南宁百货大楼股份有限公司
600712
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 3
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 45
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理李青先生及会计机构负责人财务部经理黄丽琼女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南宁百货大楼股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南宁百货 公司法定英文名称：nanning department store co.,ltd. 公司法定英文名称缩写：n.n.store 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：南宁百货 公司A股代码：600712 3、 公司注册地址：广西南宁市朝阳路39号 公司办公地址：广西南宁市朝阳路39号 邮政编码：530012 公司国际互联网网址：http://www.nnbh.com.cn 4、 公司法定代表人：陈民群 5、 董事会秘书：张燕辉 电话：(0771)2610906,2098826 传真：(0771)2610906 E-mail：nnbhzq@sohu.com 联系地址：广西南宁市朝阳路39号 公司证券事务代表：周宁星 电话：(0771)2610906,2098826 传真：(0771)2610906 联系地址：广西南宁市朝阳路39号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn; 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 610,112,613. 619,779,628 -1.56
86 .97
流动负债 773,443,785. 793,447,749 -2.52
88 .50
总资产 935,252,407. 956,159,118 -2.19
04 .21
股东权益（不含少数股 161,634,384. 162,538,707 -0.56
东权益） 96 .75
每股净资产(元) 1.117 1.123 -0.53
调整后的每股净资产( 0.99 1.06 -6.60
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 1,989,117.21 3,434,367.4 -42.08
7
扣除非经常性损益的净 2,292,661.44 3,801,627.3 -39.69
利润 7
每股收益(元) 0.0137 0.0237 -42.19
净资产收益率(%) 1.23 2.15 减少0.92个百分点
经营活动产生的现金流 36,755,117.7 53,716,395. -31.58
量净额 0 70
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -51,211.20
期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,123.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -28,438.64
其他各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 -256,424.9
0
所得税影响数 -39,592.73
合计 -303,544.2
3
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 8,330户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总 报告 股份 持有非流 质押或冻
性质 例(%) 数 期内 类别 通股数量 结的股份
增减 数量
南宁沛宁资 国有 24.62 35,616, 0 未流 35,616,0 未知
产经营有限 股东 000 通 00
责任公司
南宁市高新 其他 18.49 26,746, 0 未流 26,746,1 未知
技术开发投 176 通 76
资公司
南宁市自来 其他 11.23 16,243, 0 未流 16,243,2 未知
水公司 264 通 64
邹文华 其他 0.3959 572,880 0 已流 0 未知
通
王文兴 其他 0.3679 532,320 0 已流 0 未知
通
林玉才 其他 0.3563 515,520 0 已流 0 未知
通
李建华 其他 0.3483 503,840 0 已流 0 未知
通
罗祖兴 其他 0.3469 501,920 0 已流 0 未知
通
潘之武 其他 0.3345 484,000 0 已流 0 未知
通
单淑华 其他 0.3318 480,000 0 已流 0 未知
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
邹文华 572,880 人民币普通股
王文兴 532,320 人民币普通股
林玉才 515,520 人民币普通股
李建华 503,840 人民币普通股
罗祖兴 501,920 人民币普通股
潘之武 484,000 人民币普通股
单淑华 480,000 人民币普通股
陈静 477,378 人民币普通股
黄静 463,696 人民币普通股
戴艮华 435,032 人民币普通股
上述股东关联关系或一 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关
致行动关系的说明 系或一致行动人。本公司未知前十名流通股股东和
前十名股东之间是否存在关联关系。
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南宁市高新技术开发投资公司已于2005年10月31日与浙江利时投资集团股份有限公司签署了《关于南宁百货大楼股份有限公司法人股股份转让合同》,将所持股份全部转让,该股份目前尚未过户；南宁市自来水公司已于2005年12月27日与广西国力投资担保有限公司签署了《关于南宁百货大楼股份有限公司法人股股份转让合同》，将所持股份全部转让,该股份目前尚未过户。 我公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与深圳市亚奥数码有限公司于2006年6月26日签署了《南宁沛宁资产经营有限责任公司与深圳市亚奥数码有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》,该事项已公告。由于本次收购涉及控股权的转让，须经中国证监会行政许可后方可进行；本次收购由于涉及国家股股权的转让，须获得国务院国资委的批准。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
陈春 副总经理 10,560 26,560 16,000 购买
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月25日,第一次临时股东大会进行了换届选举,陈民群、黄永干、李亮、王保江、何焕新、曹峰、陈军、谌光德、陈安民当选为第五届董事会成员，王玲、陈春、甘敏 、刘文俊、杨丽云、刘剑锋不再为董事会成员；胡盛品、吴光真、邵桂蝶和经本公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事覃相宁、周宁星共同组成第五届监事会，陆武彬、李曼玲不再为监事会成员；2006年4月14日第四届董事会2006年第二次正式会议同意王玲因退休辞去副总经理的请求；2006年4月25日第五届董事会二00六年第一次正式会议聘任黄永干为总经理，聘任李亮、陈春、李青为副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2006年是本公司改革发展的关键一年。随着国内商业巨头在本地扩张的步伐不断加快，进一步加剧了南宁市的商业竞争，加上本报告期内公司支付的金湖广场商铺的租金同比大幅增加，使公司面临着严峻的压力。本公司通过持续动态调整，优化商品结构、开展联动促销等措施,使本报告期销售情况保持稳定的态势,实现主营业务收入491,289,976.15元,同比下降0.69%,主营业务利润 64,110,245.22元,同比增长2.48%,,净利润1,989,117.21元, 同比下降42.08%。 项目 (2006年1-6月)(2005年1-6月) 增减 主营业务收入491,289,976.15494,713,427.53 -0.69 % 主营业务利润 64,110,245.22 62,559,863.27 +2.48 % 其他业务利润 14,239,641.60 14,403,858.38 -1.14 % 净利润1,989,117.213,434,367.47 -42.08% 支付的各项税费 17,005,485.70 35,790,978.63-52.49% 筹资活动产生现金流量净额 -48,813,193.93-12,063,013.38-304.65% 现金及现金等价物净增加额 -13,592,598.96 40,133,077.74-133.87% 项目 期末数期初数增减% 总资产935,252,407.04 956,159,118.21 -2.19% 应收账款 11,854,533.95 6,624,384.37 +78.95% 应付票据185,684,549.99140,977,942.40+31.71% 预提费用3,424,227.491,128,336.39 +203.48% 股东权益161,634,384.96162,538,707.75 -0.56% 变动原因： 1、主营业务收入本期比上期减少3,423,451.40元, 降低0.69%，主要系行业竞争激烈引起销售下降； 2、主营业务利润本期比上期增加1,550,381.95元, 增长2.48%,主要系销售成本下降所致； 3、其他业务利润本期比上期减少164,216.78元, 降低1.14%,主要系各商场上缴的管理费减少所致； 4、净利润本期比上期减少1,445,250.26元,降低42.08%，主要系费用增加引起利润总额减少； 5、支付的各项税费本期比上期减少18,785,492.93元,降低52.49%,主要系由于金湖商铺销售结束，利润总额下降引起本年应上缴的各种税金减少所致； 6、筹资活动产生现金流量净额本期比上期减少36,750,180.55元,降低304.65%，主要系公司归还短期贷款所致； 7、现金及现金等价物净增加额本期比上期减少53,725,676.70元, 降低133.87%,主要系收入下降，归还贷款所致； 8、总资产期末余额比期初余额减少20,906,711.00元, 降低2.19 %,主要系归还短期借款； 9、应收账款期末余额比期初余额增加5,230,149.50元,增长78.95%，主要系子公司世华家电因撤销将其商品全部调回母公司销售,引起往来挂帐税差增加所致； 10、应付票据期末余额比期初余额增加44,706,607.50元,增长31.71%，主要系本年增加办理银行票据所致； 11、预提费用期末较期初增加2,295,891.10元，增长203.48%，主要系预提积分卡礼品费用增加所致； 12、股东权益期末余额比期初余额减少904,322.79元, 降低0.56%,主要系本期分配2005年度股利所致。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 本公司所属行业及经营范围未发生变化,主营业务为商品零售、批发。本报告期内主营业务收入49,128.99万元,同比下降0.69%,主营业务利润6,411.02万元,同比增长2.48%。其中百货类收入24,511.99万元,同比增长5.21% ,家电类收入21,265.71万元,同比下降9.06%，超市类收入3,351.29万元,同比增长20.21%。 （2）占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
商品 491,289,976. 425,964,753 13.30 -0.69 -0.01 增加0.38
零售 15 .12 个百分点
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（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
广西地区 491,289,976.15 -0.69
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2、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:万元 币种:人民币
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其他经营业务 产生 占净利
的损 润的比
益 重(%)
本公司将公司南、北营业楼共计11,735平方米的营业场所 241.4 121.36
。租赁给南宁市聚通工贸有限责任公司、广西南宁金宁发 1
展有限责任公司（麦当劳）、深圳肯德基有限公司、广西
一心医药有限责任公司等39家单位（个人）,本报告期租金
为241.41万元，租金的确定依据是协议定价，占本报告期
净利润的121.36%。
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名 经营范围 净利润 参股公司贡 占上市公
称 献的投资收 司净利润
益 的比重(%)
南宁医 经营化学原料、药及其制剂 698,359. 323,061.00 16.24
药有限 、生物制品、生化药品、抗 28
责任公 生素、中药材、中药片、中
司 成药、医疗器材等
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4、经营中的问题与困难
本报告期公司遇到的主要困难如下：
（1）竞争激烈，市场份额被不断瓜分，销售收入略有下降；
（2）由于向五象购物中心商铺业主租赁的场地租金同比增长近80%,加上未出售部分计提折旧,顾客贵宾积分卡到期兑现等因素影响，本报告期费用增加较大；
应对措施：
（1）利用销售淡季继续实施调整方针，尤其以五象购物中心为调整重点；
（2）加大促销力度，扩大促销宣传，开展了“广西消费者喜爱的南宁百货50佳品牌评选活动”等；
（3）成立五象购物中心工程结算工作组，加快工程结算工作。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于今年同期所支付的金湖广场商铺的租金比去年同期大幅增加,且年初至下一报告期基本处于销售淡季等因素影响,因此年初至下一报告期预计净利润将同比下降50%及以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好信息披露工作。 报告期内,公司根据中国证监会和上海证券交易所等的的要求,修订了公司《董事会议事规则》。 1、公司能够认真按照《治理准则》的要求，不断完善和发挥股东大会、董事会、监事会的作用，本报告期内完成了董、监事会及经营班子的换届选举工作，①在股东权利的维护、股东大会的规范运作等方面不存在问题；②在董事的选聘程序、董事义务的履行、董事会人员构成及其职责、董事会议事规则、独立董事制度的建立方面基本能按照《治理准则》运作。 2、公司能够尊重银行及其它债权人、职工、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 3、公司按照信息披露管理制度的要求，认真做好信息披露工作及投资者关系管理工作，接待股东来访和咨询，加强公司与股东间的交流；能够按照法律、法规和公司章程的规定保证真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2006年5月19日召开的2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，为每10股派发现金红利0.20元（含税）。2006年6月12日刊登了《2005年度分红派息实施公告》，红利发放日为2006年6月22日，报告期已实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
我公司于1999年3月-5月为南宁市金扩商贸有限责任公司向银行借款1000万元提供担保，由于该公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走款10,100,000.00元，我公司为此提起诉讼，并于2004年11月2日胜诉。本报告期内我公司已申请法院强制执行。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提
关系 资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
南宁沛宁资 控股股东 251,103. 0
产经营有限 26
责任公司
合计 / 251,103. 0
26
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额251,103.26元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元。 关联债权债务形成原因： 我公司大股东占用资金问题为原由公司代垫的1993年企业改制前退休人员的补贴费用。 关联债权债务清偿情况： 我公司于2006年5月25日收到大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司现金支付的从2005年至2006年5月的占用款861,155.16元。目前已将退休人员名册等有关资料移交到南宁沛宁资产经营有限责任公司，从6月份起由该公司直接支付。至此，我公司大股东占用资金问题得到彻底解决。 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司将公司南、北营业楼共计11,735平方米的营业场所租赁给南宁市聚通工贸有限责任公司、广西南宁金宁发展有限责任公司（麦当劳）、深圳肯德基有限公司、广西一心医药有限责任公司等39家单位（个人），租金为2,414,051.34元人民币。租金的确定依据是协议定价 占本报告期净利润的121.36% (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、我公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复[2002]3号文承诺以2001年度及后续年度分配给国家股的股红抵减对公司的其他应收款，2005年至2006年5月的占用款共计861,155.16元，已用2005年度国家股股红及其他现金清欠，该承诺已履行完毕。 2、我公司在2005年度报告中承诺股权分置改革方案将在2006年4-5月推出，但由于与国有股股权转让组合运作，而该项工作未能在预计的时间内完成，因此该承诺未能履行完毕。我公司预计将在2006年9月底前进入股权分置改革程序。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
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已承诺内容 未能履行承诺的原因
我公司在2005年度报告 由于我公司股权分置改革方案为与国有股股权的转
中披露:我公司股权分 让组合运作；而国有股股权的转让工作未能在预计
置改革方案将在2006年 的时间内完成，造成了公司在2006年6月30日前未
4-5月推出。 能进入股权分置改革工作的结果。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、南宁沛宁资产经营有限责任公司与深圳市亚奥数码有限公司签订了《南宁沛宁资产经营有限责任公司与深圳市亚奥数码有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》, 南宁沛宁将其持有的本公司国家股股份35,616,000 股(占股份总数24.62%)全部转让给亚奥数码。该事项正等待中国证监会及国务院国资委的审批。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日 刊载的互联网网站及检
名称及版面 期 索路径
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次临时会议决议公告 报》第C10 1月10 联网网址http://www.ss
版 日 e.com.cn；路径：上海
证券交易所网站---上市
公司资料检索---600712
第四届董事会2006年第一 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
次正式会议决议公告，第 报》第C42 3月21 联网网址http://www.ss
四届监事会第九次会议决 版 日 e.com.cn；路径：上海
议公告，关于召开二○○ 证券交易所网站---上市
六年第一次临时股东大会 公司资料检索---600712
的通知。
关于二○○六年第一次临 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
时股东大会的补充通知 报》第C24 4月14 联网网址http://www.ss
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第四届董事会2006年第二 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
次正式会议决议公告，第 报》第C20 4月18 联网网址http://www.ss
四届监事会第十次会议决 版 日 e.com.cn；路径：上海
议公告，关于召开二○○ 证券交易所网站---上市
五年度股东大会的通知。 公司资料检索---600712
二○○六年第一次临时股 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
东大会决议公告，第五届 报》第C46 4月26 联网网址http://www.ss
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监事会第一次会议决议公 公司资料检索---600712
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次临时会议决议公告 报》第B23 6月7日 联网网址http://www.ss
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关于国家股股权转让的提 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
示性公告。 报》第B16 6月28 联网网址http://www.ss
版 日 e.com.cn；路径：上海
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对未能按照原定承诺期限 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
进入股权分置改革程序的 报》第B23 7月3日 联网网址http://www.ss
临时公告。 版 e.com.cn；路径：上海
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第五届董事会2006年第三 《上海证券 2006年 上海证券交易所国际互
次临时会议决议公告。 报》第B16 7月11 联网网址http://www.ss
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 217,883,75 231,476,35 195,557,97 172,538,39
1.48 0.44 9.37 1.04
短期投资 1,100,000. 1,100,000.
00 00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 11,854,533 6,624,384. 6,347,374. 3,250,397.
.95 37 99 37
其他应收款 21,840,832 23,117,167 135,033,38 137,561,14
.68 .09 4.67 7.97
预付账款 28,308,919 23,671,742 25,763,047 20,641,562
.34 .62 .50 .81
应收补贴款
存货 329,086,03 334,833,80 51,641,511 51,011,222
5.65 8.88 .83 .18
待摊费用 38,540.76 56,175.57 19,301.49
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 610,112,61 619,779,62 415,443,29 385,022,02
计 3.86 8.97 8.36 2.86
长期投资：
长期股权投 19,895,550 20,051,310 118,970,59 114,649,75
资 .13 .31 1.48 3.09
长期债权投
资
长期投资合 19,895,550 20,051,310 118,970,59 114,649,75
计 .13 .31 1.48 3.09
其中：合并
价差
其中：股权 7,341,924. 7,820,745. 7,341,924. 7,820,745.
投资差额 27 45 27 75
固定资产：
固定资产原 343,431,75 343,626,82 285,506,87 285,282,20
价 5.46 6.29 2.06 6.89
减：累计折 69,959,064 60,760,522 59,406,169 54,432,052
旧 .70 .43 .03 .90
固定资产净 273,472,69 282,866,30 226,100,70 230,850,15
值 0.76 3.86 3.03 3.99
减：固定资 17,899,966 17,899,966 11,511,401 11,511,401
产减值准备 .08 .08 .18 .18
固定资产净 255,572,72 264,966,33 214,589,30 219,338,75
额 4.68 7.78 1.85 2.81
工程物资
在建工程
固定资产清
理
固定资产合 255,572,72 264,966,33 214,589,30 219,338,75
计 4.68 7.78 1.85 2.81
无形资产及
其他资产：
无形资产 42,865,698 43,788,297 42,316,052 43,173,672
.63 .19 .23 .70
长期待摊费 6,805,819. 7,573,543. 3,886,870. 4,326,893.
用 74 96 77 91
其他长期资
产
无形资产及 49,671,518 51,361,841 46,202,923 47,500,566
其他资产合 .37 .15 .00 .61
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 935,252,40 956,159,11 795,206,11 766,511,09
7.04 8.21 4.69 5.37
流动负债：
短期借款 232,009,06 272,009,06 232,009,06 272,009,06
4.59 4.59 4.59 4.59
应付票据 185,684,54 140,977,94 185,684,54 120,684,69
9.99 2.40 9.99 4.11
应付账款 126,214,10 138,383,66 88,163,563 85,804,561
0.57 2.28 .89 .55
预收账款 52,531,522 58,528,504 38,818,449 47,067,434
.84 .91 .83 .75
应付工资 3,899,314. 4,633,171. 3,049,314. 4,633,171.
68 61 68 61
应付福利费 3,025,634. 2,731,276. 1,863,488. 1,726,370.
76 31 53 34
应付股利 2,334,163. 717,473.30 2,334,163. 717,473.30
30 30
应交税金 32,266,691 35,937,702 -74,595.38 2,443,415.
.94 .16 77
其他应交款 306,909.14 379,814.65 294,086.33 340,983.74
其他应付款 54,661,543 56,546,436 73,315,588 62,672,682
.88 .96 .04 .11
预提费用 3,424,227. 1,128,336. 3,000,709. 1,018,982.
49 39 44 65
预计负债
一年内到期
的长期负债
递延收益 77,086,062 81,474,363
.70 .94
其他流动负
债
流动负债合 773,443,78 793,447,74 628,458,38 599,118,83
计 5.88 9.50 3.24 4.52
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合
计
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 773,443,78 793,447,74 628,458,38 599,118,83
5.88 9.50 3.24 4.52
少数股东权 174,236.20 172,660.96
益
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 144,672,00 144,672,00 144,672,00 144,672,00
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 144,672,00 144,672,00 144,672,00 144,672,00
或股本）净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
资本公积 10,804,094 10,804,094 10,804,094 10,804,094
.83 .83 .83 .83
盈余公积 1,736,511. 1,511,620. 1,736,511. 1,511,620.
44 38 44 38
其中：法定 304,843.28 304,843.28 304,843.28 304,843.28
公益金
未分配利润 4,421,778. 5,550,992. 9,535,125. 10,404,545
69 54 18 .64
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 161,634,38 162,538,70 166,747,73 167,392,26
（或股东权 4.96 7.75 1.45 0.85
益）合计
负债和所有 935,252,40 956,159,11 795,206,11 766,511,09
者权益（或 7.04 8.21 4.69 5.37
股东权益）
总计
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法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 公
司
一、主营业 491,289,9 494,713,42 457,515,22 232,796,89
务收入 76.15 7.53 2.38 4.36
减：主营业 425,964,7 430,772,98 397,371,27 188,489,94
务成本 53.12 4.73 8.38 0.55
主营业务税 1,214,977 1,380,579. 944,422.17 909,204.97
金及附加 .81 53
二、主营业 64,110,24 62,559,863 59,199,521 43,397,748
务利润（亏 5.22 .27 .83 .84
损以“-”
号填列）
加：其他业 14,239,64 14,403,858 12,883,501 13,052,085
务利润（亏 1.60 .38 .29 .23
损以“-”
号填列）
减:营业费 17,213,23 14,992,526 14,547,728 8,407,390.
用 5.21 .62 .63 44
管理费用 51,667,22 46,461,312 42,781,083 36,972,069
4.29 .05 .76 .88
财务费用 6,704,386 7,464,171. 7,356,471. 8,263,573.
.47 58 56 68
三、营业利 2,765,040 8,045,711. 7,397,739. 2,806,800.
润（亏损以 .85 40 17 07
“-”号填
列）
加：投资收 -155,760. -27,771.75 -4,728,674 2,794,961.
益（损失以 18 .30 92
“-”号填
列）
补贴收入
营业外收入 19,947.01 9,788.00 19,947.01 9,788.00
减：营业外 99,596.85 525,097.69 43,234.70 356,322.35
支出
四、利润总 2,529,630 7,502,629. 2,645,777. 5,255,227.
额（亏损总 .83 96 18 64
额以“-”
号填列）
减：所得税 538,938.3 3,989,044. 396,866.58 1,734,225.
8 51 12
减：少数股 1,575.24 79,217.98
东损益
加：未确认
投资损失(
合并报表填
列)
五、净利润 1,989,117 3,434,367. 2,248,910. 3,521,002.
（亏损以“ .21 47 60 52
-”号填列
）
加：年初未 5,550,992 3,215,259. 10,404,545 7,554,872.
分配利润 .54 02 .64 45
其他转入
六、可供分 7,540,109 6,649,626. 12,653,456 11,075,874
配的利润 .75 49 .24 .97
减：提取法 224,891.0 352,100.25 224,891.06 352,100.25
定盈余公积 6
提取法定公 176,050.13 176,050.13
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报
表填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 7,315,218 6,121,476. 12,428,565 10,547,724
东分配的利 .69 11 .18 .59
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 2,893,440 2,893,440. 2,893,440. 2,893,440.
股利 .00 00 00 00
转作股本的
普通股股利
八、未分配 4,421,778 3,228,036. 9,535,125. 7,654,284.
利润(未弥 .69 11 18 59
补亏损以“
-”号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(
或减少)利
润总额
4.会计估计
变更增加(
或减少)利
润总额
5.债务重组
损失
6.其他
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法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 583,651,166. 538,076,870.94
收到的现金 41
收到的税费返还
收到的其他与经营活 687,699.53 13,468,433.70
动有关的现金
现金流入小计 584,338,865. 551,545,304.64
94
购买商品、接受劳务 474,064,931. 409,489,677.46
支付的现金 97
支付给职工以及为职 26,596,558.4 23,765,538.31
工支付的现金 0
支付的各项税费 17,005,485.7 11,897,717.53
0
支付的其他与经营活 29,916,772.1 24,073,874.08
动有关的现金 7
现金流出小计 547,583,748. 469,226,807.38
24
经营活动产生的现金 36,755,117.7 82,318,497.26
流量净额 0
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现
金
其中：出售子公司收
到的现金
取得投资收益所收到
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活
动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形 434,522.73 385,715.00
资产和其他长期资产
所支付的现金
投资所支付的现金 1,100,000.00 10,100,000.00
支付的其他与投资活
动有关的现金
现金流出小计 1,534,522.73 10,485,715.00
投资活动产生的现金 -1,534,522.7 -10,485,715.00
流量净额 3
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 89,000,000.0 89,000,000.00
0
收到的其他与筹资活
动有关的现金
现金流入小计 89,000,000.0 89,000,000.00
0
偿还债务所支付的现 129,000,000. 129,000,000.00
金 00
分配股利、利润或偿 8,813,193.93 8,813,193.93
付利息所支付的现金
其中：支付少数股东
的股利
支付的其他与筹资活
动有关的现金
其中：子公司依法减
资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 137,813,193. 137,813,193.93
93
筹资活动产生的现金 -48,813,193. -48,813,193.93
流量净额 93
四、汇率变动对现金
的影响
五、现金及现金等价 -13,592,598. 23,019,588.33
物净增加额 96
补充材料
1、将净利润调节为
经营活动现金流量：
净利润 1,989,117.21 2,248,910.60
加：少数股东损益( 1,575.24
亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损
失
加：计提的资产减值 567,779.90 498,053.02
准备
固定资产折旧 9,305,066.90 4,998,812.49
无形资产摊销 925,991.56 861,013.47
长期待摊费用摊销 781,870.62 440,023.14
待摊费用减少（减： 17,634.81 19,301.49
增加）
预提费用增加（减： 2,295,891.10 1,981,726.79
减少）
处理固定资产、无形 51,211.20 2,403.47
资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,464,171.58 7,356,471.56
投资损失（减：收益 155,760.18 4,728,674.30
）
递延税款贷项（减：
借项）
存货的减少（减：增 5,747,773.23 -630,289.65
加）
经营性应收项目的减 18,691,953.9 107,541,761.05
少(减：增加) 7
经营性应付项目的增 -11,240,679. -47,728,364.47
加(减：减少) 80
其他
经营活动产生的现金 36,755,117.7 82,318,497.26
流量净额 0
2．不涉及现金收支
的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换
公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价
物净增加情况：
现金的期末余额 217,883,751. 195,557,979.37
48
减：现金的期初余额 231,476,350. 172,538,391.04
44
加：现金等价物的期
末余额
减：现金等价物的期
初余额
现金及现金等价物净 -13,592,598. 23,019,588.33
增加额 96
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法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其 合计
资 他
产 原
价 因
值 转
回 出
升 数
转
回
数
坏账准 60,859, 567,77 61,427,644.71
备合计 864.81 9.90
其中： 3,370,1 21,214 3,391,342.10
应收账 27.56 .54
款
其他应 57,489, 546,56 58,036,302.61
收款 737.25 5.36
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 95,797, 50. 50.3 95,797,532.59
价准备 582.93 34 4
合计
其中： 3,867,1 50. 50.3 3,867,126.90
库存商 77.24 34 4
品
原材料 38,407. 38,407.13
13
长期投 2,347,5 2,347,549.25
资减值 49.25
准备合
计
其中： 2,347,5 2,347,549.25
长期股 49.25
权投资
长期债
权投资
固定资 17,899, 17,899,966.08
产减值 966.08
准备合
计
其中： 11,754, 11,754,658.37
房屋、 658.37
建筑物
机器设 5,892,0 5,892,087.56
备 87.56
无形资 1,144,7 1,144,784.64
产减值 84.64
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 178,049 567,77 50. 50.3 178,617,477.27
值合计 ,747.71 9.90 34 4
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法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其 合计
资 他
产 原
价 因
值 转
回 出
升 数
转
回
数
坏账准 56,256, 498,05 56,754,693.27
备合计 640.25 3.02
其中： 2,984,5 23,891 3,008,413.02
应收账 21.55 .47
款
其他应 53,272, 474,16 53,746,280.25
收款 118.70 1.55
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 94,773, 50. 50.3 94,773,808.17
价准备 858.51 34 4
合计
其中： 3,334,3 50. 50.3 3,334,287.73
库存商 38.07 34 4
品
原材料
长期投 2,347,5 2,347,549.25
资减值 49.25
准备合
计
其中： 2,347,5 2,347,549.25
长期股 49.25
权投资
长期债
权投资
固定资 11,511, 11,511,401.18
产减值 401.18
准备合
计
其中： 7,014,3 7,014,358.39
房屋、 58.39
建筑物
机器设 4,260,2 4,260,273.84
备 73.84
无形资 857,801 857,801.95
产减值 .95
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 165,747 498,05 50. 50.3 166,245,253.82
值合计 ,251.14 3.02 34 4
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法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:财务部：黄丽琼
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.66 39.55 0.4431 0.4431
营业利润 1.71 1.71 0.0191 0.0191
净利润 1.23 1.23 0.0137 0.0137
扣除非经常性损益后的净利润 1.42 1.41 0.0158 0.0158
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公司概况：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，注册资本人民币63,600,000.00元，于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）13828360-7号企业法人营业执照，1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，增加注册资本人民币26,820,000.00元，于1996年11月11日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币90,420,000.00元。住所：南宁市朝阳路39-41、45号，法定代表人：陈民群。 根据2003年9月29日《南宁百货大楼股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议》，以2003年6月30日总股本90,420,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54,252,000.00元转增股本，于2003年11月26日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币144,672,000.00元。 2005年10月31日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.50元的价格将持有的26,746,176股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款40,119,264.00元。本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份26,746,176股，持股比例为18.49%，成为公司第二大股东。至本年末上述股权变更登记手续尚未完成。 2005年12月27日，南宁百货第三大股东南宁市自来水公司与广西国力投资担保有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.52元的价格将持有的16,243,264股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司，转让总价款24,689,762.00元。本次股份转让完成后，广西国力投资担保有限公司持有16,243,264股，持股比例为11.23%，成为公司第三大股东。至本年末上述股权变更登记手续尚未完成。 2006年6月26日，南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与深圳市亚奥数码有限公司签订了《南宁沛宁与亚奥数码关于公司国家股股份转让合同》, 将其持有的公司国家股股份35,616,000股(占股份总数24.62%)转让给深圳市亚奥数码有限公司。本次收购完成后，深圳市亚奥数码有限公司持有公司股份35,616,000股，成为公司的第一大股东。该事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准。 经公司登记机关核准，经营范围为：国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、冰淇淋、现调饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、儿童读物（书刊零售）、生活用旧货调剂及其服务、钟表维修、停车场服务、自有房屋租赁、餐饮（凡需许可证的凭证从事经营）、美容美发。 公司下设九个控股子（孙）公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通房产）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称南百竹木）、南宁南百世华家电有限公司（以下简称世华家电）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）、南宁大龙祥华服务管理有限公司（以下简称大龙祥华）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称寰旺房产）、南宁南百佳年华超市有限公司（以下简称佳年华超市）、南宁集汇美商贸有限公司（以下简称集汇美）、北海五象房地产开发有限公司（以下简称北海五象）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 股票投资出售成本按加权平均法计算。 短期投资跌价准备：对股票、债券投资（分别占该类投资总额不足10%）按总市价低于总成本的差额计提；对其他投资按个别投资项目计算，经过分析判断，对可收回金额低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定法计提坏账准备，
母公司对纳入合并范围子公司的其他应收款未计提坏账准备
9、存货核算方法：
（1）存货分类：
存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品等。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 存货按取得时的实际成本计价。库存商品一律采用进价核算，采用先进先出法计算结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法结转成本；开发产品按购建成本计价，包括在建期间符合利息资本化条件的利息部分，销售时按实际购建价结转成本，对尚未售出的开发产品按预计可使用年限计提折旧。 (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法 年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。（受托代销商品不计提存货跌价准备）。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。 (2)长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法 年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年 残值率（% 年折旧率（%
） ） ）
房屋及建筑物 35-40 3 2.77-2.43
机器设备 7-20 3 13.86-4.85
运输设备 7-10 3 13.86-9.7
其他设备 5-10 3 19.40-9.7
经营租入固定资产改良-装修 5-10 20-10
费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 B、固定资产折旧方法 采用直线法分类计提折旧，已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2) 减值准备的计提方法：
A、年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。
12、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产主要为土地使用权、计算机软件系统，取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 （3）年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 (3)借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
16、预计负债的确认原则：
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
17、收入确认原则：
（1） 销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 (2)合并范围的确定原则 将满足下述条件的单位会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权的被投资单位。对虽然具备上述条件，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
20、利润分配政策：
根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下： （1）弥补上年亏损； （2）提取法定盈余公积金：按净利润10％提取； （3提取任意盈余公积金：按股东会决议提取； （4）支付普通股股利：按股东会决议分配。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17％
消费税 消费税应税收入 5％
营业税 营业税应税收入 5％
城建税 应纳流转税额 7％
企业所得税 应纳税所得额 15％或33%
教育费附加 应纳流转税额 3％
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2、优惠税赋及批文
根据南宁市地方税务局南地税函[2005]463号《关于南宁百货大楼股份有限公司减征企业所得税问题的批复》，同意2005年度至2010年度减按15%税率缴纳企业所得税； 根据南宁市国家税务局南市国税函[2004]1503号《南宁市国家税务局关于南宁金湖时代置业投资有限公司免征企业所得税问题的批复》，同意公司从2004年起至2006年止免征收企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名 注册 法定 注 经营范围 投 权益比 是否合并
称 地 代表 册 资 直 间 例(%)
人 资 额 接 接
本
百通房 南宁 李亮 500 房地产开发 500 100 是
产 市
南百竹 桂林 覃本 600 竹制品生产 435 64 是
木 市 东 及销售 .89
世华家 南宁 陈民 4,9 家用电器、 4,9 99. 是
电 市 群 80 通信设备等 74 88
销售
金湖时 南宁 陈民 1,3 房地产开发 1,3 100 是
代 市 群 80 、房屋租赁 80
等
大龙祥 南宁 陈民 30 企业管理服 30 100 是
华 市 群 务、会议及
展览服务
集汇美 南宁 张文 68 销售针纺织 59. 87. 是
市 杰 用品、床上 50 50
用品、服装
等
寰旺房 南宁 陈民 880 房地产开发 880 100 是
地产 市 群 及销售
佳年华 南宁 陈民 1,0 商业、服务 1,0 100 是
超市 市 群 00 业的投资、 00
商业零售等
北海五 北海 陈民 900 房地产开发 900 90 是
象 市 群
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合并报表范围发生变更的内容和原因 本期新增全资子公司北海五象房地产开发有限公司
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 7,423.18
人民币 7,423.18
银行存款： 217,883,751.48 231,468,927.26
人民币 217,883,751.48 231,468,927.26
合计 217,883,751.48 231,476,350.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中含银行承兑汇票保证金存款147,012,472.20元、职工住房公积金存款5,301,555.84元。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末
帐面余 跌价 帐面净 帐面余额 跌价准 帐面净额 市价
额 准备 额 备 总额
基金 1,100,000 1,100,000.
投资 .00 00
合计 1,100,000 1,100,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年5月16日购买基金汇丰晋信
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比 金 比例
例 额
一年 12,099, 79. 299,962 6,724,5 67. 159,993.34
以内 195.77 36 .08 55.94 29
一至 57,856. 0.3 2,556.3 51,126. 0.5 5,112.67
二年 59 8 3 68 1
二至 17,259. 0.1 3,451.94
三年 70 7
三至 17,259. 0.1 17,259.
四年 70 1 70
四至 385,301 2.5 385,301 1,948,8 19. 1,948,828.66
五年 .18 3 .18 28.66 50
五年 2,686,2 17. 2,686,2 1,252,7 12. 1,252,740.95
以上 62.81 62 62.81 40.95 53
合计 15,245, 100 3,391,3 9,994,5 100 3,370,127.56
876.05 .00 42.10 11.93 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 3,370,127.56 21,214.54 3,391,342.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据应收款项帐龄变化，新增计提坏帐准备
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,096,147.86 20.31 3,315,940.06 33.18
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
期末余额中按个别认定法计提坏账准备的主要明细： 单位名称 帐面金额期初坏帐准备 期末坏帐准备 香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 1,576,861.86涉外货款、收回可能性小 锦明电讯公司 820,000.00820,000.00 820,000.00账龄长、收回可能性小 合计 2,396,861.86 2,396,861.86 2,396,861.86
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比例
例
一年 3,067,6 3. 232,810 5,358,96 6.65 -228,344.56
以内 79.68 84 .86 5.12
一至 1,597,7 2. 123,596 6,445,72 8.00 174,750.04
二年 84.17 00 .81 5.52
二至 5,927,8 7. 610,735 32,623,1 40.4 30,712,575.21
三年 83.52 42 .52 61.54 7
三至 33,092, 41 30,749, 2,112,59 2.62 351,915.81
四年 977.78 .4 491.59 6.93
3
四至 2,138,6 2. 343,567 6,321,07 7.84 6,321,070.04
五年 17.13 68 .64 0.04
五年 34,052, 42 25,976, 27,745,3 34.4 20,157,770.71
以上 193.01 .6 100.19 85.19 2
3
合计 79,877, 10 58,036, 80,606,9 100. 57,489,737.25
135.29 0. 302.61 04.34 00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 57,489,737.25 546,565.36 58,036,302.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据其他应收款项帐龄变化，新增计提坏帐准备
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 58,062,811.9 72.69 58,696,097.3 72.82
单位合计及 4 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
期末余额中除按个别认定法计提坏账准备外的主要欠款单位明细： 债务人名称 欠款金额 欠款时间 形成原因及备注 东兴大酒店 9,531,024.105年以上 原修建投入，后权益转让，款项待收 南宁金扩贸易有限责任公司 5,000,000.00 2-3年 代还借款 南宁锦明产业开发有限公司 2,000,000.00 4-5年 代还借款 广西万隆百货贸易有限责任公司 2,000,000.00 3-4年 受托管理保证金 收银中心-郑新宁 595,200.00 1年以内 备用零钞 合计 19,126,224.10
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 计提坏帐 计提坏 计提坏帐原因
间 金额 帐比例
(%)
南宁市新城区 5,440,000. 5年以 5,440,000 100 账龄长、收回
糖酒副食品公 00 上 .00 可能性小
司
桂林爱丽华电 35,891,787 4-5年 35,891,78 100 资不抵债已无
子有限公司 .84 7.84 可执行资产
柳州粮酒公司 2,833,285. 5年以 2,833,285 100 账龄长、收回
44 上 .44 可能性小
广西老年旅游 2,200,000. 5年以 2,200,000 100 账龄长、收回
桂林公司 00 上 .00 可能性小
桂林花桥美食 1,553,900. 5年以 1,553,900 100 账龄长、收回
康乐公司 00 上 .00 可能性小
北海银城实业 1,300,000. 5年以 1,300,000 100 账龄长、收回
有限公司 00 上 .00 可能性小
防城县东升贸 1,200,000. 5年以 1,200,000 100 账龄长、收回
易公司 00 上 .00 可能性小
广西东兴开发 960,000.00 5年以 960,000.0 100 账龄长、收回
区管委会 上 0 可能性小
北京北方波尔 750,000.00 4-5年 750,000.0 100 账龄长、收回
科技有限公司 0 可能性小
北海国际信托 600,000.00 5年以 600,000.0 100 因资不抵债已
投资公司 上 0 申请破产
广西城乡房地 500,000.00 5年以 500,000.0 100 二审败诉
产开发北海公 上 0
司
中行中兴公司 360,000.00 5年以 360,000.0 100 账龄长、收回
上 0 可能性小
合计 53,588,973 / 53,588,97 / /
.28 3.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 27,060,262.3 95.59 23,391,832.7 98.82
3 2
一至二年 11,710.56 0.04 151,594.56 0.64
三年以上 1,236,946.45 4.37 128,315.34 0.54
合计 28,308,919.3 100.00 23,671,742.6 100.00
4 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材 38,407.1 38,407.1 38,407.1 38,407.1
料 3 3 3 3
库存 41,888,6 3,867,12 38,021,52 44,998,7 3,867,17 41,131,60
商品 52.57 6.90 5.67 77.50 7.24 0.26
在产 448,240. 448,240. 448,240. 448,240.
品 19 19 19 19
低值 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93
易耗
品
材料 7,895.40 7,895.40 7,895.40 7,895.40
采购
开发 137,170, 91,439,5 45,730,64 135,792, 91,439,5 44,353,11
成本 169.94 20.44 9.50 636.71 20.44 6.27
出租 245,325, 245,325,9 249,341, 0 249,341,1
开发 965.08 65.08 196.95 96.95
产品
合计 424,883, 95,797,5 329,086,0 430,631, 95,797,5 334,833,8
568.24 32.59 35.65 391.81 82.93 08.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
租赁费 56,175.57 115,622.28 113,955.60 38,540.76
合计 56,175.57 115,622.28 113,955.60 38,540.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 50,000.00 50,000.00
对联营公司投资 11,180,564. 323,061. 11,503,625.
86 00 86
其他股权投资 3,347,549.2 3,347,549.2
5 5
股权投资差额 7,820,745.4 478,821. 7,341,924.2
5 18 7
合计 22,398,859. 323,061. 478,821. 22,243,099.
56 00 18 38
减：长期股权投资减值 2,347,549.2 2,347,549.2
准备 5 5
长期股权投资净值合计 20,051,310. / / 19,895,550.
31 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 股 股票数 占被投资公司 初始投 帐面余 帐面净
称 份 量 注册资本比例 资成本 额 额
类 (%)
别
金狮自行车（ 法 50,000 0.10 50,000. 50,000. 50,000
集团）股份有 人 .00 00 00 .00
限公司 股
合计 / / 50,000. 50,000. 50,000
00 00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司注册资本 期初余额 期末余额
比例(%)
南宁唯尔福卫生保健公司 10 157,741. 157,741.5
50 0
南宁培荣电子有限公司 60 267,060. 267,060.0
00 0
北海华伟房地产公司 1,922,74 1,922,747
7.75 .75
南宁怡兴置业房地产开发 6.67 1,000,00 1,000,000
有限公司 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
南宁唯尔福卫生保健公司 157,741.50 157,741.50
南宁培荣电子有限公司 267,060.00 267,060.00
北海华伟房地产公司 1,922,747.75 1,922,747.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 期初金额 初始余额 本期减 摊销金 期末余额 形成原 摊
投 少 额 因 销
资 年
单 限
位
名
称
南 7,820,745 9,576,423 478,821 478,821 7,341,92 取得长 10
宁 .45 .07 .18 .18 4.27 期股权
医 投资时
药 与被投
有 资单位
限 股东权
责 益份额
任 差异
公
司
合 7,820,745 9,576,423 478,821 478,821 7,341,92 / /
计 .45 .07 .18 .18 4.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 343,626,826 385,715.00 580,785.83 343,431,755
.29 .46
其中：房屋及建 194,653,083 161,049.83 194,492,033
筑物 .65 .82
机器设备 112,625,894 90,328.00 112,716,222
.30 .30
电子设备
运输设备 5,826,569.3 295,387.00 419,736.00 5,702,220.3
7 7
二、累计折旧合 60,760,522. 9,305,066.9 106,524.63 69,959,064.
计： 43 0 70
其中：房屋及建 27,454,001. 2,288,581.0 24,696.36 29,717,886.
筑物 51 6 21
机器设备 29,201,460. 3,838,037.4 33,039,497.
12 8 60
电子设备
运输设备 2,548,562.7 192,664.40 81,828.27 2,659,398.9
8 1
三、固定资产净 282,866,303 273,472,690
值合计 .86 .76
其中：房屋及建 167,199,082 164,774,147
筑物 .14 .61
机器设备 83,424,434. 79,676,724.
18 70
电子设备
运输设备 3,278,006.5 3,167,170.4
9 6
四、减值准备合 17,899,966. 17,899,966.
计 08 08
其中：房屋及建 11,754,658. 11,754,658.
筑物 37 37
机器设备 5,892,087.5 5,892,087.5
6 6
电子设备
运输设备 236,768.95 236,768.95
五、固定资产净 264,966,337 255,572,724
额合计 .78 .68
其中：房屋及建 155,444,423 153,019,489
筑物 .77 .24
机器设备 77,532,346. 73,784,637.
62 14
电子设备
运输设备 3,041,237.6 2,930,401.5
4 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：房屋建筑物中位于南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值3,980,000.00元，位于钦州房屋价值4,377,538.31元，房屋产权手续尚未办妥。
注4：固定资产的抵押情况及产权情况：
资产名称 存放地点 产权持有人 权属证号 数量(㎡) 备注 南楼 朝阳路39-41号 南宁百货 桂房证字第01012786号 1696.30 第一层已用于借款抵押
(借款已归还) 南楼 朝阳路39-41号 南宁百货 桂房证字第01012786号 1696.30 第二层已用家电承兑汇票
担保抵押
北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403217号 5804.62 第一层已用于借款抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403212号 5804.62 第二层已用于借款抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403210号 5804.62 第三层已用于借款抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403208号 5804.62 第四层已用于借款抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403206号 5804.62 第五层无抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403219号 5804.62 第六层已用于借款抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403222号 5804.62 第七层无抵押
（朝阳商业城） 北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403192号 5804.62 第八层已用于家电承兑汇（朝阳商业城） 票担保抵押
北楼 朝阳路45号 南宁百货 邕房权证字第01403226号 2902.31 负一层北面已用于家电承（朝阳商业城） 兑汇票担保抵押
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无 44,010,48 1,144,78 42,865,69 44,933,08 1,144,78 43,788,29
形 3.27 4.64 8.63 1.83 4.64 7.19
资
产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期摊 累计摊销 期末数
销
土地使用权-桂林市 861,219.3 12,361. 183,264.19 848,857.8
9 56 3
土地使用权－南宁市朝阳 2,856,766 52,578. 1,402,092. 2,804,188
路39号 .64 48 84 .16
土地使用权－南宁市朝阳 27,731,45 475,000 10,743,542 27,256,45
路45号 7.93 .02 .09 7.91
土地使用权－望州路北二 1,409,924 25,949. 691,987.16 1,383,974
里 .36 52 .84
土地使用权－钦州鸿福小 8,183,329 110,585 3,012,879. 8,072,744
区土地 .55 .52 67 .03
计算机软件系统 3,890,383 246,123 1,383,022. 3,644,260
.96 .46 29 .50
减值准备 -1,144,78 -1,144,78
4.64 4.64
合计 43,788,29 922,598 17,416,788 42,865,69
7.19 .56 .24 8.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
计算机软件系统 857,801.9 857,801.9
5 5
土地使用权-桂林市 286,982.6 286,982.6
9 9
合计 1,144,784 1,144,784
.64 .64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数 剩
类 加 销 余
摊
销
期
限
南 2,820,49 2,140,20 170,992 851,282. 1,969,208 30
百 0.36 0.39 .20 17 .19 月
超
市
桂
平
分
店
贵 2,272,01 1,106,44 170,855 1,336,42 935,594.3 43
港 8.92 9.66 .28 4.54 8 月
超
市
北 4,400,23 4,326,89 440,023 513,360. 3,886,870 53
楼 1.10 3.91 .14 33 .77 月
外
立
面
装
修
开 14,146.4 14,146.
办 0 40
费
用
合 9,506,88 7,573,54 14,146. 781,870 2,701,06 6,805,819 /
计 6.78 3.96 40 .62 7.04 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年新增子公司北海五象的开办费用
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 232,000,000.00 272,000,000.00
信用借款 9,064.59 9,064.59
合计 232,009,064.59 272,009,064.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末余额明细如下： 贷款单位 贷款本金 借款条件(信用/抵押/担保) 抵押物 中行广西分行营业部 40,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层南面 南宁市商业银行营业 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层北面和39-41号第一层 交通银行南宁市分 62,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第二层和第二层分割的土地 建行南宁市朝阳分 90,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第三层和第六层 光大银行南宁支行 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第四层 南宁市财政局 9,064.59 信用借款 合 计 232,009,064.59 13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 185,684,549.99 140,977,942.40
合计 185,684,549.99 140,977,942.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中73,610,000.00万元分别以朝阳路45号北楼第八层、朝阳路39-41号南楼第二层、北楼负一层北面及北楼负一层分割的土地作为抵押；其余以银行存款作为抵押， 14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 113,532,709.82 89.95 128,503,689.99 92.86
一至二年 3,592,822.95 2.85 741,666.70 0.54
二至三年 1,025,706.12 0.81 1,287,542.49 0.93
三年以上 8,062,861.68 6.39 7,850,763.10 5.67
合计 126,214,100.57 100.00 138,383,662.28 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 52,334,026.66 99.62 48,615,726.33 83.07
一至二年 19,212.68 0.04 9,734,495.08 16.63
二至三年 525.00 0.00 153,672.78 0.26
三年以上 177,758.50 0.34 24,610.72 0.04
合计 52,531,522.84 100.00 58,528,504.91 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项； （2）期末余额中含母公司团购部预收购物卡款35,673,687.29元。
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
工效挂钩工资 3,899,314.68 4,633,171.61
合计 3,899,314.68 4,633,171.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
职工福利费 3,025,634.76 2,731,276.31
合计 3,025,634.76 2,731,276.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家股股利 712,320.00
法人股股利 1,442,838.60 538,468.60
个人股股利 179,004.70 179,004.70
合计 2,334,163.30 717,473.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -579,361.88 1,379,716.54 增值税应税收入
消费税 46,628.12 35,143.44 消费税应税收入
营业税 208,845.25 342,826.05 营业税应税收入
所得税 -1,043,541.94 -1,140,642.35 应纳税所得额
个人所得税 282,513.98 212,513.79
城建税 114,754.90 304,003.01 应纳流转税额
土地增值税 32,800,890.67 34,359,044.89
土地使用税 31,927.25 31,927.25
房产税 404,035.59 413,169.54
合计 32,266,691.94 35,937,702.16 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 35,781.14 116,961.73 应纳流转税额3%
防洪保安费 258,064.25 221,160.01 营业收入0.1%
文化教育事业费 1,435.74 2,990.78 营业税应税收入3%
地方教育费附加 11,628.01 38,702.13 应纳流转税额1%
合计 306,909.14 379,814.65 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 38,810,582.90 71.00 43,219,608.67 76.43
一至二年 4,221,100.50 7.72 6,733,729.79 11.91
二至三年 5,370,698.83 9.83 221,362.24 0.39
三年以上 6,259,161.65 11.45 6,371,736.26 11.27
合计 54,661,543.88 100.00 56,546,436.96 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 709.44 490,894.26
房租 423,518.05 528,088.39
其他 3,000,000.00 109,353.74
合计 3,424,227.49 1,128,336.39 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末较期初增加2,295,891.10元，增幅203.48%，主要系预提积分卡礼品费用增加所致。 23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公积 其 小 数“”量 比例
行 股 金转 他 计
新 股
股
一、未上市流通股份
1、发起 35,616,000 24.6 35,616,000 24.6
人股份 .00 2 .00 2
其中：
国家持 35,616,000 24.6 35,616,000 24.6
有股份 .00 2 .00 2
境内法
人持有
股份
境外法
人持有
股份
其他
2、募集 45,792,000 31.6 45,792,000 31.6
法人股 .00 5 .00 5
份
3、内部
职工股
4、优先
股或其
他
未上市 81,408,000 56.2 81,408,000 56.2
流通股 .00 7 .00 7
份合计
二、已上市流通股份
1、人民 63,264,000 43.7 63,264,000 43.7
币普通 .00 3 .00 3
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
已上市 63,264,000 43.7 63,264,000 43.7
流通股 .00 3 .00 3
份合计
三、股 144,672,00 100. 144,672,00 100.
份总数 0.00 00 0.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 4,483,506.86 4,483,506.86
接受捐赠非现 73,761.00 73,761.00
金资产准备
股权投资准备 615,637.62 615,637.62
其他资本公积 5,631,189.35 5,631,189.35
合计 10,804,094.8 10,804,094.8
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,206,777.10 224,891.06 1,431,668.1
6
法定公益金 304,843.28 304,843.28
合计 1,511,620.38 224,891.06 1,736,511.4
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 1,989,117.21
加：年初未分配利润 5,550,992.54
其他转入
减：提取法定盈余公积 224,891.06
提取法定公益金
应付普通股股利 2,893,440.00
未分配利润 4,421,778.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货零售 491,289,976.1 425,964,75 494,713,427 430,772,98
5 3.12 .53 4.73
合计 491,289,976.1 425,964,75 494,713,427 430,772,98
5 3.12 .53 4.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货零售 491,289,976 425,964,753. 494,713,427 430,772,98
.15 12 .53 4.73
合计 491,289,976 425,964,753. 494,713,427 430,772,98
.15 12 .53 4.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
本地 491,289,976 425,964,753. 494,713,427 430,772,98
.15 12 .53 4.73
合计 491,289,976 425,964,753. 494,713,427 430,772,98
.15 12 .53 4.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 295,086.13 225,423.15 消费税应税收入
营业税 127,146.41 8,793.64 营业税应税收入
城建税 517,843.42 791,647.78 应纳流转税额
教育费附加 222,381.34 339,499.95
文化教育事业费 2,496.15 3,737.05
地方教育费附加 50,024.36 11,477.96
合计 1,214,977.81 1,380,579.53 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
房 3,686,141 671,234. 3,014,906 3,618,358 713,131. 2,905,227
屋 .31 87 .44 .79 12 .67
租
赁
加 330,000.0 18,645.0 311,355.0
盟 0 0 0
费
转 252,235.9 49,051.3 203,184.6
让 7 4 3
土
地
使
用
权
保 23,772.00 1,343.15 22,428.85 249,110.0 14,339.8 234,770.1
管 0 3 7
收
入
游 1,209,127 1,223,33 -14,203.0 58,536.50 11,314.9 47,221.53
乐 .20 0.26 6 7
收
入
向 11,571,16 666,008. 10,905,15 11,685,21 671,757. 11,013,45
供 2.65 28 4.37 1.49 11 4.38
应
商
收
取
的
入
场
管
理
费
用
等
合 16,820,20 2,580,56 14,239,64 15,863,45 1,459,59 14,403,85
计 3.16 1.56 1.60 2.75 4.37 8.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,536,443.93 8,040,551.26
减：利息收入 1,733,861.51 1,232,175.06
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 901,804.05 655,795.38
合计 6,704,386.47 7,464,171.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益跌价准备 202,531.57
长期投资收益 323,061.00 290,681.23
其中：按权益法确认收益 323,061.00 290,681.23
长期股权投资差额摊销 -478,821.18 -520,984.55
合计 -155,760.18 -27,771.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 3,744.00
罚款净收入 19,947.00 6,044.00
其他 0.01
合计 19,947.01 9,788.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 51,211.20
罚款、赔偿支出 7,554.42 349,345.65
捐赠、赞助支出 12,000.00 107,000.00
其他 28,831.23 68,752.04
合计 99,596.85 525,097.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 538,938.38 3,989,044.51
合计 538,938.38 3,989,044.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：所得税同比下降86.49%,是由于本期按15%计提所得税所致；
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
职工集资建房款 48,355.00
罚款收入 19,947.00
收到的履约保证金 45,650.00
培训费 396,973.50
收到的产品质量保证金 92,000.00
其他 84,774.03
合计 687,699.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
房租费 12,281,734.48
水电费 7,977,988.71
广告、宣传费 2,458,349.67
修理费 1,365,461.14
银行手续费 901,804.05
运费 824,286.83
诉讼、咨询费 459,463.10
业务招待费 486,346.86
保险费 66,095.28
差旅费 170,886.54
董事会费 503,664.46
电话、办公费 511,803.84
商铺销售佣金 551,351.91
保安、保洁费 638,630.63
上网费 104,664.81
临时工工资基金 29,420.00
其他 584,819.86
合计 29,916,772.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比 金 比例
例 额
一年 6,647,0 71. 299,625. 3,396,1 54. 159,536.25
以内 00.57 05 58 25.86 47
二至 17,259. 0.2 3,451.94
三年 70 8
三至 17,259. 0.1 17,259.7
四年 70 8 0
四至 5,264.9 0.0 5,264.93 1,712,1 27. 1,712,132.41
五年 3 6 32.41 46
五年 2,686,2 28. 2,686,26 1,109,4 17. 1,109,400.95
以上 62.81 71 2.81 00.95 79
合计 9,355,7 100 3,008,41 6,234,9 100 2,984,521.55
88.01 .00 3.02 18.92 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 2,984,521.55 23,891.47 3,008,413.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据应收款项帐龄变化，新增计提坏帐准备
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,096,147.86 33.09 3,312,315.06 53.13
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
期末余额中按个别认定法计提坏账准备的主要明细： 单位名称 帐面金额期初坏帐准备 期末坏帐准备 香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 1,576,861.86涉外货款、收回可能性小 锦明电讯公司 820,000.00820,000.00 820,000.00账龄长、收回可能性小 合计 2,396,861.86 2,396,861.86 2,396,861.86
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 118,898,9 62.99 149,084. 120,978,6 63.3 -293,792.96
年 27.18 29 88.04 8
以
内
一 62,426.89 0.03 4,994.15 5,032,375 2.64 2,590.00
至 .04
二
年
二 5,030,525 2.66 503,052. 32,623,16 17.1 30,712,575.21
至 .04 50 1.54 0
三
年
三 32,576,98 17.26 30,749,4 2,112,596 1.11 351,915.81
至 5.78 91.59 .93
四
年
四 2,111,822 1.12 316,773. 6,316,675 3.31 6,316,675.64
至 .93 44 .64
五
年
五 30,098,97 15.94 22,022,8 23,769,76 12.4 16,182,155.00
年 7.10 84.28 9.48 6
以
上
合 188,779,6 100.0 53,746,2 190,833,2 100. 53,272,118.70
计 64.92 0 80.25 66.67 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 53,272,118.70 474,161.55 53,746,280.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据其他应收款项帐龄变化，新增计提坏帐准备
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 161,255,021. 85.41 161,086,199. 84.41
单位合计及 49 58
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
期末余额中除按个别分析法计提坏账准备外的主要欠款单位明细： 债务人名称 欠款金额 欠款时间 形成原因及备注 金湖时代 104,944,975.84 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款 东兴大酒店 9,531,024.10 5年以上 借款 南百佳年华超市 5,200,288.31 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款 南百竹木 5,447,233.71 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款 南宁金扩贸易有限责任公司5,000,000.00 1-2年 代还借款 南宁锦明产业开发有限公司2,000,000.00 3-4年 代还借款 广西万隆百货贸易有限责任公司2,000,000.00 2-3年 受托管理保证金 合计 134,123,521.96
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 计提坏帐金 计提 计提坏帐原因
间 额 坏帐
比例(
%)
南宁市新城区 5,440,000. 5年以 5,440,000. 100 账龄长、收回
糖酒副食品公 00 上 00 可能性小
司
桂林爱丽华电 35,891,787 4-5年 35,891,787 100 资不抵债已无
子有限公司 .84 .84 可执行资产
柳州粮酒公司 2,833,285. 5年以 2,833,285. 100 账龄长、收回
44 上 44 可能性小
广西老年旅游 2,200,000. 5年以 2,200,000. 100 账龄长、收回
桂林公司 00 上 00 可能性小
桂林花桥美食 1,553,900. 5年以 1,553,900. 100 账龄长、收回
康乐公司 00 上 00 可能性小
北海银城实业 1,300,000. 5年以 1,300,000. 100 账龄长、收回
有限公司 00 上 00 可能性小
北京北方波尔 750,000.00 4-5年 750,000.00 100 账龄长、收回
科技有限公司 可能性小
中行中兴公司 360,000.00 5年以 360,000.00 100 账龄长、收回
上 可能性小
合计 50,328,973 / 50,328,973 / /
.28 .28
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(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 50,000.00 50,000.00
对子公司投资 95,598,442 9,000,000 4,523,401 100,075,041
.78 .00 .43 .35
对联营公司投资 11,180,564 323,061.0 11,503,625.
.86 0 86
其他股权投资 2,347,549. 2,347,549.2
25 5
股权投资差额 7,820,745. 478,821.1 7,341,924.2
45 8 7
合计 116,997,30 9,323,061 5,002,222 121,318,140
2.34 .00 .61 .73
减：长期股权投资减 2,347,549. 2,347,549.2
值准备 25 5
长期股权投资净值合 114,649,75 / / 118,970,591
计 3.09 .48
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股 股票数 占被投资公司注册 帐面余 帐面净
份 量 资本比例(%) 额 额
类
别
金狮自行车（集团） 法 50,000 0.10 50,000. 50,000
股份有限公司 人 .00 00 .00
股
合计 / / 50,000. 50,000
00 .00
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比 期初余额 期末余额
例(%)
南宁唯尔福卫生保健 10 157,741.50 157,741.50
公司
南宁培荣电子有限公 60 267,060.00 267,060.00
司
北海华伟房地产公司 1,922,747. 1,922,747.
75 75
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2)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
南宁唯尔福卫生保健公司 157,741.50 157,741.50
南宁培荣电子有限公司 267,060.00 267,060.00
北海华伟房地产公司 1,922,747.75 1,922,747.75
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(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额
南宁医药有限责任公 7,820,745. 9,576,423.0 478,821. 7,341,924.2
司 45 7 18 7
合计 7,820,745. 9,576,423.0 478,821. 7,341,924.2
45 7 18 7
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5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 2,248,910.60
加：年初未分配利润 10,404,545.64
其他转入
减：提取法定盈余公积 224,891.06
提取法定公益金
应付普通股股利 2,893,440.00
未分配利润 9,535,125.18
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6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货零售 457,515,222 397,371,278 232,796,894 188,489,940
.38 .38 .36 .55
合计 457,515,222 397,371,278 232,796,894 188,489,940
.38 .38 .36 .55
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
本地 457,515,222 397,371,278 232,796,894 188,489,940
.38 .38 .36 .55
合计 457,515,222 397,371,278 232,796,894 188,489,940
.38 .38 .36 .55
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7、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益跌价准备 202,531.57
长期股权投资差额摊销 -478,821.18 -520,984.55
期末调整被投资公司所有者 -4,249,853.12 3,113,414.90
权益增减金额
合计 -4,728,674.30 2,794,961.92
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法人
址 关系 代表
南宁沛宁资 南宁市 南宁市国资委授权范 控股股东 有限责任 陈民
产经营有限 围内的国有资产及其 公司 群
责任公司 收益统一经营
百通房产 南宁市 房地产开发 全资子公 有限责任 李亮
司 公司
南百竹木 桂林市 竹制品生产及销售 控股子公 有限责任 覃本
司 公司 东
世华家电 南宁市 家用电器、通信设备 控股子公 有限责任 陈民
等销售 司 公司 群
金湖时代 南宁市 房地产开发、房屋租 控股子公 有限责任 陈民
赁等 司 公司 群
大龙祥华 南宁市 企业管理服务、会议 控股子公 有限责任 陈民
及展览服务 司 公司 群
集汇美 南宁市 销售针纺织用品、床 控股子公 有限责任 张文
上用品、服装等 司 公司 杰
寰旺房产 南宁市 房地产开发及销售 控股子公 有限责任 陈民
司 公司 群
佳年华超市 南宁市 商业、服务业的投资 控股子公 有限责任 陈民
、商业零售等 司 公司 群
北海五象 北海市 房地产开发 全资子公 有限责任 陈民
司 公司 群
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
南宁沛宁资产经营有限责任 69,786 69,786
公司
百通房产 500 500
南百竹木 600 600
世华家电 4,980 4,980
金湖时代 1,380 1,380
大龙祥华 30 30
集汇美 68 68
寰旺房产 880 880
佳年华超市 1,000 1,000
北海五象 900 900
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联方所 关联方所 关联 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 持股份比 方所 持股份增 持股份期 持股份比
初数 例期初数 持股 减比例（ 末数 例期末数
（％） 份增 ％） （％）
减
南宁沛 3,561.60 24.62 3,561.60 24.62
宁资产
经营有
限责任
公司
百通房 500 100 500 100
产
南百竹 384 64 384 64
木
世华家 4,974 99.88 4,974 99.88
电
金湖时 1,380 100.00 1,380 100
代
大龙祥 30 100 30 100
华
集汇美 59.50 87.50 59.50 87.50
寰旺房 880 100.00 880 100
产
佳年华 1,000 100.00 1,000 100
超市
北海五 900 100.00 900 100
象
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
南宁市高新技术开发投资有限公司 控股股东
南宁市自来水公司 控股股东
浙江利时投资集团股份有限公司 控股股东
广西国力投资担保有限公司 控股股东
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企业名称 与本公司的关系 南宁市高新技术开发投资有限公司 第二大股东 南宁市自来水公司 第三大股东 浙江利时投资集团股份有限公司 第二大股东（尚未过户） 广西国力投资担保有限公司 第三大股东 （尚未过户）
5、本报告期公司无关联交易事项
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
其他应收款 南宁沛宁资产经营有限责任公司 610,051.9 0
6
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(八)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
本公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司）贷款10,000,000.00元提供担保，因其未按期归还贷款，本公司承担连带清偿责任，并已按广西壮族自治区南宁市中级人民法院下达（2004）南市执字第136号民事裁定书支付担保贷款的全部本息。按照本公司与南宁金钰诚工贸有限公司、南宁金扩商贸有限责任公司签订的协议，金钰诚工贸有限公司将所拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴（外线）加油站的全部财产及其他财产抵押给本公司（已对加油站的房屋及土地使用权办理抵押手续），抵押金额为500万元。因目前该抵押物尚未处置，是否存在损失尚不能合理预计，故本公司本年未对该项债权500万元计提相应的损失准备。
(九)承诺事项：
1、本公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复[2002]3号文承诺以2001年度及后续年度分配给国家股的股红抵减对公司的其他应收款，2005年至2006年5月的占用款共计861,155.16元，已用2005年国家股股红及其他现金清欠，该承诺已履行完毕。 2、本公司在2005年度报告中承诺股权分置改革方案将在2006年4-5月推出，但由于与国有股股权转让组合运作，而该项工作未能在预计的时间内完成，因此该承诺未能履行完毕。本公司预计将在2006年9月底前进入股权分置改革程序。
(十)资产负债表日后事项：
截止2006年6月30日，没有需要披露的资产负债表日后事项。
(十一)其他重要事项：
1、本公司与万隆百货和广西南宁万茂房地产发展有限公司（以下简称万茂公司）于2005年4月13日签订补充协议，本公司退出万隆商场的管理，万隆百货从2006年至2009年5月30日间分期退回本公司的履约保证金2,000,000.00元（列帐其他应收款），并且 2005年还应支付本年1~2月的委托管
费113,501.00元，如未还款则按中国人民银行公布的同期贷款利率支付资金占用费，同时以万茂公司在朝阳路66号钻石广场第三层面积为200.22平方米的四个铺面作抵押（已办妥抵押手续）。截止2006年6月30日，已收到2005年9月至2006年3月的资金占用费72,123.24元。 2、本公司与贺州新时代百货有限公司（以下简称新时代百货）签订合同，特许新时代百货加盟本公司，双方为相对独立的经济实体，总合同期限十年，第一期为必须履行期，自2005年4月19日至2010年4月19日止；第二期为商议履行期，自2010年4月19日至2015年4月19日止，本年已收到
新时代百货的加盟费330,000.00元（列作其他业务收入）。 3、2006年6月5日，本公司董事会事会审议通过《对<关于在北海市成立房地产开发公司开发北海市广东路土地的方案>的修正案》，由母公司出资900万元，成立独资公司，注册资本900万元。
八、备查文件目录
1、（一）载有公司董事长签名的半年度报告原件。 2、（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长： 陈民群 南宁百货大楼股份有限公司 2006年8月18日
南宁百货大楼股份有限公司
董事、高级管理人员对《2006年半年度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)和《上海证券交易所上市规则》(2006年修订)的有关要求,公司董事和高级管理人员,在认真审核了《南宁百货大楼股份有限公司2006年半年度度报告》后保证：《南宁百货大楼股份有限公司2005年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：陈民群 黄永干 李亮 王保江 何焕新 曹峰 陈军
陈安民 谌光德
副总经理签字：陈春、李青
董事会秘书签字:张燕辉
2006年8月18日