南宁百货大楼股份有限公司
600712
2010 年第三季度报告600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄永干
主管会计工作负责人姓名 李亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄丽琼
公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,028,695,242.35 890,526,057.88 15.52
所有者权益（或股东权益）(元) 337,788,624.97 242,543,889.25 39.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.95 1.397 39.59
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,204,142.07 10.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.15 15.39
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,638,195.02 95,244,735.72 12.53
基本每股收益（元/股） 0.027 0.55 12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.030 0.11 76.47
稀释每股收益（元/股） 0.027 0.55 12.50
加权平均净资产收益率（%） 1.38 32.82
减少0.05 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.56 6.39
减少0.04 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,463,832.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,293,983.60600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
3
其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,196,059.48
所得税影响额 -7,314,366.58
合计 76,711,844.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,279
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
南宁沛宁资产经营有限责任
公司
25,929,008 人民币普通股
利时集团股份有限公司 17,360,640 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券
投资基金
5,803,434 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型
证券投资基金
5,000,000 人民币普通股
广州东百企业集团有限公司 3,711,335 人民币普通股
同德证券投资基金 2,403,546 人民币普通股
全国社保基金-零九组合 1,899,431 人民币普通股
李骏 1,810,000 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,799,932 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基
金
1,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司主营业务及经营情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
销售费用 49,875,043.16 33,698,890.39 48.00
投资收益 78,613,893.66 1,549,844.52 4,972.37
营业外收入 5,929,742.25 653,658.76 807.16
利润总额 106,631,776.11 15,306,447.20 596.65
所得税费用 11,850,973.28 1,194,874.04 891.82
净利润 94,780,802.83 14,111,573.16 571.65
1、销售费用：本期较上期增加48.00%，主要系报告期内公司增大促销力度，促销宣传费
用增长所致。
2、投资收益：本期较上期增加4,972.37%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发
公司51%股权所致。
3、营业外收入：本期较上期增加807.16%，主要系合并北海五象实现的营业外收入所致。600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
4
4、利润总额：本期较上期增加596.65%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发公
司51%股权获利7,840 万所致。
5、所得税费用、净利润：本期增加主要系营业收入和投资收益增长所致。
报告期内资产构成变动情况
项目 期末数（元）
占总资产
比重（%）
期初数（元）
占总资
产比重
（%）
同比增减比例
（%）
应收账款 1,879,491.69 0.18 36,326.85 0.004 5,073.84
预付款项 28,109,293.97 2.73 16,643,488.03 1.87 68.89
其他应收款 71,598,729.45 6.96 10,884,383.67 1.22 557.81
长期待摊费用 4,899,793.45 0.48 12,923,965.85 1.45 -62.09
1、应收账款：本期较上期增加5,073.84%，主要系货款未到合同约定的回款期所致。
2、预付款项:本期较上期增加68.89%，主要系预付商品货款所致。
3、其他应收款：本期较上期增加557.81%，主要系承兑保证金增加所致。
4、长期待摊费用：本期减少62.09%，主要系公司根据经营状况调整商场布局所致。
报告期内负债构成变动情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减（元）
增减比例
%
短期借款 9,064.59 10,009,064.59 -10,000,000.00 -99.91
应交税费 2,477,748.88 11,839,561.31 -9,361,812.43 -79.07
应付票据 336,482,298.93 235,794,974.56 100,687,324.37 42.70
盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08 8,246,015.67 67.92
未分配利润 134,934,483.92 47,935,763.87 86,998,720.05 181.49
归属于母公司所
有者权益合计
337,788,624.97 242,543,889.25 95,244,735.72 39.27
1、短期借款：本期较上期减少99.91%，主要系偿还银行贷款所致。
2、应交税费：本期较上期减少79.07%，主要系本期应交、未交增值税减少所致。
3、应付票据：本期较上期增加42.70%，主要系预付商品货款所致。
4、盈余公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益合计：较上期增加主要系本期利润
增长所致。
报告期内公司现金流量变动情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减（元） 增减比例%
经营活动产生的现
金流量净额
25,204,142.07 22,840,435.60 2,363,706.47 10.35
投资活动产生的现66,352,884.65 -7,446,440.87 73,799,325.52600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
-11,104,061.72 -52,456,806.84 -41,352,745.12 -78.83
期末现金及现金等
价物余额
354,134,631.00 230,102,865.27 124,031,765.73 53.90
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加10.35%，主要系销售增长所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本期北海五象投资收益增长所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少78.83%，主要系去年同期实施股红分
配而本期暂无支付所致。
4、期末现金及现金等价物余额：本期较上期增加53.90%，主要系收到北海五象股权转让
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为回报股东，扩大公司股本规模，为公司今后的发展奠定基础，本公司于2010 年8 月30 日上午
召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于2010 年中期分配的议案》：以现有总股本
173,606,400 股为基数，拟向全体股东每10 股送5 股、派现金0.6 元(含税)。该议案经2010 年10 月
21 日召开的南宁百货大楼股份有限公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人:黄永干
2010 年10 月26 日600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 354,134,631.00 273,681,666.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 800,000.00 250,000.00
应收账款 1,879,491.69 36,326.85
预付款项 28,109,293.97 16,643,488.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,598,729.45 10,884,383.67
买入返售金融资产
存货 70,411,757.43 69,404,304.45
一年内到期的非流动资产 220,011.27 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 527,153,914.81 371,706,877.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,112,967.94 22,695,133.26
投资性房地产
固定资产 414,890,518.00 428,234,288.02
在建工程 9,643,175.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,632,007.99 39,557,298.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,899,793.45 12,923,965.85
递延所得税资产 12,362,864.45 15,408,494.34
其他非流动资产
非流动资产合计 501,541,327.54 518,819,180.09
资产总计 1,028,695,242.35 890,526,057.88
流动负债：
短期借款 9,064.59 10,009,064.59600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
8
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 336,482,298.93 235,794,974.56
应付账款 143,951,016.20 189,886,557.41
预收款项 97,955,500.69 77,637,078.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,907,979.16 16,256,704.65
应交税费 2,477,748.88 11,839,561.31
应付利息 18,952.32 18,597.60
应付股利 768,170.10 770,052.10
其他应付款 43,177,812.05 44,028,825.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 645,748,542.92 586,241,416.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债 45,033,172.46 54,346,927.22
非流动负债合计 45,158,074.46 54,471,829.22
负债合计 690,906,617.38 640,713,245.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,606,400.00 173,606,400.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 134,934,483.92 47,935,763.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 337,788,624.97 242,543,889.25
少数股东权益 7,268,922.87
所有者权益合计 337,788,624.97 249,812,812.12
负债和所有者权益总计 1,028,695,242.35 890,526,057.88
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,097,132.76 242,782,744.32
交易性金融资产
应收票据 800,000.00 250,000.00
应收账款 1,879,491.69 36,326.85
预付款项 27,184,131.12 15,668,165.42
应收利息
应收股利
其他应收款 247,616,108.77 190,779,738.88
存货 64,562,322.45 43,819,509.82
一年内到期的非流动资产 220,011.27 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 670,359,198.06 494,143,194.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,060,877.13 73,643,042.45
投资性房地产
固定资产 179,803,942.71 185,448,156.59
在建工程 9,643,175.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,666,540.39 39,575,326.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,565,519.23 12,255,417.50
递延所得税资产 1,104,571.33 1,303,783.27
其他非流动资产
非流动资产合计 296,844,626.50 312,225,726.57
资产总计 967,203,824.56 806,368,920.65
流动负债：
短期借款 9,064.59 10,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 336,482,298.93 235,794,974.56
应付账款 130,119,039.45 176,148,526.42
预收款项 96,198,625.93 76,392,918.72
应付职工薪酬 20,860,695.60 16,226,380.06
应交税费 4,044,467.75 13,236,019.04
应付利息 18,952.32 18,597.60
应付股利 768,170.10 770,052.10
其他应付款 45,366,168.06 31,361,424.88600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 633,867,482.73 559,957,957.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 124,902.00 124,902.00
负债合计 633,992,384.73 560,082,859.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,606,400.00 173,606,400.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 130,357,298.78 51,677,935.30
所有者权益（或股东权益）合计 333,211,439.83 246,286,060.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计967,203,824.56 806,368,920.65
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 399,605,939.52 318,094,036.28 1,278,547,428.12 1,020,358,747.90
其中：营业收入 399,605,939.52 318,094,036.28 1,278,547,428.12 1,020,358,747.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 393,768,542.67 313,330,410.62 1,254,359,697.14 1,006,873,942.26
其中：营业成本 331,267,422.88 267,290,924.47 1,065,494,053.45 853,941,205.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,774,089.09 3,137,066.14 7,789,030.96 7,945,473.05
销售费用 16,958,728.50 9,904,608.96 49,875,043.16 33,698,890.39
管理费用 42,340,284.31 31,970,371.52 127,981,831.54 108,311,420.72
财务费用 460,525.40 1,027,439.53 3,102,228.90 3,105,727.18
资产减值损失 -32,507.51 0 117,509.13 -128,774.99
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
-46,347.40 425,974.00 78,613,893.66 1,549,844.52
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
5,791,049.45 5,189,599.66 102,801,624.64 15,034,650.16
加：营业外收入 82,816.38 53,784.13 5,929,742.25 653,658.76
减：营业外支出 198,581.59 463,496.99 2,099,590.78 381,861.72
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
5,675,284.24 4,779,886.80 106,631,776.11 15,306,447.20
减：所得税费用 1,037,089.22 1,278,241.90 11,850,973.28 1,194,874.04
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
4,638,195.02 3,501,644.90 94,780,802.83 14,111,573.16
归属于母公司所4,638,195.02 4,121,751.34 95,244,735.72 14,923,367.60600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
12
有者的净利润
少数股东损益 0 -620,106.44 -463,932.89 -811,794.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.024 0.55 0.09
（二）稀释每股收益 0.027 0.024 0.55 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,638,195.02 3,501,644.90 94,780,802.83 14,111,573.16
归属于母公司所
有者的综合收益总额
4,638,195.02 4,121,751.34 95,244,735.72 14,923,367.60
归属于少数股东
的综合收益总额
0 -620,106.44 -463,932.89 -811,794.44
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 377,665,848.59 299,507,701.63 1,206,791,100.07 961,611,243.74
减：营业成本 314,318,217.82 253,221,186.17 1,009,716,222.16 809,237,542.27
营业税金及附加2,454,052.21 2,850,371.54 6,734,007.03 6,915,772.02
销售费用 15,808,577.06 8,860,921.64 45,916,393.41 30,590,467.73
管理费用 40,044,352.97 29,034,501.29 120,081,588.07 101,883,448.16
财务费用 463,554.73 1,035,705.23 2,910,878.47 3,119,865.21
资产减值损失-309,423.46 43,041.47 -142,887.04
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-46,347.40 425,974.00 76,247,360.82 1,549,844.52
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
4,840,169.86 4,930,989.76 97,636,330.28 11,556,879.91
加：营业外收入 82,036.38 29,055.43 155,357.15 627,630.06
减：营业外支出 124,754.73 290,721.32 1,861,752.95 204,084.73
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
4,797,451.51 4,669,323.87 95,929,934.48 11,980,425.24
减：所得税费用 332,229.06 419,993.86 9,004,555.33 -1,379,868.56
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
4,465,222.45 4,249,330.01 86,925,379.15 13,360,293.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,465,222.45 4,249,330.01 86,925,379.15 13,360,293.80
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,379,411.28 1,186,608,240.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,762,145.51 7,355,691.06
经营活动现金流入小计 1,540,141,556.79 1,193,963,931.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,302,000,356.66 1,004,597,850.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,590,102.76 60,503,368.42
支付的各项税费 53,221,907.42 46,726,878.54
支付其他与经营活动有关的现金 87,125,047.88 59,295,398.78
经营活动现金流出小计 1,514,937,414.72 1,171,123,495.94
经营活动产生的现金流量净额 25,204,142.07 22,840,435.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 78,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
64,652.00 3,962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5,278,556.65
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,186,095.35 3,962.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,833,210.70 7,450,402.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,833,210.70 7,450,402.87
投资活动产生的现金流量净额 66,352,884.65 -7,446,440.87600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,104,061.72 28,456,806.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,104,061.72 56,456,806.84
筹资活动产生的现金流量净额 -11,104,061.72 -52,456,806.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,452,965.00 -37,062,812.11
加：期初现金及现金等价物余额 273,681,666.00 267,165,677.38
六、期末现金及现金等价物余额 354,134,631.00 230,102,865.27
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,963,680.50 1,130,075,166.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,422,794.18 6,005,189.91
经营活动现金流入小计 1,449,386,474.68 1,136,080,356.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,234,549,667.56 951,408,374.38
支付给职工以及为职工支付的现金 66,267,728.52 55,069,281.07
支付的各项税费 49,802,935.09 43,339,875.72
支付其他与经营活动有关的现金 75,848,665.00 75,650,809.41
经营活动现金流出小计 1,426,468,996.17 1,125,468,340.58
经营活动产生的现金流量净额 22,917,478.51 10,612,015.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 78,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
41,592.00 2,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,441,592.00 2,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
13,940,620.35 7,046,244.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,940,620.35 7,046,244.54
投资活动产生的现金流量净额 73,500,971.65 -7,043,582.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,104,061.72 28,456,806.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,104,061.72 56,456,806.84
筹资活动产生的现金流量净额 -11,104,061.72 -52,456,806.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,314,388.44 -48,888,373.64
加：期初现金及现金等价物余额 242,782,744.32 252,708,764.40
六、期末现金及现金等价物余额 328,097,132.76 203,820,390.76
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼
