南宁百货大楼股份有限公司
2009 年第一季度报告600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600712 南宁百货大楼股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 谌光德
因公务无法参加会议，委托陈安民独立董事
代为表决、并签署相关书面意见。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 875,324,980.75 908,724,683.52 -3.68
所有者权益（或股东权益）(元) 240,731,536.18 236,703,091.25 1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.66 1.64 1.22
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,203,340.28 -276.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 -277.78
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,028,444.93 4,028,444.93 -25.67
基本每股收益(元) 0.0278 0.0278 -26.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0269 0.0269 -30.76
稀释每股收益(元) 0.0278 0.0278 -26.84
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
减少0.86 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.62 1.62
减少0.99 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 133,192.80
合计 133,192.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,544
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
通乾证券投资基金 3,063,876 人民币普通股600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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广州金骏资产管理有限公司 2,379,329 人民币普通股
广州珠江钢铁有限责任公司 1,784,739 人民币普通股
广东西域投资管理有限公司 1,691,097 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 1,178,846 人民币普通股
遂宁鑫缘投资担保有限公司 1,062,000 人民币普通股
徐帆 1,005,334 人民币普通股
肖香艳 743,720 人民币普通股
新疆天富电力（集团）有限责任公司 703,836 人民币普通股
杨贵林 548,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末金额 期初金额 增减（%）
应收账款 1,533,833.13 1,037,484.87 47.84
预付款项 10,182,656.09 14,803,604.98 -31.22
其他应收款 36,588,147.12 7,824,454.85 367.61
应交税费 -5,070,328.49 5,579,337.71
1、 应收帐款本期比上期增长47.84%，主要系家电商品批发未收款增加所致；
2、 预付账款本期比上期减少31.22%，主要系减少预付款项所致；
3、 其他应收款本期比上期增长367.61%，主要系在公司消费的信用卡金额在报告期内尚未及时到帐；
4、 应交税费本期与上期相比出现负数，主要系报告期内购进额较大，进项税额留抵600 万所致。
项目 本期金额 上期金额 增减（%）
销售费用 13,475,221.42 10,397,006.20 29.61
财务费用 811,684.75 1,687,793.32 -51.91
所得税费用 1,647,059.96 779,629.43 111.26
净利润 3,932,600.93 5,419,340.57 -27.43
1、 销售费用本期比上期增长29.61%，主要系广告促销费增长所致；
2、 财务费用本期比上期减少51.91%，主要系利息支出减少所致；
3、 所得税费用本期比上期增长111.26%，主要系金湖时代递延所得税费用增加所致；
4、 净利润本期比上期减少27.43%，主要系销售下滑、促销费用增长所致。
项目 本期金额 上期金额 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -46,203,340.28 26,170,560.40
投资活动产生的现金流量净额 -798,070.72 -4,925,416.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,281,950.91 -22,704,580.75
1、 经营活动产生的现金流量净额本期与上期相比出现负数，主要系销售下滑，支付货款增加所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额流出减少，主要系装修工程款减少所致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3．5 报告期内现金分红政策的执行情况
“公司利润分配政策为：600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
4
（一）公司每年将根据当期的经营情况、发展规划和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益
的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券；
（四）若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
尚需提交股东大会审议
南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人: 陈民群
2009 年4 月23 日600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,446,217.29 267,165,677.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 1,533,833.13 1,037,484.87
预付款项 10,182,656.09 14,803,604.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,588,147.12 7,824,454.85
买入返售金融资产
存货 65,418,625.34 71,984,048.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 336,369,478.97 363,015,270.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,835,125.79 21,157,020.88
投资性房地产
固定资产 439,997,568.50 445,580,432.97
在建工程 622,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,538,127.92 38,895,469.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,613,395.58 17,869,159.76
递延所得税资产 21,349,083.99 22,207,330.52
其他非流动资产
非流动资产合计 538,955,501.78 545,709,413.40
资产总计 875,324,980.75 908,724,683.52
流动负债：
短期借款 105,009,064.59 101,009,064.59600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 203,227,684.82 206,497,280.19
应付账款 117,840,449.13 135,382,873.58
预收款项 80,569,030.12 85,894,812.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,058,669.77 20,114,631.65
应交税费 -5,070,328.49 5,579,337.71
应付利息 2,015.28 231,569.59
应付股利 767,854.10 767,854.10
其他应付款 33,323,446.36 34,149,779.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 70,376,893.56 73,809,879.66
流动负债合计 626,104,779.24 663,437,082.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 543,637.52 543,637.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,637.52 543,637.52
负债合计 626,648,416.76 663,980,720.46
股东权益：
股本 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 8,901,777.26 8,901,777.26
一般风险准备
未分配利润 78,296,687.62 74,268,242.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 240,731,536.18 236,703,091.25
少数股东权益 7,945,027.81 8,040,871.81
股东权益合计 248,676,563.99 244,743,963.06
负债和股东权益合计 875,324,980.75 908,724,683.52
公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度
报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,894,121.78 252,708,764.4
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 1,533,833.13 1,037,484.87
预付款项 9,836,572.83 14,605,184.16
应收利息
应收股利
其他应收款 199,870,244.83 166,550,480.96
存货 41,898,153.97 46,851,508.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 458,232,926.54 481,953,423.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,783,034.98 72,104,930.07
投资性房地产
固定资产 192,554,231.01 195,170,805.53
在建工程 622,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,496,560.31 38,833,091.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,610,573.19 16,754,912.57
递延所得税资产 2,891,561.84 2,891,561.84
其他非流动资产
非流动资产合计 322,958,161.33 325,755,301.34
资产总计 781,191,087.87 807,708,724.71
流动负债：
短期借款 105,009,064.59 101,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 203,227,684.82 206,497,280.19
应付账款 106,740,096.76 123,932,939.63
预收款项 82,737,512.29 84,526,468.2
应付职工薪酬 19,938,267.91 19,439,321.34
应交税费 -4,323,899.38 6,218,622.88
应付利息 2,015.28 231,569.59
应付股利 767,854.10 767,854.10
其他应付款 25,950,560.23 26,746,456.61600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 540,049,156.60 569,369,577.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 540,049,156.60 569,369,577.13
股东权益：
股本 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 8,886,538.77 8,886,538.77
未分配利润 78,722,321.20 75,919,537.51
外币报表折算差额
股东权益合计 241,141,931.27 238,339,147.58
负债和股东权益合计 781,191,087.87 807,708,724.71
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 363,292,893.21 374,985,959.10
其中：营业收入 363,292,893.21 374,985,959.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,551,339.32 368,241,938.13
其中：营业成本 302,889,981.64 315,977,890.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,665,689.35 2,276,016.92
销售费用 13,475,221.42 10,397,006.20
管理费用 38,740,084.64 37,903,231.16
财务费用 811,684.75 1,687,793.32
资产减值损失 -31,322.48600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 678,104.91 -330,981.60
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
678,104.91 -330,981.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,419,658.80 6,413,039.37
加：营业外收入 17,490.00 48,222.00
减：营业外支出 -142,512.09 262,291.37
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,579,660.89 6,198,970.00
减：所得税费用 1,647,059.96 779,629.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,932,600.93 5,419,340.57
归属于母公司所有者的净利润 4,028,444.93 5,419,340.57
少数股东损益 -95,844.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0278 0.0375
（二）稀释每股收益 0.0278 0.0375
公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 340,684,821.61 354,363,208.85
减：营业成本 285,427,675.84 299,629,234.22
营业税金及附加 2,320,425.27 1,919,059.89
销售费用 12,432,413.88 9,277,521.47
管理费用 36,974,080.95 36,201,353.22
财务费用 811,759.35 1,716,578.77
资产减值损失 -31,322.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 678,104.91 -330,981.60
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,427,893.71 5,288,479.68
加：营业外收入 16,190.00 27,122.00
减：营业外支出 -147,513.41 118,072.14
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,591,597.12 5,197,529.54
减：所得税费用 788,813.43 779,629.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,802,783.69 4,417,900.11
公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度
报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,199,047.38 436,243,534.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,393,671.18 3,954,161.28
经营活动现金流入小计 396,592,718.56 440,197,695.39
购买商品、接受劳务支付的现金 370,958,049.04 354,302,330.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,297,683.40 22,881,783.08
支付的各项税费 22,473,066.25 24,806,258.19
支付其他与经营活动有关的现金 21,067,260.15 12,036,763.64
经营活动现金流出小计 442,796,058.84 414,027,134.99
经营活动产生的现金流量净额 -46,203,340.28 26,170,560.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,460.00 36,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,460.00 36,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
800,530.72 4,962,136.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 800,530.72 4,962,136.00
投资活动产生的现金流量净额 -798,070.72 -4,925,416.00
三、筹资活动产生的现金流量：600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,718,049.09 2,704,580.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,718,049.09 22,704,580.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,281,950.91 -22,704,580.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,719,460.09 -1,459,436.35
加：期初现金及现金等价物余额 267,165,677.38 251,725,271.66
六、期末现金及现金等价物余额 222,446,217.29 250,265,835.31
公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,288,005.75 415,516,097.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,904,206.60 2,781,272.69
经营活动现金流入小计 372,192,212.35 418,297,370.54
购买商品、接受劳务支付的现金 348,376,203.45 336,418,717.70
支付给职工以及为职工支付的现金 25,957,661.90 21,044,913.74
支付的各项税费 21,314,760.60 22,644,991.84
支付其他与经营活动有关的现金 25,939,267.60 12,865,064.08
经营活动现金流出小计 421,587,893.55 392,973,687.36
经营活动产生的现金流量净额 -49,395,681.20 25,323,683.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,160.00 15,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,160.00 15,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
702,072.33 3,601,549.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 702,072.33 3,601,549.00
投资活动产生的现金流量净额 -700,912.33 -3,585,929.00600712 南宁百货大楼股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,718,049.09 2,704,580.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,718,049.09 22,704,580.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,281,950.91 -22,704,580.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,814,642.62 -966,826.57
加：期初现金及现金等价物余额 252,708,764.40 231,202,154.44
六、期末现金及现金等价物余额 204,894,121.78 230,235,327.87
公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
