南宁百货大楼股份有限公司2007年半年度报告
一 、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南宁百货
公司英文名称：nanning department store co.,ltd.
公司英文名称缩写：n.n.store
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南宁百货
公司A股代码：600712
3、公司注册地址：广西南宁市朝阳路39号
公司办公地址：广西南宁市朝阳路39号
邮政编码：530012
公司国际互联网网址：http://www.nnbh.com.cn
4、公司法定代表人：陈民群
5、公司董事会秘书：陈民群
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
公司证券事务代表：周宁星
电话：(0771)2610906,2098826
传真：(0771)2610906
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn;
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
7、公司其他基本情况：
张燕辉董事会秘书2007年5月10日因个人原因辞去董秘职务,其后由陈民群董事长代行董秘职
务。2007年8月7日，公司第五届董事会二00七年第八次临时会议通过聘任李亮先生为公司新
一任董秘的决议。
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 884,520,985.71 914,345,516.51 -3.26
所有者权益（或股东权益） 167,165,101.63 162,816,659.90 2.67
每股净资产(元) 1.155 1.117 3.40
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增减
月） （％）
营业利润 5,409,713.68 2,609,280.67 107.33
利润总额 5,166,654.91 2,529,630.83 104.25
净利润 4,439,462.18 1,989,117.21 123.19
扣除非经常性损益的净利润 5,012,033.95 2,292,664.44 118.61
基本每股收益(元) 0.031 0.014 121.43
稀释每股收益(元) 0.031 0.014 121.43
净资产收益率(%) 2.67 1.23 增加117.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额 26,827,754.65 36,755,117.70 -27.01
每股经营活动产生的现金流量
0.19 0.25 -27.17
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -305,054.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 30,909.96
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 61,995.90
其他非经常性损益项目 -461,465.04
所得税影响 101,042.08
合计 -572,571.77
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 13,753
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 内增减
量
南宁沛宁资产经
国家 18.86 27,281,580 0 27,281,580 未知
营有限责任公司
浙江利时投资集
未知 14.46 20,926,359 0 20,926,359 未知
团股份有限公司
广西国力投资担
其他 8.78 12,708,822 0 12,708,822 未知
保有限公司
许宁 境内自然人 0.92 1,336,445 未知
博时精选股票证
其他 0.83 1,199,909 未知
券投资基金
汪细球 境内自然人 0.74 1,063,504 未知
朱跃潮 境内自然人 0.39 566,200 未知
宁波中天投资有
未知 0.38 550,000 未知
限公司
蒋供良 境内自然人 0.37 537,300 未知
于吉竹 国有法人 0.35 507,700 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
许宁 1,336,445 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 1,199,909 人民币普通股
汪细球 1,063,504 人民币普通股
朱跃潮 566,200 人民币普通股
宁波中天投资有限公司 550,000 人民币普通股
蒋供良 537,300 人民币普通股
于吉竹 507,700 人民币普通股
朱吉波 500,000 人民币普通股
徐立勋 500,000 人民币普通股
张德 496,600 人民币普通股
本公司第一大股东国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东
上述股东关联关系或一致行动关 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
系的说明 中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未
知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件股
售条件股份 新增可上市 限售条件
号 东名称 可上市交
数量 交易股份数
易时间
量
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让；
(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
R+12 7,233,600
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
12个月内不超过5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
南宁沛宁资产 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
1 经营有限责任 27,281,580 R+24 7,233,600 24个月内不超过10%。
公司 获得流通权日R确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
支付追加对价股份实施日；
b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
R+36 12,814,380
为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告
之日。
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让；
浙江利时投资
(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
2 集团股份有限 20,926,359 R+12 7,233,600
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
公司
12个月内不超过5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
R+24 7,233,600
24个月内不超过10%。
获得流通权日R确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
支付追加对价股份实施日；
R+36 6,459,159 b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告
之日。
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让；
(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
R+12 7,233,600 12个月内不超过5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
广西国力投资
3 12,708,822 24个月内不超过10%。
担保有限公司
获得流通权日R确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
R+24 5,475,222 支付追加对价股份实施日；
b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告
之日。
天津市塘沽区 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
2008年1
4 林森商贸有限 320,000 320,000
月5日
公司
南宁市新发空 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
2008年1
5 调制冷设备装 217,600 217,600
月5日
潢公司
南宁市第二百 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
2008年1
6 货公司共和百 187,200 320,000
月5日
货店
南宁桂银综合 2008年1 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
7 160,000 160,000
服务公司 月5日
瑞安东大眼镜 2008年1 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
8 50,074 50,074
有限公司 月5日
广西南宁金焰 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
2008年1
9 燃气有限责任 33,174 33,174
月5日
公司
南宁市桂达贸 2008年1 在获得流通权之日起12个月内不上市或转让
10 7,511 7,511
易总公司 月5日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
二级市场买
陈春 副总经理 33,997 4,499 29,498
卖
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年3月5日,公司第五届董事会2007年第二次临时会议全票通过聘任经公司总经理提名的徐琪先生为公司常务副总经理.(详见<上海证券报>2007年3月6日公告或上海证券交易所网站公告)
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年,公司所面临的经营环境进一步严峻,新的国内强势零售企业和本地大百货企业相续或即将有新卖场开业，市场份额被不断分割。面对激烈的竞争，公司一方面通过调整商品结构、经营布局和加强管理来深挖内部潜力;另一方面对经营环境进行大规模的美化和优化,给消费着提供一个便捷、舒适的购物环境；与此同时公司还加大了广告宣传的投放，加强了促销力度，以稳定原有的市场份额和消费群体。经过公司员工的共同努力，同时受今年物价上涨因素的影响。报告期内实现营业收入583,354,308.87元,同比增长14.81%，业务利润5,409,713.68元,同比增长107.33%，净利润4,439,462.18，同比增长123.01%。
项目名称 期末数 期初数 增减%
应收帐款 9,796,904.29 6,120,974.75 60.05
存货 37,979,916.01 62,623,130.65 -39.35
应付帐款 92,286,609.02 138,087,308.09 -33.17
应交税费 -1,774,708.47 7,667,132.10 -123.15
项目名称 (2007年1-6月) （2006年1-6月） 增减比例%
营业收入 583,354,308.87 508,110,179.31 14.81
营业利润 5,409,713.68 2,609,280.67 107.33
净利润 4,439,462.18 1,990,692.45 123.01
经营活动产生的现金流量净额 26,827,754.65 36,755,117.70 -27.01
投资活动产生的现金流量净额 -2,745,878.58 -1,534,522.73 -178.94
筹资活动产生的现金流量净额 -17,636,255.25 -48,813,193.93 63.87
1、应收帐款期末比期初增加3,675,929.54元，增长60.05% ,主要系家电批发业务增加所致；
2、存货期末比期初减少24,643,214.64元，下降39.35%,主要系空调类商品销售增加，库存减少所致；;
3、应付帐款期末比期初减少45,800,699.07元，下降33.17%,主要系支付金湖广场项目工程款所致；
4、应交税费本期比上期减少9,441,840.57元，减少123.15%，主要是公司当期可抵扣进项税增加，减少应交税费所致；
5、营业收入本期比上期增加75,244,129.56元，增长14.81%,主要系销售增加，各商场上缴管理费增长所致；
6、营业利润本期比上期增加2,800,433.01元,增长107.33%，主要是营业收入增加所致；
7、净利润本期比上期增加2,448,769.73元，增长123.01%，主要是营业利润增加所致；
8、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少9,927,363.05元，减少27.01%，主要是由于销售增长，本期实际支付的各项税费同比增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少1,211,355.85元，减少178.94%，主要是本期增加了北楼扶梯改造项目及其他固定资产投入所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加31,176,938.68元，增长63.87%，主要是上期归还短期贷款较本期为多所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
商业 减少1.26个百分
564,114,577.49 488,487,739.28 15.48 14.82 14.68
零售 点
减少1.26个百分
合计 564,114,577.49 488,487,739.28 15.48 14.82 14.68
点
分产
品
商品 减少1.26个百分
564,114,577.49 488,487,739.28 15.48 14.82 14.68
零售 点
减少1.26个百分
合计 564,114,577.49 488,487,739.28 15.48 14.82 14.68
点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
广西地区 564,114,577.49 14.82
合计 564,114,577.49 14.82
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元币种:人民币
占净利润
产生的
其他经营业务 的比重
损益
(%)
本公司将南、北营业楼共计11,735平方米的营业场所,租赁给深圳肯德基有
限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁市高卉炖品店等38家单位和
336.20 75.73
个人，租金收入为336.20万元，租金的确定依据是协议定价，占本报告期
净利润的75.73%。
4、公司在经营中出现的问题与困难
1、竞争越来越激烈，国内强势零售企业和本地大百货企业不断开出新的百货零售店及大型超市，市场份额被不断瓜分，对公司维持业绩的增长产生很大压力。
2、公司五象购物中心今年销售虽然比去年有所增长，但远未达到盈亏平衡点。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
（一）公司治理的情况
本公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《信息披露制度》和《上海证券交易所上市规则》的要求，不断完善和提高公司的治理水平，规范公司的运作，严格按要求完成信息披露工作。
报告期内，公司治理方面做了如下工作：
1、根据证监会和上海证券交易所的要求，完成了对公司《信息披露事务管理制度》和《募集资金管理制度》的修改完善。新修订的公司《信息披露事务管理制度》进一步规范了公司信息披露的原则和机构、信息披露责任人的范围和职责以及信息披露事务管理的流程，明确了信息披露的内容及标准等；《募集资金管理制度》的修订体现了公司根据监管部门的要求和募集资金管理的最新情况，结合公司实际为今后的募集资金活动打下良好的制度基础。
2、根据中国证监会对上市公司专项治理活动的通知，公司成立了专项活动领导小组并制订了活动方案。公司董事长亲自挂帅，认真、积极的按照监管部门的部署和方案的安排做好专项治理的自查工作和整改计划。现自查报告和整改计划已向社会公布，正接受公众评议。
3、做好公司董事、监事及高级管理人员的培训工作。（1）2007年5月18-19日，公司董事会组织公司董事、监事及高级管理人员进行集中培训和学习，主要内容是新修订完善的公司《章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及中国证监会与广西监管局下发的关于公司治理专项活动的通知等文件。（2）2007年6月，根据中国证监会广西监管局的安排，公司分两批组织董事、监事及财务总监参加了广西证监局举办的上市公司高管培训班，并进行了考试。以上的培训活动为进一步提高本公司高管的公司治理意识和水平起到积极作用，使大家了解到公司治理对公司持续、健康发展的重要性。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司没有实施利润分配方案执行的情况.
(三)重大诉讼仲裁事项
南宁金扩商贸有限责任公司欠我公司1010万元执行一案,我公司已与南宁金扩商贸有限责任公司等债务方达成《执行和解协议》（详见《上海证券报》2007年5月12日公告），协议正在履行过程中。
本公司与广西东兴大酒店的转让合同纠纷案，因对方未按2003年底达成的《调解协议》履行还款义务，本公司已向人民法院提出强制执行申请，案件正在执行过程中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司将南、北营业楼共计11,735平方米的营业场所,租赁给深圳肯德基有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁市高卉炖品店等单位和个人，租金收入为336.20万元，租金的确定依据是协议定价，占本报告期净利润的75.73%。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
2007年5月18日2006年度股东大会审议，同意向中行广西区分行、南宁市商业银行营业部、交行南宁分行、建行南宁市朝阳支行、光大银行南宁市朝阳支行申请银行续贷额度和银行承兑汇票额度共计3.78亿元。报告期内向中行广西区分行借款4000万元，向南宁市商业银行营业部借款2000万元，向交行南宁分行借款6200万元，向建行南宁市朝阳支行借款9000万元，向光大银行南宁市朝阳支行借款2000万元，共计23,200万元。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名 承诺履行 备
承诺事项
称 情况 注
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让
南宁沛
方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国 本报告期
宁资产
力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司 未涉及履
经营有
2007年度净利润低于7,233,600元(即按目前总股本计算每股收益低于 行承诺的
限责任
0.05元/股)，将按照现有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2 情形
公司
股。
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让
浙江利
方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国 本报告期
时投资
力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司 未涉及履
集团股
2007年度净利润低于7,233,600元(即按目前总股本计算每股收益低于 行承诺的
份有限
0.05元/股)，将按照现有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2 情形。
公司
股。
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让
广西国 方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国 本报告期
力投资 力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司 未涉及履
担保有 2007年度净利润低于7,233,600元(即按目前总股本计算每股收益低于 行承诺的
限公司 0.05元/股)，将按照现有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2 情形。
股。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的
报刊名 刊载日
事项 刊载的互联网网站及检索路径
称及版 期
面
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
关于股权分置改革方案实施公 证券
年1月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
告的更正公告 报》第
5日 易所网站---上市公司资料检索---600712
D21版
第五届董事会2007年第一次 《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
临时会议决议公告，关于召开 证券
年2月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
二00七年第一次临时股东大 报》第
15日 易所网站---上市公司资料检索---600712
会的通知。 D22版
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
二00七年第一次临时股东大 证券
年3月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
会决议公告 报》第7
3日 易所网站---上市公司资料检索---600712
版
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
第五届董事会2007年第二次 证券
年3月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
临时会议决议公告 报》第
6日 易所网站---上市公司资料检索---600712
D31版
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
证券
提示性公告 年4月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第
17日 易所网站---上市公司资料检索---600712
D72版
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
证券
股票交易异常波动公告 年4月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第
18日 易所网站---上市公司资料检索---600712
D4版
第五届董事会2007年第一次
《上海
正式会议决议公告，第五届监 2007 上海证券交易所国际互联网址
证券
事会第四次会议决议公告，关 年4月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第
于召开二00六年度股东大会 26日 易所网站---上市公司资料检索---600712
D42版
的通知
第五届监事会第五次会议决议 《上海 2007 上海证券交易所国际互联网址
公告 证券 年4月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第 28日 易所网站---上市公司资料检索---600712
37版
《上海
2007 上海证券交易所国际互联网址
第五届董事会2007年第四次 证券
年5月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
临时会议决议公告 报》第
12日 易所网站---上市公司资料检索---600712
23版
《上海
二00六年度股东大会决议公 2007 上海证券交易所国际互联网址
证券
告，二00六年度报告更正公 年5月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第
告 19日 易所网站---上市公司资料检索---600712
34版
《上海
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股票异常波动公告 年6月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
报》第
2日 易所网站---上市公司资料检索---600712
30版
《上海
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第五届董事会2007年第五次 证券
年6月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
临时会议决议公告 报》第
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D4版
《上海
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第五届董事会2007年第六次 证券
年6月 http://www.sse.com.cn；路径：上海证券交
临时会议决议公告 报》第
30日 易所网站---上市公司资料检索---600712
74版
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 258,170,892.48 251,725,271.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,796,904.29 6,120,974.75
预付款项 16,306,975.53 20,076,556.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,325,461.99 18,629,351.84
买入返售金融资产
存货 37,979,916.01 62,623,130.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 340,580,150.30 359,175,285.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,181,167.67 20,181,167.67
投资性房地产
固定资产 473,653,878.32 484,620,715.25
在建工程 1,438,838.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,870,767.02 41,790,294.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,227,932.10 6,009,802.72
递延所得税资产 2,568,251.72 2,568,251.72
其他非流动资产
非流动资产合计 543,940,835.41 555,170,231.50
资产总计 884,520,985.71 914,345,516.51
流动负债：
短期借款 232,009,064.59 242,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 188,071,936.82 152,381,885.00
应付账款 92,286,609.02 138,087,308.09
预收款项 56,142,363.10 66,608,545.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,153,793.86 21,108,040.40
应交税费 -1,774,708.47 7,667,132.10
应付利息 1,183.70 478,388.85
应付股利 776,172.10 781,818.50
其他应付款 17,116,772.10 17,080,873.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
递延收益 96,823,697.26 103,041,733.00
流动负债合计 715,606,884.08 749,244,789.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,749,000.00 2,284,066.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,749,000.00 2,284,066.67
负债合计 717,355,884.08 751,528,856.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 1,802,575.80 1,802,575.80
一般风险准备
未分配利润 11,829,454.53 7,389,992.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 167,165,101.63 162,725,639.45
少数股东权益 91,020.45
所有者权益合计 167,165,101.63 162,816,659.90
负债和所有者权益总计 884,520,985.71 914,345,516.51
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,071,352.15 231,202,154.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,534,606.72 4,436,975.21
预付款项 12,908,596.17 17,034,233.69
应收利息
应收股利
其他应收款 186,654,427.95 136,450,961.29
存货 18,055,401.27 58,896,187.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 459,224,384.26 448,020,512.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,535,357.77 123,535,357.77
投资性房地产
固定资产 204,656,316.03 209,257,238.86
在建工程 1,438,838.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,447,912.26 41,304,043.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,006,824.49 3,446,847.63
递延所得税资产 2,568,251.72 2,568,251.72
其他非流动资产
非流动资产合计 375,653,500.85 380,111,739.54
资产总计 834,877,885.11 828,132,251.79
流动负债：
短期借款 232,009,064.59 242,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 188,071,936.82 152,381,885.00
应付账款 91,705,519.69 106,191,646.78
预收款项 51,414,972.80 59,687,968.17
应付职工薪酬 33,253,644.07 20,147,817.06
应交税费 833,485.82 8,503,737.38
应付利息 1,183.70 478,388.85
应付股利 776,172.10 781,818.50
其他应付款 58,902,218.38 69,381,255.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 656,968,197.97 659,563,581.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 535,066.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 535,066.67
负债合计 656,968,197.97 660,098,648.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 14,616,396.40 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 1,802,575.80 1,802,575.80
未分配利润 16,818,714.94 12,697,956.17
所有者权益（或股东权益）合计 177,909,687.14 168,033,603.27
负债和所有者权益（或股东权
834,877,885.11 828,132,251.79
益）总计
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 583,354,308.78 508,110,179.31
其中：营业收入 583,354,308.78 508,110,179.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 577,946,133.90 505,345,138.46
其中：营业成本 489,619,388.26 427,145,181.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,479,254.34 2,615,110.67
销售费用 14,963,798.45 17,213,235.21
管理费用 63,087,648.82 51,099,444.39
财务费用 6,183,040.19 6,704,386.47
资产减值损失 613,003.84 567,779.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,538.80 -155,760.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,409,713.68 2,609,280.67
加：营业外收入 245,924.27 19,947.01
减：营业外支出 488,983.04 99,596.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,166,654.91 2,529,630.83
减：所得税费用 727,192.73 538,938.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,439,462.18 1,990,692.45
归属于母公司所有者的净利润 4,439,462.18 1,989,117.21
少数股东损益 1,575.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.031 0.014
（二）稀释每股收益 0.031 0.014
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 551,842,779.79 471,617,872.85
减：营业成本 464,318,051.28 397,416,163.21
营业税金及附加 3,004,765.36 2,118,686.52
销售费用 13,356,554.62 14,547,728.63
管理费用 59,296,010.67 42,283,030.74
财务费用 6,259,872.42 7,356,471.56
资产减值损失 538,802.14 498,053.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,728,674.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,068,723.30 2,669,064.87
加：营业外收入 245,924.27 19,947.01
减：营业外支出 466,696.07 43,234.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,847,951.50 2,645,777.18
减：所得税费用 727,192.73 396,866.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,120,758.77 2,248,910.60
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,609,529.50 583,651,166.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,052,530.39 687,699.53
经营活动现金流入小计 675,662,059.89 584,338,865.94
购买商品、接受劳务支付的现金 563,855,152.28 474,064,931.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,586,458.99 26,596,558.40
支付的各项税费 27,566,334.06 17,005,485.70
支付其他与经营活动有关的现金 26,826,359.91 29,916,772.17
经营活动现金流出小计 648,834,305.24 547,583,748.24
经营活动产生的现金流量净额 26,827,754.65 36,755,117.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
32,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,778,578.58 434,522.73
产支付的现金
投资支付的现金 1,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,778,578.58 1,534,522.73
投资活动产生的现金流量净额 -2,745,878.58 -1,534,522.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 89,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,636,255.25 8,813,193.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,636,255.25 137,813,193.93
筹资活动产生的现金流量净额 -17,636,255.25 -48,813,193.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 6,445,620.82 -13,592,598.96
加：期初现金及现金等价物余额 251,725,271.66 231,476,350.44
六、期末现金及现金等价物余额 258,170,892.48 217,883,751.48
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 4,439,462.18 1,990,692.45
加：资产减值准备 613,003.84 567,779.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
11,866,822.26 9,305,066.90
生物资产折旧
无形资产摊销 919,527.12 925,991.56
长期待摊费用摊销 781,870.62 781,870.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
305,054.67 51,211.20
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,183,040.19 7,464,171.58
投资损失（收益以“－”号填列） -1,538.80 155,760.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 24,643,214.64 5,747,773.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-377,540.89 18,709,588.78
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-22,545,161.18 -8,944,788.70
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,827,754.65 36,755,117.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 258,170,892.48 217,883,751.48
减：现金的期初余额 251,725,271.66 231,476,350.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,445,620.82 -13,592,598.96
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 637,150,012.58 538,076,870.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,832,769.04 13,468,433.70
经营活动现金流入小计 639,982,781.62 551,545,304.64
购买商品、接受劳务支付的现金 501,961,731.80 409,489,677.46
支付给职工以及为职工支付的现金 28,476,166.93 23,765,538.31
支付的各项税费 24,700,170.99 11,897,717.53
支付其他与经营活动有关的现金 83,841,621.98 24,073,874.08
经营活动现金流出小计 638,979,691.70 469,226,807.38
经营活动产生的现金流量净额 1,003,089.92 82,318,497.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22,718,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,718,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,264,500.58 385,715.00
产支付的现金
投资支付的现金 10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,264,500.58 10,485,715.00
投资活动产生的现金流量净额 20,454,199.42 -10,485,715.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,588,091.63 8,813,193.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,588,091.63 137,813,193.93
筹资活动产生的现金流量净额 -17,588,091.63 -48,813,193.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 3,869,197.71 23,019,588.33
加：期初现金及现金等价物余额 231,202,154.44 172,538,391.04
六、期末现金及现金等价物余额 235,071,352.15 195,557,979.37
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 4,120,758.77 2,248,910.60
加：资产减值准备 538,802.14 498,053.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
4,986,830.16 4,998,812.49
生物资产折旧
无形资产摊销 856,131.30 861,013.47
长期待摊费用摊销 440,023.14 440,023.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
305,054.67 2,403.47
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,259,872.42 7,356,471.56
投资损失（收益以“－”号填列） 4,728,674.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 40,840,786.35 -630,289.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-48,175,460.84 107,561,062.54
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-9,169,708.19 -45,746,637.68
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,003,089.92 82,318,497.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 235,071,352.15 195,557,979.37
减：现金的期初余额 231,202,154.44 172,538,391.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,869,197.71 23,019,588.33
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 4,821,740.63 91,020.45 162,816,659.90
年末余额
加：会计
2,568,251.72 2,568,251.72
政策变更
前期差错
更正
二、本年
144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 7,389,992.35 91,020.45 162,816,659.90
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
4,439,462.18 -91,020.45 4,348,441.73
少以
“－”号
填列）
（一）净
4,439,462.18 4,439,462.18
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
4,439,462.18 4,439,462.18
（二）小
计
（三）所
有者投入
91,020.45 91,020.45
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 91,020.45 91,020.45
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 11,829,454.53 167,165,101.63
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
本) 险 他
股
准
备
一、上年
144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 5,550,992.54 172,660.96 162,711,368.71
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 5,550,992.54 172,660.96 162,711,368.71
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
224,891.06 -1,129,213.85 1,575.24 -902,747.55
少以
“－”号
填列）
（一）净
1,989,117.21 1,575.24 1,990,692.45
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
224,891.06 1,989,117.21 1,575.24 2,215,583.51
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
3,118,331.06 3,118,331.06
润分配
1．提取
224,891.06 224,891.06
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
2,893,440.00 2,893,440.00
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
144,672,000.00 10,804,094.83 1,736,511.44 4,421,778.69 174,236.20 161,808,621.16
期末余额
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 10,129,704.45 165,465,351.55
加：会计政策变更 2,568,251.72 2,568,251.72
前期差错更正
二、本年年初余额 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 12,697,956.17 168,033,603.27
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 5,755,325.10 4,120,758.70 9,876,083.87
填列）
（一）净利润 4,120,758.77 4,120,758.77
（二）直接计入所有
5,755,325.10 5,755,325.10
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 5,755,325.10 5,755,325.10
上述（一）和（二）
5,755,325.10 4,120,758.70 9,876,083.87
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 144,672,000.00 14,616,396.40 1,802,575.80 16,818,714.94 177,909,687.14
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 10,404,545.64 167,392,260.85
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 10,404,545.64 167,392,260.85
三、本年增减变动
金额（减少以 224,891.06 -869,420.46 -644,529.40
“－”号填列）
（一）净利润 224,891.06 2,248,910.60 2,473,801.66
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和
224,891.06 2,248,910.60 2,473,801.66
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,118,331.06 3,118,331.06
1．提取盈余公积 224,891.06 224,891.06
2．对所有者（或股
2,893,440.00 2,893,440.00
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 144,672,000.00 10,804,094.83 1,736,511.44 9,535,125.18 166,747,731.45
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
公司概况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，注册资本人民币63,600,000.00元，于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）13828360-7号企业法人营业执照，1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，增加注册资本人民币26,820,000.00元，于1996年11月11日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币90,420,000.00元。住所：南宁市朝阳路39-41、45号，法定代表人：陈民群。
根据2003年9月29日《南宁百货大楼股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议》，以2003年6月30日总股本90,420,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54,252,000.00元转增股本，于2003年11月26日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币144,672,000.00元。
2005年10月31日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.50元的价格将持有的26,746,176股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款40,119,264.00元。本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份26,746,176股，持股比例为18.49%，成为公司第二大股东；并于2006年12月办理了股权变更登记手续。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，浙江利时投资集团股份有限公司持有20,926,359.00股，持股比例变更为14.46%。
2005年12月27日，南宁百货第三大股东南宁市自来水公司与广西国力投资担保有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.52元的价格将持有的16,243,264股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司，转让总价款24,689,762.00元。本次股份转让完成后，广西国力投资担保有限公司持有16,243,264股，持股比例为11.23%，成为公司第三大股东；并于2006年12月办理了股权变更登记手续。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，广西国力投资担保有限公司持有12,708,822.00股，持股比例变更为8.78%。
南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁沛宁）与深圳市亚奥数码有限公司（以下简称亚奥数码）签订了《南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》，以每股2.049元的价格将持有的35,616,000股国家股全部转让给亚奥数码，转让总价款72,979,154.00 0元。本次股份转让完成后，亚奥数码将持有35,616,000股，持股比例为24.62%，成为公司第一大股东，股权性质由国家股转变为社会法人股。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，深圳市亚奥数码有限公司持有27,281,580.00股，持股比例变更为18.86%。本次股份转让尚需经国务院国资委批准，至本期末上述股权变更登记手续尚未完成。
经公司登记机关核准，经营范围为：国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、冰淇淋、现调饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、儿童读物（书刊零售）、生活用旧货调剂及其服务、钟表维修、停车场服务、自有房屋租赁、餐饮（凡需许可证的凭证从事经营）、美容美发、珠宝首饰维修。
公司下设八个控股子公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通房产）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称南百竹木）、南宁南百世华家电有限公司（以下简称世华家电）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）、南宁大龙祥华服务管理有限公司（以下简称大龙祥华）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称寰旺房产）、南宁南百佳年华超市有限公司（以下简称佳年华超市）、北海五象房地产开发有限公司（以下简称北海五象）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
2007年1月1日开始执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则及其指南。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司的金融资产包括：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。
本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。
处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的帐面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（3）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积－其他资本公积。
对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。本公司的金融负债包括：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。
（2）其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 8
1－2年 5 8
2－3年 20 10
3－4年 25 12
4－5年 30 15
5年以上 35 20
一般原则：在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下,收到债务单位当期偿还的部分 债务,逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的,按照先发生先收回的原则确定,剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
10、存货核算方法：
（1）存货分类：
存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品等。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
存货按取得时的实际成本计价。库存商品一律采用进价核算，采用先进先出法计算结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法结转成本；开发产品按购建成本计价，包括在建期间符合利息资本化条件的利息部分，销售时按实际购建价结转成本，对尚未售出的开发产品按预计可使用年限计提折旧。
(4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。（受托代销商品不计提存货跌价准备）。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。
如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-40 2.77-2.43 3
运输设备 7-10 13.86-9.7 3
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
采用直线法分类计提折旧
(2)减值准备的计提方法：
A、年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
1）无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产按照成本进行初始计量。其中：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。
（3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。
（4）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
15、长期股权投资的核算方法：
（1） 长期股权投资的计量
本公司将持有的对被投资单位的投资作为出资投入企业的形成长期股权投资。包括对子公司、合营企业、联营企业的投资以及对被投资单位不具控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资成本的确定按下述原则确定：
①同一控制下的企业合并，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，初始成本与合并对价的差额，调整资本公积，如资本公积不足的，调整留存收益；
②非同一控制下的企业合并，应当在购买日按照确定的合并成本作为初始投资成本；
③其他方式取得的长期股权投资，应当按照取得时实际支付的购买价款或投资合同、协议约定的价值或发行权益性证券的公允价值等作为初始投资成本。
取得的长期股权投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。
（2）长期股权投资的核算
①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按成本法核算；对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
②能够对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时，调整长期股权投资的成本。
(3)长期股权投资减值准备
本公司将在资产负债表日，按照企业会计准则的规定，对长期股权投资可收回金额进行测试，对可回收金额低于账面价值的金额，确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。
16、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
17、收入确认原则：
(1)销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
(2)合并范围的确定原则
将满足下述条件的单位会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权的被投资单位。对虽然具备上述条件，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
（3）合并会计报表编制的具体范围详本附注五。
20、利润分配政策:
根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：
（1）弥补上年亏损；
（2）提取法定盈余公积金：按净利润10％提取；
（3）提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
（4）支付普通股股利：按股东会决议分配。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货等38项具体会计准则的通行>》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:1、所得税
本公司及控股子公司按现行会计准则的规定，制订了公司的会计政策，据此计提各项资产的减值准备，根据新会计准则规定，本公司及控股子公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，计算确认相应的递延所得税资产。本公司及部份控股子公司有结转以后年度的可抵扣亏损，根据新会计准则的规定，本公司及部份控股子公司以未来很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，计算确认相应的递延所得税资产2,568,251.72。
2、其他
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益不计入股东权益，新会计准则下计计入股东权益单独列示，由此增加2007年1月1日股东权益91,020.45元。。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17%
消费税 营业税应税收入 5%
营业税 消费税应税收入 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15％或33%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 1%
河堤防洪保安费 营业收入 0.1%
文化教育事业费 营业税应税收入 3%
2、优惠税负及批文
根据南宁市地方税务局南地税函[2005]463号《关于南宁百货大楼股份有限公司减征企业所得税问题的批复》，同意2005年度至2010年度减按15%税率缴纳企业所得税；
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注
子公司全称 子公司类型 册 业务性质 注册资本 经营范围
地
南
南宁市百通房地
全资子公司 宁 房地产开发 5,000,000.00 房地产开发
产开发公司
市
桂
桂林南百竹木业 竹制品生
控股子公司 林 竹制品生产及销售 6,000,000.00
发展有限公司 产、销售
市
南
南宁南百世华家 家用电器销
控股子公司 宁 家用电器、通信设备等销售 49,800,000.00
电有限公司 售等
市
南
南宁金湖时代置 房地产开发、物业管理、房 房地产开发
控股子公司 宁 13,800,000.00
业投资有限公司 屋租赁等 等
市
南
南宁大龙祥华服 企业管理服务、会议及展览 企业管理、
控股子公司 宁 300,000.00
务管理有限公司 服务 会议等
市
南宁寰旺房地产 南
房地产开发
开发有限责任公 控股子公司 宁 房地产开发及销售 8,800,000.00
及销售
司 市
南
南宁南百佳年华 商业、服务业的投资、商业
控股子公司 宁 10,000,000.00 商业零售
超市有限公司 零售等
市
北
北海五象房地产 房地产开发、销售（凭有效 房地产开
全资子公司 海 9,000,000.00
开发有限公司 资质证书经营） 发、销售
市
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
南宁市百通房地
5,000,000.00 100 100 是
产开发公司
桂林南百竹木业
4,358,934.23 64 64 是
发展有限公司
南宁南百世华家
49,710,000.00 99.82 99.82 是
电有限公司
南宁金湖时代置
10,700,000.00 99.28 99.28 是
业投资有限公司
南宁大龙祥华服
250,000.00 83.33 83.33 是
务管理有限公司
南宁寰旺房地产
开发有限责任公 8,688,900.00 98.74 98.74 是
司
南宁南百佳年华
9,900,000.00 99 99 是
超市有限公司
北海五象房地产
9,000,000.00 100 100 是
开发有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 5,184.00
人民币 258,170,892.48 251,720,087.66
合计 258,170,892.48 251,725,271.66
注1：银行存款中含银行承兑汇票保证金存款期末余额137,221,951.67元；
注2：期末余额中含职工住房公积金存款12,603,749.87元。
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
10,106,720.67 75.84 309,816.38 6,284,744.85 68.05 183,868.69
内
一至二
7,490.32 0.08 336.50
年
四至五
17,259.70 0.13 17,259.70
年
五年以
3,201,569.61 24.03 3,201,569.61 2,925,533.15 31.68 2,925,533.15
上
合计 13,325,549.98 100.00 3,528,645.69 9,235,028.02 100.00 3,114,053.27
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 13,325,549.98 100 3,528,645.69 100 9,235,028.02 100 3,114,053.27 100
收账款
合计 13,325,549.98 -- 3,528,645.69 -- 9,235,028.02 -- 3,114,053.27 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 3,114,053.27 414,592.42 3,528,645.69
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
3,430,059.90 25.74 3,398,179.69 36.80
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
间 因 (%)
香港得泰公 五年以 涉外货款、收回可
1,576,861.86 1,576,861.86 100.00
司 上 能性小
南宁锦明电 五年以 账龄长、收回可能
820,000.00 820,000.00 100.00
讯公司 上 性小
合计 2,396,861.86 -- -- 2,396,861.86 -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
合计 -- -- -- --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
2,939,987.75 3.85 183,980.49 2,468,730.64 3.23 483,865.45
内
一至二
622,236.22 0.81 52,876.82 904,326.11 1.18 56,128.10
年
二至三
628,198.35 0.82 356,012.35 6,348,517.04 8.30 83,252.50
年
三至四
5,831,120.04 7.63 699,734.40 32,623,318.39 42.65 32,623,318.39
年
四至五
32,287,499.45 42.27 30,768,369.58 139,391.13 0.18 139,391.13
年
五年以
34,080,547.21 44.62 26,003,206.39 34,010,837.14 44.46 24,479,813.04
上
合计 76,389,589.02 100.00 58,064,180.03 76,495,120.45 100.00 57,865,768.61
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险
特征组
合后该
组合的
风险较
大
的其他
应收款
项
其他不
重大其
他应收
款项
合计 76,389,589.02 -- 58,064,180.03 -- 76,495,120.45 -- 57,865,768.61 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 57,865,768.61 198,411.42 58,064,180.03
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
58,696,097.38 77.41 58,696,097.38 76.73
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 时间 原因 例（%） 因
南宁市新城区
五年以 账龄长、收
糖酒副食品公 5,440,000.00 5,440,000.00 100.00
上 回可能性小
司
资不抵债已
桂林爱丽华电 五年以
35,891,787.84 35,891,787.84 100.00 无可执行资
子有限公司 上
产
五年以 账龄长、收
柳州粮酒公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100.00
上 回可能性小
广西老年旅游 五年以 账龄长、收
2,200,000.00 2,200,000.00 100.00
桂林公司 上 回可能性小
桂林花桥美食 五年以 账龄长、收
1,553,900.00 1,553,900.00 100.00
康乐公司 上 回可能性小
北海银城实业 五年以 账龄长、收
1,300,000.00 1,300,000.00 100.00
有限公司 上 回可能性小
防城县东升贸 五年以 账龄长、收
1,200,000.00 1,200,000.00 100.00
易公司 上 回可能性小
广西东兴开发 五年以 账龄长、收
960,000.00 960,000.00 100.00
区管委会 上 回可能性小
北京北方波尔 五年以 账龄长、收
750,000.00 750,000.00 100.00
科技有限公司 上 回可能性小
北海国际信托 五年以 因资不抵债
600,000.00 600,000.00 100.00
投资公司 上 已申请破产
广西城乡房地
五年以
产开发北海公 500,000.00 500,000.00 100.00 二审败诉
上
司
五年以 账龄长、收
中行中兴公司 360,000.00 360,000.00 100.00
上 回可能性小
中国水利电力 五年以 账龄长、收
185,053.31 185,053.31 100.00
对外广西公司 上 回可能性小
南宁富锦来餐
3年以 收回可能性
饮酒店管理有 310,969.17 310,969.17 100.00
上 小
限公司
南宁信托投资 五年以 账龄长、收
175,175.64 175,175.64 100.00
公司 上 回可能性小
合计 -- 54,260,171.40 -- -- 54,260,171.40 -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
100 账龄长、收回可能性小
合计 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末余额中除按个别认定法计提坏账准备外的其他主要欠款单位明细：
债务人名称 欠款金额 欠款时间 形成原因及备注
东兴大酒店 9,531,024.10 5年以上 原修建投入，后权益转让，款项待收
南宁金扩贸易有限责任公司 5,000,000.00 1-2年 代还借款
广西万隆百货贸易有限责任公司1,600,000.00 2-3年 受托管理保证金
收银中心 1,235,400.00 1年以内 备用零钞
合 计 17,366,424.10
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 13,239,037.92 81.19 19,276,742.31 96.02
一至二年 2,268,123.81 13.91 737,324.53 3.67
二至三年 737,324.53 4.52
三年以上 62,489.27 0.38 62,489.27 0.31
合计 16,306,975.53 100.00 20,076,556.11 100.00
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 38,407.13 38,407.13 38,407.13 38,407.13
料
库
存
21,950,980.53 909,634.82 21,041,345.71 49,844,130.49 4,488,198.24 45,355,932.25
商
品
在
产 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19
品
材
料
7,895.40 7,895.40 7,895.40 7,895.40
采
购
低
值
易 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93
耗
品
开
发
16,930,674.90 16,930,674.90 108,698,823.44 91,439,520.44 17,259,303.00
成
本
合
39,380,436.08 1,400,520.07 37,979,916.01 159,041,734.58 96,418,603.93 62,623,130.65
计
根据公司股东大会审议通过，将北海广东路土地转让给独资子公司北海五象房地产开发公司开发。
6、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
南宁医药有限责任公司 46.26 46.26
南宁唯尔福卫生保健公 10 10
司
南宁培荣电子有限公司 60 60
北海华伟房地产公司
南宁怡兴置业房地产开
6.67 6.67
发有限公司
金狮自行车（集团）股
份有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减变
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
动
南宁医药有限责任公司 9,978,305.90 19,131,167.67 19,131,167.67
南宁唯尔福卫生保健公
157,741.50 157,741.50 157,741.50 157,741.50
司
南宁培荣电子有限公司 267,060.00 267,060.00 267,060.00 267,060.00
北海华伟房地产公司 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75
南宁怡兴置业房地产开
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
发有限公司
金狮自行车（集团）股
50,000.00 50,000.00 50,000.00
份有限公司
7、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 587,616,447.55 1,339,740.00 806,752.38 588,149,435.17
其中：房屋及建筑物 444,675,095.80 444,675,095.80
机器设备
运输设备 5,537,967.13 514,078.00 6,052,045.13
二、累计折旧合计： 85,106,174.03 11,866,822.26 366,997.71 96,605,998.58
其中：房屋及建筑物 39,572,706.91 5,401,623.43 44,974,330.34
机器设备
运输设备 2,706,412.11 190,884.93 2,897,297.04
三、固定资产净值合计 502,510,273.52 -10,527,082.26 439,754.67 491,543,436.59
其中：房屋及建筑物 405,102,388.89 -5,401,623.43 399,700,765.46
机器设备
运输设备 2,831,555.02 323,193.07 3,154,748.09
四、减值准备合计 17,889,558.27 17,889,558.27
其中：房屋及建筑物 11,754,658.37 11,754,658.37
机器设备
运输设备 226,361.14 226,361.14
五、固定资产净额合计 484,620,715.25 -10,527,082.26 439,754.67 473,653,878.32
其中：房屋及建筑物 393,347,730.52 -5,401,623.43 387,946,107.09
机器设备
运输设备 2,605,193.88 323,193.07 2,928,386.95
注1：房屋建筑物中位于南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值3,980,000.00元，位于钦州房屋价值4,377,538.31元，房屋产权手续尚未办妥。
注2：固定资产的抵押情况及产权情况：
资产名称 存放地点 产权持有人 权属证号 数量(平方米) 备注
南楼 朝阳路39－41号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01515511号 1696.30 第一层已用于银行承兑汇票担保抵押
南楼 朝阳路39－41号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01515511号 1696.30 第二层已用于银行承兑汇票担保抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403217号 5804.62 第一层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403212号 5804.62 第二层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403210号 5804.62 第三层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403208号 5804.62 第四层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403219号 5804.62 第六层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403192号 5804.62 第八层已用于银行承兑汇票担保抵押
北楼（朝阳商业城） 朝阳路45号南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403226号 2902.31 负一层北面已用于银行承兑汇票担保抵押
8、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,438,838.58 1,438,838.58
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 预算数 本期增加 期末数
北楼营业厅扶梯改造 7,450,000.00 1,438,838.58 1,438,838.58
合计 1,438,838.58
9、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
权-桂林 836,496.27 12,361.56 824,134.71 286,982.69
市
土地使用
权－南
2,751,609.68 52,578.48 2,699,031.20
宁市朝阳
路39号
土地使用
权－南
26,781,457.89 475,000.02 26,306,457.87
宁市朝阳
路45号
土地使用
权－望
1,150,286.41 22,263.60 1,128,022.81
州路北二
里
土地使用
权－钦州
7,962,158.51 110,585.52 7,851,572.99
鸿福小区
土地
计算机软
3,453,070.02 246,737.94 3,206,332.08 857,801.95
件系统
合计 42,935,078.78 919,527.12 42,015,551.66 1,144,784.64
10、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期计提 本期减少额 期末账面余
项目 年初账面余额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 60,979,821.88 613,003.84 61,592,825.72
二、存货跌价
96,418,603.93 95,018,083.86 95,018,083.86 1,400,520.07
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
2,347,549.25 2,347,549.25
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
17,889,558.27 17,889,558.27
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
1,144,784.64 1,144,784.64
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 178,780,317.97 613,003.84 95,018,083.86 95,018,083.86 84,375,237.95
11、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 232,000,000.00 242,000,000.00
信用借款 9,064.59 9,064.59
合计 232,009,064.59 242,009,064.59
期末余额明细如下：
贷款单位 贷款本金 借款条件(信用/抵押/担保) 抵押物
中行广西分行营业部 40,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层南面
南宁市商业银行营业部 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层北面
交通银行南宁市分行 62,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第二层和第二层分割的土地
建行南宁市朝阳分行 90,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第三层和第六层
光大银行南宁支行 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第四层
南宁市财政局 9,064.59 信用借款
合计 232,009,064.59
12、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 188,071,936.82 152,381,885.00
合计 188,071,936.82 152,381,885.00
注：（1）期末余额中137,221,951.67元以银行存款作为抵押（详见本附注六、1），其余分别以朝阳路45号北楼第八层、朝阳路39-41号南楼第一层及第二层、北楼负一层北面及北楼负一层分割的土地作抵押（固定资产及土地的抵押额度为10,361.00万元）。（2）期末余额比期初增加35,690,051.82元，增幅23.42%，系本年以银行承兑汇票方式结算的增加所致。
13、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,436,016.67 29,737,443.07 20,470,243.50 14,703,216.24
二、职工福利费 631,361.47 2,865,834.09 1,984,047.67 1,513,147.89
三、社会保险费 4,772,126.70 4,772,126.70
辞退福利 5,060,000.00 5,060,000.00
四、住房公积金 9,593,354.63 3,020,233.51 212,981.82 12,400,606.32
五、其他 387,307.63 649,654.23 560,138.45 476,823.41
合计 21,108,040.40 41,045,291.60 27,999,538.14 34,153,793.86
16、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,465,320.30 6,132,880.30 增值税应税收入
消费税 53,239.30 62,264.30 营业税应税收入
营业税 125,361.45 157,825.52 消费税应税收入
所得税 -1,238,101.60 -1,854,768.68 应纳税所得额
个人所得税 43,553.60 56,091.73
城建税 169,111.38 643,308.01 应纳流转税额
房产税 471,913.73 460,473.15
土地增值税 -307,790.64 1,360,468.31
土地使用税 21,303.63 30,309.93
教育费附加 57,535.35 260,903.34
防洪保安费 267,024.71 268,833.32
文化教育事业费 8,495.56 1,788.20
地方教育费附加 18,965.36 86,754.67
合计 -1,774,708.47 7,667,132.10 --
17、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
法人股股利 597,167.40 602,813.80
个人股股利 179,004.70 179,004.70
合计 776,172.10 781,818.50
18、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 535,066.67
未决诉讼 1,749,000.00 1,749,000.00
合计 1,749,000.00 2,284,066.67 --
注：本期根据法院南宁市中院[2002]南市执字第234-1号裁定书支付被执行款535,066.67元。
注：根据广西区高级人民法院(2007)桂民一终字第58号判决书，百通公司与马相邕房屋买卖纠纷一案，我方已终审胜诉，至本报告期末未对此事项进行帐务处理。
20、长期借款
(1)长期借款分类：
无
(2)长期借款情况：
无
21、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
144,672,000.00 100 144,672,000.00 100
数
22、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
2,540,483.33 2,540,483.33
价）
其他资本公积 5,631,189.35 5,631,189.35
接受捐赠资产准备 73,761.00 73,761.00
股权投资准备 615,637.62 615,637.62
合计 8,861,071.30 8,861,071.30
23、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,802,575.80 1,802,575.80
合计 1,802,575.80 1,802,575.80
24、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 4,439,462.18
加：年初未分配利润 7,389,992.35
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 11,829,454.53
25、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 564,114,577.49 491,289,976.15
其他业务收入 19,239,731.29 16,820,203.16
合计 583,354,308.78 508,110,179.31
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业（零售） 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
合计 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
合计 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广西地区 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
合计 564,114,577.49 488,487,739.28 491,289,976.15 425,964,753.12
本公司系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计
26、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 374,500.51 295,086.13 营业税应税收入
营业税 980,144.35 975,662.27 消费税应税收入
城建税 1,012,734.54 577,239.51 应纳流转税额
教育费附加 434,665.51 247,836.80
文化教育费 9,169.91 5,435.74
房产税 670,412.95 438,400.51
防洪费 215.67 16,998.80
地方教育费 -2,589.10 58,450.91
合计 3,479,254.34 2,615,110.67 --
27、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
南宁医药有限责任公司 -155,760.18 根据新准则本期不确认收益
南宁市集汇美商贸有限公司 1,538.80 清算分红
合计 -155,760.18 1,538.80 －
28、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 613,003.84 567,779.90
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 613,003.84 567,779.90
29、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 105,000.00
其中：固定资产处置利得 105,000.00
无形资产处置利得
罚款净收入 35,912.00 19,947.00
其他 105,012.27 0.01
合计 245,924.27 19,947.01
30、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 410,054.67 51,211.20
其中：固定资产处置损失 410,054.67 51,211.20
无形资产处置损失
罚款、赔偿支出 435.13 7,554.42
捐赠、赞助支出 35,000.00 12,000.00
其他 43,493.24 28,831.23
合计 488,983.04 99,596.85
31、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 727,192.73 538,938.38
递延所得税
合计 727,192.73 538,938.38
32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
1、基本每股收益=净利润/股本=4,439,462.18/144,672,000.00=0.0307
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到南宁万隆百货欠款 400,000.00
存款利息收入 1,945,894.61
保证金 198,670.00
收取培训费 293,375.50
罚款及手续费收入 140,924.27
其他 2,073,666.01
合计 5,052,530.39
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
水电费 6,908,149.40
房租费 11,572,066.72
修理费 1,317,535.41
广告、宣传费 2,567,429.29
咨询、诉讼费 1,301,608.00
运费 854,532.66
业务招待费 755,606.14
保险费 190,788.45
差旅费 334,831.88
银行手续费 1,023,811.96
合计 26,826,359.91
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,844,086.60 70.68 309,479.88 4,607,899.13 64.26 183,868.69
三至四年 17,259.70 0.24 4,314.93
四至五年 17,259.70 0.18 17,259.70
五年以上 2,821,533.36 29.14 2,821,533.36 2,545,496.90 35.50 2,545,496.90
合计 9,682,879.66 100.00 3,148,272.94 7,170,655.73 100.00 2,733,680.52
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额
重大的应
收账款
单项金额
不重大但
按信用
风险特征
组合后该
组合的
风险较大
的应收账
款
其他不重
大应收账
款
合计 9,682,879.66 -- 3,148,272.94 -- 7,170,655.73 -- 2,733,680.52 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 2,733,680.52 414,592.42 3,148,272.94
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
3,430,059.90 35.42 3,398,180.69 47.39
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
间 因 (%)
香港得泰公 五年以 涉外货款、收回可
1,576,861.86 1,576,861.86 100.00
司 上 能性小
南宁锦明电 五年以 账龄长、收回可能
820,000.00 820,000.00 100.00
讯公司 上 性小
合计 2,396,861.86 -- -- 2,396,861.86 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
172,745,069.47 71.94 122,985.65 121,929,948.09 64.23 122,056.66
以内
一至
89,970.89 0.05 7,197.67
二年
二至
9,430.89 0.00 943.09 5,032,525.04 2.65 3,252.50
三年
三至
5,031,120.04 2.09 603,734.40 32,623,318.39 17.18 32,623,318.39
四年
四至
32,287,499.45 13.44 30,768,369.58 112,596.93 0.06 112,596.93
五年
五年
30,100,537.10 12.53 22,023,196.28 30,057,621.23 15.83 20,526,597.13
以上
合计 240,173,656.95 100.00 53,519,229.00 189,845,980.57 100.00 53,395,019.28
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
的其
他应
收款
项
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险
特征
组合
后该
组合
的风
险较
大
的其
他应
收款
项
其他
不重
大其
他应
收款
项
合计 240,173,656.95 -- 53,519,229.00 -- 189,845,980.57 -- 53,395,019.28 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 53,395,019.28 124,209.72 53,519,229.00
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
209,566,853.19 87.26 168,955,241.66 89.00
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款 欠款 计提坏帐比
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
时间 原因 例（%）
南宁市新城区糖 五年 账龄长、收回
5,440,000.00 5,440,000.00 100.00
酒副食品公司 以上 可能性小
桂林爱丽华电子 五年 资不抵债已无
35,891,787.84 35,891,787.84 100.00
有限公司 以上 可执行资产
五年 账龄长、收回
柳州粮酒公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100.00
以上 可能性小
广西老年旅游桂 五年 账龄长、收回
2,200,000.00 2,200,000.00 100.00
林公司 以上 可能性小
桂林花桥美食康 五年 账龄长、收回
1,553,900.00 1,553,900.00 100.00
乐公司 以上 可能性小
北海银城实业有 五年 账龄长、收回
1,300,000.00 1,300,000.00 100.00
限公司 以上 可能性小
北京北方波尔科 五年 账龄长、收回
750,000.00 750,000.00 100.00
技有限公司 以上 可能性小
五年 账龄长、收回
中行中兴公司 360,000.00 360,000.00 100.00
以上 可能性小
中国水利电力对 五年 账龄长、收回
185,053.31 185,053.31 100.00
外广西公司 以上 可能性小
南宁信托投资公 五年 账龄长、收回
175,175.64 175,175.64 100.00
司 以上 可能性小
合计 50,689,202.23 -- -- 50,689,202.23 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末余额中除按个别分析法计提坏账准备外的主要欠款单位明细：
债务人名称 欠款金额 欠款时间 形成原因及备注
金湖时代 141,013,513.99 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款
北海五象房地产开发有限公司 13,726,053.00 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款
东兴大酒店 9,531,024.10 5年以上 原修建投入，后权益转让，款项待收
南百佳年华超市 9,404,474.26 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款
南百竹木 5,404,883.71 1年以内 纳入合并范围的子公司往来款
南宁金扩贸易有限责任公司 5,000,000.00 3-4年 代还借款
广西万隆百货贸易有限责任公司 1,600,000.00 4-5年 受托管理保证金
合 计 185,679,949.06
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库
存
18,424,301.52 376,795.65 18,047,505.87 45,584,348.29 3,955,359.07 41,628,989.22
商
品
消
耗
性
生
物
资
产
材
料
7,895.40 7,895.40 7,895.40 7,895.40
采
购
开
发
108,698,823.44 91,439,520.44 17,259,303.00
成
本
合
18,432,196.92 376,795.65 18,055,401.27 154,291,067.13 95,394,879.51 58,896,187.62
计
5、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
世华家电 99.82 99.82
金湖时代 99.28 99.28
大龙祥华 83.33 83.33
寰旺房地产 98.74 98.74
南百佳年华 99.00 99.00
南百竹木 64.00 64.00
北海五象 100.00 100.00
南宁医药 46.26
南宁唯尔福卫生保健公
10.00
司
南宁培荣电子有限公司 60.00
北海华伟房地产公司
金狮自行车（集团）股
0.10
份有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
变动
世华家电 8,520,000.00 63,375,666.64 63,375,666.64
金湖时代 10,800,000.00 17,306,213.59 17,306,213.59
大龙祥华 250,000.00 738,324.24 738,324.24
寰旺房地产 8,800,000.00 8,710,727.06 8,710,727.06
南百佳年华 9,000,000.00 5,243,672.70 5,243,672.70
南百竹木 4,358,934.23
北海五象 9,000,000.00 8,979,585.87 8,979,585.87
南宁医药 9,978,305.90 19,131,167.67 19,131,167.67
南宁唯尔福卫生保健公
157,741.50 157,741.50 157,741.50 157,741.50
司
南宁培荣电子有限公司 267,060.00 267,060.00 267,060.00 267,060.00
北海华伟房地产公司 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75
金狮自行车（集团）股
50,000.00 50,000.00 50,000.00
份有限公司
6、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 284,779,009.35 825,662.00 801,640.42 284,803,030.93
其中：房屋及建筑物 185,427,173.69 185,427,173.69
机器设备
运输设备 5,537,967.13 5,537,967.13
二、累计折旧合计： 64,020,777.12 4,986,830.16 361,885.75 68,645,721.53
其中：房屋及建筑物 30,574,002.59 2,183,982.30 32,757,984.89
机器设备
运输设备 2,705,486.97 188,745.78 2,894,232.75
三、固定资产净值合计 220,758,232.23 -4,161,168.16 439,754.67 216,157,309.40
其中：房屋及建筑物 154,853,171.10 -2,183,982.30 152,669,188.80
机器设备
运输设备 2,832,480.16 -188,745.78 2,643,734.38
四、减值准备合计 11,500,993.37 11,500,993.37
其中：房屋及建筑物 7,014,358.39 7,014,358.39
机器设备
运输设备 226,361.14 226,361.14
五、固定资产净额合计 209,257,238.86 -4,161,168.16 439,754.67 204,656,316.03
其中：房屋及建筑物 147,838,812.71 -2,183,982.30 145,654,830.41
机器设备
运输设备 2,606,119.02 -188,745.78 2,417,373.24
7、在建工程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数
合计
8、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计提 期末账面余
项目 年初账面余额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 60,979,821.88 538,802.14 61,518,624.02
二、存货跌价
95,394,879.51 95,018,083.86 95,018,083.86 376,795.65
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
2,347,549.25 2,347,549.25
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
11,500,993.37 11,500,993.37
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
857,801.95 857,801.95
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 171,081,045.96 538,802.14 95,018,083.86 95,018,083.86 76,601,764.24
9、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 232,000,000.00 242,000,000.00
信用借款 9,064.59 9,064.59
合计 232,009,064.59 242,009,064.59
期末余额明细如下：
贷款单位 贷款本金 借款条件(信用/抵押/担保) 抵押物
中行广西分行营业部 40,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层南面
南宁市商业银行营业部 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第一层北面
交通银行南宁市分行 62,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第二层和第二层分割的土地
建行南宁市朝阳分行 90,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第三层和第六层
光大银行南宁支行 20,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第四层
南宁市财政局 9,064.59 信用借款
合计 232,009,064.59
10、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 535,066.67
合计 535,066.67 --
本期根据法院南宁市中院[2002]南市执字第234-1号裁定书支付被执行款535,066.67元。
14、长期借款
(1)长期借款分类：
无
(2)长期借款情况：
无 15、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
144,672,000.00 100.00 144,672,000.00 100.00
数
16、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润
加：年初未分配利润 12,697,956.17
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 16,818,714.94
17、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 536,228,135.09 457,515,222.38
其他业务收入 15,614,644.70 14,102,650.47
合计 551,842,779.79 471,617,872.85
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业(零售) 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
合计 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业(零售) 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
合计 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广西地区 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
合计 536,228,135.09 464,282,826.10 457,515,222.38 397,371,278.38
本公司系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计
18、投资收益
单位:元币种:人民币
本期金 本期与上期增减变动的原
被投资单位 上期金额
额 因
期末调整的被投资公司所有者权益净增减 - 根据新准则本期不确认收
净额 4,249,853.12 益
根据新准则本期不确认收
股权投资差额摊销 -478,821.18
益
-
合计 －
4,728,674.30
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
注册 持股比例 表决权比
子公司全称 业务性质 注册资本
地 (%) 例(%)
南宁市百通房地产开 南宁
房地产开发 5,000,000.00 100 100
发公司 市
桂林南百竹木业发展 桂林
竹制品生产及销售 6,000,000.00 64 64
有限公司 市
南宁南百世华家电有 南宁 家用电器、通信设备等销
49,800,000.00 99.82 99.82
限公司 市 售
南宁金湖时代置业投 南宁 房地产开发、物业管理、
13,800,000.00 99.28 99.28
资有限公司 市 房屋租赁等
南宁大龙祥华服务管 南宁 企业管理服务、会议及展
300,000.00 83.33 83.33
理有限公司 市 览服务
南宁寰旺房地产开发 南宁
房地产开发及销售 8,800,000.00 98.74 98.74
有限责任公司 市
南宁南百佳年华超市 南宁 商业、服务业的投资、商
10,000,000.00 99 99
有限公司 市 业零售等
北海五象房地产开发 北海 房地产开发、销售（凭有
9,000,000.00 100 100
有限公司 市 效资质证书经营）
2、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
本公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司）贷款10,000,000.00元提供担保，因其未按期归还贷款，本公司承担连带清偿责任，并已按广西壮族自治区南宁市中级人民法院下达（2004）南市执字第136号民事裁定书支付担保贷款的全部本息。按照本公司与南宁金钰诚工贸有限公司、南宁金扩商贸有限责任公司签订的协议，金钰诚工贸有限公司将所拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴（外线）加油站的全部财产及其他财产抵押给本公司（已对加油站的房屋及土地使用权办理抵押手续），抵押金额为500万元。因目前该抵押物尚未处置，是否存在损失尚不能合理预计，故本公司本期未对该项债权500万元计提相应的损失准备。
(十)承诺事项：
截止2007年6月30日，无需披露的重大承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、本公司与万隆百货和广西南宁万茂房地产发展有限公司（以下简称万茂公司）于2005年4月13日签订补充协议，本公司退出万隆商场的管理，万隆百货从2006年至2009年5月30日间分期退回本公司的履约保证金2,000,000.00元（列帐其他应收款），未还款则按中国人民银行公布的同期贷款利率支付资金占用费，同时以万茂公司在朝阳路66号钻石广场第三层面积为200.22平方米的四个铺面作抵押（已办妥抵押手续），截止2007年6月3日，已收到本年度资金占用费30,909.96元，退回保证金400,000.00元。
2、南宁百货、金湖时代持有的金湖广场地下商场52065.5M2的土地使用权证〔权证号：南宁国用（2003）第424129号〕已于2005年11月30日到期，尚未更换新证。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 2.67 2.69 0.031 0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
3.00 3.04 0.03 0.03
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 1,990,692.45
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 1,990,692.45
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的公司半年度报告。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：陈民群
南宁百货大楼股份有限公司
2007年8月21日