南宁百货大楼股份有限公司二○○○年年度报告（摘要）
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
公司简介
一、公司中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
二、公司英文名称：NANNING DEPARTMENT STORE CO．，LTD．
三、英文名称缩写：N．N．STORE
四、法定代表人：覃章新
五、董事会秘书：张燕辉
电话：（0771）2610906
联系地址：广西南宁市朝阳路39号公司证券部
传真：（0771）2810261
六、公司注册、办公地址：广西南宁市朝阳路39－41，45号
邮政编码：530012
七、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
上海证券交易所国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn；
公司年度报告备置地点：公司南楼证券部
八、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南宁百货
股票代码：600712
会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要经济指标：（单位：元）
利润总额 20,030,976.48
净利润 17,937,770.63
扣除非经常性损溢后的净利润 17,931,537.63
主营业务利润 70,229,852.64
其他业务利润 4,749,480.82
营业利润 10,826,040.65
投资收益 9,311,641.61
补贴收入 6,233.00
营业外收支净额 -112,938.78
经营活动产生的现金流量净额 30,810,292.76
现金及现金等价物净增加额 -1,258,443.69
二、近三年主要会计数据和财务指标
2000年 1999年 1998年
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元) 46,788.67 38,975.53 38,975.53 39,736.25 39,736.25
净利润（万元） 1,793.78 1,744.06 1,741.63 2,311.95 2,167.12
资产总额（万元） 62,799.04 58,935.11 58,192.47 66,703.71 58,424.52
股东权益（万元） 27,596.71 26,668.96 26,485.45 33,606.40 25,467.42
每股收益（元/股） 0.198 0.193 0.193 0.256 0.239
每股收益(元/股)(加权) 0.198 0.193 0.193 0.256 0.239
扣除非经常性损益
后的每股收益（元/股） 0.198 0.111 0.110 0.256 0.239
每股净资产（元/股） 3.05 2.95 2.93 3.72 2.82
调整后的每股净资产
(元/股) 2.45 2.72 2.66 2.52 2.61
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.34 0.49 0.94 0.64 0.64
净资产收益率（%） 6.50 6.54 6.58 6.88 8.51
净资产收益率（%）(加权) 6.61 6.69 6.68 7.12 8.89
三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.45 25.88 0.78
营业利润 3.92 3.99 0.12
净利润 6.50 6.61 0.20
扣除非经常性损益后的净利润 6.50 6.61 0.20
注：本公司报告期内股份总额没有发生变动，故采用全面摊薄和加权平均计算的每股收益一致。
股东情况介绍
1、本报告期末，公司股东总数为8886户；
2、报告期末前10名股东持股情况。（单位：万股）
股东名称 期初持股数 期末持股数 占股本比例%
1、南宁市国有资产管理局 2226 2226 24.62
2、深圳世通贸易有限公司 0 499.8 5.53
3、深圳市永丰国投资发展有限公司 431.5 434.8 4.81
4、汕头市佳和贸易有限公司 145.38 426.376 4.72
5、深圳市强泰实业有限公司 378.904 415.904 4.60
6、深圳市佳佳发展有限公司 410 410 4.53
7、汕头市升平区天亿发展有限公司 400.46 400.46 4.43
8、深圳市执新投资顾问有限公司 0 97 1.07
9、刘翠兰 0 36.4093 0.403
10、邹文华 18.88 35.805 0.396
注：前十名股东中，国家股持有者为南宁市国有资产管理局，该股份已经财政部、广西区政府同意无偿划拨给南宁沛宁资产经营有限责任公司持有，报告期末未完成公告及过户手续；第9名、第10名持股者为流通股股东，其余为法人股股东。
股东大会简介
2000年5月8日召开99年度股东大会，会议决议公告刊登在5月9日《中国证券报》。
2000年10月27日召开2000年临时股东大会，会议决议公告刊登在10月28日《中国证券报》。
董事会报告
一、公司经营情况。
公司所处的行业及在行业中的地位。
公司以商品零售、批发为主营业务，其在公司销售、利润构成中占九成以上，兼营生产加工、房地产开发等。公司是全国百家大型商业企业之一，也是广西最大的零售百货商店，经营规模和业绩均居全区首位。根据国内贸易局关于150家重点大型零售企业统计资料，公司销售总额排名65位。
1、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务包括商品零售、进出口贸易、广告及竹制品生产销售。其中商品零售占主营业务收入90%以上，2000年公司主营业务收入46,788.67万元，同比+20.05%，主营业务利润7,022.99万元，同比+9.72%。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
2000年，国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，对扩大内需推动消费发挥了积极的作用，但由于私营经济、民营经济高速发展，多种经济形态共同运作，市场竞争更为激烈，大型百货零售业所占的市场份额相对减少，企业赢利水平降低，企业内部管理水平有待提高。针对这些困难，公司主要采取了以下对策：
1、认真调整经营布局。在南、北楼合并商场间交叉经营的商品，进一步做好调整经营布局工作，适应消费者的需求。与此同时，在北楼增开了近3000平方米，以食品为主的南百超市；
2、继续实施品牌战略。一是扩大总经销、总代理比例，取得了海尔、西门子、松下、樱雪等名牌产品的总代理权；二是开设名优特商品品牌专卖厅,引进世界著名的"麦当劳"快餐店,满足顾客对名牌产品的需求,提高经营档次,吸引顾客；
3、大力开展促销活动，扩大经营规模。2000年，公司共举办各种促销活动32次，对扩大经营起到了关键性的作用，全年销售总额46788.67万元，同比增长20.05%，丰富新颖的促销活动进一步提高了公司的知名度。
4、完成了在南、北楼间架设人行天桥工程，方便顾客往来购物，促进了南北楼商品销售。
5、加强现场经营管理。成立了南、北楼管理办公室，组织实施南、北楼营销策划工作，协调商场与各部门之间的工作。
6、实施和完善计算机信息管理系统。年内该系统已进入实施阶段，为逐步形成统一进货，进销分离的经营管理模式打下基础。
二、公司财务状况
项目 2000年 1999年 ±%
资产总额 627,990,408.16 581,924,709.48 +7.92
长期负债 0 6,000,000.00 -100
股东权益 275,967,099.68 264,854,529.05 +3.31
主营业务利润 70,229,852.64 64,008,615.48 +9.72
净利润 17,937,770.63 17,416,268.23 +2.99
2000年资产负债率55.88%，同比增长3.81%；流动比率84.44%，同比下降21.45%，说明公司具有长期偿债能力，短期偿债存在一定压力。
资产总额+7.92%系流动资产-7.25%，长期投资+102.09%，固定资产+32.28%，无形资产及其他资产-3.95%所致；长期负债-100%系归还长期借款600万元所致；主营业务利润+9.72%系主营业务收入+20.05%等所致；净利润+2.99%系主营业务利润+9.72%，投资收益-6.95%等所致。
2、四川华信（集团）会计师事务所以川华信审（2001）上字013号为本公司出具了无保留意见的审计报告。
三、公司投资情况
1、募股资金使用情况
本公司前次募股资金15954万元，本报告期内继续按计划使用于南北楼装修。该项目年内已完工，全年使用1177.90万元，总计使用15,569.88万元，余额384.12万元为已完工而未支付的部份工程款及质保金。
2、非募股资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
本报告期内继续对计算机系统工程进行投资，本期投资462.69万元，累计投资1002.83万元，工程进度为90%。
四、新年度业务发展计划
2001年，我国加入WTO将成为现实，国家继续采取积极稳妥的财政政策进一步扩大内需，今年又是实施西部大开发战略的第一年，面对零售市场竞争激烈的局面，挑战与机遇同在。我们将通过对内挖掘潜力，深化改革，对外积极寻求新的利润增长点，使公司的经济效益在新千年上一个新台阶。
1、2001年业务计划：实现商品零售总额6亿元（含税），利税4300万元。
2、主要措施：
（1）根据市场需求的变化，继续对商品布局和结构进行调整。南、北楼部分商场进行撤并，提高商品经营档次，适应市场的变化和顾客的需求。
（2）探索连锁经营的新路子，今年计划在条件适合的区域内增开一至两个南百超市。
（3）进一步完善计算机信息管理系统，降低经营成本，提高工作效率。
（4）探索多元化投资及资产重组的新路子。
（5）发展物流配送。计划在高新区建立南百超市总部及商品加工配送中心，实行统一进货，统一配送，降低进货成本，提高盈利水平。
（6）加大人事制度改革力度。重点是压缩二线后勤人员编制并充实到一线，推行满负荷工作法。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的召开情况
报告期内共召开董事会议5次。
1、2000年3月27日召开第三届董事会第二次会议，会议决议刊登于3月31日《中国证券报》。
2、2000年5月8日召开第三届董事会第三次会议，会议决议刊登于2000年5月9日《中国证券报》。
3、2000年7月26日召开第三届董事会第四次会议，会议决议刊登于2000年7月28日《中国证券报》。
4、2000年9月22日召开第三届董事会第五次会议，会议决议刊登于2000年9月26日《中国证券报》。
5、2000年11月9日召开第三届董事会第六次会议，会议决议不需公告。
（二）本报告期内利润分配方案
根据一九九九年度股东大会决议，利润分配方案为以年末总股本9042万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），董事会于6月24日刊登分红派息公告，并在规定时间内完成分红派息工作。
六、董事、监事、高级管理人员
根据公司《章程》规定，本届董事会、监事会成员及其它高级管理人员任期从1999年12月30日至2002年12月30日，时间为三年。
董事会成员：
姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
覃章新 男 50岁 0股 0股
覃本东 男 52岁 11000股 11000股
曾家永 男 53岁 11000股 11000股
黄箭雀 女 49岁 11000股 11000股
金媛 女 52岁 11000股 11000股
吴光真 男 50岁 11000股 11000股
尹千红 女 49岁 11000股 11000股
陈春 女 37岁 6600股 6600股
甘敏 女 40岁 6675股 6675股
钟家瑛 女 55岁 0股 0股
陈国萍 女 40岁 3800股 3800股
监事会成员
姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
陆武斌 女 47岁 12000股 12000股
周和苏 女 51岁 100股 100股
黄玲玲 女 53岁 5200股 5200股
李曼玲 女 49岁 0股 0股
韦勇 男 30岁 0股 0股
其它副总经理：
姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
吴书斌 男 54岁 11000股 11000股
王伶 女 49岁 5600股 5600股
报酬情况：董事覃章新、钟家瑛不在公司领取报酬。以上领取报酬人员中年收入8万-9万元2人，6万-7万元7人，3万多元2人，2万多元1人，1万多元3人，1万元以下1人。
本报告期内，董事尹千红女士因工作变动辞去副总经理职务。
7、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
公司2000年度净利润17,937,770.63元，根据公司《章程》提取10%法定盈余公积金1,793,777.06元，提取5%法定盈余公益金896,888.53元，实际可供股东分配利润15,247,105.04元，以年末总股本9042万股为基数拟向全体股东，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计5,425,200.00元，余额9,821,905.04元转入下一年度分配。
8、2001年预计利润分配政策：
公司拟在2001年度进行一次利润分配，2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20 %，2000年度末分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10 %。分配方式将采取现金派发方式。
上述政策乃为预计，本公司董事会保留根据公司实际情况
对上述分配政策予以调整的权力。
监事会报告
本报告期内，公司监事会共召开2次会议。
2000年3月29日召开第三届监事会第二次会议，决议公告刊登于3月31日《上海证券报》。
2000年7月26日召开第三届监事会第三次会议，决议公告刊登于7月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
重要事项
一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
三、本报告期内，经财政部、广西区人民政府、区财政厅等单位批复，公司国家股持有者由南宁市国有资产管理局无偿划转给南宁沛宁资产经营有限责任公司，本公司于2001年1月8日在《中国证券报》上刊登有关公告，目前正办理过户有关手续。
四、本报告期内，公司无收购及出售资产等事项。
五、本报告期内，公司无重大关联交易。
六、本报告期内，由于南宁沛宁资产经营有限责任公司股权受让未办理正式公告及过户手续，本公司第一大股东仍为南宁市国有资产管理局。南宁市国有资产管理局持有我公司国家股2226万股，占总股本比例24.62%，我公司2000年12月31日其他应收款中有应收南宁市国资局-代垫股改前退离休人员支出388.43万元，占全部其他应收款比例的6.47%。
人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，南宁市国资局没有人员在本公司任职及领取薪酬。
资产方面：本公司拥有完整独立生产经营系统，本公司的土地等无形资产由公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。
财务方面：本公司设有独立的财会部门及独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开户。
七、本报告期内，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司财务报告审计机构。
八、本公司1996年股票发行上市后，根据广西区人民政府桂政函[1996]53号文批复，公司所得税税率按33%缴纳，财政返还18%，实际税赋15%。根据国务院有关规定，2000年元月起所得税调整为33%，2000年中期报告财务报表相应改为按33%税率计算。现根据财政部财税（2000）99号文规定，我公司2000年至2001年可继续执行先征后返的优惠政策，2002年始按33%缴纳。
九、或有事项
1、本公司为南宁康迈商业有限责任公司贷款1500万元作担保，贷款期限至2001年12月15日，该担保事项由南宁沛宁资产经营有限责任公司承诺，如南宁康迈商业有限责任公司不能归还银行贷款时，将给本公司作相应的补偿；
2、本公司为南宁西南石油公司贷款1100万元担保，贷款期限至2001年3月18日。
3、其他应收款中：应收南百微笑堂资金款85.86万元，应收南宁市高普娱乐城100万元，共计185.86万元。因债务人不履行偿债义务而提起法律诉讼，其中高普娱乐城可能造成部分损失。
财务会计报告
一、审计报告
川华信审（2001）上字013字
南宁百货大楼股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OOO年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二OOO年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OOO年十二月三十一日的财务状况和二OOO年度的经营成果和现金流动状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：李鸿荣
有限责任公司 中国注册会计师：刘小平
二○○一年四月十八日
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
1、外币核算方法：本公司在外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整，差额列入汇兑损益。
2、坏帐核算方法：坏帐确认标准为对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或者因债务人逾期未履行其清偿义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。按公司管理权限，由公司总经理提交书面材料，由董事会或者股东大会批准。
本公司坏帐核算采用备抵法，应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备，根据历史经验，确定的坏帐计提比例如下：
帐龄 坏帐准备计提比例（%）
一年以内 5
一至二年 5
二至三年 20
三至四年 25
四至五年 30
五年以上 35
本公司根据董事会决议，从2000年起，其他应收款坏帐准备由分析计提变更为账龄分析法。根据历史经验计提比例如下（母公司对纳入合并范围子公司的其他应收款未计提坏帐准备）：
帐龄 坏帐准备计提比例（%）
一年以内 8
一至二年 8
二至三年 10
三至四年 12
四至五年 15
五年以上 20
3、存货核算方法
存货分类为：在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。
存货以取得时的实际成本计价，采用永续盘存制。
发出存货的计价：从2000年9月1日，本公司采用商业软件对进销存实行计算机管理，库存商品一律采用进价核算，用先进先出法计算成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法。
存货核算方法由售价核算期末调整为实际成本变为进价核算，由于其影响金额难以确认并根据公司实际情况,库存商品进价前后差异一般情况变动不大,因此根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本公司采用了未来适用法。
存货跌价准备：采用成本与可变现净值孰低法，按存货可变现净值低于帐面成本的差额计提存货跌价准备，受托代销商品不计提存货跌价准备。
4、短期投资核算方法：
本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或利息入账，短期投资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的账面价值，收到的已记入应收项目的现金股利或利息冲减应收项目，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
股票投资按加权平均法确认成本，出售收入与成本差额确认为当期投资收益。
短期投资跌价准备：对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提；对其他投资按个别投资项目计算，经过分析判断，对可收回金额低于帐面价值的差额计提短期投资跌价准备。
5、长期
投资核算方法
债券投资：按实际支付的价款记帐，计算存续期内的应计利息。
股票投资和其他投资：对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本并具有一定控制权时以权益法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本但不具有任何控制权时以成本法核算；对拥有被投资公司50%以上权益性资本，或虽然占该投资公司权益性资本不足50%但具有实质控制权的采用权益法核算并对会计报表予以合并。股权投资差额按10年期限平均摊销。
长期投资减值准备，按照个别投资项目计算确定，如果分析判断其估计未来可能收回金额低于投资帐面价值的，将其差额计提长期投资减值准备。
6、固定资产核算方法
固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具等；单位价值在2000元以上，使用期限在二年以上的不属于经营主要设备的物品，也作为固定资产。
固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、运输设备。
固定资产计价方法：自行购建的固定资产按实际成本计价；配股取得的固定资产和收购破产企业取得的固定资产，按评估确认的价值入帐。
固定资产折旧：固定资产原值扣除3%残值后，按直线法计提。
类别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 35-40 2.77-2.43
通用设备 7-10 13.86-9.7
运输设备 7-10 13.86-9.7
7、收入确认原则
本公司系以商品已经发出，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。
本公司系以劳务已经提供，与劳务相关的经济效益能够流入企业，且与劳务有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认劳务收入的实现。
8、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》及相关规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制而成。
本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销，少数股东权益的数额系根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定.少数股东损益系根据本公司所属子公司2000年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
子公司-南宁百宁建筑物业有限公司由于已清算解散，本公司不再将其纳入合并范围。
10、控股子公司及合营企业：
子公司全称 经营范围 注册资本 所占权益比例
南宁市百通房地产开发公司 房地产开发 500万元 100%
南宁市百顺旅游贸易公司 旅游服务 50万元 100%
南宁百宁建筑物业有限公司 房地产开发 10000万元 75%
桂林南百竹木业开发有限公司 竹制品生产、销售 600万元 64%
南宁培荣电子有限责任公司 电子产品生产、销售 228万元 60%
11、承诺事项
本期无承诺事项。
公司的其他有关资料
一、公司首次注册登记日期、地点：1993年2月28日，南宁。
公司变更注册登记日期、地点：1997年12月17日，南宁。
二、企业法人营业执照注册号：4500001000043。
三、税务登记号码：450100198283607。
四、公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
五、公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所。
地址：四川成都市洗面桥下街68号。
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会
二○○一年四月十八日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 金额单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
35,139,345.41 35,068,387.74 36,397,789.10 35,703,440.92
短期投资
17,605,657.67 17,605,657.67 9,346,081.08 9,346,081.08
减：短期投资跌价准备
- - 4,603,300.00 4,603,300.00
短期投资净额
17,605,657.67 17,605,657.67 4,742,781.08 4,742,781.08
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
7,412,248.73 6,914,845.49 6,672,570.35 6,357,810.35
其他应收款
69,112,117.62 108,484,758.14 60,074,759.57 211,103,131.00
减：坏帐准备
10,419,170.61 9,547,350.32 9,309,233.24 9,309,233.24
应收款项净额
66,105,195.74 105,852,253.31 57,438,096.68 208,151,708.11
预付帐款
21,277,841.61 16,576,441.81 49,627,269.61 22,414,870.96
应收补贴款
89,242.62 89,242.62 43,386.17 43,386.17
存货
222,916,346.03 192,376,059.66 237,537,004.24 207,451,260.49
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
66,880,955.56 66,571,329.74 66,741,628.06 66,555,795.80
存货净额
156,035,390.47 125,804,729.92 170,795,376.18 140,895,464.69
待摊费用
84,399.77 84,399.77 437,330.83 437,330.83
待处理流动资产净损失
-15,493.02 -15,493.02 - -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
296,321,580.27 301,065,619.82 319,482,029.65 412,388,982.76
长期投资：
长期股权投资
11,918,604.47 18,998,186.34 5,882,516.81 87,466,004.59
长期债权投资
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
其他投资
长期投资合计
11,948,604.47 19,028,186.34 5,912,516.81 87,496,004.59
减：长期投资减值准备
4,603,300.00 4,603,300.00 - -
长期投资净额
7,345,304.47 14,424,886.34 5,912,516.81 87,496,004.59
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
- - 467,040.81 467,040.81
固定资产：
固定资产原价
284,762,641.03 270,273,784.13 192,580,270.39 23,584,825.26
减：累计折旧
10,694,793.35 9,280,760.28 14,063,908.60 6,636,435.14
固定资产减值准备
固定资产净值
274,067,847.68 260,993,023.85 178,516,361.79 16,948,390.12
工程物资
在建工程
10,448,090.67 10,309,004.76 36,566,556.51 11,756,055.38
固定资产清理
- - 671.21 -
待处理固定资产净损失
固定资产合计
284,515,938.35 271,302,028.61 215,083,589.51 28,704,445.50
无形资产及其他资产：
无形资产
38,482,981.42 37,533,429.13 39,610,679.87 38,640,485.17
开办费
1,324,603.65 - 1,793,411.93 -
长期待摊费用
- - 42,481.71 -
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
39,807,585.07 37,533,429.13 41,446,573.51 38,640,485.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计
627,990,408.16 624,325,963.90 581,924,709.48 567,229,918.02
流动负债：
短期借款
196,597,000.00 196,597,000.00 158,897,000.00 158,897,000.00
应付票据
25,300,000.00 25,300,000.00 - -
应付帐款
72,749,520.99 72,036,748.99 33,679,053.57 32,986,111.53
预收帐款
14,449,846.66 14,449,846.66 2,638,013.90 2,638,013.90
代销商品款
22,383,404.24 22,383,404.24 71,978,892.60 71,978,892.60
应付工资
124,258.35 124,258.35 2,331,674.21 2,331,674.21
应付福利费
355,852.10 319,429.47 494,376.61 484,515.09
应付股利
8,389,810.10 8,389,810.10 5,650,295.70 5,650,295.70
应交税金
2,521,605.76 2,527,188.55 3,426,908.74 3,003,474.23
其他应交款
322,270.58 322,270.58 208,517.88 202,763.26
其他应付款
7,317,391.62 5,507,381.46 15,502,666.59 17,698,666.13
预提费用
401,525.82 401,525.82 503,982.32 503,982.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
350,912,486.22 348,358,864.22 295,311,382.12 296,375,388.97
长期负债：
长期借款
- - 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
专项应付款
长期负债合计
- - 6,000,000.00 6,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
350,912,486.22 348,358,864.22 301,311,382.12 302,375,388.97
少数股东权益（合并报表填列）
1,110,822.26 - 15,758,798.31 -
股东权益：
股本
90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00
资本公积
161,303,135.97 161,303,135.97 161,303,135.97 161,303,135.97
盈余公积
14,422,058.67 14,422,058.67 13,131,393.08 13,131,393.08
其中：公益金
2,067,890.27 2,067,890.27 2,571,001.74 2,571,001.74
未确认的投资损失
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
9,821,905.04 9,821,905.04 - -
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
275,967,099.68 275,967,099.68 264,854,529.05 264,854,529.05
负债和股东权益总计
627,990,408.16 624,325,963.90 581,924,709.48 567,229,918.02
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 金额单位：（人民币）元
项目
本年累计数 本年累计数 上年同期数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
467,886,744.78 467,294,146.03 389,755,268.32 389,361,112.54
减：销售折让
主营业务收入净额
467,886,744.78 467,294,146.03 389,755,268.32 389,361,112.54
减：主营业务成本
395,726,208.31 394,908,916.95 324,129,628.72 323,489,468.57
主营业务税金及附加
1,930,683.83 1,930,683.83 1,617,024.12 1,489,143.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
70,229,852.64 70,454,545.25 64,008,615.48 64,382,500.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
4,749,480.82 4,749,480.82 5,451,452.29 5,451,452.29
减：存货跌价损失
258,250.94 134,457.38 144,058.96 123,516.70
营业费用
22,294,884.12 22,279,364.99 18,519,442.55 18,498,103.97
管理费用
28,562,073.42 26,997,949.32 26,316,197.67 24,733,681.48
财务费用
13,038,084.33 13,038,694.65 14,384,968.70 14,368,993.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
10,826,040.65 12,753,559.73 10,095,399.89 12,109,656.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）
9,311,641.61 7,806,189.36 10,007,516.52 8,532,234.57
以前年度损益调整
补贴收入
6,233.00 6,233.00 13,079.00 13,079.00
营业外收入
114,628.02 108,479.57 222,228.59 222,217.59
减：营业外支出
227,566.80 226,182.01 164,221.98 82,567.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
20,448,279.65 20,174,002.02 20,794,620.18
减：所得税
2,510,509.01 2,510,509.02 3,378,351.95 3,378,351.95
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-417,303.16 - -620,618.16 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,937,770.63 17,937,770.63 17,416,268.23 17,416,268.23
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
- - -9,378,628.00 -9,378,628.00
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
17,937,770.63 17,937,770.63 8,037,640.23 8,037,640.23
减：提取法定盈余公积金
1,793,777.06 1,793,777.06 1,741,626.82 1,741,626.82
减：提取法定公益金
896,888.53 896,888.53 870,813.41 870,813.41
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
15,247,105.04 15,247,105.04 5,425,200.00 5,425,200.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
5,425,200.00 5,425,200.00 5,425,200.00 5,425,200.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
9,821,905.04 9,821,905.04 -0.00 0.00
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年度
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 金额单位：（人民币）元
项 目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
559,834,797.56 559,334,164.80
收到的租金
3,721,176.63 3,721,176.63
收到的税费返还
2,890,137.04 2,890,137.04
收到的其他与经营活动有关的现金
21,861,884.04 22,378,774.31
收到的技术转让费
经营活动现金流入小计
588,307,995.27 588,324,252.78
购买商品、接收劳务所支付的现金
440,975,990.85 440,230,650.24
经营租赁所支付的现金
- 2,706,079.18
支付给职工以及为职工支付的现金
35,482,497.33 35,229,582.26
实际缴纳的增值税款
16,455,837.56 16,425,818.77
支付的所得税款
14,094,751.49 8,598,585.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
5,348,719.61 2,884,821.35
支付的其他与经营活动有关的现金
45,139,905.67 76,724,571.43
经营活动现金流出小计
557,497,702.51 582,800,108.85
经营活动产生的现金流量净额
30,810,292.76 5,524,143.93
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
17,350,000.00 17,350,000.00
分得股利或利润所收到的现金
3,139,572.34 3,139,572.34
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
204,442.00 204,442.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
20,694,014.34 20,694,014.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
15,767,240.78 11,081,879.28
权益性投资所支付的现金
31,580,000.00 31,580,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
47,347,240.78 42,661,879.28
投资活动产生的现金流量净额
-26,653,226.44 -21,967,864.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
37,700,000.00 37,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
37,700,000.00 37,700,000.00
偿还债务所支付的现金
6,000,000.00 6,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
12,156,786.10 2,685,685.60
其中：子公司支付少数股东的股利
9,471,100.50 -
偿付利息所支付的现金
13,204,312.48 13,204,312.48
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
11,753,077.34 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
11,753,077.34 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
支付给少数股东股利
筹资活动现金流出小计
43,114,175.92 21,889,998.08
筹资活动产生的现金流量净额
-5,414,175.92 15,810,001.92
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
-1,334.09 -1,334.09
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
-1,258,443.69 -635,053.18
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
17,937,770.63 17,937,770.63
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
-417,303.16 -
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
1,109,937.37 238,117.08
固定资产折旧
5,824,115.32 5,399,585.59
无形资产、长期待摊费用摊销
1,127,698.45 1,107,056.04
待摊费用的减少（减：增加）
352,931.06 352,931.06
预提费用的增加（减：减少）
-102,456.50 -102,456.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-6,861.32 -6,861.32
固定资产盘亏报废损失
财务费用
13,101,855.98 13,101,855.98
投资损失（减：收益）
-9,311,641.61 -7,806,189.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
14,620,658.21 15,075,200.83
经营性应收项目的减少（减：增加）
18,526,535.12 107,853,910.42
经营性应付项目的增加（减：减少）
-32,184,011.23 -147,719,518.83
存货跌价准备
其他
231,064.44 92,742.31
经营活动产生的现金流量净额
30,810,292.76 5,524,143.93
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
35,139,345.41 35,068,387.74
减：货币资金的期初余额
36,397,789.10 35,703,440.92
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-1,258,443.69 -635,053.18
