南宁百货大楼股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司简介
一、公司中文名称:南宁百货大楼股份有限公司
二、公司英文名称:NANNING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
三、英文名称缩写:N.N. STORE
四、法定代表人:覃本东
五、董事会秘书:张燕辉
电话:(0771)2610906
联系地址:广西南宁市朝阳路39号公司证券部
传真:(0771)2810261
六、公司注册、办公地址:广西南宁市朝阳路39-41,45号
邮政编码:530012
七、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
上海证券交易所国际互联网网址:http://www.sse.com.cn;
公司年度报告备置地点:公司六楼证券部
八、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:南宁百货
股票代码:600712
会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要经济指标:(单位:元)
利润总额 20202599.89
净利润 17440576.42
扣除非经常性损溢后的净利润 10000576.42
主营业务利润 64008615.48
其他业务利润 5451452.29
营业利润 10123997.76
投资收益 10007516.52
补贴收入 13079.00
营业外收支净额 58006.61
经营活动产生的现金流量净额 44358364.58
现金及现金等价物净增加额 4205202.52
注:扣除的非经常性损溢为转让持有的南宁商业银行股权的收益744万元。
二、近三年主要会计数据和财务指标
1999年 1998年 1997年
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
38975.53 39736.25 39736.25 35997.85 35997.85
净利润(万元)
1744.06 2311.95 2167.12 1760.31 -6233.85
资产总额(万元)
58935.11 66703.71 58424.52 66492.93 58243.78
股东权益(万元)
26668.96 33606.40 25467.42 31294.46 23300.30
每股收益(元/股)
0.193 0.256 0.239 0.195 -0.689
每股收益(元/股)(加权)
0.193 0.256 0.239 0.195 -0.689
扣除非经常性损益
后的每股收益(元/股)
0.111 0.256 0.239 0.195 -0.689
每股净资产(元/股)
2.95 3.72 2.82 3.46 2.58
调整后的每股净资产(元/股)
2.72 2.52 2.61 3.21 2.32
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股)
0.49 0.64 0.64
净资产收益率(%)(加权)
6.54 6.88 8.51 5.62 -26.75
净资产收益率(%)(加权)
6.69 7.12 8.89 5.79 -23.60
注:财务指标的计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余数)/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
三、股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 90420000 161303135.97 11314455.03 2495690.51
-8363347.05 254674243.95
本期增加 0 0 2616086.46 872028.82
14824489.96 17440576.42
本期减少 0 0
5425200.00 5425200.00
期末数 90420000 161303135.97 13930541.49 3367719.33
1035942.91 266689620.3
变动原因:盈余公积及法定公益金增加是因为利润提取数所致,未分配利润增加是当年新增利润,减少是扣除预付股利。
二、股东情况介绍
1、本报告期末,公司股东总数为4752户;
2、报告期末前10名股东持股情况。(单位:万股)
股 东 名 称 期末持股数 占股本比例%
1、南宁市国有资产管理局 2226 24.62
2、南宁市泰安物业发展有限公司 499.8 5.53
3、深圳市永丰国投资发展有限公司 431.5 4.77
4、汕头市佳佳发展有限公司 410 4.53
5、汕头市升平区天亿发展有限公司 400.46 4.43
6、深圳市强泰实业有限公司 378.904 4.19
7、汕头市佳和贸易有限公司 145.38 1.61
8、南宁市德祥工贸有限责任公司 130.43 1.44
9、南宁海辉物资供应公司 72.2 0.79
10、广西城乡房产开发公司 49 0.54
注:国家股持有者为南宁市国有资产管理局。
股东大会简介
1999年5月18日召开年度股东大会，会议决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》。
1999年12月30日召开股东大会，会议决议公告刊登在1999年12月31日《上海证券报》。
董事会报告
一、公司经营情况。
1、公司所处的行业及在行业中的地位。
1999年,在国民经济总体上保持较快增长的宏观经济形势下,由于国家采取了扩大内需的政策措施,国内消费品市场商品销售呈现稳中趋旺的运行态势,但国有及国有控股的零售商业企业经济效益状况改善不大。本公司是目前广西规模最大,设施最先进的大型零售企业,有南、北两栋大楼,总计营业面积近50,000平方米,经营商品50,000多种。根据国家统计局的统计资料,在全国亿元以上重点百货零售企业中销售收入净额排100位,销售利润排75位。
2、主营业务的范围及其经营情况。
本公司主营业务包括商品零售,广告,进出口及竹制品生产销售,其中商品零售占主营业务收入98%以上,1999年公司主营业务收入38,975.53万元,同比-1.91%,主营业务利润6,400.86万元,同比-8.67%。下降原因一是公司南楼进行全面装修,处于停业、半停业状态,影响商品销售下降,二是由于金融风波滞后影响继续,进出口业务下降。
3、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。
全资附属企业:南宁百通房地产开发公司、南宁市百顺旅游贸易公司。
以上两公司年内继续无营业收入。
控股子公司:南宁百宁建筑物业有限公司、桂林南百竹木业发展有限公司。
南宁百宁建筑物业有限公司承建的朝阳商业城目前已基本完成投资,尚未完成结算工作。
桂林南百竹木业发展有限公司尚属于试生产阶段,有少量销售收入,目前无利润。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
1999年,虽然整个零售市场稳中趋旺,但由于经营业态多元化,竞争的加剧使得传统国有商业在市场中所占分额仍然有限,所面临的困难依然很多,主要表现在多种经济成份抢占市场,市场相对饱和,消费无明显热点;由于就业、社会保障、教育、医疗等制度的进一步的深入改革,消费者的消费仍然持谨慎态度;企业管理水平仍然滞后于形势的发展。针对这些困难,公司主要采取了以下对策:
⑴为消费者提供更好的购物环境。公司用半年多的时间对南楼进行装修,增设了双向自动扶梯、中央空调。同时,对部分商场的设置和布局进行了调整。
⑵采取灵活多样的经营方式,拓展经营空间:
①争取著名品牌的总代理、总经销,以买断的方式替代?来的代销制,至今已取得了十多个品牌的总经销和总代理。
②积极引进名优产品,实施特色经营和品牌经营战略。公司重点在服装、鞋帽、化妆品等部门引进了大量的名优产品,设有专柜100多个。此外,还积极开展物业管理,将英式快餐店、新华书店、美食娱乐城等引进大楼,使公司的经营多样化。
③结合不同季节和各类节假日,开展形式新颖、内容活泼的促销活动,如举办"南百世纪风,喜庆千禧年"系列促销活动及举办如化妆文化节、家居装修、装饰讲座、钟表首饰节等,开展专题征文比赛、"美的城市,美的人"大学生辩论赛等,丰富新颖的促销活动对吸引广大消费者的购物行为起到了较好的作用。
二、公司财务状况
1、财务状况
项目 1999年 1998年 ±%
资产总额 589351072.61 584245227.69 +0.87
长期负债 5191844.20 5289159.30 -1.84
股东权益 266689620.37 254674243.95 -4.72
主营业务利润 64008615.48 70085384.06 -8.67
净利润 17440576.42 21671246.98 -19.52
注:1998年为调整后的数据。
1999年资产负债率52.07%,同比-1.86%;流动比率105.89%,同比-0.17%,速动比率49.28%,同比-2.94%,说明公司财务结构较合理,短期偿债能力一般。
主营业务利润-8.67%主要是南楼装修影响主营业务收入-1.91%;净利润-19.52%主要原因是主营业务利润-8.67%,营业场地租赁影响其他业务利润+46.33%,管理费用+13.90%,停止朝阳商业城贷款利息资本化影响财务费用+56.97%,转让持有的南宁商业银行股权影响投资收益744万元等因素所致;股东权益-4.72%为净利润减少所致。
2、四川华信(集团)会计师事务所以川华信审(2000)上字010号为本公司出具了无保留意见的审计报告。
三、公司投资情况
1、募股资金使用情况
本公司1996年公开发行股票募集资金15,954万元,在本报告期内继续按计划使用于新北楼装修等,全年使用894.27万元,总计使用14,391.98万元,余额1,562.02万元为未支付的部份工程款。1999年新北楼销售收入30,828万元,占主营业务收入的79%,利润1,874万元,占利润总额的93%。
2、非募股资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
本报告期内继续对计算机系统工程进行投资,本期投资393.96万元,累计投资540.14万元,工程进度为50%,尚未产生收益。
四、2000年业务发展计划
2000年,是国企改革攻坚战的最后一年,中国加入WTO将成为现实,启动消费的大环境和背景将会更加复杂,尽管与国际上平均水平相比,我国的消费还具有较大的空间,但目前零售市场的形势依然不容乐观,本公司将从挖掘主业潜力和拓宽盈利渠道入手,结合深化企业内部改革,力争年终各项工作有较大成绩:
1、2000年业务计划:实现商品零售总额5亿元(含税),利税4600万元。
2、主要措施:
①扩展经营范围,调整资产结构,寻找新的利润增长点,保证全年的赢利水平,争取在证券市场上获得再次融资的机会。
②不断调整市场定位,包括商品结构的调整和经营布局的调整,各商场实行错位经营。
③积极采用现代化管理手段,加快企业技术进步,实施"科技兴商"战略,年内完成计算机信息系统的后期改进和完善工作,通过商品集中采购和配送降低经营成本。
④坚持"一业为主,多元化经营"的战略,对商场中的各物业管理项目根据具体情况进行调整,"麦当劳快餐店"六一期间将在我公司新楼开张。
⑤提高职能部门的决策分析能力和科学管理水平,制定全年促销方案及布局整改方案。
⑥抓好现场管理,加强对员工知识型服务和个性化服务的培训,使员工从单纯的推销商品转向引导消费服务,提高服务质量。
⑦在南、北楼之间架设人行天桥,方便顾客往来购物。
五、董事会日常工作情况
(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开董事会议四次。
1、1999年4月14日召开第二届董事会第八次会议,会议决议披露于1999年4月16日《上海证券报》。
2、1999年7月10日召开第二届董事会第九次会议,会议决议披露于1999年7月13日《上海证券报》。
3、1999年11月29日召开第二届董事会第十次会议,会议决议披露于1999年12月31日《上海证券报》。
（二）、报告期内公司无利润分配、资本公积金转增股本方案，也
六、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
本公司1999年12月30日召开临时股东大会进行换届选举,根据公司章程,新董事会、监事会成员及其它高级管理人员任期从1999年12月30日至2002年12月30日,时间为三年。
董事会成员:
姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
覃章新 男 49岁 0股 0股
覃本东 男 51岁 11000股 11000股
曾家永 男 52岁 11000股 11000股
黄箭雀 女 48岁 11000股 11000股
金 媛 女 51岁 11000股 11000股
吴光真 男 49岁 11000股 11000股
尹千红 女 48岁 11000股 11000股
陈 春 女 36岁 6600股 6600股
甘 敏 女 39岁 6675股 6675股
钟家瑛 女 54岁 0股 0股
陈国萍 女 39岁 3800股 3800股
监事会成员
姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
陆武斌 女 46岁 12000股 12000股
周和苏 女 50岁 7275股 100股
黄玲玲 女 52岁 5000股 5000股
李曼玲 女 48岁 6825股 0股
韦 勇 男 29岁 0股 0股
其它副总经理:
姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
吴书斌 男 53岁 11000股 11000股
王 伶 女 48岁 5600股 5600股
董事会秘书:
姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
张燕辉 女 33岁 5550股 0股
以上人员持股数变动原因均为6月9日公司内部职工股上市交易。
报酬情况:董事覃章新、钟家瑛不在公司领取报酬。其中年收入8万～9万元2人,7万多元7人,6万多元1人,4万多元2人,1万多元7人。
经临时股东大会换届改选:上一届董事会成员李宁,上一届监事会成员王安活、吴松、王丹不再继续担任。
由于工作原因,上一届董事黄箭雀不再兼任董事会秘书,改聘张燕辉为董事会秘书。
七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
公司1999年度净利润17,440,576.42元,减年初未分配利润8,363,347.05元,根据公司《章程》提取10%法定盈余公积金1,744,057.64元,提取5%法定盈余公益金872,028.82元,实际可供股东分配利润6,461,142.91元,拟定向全体股东10派0.60元(含税),剩余1,035,942.91元转入下年度分配。
监事会报告
本报告期内公司监事会公共召开3次会议。
199年4月14日召开第二届第六次监事会议，审议九八年度监事会工作报告，决议内容未披露。
1999年11月29日召开第二届第七次监事会议，决议公告于11月30日刊登于《上海证券报》。
1999年12月30日召开第三届第一次监事会会议，决议公告于12月31日刊登于《上海证券报》。
重要事项
一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本报告期内公司及公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
三、本报告期内,公司依照《章程》进行了换届选举,产生新一届董事会、监事会,改聘董事会秘书(名单见《董事会工作报告》)。
四、本报告期内,南宁康迈商业有限责任公司经与本公司协商,本公司将原持有的南宁市商业银行(原名为南宁市城市合作银行)股权10.85%转让给南宁康迈商业有限责任公司,转让价1980万元,公司经投资成本价1236万元,获投资收益744万元,占利润总额36.83%。此次转让减少了公司的长期股权投资,对公司的盈利水平产生了一定影响。
五、报告期内公司无重大关联交易事项。
六、本公司聘任四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构 。
七、本公司为南宁康迈商业有限责任公司在南宁工商银行贷款1500万元作担保,贷款期限至2000年10月22日;本公司为南宁西南石油公司贷款2115万元担保,贷款期限至2000年3月18日。
八、南宁市国资局持有我公司国家股2226万股,占总股本的24.62%,我公司与其人员独立,资产完整,财务独立。我公司1999年12月31日其他应收款--代垫股改前退离休人员支出139.28万元,占全部其他应收款比例的5.3%。
财务会计报告
㈠、审计报告
四川华信（集团）会计师事务所注册会计师李鸿荣、刘小平以川华信审(2000)上字010号为本公司出具了无保留意见的审计报告。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
（一）、主要会计政策
A、外币核算方法
本公司在外币业务发生时,以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐,年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额列入汇兑损益。
B、坏帐核算方法
(1)本公司坏帐核算采用备抵法,应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备,根据历史经验,确定的坏帐计提比例如下:
帐 龄 坏帐准备计提比例(%)
一年以内 5
一至二年 5
二至三年 20
三至四年 25
四至五年 30
五年以上 35
其他应收款根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量的情况分析估计计提。
(2)本公司坏帐损失确认原则:
A、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
B、 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。
C、存货核算方法
(1)存货分类为:在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。
(2)存货以取得时的实际成本计价,采用永续盘存制。
(3)发出存货的计价:库存商品采用售价核算的,期末调整为实际成本,采用数量、进价核算的,用先进先出法计算成本;低值易耗品在领用时采用一次摊销法。
(4)存货跌价准备:采用成本与可变现净值孰低法,按存货可变现净值低于帐面成本的差额计提存货跌价准备,受托代销商品不计提存货跌价准备。
D、短期投资核算方法
本公司核算短期投资按取得时的实际成本计价;
短期投资跌价准备:对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提;对其他投资按个别投资项目计算,经过分析判断,对可收回金额低于帐面价值的差额计提短期投资跌价准备。
E、长期投资核算方法
(1)债券投资:按实际支付的价款记帐,计算存续期内的应计利息。
(2)股票投资和其他投资:公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的,采用权益法核算并合并会计报表;拥有20%以上权益性资本的采用权益法核算;拥有20%以下权益性资本的,采用成本法核算。对投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额间的差额,按10年期限平均摊销。
(3)长期投资减值准备,按照个别投资项目计算确定,如果分析判断其估计未来可能收回金额低于投资帐面价值的,将其差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法
(1)固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具等;单位价值在2000元以上,使用期限在二年以上的不属于经营主要设备的物品,也作为固定资产。
(2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、运输设备。
(3)固定资产计价方法:自行购建的固定资产按实际成本计价;配股取得的固定资产和收购破产企业取得的固定资产,按评估确认的价值入帐。
(4)固定资产折旧:固定资产原值扣除3%残值后,按直线法计提。
类 别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 35-40 2.77-2.43
通用设备 7-10 13.86-9.7
运输设备 7-10 13.86-9.7
12、在建工程核算方法
核算企业在建的各项工程的实际支出,工程完工交付使用后,结转固定资产。具体包括,固定资产新建工程等。
13、无形资产计价和摊销方法
土地使用权:投资者投入的,按评估确认的金额计价;转让取得的,按实际支付的价款计价,摊销年限按40年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用核算方法
(1)开办费、筹建期间的汇兑损失,其他递延支出自投产之日起,按5年平均摊销。
(2)开发项目借款利息,按收入与费用配比原则分摊。
15、收入确认原则
公司对商品销售,已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品保留继续管理权和实施控制,商品价款已收到或取得收款依据,相关收入和成本能可靠地计量,即确认收入的实现。产品销售收入和劳务服务收入参照商品销售收入的确认原则。
16、所得税的会计处理
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
本公司按照财政部财会(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会工字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
(1)合并范围:公司拥有50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资企业。
(2)本公司在编制合并报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵销:
a、本公司内部投资与被投资企业权益性资本;
b、本公司与被投资企业之间的内部债权债务;
c、本公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
d、母子公司采用会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。
19、会计政策变更及其影响
按照财政部财会字(1999)35号文《关于印发(股份有限公司会计制度)有关会计处理问题补充规定的通知》要求及本公司董事会批准的<<资产减值准备计题及核销办法的规定,期末对应收款的坏帐准备由原按应收帐款余额的3‰计提,现改为对应收帐款余额按帐龄分析法计提,对其他应收款按明细户分析计提;期末短期投资经按成本计价,现改按成本与市价孰低计价计提减值准备;期末存货经按成本计价,现改为成本与可变现净值孰低计价,按期末帐面价值低于可变现净值的差额计提存货跌价准备;期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提长期投资减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为80,115,140.75元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为9,075,360.75元,短期投资计价方法变更的累计影响数为4,603,300.00元,存货计价方法变更的累计影响数为66,436,480.00元,目前长期投资减值数额较小,未计提减值准备。由于会计政策变更,调减了1998年的净利润173,569.52元;调减了1999年年初留存收益80,115,140.75元,其中,未分配利润调减了68,097,869.64元,盈余公积调减了12,017,271.11元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了67,950,335.55元。
四、子公司情况及是否合并会计报表
子公司全称
经营范围 注册地 注册资本 所占权 法人 是否纳
益比例 代表 入合并
报表范围
南宁市百通房地
产开发公司
房地产开发 南宁市 500万元 100% 覃本东 是
南宁市百顺旅游
贸易公司
旅游服务 南宁市 50万元 100% 曾家永 是
南宁百宁建筑物
业有限公司
房地产开发 南宁市 10000万元 75% 覃本东 是
桂林南百竹木业
开发有限公司
竹制品生产、销售 桂林市 600万元 64% 覃本东 是
南宁培荣电子有
限责任公司
电子产品生产、销售 南宁市 228万元 60% 覃本东 否(待
清算)
注: 桂林南百竹木业发展有限公司本年已由原"桂林锦桥竹木业开发有限公司"更名为"桂林南百竹木业发展有限公司",已更换工商企业法人营业执照,上年因处试生产阶段,故未纳入合并会计报表范围,今年已纳入合并会计报表范围。
（二）、承诺事项：本期无承诺事项。
（三）、或有事项：
本公司为南宁康迈商业有限责任公司1500贷款万元作担保，贷款期限至2000年10月22日，该担保事项由南宁沛市资产经营有限责任公司承诺，如南宁康迈商业有限责任公司不能归还银行贷款时，将给本公司作相应的补偿。
本公司为南宁西南石油公司贷款2115万元担保，贷款期限至2000年3月18日。
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告?件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
二○○○年三月三十一日
资产负债表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 1999年12月31日
金额单位：(人民币)元
年末数 年初数
项目 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
36397789.10 35703440.92 32192586.58 30974988.84
短期投资
9346081.08 9346081.08 15547305.11 15547305.11
减:短期投资跌价准备
4603300.00 4603300.00 4603300.00 4603300.00
短期投资净额
4742781.08 4742781.08 10944005.11 10944005.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
6672570.35 6357810.35 5316061.67 5316061.67
其他应收款
60074759.57 211103131.00 72193365.22 203462119.72
减:坏帐准备
9309233.24 9309233.24 9091308.93 9091308.93
应收款项净额
57438096.68 208151708.11 68418117.96 199686872.46
预付帐款
49627269.61 22414870.96 49479018.00 25948176.77
应收补贴款
43386.17 43386.17 43386.23 43386.23
存货
237537004.24 207451260.49 233291168.99 204145990.13
减:存货跌价准备
66741628.06 66555795.80 66508861.60 66508861.60
存货净额
170795376.18 140895464.69 166782307.39 137637128.53
待摊费用
437330.83 437330.83 674257.79 468485.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
319482029.65 412388982.76 328533679.06 405703043.22
长期投资:
长期股权投资
5882516.81 87466004.59 21615476.00 101344329.96
长期债权投资 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
长期投资合计
5912516.81 87496004.59 21645476.00 101374329.96
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
5912516.81 87496004.59 21645476.00 101374329.96
固定资产:
固定资产原价
200526574.39 31531129.26 144280934.67 31328535.17
减:累计折旧
14583849.47 7156376.01 9867179.64 6013894.99
固定资产净值
185942724.92 24374753.25 134413755.03 25314640.18
工程物资
在建工程 36566556.51 11756055.38 59730896.21 1461761.75
固定资产清理
671.21
待处理固定资产净损失
固定资产合计
222509952.64 36130808.63 194144651.24 26776401.93
无形资产及其他资产:
无形资产
39610679.87 38640485.17 39747541.21 39747541.21
开办费
1793411.93 109867.61
长期待摊费用
42481.71 64012.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
41446573.51 38640485.17 39921421.39 39747541.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计 589351072.61 574656281.15 584245227.69 573601316.32
流动负债:
短期借款 158897000.00 158897000.00 168265000.00 168265000.00
应付票据
应付帐款
33679053.57 32986111.53 55907256.71 55724320.21
预收帐款
2638013.90 2638013.90 1061617.18 1061617.18
代销商品款
71978892.60 71978892.60 48917432.63 48917432.63
应付工资
2331674.21 2331674.21 2298298.21 2298298.21
应付福利费
465778.74 455917.22 889676.66 889676.66
应付股利
5650295.70 5650295.70 225360.70 225360.70
应交税金
3431198.42 3007763.91 5271715.20 5273533.56
其他应交款
208517.88 202763.26 443506.82 379924.81
其他应付款
21926402.39 24122401.93 24668145.15 28789100.91
预提费用
503982.32 503982.32 472498.20 472498.20
一年内到期的长期负债
1350000.00 1350000.00
其他流动负债
流动负债合计
301710809.73 302774816.58 309770507.46 313646763.07
长期负债:
长期借款 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
-808155.80 -808155.80 -710840.70 -710840.70
其他长期负债
长期负债合计
5191844.20 5191844.20 5289159.30 5289159.30
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
306902653.93 307966660.78 315059666.76 318935922.37
少数股东权益
15758798.31 14511316.98
股东权益:
股本
90420000.00 90420000.00 90420000.00 90420000.00
资本公积
161303135.97 161303135.97 161303135.97 161294285.97
盈余公积
13930541.49 13930541.49 11314455.03 11314455.03
其中:公益金
3367719.33 3367719.33 2495690.51 2495690.51
未分配利润
1035942.91 1035942.91 -8363347.05 -8363347.05
外币报表折算差额
股东权益合计
266689620.37 266689620.37 254674243.95 254665393.95
负债和股东权益总计
589351072.61 574656281.15 584245227.69 573601316.32
利润及利润分配表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
本年数 上年数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
389755268.32 389361112.54 397362480.24 397362480.24
减:折扣与折让
主营业务收入净额
389755268.32 389361112.54 397362480.24 397362480.24
减:主营业务成本
324129628.72 323489468.57 325104807.21 325104807.21
主营业务税金及附加
1617024.12 1489143.60 2172288.97 2050642.35
二、主营业务利润
64008615.48 64382500.37 70085384.06 70207030.68
加:其他业务利润
5451452.29 5451452.29 3725462.18 3725462.18
减:存货跌价损失
144058.96 123516.70 30311.49 30311.49
营业费用
18453092.68 18431754.10 20556724.68 20556724.68
管理费用
26353949.67 24771433.48 23137284.73 22319667.33
财务费用
14384968.70 14368993.94 9163883.02 9142913.54
三、营业利润
10123997.76 12138254.44 20922642.32 21882875.82
加:投资收益
10007516.52 8532234.57 4773964.46 3973977.68
补贴收入
13079.00 13079.00
营业外收入
222228.59 222217.59 130344.32 130344.32
减:营业外支出
164221.98 82567.55 407477.25 321929.30
四、利润总额
20202599.89 20823218.05 25419473.85 25665268.52
减:所得税
3382641.63 3382641.63 3994280.24 3994021.54
减:少数股东损益
-620618.16 -246053.37
五、净利润
17440576.42 17440576.42 21671246.98 21671246.98
加:年初未分配利润
-8363347.05 -8363347.05 -26783906.98 -26783906.98
盈余公积转入
六、可供分配的利润
9077229.37 9077229.37 -5112660.00 -5112660.00
减:提取法定盈余公积金
1744057.64 1744057.64 2167124.70 2167124.70
减:提取法定公益金
872028.82 872028.82 1083562.35 1083562.35
七、可供股东分配的利润
6461142.91 6461142.91 -8363347.05 -8363347.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
5425200.00 5425200.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
1035942.91 1035942.91 -8363347.05 -8363347.05
现金流量表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 456544115.20 456425275.20
收取的租金 5461645.33 5461645.33
收到的税费返还 6325312.50 6325312.50
收到的其他与经营活动有关的现金 22972708.57 -1952013.41
经营活动现金流入小计 491303781.60 466260219.62
购买商品、接收劳务所支付的现金 384140548.38 378584234.12
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21394288.69 21155264.24
支付的增值税款 14294132.70 14273372.78
支付的所得税款 4854695.88 4854695.88
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1441908.54 1311379.48
支付的其他与经营活动有关的现金 20819842.83 22970278.24
经营活动现金流出小计 446945417.02 443149224.74
经营活动产生的现金流量净额 44358364.58 23110994.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 12913381.72 12913381.72
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
9411.83 9411.83
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 12922793.55 12922793.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
28310800.69 6556156.19
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28310800.69 6556156.19
投资活动产生的现金流量净额 -15388007.14 6366637.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 10718000.00 10718000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 265.00 265.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 14037701.41 14021726.65
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24755966.41 24739991.65
筹资活动产生的现金流量净额 -24755966.41 -24739991.65
四、汇率变动对现金的影响额 -9188.51 -9188.51
五、现金及现金等价物净增加额 4205202.52 4728452.08
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17440576.42 17440576.42
加:少数股东损益 -620618.16
计提的坏帐准备或转销的坏帐 217924.31 217924.31
固定资产折旧 4606808.54 1349082.78
无形资产摊销 1107056.04 1107056.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
20996.91 20996.91
固定资产报废损失
财务费用 14072361.75 14056386.99
投资损失(减:收益) -9,938,024.99 -8532,234.57
递减税项贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -4245835.25 -3461950.76
经营性应收项目的减少(减:增加) 23709685.35 5245041.35
经营性应付项目的增加(减:减少) -2255719.48 -4369265.22
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 44358364.58 23110994.88
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36397789.10 35703440.92
减:货币资金的期初余额 32192586.58 30974988.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4205202.52 4728452.08
