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公司公告

南宁百货:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于南宁百货大楼股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告(川华信专[2022]第0231号)2022-04-20  

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                                 南宁百货大楼股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
 编          制   单 位   :   南 宁     百   货 大       楼 股      份    有 限      公       司     截 至                            2021年 12月        31日     单 位                                : 人 民 币 元
大股东及其附属企                         占用方与上市公       上市公司核       2021年期初占             2021年度占用累计              2021年度占用资   2021年度偿还              2021年末占用                 占用形   占用性
业非经营性资金占 资金占用方名称                               算的会计科
                                         司的关联关系                            用资金余额               发生金额(不含利息)     金的利息                  累计发生金额                    资金余额                     成原因   质
    用                                                        目
大股东及其附属企     无
业

非经营性资金占用合计
                                         往来方与上市公         上市公司核   2021年期初往             2021年度往来累计              2021年度往来资   2021年度偿还              2021年期末往               往来形       往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称                                 算的会计科
                                           司的关联关系                        来资金余额               发生金额(不含利息)     金的利息                  累计发生金额                    来资金余额                 成原因         质
                                                                  目
大股东及其附属企                         控股股东之母公                                                                                                                                                                         销售商       经营性
                          南宁学院                          应收账款                                  2,336,006.00                               2,220,563.80          115,442.20
业                                       司所控制的单位                                                                                                                                                                             口口   往来
小计                                                                                                        2,3 36,006.00                             2,220,563.80          115,442.20
                                                                                                                                                                                                                                销售商       经营性
上市公司的子公司 广西南百超市有            全资子公司         应收账款     34,173,176.09   11,061,494.3 l                           2,725,504.38      42,509,166.02
及其附属企业         限公司                                                                                                                                                                                                     口口   往来
                                                                                                                                                                                                                                销售商       经营性
上市公司的子公司 广西南百电子商            全资子公司         应收账款                                      143,679.75                               134,33 3.09     9,346.66
及其附属企业       务有限公司                                                                                                                                                                                                     口口   往来
                                                                                                                                                                                                                                  营运资 非经营
上市公司的子公司 南宁金湖时代置            全资予公司         其他应收款   164,314,696.78 1,502,204.29                               4,850,000.00      160,966,901.07
及其附属企业     业投资有限公司                                                                                                                                                                                                     金   性往来
                                                                                                                                                                                                                                营运资       非经营
上市公司的子公司 广西南百超市有            全资子公司         其他应收款   99,637,139.00   27,569,315.22                             30,188,144.34    97,018,309.88
及其附属企业         限公司                                                                                                                                                                                                     金   性往来
                                                                                                                                                                                                                                营运资       非经营
上市公司的子公司 广西鑫湖畅达商              全资孙公司     其他应收款   60,707,313.89   8,919,082.77                               4,850,838.03      64,775,558.63
及其附属企业         贸有限公司                                                                                                                                                                                               金       性往来
                                                                                                                                                                                                                                营运资       非经营
上市公司的子公司 广西南百汽车销            全资子公司         其他应收款   56,356,997.53   31,268,028.08                             20,686,833.41    66,938,192.20
及其附属企业     售服务有限公司                                                                                                                                                                                                   金       性往来



                                                                                                                   1
 附件一

                                            南宁百货大楼股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
 编        制   单   位     ;         南    宁   百   货       大   楼   股     份    有   限     公        司              截               至      2021年       12月 31日                    单                 位 :             人 民      币       元
大股东及其 附属企业                                  占用方与上市公       上市公司核
                            资金 占用方名称                               算的会计科    2021年期 初占              2021年度 占用累计             2021年 度占用资   2021年度偿还               2021年末 占用                占用形     占用 性质
  非经营性 资金占用                                司的关联关系                           用资金 余额                发生金额 (不含利息)                 金 的利息     累 计发生金额                    资金余 额                    成原因
                                                                              目
  上市公司 的子公司及   广西 南百电子商                                                                                                                                                                                                      营运资       非经营 性
  其附属企 业           务有 限公司              全资子公司           其他应收款    10,183,612.81     7,739,712.93                                9,162,232.28       8,761,093.46
                                                                                                                                                                                                                                                     金     往来
上市公司的 子公司及       桂林南 百竹木业                                                                                                                                                                                                        营运资       菲经营 性
其附属企业                  发展 有限公司          清算子公司           其他应收款    5,404,883.71                                                                                              5,404,883.7l
                                                                                                                                                                                                                                                     金     往来

小计                                                                                        475,992,860.07   126,812,043.97                            101,141,380.84   501,663,523.20

  关联自然 人及其控制     无
  的法人

小计                                                   -
其他关联人 及其附属           无

企业


小计

其它关联资 金往来合计                                                                       475,992,860.07   129,148,049.97                            103,361,944.64   501,778,965.40

  总计                                                                                    475,992,860.07   129,148,049.97                            103,361,944.64   501,778,965.40




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