2015 年第一季度报告
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈 春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,018,917,356.28 2,079,284,588.10 -2.90
归属于上市公司股 1,083,121,694.75 1,082,066,466.77 0.10
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -3,506,612.67 -298,838,000.14 98.83
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 641,425,060.50 685,038,478.60 -6.37
归属于上市公司股 1,055,227.98 1,124,186.27 -6.13
东的净利润
归属于上市公司股 995,394.53 1,227,403.66 -18.90
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.10 0.10 增加 0.00 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.002 0.002 0.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.002 0.002 0.00
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 40,000.00 网上购物电子平台应用与推广项
司正常经营业务密切相关，符合国 目补助资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 29,684.73
和支出
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -9,851.28
合计 59,833.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,233
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
南宁沛宁资产经营有限责 99,311,510 18.23 0 国家
无
任公司
南宁农工商集团有限责任 16,000,000 2.94 0 国有法人
无
公司
华润深国投信托有限公司 12,924,984 2.37 0 其他
－润金 153 号集合资金信 无
托计划
厦门国际信托有限公司－ 12,380,588 2.27 0 其他
浙商一号新型结构化证券 无
投资集合资金信托
云南国际信托有限公司－ 12,300,273 2.26 0 其他
睿金－汇赢通 45 号单一资 无
金信托
广州东百企业集团有限公 11,052,347 2.03 0 国有法人
无
司
国泰君安金融控股有限公 6,189,650 1.14 0 其他
无
司－客户资金
甘惠贞 5,088,480 0.93 0 境内自然
未知
人
中融国际信托有限公司－ 4,648,153 0.85 0 其他
融金慧 66 号证券投资集合 无
资金信托计划
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刘向阳 4,572,705 0.84 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311,510 人民币普通股 99,311,510
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
华润深国投信托有限公司－润金 153 号 12,924,984 12,924,984
人民币普通股
集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司－浙商一号新型 12,380,588 12,380,588
人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 12,300,273 12,300,273
人民币普通股
45 号单一资金信托
广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347
国泰君安金融控股有限公司－客户资金 6,189,650 人民币普通股 6,189,650
甘惠贞 5,088,480 人民币普通股 5,088,480
中融国际信托有限公司－融金慧 66 号证 4,648,153 4,648,153
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
刘向阳 4,572,705 人民币普通股 4,572,705
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存
在关联关系或是否一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
营业总收入 641,425,060.50 685,038,478.60 -6.37
营业总成本 638,732,630.16 682,299,030.50 -6.39
销售费用 32,164,158.16 33,296,951.34 -3.40
管理费用 42,362,323.05 48,386,301.52 -12.45
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财务费用 3,790,972.12 2,958,520.34 28.14
营业利润 2,814,661.75 2,801,174.71 0.48
利润总额 2,884,346.48 2,680,327.63 7.61
净利润 1,055,227.98 1,124,186.27 -6.13
归属于母公司所有者的净利润 1,055,227.98 1,124,186.27 -6.13
营业总收入：主要系本期公司在南宁市的几个主力门店仍受地铁工程围挡施工影响；同时，
金湖店仍处于半停业状态、销售状况不佳所致。
营业总成本:主要系随营业总收入减少所致。
销售费用：主要系经营人员薪酬随营业收入减少而下降及门店运营支出减少所致。
管理费用：主要系管理人员薪酬下降及门店运营支出减少所致。
财务费用：主要系本期贷款额度增加、贷款利息支出也相应增加所致。
营业利润、利润总额:主要系本期虽然营业收入比上年同期减少，但公司加大费用管控力度所
致。
净利润、归属于母公司所有者的净利润：主要系母公司利润较上期增加，按其相应比例计提
的所得税费用也随之增加所致。
报告期内资产构成变动情况
占总资产比 占总资产比 同比增减
项目 期末数 期初数
重（%） 重（%） 比例（%）
应收票据 1,450,000.00 0.07 430,000.00 0.02 237.21
应收账款 3,727,472.82 0.18 2,170,166.56 0.10 71.76
在建工程 3,893,484.30 0.19 1,430,896.65 0.07 172.10
应收票据：主要系赊账销售额较期初增加所致。
应收账款: 主要系赊账销售额较期初增加所致。
在建工程：主要系部分工程项目未完工所致。
报告期内负债及所有者权益变动情况
项目 本期数 期初数 增减 增减比例%
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00 -20,000,000.00 -14.29
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应付职工薪酬 3,453,229.93 9,764,543.32 -6,311,313.39 -64.64
短期借款：主要系偿还到期借款所致。
应付职工薪酬：主要系支付年终奖所致。
报告期内公司现金流量变动情况
项目 本期数 上期数 增减
经营活动产生的现金流量净额 -3,506,612.67 -298,838,000.14 295,331,387.47
投资活动产生的现金流量净额 -8,037,919.92 -3,008,013.06 -5,029,906.86
筹资活动产生的现金流量净额 -22,176,933.31 18,565,447.06 -40,742,380.37
经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品提供劳务现金流入减少和经营活动产生的现
金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额：主要系本期支付工程款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：主要系上期取得短期贷款，而本期需偿还贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年年1月30日召开的公司第七届董事会二〇一五年第二次临时会议审议通过了《关于租赁
办公场所的议案》，同意租赁南宁市民主路20号工人文化宫的职工文化综合楼第20层至第25层楼
层作为公司新的办公场所。详见2015年1月31日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人 黄永干
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,503,502.98 271,224,968.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,450,000.00 430,000.00
应收账款 3,727,472.82 2,170,166.56
预付款项 103,645,992.18 92,896,962.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,884,703.93 21,117,665.28
买入返售金融资产
存货 140,292,082.52 168,065,723.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 506,503,754.43 555,905,485.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 350,000.00 350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,995,435.35 25,873,203.94
投资性房地产
固定资产 1,147,441,301.55 1,157,621,378.98
在建工程 3,893,484.30 1,430,896.65
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,329,455.21 36,965,571.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,200,446.39 25,934,571.96
递延所得税资产 3,060,445.95 3,060,445.95
其他非流动资产 272,143,033.10 272,143,033.10
非流动资产合计 1,512,413,601.85 1,523,379,102.16
资产总计 2,018,917,356.28 2,079,284,588.10
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 253,481,263.69 281,675,811.10
应付账款 363,201,805.87 345,334,117.12
预收款项 129,754,354.15 142,264,767.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,453,229.93 9,764,543.32
应交税费 -1,336,452.01 10,233,251.42
应付利息 243,333.33
应付股利 989,571.18 989,571.18
其他应付款 58,315,567.31 58,776,404.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,936,321.41 7,936,321.41
流动负债合计 935,795,661.53 997,218,121.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 935,795,661.53 997,218,121.33
所有者权益
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,871,717.94 42,871,717.94
一般风险准备
未分配利润 125,737,062.28 124,681,834.30
归属于母公司所有者权益合计 1,083,121,694.75 1,082,066,466.77
少数股东权益
所有者权益合计 1,083,121,694.75 1,082,066,466.77
负债和所有者权益总计 2,018,917,356.28 2,079,284,588.10
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,678,810.54 219,193,016.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,450,000.00 430,000.00
应收账款 55,578,148.45 35,792,025.69
预付款项 84,195,231.64 74,530,284.44
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 210,484,801.74 227,239,804.89
存货 91,594,361.36 116,358,575.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,981,353.73 673,543,706.80
非流动资产：
可供出售金融资产 350,000.00 350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,943,344.54 108,821,113.13
投资性房地产
固定资产 937,369,296.85 945,508,441.97
在建工程 1,661,276.65 1,259,896.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,708,061.36 36,322,998.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,857,384.35 21,316,032.85
递延所得税资产 3,060,445.95 3,060,445.95
其他非流动资产 272,143,033.10 272,143,033.10
非流动资产合计 1,378,092,842.80 1,388,781,962.28
资产总计 1,996,074,196.53 2,062,325,669.08
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,073,263.69 258,845,554.10
应付账款 272,378,136.87 272,701,988.54
预收款项 138,521,970.06 155,112,665.23
应付职工薪酬 3,397,248.95 9,710,665.64
应交税费 686,962.67 9,927,377.02
应付利息 243,333.33
应付股利 989,571.18 989,571.18
其他应付款 72,185,976.94 67,318,452.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,936,321.41 7,936,321.41
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 846,169,451.77 922,785,929.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 846,169,451.77 922,785,929.14
所有者权益：
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,871,717.94 42,871,717.94
未分配利润 192,520,112.29 182,155,107.47
所有者权益合计 1,149,904,744.76 1,139,539,739.94
负债和所有者权益总计 1,996,074,196.53 2,062,325,669.08
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 641,425,060.50 685,038,478.60
其中：营业收入 641,425,060.50 685,038,478.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 638,732,630.16 682,299,030.50
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 552,136,867.04 589,030,983.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,278,309.79 8,626,274.27
销售费用 32,164,158.16 33,296,951.34
管理费用 42,362,323.05 48,386,301.52
财务费用 3,790,972.12 2,958,520.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 122,231.41 61,726.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,814,661.75 2,801,174.71
加：营业外收入 98,075.31 175,837.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 28,390.58 296,685.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,884,346.48 2,680,327.63
减：所得税费用 1,829,118.50 1,556,141.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,055,227.98 1,124,186.27
归属于母公司所有者的净利润 1,055,227.98 1,124,186.27
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,055,227.98 1,124,186.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,055,227.98 1,124,186.27
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 497,635,011.71 545,719,391.71
减：营业成本 425,511,238.85 467,925,180.18
营业税金及附加 6,744,582.36 7,028,390.11
销售费用 17,172,493.24 19,677,096.57
管理费用 32,832,694.91 37,964,858.24
财务费用 3,368,229.46 2,666,437.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 122,231.41 61,726.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,128,004.30 10,519,155.31
加：营业外收入 67,355.26 109,097.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,236.24 253,976.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,194,123.32 10,374,275.76
减：所得税费用 1,829,118.50 1,556,141.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,365,004.82 8,818,134.40
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,365,004.82 8,818,134.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 752,349,242.57 843,902,058.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 4,897,504.18 2,258,304.07
经营活动现金流入小计 757,246,746.75 846,160,362.41
购买商品、接受劳务支付的现金 661,798,030.28 949,947,013.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,782,611.38 40,433,323.27
支付的各项税费 30,283,644.92 42,795,287.53
支付其他与经营活动有关的现金 35,889,072.84 111,822,738.09
经营活动现金流出小计 760,753,359.42 1,144,998,362.55
经营活动产生的现金流量净额 -3,506,612.67 -298,838,000.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,236.28 -24,510.77
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,236.28 -24,510.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,039,156.20 2,983,502.29
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,039,156.20 2,983,502.29
投资活动产生的现金流量净额 -8,037,919.92 -3,008,013.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,176,933.31 1,434,552.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,176,933.31 21,434,552.94
筹资活动产生的现金流量净额 -22,176,933.31 18,565,447.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,721,465.90 -283,280,566.14
加：期初现金及现金等价物余额 271,224,968.88 498,215,973.83
六、期末现金及现金等价物余额 237,503,502.98 214,935,407.69
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 552,891,669.10 627,610,003.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,159,575.07 1,364,037.53
经营活动现金流入小计 555,051,244.17 628,974,041.44
购买商品、接受劳务支付的现金 519,435,944.12 759,362,787.91
支付给职工以及为职工支付的现金 26,607,817.65 33,040,873.12
支付的各项税费 24,726,865.39 38,189,142.46
支付其他与经营活动有关的现金 699,668.95 96,646,916.59
经营活动现金流出小计 571,470,296.11 927,239,720.08
经营活动产生的现金流量净额 -16,419,051.94 -298,265,678.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,236.28
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,236.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,919,456.65 2,849,960.58
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 5,919,456.65 2,849,960.58
投资活动产生的现金流量净额 -5,918,220.37 -2,849,960.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,176,933.31 1,434,552.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,176,933.31 21,434,552.94
筹资活动产生的现金流量净额 -22,176,933.31 18,565,447.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,514,205.62 -282,550,192.16
加：期初现金及现金等价物余额 219,193,016.16 443,898,926.45
六、期末现金及现金等价物余额 174,678,810.54 161,348,734.29
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈 春 会计机构负责人：黄丽琼
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