作固定资产。 （2） 在建工程减值准备的计提方法：在报告期未，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程己发生了减值，按期末可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干情况时，应当计提在建工程减值准备。 a、长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。 b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，摊销方法采用直线法。合同规定受益年限的摊销年限不超过合同规定的受益年限，合同没有规定受益年限的摊销年限不超过法律规定的受益年限，合同和法律都有规定受益年限的摊销年限按两者之间较短者，合同和法律都没有规定受益年限的摊销年限不超过10年。 （2）公司土地使用权以资产评估确认价值入帐，工业企业按 50 年摊销；商业企业按40年摊销。 （3）无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产按账面与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来的未来经济利益的能力降低，导致其预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； b、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 13、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用，按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。 14、收入确认原则 本公司以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 15、所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 16、利润分配的方法 企业当期实现的利润总额，减所得税后的净利润，按下列顺序进行利润分配： a、公司的法定公积金不足于弥补上一年度亏损的，在提取二金之前应当先用当年利润弥补亏损， b、提取10%法定盈余公积， c、提取5%法定公益金， d、提取任意盈余公积金， e、应付普通股股利。 17、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》，财会字（2001）17 号文《关于印发、贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制会计报表时，对于上年度会计报表中的有关项目和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行重新分类和表述，对于本期与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》的规定进行了追溯调整。 公司本期对固定资产、在建工程计提的减值准备采用的追溯调整法所产生的累积影响数为 56,927,645.23元，因而调减 2000年净利润 56,927,645.23元，2001 年期初未分配利润 46,072,330.52 元,其中:因调减盈余公积而增加未分配利润10,855,314.71元，因计提减值准备调减未分配利润56,927,645.23元。2001年1至6月调减了本期净利润16,676,886.98元。 18、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995年）11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。 本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 企业纳入合并范围子公司的基本情况如下： 企业名称 注册地址 主营业务 注册资本 投资额 投资比例 （元） （元） 洪湖蓝田 洪湖市瞿 水产品开 68,000,000.00 68,000,000.00 100% 水产品开 家湾镇 发、养殖 发有限公 加工 司 沈阳蓝田 沈阳市皇 房屋开发 8,000,000.00 6,400,000.00 80% 房屋开发 姑区松花 有限公司 江街3号 北京蓝田 北京市 农业、畜 29,000,000.00 23,200,000.00 80% 园国际高 昌平区 牧业、生 科技农业 小汤山 物工程、 有限公司 镇政府 生物制药 院内 等 企业名称 性质或 法定 类别 代表人 洪湖蓝田 有限 保田 水产品开 责任 发有限公 司 沈阳蓝田 有限 李瑞东 房屋开发 责任 有限公司 北京蓝田 有限 瞿兆 园国际高 责任 玉 科技农业 有限公司 （三）税项 公司的主要税种、税率如下： 税种 计税依据 税 率 1、增值税 当期销项税额-当期进项税额 13-17% 2、营业税 营业额 5% 3、农业特产税 农副品收购额或自产自销农副产品销售额 5% 4、城建税 应纳增值税额+营业税额 5-7% 5、教育费附加 应纳增值税额+营业税额 3-4% 6、堤防费 应纳增值税额+营业税额 2% 7、所得税 （1）公司控股子公司—湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司,根据农业部、国家税务总局等八大部委农经发（2000）8 号、10号及财政部、国家税务总局财税字（1997）49号文件，根据洪湖市地方税务局下发洪地税函（2001）01号文件精神：公司从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得，自2000年度开始暂免征收企业所得税。公司生产经营的野莲汁、野藕汁、啤酒、纯净水以及从事宾馆、餐饮业、旅游业等按33%交纳所得税。 （2）公司所属沈阳地区分公司及控股子公司—沈阳蓝田房屋开发有限公司均按33%交纳所得税。 （3）公司所属控股子公司—北京蓝田园国际高科技农业有限公司现正处筹建期中。 （四）控股子公司 企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例 沈阳蓝田房屋 800万 房屋开发 640万 80% 开发有限公司 商品房销售 湖北洪湖蓝 田水产品开 6800万 水产品综 6800万 100% 发有限公司 合开发 北京蓝田园国际 农业、畜牧 高科技农业有限 2900万 业、生物工程、 2320万 80% 公司 生物制药等 企业名称 是否合并报表 沈阳蓝田房屋 是 开发有限公司 湖北洪湖蓝 田水产品开 是 发有限公司 北京蓝田园国际 高科技农业有限 是 公司 （五）合并会计报表主要项目注释 单位人民币：元 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现金 158,212.76 429,526.72 银行存款 166,985,894.22 401,649,733.50 其他货币资金 合 计 167,144,106.98 402,079,260.22 注：货币资金比期初增加140.56%，主要是公司本期增加了借款所致。 2、应收帐款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 1年以内 6,755,906.12 78.82 540,472.49 32,353,199.11 94.22 1--2年 1,027,470.54 11.99 82,197.64 1,197,781.50 3.49 2--3年 402,136.17 4.69 32,170.89 402,136.17 1.17 3 年以上 386,267.56 4.50 30,901.40 386,267.56 1.12 合 计 8,571,780.39 100 685,742.42 34,339,384.34 100 帐 龄 坏帐准备 1年以内 2,588,255.93 1--2年 95,822.52 2--3年 32,170.89 3 年以上 30,901.40 合 计 2,747,150.74 应收帐款主要明细项目列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 西安市雁塔区陈超禽蛋专营店 1,708,320.00 一年内 购货款 武汉曙风贸易有限公司 1,835,450.00 一年内 购货款 成都亚欧贸易有限公司 1,778,595.20 一年内 购货款 长春一汽四环商贸有限公司 1,821,552.00 一年内 购货款 注：1) 应收帐款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 2)应收帐款比期初数增加 300.61%,主要是洪湖水产品公司本期部分销售款尚未收回所致。 3）应收帐款中关联单位欠款总额 7,376,132.71元。详见附注披露(八)5、 (3)关联方其他应收款金额。 3、其他应收款 帐 龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 金 额 1年以内 16,333,009.35 71.48 1,306,640.75 18,078,803.48 1—2年 2,806,040.29 12.28 224,483.22 2,059,472.72 2—3年 2,069,988.74 9.06 165,599.10 4,862,630.12 3年以上 1,639,907.78 7.18 131,192.62 2,720,161.10 合 计 22,848,946.16 100 1,827,915.69 27,721,067.42 帐 龄 比例(%) 坏帐准备 1年以内 65.22 1,446,304.28 1—2年 7.43 164,757.82 2—3年 17.54 389,010.40 3年以上 9.81 217,612.88 合 计 100 2,217,685.38 其他应收款主要明细项目列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 瞿家湾粮油工贸中心 953,046.14 1年内 委托收购款 蓝田木制品有限公司 813,568.05 2-3年内 暂借款 卢国臣 204,000.00 2-3年内 购房款 李文彬 225,000.00 2-3年内 购房款 李勤 241,630.00 2-3年内 购房款 胡光明 248,850.00 2-3年 购房款 注: 1）其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。 2）其他应收款中关联单位欠款总额 1,642,017.26元。详见附注披露(八)5、 (3)关联方应收款项金额。 4、预付帐款 帐 龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 192,914.24 28.73 197,134.24 29.36 1— 2年 4,220.00 0.63 2— 3年 3年以上 474,307.60 70.64 474,307.60 70.64 合 计 671,441.84 100 671,441.84 100 预付帐款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 荆州东方制罐厂 114,480.00 1年内 预付货款 红旗湖渔场 28,434.24 1年内 预付货款 瞿久详 50,000.00 1-2年内 预付货款 温亦友 474,307.60 3年以上 预付货款 注:预付帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 5、存货 项 目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 原材料 13,875,667.01 41,753.71 13,918,032.48 库存商品 44,460.85 低值易耗品 2,598,373.02 2,625,822.30 产成品 9,203,332.90 456,690.13 29,351,407.67 在产品 229,742,603.02 42,462,326.73 364,830,815.19 委托代销商品 23,880,420.49 35,905,814.38 开发产品 514,538.25 合 计 279,344,857.29 42,960,770.57 447,146,430.27 项 目 跌价准备 原材料 426,991.47 库存商品 低值易耗品 320,198.82 产成品 256,755.39 在产品 87,416,313.79 委托代销商品 开发产品 合 计 88,420,259.47 注: 1）、本期增加存货跌价准备45,459,488.90元，其中：新北药厂提取249,080.74元；洪湖蓝田水产品开发有限公司提取44,855,592.11元，母公司提取354,816.05元。 2）、存货比期初数增加51.76%，主要是洪湖蓝田水产品开发有限公司本期加大了种养业的生产性投入所致。 6、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 物料用品等摊销 855.00 855.00 合 计 855.00 855.00 7、固定资产及折旧 (1)原值: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 1,866,665,870.95 4,010,952.15 机器设备 220,247,601.56 4,422,099.94 216,836.00 运输设备 42,358,465.26 1,095,098.00 156,000.00 其他设备 13,267,306.85 1,835,556.98 175,706.12 合 计 2,142,539,244.62 11,363,707.07 548,542.12 项 目 期末数 房屋建筑物 1,870,676,823.10 机器设备 224,452,865.50 运输设备 43,297,563.26 其他设备 14,927,157.71 合 计 2,153,354,409.57 (2)累计折旧: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 135,507,599.28 77,411,904.68 机器设备 43,692,797.62 10,335,163.03 31,013.38 运输设备 13,200,157.13 2,593,740.64 68,060.94 其他设备 4,869,866.20 789,719.60 104,118.21 合 计 197,270,420.23 91,130,527.95 203,192.53 (3)净值 1,945,268,824.39 项 目 期末数 房屋建筑物 212,919,503.96 机器设备 53,996,947.27 运输设备 15,725,836.83 其他设备 5,555,467.59 合 计 288,197,755.65 (3)净值 1,865,156,653.92 (4)固定资产减值准备: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 13,658,960.78 16,676,886.98 30,335,847.76 机器设备 35,933,645.47 35,933,645.47 运输设备 415,423.89 415,423.89 其他设备 1,072,824.27 1,072,824.27 合 计 51,080,854.41 16,676,886.98 67,757,741.39 (5)净额 1,894,187,969.98 1,797,398,912.53 注：累计折旧期末比期初数增加了46.09%，主要原因： 1）由于洪湖水产品公司2000年末对固定资产进行了重新分类，减少了折旧年限，相应增加了折旧额。 2）由于会计政策变更，追溯调增固定资产减值准备51,080,854.41元，所以增加了固定资产减值准备期初数。 3）固定资产减值准备期末比期初增加了33％，主要原因是根据会计制度规定计提了本期发生的固定资产减值准备16,767,886.98元。 8、工程物资 项 目 期初数 期末数 五金交电 950,453.95 1,621,538.06 水暖建筑材料 1,173,423.86 888,456.29 其他 87,940.00 合 计 2,211,817.81 2,509,994.35 9、在建工程 本期转入 工 程 名 称 期初数 本期增加 固定资产数 1、生态基地 2,631,730.29 840,771.91 1、 渔塘升级改造 1,635,450.19 8,752,762.33 其中：利息资本化金额 7,878.84 3、畜禽繁养基地扩建工程 56,714,304.45 5,947,112.51 其中：利息资本化金额 195,255.00 4、大湖开发项目 36,852,550.59 2,797,687.95 5、菜蓝子二期工程 44,571,865.00 7,151,999.09 其中：利息资本化金额 195,255.00 6、洪湖生态旅游综合开发 22,435,704.98 31,134,701.89 7、蓝田二级甲等医院 2,977,236.56 409,821.25 8、1.2万吨莲藕榨汁生产 134,407.45 线 9、四大家鱼混养名特优水 9,362.78 产养殖 10、10万吨饲料厂 84,273.26 其中：利息资本化金额 9,924.26 921,443.10 11、职工宿舍 156,380.46 12、水厂 513,962.46 369,142.37 13、低湖田改造 880,732.35 30,319,094.49 14、5000吨浓缩藕汁生产 1,489,851.52 线 708,375.00 其中：利息资本化金额 15、草鱼罐头生产线 389,568.32 26,816.30 16、新北药厂扩建工程 5,846,790.82 17、蓝田园综合楼 280,000.00 18、蓝田园配电工程 140,000.00 19、蓝田园围墙 4,250,000.00 20、蓝田园邮电缆管道 240,000.00 21、蓝田园大门 2,890,000.00 22、蓝田园厂区规划 64,914.02 23、蓝田园鱼池 150,000.00 24、蓝田园道路工程 720,000.00 25、蓝田园其他 446,000.00 26、莲花酒店二期工程 44,367,566.53 合 计 221,535,357.55 98,008,647.67 其中：利息资本化金额 1,116,688.10 其他 资金来 工 程 名 称 期末数 减少数 源 1、生态基地 3,472,502.20 自有资金 1、 渔塘升级改造 10,388,212.52 自有资金 其中：利息资本化金额 7,878.84 部分贷款 3、畜禽繁养基地扩建工程 62,661,416.96 自有资金 其中：利息资本化金额 195,255.00 部分债券 4、大湖开发项目 39,650,238.54 自有资金 5、菜蓝子二期工程 51,723,864.09 自有资金 其中：利息资本化金额 195,255.00 部分债券 6、洪湖生态旅游综合开发 53,570,406.87 自有资金 7、蓝田二级甲等医院 3,387,057.81 自有资金 8、1.2万吨莲藕榨汁生产 134,407.45 自有资金 线 9、四大家鱼混养名特优水 9,362.78 自有资金 产养殖 10、10万吨饲料厂 1,005,716.36 自有资金 其中：利息资本化金额 9,924.26 部分债券 11、职工宿舍 156,380.46 自有资金 12、水厂 883,104.83 自有资金 13、低湖田改造 31,199,826.84 自有资金 14、5000吨浓缩藕汁生产 1,489,851.52 自有资金 线 708,375.00 部分债券 其中：利息资本化金额 15、草鱼罐头生产线 416,384.62 自有资金 \ 16、新北药厂扩建工程 5,846,790.82 自有资金 17、蓝田园综合楼 280,000.00 自有资金 18、蓝田园配电工程 140,000.00 自有资金 19、蓝田园围墙 4,250,000.00 自有资金 20、蓝田园邮电缆管道 240,000.00 自有资金 21、蓝田园大门 2,890,000.00 自有资金 22、蓝田园厂区规划 64,914.02 自有资金 23、蓝田园鱼池 150,000.00 自有资金 24、蓝田园道路工程 720,000.00 自有资金 25、蓝田园其他 446,000.00 自有资金 26、莲花酒店二期工程 44,367,566.53 自有资金 合 计 319,544,005.22 其中：利息资本化金额 1,116,688.10 注：1）在建工程余额比期初增加了45.44%，原因是公司加快了建设项目的速度所致. 2)由于会计政策变更，追溯调减新北药厂16项在建工程5,846,790.82元。 10、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 工业用土 地使用权 51,353,245.00 47,672,929.16 商业用土 地使用权 757,659.00 653,480.78 合 计 52,110,904.00 48,326,409.94 类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 工业用土 地使用权 513,532.44 47,159,396.72 46年 商业用土 地使用权 9,470.74 644,010.04 34年 合 计 523,003.18 47,803,406.76 11、长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 湖面开发费 105,062,665.42 1,149,885.66 固定资产改良支出 649,524.96 324,762.50 生态旅游设施装饰费用 55,055,655.29 8,787,550.02 野藕种植基地开发费用 26,362,650.00 10,860,889.56 土地租赁费 28,651,550.00 1,039,875.00 开办费 9,931.13 2,981,679.10 744,734.04 其他递延支出 62,357.36 62,357.36 合 计 187,202,784.16 31,633,229.10 22,970,054.14 种 类 期末数 湖面开发费 103,912,779.76 固定资产改良支出 324,762.46 生态旅游设施装饰费用 46,268,105.27 野藕种植基地开发费用 15,501,760.44 土地租赁费 27,611,675.00 开办费 2,236,945.06 其他递延支出 合 计 195,856,027.99 注:由于会计制度变更，期初尚未摊完的开办费9,931.13元已在本期全部转销。期末开办费余额为子公司北京蓝田园国际高科技有限公司本期发生的筹建期费用，截止期末尚未正式投产。 12、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 20,000,000.00 担保借款 57,245,000.00 267,395,000.00 信用借款 22,550,000.00 25,000,000.00 合 计 99,795,000.00 292,395,000.00 注：短期借款期末数比期初数增加了192.20%，主要是公司融资新增借款所致。 13、应付帐款 项 目 期初数 期末数 应付帐款 29,652,046.80 21,962,405.68 注:应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。 14、预收帐款 项 目 期初数 期末数 预收帐款 12,077,540.59 43,489,925.72 注：1) 其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 2)预收帐款中关联单位预收款总额为40,268,324.16元,详见附注披露 （八）5、（3）预收帐款金额。 3)预收账款期末比期初数增加了260.09%,主要是与客户签订的销售合同而收到的预付货款。 15、应付股利 项 目 期初数 期末数 股东红利 94,114,164.45 54,164,084.45 注:1)应付股利期初数比上年数增加89,207,844.00元,是根据公司董事会2001年2月26日现金股利分配决议按10股派现金2元(含税)分配2000年现金股利所致。 2)应付股利期末比期初数减少了42.45%,原因是本期实施了2000年利润分配方案后付现金红利所致。 16、应交税金 税 种 期初数 期末数 营业税 40,471.86 106,663.32 增值税 275,621.25 481,624.28 城建税 471,184.59 21,890.13 农业特产税 253,328.05 499,393.41 企业所得税 78,363,991.33 91,113,151.20 个人所得税 9,218.34 10,059.94 营运税 18,509.50 23,116.11 合 计 79,432,324.92 92,255,898.39 17、其他应交款 项 目 期初数 期末数 教育费附加 342,814.42 23,057.09 堤防费 175,806.66 13,559.82 合 计 518,621.08 36,616.91 注：其他应交款期末比期初数减少了92.94%，主要是上交相关税费所致。 18、其他应付款 项 目 期初数 期末数 其他应付款 327,166,531.01 357,033,216.72 注：1）其中欠法人股股东洪湖蓝田经济技术开发公司28,902,253.00元。 2）其他应付款欠关联单位总额221,999,530.75元,详见附注披露(八)、5、 （3）关联方其他应付款金额。 19、预提费用 项 目 期初数 期末数 利息支出 196,845.77 482,077.06 水电费 1,327,623.86 1,733,894.71 预提劳务费 580,160.00 260,272.00 合 计 2,104,629.63 2,476,243.77 20、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 国家开发银行 6,800,000.00 1995.10--2002.10 7.452% 担保 农行瞿家湾办事处 4,500,000.00 1999.03--2002.03 7.992% 信用 农行瞿家湾办事处 9,000,000.00 1999.08--2002.08 7.992% 信用 合 计 20,300,000.0 21、应付债券 债 券名 称：蓝田企业债券 面 值 ：100元 发 行日 期：1999年9月5日 发 行金 额：60,000,000元 债 券期 限：3年 期初应付利息：3,005,100元 本期应计利息： 1,134,000元 本期已付利息：4,139,100元 期末应付利息：64,139,100元 注：应付债券年初数为63,005,100.00元，本期增加利息1,134,000.00元，期末应付债券本息余额为64,139,100.00元。 22、长期应付款 项 目 期初数 期末数 应付国家股股利 8,985,592.38 8,985,592.38 23、股本 数量单位:股 本次变动增减(+、－） 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 一、未上市未流通股份 1、发起人股份 246,288,820 其中： 国家持有股份 84,097,100 境内法人持有股份 162,191,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 末上市流通股份合计 246,288,820 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 199,750,400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 199,750,400 三、股份总数 446,039,220 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市未流通股份 1、发起人股份 246,288,820 其中： 国家持有股份 84,097,100 境内法人持有股份 162,191,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 末上市流通股份合计 246,288,820 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 199,750,400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 199,750,400 三、股份总数 446,039,220 24、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 308,017,043.41 308,017,043.41 股权投资准备 32,793,531.85 32,793,531.85 合 计 340,810,575.26 340,810,575.26 25、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 216,823,991.38 216,823,991.38 公益金 127,165,714.87 127,165,714.87 任意盈余公积 31,922,226.27 31,922,226.27 合计 375,911,932.52 375,911,932.52 注：由于会计政策变更调减年初未分配利润，相应调减期初法定公积金5,692,764.52元,调减法定公益金5,162,550.19元, 26、末分配利润 项 目 金额 年初数 869,520,929.28 加:本年增加数 168,612,019.88 减:本年提取法定盈余公积数 本年提取法定公益金数 期末数 1,038,132,949.16 注:年初未分配利润869,520,929.28元,比上年报表减少了135,280,174.52元,其原因是： 1）根据公司董事会2001年2月26日现金股利分配决议按10股派现金2元(含税)分配2000年现金股利,调减年初未分配利润89,207,844.00元。 2）由于会计政策变更影响如下: a、补提固定资产减值准备,调减年初未分配利润51,080,854.41元。 b、补提在建工程减值准备,调减年初未分配利润5,846,790.82元。 c、由于上述二项调减年初未分配利润,影响减提法定公积金5,692,764.52元,减提法定公益金5,162,550.19元,相应增加了年初未分配利润10,855,314.71元。 27、其他业务利润 项 目 本期发生数 上年同期发生数 其他业务利润 -2,867,755.67 -2,089,763.88 注：其他业务利润本年数比上年数减少了37.22%，主要是其他业务支出—运输业务支出较大所致。 28、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 9,014,915.55 13,087,082.81 减：利息收入 100,096.46 850,007.65 其 他 1,153.13 1,075.71 合 计 8,915,972.22 12,238,150.87 29、营业外收入 项 目 本期发生数 上年同期发生数 罚款收入 86,493.10 497,853.74 处理固定资产收入 其 他 11,439.09 合 计 86,493.10 509,292.83 30、营业外支出 项 目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净损失 69,336.58 68,933.64 罚款支出 捐赠支出 34,500.00 1,983,700.00 赞助支出 其 他 15,094.83 计提的固定资产减值准备 16,676,886.98 合 计 16,795,818.39 2,052,633.64 注: 营业外支出本期发生数较上年同期增长了718.26%,原因是本期计提固定资产减值准备所致。 31、利润总额 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 190,063,058.13 287,729,697.10 注：（1）、利润总额较去年同期下降 33.95%，主要是由于 a、本期执行《企业会计制度》，会计政策变更，计提了固定资产减值准备；b、2000 末会计估计变更对固定资产重新分类，缩短了固定资产折旧年限，加大了固定资产折旧额。 32、所得税 项 目 本期发生数 上年同期发生数 所得税 21,459,809.17 101,565,892.00 注:所得税本期发生数比上年同期减少78.87%,主要是控股子公司－洪湖蓝田水产品开发公司，根据农业部国家税务总局等八大部委税发（2000）8号，10号及财政部、国家税务总局字（1997）49号文件及洪湖市地方税务局洪地税函（2001）01号文件精神：对公司从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得暂免征企业所得税所致。 （六）母公司会计报表附注 1、应收帐款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 1年以内 1,184,837.37 39.49 94,786.99 1,345,355.50 42.54 1--2年 1,027,470.54 34.24 82,197.65 1,028,694.82 32.53 2--3年 402,136.17 13.40 32,170.89 402,136.17 12.72 3年以上 386,267.56 12.87 30,901.40 386,267.56 12.21 合计 3,000,711.64 100 240,056.93 3,162,454.05 100 帐 龄 坏帐准备 1年以内 107,628.44 1--2年 82,295.59 2--3年 32,170.89 3年以上 30,901.40 合计 252,996.32 应收帐款主要明细列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 哈尔滨市医药商业公司 83,744.00 二年 购货欠款 浙江仙居制药三分厂 61,665.65 一年内 购货欠款 东北制药集团 42,200.00 二年 购货欠款 沈阳五洲医药公司 41,800.10 一年内 购货欠款 开原医药公司 38,334.00 二年 购货欠款 注：应收帐款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 2、其他应收款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 1年以内 1,012,224,888.43 61.56 208,601.12 593,790,193.79 1—2年 407,792,187.29 24.80 117,311.89 619,124.46 2—3年 156,591,869.77 9.52 66,550.65 2,955,010.08 3年以上 67,811,859.46 4.12 20,710.45 486,953.80 合 计 1,644,420,804.95 100 413,174.11 597,851,282.13 帐 龄 比例(%) 坏帐准备 1年以内 21.70 90,056.64 1—2年 11.94 49,529.95 2—3年 56.97 236,400.81 3年以上 9.39 38,956.30 合 计 100 414,943.70 其他应收款主要明细项目列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 湖北洪湖蓝田水产开发有限公司 584,766,426.62 一至三年以上 暂借款 沈阳蓝田房屋开发有限公司 7,898,059.17 一年内 暂借款 沈阳蓝田木制品有限公司 813,568.05 一年内 暂借款 胡光明 248,850.00 二年 购房款 李勤 241,630.00 二年 购房款 注: 1）其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。 2）其他应收款比年初减少了63.66%，主要原因是将全资子公司湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司历年上交在其他应收款中挂账的利润1,088,358,715.75元转回子公司所致。 3、长期投资 被投资单位名称 投资成本 投资损益 投资准备 湖北洪湖蓝田水产品 68,000,000.00 1,803,590,662.81 32,793,531.85 开发有限公司 沈阳蓝田房屋 6,400,000.00 -515,875.46 开发有限公司 北京蓝田园国际高科 23,200,000.00 技农业有限公司 合 计 97,600,000.00 1,803,074,787.35 32,793,531.85 被投资单位名称 投资合计 权益 湖北洪湖蓝田水产品 1,904,384,194.66 100% 开发有限公司 沈阳蓝田房屋 5,884,124.54 80% 开发有限公司 北京蓝田园国际高科 23,200,000.00 80% 技农业有限公司 合 计 1,933,468,319.20 注：1）长期投资期初数比上年末减少了 46,323,358.58元，主要原因是因本期固定资产减值准备的会计政策调整，子公司追溯调减上期未分配利润所致。 2）长期投资期末比期初增加205%，主要原因如下： a、根据本期子公司实现的净利润，母公司相应增加长期投资—损益调整188,401,206.64元。 b、全资子公司湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司历年上交、在其他应收款中挂账的利润转回子公司，不作分配处理，相应增加母公司长期投资—损益调整1,088,358,715.75元。 c、本期因收购了北京蓝田园国际高科技农业有限公司，增加了长期投资—投资成本23,200,000.00元 4、固定资产及折旧 （1）原值: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 46,183,635.37 46,183,635.37 机器设备 10,106,885.98 9,320.00 59,415.00 10,056,790.98 运输设备 11,032,101.90 139,000.00 10,893,101.90 其他设备 3,299,284.07 84,299.98 191,081.12 3,192,502.93 合 计 70,621,907.32 93,619.98 389,496.12 70,326,031.18 (2)累计折旧: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 3,905,373.33 553,979.34 4,459,352.67 机器设备 3,634,653.78 290,180.47 31,013.38 3,893,820.87 运输设备 5,314,800.13 731,159.09 68,060.94 5,977,898.28 其他设备 1,669,839.16 228,185.91 104,118.21 1,793,906.86 合 计 14,524,666.40 1,803,504.81 203,192.53 16,124,978.68 (3)净 值 56,097,240.92 54,201,052.50 (4)固定资产减值准备: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 772,937.63 772,937.63 机器设备 3,132,137.73 3,132,137.73 运输设备 82,256.81 82,256.81 其他设备 770,163.66 770,163.66 合 计 4,757,495.83 4,757,495.83 (5)净额 51,339,745.09 49,443,556.67 注:由于本期会计政策变更,追溯调增期初固定资产减值准备4,757,495.83元。 5、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 162,331,301.85 162,331,301.85 公益金 79,262,649.49 79,262,649.49 任意盈余公积 31,922,226.27 31,922,226.27 合计 273,516,177.61 273,516,177.61 注：由于会计政策变更，追溯调增期初固定资产减值准备 4,757,495.83 元，在建工程减值准备5,846,790.82元，相应调减期初法定盈余公积5,692,764.52元,调减期初公益金5,162,550.19元。 6、主营业务收入及成本 项 目 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 1、制药产品收入 228,418.93 951,773.34 178,143.13 382,539.11 2、商品销售收入 234,109.72 213,844.13 3、饮食服务收入 86,133.00 84,217.07 合 计 548,661.65 951,773.34 476,204.33 382,539.11 项 目 营业毛利 上年数 本年数 1、制药产品收入 50,275.80 569,234.23 2、商品销售收入 20,265.59 3、饮食服务收入 1,915.93 合 计 72,457.32 569,234.23 注：收入本期比上期增加了 73.47％，主要原因是药厂上半年增加了收入所致。 7、投资收益 项 目 上年发生数 本年发生数 湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司 206,209,538.29 188,436,274.29 沈阳蓝田房屋开发有限公司 -26,499.37 -35,067.65 其他股权投资收益合计 206,183,038.92 188,401,206.64 （七）分行业资料 项 目 营业收 营业成 入 本 上年数 本年数 上年数 1、农副水产品收 573,344,356.55 586,831,887.47 314,948,440.46 入 2、饮料收入 211,505,145.36 207,381,395.38 110,897,317.71 3、制药产品收入 228,418.93 951,773.34 178,143.13 4、商品销售收入 234,109.72 213,844.13 5、商品房销售收 2,256,458.08 3,812,129.15 1,919,785.50 入 6、饮食服务收入 1,152,392.90 21,517,359.40 3,419,588.32 7, 其他 1,386,110.10 合 计 788,720,881.54 821,880,654.84 431,577,119.25 项 目 营业毛 利 本年数 上年数 本年数 1、农副水产品收 360,820,646.81 258,395,916.09 226,011,240.66 入 2、饮料收入 116,403,353.00 100,607,827.65 90,978,042.38 3、制药产品收入 382,539.11 50,275.80 569,234.23 4、商品销售收入 20,265.59 5、商品房销售收 3,498,447.44 336,672.58 313,681.71 入 6、饮食服务收入 23,969,930.30 -2,267,195.42 -2,452,570.90 7, 其他 1,505,431.65 -119,321.55 合 计 506,580,348.31 357,143,762.29 315,303,535.59 （八）关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 洪湖蓝田经济技术开发 洪湖市瞿家湾镇 保健食品开发、木制品 有限公司 加工、金属材料、建筑 材料、五金交电、汽车 配件、化工原料、水产 品销售 洪湖蓝田水产品开发有 洪湖市瞿家湾镇 水产品开发 限公司 、养殖加工 沈阳蓝田房屋开发有限 沈阳市皇姑区松花江 房屋开发 公司 街3号 北京蓝田园国际高科 北京市昌平区小汤 农业、畜牧业、 技农业有限公司 山镇政府院内 生物工程、生物 制药等 企业名称 与本企业关系 性质或类别 法定代表人 洪湖蓝田经济技术开发 母公司 有限责任 瞿兆玉 有限公司 洪湖蓝田水产品开发有 子公司 有限责任 保田 限公司 沈阳蓝田房屋开发有限 子公司 有限责任 李瑞东 公司 北京蓝田园国际高科 子公司 有限责任 瞿兆玉 技农业有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 洪湖蓝田水产品开发有限公司 68,000,000.00 沈阳蓝田房屋开发有限公司 8,000,000.00 北京蓝田园国际高科技农业 29,000,000.00 有限公司 企业名称 年末数 洪湖蓝田水产品开发有限公司 68,000,000.00 沈阳蓝田房屋开发有限公司 8,000,000.00 北京蓝田园国际高科技农业 29,000,000.00 有限公司 3、存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 金额 % 洪湖蓝田经济技术开发 159,253,320.00 35.7 有限公司 洪湖蓝田水产品开发有 68,000,000.00 100 限公司 沈阳蓝田房屋开发有限 6,400,000.00 80 公司 北京蓝田园国际高科 23,200,000.00 技农业有限公司 企业名称 年末数 金额 % 洪湖蓝田经济技术开发 159,253,320.00 35.7 有限公司 洪湖蓝田水产品开发有 68,000,000.00 100 限公司 沈阳蓝田房屋开发有限 6,400,000.00 80 公司 北京蓝田园国际高科 23,200,000.00 80 技农业有限公司 注：本期公司收购了北京蓝田园国际高科技农业有限公司80％的股权，其总股本为29,000,000.00股，本公司持23,200,000.00股。 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司关系 中国蓝田总公司 本公司董事瞿兆玉任中国蓝田总公司法定代表人 沈阳蓝田木制品有限公司 属中国蓝田总公司 沈阳新泉卫生用品有限公司 属中国蓝田总公司 广州蓝田智业市场研究有限公司 属中国蓝田总公司 随州蓝田公司 同一母公司 随州肉联厂 同一母公司 沈阳洪湖蓝田经贸有限责任公司 属中国蓝田总公司 湖南临湘蓝田药业有限公司 属中国蓝田总公司 5、关联方交易事项： （1）销售货物 本公司与关联方中国蓝田总公司于1999年12月28日签定委托代销协议，委托其作为本公司的代销商，代理销售本公司产品。本期销售情况如下： 2000年1-6月 2001年1-6月 企业名称 金额 占当期销货 金额 占当期销货 百分比（%） 百分比（%） 中国蓝田总公司 19,012,787.57 2.42 7,594,672.08 0.93 经双方协商,本公司委托中国蓝田总公司为代销商,按照双方核定的交易价格进行结算。实际销售金额与定额差额扣除税负作为手续费。 主要产品定价情况如下： 市场销售参 品名 规格 单位 双方核定价 考价 一、饮品类 野莲汁 1*24 箱 46.80 52.80 野藕汁 1*24 箱 44.40 50.40 银杏茶 2g*48袋 盒 68.10 76.00 纯净水 1*24 件 20.40 24.00 蓝田啤酒 1*12*10度 件 26.40 30.00 蓝田啤酒 1*12*8度 件 15.00 21.00 二、食品类 野莲粉 1*30g*10 袋 10.70 12.00 野藕粉 1*30g*10 袋 8.60 9.60 白肉莲 1*400克 袋 8.60 10.00 盐干翘白 公斤 50.00 60.00 青壳鸭 公斤 6.00 8.00 菱角米 1*400克 袋 15.50 18.00 青皮豆 公斤 11.00 12.50 盐干草鱼 公斤 14.20 16.00 三、蛋品类 蓝田无铅松花蛋 1*6 组 4.30 5.00 皮蛋 1*300 篓 143.00 165.00 盐蛋 1*260 篓 130.00 150.00 鲜鸭蛋 1*20kg 筐 118.00 136.00 咸鹅蛋 1*150 篓 170.00 200.00 咸蛋黄 1*15 袋 6.75 8.00 咸蛋 1*20 提 14.00 16.00 咸蛋 1*6 提 4.30 5.00 四、冷饮类 香栗杯 支 1.00 1.15 香草杯 支 1.00 1.15 咖啡杯 支 1.00 1.15 草莓杯 支 1.00 1.15 杏仁冰 支 0.32 0.35 红茶冰 支 0.32 0.35 水蜜桃棒冰 支 0.20 0.50 香蕉棒冰 支 0.20 0.50 樱桃棒冰 支 0.20 0.50 柠檬棒冰 支 0.20 0.50 菠萝棒冰 支 0.20 0.50 柠檬冰淇淋 支 0.32 0.60 桔子棒冰 支 0.20 0.50 注：出于中国蓝田总公司为本公司产品的代销商，且长期为本公司产品进行载体广告宣传，同时考虑了中国蓝田总公司销售时的综合税负，因此本公司愿以双方核定价作为销售价与对方结算。 （2）委托代销商品 代销单位 金额 中国蓝田总公司北京分公司 2,995,272.02 中国蓝田总公司新疆分公司 1,073,564.92 中国蓝田总公司武汉分公司 6,342,029.74 中国蓝田总公司荆州分公司 927,264.59 中国蓝田总公司天津分公司 965,465.78 中国蓝田总公司青岛分公司 1,377,026.84 中国蓝田总公司大连分公司 229,580.00 中国蓝田总公司广州分公司 2,551,906.90 中国蓝田总公司深圳分公司 873,815.99 中国蓝田总公司宜昌分公司 63,823.60 中国蓝田总公司珠海分公司 681,531.47 中国蓝田总公司南京分公司 276,883.11 中国蓝田总公司成都分公司 2,546,002.44 中国蓝田总公司上海分公司 -547,871.40 中国蓝田总公司郑州分公司 808,604.12 中国蓝田总公司哈尔滨办事处 1,209,478.27 中国蓝田总公司西安分公司 4,850,027.14 中国蓝田总公司本溪分公司 5,164,917.94 中国蓝田总公司经销处 72,808.08 中国蓝田总公司长春分公司 347,580.03 中国蓝田总公司福州分公司 633,550.62 中国蓝田总公司长沙分公司 162,341.06 中国蓝田总公司南宁分公司 489,278.15 中国蓝田总公司石家庄分公司 102,077.70 中国蓝田总公司太原市分公司 156,449.13 中国蓝田总公司沈阳分公司 1,552,406.14 合计 35,905,814.38 （3）关联方应收、应付款余额 应收帐款 企业名称 与本企业关系 交易类型 中国蓝田总公司 高级管理人员兼职 代销商品款 中国蓝田总公司广州分公司 属中国蓝田总公司 货款 中国蓝田总公司新疆分公司 属中国蓝田总公司 货款 中国蓝田总公司哈尔滨分公司 属中国蓝田总公司 货款 中国蓝田总公司深圳分公司 属中国蓝田总公司 货款 中国蓝田总公司上海分公司 属中国蓝田总公司 货款 中国蓝田总公司江西分公司 属中国蓝田总公司 货款 合 计 应收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国蓝田总公司 7,070,956.02 4,425,085.38 中国蓝田总公司广州分公司 82,663.20 82,663.20 中国蓝田总公司新疆分公司 6,834.74 中国蓝田总公司哈尔滨分公司 152,381.94 中国蓝田总公司深圳分公司 9,870.00 9,870.00 中国蓝田总公司上海分公司 167,268.09 199,268.09 中国蓝田总公司江西分公司 45,375.40 44,965.40 合 计 7,376,132.71 4,921,068.75 其他应收款 其他应收款 企业名称 与本企业关系 交易类型 期末数 沈阳蓝田木制品有限公司 属中国蓝田总公司 提供资金 1,345,392.46 随州蓝田公司 同一母公司 提供资金 中国蓝田总公司江西分公司 属中国蓝田总公司 借款 130,000.00 中国蓝田总公司成都分公司 属中国蓝田总公司 借款 156,381.80 本溪市平山区蓝田产品经销部 属中国蓝田总公司 借款 10,243.00 合 计 1,642,017.26 企业名称 期初数 沈阳蓝田木制品有限公司 1,344,192.46 随州蓝田公司 94,081.40 中国蓝田总公司江西分公司 130,000.00 中国蓝田总公司成都分公司 156,381.80 本溪市平山区蓝田产品经销部 10,243.00 合 计 1,734,898.66 预收帐款 企业名称 与本企业关系 交易类型 中国蓝田总公司北京分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司天津分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司郑州分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司大连分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司本溪分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司武汉分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司西安分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司沈阳分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司青岛分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 中国蓝田总公司成都分公司 属中国蓝田总公司 待结算货款 合 计 预收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国蓝田总公司北京分公司 4,849,671.94 3,514,273.40 中国蓝田总公司天津分公司 100,059.21 99,992.01 中国蓝田总公司郑州分公司 41,426.59 41,426.59 中国蓝田总公司大连分公司 115,743.00 115,743.00 中国蓝田总公司本溪分公司 3,004,812.20 2,276,721.82 中国蓝田总公司武汉分公司 29,843,568.26 1,273,695.84 中国蓝田总公司西安分公司 1,278,866.68 853,701.00 中国蓝田总公司沈阳分公司 163,774.40 6,674.40 中国蓝田总公司青岛分公司 671,762.23 669,069.43 中国蓝田总公司成都分公司 198,639.65 198,639.65 合 计 40,268,324.16 9,049,937.14 其他应付款 企业名称 与本企业关系 交易类型 洪湖蓝田经济技术开发公司 母公司 借款 中国蓝田总公司 高级管理人员兼职 借款 沈阳新泉卫生用品有限公司 属中国蓝田总公司 借款 沈阳洪湖蓝田经贸有限责任公司 属中国蓝田总公司 借款 湖南临湘蓝田药业有限公司 属中国蓝田总公司 借款 中国蓝田总公司大连分公司 属中国蓝田总公司 借款 合 计 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 洪湖蓝田经济技术开发公司 28,844,122.65 28,878,672.65 中国蓝田总公司 192,674,405.15 192,359,821.86 沈阳新泉卫生用品有限公司 171,002.95 171,002.95 沈阳洪湖蓝田经贸有限责任公司 100,000.00 100,000.00 湖南临湘蓝田药业有限公司 10,000.00 10,000.00 中国蓝田总公司大连分公司 200,000.00 200,000.00 合 计 221,999,530.75 221,719,497.46 注：其他应付款中洪湖蓝田经济技术开发公司和中国蓝田总公司本期增减情况如下: 公司名称 本期增加 本期减少 洪湖蓝田经济技术开发公司 10,000,000.00 10,034,550.00 中国蓝田总公司 438,054.90 123,471.61 (九)或有事项 本公司控股子公司－沈阳蓝田房屋开发有限公司于2000年4月26日被辽宁省饲料工业服务总站诉“购房款100万元违约赔偿案"，经辽宁省沈阳市和平区人民法院在2000年5月15日出具的（2000）和民初字2155号民事判决书，判蓝田房屋按每平方米2700元售价将820平方米商品房交付省饲料总站。 (十)承诺事项 本公司没有需要说明的重大承诺事项。 (十一)其他重要事项 本公司于2001年3月5日就收购北京蓝田园国际高科技农业有限公司80％的股权与中国蓝田总公司签订了股东转让合同书，公司已于本期向中国蓝田总公司支付了股权收购示2320万元。现已纳入合并报表范围。 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的中期报告正本； （二）载有董事长、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程 湖北蓝田股份有限公司 二00一年八月二十日 资产负债表 编制单位：湖北蓝田股份有限公司 2001年6月30日 金额单位: 元 附注 项目 (六) 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 130,242,082.04 3,217,309.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1 2,909,457.73 2,760,654.71 其它应收款 2 597,436,338.43 1,644,007,630.84 预付帐款 应收补贴款 存货 4,685,934.64 6,492,954.31 待摊费用 855.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 735,274,667.84 1,656,478,549.72 长期投资： 长期股权投资 3 1,933,468,319.20 633,508,396.81 长期债权投资 长期投资合计 1,933,468,319.20 633,508,396.81 固定资产： 固定资产原价 4 70,326,031.18 70,621,907.32 减：累计折旧 16,124,978.68 14,524,666.40 固定资产净值 54,201,052.50 56,097,240.92 减：固定资产减值准备 4,757,495.83 4,757,495.83 固定资产净额 49,443,556.67 51,339,745.09 工程物资 在建工程 44,367,566.53 44,367,566.53 固定资产清理 固定资产合计 93,811,123.20 95,707,311.62 无形资产及其他资产: 无形资产 644,010.04 653,480.78 长期待摊费用 324,762.46 711,882.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 968,772.50 1,365,363.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,763,522,882.74 2,387,059,621.25 流动负债: 短期借款 242,245,000.00 37,245,000.00 应付票据 应付帐款 1,904,109.46 2,289,263.12 预收帐款 应付工资 23,470.00 应付福利费 235,133.28 163,542.90 应付股利 54,164,084.45 94,114,164.45 应交税金 -12,643.22 -27,695.96 其他应交款 其他应付款 254,803,866.95 211,983,627.30 预提费用 303,062.50 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 553,642,613.42 345,791,371.81 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 8,985,592.38 8,985,592.38 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,985,592.38 8,985,592.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 562,628,205.80 354,776,964.19 股东权益: 股本（实收资本） 446,039,220.00 446,039,220.00 减：已归还投资 股本（实收资本）净额 446,039,220.00 446,039,220.00 资本公积 340,810,575.26 340,810,575.26 盈余公积 5 273,516,177.61 273,516,177.61 其中：法定公益金 未分配利润 1,140,528,704.07 971,916,684.19 股东权益合计 2,200,894,676.94 2,032,282,657.06 负债和股东权益总计 2,763,522,882.74 2,387,059,621.25 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 利润及利润分配表 编制单位：湖北蓝田股份有限公司 2001年1-6月 单位: 元 项目 附注(六) 本期数 上期数 一、主营业务收入 6 951,773.34 548,661.65 减:主营业务成本 382,539.11 476,204.33 主营业务税金及附加 50,622.72 二、主营业务利润 569,234.23 21,834.60 加：其他业务利润 17,338.69 减：营业费用 101,180.93 171,624.52 管理费用 15,150,644.84 7,745,684.11 财务费用 5,050,281.14 9,821,462.99 三、营业利润 -19,715,533.99 -17,716,937.02 加：投资收益 7 188,401,206.64 206,183,038.92 补贴收入 营业外收入 48,903.20 减：营业外支出 73,652.77 1,901,200.00 四、利润总额 168,612,019.88 186,613,805.10 减；所得税 五、净利润 168,612,019.88 186,613,805.10 加：年初未分配利润 971,916,684.19 742,628,706.30 其他转入 六、可供分配的利润 1,140,528,704.07 929,242,511.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 1,140,528,704.07 929,242,511.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 1,140,528,704.07 929,242,511.40 项目 上年累计数 一、主营业务收入 1,239,574.29 减:主营业务成本 1,958,646.55 主营业务税金及附加 58,380.76 二、主营业务利润 -777,453.02 加：其他业务利润 -7,242.40 减：营业费用 198,041.61 管理费用 13,069,820.78 财务费用 11,602,877.67 三、营业利润 -25,655,435.48 加：投资收益 412,860,075.88 补贴收入 营业外收入 30,641.00 减：营业外支出 12,534,314.46 四、利润总额 374,700,966.94 减；所得税 五、净利润 374,700,966.94 加：年初未分配利润 742,628,706.30 其他转入 六、可供分配的利润 1,117,329,673.24 减：提取法定盈余公积 37,470,096.70 提取法定公益金 18,735,048.35 七、可供股东分配的利润 1,061,124,528.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 89,207,844.00 八、未分配利润 971,916,684.19 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：湖北蓝田股份有限公司 2001年6月30日 金额单位: 元 项目 附注(五) 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1 402,079,260.22 167,144,106.98 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 31,592,233.60 7,886,037.97 其它应收款 3 25,503,382.04 21,021,030.47 预付帐款 4 671,441.84 671,441.84 应收补贴款 存货 5 358,726,170.80 236,384,086.72 待摊费用 6 855.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 流动资产合计 818,573,343.50 433,106,703.98 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 长期投资合计 - - 固定资产： 固定资产原价 7 2,153,354,409.57 2,142,539,244.62 减：累计折旧 288,197,755.65 197,270,420.23 固定资产净值 1,865,156,653.92 1,945,268,824.39 减：固定资产减值准备 67,757,741.39 51,080,854.41 固定资产净额 1,797,398,912.53 1,894,187,969.98 工程物资 8 2,509,994.35 2,211,817.81 在建工程 9 313,697,214.40 215,688,566.73 固定资产清理 固定资产合计 固定资产合计 2,113,606,121.28 2,112,088,354.52 无形资产及其他资产: 无形资产 10 47,803,406.76 48,326,409.94 长期待摊费用 11 195,856,027.99 187,202,784.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 243,659,434.75 235,529,194.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,175,838,899.53 2,780,724,252.60 流动负债: 短期借款 12 292,395,000.00 99,795,000.00 应付票据 应付帐款 13 21,962,405.68 29,652,046.80 预收帐款 14 43,489,925.72 12,077,540.59 应付工资 23,470.00 应付福利费 5,974,585.12 5,036,899.61 应付股利 15 54,164,084.45 94,114,164.45 应交税金 16 92,255,898.39 79,432,324.92 其他应交款 17 36,616.91 518,621.08 其他应付款 18 357,033,216.72 327,166,531.01 预提费用 19 2,476,243.77 2,104,629.63 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 869,787,976.76 649,921,228.09 长期负债: 长期借款 20 20,300,000.00 20,300,000.00 应付债券 21 64,139,100.00 63,005,100.00 长期应付款 22 8,985,592.38 8,985,592.38 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 93,424,692.38 92,290,692.38 递延税项： 递延税款贷项 4,340,320.37 4,629,675.07 负债合计 967,552,989.51 746,841,595.54 少数股东权益 7,391,233.08 1,600,000.00 股东权益: 股本（实收资本） 23 446,039,220.00 446,039,220.00 减：已归还投资 股本（实收资本）净额 446,039,220.00 446,039,220.00 资本公积 24 340,810,575.26 340,810,575.26 盈余公积 25 375,911,932.52 375,911,932.52 其中：法定公益金 未分配利润 26 1,038,132,949.16 869,520,929.28 股东权益合计 2,200,894,676.94 2,032,282,657.06 负债和股东权益总计 3,175,838,899.53 2,780,724,252.60 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 合并利润及利润分配表 编制单位：湖北蓝田股份有限公司 2001年1-6月 单位: 元 项目 附注(五) 本期数 上期数 一、主营业务收入 821,880,654.84 788,720,881.54 减:主营业务成本 506,580,348.31 431,577,119.25 主营业务税金及附加 13,908,636.72 16,413,889.64 二、主营业务利润 301,391,669.81 340,729,872.65 加：其他业务利润 27 -2,867,755.67 -2,089,763.88 减：营业费用 7,368,329.45 8,063,835.93 管理费用 75,467,229.05 29,065,084.06 财务费用 28 8,915,972.22 12,238,150.87 三、营业利润 206,772,383.42 289,273,037.91 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 29 86,493.10 509,292.83 减：营业外支出 30 16,795,818.39 2,052,633.64 四、利润总额 190,063,058.13 287,729,697.10 减；所得税 31 21,459,805.17 101,565,892.00 少数股权收益 -8,766.92 五、净利润 168,612,019.88 186,163,805.10 加：年初未分配利润 869,520,929.28 660,889,672.00 其他转入 六、可供分配的利润 1,038,132,949.16 847,053,477.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 1,038,132,949.16 847,053,477.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 1,038,132,949.16 847,053,477.10 项目 上年累计数 一、主营业务收入 1,840,909,605.20 减:主营业务成本 1,205,866,694.51 主营业务税金及附加 36,742,564.82 二、主营业务利润 598,300,345.87 加：其他业务利润 166,422.84 减：营业费用 21,495,789.48 管理费用 57,573,766.87 财务费用 16,047,559.12 三、营业利润 503,349,653.24 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 533,356.63 减：营业外支出 59,255,815.68 四、利润总额 444,627,194.19 减；所得税 69,926,227.25 少数股权收益 五、净利润 374,700,966.94 加：年初未分配利润 660,889,672.00 其他转入 六、可供分配的利润 1,035,590,638.94 减：提取法定盈余公积 37,470,096.70 提取法定公益金 39,391,768.96 七、可供股东分配的利润 958,728,773.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 89,207,844.00 八、未分配利润 869,520,929.28 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 合并现金流量表 编制单位:湖北蓝田股份有限公司 2001年1-6月 单位: 元 项目 金额 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 924,443,825.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 -4,231,970.43 经营现金流入小计 920,211,855.17 购买商品, 接受劳务支付的现金 559,090,157.66 支付给职工以及为职工支付的现金 14,441,040.33 支付的各项税款 85,640,893.56 支付的其他与经营活动有关的现金 126,692,747.88 经营现金流出小计 785,864,839.43 经营活动产生的现金流量净额 134,347,015.74 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资现金流入小计 - 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,870,867.68 投资所支付的现金 23,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 85,070,867.68 投资活动产生的现金流量净额 -85,070,867.68 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 218,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 66,188.33 筹资现金流入小计 218,066,188.33 偿还债务所支付的现金 25,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,941,482.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 34,680.05 筹资现金流出小计 33,376,162.63 筹资活动产生的现金流量净额 184,690,025.70 四.汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 233,966,173.76 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 168,612,019.88 加: 少数股东本期损益 -8,766.92 计提的资产减值准备 19,352,843.23 固定资产折旧 91,130,527.95 无形资产摊销 523,003.18 长期待摊费用摊销 11,691,059.96 待摊费用的减少(减增加) -855.00 预提费用的增加(减:减少) 371,614.14 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 69,336.58 财务费用 8,918,677.94 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) -289,354.70 存货的减少(减增加) -122,566,209.32 经营性应收项目的减少(减增加) -53,546,924.35 经营性应付项目的增加(减减少) 10,083,333.17 其他 6,710.00 经营活动产生的现金流量净额 134,347,015.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 402,079,260.22 减:现金的期初余额 168,113,086.46 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 233,966,173.76 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 现金流量表 编制单位:湖北蓝田股份有限公司 2001年1-6月 单位: 元 项目 金额 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 1,051,986.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,738,941.09 经营现金流入小计 20,790,927.65 购买商品, 接受劳务支付的现金 1,413,279.87 支付给职工以及为职工支付的现金 465,200.61 支付的各项税款 239,095.79 支付的其他与经营活动有关的现金 68,784,909.46 经营现金流出小计 70,902,485.73 经营活动产生的现金流量净额 -50,111,558.08 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资现金流入小计 - 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,689.98 投资所支付的现金 23,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 23,244,689.98 投资活动产生的现金流量净额 -23,244,689.98 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 65,474.74 筹资现金流入小计 205,065,474.74 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,684,274.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 180.05 筹资现金流出小计 4,684,454.50 筹资活动产生的现金流量净额 200,381,020.24 四.汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,024,772.18 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 168,612,019.88 加: 计提的资产减值准备 239,487.22 固定资产折旧 1,803,504.81 无形资产摊销 9,470.74 长期待摊费用摊销 387,119.86 待摊费用的减少(减增加) -855.00 预提费用的增加(减:减少) 303,062.50 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 69,336.58 财务费用 5,052,986.86 投资损失(减收益) -188,401,206.64 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 1,582,241.43 经营性应收项目的减少(减增加) -41,968,844.27 经营性应付项目的增加(减减少) 2,200,117.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -50,111,558.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 130,242,082.04 减:现金的期初余额 3,217,309.86 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 127,024,772.18 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 主营业务利润 13.69 14.24 0.676 营业利润 9.39 9.77 0.464 净利润 7.66 7.97 0.378 扣除非经常性损 8.42 8.76 0.416 益后的净利润 报告期利润 加权平均每股 收益(元/股) 主营业务利润 0.676 营业利润 0.464 净利润 0.378 扣除非经常性损 0.416 益后的净利润
