南宁百货大楼股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-20
南宁百货大楼股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
（一）、公司法定中文名称：南宁百货大述股份有限公司
公司英义名称： NANNING DEPARTMENT STORE CO.LTD
公司英文名称缩名：N.N.STORE
（二）、公司注册地址：广西南宁市朝阳路39号
邮编：530012
（三）、公司法定代表人：覃本东
（四）、公司董事会秘书：黄箭雀
电话：（0771）2821333
（五）、公司咨询服务机构：证券部
电话：（0771）2828313转6091
传真：（0771）2810261
(六）、会计师事务所：成都市蜀都会计师事务
(七）、股票代码：600712 股票简称：南宁百货
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减 扣息后指标
（合并） （合并） （%）
1、主营业务收入（万元） 35553.02 31446.83 13.06 35553.02
2、净利润（万元） 3618.35 2280.12 58.69 3390.97
3、总资产（万元） 65214.40 38963.53 67.37 64978.88
4、股东权益（万元） 29525.70 10717.87 175.48 29290.18
5、每股收益（元） 0.40 0.36 11.11 0.38
6、每股净资产（元） 3.27 1.69 93.49 3.24
7、净资产收益率（%） 12.25 21.27 -42.41 11.58
8、股东权益比率（%） 45.27 27.51 64.56 45.08
注:每股收益按摊销法计算，按加权平均法计算则为0.47元。
三、公司业务经营回顾
(一)一年来经营情况
一九九六年，公司克服了零售市场竞争激烈、购买力分流严重的重重困难，认
真学习、领会共中央关于“两个根本性转变”理论精神，结合抓好现代企业制度试
点工作，确立了“以经济效益为中心,以股票上市为契机，围绕市场抓经营， 围绕
效益抓管理，围绕宗旨抓服务”的经营战略，各项工作取得厂一定成绩。全年实现
主营业务收入35553万元，比去年同期增长13.06%，现利润4371万元， 比主力同期
增长28.19%。在全区同行业中，销售总额排名第二名，利润总额排名第一名，增长
幅度居全区同行业第一名,在国家统计局统计的全国200家重点百货商店主要经济指
标排序中，销售总额排88名，利润总额排23名。
1、抓好主召业务，巩固经济支撑点。去年， 由于各种平价超市和专卖店的迅速掘
起，公司的零售业务受到一定冲击。公司一方面抓好现有市场阵地的巩固，另一方
面抓紧新北楼的装修工作,针对复杂多变的市场形势，不断改变营销策略， 强化营
销措施，年内开展了一系列灵活多样促销活动、特别是综合建店四十周年大庆，融
企业文化于促销活动之中，收到了很好的效果。共次是努力扩大花色品种，上品种、
上档次、上名优，随着新北楼的部分开业，经营品种由30000多种增加到400多种。
2、抓文明优质服务，树企业良好形象。年内， 公司加大了商品质量管理的力度，
实行“质量先行负责制”，开展“百城万店大假货活动”，并与销售部门签汀了“
不进假货，不卖假货”的承诺书，与生产厂家签订了“商品质量保证协议”，推行
商品质量保险。签署《全国商业服务企业质量与信誉承诺书》，提高了企业信誉，
维护了消费者的利益。
3、加快投资项目的进度。去年，公司认真抓好投资项目的建设和完善工作， 到年
底止所有项目均已定工投入运转，部分产品已开始走向市场，其中竹木地板及导光
纤推产品可望在97年获得较好的收益。
4、积极做好边贸及进出口业务。去年，公司克服了政策面及大环境所带来的影响，
不断拓宽业务范围，与国内外客商建立了良好的业务往来关系，边境贸易、外贸代
理和自营业务部取得了一定的收益。
（二）主要经济指标分析
截至1996年12月31日，经成都市蜀都会计师审务所审计，本公司1996年实现主
营业务收入35553.02万元，实现利润总额4371.03万元，税后利润3618.35万元，分
别完成计划的61.66%、97.87％、95.32%。
差异原因：1、由于多种因素的影响，公司新北楼未能如期全面投入使用， 受
顾客消费心理的影向，运转部分亦未能达到预期的效果。
2、新楼部分开业，新增人员数量翻倍，费用开支增大影响利润。
3、导光纤维等投资项目由于受生产条件及其它因素的影响， 推迟投资时间，
影响利润增长。
（二）募集资金使用情况说明
1996年6月26日，公司通过新股发行上市，共募集资金16092万元（扣除发行费
用），按照《招股说明书》所述，用于公司南营业楼的扩建、改造工作。截至1996
年12月31日止，本公司已投入382.9 万元作为该地段旧民宅居民折迁周转用房的建
设。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1)股本结构情况（单位：万股）
期初数 本年度增减 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份 2226 2226
2、募集法人股 2862 2862
3、内部职工股 1272 -318 954
尚未流通股份合计6360 6042
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股+3000 3000
已流通股份合计 3000
三、股份总额 6360 9042
(2)股东变动情况及原因
经中国证监会批准，本公司1996仔6月3日采用“上网定价”方式公开发行人民
币普通股2682万股，6月26日在上海证券交易所挂牌交易，原内部职工股318万股占
额度上市。
（3）主要股东持股情况（前十名股东)
股 东 名 称 年末持股数（万股） 占总股本比例（％）
1、南宁市国有资产管理局 2226 24.62
2、南宁泰安物业发展有限公司 499.8 5.53
3、南宁中兴公司 410 4.53
4、南宁市银丰劳动服务公司 120 1.33
5、广西区工商银行信托投资公司 100 1.11
6、南宁市永股工贸公司 100 1.11
7、南宁市海辉物质供应公司 72.2 0.798
8.广西南寒金苑房地产公司 72 0.796
9.南宁市保险公司 70 0.774
10.李继群 68.5255 0.758
2.公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
覃本东 董事长兼总经理 11000 11000
曾家永 副董事长 11000 11000
卢胜成 副董事长 3000 3000
黄箭雀 董事兼常务副总经理 11000 11000
金 媛 董事兼总经理 11000 11000
范正权 董事兼总经理 11000 11000
吴光真 董事兼总经理 11000 11000
尹千红 董事 11000 11000
李 宁 董事 0 0
陈 春 董事 6600
甘 敏 董事 6675
陆武斌 监事会主席 11000 11000
王安活 监事会副主席 15000
黄玲玲 监事 5200 5200
王 丹 监事 1400 1400
吴 松 监事 0 0
李可宁 副总经理 11000 11000
吴书斌 副总经理 11000 11000
王 伶 副总经理 5600 5600
注：陈春、甘女士为九六年十二月新当选董事，王安活先生为新当选监事，其
年末数即为持股数。
五、重要事项
（一）报告期内股东大会情况说明
1、一九九六年五月二十三日召开九五年度股东大会，参加会议的股东代表 68
人，代表股份5064.81万股，占总股数的80.42%，审议通过如下议案：
①同意九五年度《董事会工作报告》、《九五年度财务决算和九六年度财务预
算方案》、《监事会工作报告》。
②同意九五年度《利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利0.28元（含
税）。
③同意股票发行及上市有关事宜，向社会公开发行人民币普通股2652万股, 发
行价6.20元/股，并在上海证券交易所挂牌上市。
2、一九九六年十二月九日召开临时股东大会，参加会议的股东代表108人，代
表股份5274.79万元，占总股数58.33%，审议通过如下议案：
①同意《第一届董事会工作报告》、《第一届监事会工作报告》。
②选举第二届董事会、监事会成员
③聘任公司法律顾问及财务报告审计机构
④追加对控股公司南宁百宁建筑物业有限公司的投资
⑤修改公司《章程》部分条款。
（二）报告期内董事会情况说明
1、一九九六年一月二十一日召开第一届第十一次会议， 审阅并签署了《招股
说明书》、《招股说明书》（概要）。
2、一九九六年四月十五日召开第一届第十二次会议， 同意九五年度利润分配
方案，向全体股东每股派现金0.28元（含税）。
3、一九九六年八月九日召开第一届第十三次会议， 同意公司九六年度中期报
告，聘任董去黄箭雀女士兼任董事会秘书。
4、一九九六年十一月六日召开第一届第十四次会议，同意第二届董事会、 监
事会侯选人名单，同意聘请法律顾问及财务报告审计机构，同意追加对控股公司南
宁百宁建筑物业有限公司的投资，同意执行企业内部岗位技能工资制。
5、一九九六年十二月九日召开第二届第一次会议，选举覃本东先生为董事长，
曾家永、卢胜成先生为副董事长。
（三）报告期内配股、收购兼并、重大投资事项说明
1、经中国证监会批准，一九九六年六月三日成功发行人民币普通股2682万股，
共募集资金16092万元（扣除发行费用），投入公司南营业楼的扩建、改造项目。
2、一九九六年十二月九日经临时股东大会同意， 追加对控股公司南宁百宁建
筑物业有限公司的投资，该公司注册资本由4000万元（人民币）增至1 亿元（人民
币）。
（四）公司法走代表人、董事、监事变动情况说明
公司法定代表人无变动
经临时股东大会选举出第二届董事会、监事会成员、董事会人数由九人增至十
一人，尹千红女士、陈春女士、甘敏女士新增选为第二届董事会成员，原董事李可
宁女士因将退休不再当选，其他人员未作变动；王安活先生、吴松先生新当选为第
二届监事会成员，原监事尹千红女士、罗莉玲女士退出，其他人员末作变动。
（五）公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况说明
公司注册地址、法律顾问未作变动。
经临时股东大会决议通过，聘任成都市蜀都会计师事务所为财务报告审计机构，
续聘广西至诚律师事务所为法律顾问。
（六）重大事件简介
经中国证监会证监发审字[1996]65号文和证监发审字（1996）6号文审批， 公
司采用上网定价方式，自1996年6月3日至5日向社会公开发行人民币普通股2682 万
股，认购资金56.26亿元，中签率2.9587％，《招股说明书》（概要）刊登在5月30
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《广西日报》。
经上海证券交易所上证上（1996）038号文审批，公司3000万股（含318万股内
部职工股）股票于6月26日在上海证券交易所挂牌交易，《上市公告书》刊登在6月
24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
六、于公司及关联企业
名 称 注 册 资 本 权 益 主 营 业 务
1、南宁百顺旅游贸易公司 50万元(人民币) 100% 旅游服务及边境贸易
2、南宁市通房地产开发公司 500万元(人民币) 100% 房地产开发（三级)及建筑
装饰材料销售
3、(中外合资)南宁百宁建
筑物业有限公司 1亿元(人民币) 75% 房产开发和房产租赁经营
4、(中外合资)南宁唯尔福
卫生保健品有限公司 20万元(美元) 100% 卫生保健用品的生产和销售
5、(中外合资)南宁锦明产
业开发有限公司 1.38亿元(人民币) 8.5% 针纺织品、家用电子、电器、
塑料制品等
6、(中外合资)桂林锦桥竹 600万元(人民币) 15% 生产、销售竹制品、竹制工
业有限公司 艺品及附属产品
七、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师陈必明、张正华、张绵
蓉审计，于1997年4月出具了无保留意见的审计报告(成蜀审(97)第3-25号).
(二)财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
１、重要会计政策
（１）合并报表编制方法，按照财政部《合并会计报表暂行规定》及补充规定
编制合并报表，在合并时，根据公司19个商场,各分公司,邕宁连锁店,进出口部,财
务部,储运部等部门的汇总报表与其全资子公司,控股公司的会计报表,对长期投资,
所有者权益,内部往来、内部销售和成本费用等予以抵销，以此基础上逐项合并。
（２）税项
主要税种 计税依据 税率％
增值税 纳税收入额 17
营业税 纳税收入额 5
消费税 纳税收入额 5
城市维护建设税 纳增值税营业税额 7
所得税 上市前按33%计,财政退9%,返还部门记入资本公积金,
上市按15%计
（３）长期投资核算方法
①债券投资：债券投资按实际支付的款项记帐，溢价或者折价购入的债券、其
实际支付的价款与债券面值的差额，在债券到期前分期摊销，债券投资在存续期内
的应计利息，以及出售时收回的本息与债券面值成本及尚未收回应计利息的差额，
计入当期损益。
②股权投资和联营投资：公司投资额占被投资企业资本总额25％以上的，采用
成本法核算；投资额占被投资企业资本，额额25％至50％的，采用权益法核算；投
资额占被投资企业资本总额50％以上的，采用权益法核算，合并会计报表。
（4）存货计价方法
①公司的存货主要包括库存材料、库存商品、在途商品、开发成本、低值易耗
品等。
②存货以实际成本计价，采用永续盘存制。库存商品采用售价金额核算，月末
按进销差率调整为实际成本。在途商品采用分批实际法计算确定。低值易耗品领用
在公司成立后，采用一次摊销法。
③商品削价准备金按库存商品年未金额3‰计提，计入当期商品销售成本。
2、财务报表项目附往
（1）货币资金：1996年末12987.28万元，比期初余额增加11466.56万元， 增
长754.02％，为公司发行A股股票募集资金存入银行所致。
（2）短期投资：31834278.53元
A、股票投资：成本价15450945.20 市价10651340.00元
B.短期合作经营投资：16383333.33元
北海华伟房地产开发总公司4000000.00
南宁桂宝制冷公司 7383333.33
北京方达新技术开发公司 5000000.00
短期投资比期初增加2098.72万元，增长193.48%，为增加股票投资1545万元及
增加北京方达新技术开发公司投资500万元所致。
（3）应收帐款：22474635.88元
本项目无持有5%以上股份股东欠款情况，其帐龄分析如下：
帐 龄 金 额 百 分 比
1年以内 17475578.27 77.76％
1-2年 756520.61 3.37％
2-3年 4207491.63 18.71%
3年以上 35045.37 0.16％
合计 22474635.88 100％
期末数比期初数增加1329.43万元，增长144.81％，主要是公司进出口部在 12
月销售出口货
物，应收客户货款USD1937466.67折16069955.38元。
（4）坏帐准备：按年末应收帐款余额的3%计提67423.91元。
（5）其他应收款：67598475.66元。
帐 龄 金 额 百分比
1年以内 53525259.90 79.18%
1-2年 5143949.11 7.61%
2-3年 4404680.46 6.52%
3年以上 4524586.19 6.69%
合计 67598475.66 100%
其中：南宁泰安物业发展有限公司，持本公司股票所占比例为5.52％，其他应
收款金额为3000000元。
其它应收款期末比期初增加3343.95万元，增长97.89%， 主要是由于应收利息
应退所得税及支付材料走金所致。
（6）长期投资：6010656.00元
A.股权投资
被 投 资 公 司 名 称 股数 投资比例 投资金额
常州金狮自行车（集团）股份有限公司 500 0.1% 50000.00
南宁市五金交电化工股份有限公司 300 0.14% 30000.00
小 计 80000 80000
B.债券投资
债 券 名 称 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券-93年（5） 98.3.14 48000 11% 48000
电力建设债券-87年（14） 2001 30000 无息 30000
应计和息 20240
小 计 98240
C.联营投资
被 投 资 公 司 名 称 投资年限 占被投资企业庄册资本比例 投资金额
南宁锦明产业开发有限公司 30年 8.5% 4759500
南宁唯尔福保健品有限公司 30年 10% 172916
桂林锦桥竹业开发有限公司 20年 15% 900000
小计 5832416
长期投资期末比期初增加300万元，增长100％，为增加锦明公司的投资300 万
元。
（7）在建工程：104003407.41元
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资 金 来 源
职工宿舍 50% 1037708.19 5000000 南计[1996] 职工集资227.5万元
186号 单位自筹172.5万元
银行贷款100万元。
南宁朝阳 70% 102965699.22 2.5亿元 自筹及贷款
商业城在建工程期末比期初增加4880万元，增长88.39％， 为增加朝阳商业城
的工程款。
注：在建工程中，利后资本化金额为9662500.36元。
（8）递延资产：9114528.34元
项 目 原 值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限
开办费 223863.19 40750.50 183112.69 5年
待摊开发成本借款利息8824728.04 8824728.04
筹建期间汇兑损失 83374.61 83374.61
其 他 23313.00 23313.00
合 计 9155278.84 40750.50 9114528.34
递延资产比期初增加888.89万元，增长394%，为持摊开发成本借款利息。
（9）资本公积金：161218705.22元
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 年末金额
资本折算差额 2285021.45 2285021.45
股票发行溢价 20670000.00 134100000.00 154770000.00
捐赠公积 8850.00 8850.00
财政返所得税 4146850.00 1318435.00 5665285.04
申购股票成功利息 81473.56 81473.56
股票发行费超支 1391924.83 -1391924.83
合 计 27101871.45 135508758.60 1391924.83 161218705.22
资本公积比期初增加134116833.87元，主要是发行社会公众股2682万股，每股
溢价5.00元（已扣发行费0.20元）计134100000元,申购股票成功存款利息81473.56
元（申购无效存款利息2675077.01元列营业外收入），股票发行费超支1391924.83
元。
（10）盈余公积金：17414538.78元
项 目 合 计 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金
期初余额 11987015.45 9262888.13 2724127.32
本年利润分配 5427523.33 3618348.87 1809174.46
年末金额 17414538.78 12881237.00 4533301.78
（11）未分配利润：26203794.78元
净利润 36183348.84
加：年初未分配利润 4489828.73
盈余公积转入款
可分配利润 40673317.57
减：提取法定公积金（10%） 3618348.88
提取法定公益金（5%） 1809171.45
可供股东分配的利润 35245794.24
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 9042000.00
未分配利润 26203794.24
（12）投资收益： 12298482.20元
项 目 1996年 1995年
股票投资收益 8450945.20 14800.00
债券投资收益 134537.00 6527.54
其他投资收益 3713000.00 3960000.00
合 计 12298482.20 3981327.54
投资收益较上年增加831.7万元，增长208.9%，主要是股票投资收益增加843.6
万元。
（13）营业外收入：2812363.38元
项 目 1996年 1995年
罚款收入 39000
确实无法支付的应付款项 27711.74 2583646.95
申购股票无效存款利息 2675077.01 0
其 他 109574.63 588817.26
合 计 2812363.38 3176364.21
申购股票无效存款利息列入营业处收入2675077.01元，增加净利润2273815.46
增加每股收益0.025元，剔除该因素，每股收益是0.375元。
（四）承诺事项：公司1996年9月至12月， 分别为以下两个公司担保向银行贷
款21160000元，其中：96年9至12月为广西西南石油公司担保贷款12500000元，计5
项；97年1至9月到期；96年11至12月为南宁五金交电化工批发站担保贷款 8660000
元,计3项，97年5至6月到期。
八、其他事项
公司于1997年4月16日召开第二届董事会第三次会议，决定公司1996 年度利润
分配预案为：1996年公司实现净利润3618.35万元，按10%提取法定公积金361.84万
元，按5%提取法定公益金180.92万元，加上上年度结转未分配利润448.98万元，本
年度可供股东分配利润为3524.58万元。董事会决定1996 年在股利分配预案为向全
体股东10派现金红利1.00元（含税），盈余计入未分配利润，以上分配方案须经股
东大会审议通过。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
一九九六年四月十六日
