股票代码：600712 股票简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈民群,主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 886,084,229.27 914,345,516.51 -3.09
股东权益(不含少数股东权益)(元) 166,162,680.50 162,725,639.45 2.11
每股净资产(元) 1.15 1.12 2.68
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,509,525.03 731.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 1,000
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 3,437,041.05 3,437,041.05 37.13
基本每股收益(元) 0.0238 0.0238 37.57
增加0.55个百
净资产收益率(%) 2.07 2.07
分点
增加0.43个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99 1.99
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 20,606.64
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 109,306.20
合计 129,912.84
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
湖南农威科技有限责任公司 995,091 人民币普通股
宜昌深联投资有限公司 835,825 人民币普通股
赵洪斌 828,100 人民币普通股
尹桃兰 819,973 人民币普通股
单淑华 614,400 人民币普通股
陈静 611,044 人民币普通股
吉权华 562,100 人民币普通股
王加安 529,805 人民币普通股
黄元江 505,000 人民币普通股
姚安民 490,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款项目比期初增加46.85%,主要是我公司第一季度批发业务量增加所致；
2、应付职工薪酬项目比期初增加38.04%，主要系我公司按销售情况计提职工工资薪金，一季度公司销售较上年度有所增长，提取的职工薪酬也相应增加；
3、应交税费较年初下降160.39%，主要系我公司一季度可抵扣进项税金额巨大，留存数额较多，导致本期末出现负值；
4、应付利息较年初下降76.37%，主要系本年支付了上年度预提的利息所致；
5、未分配利润较年初增长46.51%，主要系一季度实现的净利润；
6、营业税金及附加较上年同期增长52.82%，主要系公司一季度销售同比增长，由此引起各个应交税种的增加所致；
7、管理费用同比增长30.71%，主要系增加了职工薪酬开支等；
8、营业外收支净额较上年增长，系由于本年收到的罚款收入较上年同期相比有所增加；
9、净利润较上年同期限相比增长37.13%，主要系由于一季度销售增长，利润增加所致；
10、经营活动现金流量净额较上年同期大幅下降的主要原因系支付的各种税金增加以及发放的职工薪酬同比增加所致；
11、投资活动现金流量净额较上年相比减少的主要原因系本年一季度无大项目的资产购建项目开支；
12、筹资活动现金流量净额较上年相比减少的主要原因系由于本年一季度未偿还短期借款；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
我公司国家股转让事项已获广西壮族自治区人民政府批准,现已上报国务院国资委。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
关于股改方案中追送股份的承诺:公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。
（1）追送股份的触发条件：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度净利润低于7,233,600元（即按目前总股本计算每股收益低于0.05元/股）；b、公司2007年度财务报告被出具非标准审计意见。
（2）追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计1,265,280股。
（3）追送股份时间：公司前三大非流通股股东及其各自的股权受让方将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内。
本报告期内未涉及履行承诺的情形。
63.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人：陈民群
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,129,080.83 251,725,271.66 209,434,772.52 231,202,154.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,988,891.52 6,120,974.75 7,460,341.08 4,436,975.21
预付款项 24,627,424.25 20,076,556.11 24,112,821.51 17,034,233.69
应收利息
应收股利
其他应收款 19,543,484.64 18,629,351.84 164,602,125.31 136,450,961.29
存货 53,137,618.45 62,623,130.65 48,061,791.23 58,896,187.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 337,426,499.69 359,175,285.01 453,671,851.65 448,020,512.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,181,167.67 20,181,167.67 123,535,357.77 123,535,357.77
投资性房地产
固定资产 478,958,912.20 484,620,715.25 207,077,348.43 209,257,238.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,330,530.58 41,790,294.14 40,875,977.91 41,304,043.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,618,867.41 6,009,802.72 3,226,836.06 3,446,847.63
递延所得税资产 2,568,251.72 2,568,251.72 2,568,251.72 2,568,251.72
其他非流动资产
非流动资产合计 548,657,729.58 555,170,231.50 377,283,771.89 380,111,739.54
资产总计 886,084,229.27 914,345,516.51 830,955,623.54 828,132,251.79
流动负债：
短期借款 242,009,064.59 242,009,064.59 242,009,064.59 242,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 168,133,702.50 152,381,885.00 168,133,702.50 152,381,885.00
应付账款 98,323,307.95 138,087,308.09 94,018,316.03 106,191,646.78
预收款项 66,312,812.57 66,608,545.43 61,262,562.46 59,687,968.17
应付职工薪酬 29,088,327.58 21,072,663.57 28,236,709.74 20,147,817.06
应交税费 -4,638,011.60 7,667,132.10 -3,635,663.01 8,503,737.38
应付利息 113,066.46 478,388.85 1,066.46 478,388.85
应付股利 780,217.70 781,818.50 780,217.70 781,818.50
其他应付款 17,491,258.77 17,116,250.81 68,818,686.88 69,381,255.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
递延收益 99,932,715.13 103,041,733.00
流动负债合计 717,546,461.65 749,244,789.94 659,624,663.35 659,563,581.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,284,066.67 2,284,066.67 535,066.67 535,066.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,284,066.67 2,284,066.67 535,066.67 535,066.67
负债合计 719,830,528.32 751,528,856.61 660,159,730.02 660,098,648.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 1,802,575.80 1,802,575.80 1,802,575.80 1,802,575.80
未分配利润 10,827,033.40 7,389,992.35 15,460,246.42 12,697,956.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 166,162,680.50 162,725,639.45
少数股东权益 91,020.45 91,020.45
所有者权益（或股东权益）合计 166,253,700.95 162,816,659.90 170,795,893.52 168,033,603.27
负债和所有者权益（或股东权益）合计 886,084,229.27 914,345,516.51 830,955,623.54 828,132,251.79
公司法定代表人:陈民群主管会计工作负责人:李青会计机构负责人:黄丽琼
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 318,330,213.53 272,090,878.66 293,436,242.86 247,681,588.39
减：营业成本 267,354,197.44 227,552,819.36 245,855,955.39 208,216,466.22
营业税金及附加 2,323,165.82 1,520,241.54 2,063,838.92 1,247,114.91
销售费用 7,230,234.48 9,796,118.72 6,431,941.69 7,909,895.76
管理费用 34,675,316.65 26,528,013.99 32,994,233.13 20,535,184.43
财务费用 2,932,101.30 3,436,801.04 2,950,261.87 3,737,186.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -129,192.53 -2,890,240.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,815,197.84 3,127,691.48 3,140,011.86 3,145,500.01
加：营业外收入 116,502.27 7,669.00 116,502.27 7,669.00
减：营业外支出 7,196.07 93,038.71 6,760.89 36,813.44
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,924,504.04 3,042,321.77 3,249,753.24 3,116,355.57
列）
减：所得税费用 487,462.99 535,989.28 487,462.99 467,453.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,437,041.05 2,506,332.49 2,762,290.25 2,648,902.23
归属于母公司所有者的净利润 3,437,041.05 2,506,332.49
少数股东损益 1,594.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:陈民群主管会计工作负责人:李青会计机构负责人:黄丽琼
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
367,086,181.77 295,607,821.73 340,481,016.41 264,896,843.48
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
3,257,778.42 993,963.85 1,999,095.74 975,656.30
有关的现金
经营活动现金流入小计 370,343,960.19 296,601,785.58 342,480,112.15 265,872,499.78
购买商品、接受劳务支
331,198,590.29 260,402,530.08 279,687,282.47 214,674,886.84
付的现金
支付给职工以及为职工
18,027,488.82 14,026,341.62 16,460,035.33 12,119,406.91
支付的现金
支付的各项税费 24,110,313.39 10,601,832.67 23,268,442.44 8,709,000.43
支付的其他与经营活动
13,517,092.72 13,555,907.00 40,745,068.03 11,437,034.09
有关的现金
经营活动现金流出小计 386,853,485.22 298,586,611.37 360,160,828.27 246,940,328.27
经营活动产生的现金流
-16,509,525.03 -1,984,825.79 -17,680,716.12 18,932,171.51
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 310,200.00 5,364,239.99 310,200.00 49,868.00
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 310,200.00 5,364,239.99 310,200.00 49,868.00
投资活动产生的现金流
-310,200.00 -5,364,239.99 -310,200.00 -49,868.00
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 25,000,000.00 67,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 25,000,000.00 67,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,000,000.00 45,000,000.00 67,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付
3,776,465.80 4,289,470.00 3,776,465.80 4,289,470.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 70,776,465.80 49,289,470.00 70,776,465.80 49,289,470.00
筹资活动产生的现金流
-3,776,465.80 -24,289,470.00 -3,776,465.80 -24,289,470.00
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-20,596,190.83 -31,638,535.78 -21,767,381.92 -5,407,166.49
净增加额
加：期初现金及现金等
251,725,271.66 231,476,350.44 231,202,154.44 172,538,391.04
价物余额
六、期末现金及现金等
231,129,080.83 199,837,814.66 209,434,772.52 167,131,224.55
价物余额
公司法定代表人:陈民群主管会计工作负责人:李青会计机构负责人:黄丽琼
南宁百货大楼股份有限公司
董事、高级管理人员对《2007年第一季度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定的有关要求,公司董事和高级管理人员,在认真审核了《南宁百货大楼股份有限公司2007年第一季度报告》后保证：《南宁百货大楼股份有限公司2007年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
公司高级管理人员签名：
董事会秘书:
2007年4月26日