南宁百货大楼股份有限公司
600712
2014 年第一季度报告
600712 南宁百货大楼股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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600712 南宁百货大楼股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄永干
主管会计工作负责人姓名 陈春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄丽琼
公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,982,918,090.75 2,189,195,139.37 -9.42
归属于上市公司股东的净
1,072,378,996.24 1,071,254,809.97 0.10
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量
-298,838,000.14 -79,687,058.94 275.01
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 685,038,478.60 765,411,083.89 -10.50
归属于上市公司股东的净
1,124,186.27 9,522,043.67 -88.19
利润
归属于上市公司股东的扣
1,227,403.66 9,487,970.04 -87.06
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.10 0.88 减少 0.78 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,847.08
所得税影响额 17,629.69
合计 -103,217.39
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,987
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
南宁沛宁资产经营有限责
国家 18.23 99,311,510 无
任公司
广州东百企业集团有限公
国有法人 6.99 38,052,347 无
司
北京华信皓天管理咨询有 其他 4.96 27,040,000 无
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限公司
中信证券股份有限公司 其他 3.80 20,700,000 无
南宁农工商集团有限责任
国有法人 2.94 16,000,000 无
公司
符如林 境内自然人 2.33 12,712,600 质押 12,440,000
陈民 境内自然人 1.67 9,121,967 质押 9,100,000
中信信托有限责任公司－
财富 3 期指定型结构化证 其他 1.16 6,340,000 无
券投资集合资金信托计划
吴晓丽 境内自然人 1.00 5,442,485 无
广西金海金融投资控股集
境内非国有法人 0.77 4,200,000 质押 4,200,000
团有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311,510 人民币普通股
广州东百企业集团有限公司 38,052,347 人民币普通股
北京华信皓天管理咨询有限公司 27,040,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 20,700,000 人民币普通股
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股
符如林 12,712,600 人民币普通股
陈民 9,121,967 人民币普通股
中信信托有限责任公司－财富 3 期指定型结
6,340,000 人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
吴晓丽 5,442,485 人民币普通股
广西金海金融投资控股集团有限公司 4,200,000 人民币普通股
本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。符如林与广西金海金
融投资控股集团有限公司存在关联关系。其他股东之间
是否存在关联关系或是否一致行动人未知。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内主要财务指标变动情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
营业总收入 685,038,478.60 765,411,083.89 -10.50
营业总成本 682,299,030.50 754,282,535.07 -9.54
财务费用 2,958,520.34 2,228,605.30 32.75
营业利润 2,801,174.71 11,255,530.80 -75.11
利润总额 2,680,327.63 11,291,935.19 -76.26
净利润 1,124,186.27 9,522,043.67 -88.19
归属于母公司所有者的净利润 1,124,186.27 9,522,043.67 -88.19
营业总收入：本期减少 10.50%,主要系上年同期公司未受到地铁围挡施工的影响，而本期公司在南
宁市的几个主力门店均受地铁工程围挡施工影响；同时，金湖店处于半停业状态、销售状况不佳所致。
营业总成本：本期减少 9.54%，主要系随营业总收入减少所致。
财务费用：本期增加 32.75%，主要系本期贷款额度增加、贷款利息支出也相应增加所致。
营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：本期减少主要系营业收入减少，促
销费用加大所致。
报告期内资产构成变动情况
占总资产比 占总资产 同比增减比例
项目 期末数 期初数
重（%） 比重（%） （%）
货币资金 214,935,407.69 10.84 498,215,973.83 22.76 -56.86
应收账款 4,746,058.55 0.24 3,241,350.62 0.15 46.42
预付款项 78,614,500.16 3.96 57,415,094.35 2.62 36.92
货币资金：本期减少 56.86%，主要系支付期初未付供应商货款及预付文化宫项目租金所致。
应收账款: 本期增加 46.42%，主要系批发业务增加所致。
预付款项：本期增加 36.92%，主要系预付货款较期初增加所致。
报告期内负债及所有者权益变动情况
项目 本期数 期初数 增减 增减比例%
应付款项 307,845,337.00 441,850,370.25 -134,005,033.25 -30.33
应付职工薪酬 7,231,368.24 14,105,401.01 -6,874,032.77 -48.73
应交税费 -6,093,199.02 26,958,259.70
应付款项：本期减少 30.33%，主要系支付前期供应商货款所致。
应付职工薪酬：本期减少 48.73%，主要系支付年终奖所致。
应交税费：本期减少，主要系本期上缴上年末税费所致。
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报告期内公司现金流量变动情况
项目 本期数 上期数 增减 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -298,838,000.14 -79,687,058.94 -219,150,941.20 275.01
投资活动产生的现金流量净额 -3,008,013.06 -12,795,135.22 9,787,122.16 -76.49
筹资活动产生的现金流量净额 18,565,447.06 -300,000.00 18,865,447.06 6088.48
经营活动产生的现金流量净额：本期增加 275.01%，主要系销售商品提供劳务现金流入减少
和经营活动产生的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期减少 76.49%，主要系支付世贸西城项目工程款较上期
减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期增加 6088.48%，主要系本期新增短期贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
我公司金湖店续租合同事宜仍处于租赁过渡期，暂无新进展。详见 2014 年 1 月 11 日上海证
券交易所网站及《上海证券报》同日公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人：黄永干
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 214,935,407.69 498,215,973.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 150,000.00
应收账款 4,746,058.55 3,241,350.62
预付款项 78,614,500.16 57,415,094.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,522,237.22 25,122,987.58
买入返售金融资产
存货 154,744,829.99 156,460,963.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 477,663,033.61 740,606,369.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,452,062.29 25,390,335.68
投资性房地产
固定资产 1,186,176,952.55 1,196,297,112.15
在建工程 1,212,492.65 1,022,492.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,267,581.66 38,774,695.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,064,586.26 34,022,752.04
递延所得税资产 3,081,381.73 3,081,381.73
其他非流动资产 220,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 1,505,255,057.14 1,448,588,769.41
资产总计 1,982,918,090.75 2,189,195,139.37
流动负债：
短期借款 129,400,000.00 109,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 252,136,011.26 280,590,227.91
应付账款 307,845,337.00 441,850,370.25
预收款项 157,946,805.53 170,197,890.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,231,368.24 14,105,401.01
应交税费 -6,093,199.02 26,958,259.70
应付利息 195,622.22
应付股利 968,696.94 968,760.94
其他应付款 61,104,074.56 73,673,796.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 910,539,094.51 1,117,940,329.40
非流动负债：
9
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 910,539,094.51 1,117,940,329.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,237,337.80 38,237,337.80
一般风险准备
未分配利润 119,628,743.91 118,504,557.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,072,378,996.24 1,071,254,809.97
计
少数股东权益
所有者权益合计 1,072,378,996.24 1,071,254,809.97
负债和所有者权益总计 1,982,918,090.75 2,189,195,139.37
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,348,734.29 443,898,926.45
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 150,000.00
应收账款 48,207,507.57 39,640,602.20
预付款项 61,875,243.16 36,214,156.95
10
应收利息
应收股利
其他应收款 245,139,506.71 229,781,784.55
存货 109,049,544.95 107,788,332.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 625,720,536.68 857,473,802.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,399,971.48 108,338,244.87
投资性房地产
固定资产 968,812,058.81 976,912,047.85
在建工程 1,212,492.65 1,022,492.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,167,810.44 38,686,166.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,696,205.96 27,978,369.83
递延所得税资产 3,081,381.73 3,081,381.73
其他非流动资产 220,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 1,365,369,921.07 1,306,018,703.44
资产总计 1,991,090,457.75 2,163,492,506.13
流动负债：
短期借款 129,400,000.00 109,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 234,538,961.26 261,893,717.91
应付账款 233,105,439.66 369,925,424.75
预收款项 157,665,825.47 167,921,282.87
应付职工薪酬 7,158,215.70 14,022,355.21
应交税费 -4,040,116.41 29,377,867.45
应付利息 195,622.22
11
应付股利 968,696.94 968,760.94
其他应付款 124,832,808.54 111,144,982.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 883,629,831.16 1,064,850,013.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 883,629,831.16 1,064,850,013.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,237,337.80 38,237,337.80
一般风险准备
未分配利润 154,710,374.26 145,892,239.86
所有者权益（或股东权益）
1,107,460,626.59 1,098,642,492.19
合计
负债和所有者权益
1,991,090,457.75 2,163,492,506.13
（或股东权益）总计
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 685,038,478.60 765,411,083.89
其中：营业收入 685,038,478.60 765,411,083.89
利息收入
已赚保费
12
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,299,030.50 754,282,535.07
其中：营业成本 589,030,983.03 646,227,403.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,626,274.27 7,842,346.52
销售费用 33,296,951.34 44,764,822.54
管理费用 48,386,301.52 53,219,357.66
财务费用 2,958,520.34 2,228,605.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,726.61 126,981.98
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,801,174.71 11,255,530.80
加：营业外收入 175,837.97 87,189.99
减：营业外支出 296,685.05 50,785.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,680,327.63 11,291,935.19
填列）
减：所得税费用 1,556,141.36 1,769,891.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,124,186.27 9,522,043.67
归属于母公司所有者的净利润 1,124,186.27 9,522,043.67
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.02
（二）稀释每股收益 0.002 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,124,186.27 9,522,043.67
归属于母公司所有者的综合收益 1,124,186.27 9,522,043.67
13
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 545,719,391.71 631,656,240.01
减：营业成本 467,925,180.18 527,186,163.55
营业税金及附加 7,028,390.11 6,403,957.66
销售费用 19,677,096.57 31,123,760.66
管理费用 37,964,858.24 47,218,518.86
财务费用 2,666,437.91 1,987,905.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,726.61 126,981.98
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,519,155.31 17,862,915.97
加：营业外收入 109,097.08 72,399.97
减：营业外支出 253,976.63 17,154.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
10,374,275.76 17,918,161.24
填列）
减：所得税费用 1,556,141.36 929,025.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,818,134.40 16,989,135.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,818,134.40 16,989,135.49
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
14
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
843,902,058.34 938,901,644.73
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,258,304.07 3,720,898.21
关的现金
经营活动现金流入小计 846,160,362.41 942,622,542.94
购买商品、接受劳务支
949,947,013.66 870,091,666.46
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 40,433,323.27 44,474,914.84
15
支付的现金
支付的各项税费 42,795,287.53 55,861,563.62
支付其他与经营活动有
111,822,738.09 51,881,456.96
关的现金
经营活动现金流出小计 1,144,998,362.55 1,022,309,601.88
经营活动产生的现
-298,838,000.14 -79,687,058.94
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 -24,510.77
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 -24,510.77
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 2,983,502.29 12,795,135.22
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,983,502.29 12,795,135.22
投资活动产生的现金流量净
-3,008,013.06 -12,795,135.22
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
16
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付
1,434,552.94 300,000.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 21,434,552.94 300,000.00
筹资活动产生的现金流量净
18,565,447.06 -300,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-283,280,566.14 -92,782,194.16
加额
加：期初现金及现金等
498,215,973.83 379,330,409.76
价物余额
六、期末现金及现金等价物
214,935,407.69 286,548,215.60
余额
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
627,610,003.91 731,161,517.11
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
1,364,037.53 3,658,076.10
关的现金
经营活动现金流入小计 628,974,041.44 734,819,593.21
购买商品、接受劳务支 759,362,787.91 720,606,436.60
17
付的现金
支付给职工以及为职工
33,040,873.12 36,701,421.72
支付的现金
支付的各项税费 38,189,142.46 48,247,113.57
支付其他与经营活动有
96,646,916.59 23,201,379.67
关的现金
经营活动现金流出小计 927,239,720.08 828,756,351.56
经营活动产生的现
-298,265,678.64 -93,936,758.35
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 2,849,960.58 10,705,695.62
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,849,960.58 10,705,695.62
投资活动产生的现
-2,849,960.58 -10,705,695.62
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付
1,434,552.94 300,000.00
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 21,434,552.94 300,000.00
筹资活动产生的现金流量净
18,565,447.06 -300,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-282,550,192.16 -104,942,453.97
加额
加：期初现金及现金等
443,898,926.45 339,115,813.42
价物余额
六、期末现金及现金等价物
161,348,734.29 234,173,359.45
余额
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
19