2017 年第三季度报告
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,100,826,532.37 2,242,623,263.48 -6.32
归属于上市公司 1,049,373,954.98 1,061,852,219.59 -1.18
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -272,704,127.06 -72,261,793.23 -277.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,529,622,322.70 1,555,096,618.72 -1.64
归属于上市公司 -12,478,264.61 -15,267,156.47 18.27
股东的净利润
归属于上市公司 -19,686,689.80 -15,966,731.72 -23.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -1.18 -1.39 增加 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.02 -0.03 33.33
（元/股）
稀释每股收益 -0.02 -0.03 33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,420.69 58,345.68
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,536,515.00 7,942,136.00 专项资金补助、地
司正常经营业务密切相关，符合国 铁 1 号线征地补偿
家政策规定、按照一定标准定额或 款等
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 385,799.77 480,018.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,035,734.11 -1,272,075.03
合计 5,869,159.97 7,208,425.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,588
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 股份 股东性质
（全称） 量 件股份 数量
状态
数量
南宁沛宁资产经营有 99,361,645 18.24 0 0 国家
无
限责任公司
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前海人寿保险股份有 60,945,757 11.19 0 0 其他
无
限公司－海利年年
洪琬玲 45,934,711 8.43 0 质押 45,930,000 境内自然人
深圳市北部湾电子商 22,912,309 4.21 0 0 境内非国有法人
无
务有限公司
前海人寿保险股份有 18,829,765 3.46 0 0 境内非国有法人
无
限公司－自有资金
南宁农工商集团有限 16,000,000 2.94 0 0 国有法人
无
责任公司
广州东百企业集团有 11,052,347 2.03 0 0 国有法人
无
限公司
华润深国投信托有限 10,348,519 1.90 0 0 其他
公司－润之信 16 期 无
集合资金信托计划
华润深国投信托有限 8,088,213 1.49 0 0 其他
公司－润之信 20 期 无
集合资金信托计划
云南国际信托有限公 6,145,964 1.13 0 0 其他
司－云信－瑞阳
无
2016－14 号集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,361,645 人民币普通股 99,361,645
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 60,945,757 人民币普通股 60,945,757
洪琬玲 45,934,711 人民币普通股 45,934,711
深圳市北部湾电子商务有限公司 22,912,309 人民币普通股 22,912,309
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 18,829,765 人民币普通股 18,829,765
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347
华润深国投信托有限公司－润之信 16 期集 10,348,519 10,348,519
人民币普通股
合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之信 20 期集 8,088,213 8,088,213
人民币普通股
合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016 6,145,964 6,145,964
人民币普通股
－14 号集合资金信托计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1.本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
2.前海人寿保险股份有限公司、洪琬玲、深圳市北部湾电
子商务有限公司与其一致行动人深圳市信合电子商务有限
公司各方之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
3. 截止本报告期末，深圳市北部湾电子商务有限公司与其
一致行动人深圳市信合电子商务有限公司持有我公司股份
共计 27,283,874 股（占公司总股本的 5.01%）。
4. 除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一
致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 增减比例 变动原因
期末余额 年初余额
目 （%）
主要系承兑汇票到期兑付
货币资金 299,072,436.44 414,026,425.55 -27.76
所致。
主要系家电批发业务较期
应收账款 5,968,093.23 3,346,009.43 78.36
初增加所致。
主要系预付家电供应商货
预付款项 104,555,231.95 80,388,925.07 30.06
款所致。
主要系期末销售比年初下
其他流动资产 16,551,322.49 28,370,546.45 -41.66 降，银联卡货款在途资金较
期初减少所致。
短期借款 300,000,000.00 130,000,000.00 130.77 主要系增加银行贷款所致。
应付票据 305,333,181.77 519,539,770.25 -41.23 主要系承兑汇票到期兑付
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所致。
主要系计提的绩效奖金减
应付职工薪酬 4,537,143.55 10,142,740.70 -55.27
少所致。
主要系支付了年初未付款
其他应付款 82,527,200.73 103,427,820.11 -20.21
项所致。
增减比例 变动原因
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月
（%）
主要系国内经济下行趋势
依旧，零售业整体增长依然
不畅，消费需求增速放缓，
营业总收入 1,529,622,322.70 1,555,096,618.72 -1.64
电商对实体门店的影响仍
然存在，公司总体销售下降
所致。
主要系随营业总收入减少
营业总成本 1,549,205,765.55 1,569,179,402.96 -1.27
所致。
主要系广告促销费及经营
销售费用 67,148,612.51 83,415,536.08 -19.50
人员薪酬减少所致。
主要系票据贴息费用减少
财务费用 10,888,540.54 16,566,462.45 -34.27
所致。
主要系医药公司收益下降
投资收益 54,745.98 887,164.10 -93.83
所致。
主要系本期收到南宁轨道
营业外收入 8,573,342.35 1,187,900.71 621.72 交通公司支付地铁 1 号线
土地征收补偿款所致。
营业利润 -19,528,696.87 -13,195,620.14 -47.99 主要系营业收入减少及毛
利率略有下降所致。
利润总额 -11,048,196.65 -12,356,184.44 10.59
净利润/归属于
母公司所有者 -12,478,264.61 -15,267,156.47 18.27
的净利润
基本每股收益/
-0.02 -0.03 33.33
稀释每股收益
现金流量表项 增减比例 变动原因
本期金额 上期金额
目 （%）
经营活动产生 主要系承兑汇票到期兑付
的现金流量净 -272,704,127.06 -72,261,793.23 -277.38 及支付年初未付款项所致。
额
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投资活动产生 主要系上期收到医药公司
的现金流量净 -5,919,303.40 38,334,024.15 -115.44 投资收益、本期暂无此收益
额 所致。
筹资活动产生 主要系增加银行贷款所致。
的现金流量净 226,434,791.24 -21,142,173.82 1171.01
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他说明
因南宁市地铁 1 号线的建设需要，需征收我公司位于朝阳路 41-45 号、面积 329.52 平方米的
部分土地，其中征收 216.27 平方米土地的事项已经公司第七届董事会 2017 年第 3 次临时会议审
议，同意以土地评估价￥6,416,515.00 元作为征收土地补偿款（详见 2017 年 4 月 6 日上海证券
交易所网站及同日《上海证券报》公告）。本报告期内，我公司收到南宁轨道交通有限责任公司
转来的此笔土地征收补偿款。另外因实际勘测增加的 113.25 平方米，尚需进行评估确定补偿金额
后签订补偿协议。
公司名称 南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人 黄永干
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,072,436.44 414,026,425.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00
应收账款 5,968,093.23 3,346,009.43
预付款项 104,555,231.95 80,388,925.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,285,596.79 16,842,156.90
买入返售金融资产
存货 145,172,375.27 137,810,130.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 288,013.72 147,968.04
其他流动资产 16,551,322.49 28,370,546.45
流动资产合计 591,593,069.89 680,932,161.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,723,992.94 29,669,246.96
投资性房地产
固定资产 1,123,661,780.04 1,156,297,864.50
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,804,149.24 33,350,848.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 322,445,695.38 340,775,296.66
递延所得税资产 1,597,844.88 1,597,844.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,509,233,462.48 1,561,691,101.59
资产总计 2,100,826,532.37 2,242,623,263.48
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 305,333,181.77 519,539,770.25
应付账款 261,451,360.78 303,508,086.31
预收款项 89,001,615.04 105,291,116.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,537,143.55 10,142,740.70
应交税费 4,225,603.01 4,297,380.44
应付利息 186,253.22
应付股利 1,356,181.75 1,357,585.75
其他应付款 82,527,200.73 103,427,820.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,020,290.76 3,020,290.76
流动负债合计 1,051,452,577.39 1,180,771,043.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,051,452,577.39 1,180,771,043.89
所有者权益
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,600,631.85 50,600,631.85
一般风险准备
未分配利润 84,260,408.60 96,738,673.21
归属于母公司所有者权益合计 1,049,373,954.98 1,061,852,219.59
少数股东权益
所有者权益合计 1,049,373,954.98 1,061,852,219.59
负债和所有者权益总计 2,100,826,532.37 2,242,623,263.48
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,309,769.98 327,204,088.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00
应收账款 42,165,575.02 39,329,905.64
预付款项 75,009,380.81 48,470,807.19
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应收利息
应收股利
其他应收款 346,218,869.21 312,863,155.14
存货 103,869,363.57 93,224,371.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,072,685.27 20,710,295.37
流动资产合计 793,345,643.86 841,802,624.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,812,967.90 109,758,221.92
投资性房地产
固定资产 921,448,796.35 947,706,824.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,390,052.06 32,877,708.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 314,190,461.36 332,200,714.29
递延所得税资产 3,062,417.57 3,062,417.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,379,904,695.24 1,425,605,886.50
资产总计 2,173,250,339.10 2,267,408,510.68
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,841,837.77 467,332,355.25
应付账款 219,375,393.16 256,471,063.76
预收款项 104,367,188.03 96,115,309.88
应付职工薪酬 4,438,045.43 10,012,193.96
应交税费 3,609,940.92 3,340,143.07
应付利息 186,253.22
应付股利 1,356,181.75 1,357,585.75
其他应付款 69,925,247.78 96,360,819.98
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,020,290.76 3,020,290.76
流动负债合计 961,934,125.60 1,064,196,015.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 961,934,125.60 1,064,196,015.63
所有者权益：
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,600,631.85 50,600,631.85
未分配利润 246,202,667.12 238,098,948.67
所有者权益合计 1,211,316,213.50 1,203,212,495.05
负债和所有者权益总计 2,173,250,339.10 2,267,408,510.68
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 481,236,383.85 449,259,091.88 1,529,622,322.70 1,555,096,618.72
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 481,236,383.85 449,259,091.88 1,529,622,322.70 1,555,096,618.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 487,491,219.63 459,741,143.03 1,549,205,765.55 1,569,179,402.96
其中：营业成本 404,776,050.72 373,207,390.26 1,299,526,668.99 1,307,344,285.40
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,863,007.02 4,207,455.68 17,243,870.68 16,688,343.72
销售费用 23,938,716.31 23,086,672.43 67,148,612.51 83,415,536.08
管理费用 49,672,267.56 51,619,396.69 154,343,860.74 145,131,424.86
财务费用 4,241,178.02 7,620,227.97 10,888,540.54 16,566,462.45
资产减值损失 54,212.09 33,350.45
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以 23,379.28 195,079.51 54,745.98 887,164.10
“－”号填列）
其中：对联营企业 23,379.28 195,079.51 54,745.98 887,164.10
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏 -6,231,456.50 -10,286,971.64 -19,528,696.87 -13,195,620.14
损以“－”号填列）
加：营业外收入 6,977,918.64 285,405.69 8,573,342.35 1,187,900.71
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 73,024.56 320,076.23 92,842.13 348,465.01
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 673,437.58 -10,321,642.18 -11,048,196.65 -12,356,184.44
损总额以“－”
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2017 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 650,892.24 -207,113.61 1,430,067.96 2,910,972.03
五、净利润（净亏 22,545.34 -10,114,528.57 -12,478,264.61 -15,267,156.47
损以“－”号填
列）
归属于母公司 22,545.34 -10,114,528.57 -12,478,264.61 -15,267,156.47
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 22,545.34 -10,114,528.57 -12,478,264.61 -15,267,156.47
归属于母公司 22,545.34 -10,114,528.57 -12,478,264.61 -15,267,156.47
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.00 -0.02 -0.02 -0.03
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.00 -0.02 -0.02 -0.03
收益(元/股)
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 368,433,595.49 341,206,701.37 1,186,295,989.29 1,186,367,289.31
减：营业成本 310,435,430.92 278,462,904.91 1,001,326,927.53 982,586,024.96
税金及附加 3,986,094.28 3,605,434.21 14,328,572.08 13,304,459.32
销售费用 15,768,735.05 11,943,496.65 39,079,277.79 42,765,268.83
管理费用 36,699,198.34 41,400,032.48 119,834,176.56 114,228,563.67
财务费用 4,048,243.17 7,441,409.85 10,229,408.02 15,556,678.37
资产减值损失 26,815.75 -33,668.66
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 23,379.28 195,079.51 54,745.98 887,164.10
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 23,379.28 195,079.51 54,745.98 887,164.10
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
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2017 年第三季度报告
二、营业利润（亏 -2,480,726.99 -1,451,497.22 1,525,557.54 18,847,126.92
损以“－”号填列）
加：营业外收入 6,753,871.69 196,479.22 8,009,117.16 292,590.77
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 188.64 162,240.75 888.29 162,241.14
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏 4,272,956.06 -1,417,258.75 9,533,786.41 18,977,476.55
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 650,892.24 -207,113.61 1,430,067.96 2,910,972.03
四、净利润（净亏 3,622,063.82 -1,210,145.14 8,103,718.45 16,066,504.52
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,622,063.82 -1,210,145.14 8,103,718.45 16,066,504.52
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.007 -0.002 0.01 0.03
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.007 -0.002 0.01 0.03
益(元/股)
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,817,592,276.19 1,843,245,070.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,499,098.64 10,609,814.56
经营活动现金流入小计 1,838,091,374.83 1,853,854,884.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,870,844,738.73 1,595,290,842.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 91,433,469.11 99,617,095.96
支付的各项税费 41,277,681.32 46,435,002.43
支付其他与经营活动有关的现金 107,239,612.73 184,773,737.23
经营活动现金流出小计 2,110,795,501.89 1,926,116,678.07
经营活动产生的现金流量净额 -272,704,127.06 -72,261,793.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,215,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 291,985.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,507,059.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,919,303.40 24,173,035.16
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,919,303.40 24,173,035.16
投资活动产生的现金流量净额 -5,919,303.40 38,334,024.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 166,917,173.06 94,145,760.52
筹资活动现金流入小计 426,917,173.06 94,145,760.52
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,330,558.65 11,226,255.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 104,151,823.17 94,061,678.42
筹资活动现金流出小计 200,482,381.82 115,287,934.34
筹资活动产生的现金流量净额 226,434,791.24 -21,142,173.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,188,639.22 -55,069,942.90
加：期初现金及现金等价物余额 247,109,252.49 208,605,434.47
六、期末现金及现金等价物余额 194,920,613.27 153,535,491.57
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2017 年第三季度报告
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,412,002,833.58 1,369,554,176.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,192,698.67 5,578,164.97
经营活动现金流入小计 1,422,195,532.25 1,375,132,341.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,489,111,191.20 1,156,479,300.44
支付给职工以及为职工支付的现金 67,440,707.71 78,916,485.13
支付的各项税费 35,547,055.25 36,061,928.36
支付其他与经营活动有关的现金 96,265,763.96 168,057,617.56
经营活动现金流出小计 1,688,364,718.12 1,439,515,331.49
经营活动产生的现金流量净额 -266,169,185.87 -64,382,990.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,215,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,215,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,394,222.02 17,063,827.93
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,394,222.02 17,063,827.93
投资活动产生的现金流量净额 -5,394,222.02 45,151,246.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 134,949,490.56 94,145,760.52
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 394,949,490.56 94,145,760.52
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,330,911.09 11,226,255.92
支付其他与筹资活动有关的现金 75,947,443.76 94,061,678.42
筹资活动现金流出小计 172,278,354.85 115,287,934.34
筹资活动产生的现金流量净额 222,671,135.71 -21,142,173.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,892,272.18 -40,373,917.94
加：期初现金及现金等价物余额 192,254,598.40 139,621,003.03
六、期末现金及现金等价物余额 143,362,326.22 99,247,085.09
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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