南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
南宁百货大楼股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李立新 董事 因工作原因未能到会 包新民
1.3 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南宁百货
股票代码 600712
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 广西南宁市朝阳路 39 号
邮政编码 530012
公司国际互联网网址 http://www.nnbh.com.cn
电子信箱 dshoffice@nnbh.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周宁星 颜丰
联系地址 广西南宁市朝阳路 39 号 广西南宁市朝阳路 39 号
电话 0771-2610906，2098826 0771-2610906，2098826
传真 0771-2610906 0771-2610906
电子信箱 dshoffice@nnbh.cn dshoffice@nnbh.cn
1
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 1,857,688,038.04 1,472,720,775.72 26.14 1,348,785,953.00
利润总额 111,348,724.63 35,868,519.87 210.44 33,648,739.60
归属于上市公司股东的净
97,599,469.16 28,751,521.40 239.46 25,175,344.75
利润
归属于上市公司股东的扣
25,861,754.39 30,809,764.74 -16.06 23,458,653.54
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
121,923,962.34 127,025,661.24 -4.02 117,215,815.80
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 1,088,272,004.56 890,526,057.88 22.21 906,628,739.27
所有者权益（或股东权益） 329,999,974.41 249,812,812.12 32.10 246,427,479.66
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.3748 0.1104 239.49 0.0967
稀释每股收益（元／股） 0.3748 0.1104 239.49 0.0967
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.0993 0.1183 -16.06 0.0901
／股）
加权平均净资产收益率（%） 33.50 11.39 增加 22.11 个百分点 11.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.88 12.21 减少 3.33 个百分点 10.39
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.47 0.73 -35.62 0.81
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年
末 末 增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
1.27 1.40 -9.29 1.53
股）
公司前三年年末总股本表
年 总股本（单位：股）
2008 144,672,000
2009 173,606,400
2010 260,409,600
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 79,098,469.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -514,311.82
所得税影响额 -6,846,442.92
合计 71,737,714.77
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新 他 (%)
股
股
一、有限售
26,277,009 15.14 13,138,505 13,138,505 39,415,514 15.14
条件股份
1、国家持
15,398,146 8.87 7,699,073 7,699,073 23,097,219 8.87
股
2、国有法
人持股
3、其他内
10,878,863 6.27 5,439,432 5,439,432 16,318,295 6.27
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境内自然
人持股
４、外资持
股
其中： 境
外法人持
股
境外自然
人持股
二、无限售
条件流通 147,329,391 84.86 73,664,695 73,664,695 220,994,086 84.86
股份
1、人民币
147,329,391 84.86 73,664,695 73,664,695 220,994,086 84.86
普通股
2、境内上
3
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市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份总
173,606,400 100 86,803,200 86,803,200 260,409,600 100
数
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
南宁沛宁
资产经营 2010 年 6 月
32,737,896 17,360,640 7,688,628 23,065,884 限售股送股
有限责任 16 日
公司
南宁沛宁
金光亮偿还
资产经营
20,890 10,445 31,335 代垫股改对
有限责任
价
公司
利时集团
2010 年 6 月
股份有限 16,431,311 8,680,320 3,875,496 11,626,487 限售股送股
16 日
公司
广州东百
2010 年 6 月
企业集团 6,570,266 6,570,266 0
16 日
有限公司
2010 年 6 月
金光亮 75,110 75,110 0
16 日
其他限售
3,127,872 1,563,936 4,691,808 限售股送股
股东
合计 58,963,345 32,686,336 13,138,505 39,415,514 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 49,389 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
南宁沛宁资产经营
国家 23.80 61,990,731 23,097,219 无
有限责任公司
利时集团股份有限 境内非国
9.86 25,667,447 11,626,487 质押 13,020,480
公司 有法人
4
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中国工商银行－易
方达价值成长混合 其他 2.69 7,000,000 无
型证券投资基金
境内自然
李骏 1.49 3,880,000 无
人
广州东百企业集团
国有法人 1.38 3,581,608 无
有限公司
南宁建宁水务投资
国有法人 0.89 2,316,940 无
集团有限责任公司
全国社保基金一零
其他 0.77 2,000,000 无
九组合
长盛成长价值证券
其他 0.77 2,000,000 无
投资基金
境内自然
李其家 0.34 882,250 无
人
境内自然
张泽君 0.27 700,064 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
南宁沛宁资产经营有限责任公
38,893,512 人民币普通股
司
利时集团股份有限公司 14,040,960 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成
7,000,000 人民币普通股
长混合型证券投资基金
李骏 3,880,000 人民币普通股
广州东百企业集团有限公司 3,581,608 人民币普通股
南宁建宁水务投资集团有限责
2,316,940 人民币普通股
任公司
全国社保基金一零九组合 2,000,000 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
李其家 882,250 人民币普通股
张泽君 700,064 人民币普通股
本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东
上述股东关联关系或一致行动 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
的说明 一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未
知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
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○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 南宁沛宁资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人 龙文原
成立日期 1997 年 12 月 25 日
注册资本 697,860,000
对市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一
经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服
主要经营业务或管理活动 务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物
业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁。※（凡
涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 林国开
成立日期 2004 年 9 月 8 日
南宁市国有资产监督管理委员会是南宁市的国有
资产监督管理机构，市人民政府授权市国有资产
监督管理委员会代表国家履行国有资产出资人职
主要经营业务或管理活动 责，实行管资产和管人、管事相结合、权利、义
务和责任相统一，同时依法对县区国有资产监督
管理工作进行指导和监督，确保县区国有资产的
保值增值。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
6
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单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起 任期终 年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联
始日期 止日期 股数 股数 因
总额（万 单位领
元）（税 取报酬、
前） 津贴
2009 年 2012 年
黄永干 董事长 男 51 10 月 16 10 月 15 34.41 否
日 日
副董事 2009 年 2012 年
李亮 长、总 男 40 10 月 16 10 月 15 32.20 否
经理 日 日
2009 年 2012 年
胡盛品 董事 男 48 10 月 16 10 月 15 29.35 否
日 日
2009 年 2012 年
王保江 董事 男 54 10 月 16 10 月 15 3.60 是
日 日
2009 年 2012 年
李立新 董事 男 43 10 月 16 10 月 15 3.60 是
日 日
2009 年 2012 年
梅卓荦 董事 男 49 10 月 16 10 月 15 3.6 是
日 日
2009 年 2012 年
独立董
张志浩 男 61 10 月 16 10 月 15 5.00 否
事
日 日
2009 年 2012 年
独立董
任丽华 女 49 10 月 16 10 月 15 5.00 否
事
日 日
2009 年 2012 年
独立董
包新民 男 40 10 月 16 10 月 15 5.00 否
事
日 日
2009 年 2012 年
监事会
覃耀杯 男 40 10 月 16 10 月 15 27.32 否
主席
日 日
2009 年 2012 年
曹建国 监事 男 51 10 月 16 10 月 15 20.54 否
日 日
2009 年 2012 年
程建和 监事 男 45 10 月 16 10 月 15 2.40 是
日 日
赵琛 职工监 女 35 2009 年 2012 年 15.79 否
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事 10 月 16 10 月 15
日 日
2010 年 2012 年
职工监
甘敏 女 50 3 月 17 10 月 15 21.81 否
事
日 日
2009 年 2012 年
副总经
陈春 女 47 10 月 16 10 月 15 35,398 53,097 送红股 26.29 否
理
日 日
2009 年 2012 年
副总经
李薇 女 36 10 月 16 10 月 15 26.35 否
理
日 日
2009 年 2012 年
副总经
谭茂忠 男 45 10 月 16 10 月 15 23.02 否
理
日 日
2009 年 2012 年
董事会
周宁星 男 40 12 月 31 10 月 15 737 1,106 送红股 21.25 否
秘书
日 日
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，是公司发展承上启下，迈向成长新阶段的一年。随着全球经济回暖，人们消费
理念的转变、消费信心升级，为百货业的发展创造了较好的环境。公司适时抢抓机遇，以“创
新与突破”为主题，积极部署经营工作，科学决策，坚持优化结构、创新经营，进一步挖掘
公司整体增长潜力，较好的完成了年度股东大会制定的各项经营目标，取得了良好的经营业
绩；也为公司的进一步发展夯实了基础。2010 年度公司实现营业收入 21.36 亿元(含税)，同
比增长 26% ；利润总额达 11,134.87 万元，净利润 9,713.55 万元。
现将主要工作情况汇报如下：
一、着眼长远，谋定而动。本届董事会就任伊始，基于公司长远发展的考虑，首先就是
为公司制定一个中长期发展规划。为此，公司设立了专门的机构，并外聘专家小组对公司内
外部环境及零售市场进行详实地分析研究，并结合实际、立足长远量身定制了《南宁百货大
楼股份有限公司发展战略总体方案》。5 月，公司董事会召开战略委员会，对方案进行研讨，
并对方案的发展步骤、把握实施时机和风险预测等方面提出了意见和建议。9 月，公司董事
会通过了该《总体方案》，即“368”发展战略；确定公司依托三大主业，通过用六年的努力，
力争到第六年实现公司年营业额达到八十亿元的目标。
二、加强资产管理，积极拓展网点。年初，为集中精力做大做强公司主业，规避经营风
险，公司将暂时无暇顾及的子公司北海五象房地产开发有限公司 51%的股权通过评估，进行
公开挂牌转让，回笼资金￥8,740 万元，盘活了公司资产。12 月，为实施公司的发展战略，
优化营业网点布局，提升公司的市场份额，公司购买了“市建世贸西城广场”A 座 1-2 楼
商业性房产，用于公司开设新店。报告期内，公司还通过合作方式，开设了玉林直营店,迈出
异地拓展市场的新步伐。
三、调整商场定位，创新营销方式。报告期内，为了适应消费者的需求，优化商品结构，
提升卖场形象，根据不同区域门店所处市场的细分状况，公司对三个直营门店进行了大刀阔
斧的调整和改造。通过调整使各门店定位清晰，特色突出，并注入新的消费主题，全面提升
综合竞争力。同时，公司不断丰富与创新促销的内容与形式，营销活动精益求精且推陈出新，
主题与专题相结合。做到营销活动主题鲜明，对象明确，增加了营销活动的娱乐性、趣味性
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与消费者的参与性，有效促进公司销售增长。
四、拓展新兴主业，构建网络平台。随着互联网技术的不断成熟和普及，网络正在改变
人们的生活方式，年轻一代的消费者更多的通过网上购物来进行消费。南宁百货作为传统的
百货店，为了更好的与时代接轨，把握新的消费脉搏，根据公司《发展战略总体方案》的规
划，公司董事会决定成立广西南百电子商务有限公司。它的成立，将逐步实现公司实体店与
网店的有机结合，有利于提高消费层面，构建企业新竞争力。
五、改革经营模式，重塑激励机制。为了解决公司网点扩张与现行管理存在的矛盾，公
司对现行的管理模式进行了改革，按照“进销分离、单店考核、集中管理”的改革思路制定
了公司机构改革的方案，定责定岗定编，进一步明晰了机构职责。10 月，公司进行了大规模
的内部机构调整和岗位竞聘，初步完成了管理模式的改革和机构调整。同时，为适应公司发
展的新需要，对公司的薪酬管理制度也进行了改革，进一步规范了公司的薪酬管理工作；考
核方式也更为全面和多角度，更着重考核个人的综合素质和岗位绩效；减少了相同类别岗位
间由于具体岗位不同在薪酬上的不合理差距。
报告期内主要财务指标变动情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
营业总成本 1,822,564,188.26 1,435,210,038.66 26.99
销售费用 75,582,629.85 45,282,761.95 66.91
投资收益 78,407,250.00 1,538,112.38 4997.63
营业利润 113,531,099.78 39,048,849.44 190.74
营业外收入 5,988,759.17 675,202.36 786.96
营业外支出 8,171,134.32 3,855,531.93 111.93
利润总额 111,348,724.63 35,868,519.87 210.44
所得税费用 14,213,188.36 7,888,947.41 80.17
净利润 97,135,536.27 27,979,572.46 247.17
营业总成本：本期较上期增加 26.99%，主要系经营业务增长所致。
销售费用：本期较上期增加 66.91%，主要系报告期内公司增大促销力度，促销宣传费用
增长所致。
投资收益：本期较上期增加 4997.63%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发公司
51%股权所致。
营业外收入：本期较上期增加 786.96%，主要系合并实现的营业外收入所致。
营业外支出：本期较上期增加 111.93%，主要系我公司与严飞满就债权转让合同纠纷案
二审达成调解，我司支付调解金额 598 万元所致。
利润总额：本期较上期增加 210.44%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发公司
51%股权所致。
营业利润、所得税费用、净利润：本期增加主要系营业收入及投资收益增加所致。
报告期内资产构成变动情况
占总资产 占总资产 同比增减
项目 期末数 期初数
比重（%） 比重（%） 比例（%）
货币资金 393,418,761.68 36.15 273,681,666.00 30.73 43.75
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预付款项 83,123,541.27 7.63 16,643,488.03 1.87 399.44
存货 97,951,044.57 8.995 69,404,304.45 7.79 41.13
货币资金：本期较上期增加 43.75%,主要系经营性活动产生的现金流量净额增加所致。
预付款项：本期较上期增加 399.44%，主要系预付资产购置款及预付商品货款所致。
存货：本期增加 41.13%,主要系期末销售规模较上年有所提升所致。
报告期内负债及所有者权益变动情况
项目 本期数 上期数 增减 增减比例%
短期借款 9,064.59 10,009,064.59 -10,000,000.00 -99.91
应付票据 316,924,254.99 235,794,974.56 81,129,280.43 34.41
预收款项 112,598,944.54 77,637,078.38 34,961,866.16 45.03
应交税费 6,993,749.79 11,839,561.31 -4,845,811.52 -40.93
实收资本 260,409,600.00 173,606,400.00 86,803,200.00 50
盈余公积 21,082,328.39 12,140,654.08 8,941,674.31 73.65
归属于母公司所
329,999,974.41 242,543,889.25 87,456,085.16 36.06
有者权益合计
短期借款：本期较上期减少 99.91%，主要系偿还银行贷款所致。
应付票据：本期较上期增加主要系预付商品货款所致。
预收款项：本期较上期增加 45.03%，主要系预售商品增加所致。
应交税费：本期较上期减少 40.93%，主要系应交增值税减少所致。实收资本：本期较上
期增加 50%，主要系公司实施了 2010 年中期利润分配方案，股本扩大所致。
盈余公积、归属于母公司所有者权益合计：本期较上期增加主要系本期利润增长所致。
报告期内公司现金流量变动情况
项目 本期数 上期数 增减 增减比例%
经营活动产生的
121,923,962.34 127,025,661.24 -5,101,698.90 -4.02
现金流量净额
投资活动产生的
19,290,421.54 -8,258,175.78 27,548,597.32
现金流量净额
筹资活动产生的
-21,477,288.20 -112,251,496.84 90,774,208.64
现金流量净额
期末现金及现金
393,418,761.68 273,681,666.00 119,737,095.68 43.75
等价物余额
经营活动产生的现金流量净额：本期较上期略有减少，主要系期末销售规模较上年有所提升、
备货所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本期投资收益增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少，主要系主要是偿还债务的金额减少导
致。
期末现金及现金等价物余额：本期较上期增加，主要系经营性活动产生的现金流量净额
10
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
增加所致。
3、2011 年公司发展展望及工作计划
（一）2011 年公司展望
当前，扩大内需、拉动消费已上升为国家战略。加快城镇化建设步伐、惠及民生等系列
工程使人民群众的生活水平进一步改善；提高居民收入和通胀预期也使零售业迎来了前所未
有的发展机遇。2010 年公司取得了较好的业绩， 2011 年是公司“368”发展战略的第二年，
公司将乘势而上，抓住机遇围绕“内控建设、品牌升级、服务管理、市场拓展和创新营销”
等方面积极做好各项经营管理工作，在加快公司经济发展步伐的同时全面推进战略实施。因
此，我们将把握发展中的机遇，积极迎接即将到来的挑战，密切协作、扎实工作，力争各项
工作实现新的突破，为实现公司跨越式发展发奋进取。
（二）2011 年的工作计划
1、继续按照《企业内部控制规范》的要求完成公司内控体系的构建，不断提高公司治理
水平，为 2012 年正式实施内控规范打下坚实的基础。
2、抓好门店的结构调整和购物环境的改造，加快品类及品牌组合升级，突出门店特色，
进一步改善门店的硬实力，增强顾客的品牌满意度和购物舒适度。
3、强化服务工作管理，提高员工的服务意识、竞争意识和业务能力，不断完善服务机制、
服务流程。
4、开阔网点拓展思路，通过各种方式筹集资金加紧新网点的开发；同时，缩短新店的培
育周期，使其尽快成为公司新的利润增长点。
5、创新营销手段，改变单一的营销模式，通过系列化和主题化的促销方式，提升消费者
对促销活动的参与度，达到营销效果。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
增加 0.04 个百
商品零售 1,800,847,242.32 1,547,846,828.04 14.05 26.45 26.40
分点
分产品
增加 0.04 个百
商品百货 1,800,847,242.32 1,547,846,828.04 14.05 26.45 26.40
分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西 1,800,847,242.32 26.45
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
11
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
报告期内，公司进行了中期利润分配，以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 173,606,400 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送 5 股，实施后总股本为 260,409,600 股,增加 86,803,200 股。
年末不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
自购买
本年初至本年 所涉及 所涉及
交易对 日起至 是否为关
末为公司贡献 的资产 的债权
方或最 本年末 联交易（如
被收购资产 购买日 收购价格 的净利润（适用 产权是 债务是
终控制 为公司 是，说明定
于同一控制下 否已全 否已全
方 贡献的 价原则）
的企业合并） 部过户 部转移
净利润
南宁市
市建世贸西 2010
标特步
城广场”A 座 年 12
房地产 110,125,381.00 否 否
1-2 楼商业性 月 29
开发有
房产 日
限公司
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
北海五象房地产
2010 年 5
罗镇城 开发有限公司 8,740 7,840 否 是 是
月 31 日
51%股权
12
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
汇达资产托管有限责任公司广州分公司、惠阳县银海实业发展公司两公司诉购买本公司股票纠纷一案
（两原告请求确认股权，判令本公司交付原告 530 万元购买的法人股 270 万股），经广西壮族自治区南宁
市中级人民法院 2007 年 12 月 20 日的"（2007）南市民二初字第 209 号"《民事判决书》判决本公司胜诉。
两原告不服判决，提起上诉。2008 年 7 月 31 日，广西壮族自治区高级人民法院（2008）桂民二终字第 63
号民事判决书第 63 号《民事判决书》维持了原判。
2010 年 4 月 20 日，汇达公司与严飞满签订一份《债权转让合同》，汇达公司将 530 万元股票投资款的受
偿权本金及孳息债权全部转让给严飞满。严飞满以上述受偿权向法院提起诉讼，要求公司返还 530 万元购
股款本金及孳息。
经广西高级人民法院 2010 年 12 月 20 日"（2010)桂民二终字第 95 号"《民事调解书》调解，公司与严
飞满就债权转让合同纠纷一案达成如下调解：公司支付严飞满本金及利息共计人民币 598 万元，双方了结
本案全部债务；公司在调解书生效后五个工作日内将 598 万元付到广西高级人民法院，再由广西高级人民
法院将款项付给严飞满。（见 2010 年 5 月 20 日、10 月 22 日及 12 月 30 日《上海证券报》公告）
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
13
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营。公司
重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真执行国家相
关法律法规和股东大会决议、董事会决议或决定，忠于职守、锐意进取。未发现公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司股东和公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了检查，并关注公司的财务制度的执行
情况，监督内审部门认真履行职责。监事会认为：公司严格遵守新《会计准则》，会计无重大遗漏和虚假
记载，目前公司财务状况和经营管理情况良好。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金使用的情况发生。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010 年 5 月出售的资产(我公司持有的北海五象房地产开发有限公司 51%的股权)，程序合法，价格合理、
公允，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
报告期内，监事会对公司的投资情况进行了监督。监事会认为：本公司购买“市建.世贸西城广场”A 区
1-2 层商业性房产的交易，建立在平等、自愿的基础上，交易符合市场规则，不存在损害中小股东利益的
情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司没有关联交易情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
14
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 393,418,761.68 273,681,666.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 250,000.00
应收账款 799,260.00 36,326.85
预付款项 83,123,541.27 16,643,488.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,842,197.26 10,884,383.67
买入返售金融资产
存货 97,951,044.57 69,404,304.45
一年内到期的非流动资产 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 589,534,804.78 371,706,877.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,142,034.28 22,695,133.26
投资性房地产
固定资产 412,850,236.85 428,234,288.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
15
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,829,197.97 39,557,298.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,706,344.56 12,923,965.85
递延所得税资产 11,209,386.12 15,408,494.34
其他非流动资产
非流动资产合计 498,737,199.78 518,819,180.09
资产总计 1,088,272,004.56 890,526,057.88
流动负债：
短期借款 9,064.59 10,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 316,924,254.99 235,794,974.56
应付账款 211,097,495.75 189,886,557.41
预收款项 112,598,944.54 77,637,078.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,606,576.44 16,256,704.65
应交税费 6,993,749.79 11,839,561.31
应付利息 19,071.86 18,597.60
应付股利 811,457.30 770,052.10
其他应付款 47,610,490.34 44,028,825.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,671,105.60 586,241,416.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
16
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债 40,476,022.55 54,346,927.22
非流动负债合计 40,600,924.55 54,471,829.22
负债合计 758,272,030.15 640,713,245.76
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 260,409,600.00 173,606,400.00
资本公积 9,134,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,082,328.39 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 39,373,974.72 47,935,763.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
329,999,974.41 242,543,889.25
合计
少数股东权益 7,268,922.87
所有者权益合计 329,999,974.41 249,812,812.12
负债和所有者权益总计 1,088,272,004.56 890,526,057.88
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
17
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 370,525,904.13 242,782,744.32
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 250,000.00
应收账款 1,458,910.85 36,326.85
预付款项 81,404,688.91 15,668,165.42
应收利息
应收股利
其他应收款 192,301,584.41 190,779,738.88
存货 88,753,924.61 43,819,509.82
一年内到期的非流动资产 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 734,845,012.91 494,143,194.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,089,943.47 73,643,042.45
投资性房地产
固定资产 179,898,079.67 185,448,156.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,865,231.78 39,575,326.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,483,495.05 12,255,417.50
递延所得税资产 1,090,380.48 1,303,783.27
其他非流动资产
非流动资产合计 307,427,130.45 312,225,726.57
资产总计 1,042,272,143.36 806,368,920.65
18
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动负债：
短期借款 9,064.59 10,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 316,924,254.99 235,794,974.56
应付账款 196,958,679.34 176,148,526.42
预收款项 111,729,465.40 76,392,918.72
应付职工薪酬 21,547,364.62 16,226,380.06
应交税费 8,889,882.50 13,236,019.04
应付利息 19,071.86 18,597.60
应付股利 811,457.30 770,052.10
其他应付款 59,698,581.00 31,361,424.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 716,587,821.60 559,957,957.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 124,902.00 124,902.00
负债合计 716,712,723.60 560,082,859.97
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 260,409,600.00 173,606,400.00
资本公积 9,134,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,082,328.39 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 34,933,420.07 51,677,935.30
所有者权益（或股东权益）
325,559,419.76 246,286,060.68
合计
负债和所有者权益
1,042,272,143.36 806,368,920.65
（或股东权益）总计
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
19
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,857,688,038.04 1,472,720,775.72
其中：营业收入 1,857,688,038.04 1,472,720,775.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,822,564,188.26 1,435,210,038.66
其中：营业成本 1,548,686,459.23 1,224,914,384.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,843,312.32 11,284,121.10
销售费用 75,582,629.85 45,282,761.95
管理费用 182,297,454.34 148,343,154.62
财务费用 4,322,262.56 4,506,253.78
资产减值损失 -167,930.04 879,363.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 78,407,250.00 1,538,112.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,531,099.78 39,048,849.44
加：营业外收入 5,988,759.17 675,202.36
减：营业外支出 8,171,134.32 3,855,531.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
111,348,724.63 35,868,519.87
填列）
减：所得税费用 14,213,188.36 7,888,947.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,135,536.27 27,979,572.46
20
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
归属于母公司所有者的净利润 97,599,469.16 28,751,521.40
少数股东损益 -463,932.89 -771,948.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3748 0.1104
（二）稀释每股收益 0.3748 0.1104
七、其他综合收益
八、综合收益总额 97,135,536.27 27,979,572.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 97,599,469.16 28,751,521.40
归属于少数股东的综合收益总额 -463,932.89 -771,948.94
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
21
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,759,975,248.89 1,388,297,991.78
减：营业成本 1,473,033,154.83 1,160,234,279.13
营业税金及附加 10,445,330.65 9,875,371.20
销售费用 69,746,215.40 40,962,802.72
管理费用 170,832,113.75 137,628,643.40
财务费用 4,139,680.05 4,759,419.71
资产减值损失 319,690.80 -165,004.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 76,040,717.16 1,538,112.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,499,780.57 36,540,592.25
加：营业外收入 194,818.17 649,153.66
减：营业外支出 8,050,372.73 3,654,219.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
99,644,226.01 33,535,526.30
填列）
减：所得税费用 10,227,482.93 3,023,209.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,416,743.08 30,512,316.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 89,416,743.08 30,512,316.99
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
22
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,231,939,756.22 1,715,645,885.45
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
15,807,529.24 8,524,413.24
金
经营活动现金流入小计 2,247,747,285.46 1,724,170,298.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,809,817,603.58 1,357,082,625.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
99,871,366.75 91,612,505.23
付的现金
支付的各项税费 83,441,913.68 66,540,756.27
支付其他与经营活动有关的现
132,692,439.11 81,908,750.03
金
经营活动现金流出小计 2,125,823,323.12 1,597,144,637.45
经营活动产生的现金流量净额 121,923,962.34 127,025,661.24
二、投资活动产生的现金流量：
23
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收回投资收到的现金 9,000,000.00 66,711.20
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,046,887.00 27,762.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
73,121,443.35
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 83,168,330.35 94,473.20
购建固定资产、无形资产和
63,307,434.95 8,352,648.98
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 570,473.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 63,877,908.81 8,352,648.98
投资活动产生的现金流量净额 19,290,421.54 -8,258,175.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
11,477,288.20 29,251,496.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 61,477,288.20 151,251,496.84
筹资活动产生的现金流量净额 -21,477,288.20 -112,251,496.84
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
24
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
五、现金及现金等价物净增加额 119,737,095.68 6,515,988.62
加：期初现金及现金等价物
273,681,666.00 267,165,677.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 393,418,761.68 273,681,666.00
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
25
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,112,101,594.02 1,633,586,359.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,268,397.45 8,041,616.33
金
经营活动现金流入小计 2,125,369,991.47 1,641,627,975.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,709,723,301.23 1,278,116,399.97
支付给职工以及为职工支付的
91,760,591.39 84,023,055.56
现金
支付的各项税费 75,472,637.50 60,552,619.92
支付其他与经营活动有关的现
115,259,924.58 101,360,274.13
金
经营活动现金流出小计 1,992,216,454.70 1,524,052,349.58
经营活动产生的现金流量净额 133,153,536.77 117,575,626.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
45,592.00 26,062.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
78,400,000
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 87,445,592.00 26,062.00
购建固定资产、无形资产和
60,808,206.90 7,276,211.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,570,473.86
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 71,378,680.76 7,276,211.63
投资活动产生的现金
16,066,911.24 -7,250,149.63
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
26
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,477,288.20 29,251,496.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 61,477,288.20 150,251,496.84
筹资活动产生的现金流量净额 -21,477,288.20 -120,251,496.84
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,743,159.81 -9,926,020.08
加：期初现金及现金等价物
242,782,744.32 252,708,764.40
余额
六、期末现金及现金等价物余额 370,525,904.13 242,782,744.32
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
27
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或 专项储 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本） 备
股 准备
一、上年年末
173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 47,935,763.87 7,268,922.87 249,812,812.12
余额
加：会
计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初
173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 47,935,763.87 7,268,922.87 249,812,812.12
余额
三、本期增减
变动金额（减
86,803,200.00 273,000.00 8,941,674.31 -8,561,789.15 -7,268,922.87 80,187,162.29
少以“－”号
填列）
（一）净利润 97,599,469.16 -463,932.89 97,135,536.27
（二）其他综
273,000.00 273,000.00
合收益
上述（一）和
273,000.00 97,599,469.16 -463,932.89 97,408,536.27
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 -6,804,989.98 -6,804,989.98
资本
26
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -6,804,989.98 -6,804,989.98
（四）利润分
86,803,200.00 8,941,674.31 -106,161,258.31 -10,416,384.00
配
1．提取盈余
8,941,674.31 -8,941,674.31
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 86,803,200.00 -97,219,584.00 -10,416,384.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
27
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
260,409,600.00 9,134,071.30 21,082,328.39 39,373,974.72 329,999,974.41
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 所有者权益合
实收资本（或股 减：库 专项 少数股东权益
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 计
本） 存股 储备
准备
一、上年年末
144,672,000.00 8,861,071.30 9,089,422.38 74,268,242.69 8,040,871.81 244,931,608.18
余额
加：会计政策
变更
前期差错更
1,495,871.48 1,495,871.48
正
其他
二、本年年初
144,672,000.00 8,861,071.30 9,089,422.38 75,764,114.17 8,040,871.81 246,427,479.66
余额
三、本期增减
变动金额（减
28,934,400.00 3,051,231.70 -27,828,350.30 -771,948.94 3,385,332.46
少以“－”号
填列）
（一）净利润 28,751,521.40 -771,948.94 27,979,572.46
（二）其他综
合收益
28
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上述（一）和
28,751,521.40 -771,948.94 27,979,572.46
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
28,934,400.00 3,051,231.70 -56,579,871.70 -24,594,240.00
配
1．提取盈余
3,051,231.70 -3,051,231.70
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 28,934,400.00 -53,528,640.00 -24,594,240.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
29
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 47,935,763.87 7,268,922.87 249,812,812.12
余额
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
30
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备
一、上年年末余额 173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 51,677,935.30 246,286,060.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 51,677,935.30 246,286,060.68
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 86,803,200.00 273,000.00 8,941,674.31 -16,744,515.23 79,273,359.08
号填列）
（一）净利润 89,416,743.08 89,416,743.08
（二）其他综合收
273,000.00 273,000.00
益
上述（一）和（二）
273,000.00 89,416,743.08 89,689,743.08
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 86,803,200.00 8,941,674.31 -106,161,258.31 -10,416,384.00
1．提取盈余公积 8,941,674.31 -8,941,674.31
31
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2. 提 取 一 般 风 险
准备
3．对所有者（或
86,803,200.00 -97,219,584.00 -10,416,384.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 260,409,600.00 9,134,071.30 21,082,328.39 34,933,420.07 325,559,419.76
32
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库 专项 一般风险准
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 备
一、上年年末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 8,886,538.77 75,919,537.51 238,339,147.58
加：会计政
策变更
前期差错更正 202,883.61 1,825,952.50 2,028,836.11
其他
二、本年年初余额 144,672,000.00 8,861,071.30 9,089,422.38 77,745,490.01 240,367,983.69
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 28,934,400.00 3,051,231.70 -26,067,554.71 5,918,076.99
号填列）
（一）净利润 30,512,316.99 30,512,316.99
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
30,512,316.99 30,512,316.99
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 28,934,400.00 3,051,231.70 -56,579,871.70 -24,594,240.00
1．提取盈余公积 3,051,231.70 -3,051,231.70
2. 提 取 一 般 风 险
33
南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
准备
3．对所有者（或
28,934,400.00 -53,528,640.00 -24,594,240.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 51,677,935.30 246,286,060.68
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
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南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期转让持有的北海五象 51%的股权，该转让于 2010 年 5 月 31 日完成，详"十、重大事项.2"。本
期报表只合并该公司的 2010 年 1-5 月利润表和现金流量表。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
广西南百电子商务有限公司 9,827,332.09 -172,667.91
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
北海五象房地产开发有限公司 13,438,457.14 -946,801.81
董事长：黄永干
南宁百货大楼股份有限公司
2011 年 2 月 21 日
34