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公司公告

南宁百货1998年年度报告摘要2003-08-14  

						             南宁百货大楼股份有限公司一九九九八年度报告摘要

  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
    一、公司简介
  (一)公司名称:南宁百货大楼股份有限公司
      英文名称:NANNING  DEPARTMENT  STORE  CO.,LTD。
      英文名称缩写:N.N.STORE
  (二)法定代表人:覃本东
  (三)董事会秘书:黄箭雀
      电话:(0771)2821333
      授权代表:张燕辉
      电话:(0771)2610906  2828313-6091
        联系地址:广西南宁市朝阳路39-41号公司证券部
        传真:(0771)2810261
  (四)注册地址、办公地址:广西南宁市朝阳路39-41号、45号
  (五)年度报告备置地点:广西南宁市朝阳路39-41号证券部
  (六)公司股票上市地:上海证券交易所
        股票简称:南宁百货
        股票代码:600712
    二、会计数据和业务数据摘要
  (一)  本年度会计数据与业务数据摘要
                                       单位:万元
  利润总额:                           2,708.83
  其中:主营业务利润                   7,032.57
      其他业务利润                      388.29
      投资收益                          477.39
      补贴收入                    
      营业外收支净额                    -24.78
  净利润:                             2,311.95
  经营活动产生的现金流量净额          5,782.44
  现金及现金等价物净增加额              834.55
  (二)公司近三年主要会计数据及财务指标
                        1998年      1997年        1996年
  主营业务收入(万元)  39,736.25    35,979.20    35,553.02
  净利润(万元)         2,311.95     1,790.62     3,618.35
  总资产(万元)        66,703.71    60,385.09    65,214.40
  股东权益(万元)      33,606.40    31,324.77    29,525.70
  每股收益(元)            0.256        0.198         0.40
  加权每股收益(元)        0.256        0.198         0.40
  每股净资产(元)          3.72         3.46          3.27
  调整后的每股净资产(元)  2.52         3.21          3.09
  净资产收益率(%)         6.88         5.72         12.25
  加权净资产收益率(%)     7.12         5.89         17.98
  注:财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  加权净资产收益率=当期净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2]×100+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末月份数/12)×100%
  注:由于本年度开始执行《股份有限公司会计制度》,对上年报表项目及数字进行相应调整;调整后主营业务收入35,997.85万元,净利润1,760.31万元,总资产为66,492.93万元,股东权益为31,294.46万元,每股收益及加权每股收益为0.195元,每股净资产为3.46元,调整后的每股净资产为2.22元,净资产收益率为5.62%,加权净资产收益率为5.79%。
  (三)报告期内股东权益变动情况
   项目              股本       资本公积        盈余公积       
法定公益金     未分配利润        合计
  期初数        90,420,000  161,303,135.97  20,055,003.66    
5,413,456.72  41,166,428.57   312944568.20
  本期增加                                   3,467,921.43    
1,151,723.81  19,651,554.74  23,119,476.17
  本期减少
  期末数        90,420,000  161,303,135.97  23,522,925.09    
6,565,180.53  60,817,983.31 336,064,044.37
  变动原因说明:盈余公积(包括公益金)、未分配利润增加为新增利润所致。
    三、股本变动及股东情况
  (一)、股本变动情况表
                            本次变动增减(+、-)
                      期初数 配股 送股 公积金 小计  期末数
                                         转股本
  一、尚未流通股份
    1、发起人股份      2226                          2226
    其中:
    国家拥有股份       2226                          2226
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股      2862                          2862
    3、内部职工股       954                           954
    4、优先股或其他
  尚未流通股份合计     6042                          6042
  二、已流通股份
    1、境内上市的人民币
    普通股             3000                          3000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
  已流通股份合计       3000                          3000
  三、股份总数         9042                          9042
  (二)、股东情况介绍
  1、本报告期末股东总户数14991户,其中职工股股东2086户。
  2、前10名股东持股情况
                                                  单位:万股
        股东名称                   年初数     年末数 比例(%)
  (1)南宁市国有资产管理局          2226.00    2226.00  24.62
  (2)南宁泰安物业发展有限公司       499.80     499.80   5.53
  (3)南宁中兴公司                   410.00     410.00   4.53
  (4)南宁市银丰劳动服务公司         120.00     120.00   1.33
  (5)广西兴业有限责任公司           100.00     100.00   1.11
  (6)南宁市永胜工贸公司             100.00     100.00   1.11
  (7)南宁市海辉物质供应公司          72.20      72.20  0.798
  (8)南宁市金苑房地产公司            72.00      72.00  0.796
  (9)南宁市保险公司                  70.00      70.00  0.774
  (10)广西区保险公司                 50.00      50.00  0.553
  注:国家股持有者为南宁市国有资产管理局。南宁泰安物业发展有限公司所持股份报告期内被冻结,现已解冻。
  3、董事、监事及其他高级管理人员持股情况
                姓  名     年初持股数  年末持股数
  董事长        覃本东      11,000股    11,000股
  副董事长      曾家永      11,000股    11,000股
  董事          黄箭雀      11,000股    11,000股
  董事          金  媛      11,000股    11,000股
  董事          吴光真      11,000股    11,000股
  董事          尹千红      11,000股    11,000股
  董事          陈  春       6,600股     6,600股
  董事          甘  敏       6,675股     6,675股
  董事          李  宁           0股         0股
  监事会主席    陆武斌      12,000股    12,000股
  监事会副主席  王安活      15,000股    15,000股
  监事          吴  松           0股         0股
  监事          黄玲玲       5,000股     5,000股
  监事          王  丹       1,400股     1,400股
  副总经理      吴书斌      11,000股    11,000股
  副总经理      王  伶       5,600股     5,600股
    四、股东大会简介
  (一)、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会通过的重要决议内容。
  报告期内召开股东大会年会和临时股东大会各一次。
  1、1997年度股东大会
  1998年5月20日在公司新北楼十楼会议室召开97年度股东大会,参加会议股东代表60人,代表股份40,826,166股,占总股本的45.15%。大会以投票表决的方式通过了以下议案:
  (1)1997年度董事会工作报告
  (2)1997年度总经理业务报告
  (3)1997年度财务决算及1998年财务预算报告
  (4)1997年度监事会工作报告
  (5)1997年度利润分配方案:1997年实现净利润17,906,242.12元,按照公司《章程》规定提取10%法定公积金1,790,624.22元,5%法定公益金895,312.10元,加上年度结转未分配利润,本年度可供股东分配利润41,424,100.04元,会议决定在98年中期报告披露前不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (6)授权董事会行使2000万元人民币(含2000万元)以下投资权限的议案。
  (7)通过修改后的公司《章程》。
  (8)通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
  2、临时股东大会
  1998年12月9日在公司新北楼召开临时股东大会,参加会议的股东代表54人,代表股份41,676,024股,占总股本的46.09%。大会以投票表决的方式通过了以下议案:
  (1)关于改变前次募集资金运用的议案。
  (2)关于变更财务报告审计机构,改聘四川泸州会计师事务所[正改制为四川华信(集团)会计师事务所]的议案。
  (3)关于卢胜成先生、范正权先生辞去公司董事职务的议案。
  (4)关于修改公司《章程》部份条款的议案。
      本次大会决议公告刊登在1998年12月10日《上海证券报》。
  (二)现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期及年度报酬情况:
  董事长      覃本东  男  51岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬28567元
    副董事长    曾家永  男  52岁  任期三年(1996.12-1999.12)    
年度报酬28230元
  董事兼董秘  黄箭雀  女  48岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬23934元
  董事        金  媛  女  51岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬23945元
  董事        吴光真  男  49岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬23844元
  董事        尹千红  女  48岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬23814元
  董事        陈  春  女  36岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬15871元
  董事        甘  敏  女  39岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬15980元
  董事        李  宁  女  35岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
不在本公司领取报酬
  监事会主席  陆武斌  女  36岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬23826元
 监事会副主席  王安活  男  57岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬15737元
  监事        吴  松  男  39岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
不在本公司领取报酬
  监事        黄玲玲  女  52岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬13977元
  监事        王  丹  女  33岁  任期三年(1996.12-1999.12)  
年度报酬16020元
  (三)经98年临时股东大会审议通过,卢胜成先生因工作变动,范正权先生因退休分别辞去董事职务。
    五、董事会报告
  (一)、董事会工作报告
  1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
  1998年4月16日召开第二届董事会第五次会议,董事会成员8人出席会议,缺席3人,会议审议通过了97年度董事会工作报告,97年度总经理业务报告,97年度财务决算及98年财务预算报告,97年度利润分配方案,97年年度报告,关于授权公司董事会行使2000万元(人民币)以下投资权限的议案,通过了修改后的公司《章程》,同意召开97年度股东大会。
  1998年8月25日召开第二届董事会第六次会议,董事会成员9人出席会议,缺席2人。会议审议通过了公司98年度中期报告,决定98年中期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。1998年11月6日召开第二届董事会第七次会议,董事会全体成员均出席会议。会议审议通过了改变前次募集资金运用的议案,通过了关于变更财务报告审计机构的议案,同意卢胜成先生因工作变动辞去董事、副董事长职务,同意范正权先生因退休辞去董事、副总经理职务的请求,通过修改公司《章程》部份条款的议案,决定召开98年临时股东大会。
  2、  聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
  经第二届董事会第七次会议审议通过,范正权先生因退休辞去副总经理职务。
  董事会秘书无变动。
  (二)  、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
  1998年,本公司实现净利润23,119,476.17元,根据公司《章程》提取法定公积金2,311,947.62元,法定公益金1,155,973.81元,加上年度结转未分配利润,本年度可供股东分配利润为60,817,983.31元,经第二届董事会第八次会议审议通过,本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本,该议案需提请股东大会审议通过。
  (三)、本报告期内无利润分配方案、资本公积金转增股本及配股方案。
    六、监事会报告
  1998年度,本公司监事会按照《公司法》和公司《章程》,对董事会及经理班子的经营活动进行监督检查,有效地保证了公司的规范运作。主要工作报告如下:
  1、报告期内组织召开了两次监事会议。
  (1)1998年3月20日召开第二届监事会第四次会议,会议审议通过了97年度监事会工作报告及98年工作计划,学习《上市公司章程指引》。
  (2)1998年11月6日召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了关于改变募股资金运用的议案,同意将募股资金用于新北楼装修及收购桂林锦桥竹业开发有限公司的部份股权。
  2、本公司监事会对报告期内公司的依法动作情况、公司董事、经理执行职务的过程及募股资金的运用等重要事项进行了监督检查,未发现有任何违反法律、法规,违反公司《章程》及损害股东和公司利益的行为发生,四川华信(集团)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
    七、业务报告摘要
  一、报告期经营情况。
  1、主营业务情况。
  公司主营业务范围包括商品零售、广告、进出口贸易、旅游等。1998年,主营业务收入397,362,480.24元,主营业务利润70,325,658.32元。
  1998年本公司在扩大销售方面主要做了以下几项工作:①找准市场定位,实施名牌战略。本公司根据南、北楼的经营环境,进行了明确的市场定位划分。南楼以工薪阶层为主,形成“中档为主、低档为辅”的特色,北楼以“中档为主,高档为辅”的特色,并积极引进新产品及名牌产品,大力开展总代理业务。②加大促销力度,创新促销内容。每逢节假日定期举办各种促销活动,在促销手段和内容上还注重与娱乐性与趣味性相结合,增加文化含量,如举办“化妆节”、“国庆、中秋花灯制作大赛”、“趣味擂台赛”等等。③开展多种经营,拓宽经营项目。在新北楼内分别引进美食城、咖啡厅、真冰溜冰城、美发美容中心等经营项目,使其成为集零售、餐饮、娱乐为一体的综合性商城。④积极开展外贸进出口业务。为避免金融危机所造成的影响,及时调整出口策略,将出口重点转移到受影响较小的欧美、南美市场,并积极开拓澳州市场。年内进出口销售1046.69万元,利润108.23万元。
  2、公司财务状况及经营情况。
  项  目              1997年        1998年        变动情况
  总资产         603,850,870.25 667,037,114.60    +10.46%
  长期负债                 0      5,289,159.30    +100%
  股东权益       313,247,711.11 336,064,044.37    +7.28%
  主营业务利润    23,988,841.03  70,325,658.32    +193.16%
  净利润          17,906,242.12  23,119,476.17    +29.11%
  资产负债率47.44%,同比上升1.74%,流动比率126.54%,同比下降6.59%,速动比率82.08%,同比下降21.58%。说明公司资产质量较好,短期偿债能力较强。
  3、经营中出现的问题、困难及解决方案。
  本报告期内,公司所面临的困难一是由于国际、国内诸多因素的影响,造成消费市场疲软、需求不足,竞争的加剧又使得商业零售行业整体赢利水平下降;二是公司科学管理水平较低,员工素质还不能适应企业发展和市场竞争的需要。面对这些困难,公司主要采取了以下措施:
  (1)通过找准市场定位,实施名牌战略,大力开展促销活动和扩大经营项目等措施来扩大销售,争夺市场份额。
  (2)开展企业改革整顿工作,向管理要效益。①改革劳动、人事、分配“三项制度”,管理人员实行聘任制,能上能下,职工实行竞争上岗制,推出了“一线员工个人效益工资制”、“二线行政人员岗位工作量化管理”等分配方案,激励了员工的销售热情,增强了工作的积极性,提高了劳动效率。②利用淡季开展岗位技术练兵大比武,开展“我看公司改革”、“当代南百青年形象”、“98市场研讨会”等,提高员工的素质,培养爱岗敬业精神。
  (3)完善配送中心职能,逐步扩大商品配送范围,减少进货环节,降低销售成本。
  二、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  (1)、募集资金承诺投资项目与实际执行情况的异同。
原计划投资项目名称    实际投资项目名称        备      注
南楼扩建改造工程    1、新北楼装修          募股资金尚未使用完
                                           毕,余额
                  2、收购桂林锦桥竹业    2456.29万元于银行专
                       开展有限公司       项存款
        部份股权
  (2)、改变前次募股资金运用情况:
  我公司1996年6月通过公开发行股票募集15954万元,计划用于南楼扩建改造工程,并已投入4722万元用于该项目的前期工程。进入98年以来,消费市场形势变化很大,零售行业效益下滑,为了对广大投资者负责,使募股资金能够产生最大的效益,公司董事会决定将余额资金投入正在进行装修的新北楼及收购桂林锦桥竹业开发有限公司部份股权。公司董事会就此向中国证监会提出关于改变前次募集资金运用的申请,在获批准后召开董事会及临时股东大会进行审议并获通过,履行了相应的信息披露义务。
投资项目名称  计划投入数 实际投入数        预计收益情况
新北楼装修     9634.78    8481.50  建设期未产生收益,预计年收入
                                 1.8亿元利润2383.20万元
收购桂林锦桥竹 294万元    294万元  建设期未产生收益,预计追加投
业开发有限公司部份股权            资部分年销售收入2362.42万元,
本公司持股比例由15%增至64%经      利润总额337.82万元。
营范围为竹木地板生产、销售。
  三、新年度业务发展计划
  1999年,零售市场形势依然不容乐观,中央提出了通过扩大内需来拉动经济增长的措施,这是促进市场消费的有利因素。本公司将正视困难,树立信心,通过加强市场营销和深化内部改革来确保年度各项工作的顺利完成。
  1、业务经营总目标
  1999年主营业务收入计划为5亿元(含税),同比增长8.70%,利润总额3085万元,同比增长35.31%。
  2、主要措施
  (1)贯彻区、市党委、政府开展企业改革整顿工作精神,进一步做到“三个到位”,以改革促发展。
  (2)进一步深化劳动、人事、分配三项制度的改革。对中层干部实行一年一聘一考核,部份领导岗位在职工中开展竞争上岗.专业技术人员实行职称动态管理;实行定岗定员,精减干部队伍;部份商场实行承包经营试点改革工作。
  (3)开展增收节支工作。进一步做好债权债务的清理工作,盘活资金;通过实行场所区域管理及办公用品、公用设备公开招标采购,使全年费用降低一个百分点以上。
  (4)不断研究市场新动向,调整商场内部布局,继续引进新的经营项目,提高名优产品所占比重,策划形式新颖多样的促销活动。
  (5)抓好现有项目的进度,年内力争新北楼全面开业,做好南宁培荣电子有限责任公司的设备调试工作及桂林锦桥竹业有限公司的扩大生产工作。
  (6)年内完成计算机信息管理系统的实施和验收工作。
    八、重大事项
  1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  2、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  3、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况:
  经第二届董事会第七次会议及临时股东大会同意,改聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构。
  4、本公司计算机主要用于文字处理、资料管理等,计算机2000年问题对公司影响不大。
    九、财务报告
  1、审计意见
  经四川华信(集团)会计师事务所注册会计师陈更生、刘小平审计,并出具无保留意见的审计报告[川华信审(1999)上字第021号]。
  2、会计报表(附后)
    3、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
  (1)、会计制度
  本公司从一九九八年起执行《股份有限公司会计制度》。
  纳入合并范围的控股子公司中外合资南宁百宁建筑物业有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
  (2)、会计年度
  公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (3)、记帐本位币
  公司以人民币为记帐本位币。
  (4)、记帐基础和计价原则
  公司记帐以权责发生制为基础;以历史成本法为计价原则。
  (5)、外币核算方法
  外币业务发生时,以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐,年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额列入汇兑损益。
  (6)、合并会计报表的编制方法
  按照财政部财会(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会工字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
  (1)合并范围:公司拥有50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资企业。本年新投入控股的南宁培荣电子有限责任公司尚处于在建过程,本年通过收购股权控股的桂林锦桥竹业开发有限公司尚处于试生产阶段。故该两公司未纳入合并范围。
  (2)公司在编制合并报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵销:
   a、公司内部投资与被投资企业权益性资本;
   b、公司与被投资企业之间的内部债权债务;
   c、公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
   d、母子公司采用会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。
  (7)、现金等价物的确定标准
  本公司将持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  (8)、坏帐核算方法
  本公司按应收帐款年末余额的3‰计提。以下应收帐款确认为坏帐损失:
  (1)  债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
  (2)  债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。
  (9)、存货核算方法
  (1)存货分类为:在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。
  (2)存货以取得时的实际成本计价,采用永续盘存制。
  (3)发出存货的计价:库存商品采用售价核算的,期末调整为实际成本,采用数量、进价核算的,用先进先出法计算成本;低值易耗品在领用时采用一次摊销法。
  (4)存货跌价准备:按库存商品期末余额的3‰计提(不含受托代销商品)。
  (10)、短期投资核算方法
  按取得时的实际成本计价;
  本公司本年未提取短期投资跌价准备。
  (11)、长期投资核算方法
  (1)债券投资:按实际支付的价款记帐,计算存续期内的应计利息。
  (2)股票投资和其他投资:公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的,采用权益法核算并合并会计报表;拥有20%以上权益性资本的采用权益法核算;拥有20%以下权益性资本的,采用成本法核算。
  (3)本公司不计提长期投资减值准备。
  (12)、固定资产核算方法
  (1)固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具等;单位价值在2000元以上,使用期限在二年以上的不属于经营主要设备的物品,也作为固定资产。
  (2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、运输设备。
  (3)固定资产计价方法:自行购建的固定资产按实际成本计价;配股取得的固定资产和收购破产企业取得的固定资产,按评估确认的价值入帐。
  (4)固定资产折旧:固定资产原值扣除3%残值后,按直线法计提。
  类  别    折旧年限    年折旧率(%)
  房屋建筑物  35-40     2.77-2.43
  通用设备    7-10      13.86-9.7
  运输设备    7-10      13.86-9.7
  13、在建工程核算方法
  核算企业在建的各项工程的实际支出,工程完工交付使用后,结转固定资产。具体包括,固定资产新建工程等。
  14、无形资产计价和摊销方法
  (1)土地使用权:投资者投入的,照评估确认的金额计价;转让取得的,照实际支付的价款计价,摊销年限按40年平均摊销。
  15、长期待摊费用核算方法
  (1)开办费、筹建期间的汇兑损失,其他递延支出自投产之日起,按5年平均摊销。
  (2)开发项目借款利息,按收入与费用配比原则分摊。
  16、收入确认原则
  公司对商品销售,已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品保留继续管理权和实施控制,商品价款已收到或取得收款依据,相关收入和成本能可靠地计量,即确认收入的实现。产品销售收入和劳务服务收入参照商品销售收入的确认原则。
  17、所得税的会计处理:采用应付税款法。
  18、利润分配方法
  根据《公司法》和公司章程,公司净利润分配顺序及比例如下:
  (1)弥补公司上年度亏损;
  (2)提取法定盈余公积金:按净利润10%提取;
  (3)提取法定公益金:按净利润5%提取;
  (4)提取任意盈余公积金:经股东大会决议提取;
  (5)分配普通股股利:按股东大会决议分配。
  19、1997年度会计报表的调整
  本年开始执行《股份有限公司会计制度》,对上年报表项目及数字,根据原项目内容及《新制度》的要求,进行分解、合并或重分类调整,对涉及上年损溢的项目也按照《股份有限公司会计制度》要求调整了以前年度损溢,年初数资产与负债变化的主要原因系原按《商品流通企业会计制度》报表填制方法,存货项目不包括受托代销商品,相应代销商品款也未反映。本年执行《新制度》以后,存货项目已包括受托代销商品及相对应的代销商品款,为此,调整年初数6,073.44万元。
  三、税项
  主要税种          计税依据        税率(%)
  增值税            增值额            17
  营业税            应纳税营业额       5
  消费税            应纳税商品销售额   5
  城市维护建设税    应纳流转税额       7
  所得税*           应纳税所得额      15
  *根据广西壮族自治区人民政府桂政函(1996)53号文和南宁市政府复(1996)5号批复,同意公司从股票被批准上市之日起按33%税率缴纳企业所得税,然后由财政返还18%给企业,实际税赋15%。
  四、子公司情况及是否合并会计报表
    子公司全称              注册地  法定代表人    主营业务    
注册资本  持股比例    是否       备注
(万元)     (%)       并表
南宁市百通房地产开发公司    南宁市    覃本东    房地产开发  
  500      100          是
南宁市百顺旅游贸易公司      南宁市    曾家永    旅游服务    
   50      100          是
南宁百宁建筑物业有限公司    南宁市    覃本东    房地产开发、  
                                              餐饮、文体娱乐
10000       75          是
桂林锦桥竹业开发有限公司    桂林市    覃本东  竹制品生产、销售  
  600       64          否    试生产阶段
南宁培荣电子有限责任公司    南宁市    覃本东    电子产品生产、  
                                                销售
  228       60          否    在建过程
  五、比较式合并会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
  1、短期投资
  项  目        1998.12.31        1997.12.31
  股票投资       6,133,971.78      4,274,979.67
  (期末市价)    (5,397,112.44)    (4,113,039.30)
  其他投资      21,413,333.33     10,563,333.33
  合  计        27,547,305.11     14,838,313.00
  注:本年增加1200万元系投向南宁泰安物业有限责任公司。
  2、应收帐款
  帐  龄                  1998.12.31            1997.12.31
                        金额    比例%        金额      比例%
  1年以内         3,357,400.56  63.16   5,679,860.24   86.51
  1-2年             577,646.23  10.87     594,619.29    9.06
  2-3年           1,368,249.85  25.74      29,378.31    0.45
  3年以上            12,765.03  0.23       261,364.5    3.98
  合  计          5,316,061.67  100      6,565,222.34  100
  减:坏帐准备        15,948.18              19,695.67
  应收帐款净额    5,300,113.49           6,545,526.67
  无持本公司5%(含5%以上)股份的股东单位欠款。
  3、其他应收款
  帐  龄                 1998.12.31            1997.12.31
                       金额    比例%        金额      比例%
  1年以内       26,244,962.04  34.90    55,377,124.39  63.66
  1-2年         18,258,349.97  24.28    23,380,047.57  26.76
  2-3年         22,198,504.02  29.52     4,286,905.74   4.93
  3年以上        8,491,490.26  11.30     3,941,085.09   4.65
  合  计        75,193,365.22  100      86,985,162.79    100
  *:期末数中持有本公司5%以上股份的股东南宁市国有资产管理局应付本公司股改前离退休人员97年度支出101.68万元,98年度支出103.02万元。除此之外,无持本公司5%(含5%以上)股份的股东单位欠款。
  4、长期投资
  项目          期初数       本期增加   本期减少    期末数
  长期股权投资  
              18,272,416.00  3,343,060.00        21,615,476.00
  长期债权投资  30,000.00                          30,000.00
  合计      18,302,416.00  3,343,060.00        21,645,476.00
  (1)长期股权投资:
  A、股票投资:
被投资公司名称   股份类别    股票数量 占被投资公司   投资金额
                                     股权的比例%
金狮自行车(集团)
股份有限公司      法人股        50,000   0.10        50,000.00
南宁市五交电化工
股份有限公司      法人股        30,000   0.14        30,000.00
南宁城市合作银行  法人股    12,000,000  10.85    12,360,000.00
  合  计                                       12,440,000.00
  B、其他股权投资
被投资公司名称            投资期限  投资金额   占被投资   备注
                                             公司股权比例 
南宁锦明产业开发有限公司      30   4,759,500.00    8.5%
南宁唯尔福保健有限公司        30     172,916.00     10%
桂林锦桥竹业开发有限公司      30   3,840,000.00     64%
南宁培荣电子有限责任公司      10     403,060.00     60%
    小  计                       9,175,476.00
  (2)长期债权投资:
  A、债券投资
  债券种类          面值     年利率  购入金额   到期日  本期利息  累计应收或已收利息    备注
  电力建设债权    30,000.00    无    30,000.00  2001年
  5、在建工程
工程名称    
      期初数     本期增加  转入固定资产数   期末数   资金 项目
                                                     来源 进度
职工宿舍    
   2295651.12   5348571.55  7644222.67         0.00
南宁朝阳商业城  
  17106173.63  41513108.66               58269134.46 自筹  90%
南楼改建改造工程  
  15154937.07 -15154937.07*7
计算机管理系统      
                1461761.75                1461761.75
合计      
  34556761.82  32818357.06  7466222.67   59730896.21
其中:资本利息化  
   3301306.92   7091253.71               10925560.63
  *:系并入南宁朝阳商业城功程款
  6、长期待摊费用
种  类          期初数  本期增加 本期转出  本期摊销   期末数
开发项目利息  17565021.94                          17565021.94
筹建期间汇兑损失 85350.09                 21337.52    64012.57
合计          17650372.03                 21337.52  7629034.51
  7、其他业务利润
项目    其他业务收入       其他业务支出        其他业务利润
    1998年    1997年   1998年   1997年    1998年    1997年
房屋租赁  
   3959287.84 409230.00 76376.71 23428.43 3882911.13 385801.57
其他            9355.30            514.54              8840.76
合计  
   3959287.84 418585.30 76376.71 23942.97 3882911.13 394642.33
  8、投资收益
                        1998年度
项    目   股票投资收益 债券投资收益   其他投资收益    合计
        成本法  权益法              成本法  权益法
短期投资                           4,762,300.46   4,762,300.46
长期投资                11,664.00                    11,664.00
合    计                11,664.00  4,762,300.46   4,773,964.46
            1997年度
项    目  
      股票投资收益 债券投资收益    其他投资收益      合计
  成本法    权益法              成本法  权益法
短期投资  
-6,282,660.94                 4,507,000.00      -1,775,660.94
长期投资           66,994.80                        66,994.80
合    计  
-6,282,660.94      66,994.80  4,507,000.00      -1,708,666.14
  9、营业外收入
      项  目                1998年度    1997年度
  处理固定资产净收入                    4,070.00
  罚款收入
  确实无法支付的应付款项  102,571.68   12,195.26
  其他                     27,772.64  188,790.18
  合计                    130,344.32  205,055.44
  10、营业外支出
  项  目                1998年度     1997年度
  处理固定资产净损失   47,965.52    32,447.46
  罚款支出             92,533.67   321,205.36
  捐赠支出             22,005.00    25,604.00
  其他支出            215,606.28    65,669.43
  合  计              378,110.47   444,926.25
  五、关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  (1)存在控制关系的关联方的基本情况
    企业名称           注册地址    主营业务      
 关联关系  行业类别   法定代表人
南宁市百通房地产开发公司    南宁市    房地产开发      
  子公司    股份制     覃本东
南宁市百顺旅游贸易公司      南宁市    旅游服务      
  子公司    股份制     曾家永
南宁百宁建筑物业有限公司    南宁市    房地产开发、餐饮文体娱乐    
  子公司  与港资合营   覃本东
桂林锦桥竹业开发有限公司    桂林市    竹制品生产及销售      
  子公司    股份制     覃本东
南宁培荣电子有限责任公司    南宁市    电子产品生产及销售  
  子公司    股份制     覃本东
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

      企业名称           年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
  南宁市百通房地产开发公司  500                        500
  南宁市百顺旅游贸易公司    50                          50
  南宁百宁建筑物业有限公司  10000                    10000
  桂林锦桥竹业开发有限公司  600                        600
  南宁培荣电子有限责任公司          228                228
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)
    企业名称   期初数        本期增减        期末数    占%
  南宁市百通房地产开发公司    
             5,631,100.63     -1,081.68    5,632,182.31   100
  南宁市百顺旅游贸易公司    
               328,044.05    -62,908.34      265,135.71   100
  南宁百宁建筑物业有限公司  
            74,578,546.06   -738,160.12   73,840,385.94    75
  桂林锦桥竹业开发有限公司  
               900,000.00  2,940,000.00    3,840,000.00    64
  南宁培荣电子有限责任公司      
                             403,060.00      403,060.00    60
  2、不存在控制关系的关联方
  企业名称                  与本公司关系
  北海华伟房地产开发总公司      联营
  南宁桂宝制冷设备公司          联营
  南宁锦明产业开发有限公司      联营
  南宁唯尔福保健品有限公司      联营
  3、关联方应收应付款余额
    项    目          期末余额             占全部其他应收
                                               (应付)比重%
              1998.12.31    1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31
  其他应收款:
  桂林锦桥竹业开发有限公司  
                5,861,100.00  8,641,100.00      7.81    5.02
  南宁锦明产业开发有限公司  
                              1,413,958.00              1.63
  南宁唯尔福保健品有限公司      
                                100,000.00              0.116
  泰安物业发展有限公司      
                              3,000,000.00      2.72    3.5
  南宁国有资产管理局  
                2,047,028.17  1,016,818.80              1.25
  六、或有事项
  公司帐列用于开发北海、钦州等地土地款及利息计16,107.43万元,其中,部分项目可能存在损失,部分项目可能存在收益。其中:  公司已于1999年1月29日经北海市土地管理局北土批开字(1999)001号文批准补办土地出让手续,并发给位于北海广东路西、新世纪大道南111,210.20平方米建设用地批准书,该地使用年限50年。
  七、承诺事项
  本期无承诺事项。
    十、备查文件
  1、  载有董事长亲笔签署的年度报告正本
  2、  载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
  3、  载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
  4、  经最后一次股东大会通过的章程

                                    南宁百货大楼股份有限公司
                                      一九九九年三月二十日


--------------------------------------------------------------

                       资产负债表
                                                    会股01表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司  1998年12月31日     单位:元
资产                年初数                  年末数
              母公司       合并        母公司       合并
流动资产:    
货币资金  22409854.30  23847117.38  30974988.84   32192586.58
短期投资  14838313.00  14838313.00  27547305.11   27547305.11
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
          14838313.00  14838313.00  27547305.11   27547305.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   6565222.34   6565222.34   5316061.67    5316061.67
减:坏帐准备 19695.67     19695.67     15948.18      15948.18
应收帐款净额                 
           6545526.67   6515526.67   5300113.49    5300113.49
预付帐款  52119287.50 153522456.66  54189817.27  114406551.24
应收补贴款  318347.55    318347.55    170132.39     170132.39
其他应收款                 
         263908366.04  86985162.79 227789785.98   75193365.22
存货     124191538.30 141038619.18 128327332.81  138348613.81
减:存货跌价准备                       72381.60      72381.60
存货净额 124191538.30 141038619.18 128327332.81 1383489613.81
待摊费用   1304229.20   1304229.20    468485.28     674257.79
待处理流动资产净损失      
            -36937.70    -36937.70
一年内到期的长期债权投资       
             74400.00     74400.00
其他流动资产
流动资产合计    
         485672924.86 428437282.27 474695579.57 393729802.20
长期投资:
长期股权投资    
          98801256.74  18272416.00 101344329.96  21615476.00
长期债权投资 30000.00     30000.00     30000.00     30000.00
长期投资合计
          98831256.74  18302416.00 101374329.96  21645476.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
          98831256.74  18302416.00 101374329.96  21645476.00
固定资产:
固定资产原价   
          23774131.04 130869155.54  31328535.17 144280934.67
减:累计折旧    
           5088106.06   5887705.79   6013894.99   9867179.64
固定资产净值
          18686024.98 124981449.75  25314640.18 134413756.03
工程物资
在建工程   7245288.19  34556761.82   1461761.75  59730896.21
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
          25931313.17 159538211.57  26776401.93 194144651.24
无形资产及其他资产:
无形资产  40854597.27  40854597.25  39747541.21  39747541.21
开办费                   146490.15                 109867.61
长期待摊费用           17650372.03  11249350.56  17629034.51
其他长期资产 
形资产及其他资产合计     
          40854597.25  58651459.43  50996891.77  57486443.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计 651290092.02 664929321.73  653843203.23 667037114.60

                       资产负债表(续)
                                                 会股01表(续)
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司  1998年12月31日     单位:元
负债及股东权益      年初数                  年末数
              母公司       合并       母公司      合并
流动负债:
短期借款173365000.00 173365000.00  168265000.00 168265000.00
应付票据   
应付帐款 37362910.44  37906230.16   55863752.21  56046688.71
预收帐款 15784971.93  18234971.93    1061617.18   3611617.18
代销商品款             
         60734446.55  60734446.55   48917432.63  48917432.63
应付工资  2874621.38   2874621.38    2298298.21   2298298.21
应付福利费 257206.82    257206.82     889676.66    889676.66
应付股利  1951137.97   1951137.97     225360.70    225360.70
应交税金  5980073.92   6130829.58    5181951.16   5241066.27
其他应交款 304048.61    309765.35     333357.96    336006.50
其他应付款             
         26354013.80  22077231.04   27461556.07  23340600.31
预提费用   535942.40    535942.40     650846.78    650846.78
一年内到期的长期负债   
         12850000.00  12850000.00    1350000.00   1350000.00
其他流动负债
流动负债合计    
        338354373.82 3372273833.18 3124988849.56 311172593.95
长期负债:
长期借款                             6000000.00   6000000.00
应付债券    
长期应付款
住房周转金                           -710840.70   -710840.70
其他长期负债   
长期负债合计                         5289159.30   5289159.30
递延税项: 
递延税款贷项
负债合计 338354373.82 337227383.18 317788008.86 316461753.25
少数股东权益           14757370.35               14511316.98
股东权益
股本      90420000.00  90420000.00  90420000.00  90420000.00
资本公积 161294285.97 161303135.97 161294285.97 161303135.97
盈余公积  20055003.66 200055003.66  23522925.09  23522925.09
其中:公益金            
           5413456.72   5413456.72   6565180.53   6565180.53
未分配利润41166428.57  41166428.57  60817983.30  60817983.31
股东权益合计          
         312935718.20 312944568.20 336055194.37 336064044.37
负债及股东权益总计    
         651290092.02 664929321.73 653843203.23 667037114.60


                     利润及利润分配表
                                                   会股02表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司    1998年度        单位:元
项目             上年同期数             本年累计数
              母公司       合并       母公司      合并
一、主营业务收入      
           359782770.59 359978486.09 397362480.24 397362480.24
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    
           359782770.59 359978486.09 397362480.24 397362480.24
减:主营业务成本                    
           292275052.28 292281145.28 324978061.05 324978061.05
主营业务税金及附加                    
                2113278.67  2240488.13  1937114.25  2058760.87
二、主营业务利润                     
               65394439.64 65456852.68 70447304.94 70325658.32
加:其他业务利润                       
                 394642.33   394642.33  3882911.13  3882911.13
减:存货跌价损失                          30311.49    30311.49
营业费用       19687737.90 19687737.90 20702029.85 20702029.85
管理费用       19687737.90 19687737.90 20702029.85 20702029.85
财务费用        3293906.43  3291028.50  8075230.46  8096199.94
三、营业利润   23285724.64 22809031.76 23522354.96 22562121.46
加:投资收益   -2065780.92 -1708666.14  3973977.68  4773964.46
补贴收入                         
营业外收入       205055.44   205055.44   130344.32   130344.32
减:营业外支出   444926.25   444926.25   292562.52   378110.47
加:以前年度损益调整
四、利润总额   20980072.91 20860494.81 27334114.44 27088319.77
减:所得税      3376973.70  3400830.25  4214638.27  4214896.97
分给其它单位利润 
减:少数股东损益            -143434.65              -246053.37
五、净利润     17603099.21 17603099.21 23119476.17 23119476.17
加:年初未分配利润            
               26203794.24 26203794.24 41166428.57 41166428.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润        
               43806893.45 43806893.45 64285904.74 64285904.74
减:提取法定盈余公积       
                1760309.93  1760309.93  2311947.62  2311947.62
提取法定公益金              
                 880154.95   880154.95   115973.81  1155973.81
七、可供股东分配的利润    
               41166428.57 41166428.57 60819983.31 60817983.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 41166428.57 41166428.57 60819983.31 60817983.31

                        现金流量表
                                                   会股03表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司      1998年度     单位:元
    项      目                        母公司       合并  
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     449048274.88 449048274.88
收取的租金                         3959287.84   3959287.84
收到的税费返还                     8641173.56   8641173.56
收到的其他与经营活动有关的现金       27772.64   5395315.23
现金流入小计                     461676508.92 467044051.51
购买商品、接受劳务支付的现金     347185662.55 343621892.96
经营租赁所支付的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金    22522315.44   22522315.44
支付的增值税款                    13185149.46   13185149.46
支付的所得税款                    12204608.27   12228325.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     
                                   2030837.00    2528626.58
支付的其他与经营活动有关的现金     6546426.26   15133386.17
现金流出小计                     403674998.98  409219695.95
经营活动产生的现金流量净额        58001509.94   57824355.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                 74400.00      74400.00
分得股利或利润所收到的现金         1979912.12    1979912.12
取得债券利息收入所收到的现金         11664.00      11664.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     
                                     11898.19      11898.19
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                       2077874.31    2077874.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   
                                  22979297.01   22979297.01
权益性投资所支付的现金              929663.77     929663.77
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                       23908960.78  23908960.78
投资活动产生的现金流量净额        -21831086.47 -21831086.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金               10600000.00  10600000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金          2719577.70   2719577.70
其中:子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金             14156936.60  14177906.08
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金       121784.24    143277.38
现金流出小计                       27598298.54  27640761.16
筹资活动产生的现金流量净额        -27598298.54 -27640761.16
四、汇率变动对现金的影响              -6990.39     -7038.73
五、现金及现金等价物净增加额        8565134.54   8345469.20


                        现金流量表(续)
                                                会股03表(续)
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司      1998年度     单位:元
补充资料                               母公司       合并  
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                           23119476.17  23119476.17
加:少数股东损益                                -246053.37
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       -3747.49     -3747.49
固定资产折旧                      1136716.73   4240051.85
无形资产摊销                      1107056.04   1107056.04
待摊费用摊销                        86858.26     86858.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      
                                   -11898.19    -11898.19
固定资产报废损失
财务费用                          8075230.46   8096199.94
投资损失(减收益)                 -1991576.12  -1991576.12
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                9327772.06   9327772.06
经营性应收项目的减少(减增加)     30206761.25  34252734.52
经营性应付项目的增加(减减少)    -13051139.23 -20152518.11
其他
经营活动产生的现金流量净额       58001509.94  57824355.56
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额               30974988.84  32192586.58
减:货币资金的期初余额            22409854.30  23847117.38
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额          8565134.54   8345469.20