南宁百货:2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2014-04-12
南宁百货大楼股份有限公司
2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
2011 年 4 月 12 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行
股票的相关议案。2011 年 8 月 3 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1228 号文)核准,南宁百货非公开发行
8,000 万股人民币 A 股股票, 发行价格为每股 8.32 元,募集资金共人民币 665,600,000.00
元,扣除发行费用后净额为人民币 642,534,900.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》,公司于 2011 年 2 月 21 日第六届董事会第一次临时会议审
议通过修订《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》,并严格按照上述办法进行募
集资金的管理和存放,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司及公司
保荐机构西南证券股份有限公司于 2011 年 10 月与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分
行(下称:交行区分行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司在交行区分行
开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。报告期内,公司严格执行《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公
司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用
进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公
司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,
未发生违反相关规定及协议的情况。
募集资金专户 2012 年末余额 38,536,556.75 元。本年度募集资金专户共发生收入
165,277.37 元,其中银行存款利息收入 165,277.37 元;共发生支出 17,331,933.54 元,其
中投入募投项目 17,330,966.36 元、支付银行手续费 967.18 元。募集资金专户本年末余额
21,369,900.58 元。
三、募集资金的实际使用情况(详见下表)
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 截止日:2013 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元
募集资金总额:642,534,900.00 本年度投入募集资金总额:17,330,966.36
变更用途的募集资金总额:0.00
已累计投入募集资金总额:624,030,562.62
变更用途的募集资金总额比例:0.00%
项目
项目达 可行
已变更项 调整 截至期末累计 是否
截至期末 到预定 性是
承诺投 目,含部 募集资金承诺 后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 本年度实现的效 达到
投入进度 可使用 否发
资项目 分变更 投资总额 资总 投入金额 金额 投入金额 诺投入金额的 益 预计
(%) 状态日 生重
(如有) 额 差额 效益
期 大变
化
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
南宁百
货世贸
西城购 本年度实现营业
物中心 2012 年 收入 25,222.41 万
项目 无 642,534,900.00 642,534,900.00 17,330,966.36 624,030,562.62 -18,504,337.38 97.12% 12 月 元。 否 否
合计 642,534,900.00 - 642,534,900.00 17,330,966.36 624,030,562.62 -18,504,337.38 97.12% - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 南宁百货世贸西城购物中心项目已于 2012 年 12 月 20 日完工并开始试业运行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目使用资金情况经四川华信(集团)会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信[2014]第 116 号鉴证报告确认。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中无其他问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见。
西南证券认为,南宁百货对于 2013 年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》和《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》进行,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况,不存在违规使用募集资金的情形。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2014 年 4 月