证券代码：600712 证券简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn;。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事谌光德因事请假，委托独立董事陈安民代为出席并行使投票权。
1.3四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人陈民群，主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 南宁百货
股票代码 600712
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 广西南宁市朝阳路39号
邮政编码 530012
公司国际互联网网址 http://www.nnbh.com.cn
电子信箱 dmfloffice@nnbh.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李亮 周宁星
联系地址 广西南宁市朝阳路39号 广西南宁市朝阳路39号
电话 (0771)2610906,2098826 (0771) 2610906,2098826
传真 (0771)2610906 (0771)2610906
电子信箱 dmfloffice@nnbh.cn dmfloffice@nnbh.cn
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 1,135,465,353.09 1,027,665,029.75 10.49 920,464,538.75
利润总额 22,963,403.07 2,544,395.32 802.51 9,460,317.30
归属于上市公司股东的净利润 13,900,117.86 -1,104,307.28 1,358.72 5,867,297.21
归属于上市公司股东的扣除非经 12,893,770.33 5,779,890.16 123.08 11,703,234.53
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 115,139,217.81 68,093,823.26 69.08 47,810,408.64
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 879,716,878.40 946,596,022.30 -7.07 956,159,118.21
所有者权益（或股东权益） 208,876,263.10 194,976,145.24 7.13 162,538,707.75
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.10 -0.01 1,100 0.04
稀释每股收益 0.10 -0.01 1,100 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.04 125 0.08
全面摊薄净资产收益率 6.65 -0.57 增加7.22个百分点 0.04
加权平均净资产收益率 6.88 -0.62 增加7.50个百分点 0.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
6.17 2.96 增加3.21个百分点 7.20
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
6.39 3.23 增加3.16个百分点 7.28
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.47 70.21 0.33
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 1.44 1.35 6.67 1.12
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,680,741.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,545,151.85
费除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,243,241.81
其他非经常性损益项目 -61,304.24
合计 1,006,347.53
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 15,650
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
南宁沛宁资产经营有
国家 18.86 27,281,580 27,281,580
限责任公司
浙江利时投资集团股
境内非国有法人 14.46 20,926,359 20,926,359
份有限公司
广西国力投资担保有
国有法人 8.78 12,708,822 12,708,822 冻结 12,708,822
限公司
红楼集团有限公司 境内非国有法人 1.37 1,989,000 0
李宪忠 境内自然人 1.01 1,463,000 0
方沛 境内自然人 0.51 734,890 0
广东韦邦集团有限公
未知 0.42 608,835 0
司
朱吉波 境内自然人 0.40 580,000 0
宁波中天投资有限公
未知 0.38 550,000 0
司
季萍 境内自然人 0.37 528,500 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
红楼集团有限公司 1,989,000 人民币普通股
李宪忠 1,463,000 人民币普通股
方沛 734,890 人民币普通股
广东韦邦集团有限公司 608,835 人民币普通股
朱吉波 580,000 人民币普通股
宁波中天投资有限公司 550,000 人民币普通股
季萍 528,500 人民币普通股
徐立勋 500,000 人民币普通股
张德 499,200 人民币普通股
罗卫东 485,000 人民币普通股
本公司第一大股东国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未
知。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南宁沛宁资产经营有限责任公司
法人代表：龙文原
注册资本：697,860,000元
成 立日期：1997年12月25日
主要经营业务或管理活动：对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，资产投资经营，产权交易，商品及物资国内贸易（除专营专控商品），市场开发建设，商贸科技，商贸信息，咨询服务，种养业。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：南宁市国有资产监督管理委员会
法人代表：主任林国开
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否
报告期被授予的股权激励情况
报告期 在股
变 内从公 东单
职 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 司领取 位或
姓名 可行 已行 期末
务 别 龄 期 股数 股数 原 的报酬 行权 其他
权股 权数 股票
因 总额(万 价 关联
数 量 市价
元) 单位
领取
陈 董 2006年4月
民 事 男 44 25日～2009 0 0 20.02 否
群 长 年4月25日
副
董
事
黄 2006年4月
长
永 男 48 25日～2009 0 0 20.02 否
\
干 年4月25日
总
经
理
李 董 男 37 2006年4月 0 0 16.25 否
亮 事 25日～2009
\ 年4月25日
副
总
经
理
王 2006年4月
董
保 男 51 25日～2009 0 0 0.72 是
事
江 年4月25日
何 2006年4月
董
焕 男 46 25日～2009 0 0 0.72 否
事
新 年4月25日
2006年4月
曹 董
男 45 25日～2009 0 0 0.72 否
峰 事
年4月25日
独
谌 2006年4月
立
光 男 43 25日～2009 0 0 2.16 否
董
德 年4月25日
事
独
陈 2006年4月
立
安 男 69 25日～2009 0 0 2.16 否
董
民 年4月25日
事
独
张 2007年8月
立
志 男 58 24日～2009 0 0 0.72 否
董
浩 年4月25日
事
监
胡 事 2006年4月
盛 会 男 45 25日～2009 0 0 15.77 否
品 主 年4月25日
席
吴 2006年4月
监
光 男 57 25日～2009 22,528 22,528 15.88 否
事
真 年4月25日
邵 2006年4月
监
桂 女 53 25日～2009 0 0 0.36 否
事
蝶 年4月25日
覃 2006年4月
监
相 女 44 25日～2009 0 0 12.18 否
事
宁 年4月25日
周 2006年4月
监
宁 男 37 25日～2009 614 614 9.35 否
事
星 年4月25日
常
务
2007年3月5
徐 副
男 43 日～2008年2 0 0 10.32 否
琪 总
月2日
经
理
副
2006年4月2
李 总
男 39 日～2009年4 0 0 15.71 否
青 经
月25日
理
陈 副 2006年4月2 二
女 44 33,997 29,498 15.49 否
春 总 日～2009年4 级
经 月25日 市
理 场
减
持
合计 / / / / 57,139 52,640 / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营情况的回顾
2007年，我国宏观经济、居民收入和消费品市场呈现出创记录的快速增长，为公司的改革和发展提供了良好的环境。公司以科学发展观为指导，规模扩张更加趋于理性，注重做强、做大、做实区域优势，突出主流业态和市场定位，呈现出销售额稳步增长，商品结构进一步优化的健康发展态势。报告期内，公司取得营业收入11.35亿元，与上年同期相比增长10.49%；营业利润2310万元，与上年同期相比增长372.8%，净利润1390万元获得大幅增长的良好业绩。
1、做强做大主题百货和家电两大板块。公司着力抓好优势板块商品--主题百货和家电用品的销售，主要面对普通市民和周边地区的消费者，以中档商品为主，兼有部分高档品牌。主题百货的销售额占40.42％，家电销售额占37.48％，其它22％。本部百货6个商场的销售额与去年同比都有不同程度的增长，其中，儿童类增长24.4％，珠宝钟表类增长29.1％，鞋帽运动类增长15％，服装类增长11.1％，化妆精品类增长10.1％。家电用品类商品经过这几年与国内数个家电连锁大卖场的竞争，经受住考验，站稳了市场，并且扩大了批发业务，争取了更多的家电品牌的区域代理权，2007年家电城销售额达到5.3亿元。
2、改进促销方式，加大促销力度。在市场竞争异常激烈的情况下，常用的促销方式已不能满足市场竞争形势的发展要求，公司集中优势资源，有的放矢地加大促销力度，由销售策划部门牵头，各商场互相联动，开展了形式多样的促销活动；利用电台、电视台、报社和短信发布促销信息，尤其是重大节日前夕和换季时，组织主题鲜明的大型促销活动，让利消费者。比如：“岁月如歌情永恒，四重惊喜乐相送”——南百51周年暨51劳动节真情回馈活动，拉动了南宁百货黄金周的销售，同时也起到了南宁百货企业形象宣传的作用。五.一黄金周，公司销售总额比去年同期增长了26.6%；国庆节的“相约南百，靓装巨献，南宁百货新装宣传暨国庆策划”活动，十.一黄金周的销售总额也比去年同期增长23.9%。
3、改造购物环境，提升南百形象。2007年，公司利用6月至9月淡季，斥资一千多万元进行北楼中庭改造，将自动扶梯增设为双向，翻新中庭周边环境，增加了整个商场的明亮度和通透感，既方便了顾客，扩大了商场经营面积，通过不同形式的促销活动，不同季节的中庭装饰布置，打造了一个环境宜人、具有文化品位、时代感突出的新南百，为顾客带来全新的消费体验。
4、拓展市场，延伸南百品牌价值。公司作为一家“中华老字号”，具有巨大的品牌价值。前期，公司选择加盟的发展形式，取得了一定成效，但是由于加盟商的管理不容易一体化，难以获得公司品牌与加盟商场地、资金结合的乘数效应，公司的品牌效应未能充分发挥。因此，从南百长远的发展战略和做大、做实区域优势的方面考虑，公司探索开辟直营店的经营发展之路。2007年下半年，公司在贵港筹建一家经营面积一万五千多平米的直营店。2008年春节前夕，该店已已开张试营业。
5、加强营销管理，改善服务质量。进一步完善了客服管理流程，积极落实首问责任制；拓展团购活动，积极为VIP客户提供更多优惠服务。加强现场管理，及时纠正和处理员工的各种违规行为。积极妥善处理顾客投诉问题，让顾客高兴而来，满意而归。加强商品质量、食品卫生安全检查工作。严格执行公司各项规章管理制度，组织开展专项商品质量、食品卫生安全检查活动，对发现的问题分别做了处理和总结。通过专项检查，完善证照索取保管程序，严格商品准入许可，严格商品质量和食品安全全过程监管。全面加强基层日常检查基础工作，全面加强各种涉及人身健康安全产品的全过程监管，把加强商品质量和食品安全管理工作制度化，常抓不懈。
（二）、报告期内公司主营业务及经营情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
营业利润 23,100,903.15 4,885,514.38 372.84%
利润总额 22,963,403.07 2,544,395.32 802.51%
所得税费用 9,063,285.21 3,654,200.59 148.02%
净利润 13,900,117.86 -1,109,805.27
归属于母公司
13,900,117.86 -1,104,307.28
所有者的净利润
1）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上期大幅增长，主要系销售增长所致。
2）所得税费用本期较上期增加148.02%，主要系本期营业收入增加，利润总额增加导致其相应增加所致。
（三）、报告期内资产构成情况 单位：元
占总资 占总资 同比增减
项目 期末数 期初数
产比重% 产比重% 比例%
货币资金 213,977,405.35 24.32% 251,725,271.66 26.59% -15.00
应收账款 341,552.13 0.04% 6,120,974.75 0.65% -94.42
预付款项 11,281,685.30 1.28% 20,076,556.11 2.12% -43.81
其他应收款 20,638,301.80 2.35% 18,629,351.84 1.97% 10.78
存货 56,699,305.11 6.45% 62,623,130.65 6.62% -9.46
持有至到期投资 10,000,000.00 1.14% 100
长期股权投资 21,281,356.71 2.42% 20,181,167.67 2.13% 5.45
固定资产 466,025,939.04 52.97% 484,620,715.25 51.20% -3.84
在建工程 3,390,294.00 0.39% 100
长期待摊费用 8,737,042.40 0.99% 6,009,802.72 0.63% 45.38
递延所得税资产 27,159,564.97 3.09% 34,818,757.51 3.68% -22.00
短期借款 148,009,064.59 16.82% 242,009,064.59 25.57% -38.84
应付职工薪酬 14,663,820.68 1.67% 21,029,178.53 2.22% -30.27
应交税费 12,441,942.41 1.41% 7,667,132.10 0.81% 62.28
其他应付款 34,481,126.72 3.92% 17,159,735.85 1.81% 100.94
未分配利润 49,773,930.20 5.66% 39,293,743.39 4.15% 26.67
变动原因说明：
1）货币资金期末比期初减少15%，主要系归还短期贷款，支付货款所致；
2）应收账款期末比期初减少94.42%，主要系收回前期货款所致；
3）预付款项期末比期初减少43.81%，主要系减少预付款项所致；
4）持有至到期投资期末比期初增加100%，主要系购买建行“利得盈”产品所致；
5）在建工程期末比期初增加100%，主要系进行南宁百货贵港中环商业广场装修工程所致；
6）长期待摊费用期末比期初增加45.38%，主要系公司本期对北楼中庭装修改造所致；
7）递延所得税资产期末比期初减少22%，主要系子公司金湖时代开发的商铺在销售后由本公司租回，该模式实现的收益本公司在租赁期内摊销所致；
8）短期借款期末比期初减少38.84%，主要系借款减少以及提前还贷所致；
9）应付职工薪酬期末比期初减少30.27%，主要系支付了原挂帐的住房公积金所致；
10） 应交税费期末比期初增加62.28%，主要系应交未交增值税、所得税、房产税增加所致；
11） 其他应付款期末比期初增加100.94%，主要系欠付工程保证金、工程应付款以及其他借款增加所致；
12） 未分配利润期末比期初增加26.67%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。
（四）、报告期内公司现金流量变动情况
单位：元
项目 本期数 上期数 增减 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 115,139,217.81 68,093,823.26 47,045,394.55 69.09
投资活动产生的现金流量净额 -58,300,338.80 174,550.55 -58,474,889.35
筹资活动产生的现金流量净额 -94,586,745.32 -48,019,452.59 -46,567,292.73 96.98
现金及现金等价物净增加额 -37,747,866.31 20,248,921.22 -57,996,787.53
经营活动产生的现金流量净额比上期增加47,045,394.55元，增长69.09%，主要系销售增长所致；
投资活动产生的现金流量净额比上期减少58,474,889.35元，主要系支付金湖广场工程款、公司北楼中庭改造及贵港中环店装修工程使支出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额比上期减少46,567,292.73，下降96.98%，主要系归还短期贷款及提前还贷所致；
现金及现金等价物净增加额比上期减少，主要系经营活动产生的现金流量净额比上期增加47,045,394.55元、投资活动产生的现金流量净额比上期减少58,474,889.35元、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少46,567,292.73元所致。
（五）、公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性 主要产品或 注册资本 资产规模 净利润
质 服务
南宁南百佳年华超 零售 从事对商 1,000 1,226.67 -14.07
市有限公司 业、服务业的
投资,粮油干
杂、家禽肉
类、针纺织
品、服装鞋
帽、文体用
品、照相器
材、钟表珠宝
等
南宁金湖时代置业 房地产 从事房地产 1,380 29,506.83 -233.40
投资有限公司 开发、物业管
理、国内贸
易、停车场服
务、房屋租赁
桂林南百竹木业发 生产加 主要从事竹 600 193.47 -38.08
展有限公司 工 制品的生产、
销售，目前已
停产，待清算
南宁市寰旺房地产 房地产 从事房地产 880 991.81 -17.94
开发有限责任公司 开发及销售，
装饰建筑材
料
南宁大龙祥华服务 服务 主要从事企 30 94.66 0.12
管理有限公司 业管理服务、
会议及展览
服务
南宁市百通房地产 房地产 主要经营房 500 152.06 64.91
开发公司 地产开发
南宁医药有限责任 零售批 经营化学原 3,000 18,093.93 237.83
公司 发 料、药及其制
剂、生物制
品、生化药
品、抗生素、
中药材、中药
片、中成药、
医疗器材等
北海五象房地产有 房地产 房地产开发、 900 2,358.93 -42.89
限公司 销售
南百职业培训学校 培训 初级商品营 30 31.36 -0.16
业员职业资
格培训
说明：
（1）南宁南百佳年华超市有限公司主营业务收入5,442.92万元，净利润-14.07万元。亏损同比减少，主要系费用下降以及未产生固定资产处置损失造成。
（2）南宁金湖时代置业投资有限公司主营业务收入538.71万元，净利润-233.40万元。亏损产生的原因主要系2007年转回的递延收益，增加了本期的所得税费用339.84万元所致。
（3）桂林南百竹木业发展有限公司亏损38.08万元，主要系计提了该公司的资产折旧。
（4）南宁市寰旺房地产开发有限责任公司亏损17.94万元，主要原因是公司主要工程项目已竣工，本期发生的费用不再计入工程成本所致。
（5）南宁大龙祥华服务管理有限公司本期净利润0.12万元，主要是由于公司注销其下子公司分回收益所致。
（6）南宁市百通房地产开发公司盈利64.91万元，主要是根据法院的终审判决结果，调整上期预计负债所致。
（7）南宁医药有限责任公司营业收入37,369.22万元净利润237.83万元。主要原因是销售增加，成本降低。
（8）北海五象房地产有限公司亏损42.89万元，主要原因是公司未有收益，而本期发生的土地开发前期费用增加所致。
（六）、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
2007年以来，消费带动国民经济发展的引擎作用愈发明显，国家制定了一系列旨在提高中低收入者收入，扩大消费的措施，我国居民收入得到了持续增长，基于居民收入增长带动的消费升级，零售行业增长稳定。2008年，我国国民经济仍将保持较高的增长速度，同时适逢奥运年。因此，消费品市场增长率仍会随惯性保持高位运行。可以预见，国内消费品市场繁荣仍然将会持续。另一方面，由于消费品市场景气，将刺激行业内扩大投资的欲望和冲动。诚然，北部湾概念的推出，南宁作为中心城市也会引来更多资金雄厚的业内零售集团的进驻。因此，零售市场的竞争将更为激烈。
（2）公司在经营中存在的不利因素2007年，消费品价格普遍上涨，特别是食品等生活必需品的价格上涨幅度巨大。为此，国家将持续加紧宏观调控。由于物价的上涨以及2008年居民的投资收益预期下降，将会对居民消费心理产生影响。如这一趋势继续发展，将可能对公司新年度的销售增长带来一定的压力。
（3）新年度的董事会工作计划
1）、我们相信，在新的年度里，公司的主营业务仍将保持稳定增长的态势。因此，董事会将督促经营班子，抓住机遇，扩大优势，做好商场布局和品牌结构的调整，从细节管理上出效益。进一步创新促销模式，稳住老顾客，扩大新顾客。同时，加强对五象购物中心和贵港中环店的管理和整合，不断提高公司的竞争力，实现公司快速、稳定发展。
2）、做好信息披露工作。根据《信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市规则》，对公司生产经营决策过程中所涉及到需及时披露信息进行披露。
3）、积极开展专门委员会工作。按照规定根据要求召开董事会及专门委员会会议及开展相关工作。
4）、完善相关的董事会管理规则及工作流程。包括独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作规程等；进一步完善公司治理结构。
5）、加强董、监、高的培训、教育工作，使之定期化、制度化。
6）、对照07年上市公司治理工作中公司自查发现的问题和监管部门提出的要求，对没有完成的，进一步予以整改和提高。
7）、探索、建立董事与公司经营层的沟通制度及独立董事的尽职工作方式。
(4)公司2008年度计划
2008年,公司将通过调整商场经营布局，及加大各种促销活动力度，争取销售额在2007年11.35亿的基础上稳步增长。公司2008年拟以资产抵押方式向各商业银行申请共计3.79亿元的授信额度。
（七）、主要供应商、客户情况
单位：万元
前五名供应商采购金额合计 15,842.07 占采购总额比重 17.67%
前五名销售客户销售金额合计 本公司系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
商品 增加0.12个百分
1,042,747,095.87 896,518,001.80 14.02 15.48 15.31
零售 点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西 1,042,747,095.87 15.48
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原
公司未分配利润的用途和使用计划
因
拟用于补充公司的流动资金，以及公司商场布局 拟用于补充公司的流动资金，以及公司商场布局
调整和装修改造，以提升公司的竞争力。 调整和装修改造，以提升公司的竞争力。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
报酬确
受托人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额
定方式
中国建 2007年8月13日～
10,000,000
设银行 2008年6月18日
股份有
限公司
南宁朝
阳支行
合计 / /
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度净利润低于7,233,600元(即按目前总股本计算每股收益低于0.05元/股)；b、公司2007年度财务报告被出具非标准审计意见的。将按照股改前流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。
本报告期未涉及履行承诺的情形
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
往期
1、本公司与南宁市金扩商贸有限责任公司等债务人1010万元欠款纠纷案，公司已申请执行，2007年5月双方签订了《执行和解协议》，现该协议仍在执行中。
2、本公司与东兴大酒店的转让合同纠纷案（本金1180万元），2003年年底经法院调解达成2006年12月31日前还款完毕的《调解协议》。但对方未按期还款，本公司已申请法院强制执行，将于近期对该案的抵押物和查封物进行公开拍卖，以偿还所欠本公司款项。2008年4月17日，公司与东兴大酒店达成《执行和解协议》，对方同意在4月18日前将1180万元本金汇到法院账户以偿还公司债务，该款到公司帐上后，公司解除对东兴大酒店的抵押，剩余利息公司给予部分减免，仍以拍卖其他查封物的方式偿还。
本期
1、汇达资产托管有限责任公司广州分公司、惠阳县银海实业发展公司两公司诉购买本公司股票纠纷（涉案总额530万元），请求确认股权，判令本公司交付原告530万元购买的法人股270万股。经南宁市中级人民法院2007年12月民事判决：判决本公司胜诉。两原告不服判决，已提起上诉。
2、2005年7月8日，本公司及子公司金湖时代（甲方）分别与南宁富锦来餐饮酒店餐饮酒店管理有限公司（乙方）签订《场地租赁合同（一）》和《场地租赁合同（二）》，双方约定：甲方将位于南宁市民族大道五象购物中心部分场地租赁给乙方用于经营餐饮。后由于乙方违约，本公司及金湖时代公司分别于2006年12月向南宁市青秀区人民法院提起诉讼，请求判令：1、解除双方签订的《场地租赁合同（一）》、《场地租赁合同（二）》；2、乙方支付欠付的费用约40.46万元及相应的利息。南宁市青秀区人民法院于2007年6月20日分别作出（2007）青民一初字第248号《民事判决书》和（2007）青民一初字第249号《民事判决书》，判决公司胜诉。
3、本公司诉南宁市聚通工贸有限责任公司场地租赁纠纷案（案值183万元）。2007年8月，因聚通公司欠缴场地租金，本公司根据合同要求提前解除合同及补足所欠租金。同期，聚通公司诉本公司（案值330万元），因本公司单方解除合同，要求本公司赔偿部分装修损失及预期利益。现上述两案件正在审理过程中。
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
四川华信(集团)会计师事务所
审计报告
南宁百货大楼股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是南宁百货管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
四、审计意见
我们认为，南宁百货财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南宁百货2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：曾红
有限责任公司
中国 成都 中国注册会计师：秦茂
二零零八年四月二十四日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,977,405.35 251,725,271.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 341,552.13 6,120,974.75
预付款项 11,281,685.30 20,076,556.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,638,301.80 18,629,351.84
买入返售金融资产
存货 56,699,305.11 62,623,130.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 302,938,249.69 359,175,285.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,281,356.71 20,181,167.67
投资性房地产
固定资产 466,025,939.04 484,620,715.25
在建工程 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,184,431.59 41,790,294.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,737,042.40 6,009,802.72
递延所得税资产 27,159,564.97 34,818,757.51
其他非流动资产
非流动资产合计 576,778,628.71 587,420,737.29
资产总计 879,716,878.40 946,596,022.30
流动负债：
短期借款 148,009,064.59 242,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 167,066,496.20 152,381,885.00
应付账款 124,568,149.86 138,087,308.09
预收款项 75,218,397.03 66,608,545.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,663,820.68 21,029,178.53
应交税费 12,441,942.41 7,667,132.10
应付利息 331,604.28 478,388.85
应付股利 772,732.10 781,818.50
其他应付款 34,481,126.72 17,159,735.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92,743,643.91 103,041,733.00
流动负债合计 670,296,977.78 749,244,789.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 543,637.52 2,284,066.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,637.52 2,284,066.67
负债合计 670,840,615.30 751,528,856.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,569,261.60 2,149,330.55
一般风险准备
未分配利润 49,773,930.20 39,293,743.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 208,876,263.10 194,976,145.24
少数股东权益 91,020.45
所有者权益合计 208,876,263.10 195,067,165.69
负债和所有者权益总计 879,716,878.40 946,596,022.30
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 193,508,010.19 231,202,154.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,478,938.86 4,436,975.21
预付款项 10,124,098.99 17,034,233.69
应收利息
应收股利
其他应收款 173,697,127.38 136,450,961.29
存货 35,105,357.34 58,896,187.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 415,913,532.76 448,020,512.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 71,479,265.90 120,866,591.96
投资性房地产
固定资产 204,830,116.28 209,257,238.86
在建工程 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,024,972.65 41,304,043.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,280,810.81 3,446,847.63
递延所得税资产 3,110,355.22 8,018,094.75
其他非流动资产
非流动资产合计 340,115,814.86 382,892,816.76
资产总计 756,029,347.62 830,913,329.01
流动负债：
短期借款 148,009,064.59 242,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 167,066,496.20 152,381,885.00
应付账款 111,253,107.13 106,191,646.78
预收款项 72,395,073.17 59,687,968.17
应付职工薪酬 14,132,373.88 20,147,817.06
应交税费 11,370,310.31 8,503,737.38
应付利息 331,604.28 478,388.85
应付股利 772,732.10 781,818.50
其他应付款 25,684,595.01 69,381,255.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 551,015,356.67 659,563,581.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 535,066.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 535,066.67
负债合计 551,015,356.67 660,098,648.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,554,023.11 2,134,092.06
未分配利润 45,926,896.54 15,147,517.13
所有者权益（或股东权益）合计 205,013,990.95 170,814,680.49
负债和所有者权益（或股东权益）
756,029,347.62 830,913,329.01
总计
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,135,465,353.09 1,027,665,029.75
其中：营业收入 1,135,465,353.09 1,027,665,029.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,113,466,177.78 1,022,932,119.75
其中：营业成本 943,582,807.59 860,005,777.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,277,985.18 7,953,246.20
销售费用 36,910,160.36 35,388,452.98
管理费用 112,002,045.49 104,722,299.87
财务费用 13,101,016.01 14,072,168.98
资产减值损失 592,163.15 790,174.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,101,727.84 152,604.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,100,903.15 4,885,514.38
加：营业外收入 1,912,844.30 1,362,809.87
减：营业外支出 2,050,344.38 3,703,928.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,963,403.07 2,544,395.32
减：所得税费用 9,063,285.21 3,654,200.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,900,117.86 -1,109,805.27
归属于母公司所有者的净利润 13,900,117.86 -1,104,307.28
少数股东损益 -5,497.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 -0.01
（二）稀释每股收益 0.10 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,075,720,936.88 931,956,144.73
减：营业成本 896,719,617.52 777,586,553.78
营业税金及附加 6,307,368.11 5,523,612.39
销售费用 33,952,680.78 31,591,425.65
管理费用 102,447,531.99 96,535,847.42
财务费用 13,272,275.93 14,733,857.39
资产减值损失 592,377.31 547,312.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,683,290.76 -1,888,857.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,112,376.00 3,548,678.62
加：营业外收入 6,160,537.98 1,294,409.87
减：营业外支出 1,761,771.32 1,613,198.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,511,142.66 3,229,890.23
减：所得税费用 6,311,832.20 3,763,975.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,199,310.46 -534,085.31
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,656,126.02 1,170,195,799.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,442,362.96 7,789,974.65
经营活动现金流入小计 1,333,098,488.98 1,177,985,774.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,416,601.01 952,320,429.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,466,887.92 59,315,766.97
支付的各项税费 37,252,198.76 39,198,539.89
支付其他与经营活动有关的现金 66,823,583.48 59,057,214.66
经营活动现金流出小计 1,217,959,271.17 1,109,891,951.26
经营活动产生的现金流量净额 115,139,217.81 68,093,823.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,069.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
858,200.00 762,331.90
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,842,451.41 192,817.27
投资活动现金流入小计 2,734,721.38 955,149.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
51,035,060.18 780,598.62
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,035,060.18 780,598.62
投资活动产生的现金流量净额 -58,300,338.80 174,550.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,647,000.00
筹资活动现金流入小计 14,647,000.00 262,000,000.00
偿还债务支付的现金 94,000,000.00 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,233,745.32 18,019,452.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,233,745.32 310,019,452.59
筹资活动产生的现金流量净额 -94,586,745.32 -48,019,452.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,747,866.31 20,248,921.22
加：期初现金及现金等价物余额 251,725,271.66 231,476,350.44
六、期末现金及现金等价物余额 213,977,405.35 251,725,271.66
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,266,895,248.90 1,089,203,394.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,377,386.02 28,969,626.26
经营活动现金流入小计 1,271,272,634.92 1,118,173,020.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,009,681,583.67 860,418,273.98
支付给职工以及为职工支付的现金 70,583,782.79 54,339,290.21
支付的各项税费 35,229,384.25 31,778,328.73
支付其他与经营活动有关的现金 149,640,800.16 56,077,270.19
经营活动现金流出小计 1,265,135,550.87 1,002,613,163.11
经营活动产生的现金流量净额 6,137,084.05 115,559,857.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,722,700.00 762,331.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63,366,718.89 141,625.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,089,418.89 903,956.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,673,108.35
投资支付的现金 10,100,000.00 9,780,598.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,773,108.35 9,780,598.62
投资活动产生的现金流量净额 65,316,310.54 -8,876,641.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,000,000.00
偿还债务支付的现金 94,000,000.00 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,147,538.84 18,019,452.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,147,538.84 310,019,452.59
筹资活动产生的现金流量净额 -109,147,538.84 -48,019,452.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,694,144.25 58,663,763.40
加：期初现金及现金等价物余额 231,202,154.44 172,538,391.04
六、期末现金及现金等价物余额 193,508,010.19 231,202,154.44
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
144,672,000.00 8,861,071.30 2,149,330.55 39,293,743.39 91,020.45 195,067,165.69
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
144,672,000.00 8,861,071.30 2,149,330.55 39,293,743.39 91,020.45 195,067,165.69
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 3,419,931.05 10,480,186.81 -91,020.45 13,809,097.41
少以“－”
号填列）
（一）净
13,900,117.86 13,900,117.86
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二） 13,900,117.86 13,900,117.86
小计
（三）所
有者投入
-91,020.45 -91,020.45
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -91,020.45 -91,020.45
（四）利
3,419,931.05 -3,419,931.05
润分配
1．提取盈
3,419,931.05 -3,419,931.05
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
144,672,000.00 8,861,071.30 5,569,261.60 49,773,930.20 208,876,263.10
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
本) 险 他
股
准
备
一、上年
144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 5,550,992.54 172,660.96 162,711,368.71
年末余额
加：会计
346,754.75 38,031,453.55 -76,142.52 38,302,065.78
政策变更
前期差错
更正
二、本年
144,672,000.00 10,804,094.83 1,858,375.13 43,582,446.09 96,518.44 201,013,434.49
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 -1,943,023.53 290,955.42 -4,288,702.70 -5,497.99 -5,946,268.80
少以“－”
号填列）
（一）净
-1,104,307.28 -5,497.99 -1,109,805.27
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -1,943,023.53 -1,943,023.53
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -1,943,023.53 -1,943,023.53
上述（一）
和（二） -1,943,023.53 -1,104,307.28 -5,497.99 -3,052,828.80
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
290,955.42 -3,184,395.42 -2,893,440.00
润分配
1．提取盈
290,955.42 -290,955.42
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-2,893,440.00 -2,893,440.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
144,672,000.00 8,861,071.30 2,149,330.55 39,293,743.39 91,020.45 195,067,165.69
期末余额
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 10,129,704.45 165,465,351.55
加：会计政策变更 331,516.26 5,017,812.68 5,349,328.94
前期差错更正
二、本年年初余额 144,672,000.00 8,861,071.30 2,134,092.06 15,147,517.13 170,814,680.49
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 3,419,931.05 30,779,379.41 34,199,310.46
填列）
（一）净利润 34,199,310.46 34,199,310.46
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）
34,199,310.46 34,199,310.46
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,419,931.05 -3,419,931.05
1．提取盈余公积 3,419,931.05 -3,419,931.05
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 45,926,896.54 205,013,990.95
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 144,672,000.00 10,804,094.83 1,511,620.38 10,404,545.64 167,392,260.85
加：会计政策变更 622,471.68 8,170,496.80 8,792,968.48
前期差错更正
二、本年年初余额 144,672,000.00 10,804,094.83 2,134,092.06 18,575,042.44 176,185,229.33
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 -1,943,023.53 -3,427,525.31 -5,370,548.84
填列）
（一）净利润 -534,085.31 -534,085.31
（二）直接计入所有
者权益的利得和损 -1,943,023.53 -1,943,023.53
失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 -1,943,023.53 -1,943,023.53
上述（一）和（二）
-1,943,023.53 -534,085.31 -2,477,108.84
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -2,893,440.00 -2,893,440.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
-2,893,440.00 -2,893,440.00
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 2,134,092.06 15,147,517.13 170,814,680.49
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》和企业会计准则实施问题专家工作组意见的有关规定，本公司有如下调整事项：
A、公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为91,020.45元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益91,020.45元。
B、公司原按应付税款法核算所得税，按新准则改按资产负债表债务法核算调整增加了报表年初数的递延所得税资产34,818,757.51元。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：陈民群
南宁百货大楼股份有限公司
2008年4月24日