2019 年第三季度报告
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 19
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 19
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,879,943,733.37 2,048,286,597.87 -8.22
归属于上市公司股东的净 1,025,169,179.59 1,017,124,178.52 0.79
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 22,238,670.19 -120,915,731.83 118.39
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,350,542,200.34 1,557,075,276.57 -13.26
归属于上市公司股东的净 6,006,632.17 -37,581,089.16 115.98
利润
归属于上市公司股东的扣 4,930,449.44 -37,608,420.58 113.11
3 / 19
2019 年第三季度报告
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.59 -3.60 增加 4.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -109,962.26
计入当期损益的政府补助，但与公 18,995.90 422,792.30 企业稳岗补贴、扩大消费专
司正常经营业务密切相关，符合国 项资金补助等
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
826,193.11 953,267.29 本报告期内我公司收到与
除上述各项之外的其他营业外收 广西嘉元房地产有限责任
入和支出 公司租赁合同纠纷案执行
款等
所得税影响额 -126,778.35 -189,914.60
合计 718,410.66 1,076,182.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,357
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 状态
南宁沛宁资产经营有限 99,431,331 18.26 0 国家
无
责任公司
南宁市富天投资有限公 79,775,522 14.65 0 境内非国有
无
司 法人
洪琬玲 25,591,011 4.70 无 0 境内自然人
深圳市北部湾电子商务 22,912,309 4.21 22,912,309 境内非国有
质押
有限公司 法人
南宁农工商集团有限责 16,000,000 2.94 0 国有法人
无
任公司
广州东百企业集团有限 11,052,347 2.03 0 国有法人
无
公司
陈伟钦 9,526,021 1.75 无 0 境内自然人
4 / 19
2019 年第三季度报告
华泰证券股份有限公司 6,270,889 1.15 无 0 其他
深圳雷虎实业有限公司 5,044,588 0.93 0 境内非国有
无
法人
惠州市三想投资管理有 4,406,002 0.81 0 其他
限公司－三想投资实现 无
3 号私募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,431,331 人民币普通股 99,431,331
南宁市富天投资有限公司 79,775,522 人民币普通股 79,775,522
洪琬玲 25,591,011 人民币普通股 25,591,011
深圳市北部湾电子商务有限公司 22,912,309 人民币普通股 22,912,309
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347
陈伟钦 9,526,021 人民币普通股 9,526,021
华泰证券股份有限公司 6,270,889 人民币普通股 6,270,889
深圳雷虎实业有限公司 5,044,588 人民币普通股 5,044,588
惠州市三想投资管理有限公司－三想投 4,406,002 4,406,002
人民币普通股
资实现 3 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责
任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或
是否一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
备注：2019 年 9 月 5 日至 9 月 18 日，洪琬玲通过二级市场集合竞价的方式、以 4.17-4.33
元的价格减持我公司股份共计 3,493,700 股，占公司总股本的 0.64%。减持后，洪琬玲合计持有
我公司股份 27,141,011 股，占公司总股本的 4.98%。详见 2019 年 9 月 19 日上海证券交易所网站
及《上海证券报》、《证券日报》公告。本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了
《简式权益变动报告书》。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 19
2019 年第三季度报告
我公司于2019年8月收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院《民事裁定书》[（2019）桂03
破申6号]，法院已受理我公司对控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司的破产清算申请，
桂林南百竹木业发展有限公司已进入破产清算程序。因此，自2019年9月1日起，桂林南百竹木业
发展有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
单位：元 币种：人民币
增减比例 变动原因
资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
（%）
主要系偿还了到期的银行贷
货币资金 265,337,706.63 334,755,106.30 -20.74
款所致。
主要系汽车公司清理库存减
存货 105,747,040.03 133,580,988.05 -20.84
少存货所致。
主要系未抵扣进项税和银联
其他流动资产 7,720,556.13 17,628,398.32 -56.20 卡货款在途资金较期初减少
所致。
主要系偿还了到期的银行贷
短期借款 220,300,000.00 300,000,000.00 -26.57
款所致。
主要系本期计提职工福利
应付职工薪酬 9,935,074.62 4,777,337.50 107.96
费、职工教育经费等所致。
主要系上缴期初应交税款所
应交税费 8,426,786.61 16,369,011.84 -48.52
致。
增减比例 变动原因
利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
（%）
主要系上年同期公司就水产
资产减值损失 -95,607.02 40,998,046.28 -100.23 品买卖合同纠纷事项计提了
坏账准备所致。
营业利润 7,399,654.50 -40,485,945.47 118.28 主要系上年同期公司就水产
品买卖合同纠纷事项计提了
利润总额 8,775,714.09 -40,453,790.86 121.69
坏账准备、本期无此类事项，
净利润/归属于母公 以及本期毛利率略有提高所
6,006,632.17 -37,581,089.16 115.98
司所有者的净利润 致。
基本每股收益/稀释
0.01 -0.07 114.29
每股收益
增减比例 变动原因
现金流量表项目 本期金额 上期金额
（%）
主要系本期支付应付账款、
经营活动产生的现金
22,238,670.19 -120,915,731.83 118.39 应付票据和预付账款的现金
流量净额
流出同比减少所致。
投资活动产生的现金 主要系本期购买固定资产和
流量净额 -287,521.09 -2,028,799.91 85.83 无形资产所支付的现金同比
减少所致。
6 / 19
2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金 主要系向银行借款同比减少
流量净额 -60,683,316.09 127,807,596.02 -147.48 同时偿还到期的银行贷款同
比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人 黎军
日期 2019 年 10 月 29 日
7 / 19
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,337,706.63 334,755,106.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,000.00
应收账款 5,955,843.01 5,118,620.38
应收款项融资
预付款项 48,288,463.92 53,253,301.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,779,919.47 46,136,950.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 105,747,040.03 133,580,988.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 351,083.89 163,103.54
其他流动资产 7,720,556.13 17,628,398.32
流动资产合计 476,410,613.08 590,636,468.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
8 / 19
2019 年第三季度报告
长期股权投资 29,766,510.77 29,716,257.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,037,753,361.69 1,070,394,313.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,288,973.95 28,553,783.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 299,848,124.80 320,109,625.03
递延所得税资产 8,876,149.08 8,876,149.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,403,533,120.29 1,457,650,129.33
资产总计 1,879,943,733.37 2,048,286,597.87
流动负债：
短期借款 220,300,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,639,502.92 199,256,993.34
应付账款 269,969,825.04 315,769,837.54
预收款项 96,337,756.24 98,873,492.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,935,074.62 4,777,337.50
应交税费 8,426,786.61 16,369,011.84
其他应付款 82,020,739.44 86,970,878.21
其中：应付利息 399,030.14
应付股利 1,359,914.07 1,359,914.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,596,082.14 2,596,082.14
9 / 19
2019 年第三季度报告
流动负债合计 848,225,767.01 1,024,613,632.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,548,786.77 6,548,786.77
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,548,786.77 6,548,786.77
负债合计 854,774,553.78 1,031,162,419.35
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,751,042.94 53,751,042.94
一般风险准备
未分配利润 56,905,222.12 48,860,221.05
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,025,169,179.59 1,017,124,178.52
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,025,169,179.59 1,017,124,178.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,879,943,733.37 2,048,286,597.87
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
10 / 19
2019 年第三季度报告
货币资金 223,058,515.94 259,452,654.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,020,478.59 44,631,406.68
应收款项融资
预付款项 29,178,680.43 39,112,141.38
其他应收款 436,253,750.31 445,122,346.12
其中：应收利息
应收股利
存货 73,455,569.00 84,852,540.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,884,616.14 12,708,774.32
流动资产合计 802,851,610.41 885,879,863.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,855,485.73 109,805,232.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 853,023,101.20 878,853,780.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,931,437.05 28,208,505.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,494,732.95 311,567,620.09
递延所得税资产 10,340,721.77 10,340,721.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,292,645,478.70 1,338,775,860.59
资产总计 2,095,497,089.11 2,224,655,723.64
流动负债：
短期借款 220,300,000.00 300,000,000.00
11 / 19
2019 年第三季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,639,502.92 178,789,083.34
应付账款 219,514,131.64 263,747,600.74
预收款项 144,048,339.05 145,545,578.55
应付职工薪酬 9,763,132.91 4,708,033.70
应交税费 6,929,176.38 14,368,574.09
其他应付款 87,893,000.65 84,778,511.85
其中：应付利息 399,030.14
应付股利 1,359,914.07 1,359,914.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,596,082.14 2,596,082.14
流动负债合计 849,683,365.69 994,533,464.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,548,786.77 6,548,786.77
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,548,786.77 6,548,786.77
负债合计 856,232,152.46 1,001,082,251.18
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,751,042.94 53,751,042.94
未分配利润 271,000,979.18 255,309,514.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,239,264,936.65 1,223,573,472.46
12 / 19
2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,095,497,089.11 2,224,655,723.64
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 420,317,805.29 446,924,546.71 1,350,542,200.34 1,557,075,276.57
其中：营业收入 420,317,805.29 446,924,546.71 1,350,542,200.34 1,557,075,276.57
利息收入
二、营业总成本 415,501,347.87 447,014,156.01 1,343,178,443.61 1,556,634,156.43
其中：营业成本 337,235,381.42 362,200,039.85 1,093,598,475.78 1,293,227,574.26
利息支出
税金及附加 4,998,833.84 5,703,086.06 14,822,561.67 15,740,510.47
销售费用 23,227,841.16 25,289,794.56 76,681,079.37 82,786,195.09
管理费用 46,128,069.41 48,606,605.90 144,257,138.59 150,387,842.81
研发费用
财务费用 3,911,222.04 5,214,629.64 13,819,188.20 14,492,033.80
其中：利息费用 3,718,108.11 3,902,393.50 11,269,548.77 10,274,724.98
利息收入 904,567.92 432,067.24 1,862,537.43 1,416,302.79
加：其他收益
投资收益 18,899.93 19,297.86 50,253.01 22,687.16
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 18,899.93 19,297.86 50,253.01 22,687.16
营企业和合营企
业的投资收益
资产减值损失（损 -35,295,223.57 95,607.02 -40,998,046.28
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -109,962.26 48,293.51
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 4,835,357.35 -35,365,535.01 7,399,654.50 -40,485,945.47
损以“－”号填列）
加：营业外收入 971,972.94 354,319.84 1,592,110.45 623,185.18
减：营业外支出 126,783.93 153,235.84 216,050.86 591,030.57
四、利润总额（亏 5,680,546.36 -35,164,451.01 8,775,714.09 -40,453,790.86
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 659,526.41 -5,215,363.03 2,769,081.92 -2,872,701.70
13 / 19
2019 年第三季度报告
五、净利润（净亏 5,021,019.95 -29,949,087.98 6,006,632.17 -37,581,089.16
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 5,021,019.95 -29,949,087.98 6,006,632.17 -37,581,089.16
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 5,021,019.95 -29,949,087.98 6,006,632.17 -37,581,089.16
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,021,019.95 -29,949,087.98 6,006,632.17 -37,581,089.16
归属于母公司 5,021,019.95 -29,949,087.98 6,006,632.17 -37,581,089.16
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.01 -0.05 0.01 -0.07
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.01 -0.05 0.01 -0.07
收益(元/股)
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
14 / 19
2019 年第三季度报告
一、营业收入 325,819,172.81 355,471,320.71 1,050,475,290.16 1,229,210,957.96
减：营业成本 263,936,725.24 285,563,573.65 848,507,926.81 1,017,359,725.43
税金及附加 4,066,507.72 4,714,966.40 12,027,330.92 12,794,674.55
销售费用 15,031,141.20 15,248,972.03 45,519,491.38 50,750,614.29
管理费用 35,423,802.11 39,082,413.37 113,961,436.28 112,902,626.80
研发费用
财务费用 3,684,929.98 4,935,706.21 13,235,852.98 13,708,901.25
其中：利息费用 3,718,108.11 3,902,393.50 11,269,548.77 10,274,724.98
利息收入 868,034.20 322,615.71 1,612,749.85 1,035,486.92
加：其他收益
投资收益 18,899.93 19,297.86 50,253.01 22,687.16
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 18,899.93 19,297.86 50,253.01 22,687.16
营企业和合营企
业的投资收益
资产减值 -35,295,223.57 155,745.27 -40,954,249.92
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -33,841.95
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 3,694,966.49 -29,350,236.66 17,395,408.12 -19,237,147.12
损以“－”号填列）
加：营业外收入 803,371.33 351,399.84 1,253,265.18 398,267.45
减：营业外支出 101,495.14 111,223.70 188,127.19 517,848.77
三、利润总额（亏 4,396,842.68 -29,110,060.52 18,460,546.11 -19,356,728.44
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 659,526.41 -5,215,363.03 2,769,081.92 -2,903,509.27
用
四、净利润（净亏 3,737,316.27 -23,894,697.49 15,691,464.19 -16,453,219.17
损以“－”号填列）
（一）持续经营 3,737,316.27 -23,894,697.49 15,691,464.19 -16,453,219.17
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
六、综合收益总额 3,737,316.27 -23,894,697.49 15,691,464.19 -16,453,219.17
七、每股收益：
15 / 19
2019 年第三季度报告
（一）基本每 0.01 -0.04 0.03 -0.03
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.01 -0.04 0.03 -0.03
股收益(元/股)
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,858,256.32 1,865,610,348.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,543,851.40 5,541,080.70
经营活动现金流入小计 1,584,402,107.72 1,871,151,428.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,342,879,402.39 1,762,549,782.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 79,662,899.48 78,959,398.21
支付的各项税费 47,697,787.53 41,028,717.67
支付其他与经营活动有关的现金 91,923,348.13 109,529,262.34
经营活动现金流出小计 1,562,163,437.53 1,992,067,160.59
经营活动产生的现金流量净额 22,238,670.19 -120,915,731.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
16 / 19
2019 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,211,327.00 3,515,280.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,211,327.00 3,515,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,498,848.09 5,544,079.91
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,498,848.09 5,544,079.91
投资活动产生的现金流量净额 -287,521.09 -2,028,799.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 78,673,810.76 127,764,179.19
筹资活动现金流入小计 268,673,810.76 397,464,179.19
偿还债务支付的现金 269,700,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,668,548.77 11,904,958.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,988,578.08 57,751,624.43
筹资活动现金流出小计 329,357,126.85 269,656,583.17
筹资活动产生的现金流量净额 -60,683,316.09 127,807,596.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,732,166.99 4,863,064.28
加：期初现金及现金等价物余额 256,081,295.54 282,905,552.92
六、期末现金及现金等价物余额 217,349,128.55 287,768,617.20
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
17 / 19
2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,225,045,425.79 1,476,608,296.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,947,890.87 4,508,796.70
经营活动现金流入小计 1,228,993,316.66 1,481,117,093.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,029,807,202.23 1,395,585,074.74
支付给职工及为职工支付的现金 54,928,686.33 56,764,655.72
支付的各项税费 40,129,371.20 34,352,002.57
支付其他与经营活动有关的现金 48,947,753.85 74,775,489.26
经营活动现金流出小计 1,173,813,013.61 1,561,477,222.29
经营活动产生的现金流量净额 55,180,303.05 -80,360,128.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,088.00 3,515,280.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,088.00 3,515,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,980.55 2,812,401.87
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,980.55 2,812,401.87
投资活动产生的现金流量净额 -205,892.55 702,878.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 58,205,355.29 106,630,314.55
筹资活动现金流入小计 248,205,355.29 376,330,314.55
偿还债务支付的现金 269,700,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,668,548.77 11,904,958.74
支付其他与筹资活动有关的现金 47,988,578.08 49,100,089.37
筹资活动现金流出小计 329,357,126.85 261,005,048.11
筹资活动产生的现金流量净额 -81,151,771.56 115,325,266.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,177,361.06 35,668,015.63
加：期初现金及现金等价物余额 201,247,298.92 196,403,795.22
六、期末现金及现金等价物余额 175,069,937.86 232,071,810.85
18 / 19
2019 年第三季度报告
法定代表人： 黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.3 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19