重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
董事覃本东先生因出差、黄箭雀女士因列席南宁市兴宁区人大会议、陈春女士因参加南宁市兴宁区人大会议未参加董事会。
独立董事覃东宜先生因事请假未参加董事会。
第一节 公司基本情况
一、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南宁百货
股票代码：600712
二、公司董事会秘书：张燕辉
电话：（0771）2610906,（0771）2828313-6091
传真：（0771）2810261
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
电子信箱：nnbhzq ＠ sohu.com
三、主要财务数据与指标
2002年1-9月
净利润（万元） 451.17
扣除非经常性损溢的净利润（万元） 451.17
净资产收益率（%） 1.68
每股收益（元） 0.05
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（万元） 26,833.31 26,461.14
每股净资产（元） 2.97 2.93
调整后的每股净资产（元） 2.53 2.50
注：本报告期内无非经常性损溢项目。
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股份总数与股本结构和年初相比没有发生变动。
二、报告期末,本公司股东总数为5852户。
三、主要股东持股情况： （单位：万股）
股 东 名 称 期初持股数 期末持股数 占股本 股份性质 质押或冻
比例% 结情况
1、南宁沛宁资产经营有限责任公司 2226 2226 24.62 国家股 无
2、深圳市永丰国投资发展有限公司 434.8 1671.636 18.49 法人股 无
3、深圳世通贸易有限公司 499.8 499.8 5.53 法人股 无
4、深圳市强泰实业有限公司 415.904 415.904 4.60 法人股 无
5、国海证券有限责任公司 0 293.2063 3.24 流通股
6、裕隆基金 0 125.0208 1.38 流通股
7、深圳市执新投资顾问有限公司 99.5 99.5 1.10 法人股 无
8、邹文华 5.805 35.805 0.40 流通股
9、王文兴 33.27 33.27 0.37 流通股
10、林玉才 32.22 32.22 0.36 流通股
经往年函询,前十名股东中,法人股股东没有关联关系。
四、报告期内,公司控股股东未发生变化。
第三节 经营情况阐述与分析
一、 经营情况
本报告期主营业务收入43,001.51万元,同比增长7.07%,主营业务利润6,442.39万元,同比增长9.08%,净利润451.17万元,同比下降4.99%,下降原因为费用增长所致。
为了迎接国际商业资本入侵的挑战,报告期内公司主要做了以下几项工作：
1、抓好商品结构及商场布局调整,更多地引进名牌产品,本季度增开体育用品城。
2、充分利用三大″黄金周″,做好商品促销工作,使公司在零售市场不断被瓜分的情况下,仍然保持了增长势头。
3、继续做好超市的选点布网工作,加强对原有超市的管理,报告期内增开了钦州超市分店,年内计划在南宁市再增开一家分店,使公司的超市经营形成规模化,迈上新台阶。
4、组织清欠及资产清理小组,对公司往年的往来帐务、对外投资等进行清理整顿,提高公司资产质量。
5、积极探索新的经营领域,寻找新的投资项目,形成新的利润增长点。
6、做好金湖广场项目的建设工作。
二、公司主要投资情况
1、前次募集资金投资情况：公司前次募集资金15,954万元,投资项目在2000年度全部完工,本报告期内支付的6.47万元为原未支付完的工程款,至此前次募集资金已全部使用完毕。
2、非募集资金投资情况。
（1） 本报告期继续对计算机系统工程进行投资,本期投资36万元,累计投资1115.84万元。
（2） 本报告期内继续对桂平超市进行投资,本期投资106.17万元,累计投资526.89万元。
（3） 本报告期内继续对钦州超市进行投资,本期投资620.73万元,累计投资657.28万元。
（4） 本报告期内新增金湖广场投资527.88万元,累计投资996.03万元。
三、经营成果及财务状况简要分析
（一）经营业绩
1、主营业务收入、主营业务利润及净利润 单位：元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度 %
主营业务收入 430,015,141.82 401,608,700.75 ＋7.07
主营业务利润 64,423,926.26 59,060,578.24 ＋9.08
净利润 4,511,732.66 4,748,935.01 -4.99
增减变化原因分析：
①主营业务收入增长7.07%,主营业务利润增长9.08%系本报告期内公司不断调整经营结构,加大促销力度所致。
②净利润下降4.99%系期间费用增加913.21万元及2001年所得税实行先征后返,2002年直接按15%税率计征所致。
2、收益及费用项目与利润总额的比例
2002年1-9月 2001年1-6月
占利润总 占利润总
项 目 金额 元 额比例 % 金额 元 额比例 % 增减幅度 ±
主营业务利润 64,423,926.26 1,203.56 45,420,057.89 933.15 ＋270.41%
其他业务利润 4,598,611.54 85.91 2,859,342.58 58.74 ＋27.17%
期间费用 63,607,544.21 1,188.31 43,374,111.36 891.11 ＋297.2%
投资收益 0 0 0 0 0
补贴收入 2,544 0.05 2,544 0.05 0
营业外收支净额 -64,768.36 -1.21 -40,421.83 -0.83 -0.38%
① 主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加270.41%,系本报告期主营业务收入增长引起主营业务利润增加19,003,868.37元所致。
②其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加27.17%,系租赁单位所交纳租金增加所致。
③期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加297.2%,系经营人员工资等增加引起营业费用增加566.81万元,折旧费、水电费、管理人员工资等增加引起管理费用增加1,268.70万元,利息等增加引起财务费用增加187.83万元所致。
3、本报告期无重大季节性收入与支出,无重大非经常性损益。
（二）财务状况：
1、主要资产项目及变化
2002年9月30日 2001年12月31日
占资产总 占资产总
项 目 金额 元 额比例 % 金额 元 额比例 % 增减幅度 ±
货币资金 48,600,540.23 8.22 72,445,497.30 11.82 -3.6
其它应收款 45,310,061.90 7.66 47,705,547.48 7.78 -0.12
应收帐款 3,495,452.99 0.59 4,629,247.98 0.76 -0.17
存货 141,306,371.32 23.90 147,790,159.78 24.12 -0.22
在建工程 18,249,045.32 3.09 5,036,963.78 0.82 ＋2.27
应付帐款 55,561,532.64 9.40 66,751,536.84 10.89 -1.49
预收帐款 16,659,771.27 2.82 11,583,719.63 1.89 ＋0.93
其他应收款 35,810,742.77 6.06 44,070,317.74 7.19 -1.13
①货币资金占资产总额的比例与期初相比减少3.6%,系公司归还了部份借款及支付股利；
②在建工程占资产总额的比例与期初相比增加2.27%,系增加金湖广场、钦州超市的投资所致。
2、 本报告期无重大委托理财事项。
3、 本报告期无重大逾期债务。
（三） 或有事项及期后事项。
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、担保事项：报告期内公司为桂林爱丽华电子有限公司续保3100万元（3月8日《上海证券报》）,目前正办理反担保标的的变现工作；本公司原为南宁市发展福利经济贸易公司贷款担保1000万元已逾期,本公司担保责任至本年10月底止。
3、报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、公司前一报告期披露的或有损失南百微笑堂事项,经广西区高级人民法院判决给我公司的全部留置资产已抵减我公司的应收款项,目前未产生损失。
5、其他重要事项：
① 报告期内公司无重大资产收购、出售及企业购并行为。
② 报告期内公司无重大关联交易事项。
③ 我公司与南宁金宁实业发展有限责任公司（麦当劳）、广西区电信公司南宁分公司等13个单位签订营业场所租赁合同,报告期内租赁收入442.44万元,占利润总额的82.66%。
④ 公司控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司承诺以2001年度及后续年度的国家股股红抵减对我公司的应收股改前退离休职工在股改后支付的人员费用。
⑤ 我公司金湖广场项目投资金额由1.3亿元增加至2亿元（见5月22日《上海证券报》）。
⑥ 本年度公司所得税直接按15%计征。
第四节 财务会计报告 未经审计
一、财务会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 单位：元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 273,201,495.69 302,939,563.78
长期投资 2,805,977.72 2,835,977.72
固定资产净值 257,551,547.55 261,853,567.09
无形资产及其他资产 39,368,149.87 40,093,633.41
资产总计 591,176,216.15 612,759,705.78
流动负债 322,843,097.90 348,148,320.19
长期负债 - -
股东权益 268,333,118.25 264,611,385.59
简要合并利润表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 单位：元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 124,301,260.86 430,015,141.82
主营业务利润 19,003,868.37 64,423,926.26
其他业务收入 1,739,268.96 4,598,611.54
期间费用 20,233,432.85 63,607,544.21
投资收益 - -
营业外收支净额 -24,346.53 64,768.36
所得税 90,023.14 841,036.57
净利润 395,334.81 4,511,732.66
二、会计报表附注
1、 本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报告合并范围与前一报告期相比无重大变化。
2、 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、 本报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
董事长：陈民群
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○二年十月二十五日
