南宁百货大楼股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 71
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南宁百货
公司英文名称：nanning department store co.,ltd.
公司英文名称缩写：n.n.store
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南宁百货
公司A股代码：600712
3、 公司注册地址：广西南宁市朝阳路39号
公司办公地址：广西南宁市朝阳路39号
邮政编码：530012
公司国际互联网网址：http://www.nnbh.com.cn
公司电子信箱：dmfloffice@nnbh.cn
4、 公司法定代表人：陈民群
5、 公司董事会秘书：李亮
电话：(0771)2610906,2098826
传真：(0771)2610906
E-mail：dmfloffice@nnbh.cn
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
公司证券事务代表：周宁星
电话：(0771)2610906,2098826
传真：(0771)2610906
E-mail：dmfloffice@nnbh.cn
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn;
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 898,768,115.40 879,716,878.40 2.17
所有者权益（或股东权益） 220,704,942.12 208,876,263.10 5.66
每股净资产(元) 1.53 1.44 6.25
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 12,434,254.14 5,409,713.68 129.85
利润总额 15,762,266.69 5,166,654.91 205.08
净利润 11,828,679.02 4,439,462.18 166.44
扣除非经常性损益后的净利润 8,645,535.02 5,012,033.95 72.50
基本每股收益(元) 0.082 0.031 164.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.060 0.035 71.43
)
稀释每股收益(元) 0.082 0.031 164.52
净资产收益率(%) 5.36 2.67 增加100.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额 102,480,543.79 26,827,754.65 281.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.19 273.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -156,208.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经 40,860.00
营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,484,221.17
其他非经常性损益项目 376,002.74
所得税影响 -561,731.29
合计 3,183,144.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 27,281,580 18.86 27,281,580 18.86
3、其他内资持股 36,412,500 25.17 -90,759 -90,759 36,321,741 25.10
其中:境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 63,694,080 44.03 -90,759 -90,759 63,603,321 43.96
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 80,977,920 55.97 90,759 90,759 81,068,679 56.04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 80,977,920 55.97 90,759 90,759 81,068,679 56.04
合计
三、股份总数 144,672,000 100 144,672,000 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2008年1月7日,根据《南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案》，本公司三家限售流通股股东瑞安东大眼镜有限公司、南宁市金焰燃气有限责任公司、南宁市桂达贸易总公司共计90,759股限售股获得上市流通权；另尚有49家由大股东垫付对价的限售流通股股东因未向代垫股东偿还垫付对价或取得其同意，暂不能上市流通。待偿还代垫股份或取得垫付方同意后，上述股东所持股份才能上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 17,246户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例(% 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
性质 ) 增减 量
南宁沛宁资产经营 国家 18.86 27,281,580 0 27,281,580
有限责任公司
利时集团股份有限 境内 14.46 20,926,359 0 20,926,359
公司 非国
有法
人
广西国力投资担保 国有 8.78 12,708,822 0 12,708,822 冻结12,708,822
有限公司 法人
杭州民百发展有限 未知 1.87 2,708,321 2,708,321
公司
裕阳证券投资基金 未知 1.08 1,559,851 1,559,851
浙江省丝绸集团有 未知 1.07 1,551,300 1,551,300
限公司
李宪忠 境内 1.01 1,463,000 1,463,000
自然
人
华宝信托有限责任 未知 0.47 681,816 681,816
公司－集合类资金
信托R2008JH007
沈敏 境内 0.39 568,461 568,461
自然
人
姚旭 境内 0.38 556,900 556,900
自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
杭州民百发展有限公司 2,708,321 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,559,851 人民币普通股
浙江省丝绸集团有限公司 1,551,300 人民币普通股
李宪忠 1,463,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合 681,816 人民币普通股
类资金信托R2008JH007
沈敏 568,461 人民币普通股
姚旭 556,900 人民币普通股
杨贵林 548,380 人民币普通股
顾琴官 504,900 人民币普通股
王金云 428,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也
关系的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他5%以上的股东，包
括第二大股东利时集团股份有限公司、第三大股东广西国力投资担保有限公司以及国家股收购方深
圳亚奥数码有限公司之间经公司2008年6月下旬函询，均表示不存在实际关联及一致行动人关系。公
司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 名称 条件股份数量 情况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 南宁沛宁资产经 27,281,580 2009年6月16 7,233,600 (1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让； (2)在前项
营有限责任公司 日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
2010年6月16 7,233,600 量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%； (3)在前项
日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
2011年6月16 12,814,380 量占公司股份总数的比例在24个月内不超过10%。 获得流通
日 权日R确定方法如下： a、若追加对价安排条件触发，获得流
通权日为支付追加对价股份实施日； b、若追加对价安排条
件未触发，获得流通权日为2007年度股东大会审议通过公司2
007年度报告之日。
2 浙江利时投资集 20,926,359 2009年6月16 7,233,600 (1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让； (2)在前项
团股份有限公司 日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
2010年6月16 7,233,600 量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%； (3)在前项
日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
2011年6月16 6,459,159 量占公司股份总数的比例在24个月内不超过10%。 获得流通
日 权日R确定方法如下： a、若追加对价安排条件触发，获得流
通权日为支付追加对价股份实施日； b、若追加对价安排条
件未触发，获得流通权日为2007年度股东大会审议通过公司2
007年度报告之日。
3 广西国力投资担 12,708,822 2009年6月16 7,233,600 (1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让； (2)在前项
保有限公司 日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
2010年6月16 5,475,222 量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%； (3)在前项
日 规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
量占公司股份总数的比例在24个月内不超过10%。 获得流通
权日R确定方法如下： a、若追加对价安排条件触发，获得流
通权日为支付追加对价股份实施日； b、若追加对价安排条
件未触发，获得流通权日为2007年度股东大会审议通过公司2
007年度报告之日。
4 天津市塘沽区林 320,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
森商贸有限公司
5 南宁市新发空调 217,600 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
制冷设备装潢公
司
6 南宁市第二百货 187,200 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
公司共和百货店
7 南宁华润通讯设 160,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
备有限公司
8 南宁桂银综合服 160,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
务公司
9 南宁市志达经济 153,600 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
贸易公司
10 青田奥斯达皮件 80,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年2月2日，经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过：同意徐琪先生辞去公司常务副总经理职务；聘请齐万辉先生为公司的常务副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、 报告期内整体经营情况的讨论和分析
2008年上半年，虽然国家开始实施“从紧”货币政策，国内CPI持续高位运行，同时，年初的冰冻灾害， 5.12汶川大地震，以及六月份的洪涝灾害等都对国家社会、经济领域的运行产生较大影响，但消费品零售市场仍然保持较快的增长速度。为应对市场的变化，公司迅速采取措施，充分发挥自身优势，巩固了市场份额，经济效益得到稳步提升。 1、 报告期内，公司对经营发展规划进行调整，在做强做大主题百货和家电的同时，通过优化超市的经营管理，提升其盈利水平。面对“五.一”黄金周取消，以往的消费习惯将受到影响的情况，公司积极调整思路，力求贴近不同层次、不同时令的消费需求。加大对清明节假期的促销，四月份的销售同比增长45%。 上半年，公司在去年北楼中庭改造的基础上，按照品牌和类别进一步调整商品结构，优化商场布局；同时，公司还对北楼地下停车场、南北楼连接天桥进行美化和改造；并对南北楼空调通风系统进行清洗消毒，以改善购物环境。 2、 报告期公司实现营业收入70096.69万元，同比增长20.16%，实现营业利润1,243.43万元，同比增长129.85%，实现归属母公司所有者的净利润1,182.87万元，同比增长166.44%。 报告期内主要报表项目发生重大变化的说明： （1） 报告期应收账款较期初增加651.52万元，增长1,907.53%，主要系报告期家电类批发业务量增长所致。 （2） 报告期其他应收款较期初减少877.87万元，下降42.54%，主要系收回东兴大酒店欠款所致。 （3） 报告期在建工程较期初增加263.69万元，增长77.78%，主要系贵港店装修费用增加所致。 （4） 报告期短期贷款较期初减少5,300万元，下降35.81%，主要系公司根据实际经营情况，偿还部分贷款所致。 （5） 报告期应付职工薪酬较期初增加971.96万元，增长66.28%，主要系预提职工绩效奖金所致。 （6） 报告期应交税费较期初减少936.71万元，减少72.59%，主要系支付上年税费所致。 （7） 报告期应付票据较期初增加8,437.65万元，增长50.50%，主要系报告期内以银行承兑汇票方式结算的购进业务增加所致。 （8） 报告期所得税费用增加320.64万元，增长440.93%，主要系转回递延所得税资产所致，上年无此项目。 （9） 报告期财务费用减少279.24万元，下降45.16%，主要系公司压缩贷款规模，利息开支减少所致。 （10） 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加281.99%，主要系销售增长，以及收回东兴大酒店欠款所致。 （11） 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降60.41%，主要系收回利得盈理财产品本金及利息，增加贵港店装修费用所致。 （12） 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降234.15%，主要系公司偿还贷款所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
商业零售 677,457,852.57 590,281,943.15 12.87 20.13 20.84 增加0.51个百分点
分产品
商品零售 677,457,852.57 90,281,943.15 12.87 20.13 20.84 增加0.51个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 677,457,852.57 20.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
本公司将部分营业场地租赁给深圳肯德基有限公司、广西麦当劳餐 3,406,000 28.79
厅食品有限公司、南宁迪信通电子通信技术有限公司等32家单位和
个人，2008年上半年租金收入为340.60万元，租金的确定依据是协
议定价，占本报告期净利润的28.79%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、公司在经营中出现的问题与困难
下半年，如果国家继续实行紧缩政策，原材料及副食品价格不断高涨，CPI整体高位运行，将会使部分企业经营处于困难境地，降低普通消费者的实际生活水平及消费预期。这些情况对于零售业的影响我们预计将会在今年底至明年初显现。 公司将密切关注市场发展，采取有效措施，积极应对，不断对内挖潜，对外拓展业务，创新营销方式，促进企业健康、稳定发展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、为把公司治理专项活动推向深入，防止大股东非经营性占用上市公司资金问题复发，根据中国证监会《关于公司治理专项活动的公告》及广西证监局《关于对大股东及关联方占用上市公司资金进行自查自纠的通知》要求，公司制定了自查工作方案，成立了以董事长为第一责任人的领导小组。经认真对照检查，公司现阶段不存在大股东占用上市公司资金的现象。 2、为进一步提高公司治理水平，巩固2007年治理专项活动的成果，并把活动继续推向深入，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告》及上交所相关《通知》的精神，本公司对2007年上市公司治理专项活动的整改完成情况进行了检查。经查：公司在治理报告中需要限期整改的事项以及监管部门提出的意见，公司都已基本整改完成，且效果良好。今后，我司将根据公司的发展和监管部门的要求，不断强化公司治理。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配方案的情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
往期 1、本公司与南宁市金扩商贸有限责任公司等债务人1010万元欠款纠纷案，公司已申请执行，2007年5月双方签订了《执行和解协议》，现该协议仍在执行中。 2、本公司与东兴大酒店的转让合同纠纷案（本金1180万元），2003年年底经法院调解达成2006年12月31日前还款完毕的《调解协议》。但对方未按期还款，本公司已申请法院强制执行。2008 年4月17日，公司与东兴大酒店达成《执行和解协议》，对方同意先偿还1180万元本金后，公司解除对东兴大酒店的抵押；公司部分减免对方应付利息，以拍卖其他查封财产或其他方式偿还。2008年4月25日，1180万元本金已到公司帐户。 本期 1、汇达资产托管有限责任公司广州分公司、惠阳县银海实业发展公司两公司诉购买本公司股票纠纷（涉案总额530万元），请求确认股权，判令本公司交付原告530万元购买的法人股270万股。经南宁市中级人民法院2007年12月民事判决：判决本公司胜诉。两原告不服，提起上诉。经广西高级人民法院审理，2008年7月30日终审判决：驳回上诉，维持原判。 2、本公司诉南宁市聚通工贸有限责任公司场地租赁纠纷案（案值183万元）。2007年8月，因聚通公司欠缴场地租金，本公司根据合同要求提前解除合同及补足所欠租金。同期，聚通公司诉本公司（案值330万元），因本公司单方解除合同，要求本公司赔偿部分装修损失及预期利益。现上述两案件仍在审理中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司将部分营业场地租赁给深圳肯德基有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁迪信通电子通信技术有限公司等32家单位和个人，2008年上半年租金收入为340.60万元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本公司将10,000,000元委托中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行进行投资理财。委托理财投资品种是非保本浮动收益人民币信托理财产品（利得盈），委托期限为2007年8月13日至2008年6月18日。2008年6月18日，公司已收回委托理财的本金及相应收益。
(十一)其他重大合同
报告期内，公司与建设银行南宁市朝阳支行、交通银行南宁市营业部分别签订了2700万元和1000万元的贷款续借合同。上述借款均在2007年度审议通过的授信额度内。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让； (2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%； (3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在24个月内不超过10%。 获得流通权日R确定方法如下： a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为支付追加对价股份实施日； b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告之日。
本报告期未涉及履行承诺的情形。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件流通股上市公告 《上海证券报》A23版 2008年1月2日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
第五届董事会二00八年第一 《上海证券报》42版 2008年1月19日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
次临时会议决议公告 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
第五届董事会二00八年第二 《上海证券报》D54版 2008年2月5日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
次临时会议决议公告及二00 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
八年第一次临时股东大会决 上市公司资料检索--600712
议公告
股票交易异常波动公告 《上海证券报》D4版 2008年2月15日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
2007年业绩快报 《上海证券报》D6版 2008年3月4日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
第五届董事会二00八年第三 《上海证券报》D44版 2008年4月15日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
次临时会议决议公告 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
2007年业绩快报更正公告 《上海证券报》D135版 2008年4月22日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
第五届董事会二00八年第一 《上海证券报》45版 2008年4月26日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
次正式会议决议公告及第五 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
届监事会第八次会议决议公 上市公司资料检索--600712
告
二00八年第一季度报告 《上海证券报》D79版 2008年4月30日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
二00八年度股东大会决议公 《上海证券报》D15版 2008年6月17日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
告 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
公告 《上海证券报》D24版 2008年6月24日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
关于股东股权冻结的公告 《上海证券报》C10版 2008年7月10日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
.sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
第五届董事会二00八年第五 《上海证券报》67版 2008年7月19日 上海证券交易所国际互联网址：http://www
次临时会议决议公告 .sse.com.cn;路径：上海证券交易所网站--
上市公司资料检索--600712
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,439,243.99 213,977,405.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 6,856,746.84 341,552.13
预付款项 10,457,522.01 11,281,685.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,859,600.75 20,638,301.80
买入返售金融资产
存货 57,042,636.83 56,699,305.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,855,750.42 302,938,249.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,293,148.68 21,281,356.71
投资性房地产
固定资产 456,401,408.36 466,025,939.04
在建工程 6,027,234.00 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,401,083.46 40,184,431.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,620,954.62 8,737,042.40
递延所得税资产 25,168,535.86 27,159,564.97
其他非流动资产
非流动资产合计 555,912,364.98 576,778,628.71
资产总计 898,768,115.40 879,716,878.40
流动负债：
短期借款 95,009,064.59 148,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 251,442,948.70 167,066,496.20
应付账款 114,042,585.09 124,568,149.86
预收款项 66,543,378.18 75,218,397.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,383,401.09 14,663,820.68
应交税费 3,074,801.62 12,441,942.41
应付利息 1,659.26 331,604.28
应付股利 771,840.10 772,732.10
其他应付款 36,612,537.50 34,481,126.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,637,319.63 92,743,643.91
流动负债合计 677,519,535.76 670,296,977.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 543,637.52 543,637.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,637.52 543,637.52
负债合计 678,063,173.28 670,840,615.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,569,261.60 5,569,261.60
一般风险准备
未分配利润 61,602,609.22 49,773,930.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 220,704,942.12 208,876,263.10
少数股东权益
所有者权益合计 220,704,942.12 208,876,263.10
负债和所有者总计 898,768,115.40 879,716,878.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司资产负债表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,547,230.55 193,508,010.19
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 6,856,746.84 3,478,938.86
预付款项 9,938,007.95 10,124,098.99
应收利息
应收股利
其他应收款 166,866,149.32 173,697,127.38
存货 35,486,547.64 35,105,357.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 456,894,682.30 415,913,532.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 71,491,057.87 71,479,265.90
投资性房地产
固定资产 200,539,145.99 204,830,116.28
在建工程 6,027,234.00 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,290,020.34 40,024,972.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,335,715.23 7,280,810.81
递延所得税资产 2,895,907.18 3,110,355.22
其他非流动资产
非流动资产合计 326,579,080.61 340,115,814.86
资产总计 783,473,762.91 756,029,347.62
流动负债：
短期借款 95,009,064.59 148,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 251,442,948.70 167,066,496.20
应付账款 102,570,172.38 111,253,107.13
预收款项 63,433,559.54 72,395,073.17
应付职工薪酬 24,228,888.72 14,132,373.88
应交税费 2,819,675.37 11,370,310.31
应付利息 1,659.26 331,604.28
应付股利 771,840.10 772,732.10
其他应付款 27,727,049.21 25,684,595.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,004,857.87 551,015,356.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 568,004,857.87 551,015,356.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,554,023.11 5,554,023.11
未分配利润 56,381,810.63 45,926,896.54
所有者权益（或股东权益）合计 215,468,905.04 205,013,990.95
负债和所有者（或股东权益）合计 783,473,762.91 756,029,347.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并利润表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 700,966,850.58 583,354,308.78
其中：营业收入 700,966,850.58 583,354,308.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 688,920,391.15 577,946,133.90
其中：营业成本 591,292,636.29 489,619,388.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,021,519.13 3,479,254.34
销售费用 18,529,908.24 14,963,798.45
管理费用 71,685,034.49 63,087,648.82
财务费用 3,390,669.14 6,183,040.19
资产减值损失 623.86 613,003.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 387,794.71 1,538.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,434,254.14 5,409,713.68
加：营业外收入 3,818,500.75 245,924.27
减：营业外支出 490,488.20 488,983.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,762,266.69 5,166,654.91
减：所得税费用 3,933,587.67 727,192.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,828,679.02 4,439,462.18
归属于母公司所有者的净利润 11,828,679.02 4,439,462.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.082 0.031
（二）稀释每股收益（元/股） 0.082 0.031
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 664,118,083.45 551,842,779.79
减：营业成本 562,063,456.76 464,318,051.28
营业税金及附加 3,433,837.91 3,004,765.36
销售费用 16,524,116.03 13,356,554.62
管理费用 69,922,280.62 59,296,010.67
财务费用 3,442,591.09 6,259,872.42
资产减值损失 -40,193.16 538,802.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 387,794.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,159,788.91 5,068,723.30
加：营业外收入 3,797,100.75 245,924.27
减：营业外支出 344,968.97 466,696.07
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,611,920.69 4,847,951.50
减：所得税费用 2,157,006.60 727,192.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,454,914.09 4,120,758.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并现金流量表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,440,226.92 670,609,529.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,839,847.15 5,052,530.39
经营活动现金流入小计 821,280,074.07 675,662,059.89
购买商品、接受劳务支付的现金 617,584,944.98 563,855,152.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,764,498.96 30,586,458.99
支付的各项税费 28,683,026.01 27,566,334.06
支付其他与经营活动有关的现金 31,767,060.33 26,826,359.91
经营活动现金流出小计 718,799,530.28 648,834,305.24
经营活动产生的现金流量净额 102,480,543.79 26,827,754.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,228.00 32,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,429,230.74 32,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,516,364.14 2,778,578.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,516,364.14 2,778,578.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,087,133.40 -2,745,878.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,931,571.75 7,636,255.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,931,571.75 17,636,255.25
筹资活动产生的现金流量净额 -58,931,571.75 -17,636,255.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,461,838.64 6,445,620.82
加：期初现金及现金等价物余额 213,977,405.35 251,725,271.66
六、期末现金及现金等价物余额 256,439,243.99 258,170,892.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司现金流量表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,165,030.08 637,150,012.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,389,065.49 2,832,769.04
经营活动现金流入小计 777,554,095.57 639,982,781.62
购买商品、接受劳务支付的现金 586,289,529.11 501,961,731.80
支付给职工以及为职工支付的现金 37,606,594.30 28,476,166.93
支付的各项税费 26,173,663.30 24,700,170.99
支付其他与经营活动有关的现金 31,005,897.49 83,841,621.98
经营活动现金流出小计 681,075,684.20 638,979,691.70
经营活动产生的现金流量净额 96,478,411.37 1,003,089.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,128.00 22,718,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,408,130.74 22,718,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,915,750.00 2,264,500.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,915,750.00 2,264,500.58
投资活动产生的现金流量净额 6,492,380.74 20,454,199.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,931,571.75 7,588,091.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,931,571.75 17,588,091.63
筹资活动产生的现金流量净额 -58,931,571.75 -17,588,091.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,039,220.36 3,869,197.71
加：期初现金及现金等价物余额 193,508,010.19 231,202,154.44
六、期末现金及现金等价物余额 237,547,230.55 235,071,352.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并所有者权益变动表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 东权
(或股本) ： 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 144,672, 8,861,07 5,569,26 49,773,9 208,876,263.10
上年 000.00 1.30 1.60 30.20
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 144,672, 8,861,07 5,569,26 49,773,9 208,876,263.10
本年 000.00 1.30 1.60 30.20
年初
余额
三、 11,828,6 11,828,679.02
本期 79.02
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 11,828,6 11,828,679.02
）净 79.02
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 11,828,6 11,828,679.02
（一 79.02
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 144,672, 8,861,07 5,569,26 61,602,6 220,704,942.12
本期 000.00 1.30 1.60 09.22
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、 144,672, 8,861,07 1,802,57 4,821,74 91,020.4 160,248,408.18
上年 000.00 1.30 5.80 0.63 5
年末
余额
加： 2,568,25 2,568,251.72
会计 1.72
政策
变更
前期
差错
更正
二、 144,672, 8,861,07 1,802,57 7,389,99 91,020.4 162,816,659.90
本年 000.00 1.30 5.80 2.35 5
年初
余额
三、 4,439,46 -91,020. 4,348,441.73
本期 2.18 45
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 4,439,46 4,439,462.18
）净 2.18
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 4,439,46 4,439,462.18
（一 2.18
）和
（二
）小
计
（三 91,020.4 91,020.45
）所 5
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． 91,020.4 91,020.45
其他 5
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 144,672, 8,861,07 1,802,57 11,829,4 167,165,101.63
本期 000.00 1.30 5.80 54.53
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司所有者权益变动表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 45,926,896.54 205,013,990.95
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 45,926,896.54 205,013,990.95
年初余额
三、本期 10,454,914.09 10,454,914.09
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 10,454,914.09 10,454,914.09
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一 10,454,914.09 10,454,914.09
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 56,381,810.63 215,468,905.04
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 10,129,704.45 165,465,351.55
年末余额
加：会计 2,568,251.72 2,568,251.72
政策变更
前期差错
更正
二、本年 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 12,697,956.17 168,033,603.27
年初余额
三、本期 5,755,325.10 4,120,758.77 9,876,083.87
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 4,120,758.77 4,120,758.77
利润
（二）直 5,755,325.10 5,755,325.10
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 5,755,325.10 5,755,325.10
上述（一 5,755,325.10 4,120,758.77 9,876,083.87
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 144,672,000.00 14,616,396.40 1,802,575.80 16,818,714.94 177,909,687.14
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
公司概况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，注册资本人民币63,600,000.00元，于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）13828360-7号企业法人营业执照，1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，增加注册资本人民币26,820,000.00元，于1996年11月11日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币90,420,000.00元。住所：南宁市朝阳路39-41、45号，法定代表人：陈民群。 根据2003年9月29日《南宁百货大楼股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议》，以2003年6月30日总股本90,420,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54,252,000.00元转增股本，于2003年11月26日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币144,672,000.00元。 2005年10月31日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.50元的价格将持有的26,746,176股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款40,119,264.00元。本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份26,746,176股，持股比例为18.49%，成为公司第二大股东；并于2006年12月办理了股权变更登记手续。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，浙江利时投资集团股份有限公司持有20,926,359.00股，持股比例变更为14.46%。 2005年12月27日，南宁百货第三大股东南宁市自来水公司与广西国力投资担保有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.52元的价格将持有的16,243,264股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司，转让总价款24,689,762.00元。本次股份转让完成后，广西国力投资担保有限公司持有16,243,264股，持股比例为11.23%，成为公司第三大股东；并于2006年12月办理了股权变更登记手续。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，广西国力投资担保有限公司持有12,708,822.00股，持股比例变更为8.78%。 南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁沛宁）与深圳市亚奥数码有限公司（以下简称亚奥数码）签订了《南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》，以每股2.049元的价格将持有的35,616,000股国家股全部转让给亚奥数码，转让总价款72,979,154.00 0元。本次股份转让完成后，亚奥数码将持有35,616,000股，持股比例为24.62%，成为公司第一大股东，股权性质由国家股转变为社会法人股。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股，此事项后，深圳市亚奥数码有限公司持有27,281,580.00股，持股比例变更为18.86%。本次股份转让尚需经国务院国资委批准，至本期末上述股权变更登记手续尚未完成。 经公司登记机关核准，经营范围为：国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、冰淇淋、现调饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、儿童读物（书刊零售）、生活用旧货调剂及其服务、钟表维修、停车场服务、自有房屋租赁、餐饮（凡需许可证的凭证从事经营）、美容美发、珠宝首饰维修。 公司下设八个控股子公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通房产）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称南百竹木）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）、南宁大龙祥华服务管理有限公司（以下简称大龙祥华）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称寰旺房产）、南宁南百佳年华超市有限公司（以下简称佳年华超市）、北海五象房地产开发有限公司（以下简称北海五象）、南宁市南百职业培训学校（以下简称南百培训）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则及其指南。
2、财务报表的编制基础：
本公司2006年12月31日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3号）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等的规定，对要求追溯的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 本公司以具有完全的持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
6、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生时的即期汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的即期汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司的金融资产包括： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。 本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。 资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。 处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的帐面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。 本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。 资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积－其他资本公积。 对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 本公司的金融负债包括： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。 （2）其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主要，辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进项调整。（母公司对纳入合并范围子公司的其他应收款未计提坏账准备）
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 8
1－2年 5 8
2－3年 20 10
3－4年 25 12
4－5年 30 15
5年以上 35 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。 本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
9、存货核算方法：
（1）存货分类： 存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品等。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法: 存货按取得时的实际成本计价。库存商品一律采用进价核算，采用先进先出法计算结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法结转成本；开发产品按购建成本计价，包括在建期间符合利息资本化条件的利息部分，销售时按实际购建价结转成本。 (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法 年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。（受托代销商品不计提存货跌价准备）。
10、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。 一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。 如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-40 3 2.77-2.43
运输设备 7-10 3 13.86-9.7
通用设备 7-20 3 13.86-4.85
其他设备 5-10 3 19.40-9.7
经营租入固定资产改良-装修 5-10 20-10
费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 采用直线法分类计提折旧
(2) 其他说明
(2) 减值准备的计提方法：
A、年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
12、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产核算方法：
（1）无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （2）无形资产按照成本进行初始计量。其中： 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。 （3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。 （4）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资的计量 本公司将持有的对被投资单位的投资作为出资投入企业的形成长期股权投资。包括对子公司、合营企业、联营企业的投资以及对被投资单位不具控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资成本的确定按下述原则确定： ①同一控制下的企业合并，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，初始成本与合并对价的差额，调整资本公积，如资本公积不足的，调整留存收益； ②非同一控制下的企业合并，应当在购买日按照确定的合并成本作为初始投资成本； ③其他方式取得的长期股权投资，应当按照取得时实际支付的购买价款或投资合同、协议约定的价值或发行权益性证券的公允价值等作为初始投资成本。 取得的长期股权投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。 （2）长期股权投资的核算 ①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按成本法核算；对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 ②能够对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时，调整长期股权投资的成本。 (3)长期股权投资减值准备 本公司将在资产负债表日，按照企业会计准则的规定，对长期股权投资可收回金额进行测试，对可回收金额低于账面价值的金额，确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。
16、借款费用资本化的核算方法：
确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年及以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用开始资本化，需同时满足下列条件： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。 资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
17、收入确认原则：
（1）销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。 ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
18、确认递延所得税资产的依据：
本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。
本公司的暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照该差额与本公司的适用所得税税率，应当确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债。资产、负债的账面价值与计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产；资产、负债的账面价值与计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 资产负债表日，对于递延所得税资产或递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17％
消费税 消费税应税收入 5％
营业税 营业税应税收入 5％
城建税 应纳流转税额 7％
企业所得税 应纳税所得额 15％或25%
教育费附加 应纳流转税额 3％
地方教育费附加 应纳流转税额 1％
河堤防洪保安费 营业收入 0.1％
文化教育事业费 营业税应税收入 3％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
根据南宁市地方税务局南地税函[2005]463号《关于南宁百货大楼股份有限公司减征企业所得税问题的批复》，同意2005年度至2010年度减按15%税率缴纳企业所得税；
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
南宁市百通房地产开发 全资子公司 南宁市朝阳路39-41 房地产 500.00 房地产开发
公司 号
桂林南百竹木业发展有 控股子公司 桂林 生产型 600.00 竹制品生产、销售
限公司
南宁金湖时代置业投资 控股子公司 南宁市朝阳路39号 房地产 1,380.00 房地产开发等
有限公司
南宁大龙祥华服务管理 控股子公司 南宁市济南路124号 服务型 30.00 企业管理、会议等服务
有限公司
南宁寰旺房地产开发有 控股子公司 南宁市朝阳路39号 房地产 880.00 房地产开发及销售
限责任公司
南宁南百佳年华超市有 控股子公司 南宁市朝阳路39-41 商业流通 1,000.00 商业零售
限公司 、45号
北海五象房地产开发有 控股子公司 北海市北海大道西1 房地产 900.00 房地产开发、销售
限公司 6号海富大厦第26层
B号
南宁市南百职业培训学 全资子公司 南宁市朝阳路39号 教育产业 30.00 初级商品营业员职业培训
校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
南宁市百通房地产开发 500 100 100 是
公司
桂林南百竹木业发展有 436 64 64 是
限公司
南宁金湖时代置业投资 1,380 100 100 是
有限公司
南宁大龙祥华服务管理 30 100 100 是
有限公司
南宁寰旺房地产开发有 880 100 100 是
限责任公司
南宁南百佳年华超市有 1,000 100 100 是
限公司
北海五象房地产开发有 900 100 100 是
限公司
南宁市南百职业培训学 30 100 100 是
校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业合并及合并财务报表的说明：
南宁培荣电子有限责任公司是本公司于1998年与桂林爱丽华电子有限公司、郭培荣三方共同成立的，本公司投资267,060.00元，持股比例为60%。该公司由于长期停业于2000年被南宁市工商行政管理局“南工商企处字（2000）第2号”文吊销营业执照。2004年公司全额计提了减值准备，但由于未完善手续本公司未核算对其长期投资，也未纳入合并报表。
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 256,439,243.99 213,977,405.35
合计 256,439,243.99 213,977,405.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行存款中含银行承兑汇票保证金存款期末余额162,344,647.60元，比年初余额117,984,163.96元增加44,360,483.64元。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数
银行承兑汇票 200,000.00
合计 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 3,218,829.31 30.84 3,218,829.31 89.92 3,218,829.31 85.98 3,218,829.31 94.62
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
其 7,217,628.25 69.16 360,881.41 10.08 524,654.17 14.02 183,102.04 5.38
他
不
重
大
应
收
账
款
合 10,436,457.56 － 3,579,710.72 － 3,743,483.48 － 3,401,931.35 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款种类的划分标准：符合下列条件之一的为单项金额重大的应收款项：期末余额在100万元（含100万元，下同）以上的应收款项；期末余额小于100万元，大于50万元（含50万元），且账龄超过3年（含3年）的应收款项；其他本公司根据款项性质特别认定的的应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
市锦明电讯有限公司 820,000.00 820,000.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 100 账龄长
，收回
可能性
极小
贵港土产大东商场 10,956.76 10,956.76 100 账龄长
，收回
可能性
极小
防城华侨商品供应公司 7,215.80 7,215.80 100 账龄长
，收回
可能性
极小
防城商业大楼 72,078.50 72,078.50 100 账龄长
，收回
可能性
极小
平南城东表店 8,597.01 8,597.01 100 账龄长
，收回
可能性
极小
桂林芦笛装饰公司 10,640.00 10,640.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
曾金生 43,100.00 43,100.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
易俊瑶 62,300.00 62,300.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
赖思静 27,300.00 27,300.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
吉林欣欣公司 54,750.00 54,750.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
肖艳兵 140,145.00 140,145.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
广州金丰公司 41,801.25 41,801.25 100 账龄长
，收回
可能性
极小
苏州人民商场 7,249.74 7,249.74 100 账龄长
，收回
可能性
极小
贵州黔西南洲民族贸易公司 400.00 400.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
防城商业大楼 8,520.00 8,520.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
北海金辉商场 6,132.00 6,132.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
贵港土产公司大东商场 2,033.85 2,033.85 100 账龄长
，收回
可能性
极小
宾阳百货公司百货商场 13,284.37 13,284.37 100 账龄长
，收回
可能性
极小
合山五金公司 502.00 502.00 100 账龄长
，收回
可能性
极小
湛江霞山侨信家电总汇 31,851.98 31,851.98 100 账龄长
，收回
可能性
极小
容县工业品供销公司 95,404.91 95,404.91 100 账龄长
，收回
可能性
极小
金城江金隆商场 4,800.67 4,800.67 100 账龄长
，收回
可能性
极小
江南购物中心 989.76 989.76 100 账龄长
，收回
可能性
极小
北海华联股份公司 11,049.80 11,049.80 100 账龄长
，收回
可能性
极小
广东喜之郎公司南宁办事处 8,333.80 8,333.80 100 账龄长
，收回
可能性
极小
玉林云锦 130,005.62 130,005.62 100 账龄长
，收回
可能性
极小
南宁客运分公司 17,259.70 17,259.70 100 账龄长
，收回
可能性
极小
宾阳百货公司 5,264.93 5,264.93 100 账龄长
，收回
可能性
极小
合计 3,218,829.31 3,218,829.31 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 7,217,628.25 69.16 360,881.41 787,089.15 21.03 458,782.10
一至二年 13,601.48 0.36 356.40
四至五年 17,259.70 0.46 17,259.70
五年以上 3,218,829.31 30.84 3,218,829.31 2,925,533.15 78.15 2,925,533.15
合计 10,436,457.56 100.00 3,579,710.72 3,743,483.48 100.00 3,401,931.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
香港得泰公司 购销 1,576,861.86 五年以上 15.11
市锦明电讯有限公司 购销 820,000.00 五年以上 7.86
凭祥粤强 购销 685,860.00 一年以内 6.57
武鸣强利家电城 购销 634,496.00 一年以内 6.08
邕宁县五金公司 购销 272,587.00 一年以内 2.61
合计 / 3,989,804.86 / 38.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金 63,252,357.38 92.44 55,838,357.38 98.72 73,171,440.08 92.85 57,970,091.39 99.66
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 5,170,487.92 7.56 724,887.17 1.28 5,636,915.40 7.15 199,962.29 0.34
重大其
他应收
款项
合计 68,422,845.30 － 56,563,244.55 － 78,808,355.48 － 58,170,053.68 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
符合下列条件之一的为单项金额重大的其他应收款：期末余额在100万元（含100万元，下同）以上的其他应收款；期末余额小于100万元，大于50万元（含50万元），且账龄超过3年（含3年）的其他应收款；其他本公司根据款项性质特别认定的的其他应收款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
中行中兴公司 360,000.00 360,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
桂林花桥美食康乐有限公司 2,131,285.69 2,131,285.69 100.00 账龄长，收回可能性极
小
广西老年旅游桂林公司 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
桂林爱丽华电子有限公司 35,891,787.84 35,891,787.84 100.00 资不抵债已无可执行资
产
北京北方波尔科技有限公司 750,000.00 750,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁信托投资公司 175,175.64 175,175.64 100.00 账龄长，收回可能性极
小
北海银城实业有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
柳州粮油公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁市新城糖酒副食品公司 5,440,000.00 5,440,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
防城县东升贸易公司 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
广西东兴开发区管委会 960,000.00 960,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
北海国际信托投资公司 600,000.00 600,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
广西城乡房地产开发北海公司 500,000.00 500,000.00 100.00 二审败诉
中国水利电力对外广西公司 185,053.31 185,053.31 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁富锦来餐饮酒店管理有限公 325,769.46 325,769.46 100.00 收回可能性极小
司
广西南宁万隆百货贸易有限公司 1,600,000.00 240,000.00 15.00 余额超过100万
南宁金扩商贸有限责任公司 5,000,000.00 600,000.00 12.00 余额超过100万
广西百联商业经营管理有限公司 1,000,000.00 50,000.00 5.00 余额超过100万
南宁市预算外资金 800,000.00 96,000.00 12.00 帐龄长
合计 63,252,357.38 55,838,357.38 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 4,554,981.76 6.66 275,888.36 4,060,363.97 5.15 269,806.81
一至二年 392,957.96 0.57 29,523.44 1,679,339.42 2.13 42,809.20
二至三年 83,610.12 0.12 300.00 814,459.10 1.03 374,638.42
三至四年 723,152.86 1.06 361,455.47 5,881,646.33 7.46 705,035.13
四至五年 7,458,422.19 10.90 1,156,768.12 32,222,318.39 40.89 30,760,621.51
五年以上 55,209,720.41 80.69 54,739,309.16 34,150,228.27 43.34 26,017,142.61
合计 68,422,845.30 100.00 56,563,244.55 78,808,355.48 100.00 58,170,053.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
桂林爱丽华电子有限公司 往来 35,891,787.84 五年以上 52.45
南宁市新城区糖酒副食品公司 往来 5,440,000.00 五年以上 7.95
南宁金扩商贸有限责任公司 往来 5,000,000.00 五年以上 7.31
柳州粮酒公司 往来 2,833,285.44 五年以上 4.14
广西老年旅游桂林公司 往来 2,200,000.00 五年以上 3.22
合计 / 51,365,073.28 / 75.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,247,422.78 88.43 9,722,675.03 86.18
一至二年 3,969.84 0.04 759,196.47 6.73
二至三年 164.46 737,324.53 6.54
三年以上 1,205,964.93 11.53 62,489.27 0.55
合计 10,457,522.01 100.00 11,281,685.30 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 6,594,598.82 63.06 5,701,386.07 50.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 38,407.13 38,407.13 38,407.13 38,407.13
材
料
库 39,845,895.83 540,216.17 39,305,679.66 39,505,388.04 543,040.10 38,962,347.94
存
商
品
在 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19
产
品
低 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93
值
易
耗
品
开 17,736,957.17 17,736,957.17 17,736,957.17 17,736,957.17
发
成
本
合 58,073,738.25 1,031,101.42 57,042,636.83 57,733,230.46 1,033,925.35 56,699,305.11
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
原材料 可变现值低于账面余额
库存商品 可变现值低于账面余额 减值商品出售
在产品 可变现值低于账面余额
开发成本 可变现值低于账面余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
利得盈产品 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司与中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订协议，向其购买总额不超过1000万元(含1000万元)非保本浮动收益型人民币信托理财产品(利得盈)，已于2008年6月18日到期，本期收回本金及收益376,002.74元。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在 期末净资产 本期营业收入 本期净利润
股比例(%) 被投资单 总额 总额
位表决权
比例(%)
二、联营企业
南宁医药有限责任公司 南宁市解放 医药销售 46.26 46.26 3,599.93 16,343.29 2.55
路75号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
南宁医药有限责任 9,978,305.90 20,231,356.71 11,791.97 20,243,148.68
公司
南宁唯尔福卫生保 157,741.50 157,741.50 157,741.50 157,741.50
健公司
南宁培荣电子有限 267,060.00 267,060.00 267,060.00 267,060.00
责任公司
北海华伟房地产开 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75
发公司
金狮自行车(集团) 50,000.00 50,000.00 50,000.00
股份有限公司
南宁怡兴置业房地 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
产开发有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 588,017,748.00 2,596,597.00 757,951.91 589,856,393.09
其中：房屋及建筑物 439,427,260.87 439,427,260.87
机器设备
运输工具 6,038,531.42 523,087.00 447,305.91 6,114,312.51
二、累计折旧合计： 107,380,449.73 12,011,691.06 479,101.03 118,913,039.76
其中：房屋及建筑物 49,767,291.71 5,252,091.16 55,019,382.87
机器设备
运输工具 3,095,155.51 227,551.84 338,367.83 2,984,339.52
三、固定资产净值合计 480,637,298.27 -9,415,094.06 278,850.88 470,943,353.33
其中：房屋及建筑物 389,659,969.16 -5,252,091.16 384,407,878.00
机器设备
运输工具 2,943,375.91 295,535.16 108,938.08 3,129,972.99
四、减值准备合计 14,611,359.23 69,414.26 14,541,944.97
其中：房屋及建筑物 8,910,478.37 8,910,478.37
机器设备
运输工具 224,078.33 69,414.26 154,664.07
五、固定资产净额合计 466,025,939.04 -9,415,094.06 209,436.62 456,401,408.36
其中：房屋及建筑物 380,749,490.79 -5,252,091.16 375,497,399.63
机器设备
运输工具 2,719,297.58 295,535.16 39,523.82 2,975,308.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的抵押情况及产权情况： 资产名称 存放地点 产权持有人 权属证号 数量(平方米) 备注 南楼 朝阳路39－41号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01515511号 1696.30 第二层已用于银行承兑汇票担保抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403217号 2904.62 第一层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403212号 5804.62 第二层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403210号 5804.62 第三层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403208号 5804.62 第四层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403206号 5804.62 第五层已用于银行承兑汇票担保抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403219号 5804.62 第六层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403192号 5804.62 第八层已用于银行承兑汇票担保抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45号 南宁百货大楼股份有限公司 邕房权证字第01403226号 2902.31 负一层北面已用于承兑汇票担保抵押
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 6,027,234.00 6,027,234.00 3,390,294.00 3,390,294.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
贵港中环广场装修工程 3,390,294.00 2,516,940.00 自筹 5,907,234.00
南北楼商场改造工程 120,000.00 自筹 120,000.00
合计 3,390,294.00 2,636,940.00 / 6,027,234.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权－南宁市 2,646,452.72 52,578.48 2,593,874.24
朝阳路39号
土地使用权－南宁市 25,831,457.85 475,000.02 25,356,457.83
朝阳路45号
土地使用权－望州路 1,105,759.21 22,263.60 1,083,495.61
北二里
计算机软件系统 3,192,785.83 154,600.00 265,158.95 3,082,226.88 857,801.95
土地使用权－钦州鸿 7,740,987.47 110,585.52 7,630,401.95
福小区土地
土地使用权-桂林市 811,773.15 12,361.56 799,411.59 286,982.69
合计 41,329,216.23 154,600.00 937,948.13 40,545,868.10 1,144,784.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
贵港超市 1,285,239.39 1,456,231.59
北楼外立面装修 2,126,778.21 2,566,801.35
中庭装修 4,208,937.02 4,714,009.46
合计 7,620,954.62 8,737,042.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转 转销 合计
回
一、坏账准备 61,571,985.03 623.86 1,429,653.62 1,429,653.62 60,142,955.27
二、存货跌价准备 1,033,925.35 2,823.93 2,823.93 1,031,101.42
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 2,347,549.25 2,347,549.25
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 14,611,359.23 69,414.26 69,414.26 14,541,944.97
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 1,144,784.64 1,144,784.64
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 80,709,603.50 623.86 1,501,891.81 1,501,891.81 79,208,335.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 95,000,000.00 148,000,000.00
信用借款 9,064.59 9,064.59
合计 95,009,064.59 148,009,064.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内短期借款减少53,000,000.00元，主要系商业银行与建行朝阳分行借款的减少以及本期提前还贷所致。 年末余额明细如下： 贷款单位 贷款本金 借款条件(信用/抵押/担保) 抵押物 交通银行南宁市分行 10,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第二层和第二层分割的土地 建行南宁市朝阳分行 55,000,000.00 抵押借款 朝阳路45号第三层和第六层 光大银行南宁支行 30,000,000.00抵押借款 朝阳路45号第四层 南宁市财政局 9,064.59 信用借款 合计 95,009,064.59
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 251,442,948.70 167,066,496.20
合计 251,442,948.70 167,066,496.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额比期初增加84,376,452.50元，增幅50.50%，系本年以银行承兑汇票方式结算的购进业务增加所致。 与货币资金中的保证金存款的对应关系分银行列示： 开户银行名称 保证金期末数 应付票据票面金额 执行保证金率 建行朝阳支行-45001604473049 19,572,000.00 40,460,000.00 30%、100% 交行朝阳支行-708130000301 94,159,277.10142,646,975.30 30%、100% 浦发行南宁分行200000391 48,613,370.50 68,335,973.40 30%、100% 合计 162,344,647.60 251,442,948.70
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,764,389.79 35,439,584.87 26,348,027.42 16,855,947.24
二、职工福利费 3,580,460.77 2,232,258.92 1,348,201.85
三、社会保险费 6,695,333.18 6,673,913.08 21,420.10
四、住房公积金 1,792,784.09 1,722,738.13 2,733,744.86 781,777.36
五、其他 5,106,646.80 1,042,151.56 772,743.82 5,376,054.54
合计 14,663,820.68 48,480,268.51 38,760,688.10 24,383,401.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 412,090.06 9,627,921.92 增值税应税收入
消费税 81,013.75 89,352.67 消费税应税收入
营业税 137,152.29 240,951.77 营业税应税收入
所得税 335,444.35 -898,201.66 应纳税所得额
个人所得税 73,130.07 63,447.02
城建税 306,011.94 841,409.58 应纳流转税额
土地使用税 21,303.63 101,987.57
房产税 1,603,630.66 2,001,328.74
土地增值税 -347,849.53 -347,849.53
教育费附加 116,228.95 345,856.27
防洪保安费 290,655.13 260,105.69
地方教育费 38,502.27 115,072.40
文化教育费 1,090.55 559.97
印花税 6,397.50
合计 3,074,801.62 12,441,942.41 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股 592,835.40 593,727.40 股东无法联系，未领取
社会公众股 179,004.70 179,004.70 股东无法联系，未领取
合计 771,840.10 772,732.10 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 543,637.52 543,637.52
合计 543,637.52 543,637.52 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 144,672,000 100 144,672,000 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 2,540,483.33 2,540,483.33
其他资本公积 6,320,587.97 6,320,587.97
合计 8,861,071.30 8,861,071.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,569,261.60 5,569,261.60
合计 5,569,261.60 5,569,261.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 49,773,930.20 －
调整后年初未分配利润 49,773,930.20 －
加：本期净利润 11,828,679.02 －
期末未分配利润 61,602,609.22 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 677,457,852.57 563,932,607.89
其他业务收入 23,508,998.01 19,421,700.89
合计 700,966,850.58 583,354,308.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
合计 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
合计 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广西地区 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
合计 677,457,852.57 590,281,943.15 563,932,607.89 488,487,739.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本企业系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入
26、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 506,227.22 374,500.51 消费税应税收入
营业税 1,186,411.96 980,144.35 营业税应税收入
城建税 1,160,566.92 1,012,734.65 应纳流转税额
教育费附加 498,250.50 434,665.40
文化教育费 5,242.56 9,169.91
房产税 664,819.97 670,412.95
防洪费 215.67
其他-地方教育费 -2,589.10
合计 4,021,519.13 3,479,254.34 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 11,791.97 1,538.80
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 376,002.74
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 387,794.71 1,538.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 623.86 613,003.84
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 623.86 613,003.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 23,504.00 105,000.00
其中：固定资产处置利得 23,504.00 105,000.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
罚款净收入 47,542.00 35,912.00
其他 3,747,454.75 105,012.27
合计 3,818,500.75 245,924.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 179,712.62 410,054.67
其中：固定资产处置损失 179,712.62 410,054.67
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款、赔偿支出 435.13
捐赠、赞助支出 241,300.00 35,000.00
其他 69,475.58 43,493.24
合计 490,488.20 488,983.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 1,942,558.56 727,192.73
递延所得税 1,991,029.11
合计 3,933,587.67 727,192.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
存款利息收入 2,693,622.14
收回预支款 802,077.51
代收培训费、履约保证金 496,605.50
罚款收入 47,542.00
收回东兴大酒店欠款 11,800,000.00
合计 15,839,847.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
水电费 6,674,031.47
房租费 12,839,080.89
修理费 2,124,579.39
广告、宣传费 4,662,214.42
咨询、诉讼费 1,094,759.80
运费 1,132,963.01
业务招待费 856,248.54
保险费 223,417.37
差旅费 407,544.28
银行手续费 1,483,556.55
董事会费 268,664.61
合计 31,767,060.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,828,679.02 4,439,462.18
加：资产减值准备 623.86 613,003.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,011,691.06 11,866,822.26
无形资产摊销 937,948.13 919,527.12
长期待摊费用摊销 1,116,087.78 781,870.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 102,094.79 305,054.67
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 54,113.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,065,171.15 6,183,040.19
投资损失（收益以“－”号填列） -387,794.71 -1,538.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,991,029.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -343,331.72 24,643,214.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,318,880.70 -377,540.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 63,785,350.79 -22,545,161.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 102,480,543.79 26,827,754.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 256,439,243.99 258,170,892.48
减：现金的期初余额 213,977,405.35 251,725,271.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,461,838.64 6,445,620.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 2,838,793.06 28.23 2,838,793.06 88.72 2,838,793.06 43.67 2,838,793.06 93.94
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
其 7,217,628.25 71.77 360,881.41 11.28 3,662,040.90 56.33 183,102.04 6.06
他
不
重
大
应
收
账
款
合 10,056,421.31 － 3,199,674.47 － 6,500,833.96 － 3,021,895.10 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
市锦明电讯有限公司 820,000.00 820,000.00 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
贵港土产大东商场 10,956.76 10,956.76 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
防城华侨商品供应公司 7,215.80 7,215.80 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
防城商业大楼 72,078.50 72,078.50 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
平南城东表店 8,597.01 8,597.01 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
苏州人民商场 7,249.74 7,249.74 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
贵州黔西南洲民族贸易公司 400.00 400.00 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
防城商业大楼 8,520.00 8,520.00 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
北海金辉商场 6,132.00 6,132.00 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
贵港土产公司大东商场 2,033.85 2,033.85 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
宾阳百货公司百货商场 13,284.37 13,284.37 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
合山五金公司 502.00 502.00 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
湛江霞山侨信家电总汇 31,851.98 31,851.98 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
容县工业品供销公司 95,404.91 95,404.91 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
金城江金隆商场 4,800.67 4,800.67 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
江南购物中心 989.76 989.76 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
北海华联股份公司 11,049.80 11,049.80 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
广东喜之郎公司南宁办事处 8,333.80 8,333.80 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
玉林云锦 130,005.62 130,005.62 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
南宁客运分公司 17,259.70 17,259.70 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
宾阳百货公司 5,264.93 5,264.93 100.00 账龄长
，收回
可能性
极小
合计 2,838,793.06 2,838,793.06 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 7,217,628.25 71.77 360,881.41 3,648,439.42 56.12 182,745.64
一至二年 289,637.94 4.46 276,392.86
四至五年 17,259.70 0.27 17,259.70
五年以上 2,838,793.06 28.23 2,838,793.06 2,545,496.90 39.16 2,545,496.90
合计 10,056,421.31 100.00 3,199,674.47 6,500,833.96 100.00 3,021,895.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
香港得泰公司 购销 1,576,861.86 五年以上 15.68
市锦明电讯有限公司 购销 820,000.00 五年以上 8.15
凭祥粤强 购销 685,860.00 一年以内 6.82
武鸣强利家电城 购销 634,496.00 一年以内 6.31
邕宁县五金公司 购销 272,587.00 一年以内 2.71
合计 / 3,989,804.86 / 39.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单 215,333,516.31 98.36 51,904,971.69 99.72 224,418,943.96 98.69 53,420,689.75 99.48
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 3,584,188.87 1.64 146,584.17 0.28 2,977,365.43 1.31 278,492.26 0.52
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 218,917,705.18 － 52,051,555.86 － 227,396,309.39 － 53,699,182.01 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
中行中兴公司 360,000.00 360,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
桂林花桥美食康乐有限公司 1,553,900.00 1,553,900.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
广西老年旅游桂林公司 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
桂林爱丽华电子有限公司 35,891,787.84 35,891,787.84 100.00 资不抵债已无可执行资
产
北京北方波尔科技有限公司 750,000.00 750,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁信托投资公司 175,175.64 175,175.64 100.00 账龄长，收回可能性极
小
北海银城实业有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
柳州粮油公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁市新城糖酒副食品公司 5,440,000.00 5,440,000.00 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁金湖时代置业投资有限公司 146,344,960.22 子公司不计提
桂林南百竹木业发展有限公司 5,404,883.71 子公司不计提
南宁南百佳年华超市有限公司 4,968,700.69 子公司不计提
中国水利电力对外广西公司 185,053.31 185,053.31 100.00 账龄长，收回可能性极
小
南宁富锦来餐饮酒店管理有限公 325,769.46 325,769.46 100.00 收回可能性极小
司
广西南宁万隆百货贸易有限公司 1,600,000.00 240,000.00 15.00 余额超过100万
南宁金扩商贸有限责任公司 5,000,000.00 600,000.00 12.00 余额超过100万
广西百联商业经营管理有限公司 1,000,000.00 50,000.00 5.00 余额超过100万
100.00
合计 215,333,516.31 51,904,971.69 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 160,649,943.59 73.39 225,324.95 153,896,351.16 67.68 241,214.51
一至二年 370,633.58 0.17 29,337.49 5,984,925.75 2.63 42,809.20
二至三年 4,610.12 0 300.00 89,970.89 0.04 9,569.16
三至四年 4,385.40 0 526.25 5,032,525.04 2.21 607,835.13
四至五年 6,658,422.19 3.04 1,036,768.12 32,222,318.39 14.17 30,760,621.51
五年以上 51,229,710.30 23.40 50,759,299.05 30,170,218.16 13.27 22,037,132.50
合计 218,917,705.18 100.00 52,051,555.86 227,396,309.39 100.00 53,699,182.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
南宁金湖时代置业投资有限公司 子公司 146,344,960.22 一年内 66.85
桂林爱丽华电子有限公司 往来 35,891,787.84 五年以上 16.40
南宁市新城区糖酒副食品 往来 5,440,000.00 五年以上 2.48
桂林南百竹木业发展有限公司 子公司 5,404,883.71 一年内 2.47
南宁金扩商贸有限责任公司 往来 5,000,000.00 五年以上 2.28
合计 / 198,081,631.77 / 90.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 35,493,924.64 7,377.00 35,486,547.64 35,115,558.27 10,200.93 35,105,357.34
合计 35,493,924.64 7,377.00 35,486,547.64 35,115,558.27 10,200.93 35,105,357.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
库存商品 可变现值低于账面余额 减值商品出售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
南宁金湖时代置业 13,700,000.00 13,700,000.00 13,700,000.00
投资有限公司
南宁大龙祥华服务 250,000.00 250,000.00 250,000.00
管理有限公司
南宁寰旺装饰有限 8,688,900.00 8,688,900.00 8,688,900.00
责任公司
南宁南百佳年华超 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
市有限公司
北海五象房地产有 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
限公司
南百职业培训学校 300,074.96 300,074.96 300,074.96
南百竹木 4,358,934.23 4,358,934.23 4,358,934.23
百通房地产 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
南宁医药有限责任 9,978,305.90 20,231,356.71 11,791.97 20,243,148.68
公司-成本及损益
南宁唯尔福卫生保 157,741.50 157,741.50 157,741.50 157,741.50
健公司
南宁培荣电子有限 267,060.00 267,060.00 267,060.00 267,060.00
责任公司
北海华伟房地产开 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75
发公司
金狮自行车(集团) 50,000.00 50,000.00 50,000.00
股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 289,121,868.97 1,124,210.00 643,523.91 289,602,555.06
其中：房屋及建筑物 184,314,444.99 184,314,444.99
机器设备
运输工具 5,524,453.42 134,489.00 447,305.91 5,211,636.51
二、累计折旧合计： 73,224,778.36 5,280,957.50 439,886.86 78,065,849.00
其中：房屋及建筑物 34,751,256.62 2,163,744.54 36,915,001.16
机器设备
运输工具 3,068,083.60 190,054.40 338,367.83 2,919,770.17
三、固定资产净值合计 215,897,090.61 -4,156,747.50 203,637.05 211,536,706.06
其中：房屋及建筑物 149,563,188.37 -2,163,744.54 147,399,443.83
机器设备
运输工具 2,456,369.82 -55,565.40 108,938.08 2,291,866.34
四、减值准备合计 11,066,974.33 69,414.26 10,997,560.07
其中：房屋及建筑物 7,014,358.39 7,014,358.39
机器设备
运输工具 224,078.33 69,414.26 154,664.07
五、固定资产净额合计 204,830,116.28 -4,156,747.50 134,222.79 200,539,145.99
其中：房屋及建筑物 142,548,829.98 -2,163,744.54 140,385,085.44
机器设备
运输工具 2,232,291.49 -55,565.40 39,523.82 2,137,202.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 6,027,234.00 3,390,294.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 56,721,077.11 -40,193.16 1,429,653.62 1,429,653.62 55,251,230.33
二、存货跌价准备 10,200.93 2,823.93 2,823.93 7,377.00
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 2,347,549.25 2,347,549.25
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 11,066,974.33 69,414.26 69,414.26 10,997,560.07
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减 857,801.95 857,801.95
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 71,003,603.57 -40,193.16 1,501,891.81 1,501,891.81 69,461,518.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 95,000,000.00 148,000,000.00
信用借款 9,064.59 9,064.59
合计 95,009,064.59 148,009,064.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总数 144,672,000.00 100.00 144,672,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 45,926,896.54 －
调整后年初未分配利润 45,926,896.54 －
期末未分配利润 56,381,810.63 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 644,587,510.60 536,046,165.49
其他业务收入 19,530,572.85 15,796,614.30
合计 664,118,083.45 551,842,779.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
合计 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
合计 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广西地区 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
合计 644,587,510.60 562,016,701.07 536,046,165.49 464,266,791.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本企业系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入
13、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -40,193.16 538,802.14
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -40,193.16 538,802.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,454,914.09 4,120,758.77
加：资产减值准备 -40,193.16 538,802.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,280,957.50 4,986,830.16
无形资产摊销 889,552.31 856,131.30
长期待摊费用摊销 945,095.58 440,023.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 102,094.79 305,054.67
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,065,171.15 6,259,872.42
投资损失（收益以“－”号填列） -387,794.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 214,448.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -381,190.30 40,840,786.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,441,628.12 -48,175,460.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 69,893,727.96 -9,169,708.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 96,478,411.37 1,003,089.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 237,547,230.55 235,071,352.15
减：现金的期初余额 193,508,010.19 231,202,154.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,039,220.36 3,869,197.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
南宁市百通房 南宁市朝阳路3 房地产 500.00 100 100 198292490
地产开发公司 9-41号
桂林南百竹木 桂林 生产型 600.00 64 64 708686669
业发展有限公
司
南宁金湖时代 南宁市朝阳路3 房地产 1,380.00 100 100 751232689
置业投资有限 9号
公司
南宁大龙祥华 南宁市济南路1 服务型 30.00 100 100 753735239
服务管理有限 24号
公司
南宁寰旺房地 南宁市朝阳路3 房地产 880.00 100 100 711405231
产开发有限责 9号
任公司
南宁南百佳年 南宁市朝阳路3 商业流通 1,000.00 100 100 753737306
华超市有限公 9-41、45号
司
北海五象房地 北海市北海大 房地产 900.00 100 100 788434700
产开发有限公 道西16号海富
司 大厦第26层B号
南宁市南百职 南宁市朝阳路3 教育产业 30.00 100 100 664844417
业培训学校 9号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
南宁医药有限责任公司 南宁市解放 医药销售 3,000.00 46.26 46.26
路75号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
南宁医药有限责任公司 18,203.84 14,603.91 16,343.29 2.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、1993年，公司购置位于北海市铁山港等区域的土地。1999年1月，通过置换取得位于北海市广东路西、新世纪大道南，面积111,210.20平方米（约166.82）亩的土地，但因各种原因一直未进行开发。2006年6月，本公司与北海市国土资源局签订了《闲置土地限期开发协议》（北国土延开字[2006]2号），约定本协议签订之日起六个月内动工建设，一年内投资额达到总投资额的25%以上，并支付土地闲置费222,420.40元。该土地账面原值10,869.88万元（含补交的土地闲置费），已核销跌价准备9,143.95万元，账面净值为1,725.93万元。 经本公司2007年2月13日董事会第一次临时会议及2007年3月2日第一次股东大会审议通过，本公司将位于北海的土地置入全资子公司——北海五象房地产开发有限公司。广西嘉博房地产评估有限公司以2007年1月31日为基准日作进行了评估，其出具的“(桂)嘉博[2007](估)字第0102号”评估报告确认的评估价值2157.48万元，公司以2268.60万元作价置入北海五象房地产开发有限公司。 2007年3月30日北海五象房地产开发有限公司获得了北海市国土资源局核发的《国用土地使用证》（北国用【2007】第801962号），使用权类型：出让；终止日期2049年1月28日。 截止至本报告期末北海五象房地产开发有限公司正在进行编制项目可行性报告等前期工作。公司于2008年6月24日在《上海证券报》刊登了风险提示性公告。目前，尚未接到北海国土资源局对土地处置的信息。 2、本公司2007年6月29日董事会第6次临时会议审议通过，北海五象房地产开发有限公司进行增资扩股，引进的自然人投资者以现金出资864.70万元，公司的注册资金由原900万元增加至1,764.70万元。增资后，本公司持有该公司51%的股权，自然人投资者持有49%的股权，并由自然人投资者负责北海五象房地产开发有限公司开发项目的资金筹措，承担土地一旦被政府收回时的风险。广西同德会计师事务所以2007年4月30日为评估基准日对北海五象房地产开发有限公司进行了评估（同德会师评报字[2007]第067号《评估报告书》），该评估报告确认的公司资产总额为3168.37万元，负债总额为2269.60万元，净资产898.78万元。净资产评估增加1.53万元。北海海正联合会计师事务所以2007年7月2日为基准日作了验资（见海正会验字[2007]第175号《验资报告》）。 截止报告日，该公司已获得了北海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，证号：450500000001184（1-1）。 3、根据四川华信会计师事务所的初审意见，2008年4月24日本公司第五届董事会2008年第一次正式会议决议通过了《关于重新审议北海五象房地产开发有限公司进行增资扩股事项的议案》。其内容如下： A、由于为上述交易评估机构不具有执行证券、期货相关业务资格，董事会决定重新聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构进行评估。 B、由于上述事项涉及土地的账面原值10836.52万元，属于重大事项，董事会拟根据中介机构重新评估的结果，报经股东大会审议； C、鉴于存在上述1、2所述问题，北海五象房地产开发有限公司增资扩股事项拟报股东大会审议； D、鉴于前述事项具有重大不确定性，对自然人股东罗镇城作为股本投入的864.70万元，在合并报表中视为往来款项暂计入其他应付款，待股东大会审议后根据其决议重新进行帐务处理。 此后，公司聘请具有相关资质的评估机构对其进行了评估。鉴于该土地没有土地出让发票等复杂历史原因，公司董事会正在做进一步研究，并与合作方进行沟通，以便对下一步行动进行决策。 4、本公司与万隆百货和广西南宁万茂房地产发展有限公司（以下简称万茂公司）于2005年4月13日签订补充协议，本公司退出万隆商场的管理，万隆百货从2006年至2009年5月30日间分期退回本公司的履约保证金2,000,000.00元（帐列“其他应收款”），未还款则按中国人民银行公布的同期贷款利率支付资金占用费，同时以万茂公司在朝阳路66号钻石广场第三层面积为200.22平方米的四个铺面作抵押（已办妥抵押手续），截止2008年6月30日，已收到本年度资金占用费40,860.00元。 5、南宁百货、金湖时代持有的金湖广场地下商场52065.5M2的土地使用权证〔权证号：南宁国用（2003）第424129号〕已于2005年11月30日到期，更换新证手续尚在办理中。 6、本公司下属全资子公司金湖时代开发的金湖广场项目的已售商铺由公司承租经营，金湖时代前期销售实现的收益本公司作为递延收益核算，在租赁期内按支付租金的比例摊销。 根据本公司与购房人签订的《房屋委托出租合同》的约定，租期一般不短于9年，其中：1—3年的租金按房款总额的7%计算；4—6年的租金按房款总额的8%计算；7—9年的租金按房款总额的9%计算。租赁期从业主购买的金湖广场商铺交付之日起计算，统一至2013年12月为止。根据合同的约定本年已向业主支付租金12,983,815.23元，同时摊销递延收益7,106,324.28元，作为租金费用的调整品迭后进入本年管理费用。 该项目于2005年9月29日正式对外营业，与项目相关的产权分割手续尚在办理中。 7、公司于2007年8月23日与广西联百商业经营管理有限公司（以下简称“广西联百”）签订《贵港中环商业广场物业委托经营合同》，广西联百将其位于贵港市港北区的贵港中环商业广场物业的负1层、1层（内铺、外铺）、2层、3层，建筑面积为15983.81平方米的房产物业委托给公司经营。该物业委托期限10年，自2007年12月31日起至2017年12月30日止。广西联百与物业买受人（商铺业主）免收公司贵港中环商业广场物业1层至3层2007年12月31日起至2010年12月30日止的收益金，免收负一层2007年12月31日起至2008年12月30日止的收益金。 公司自合同签订后开始对贵港中环商业广场物业进行改造，截止2008年6月30日，已投入5,907,234.00元。贵港中环商业广场项目于2008年1月28日开业。 8、因东兴大酒店欠公司股权转让款1,180万元，至2006年12月31日调解协议到期后对方仍未归还欠款。2007年4月本公司向法院提出强制执行申请，并查封了部分房产。2008年4月17日，公司与东兴大酒店达成《执行和解协议》，对方同意在4月18日前将1,180万元本金汇到法院账户以偿还公司债务，公司收到本金后解除对东兴大酒店的抵押，利息公司给予部分减免，剩余利息仍以拍卖其他查封物的方式偿还。4月25日，公司收到东兴大酒店偿还的欠款本金1,180万元。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 5.36 5.36 0.082 0.082
净利润
扣除非经常性损益后归属 3.92 3.92 0.060 0.060
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.1、载有法定代表人签名的公司半年度报告。
2.2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3.3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。
董事长：陈民群
南宁百货大楼股份有限公司
2 0 0 8 年 8 月 2 1 日