附件一
南宁百货大楼股份有限公司２０２１年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编 制 单 位 ： 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 截 至 ２０２１年 １２月 ３１日 单 位 ： 人 民 币 元
大股东及其附属企 占用方与上市公 上市公司核 ２０２１年期初占 ２０２１年度占用累计 ２０２１年度占用资 ２０２１年度偿还 ２０２１年末占用 占用形 占用性
业非经营性资金占 资金占用方名称 算的会计科
司的关联关系 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息 累计发生金额 资金余额 成原因 质
用 目
大股东及其附属企 无
业
非经营性资金占用合计
往来方与上市公 上市公司核 ２０２１年期初往 ２０２１年度往来累计 ２０２１年度往来资 ２０２１年度偿还 ２０２１年期末往 往来形 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科
司的关联关系 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
目
大股东及其附属企 控股股东之母公 销售商 经营性
南宁学院 应收账款 ２，３３６，００６．００ ２，２２０，５６３．８０ １１５，４４２．２０
业 司所控制的单位 口口 往来
小计 ２，３ ３６，００６．００ ２，２２０，５６３．８０ １１５，４４２．２０
销售商 经营性
上市公司的子公司 广西南百超市有 全资子公司 应收账款 ３４，１７３，１７６．０９ １１，０６１，４９４．３ ｌ ２，７２５，５０４．３８ ４２，５０９，１６６．０２
及其附属企业 限公司 口口 往来
销售商 经营性
上市公司的子公司 广西南百电子商 全资子公司 应收账款 １４３，６７９．７５ １３４，３３ ３．０９ ９，３４６．６６
及其附属企业 务有限公司 口口 往来
营运资 非经营
上市公司的子公司 南宁金湖时代置 全资予公司 其他应收款 １６４，３１４，６９６．７８ １，５０２，２０４．２９ ４，８５０，０００．００ １６０，９６６，９０１．０７
及其附属企业 业投资有限公司 金 性往来
营运资 非经营
上市公司的子公司 广西南百超市有 全资子公司 其他应收款 ９９，６３７，１３９．００ ２７，５６９，３１５．２２ ３０，１８８，１４４．３４ ９７，０１８，３０９．８８
及其附属企业 限公司 金 性往来
营运资 非经营
上市公司的子公司 广西鑫湖畅达商 全资孙公司 其他应收款 ６０，７０７，３１３．８９ ８，９１９，０８２．７７ ４，８５０，８３８．０３ ６４，７７５，５５８．６３
及其附属企业 贸有限公司 金 性往来
营运资 非经营
上市公司的子公司 广西南百汽车销 全资子公司 其他应收款 ５６，３５６，９９７．５３ ３１，２６８，０２８．０８ ２０，６８６，８３３．４１ ６６，９３８，１９２．２０
及其附属企业 售服务有限公司 金 性往来
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南宁百货大楼股份有限公司２０２１年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编 制 单 位 ； 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 截 至 ２０２１年 １２月 ３１日 单 位 ： 人 民 币 元
大股东及其 附属企业 占用方与上市公 上市公司核
资金 占用方名称 算的会计科 ２０２１年期 初占 ２０２１年度 占用累计 ２０２１年 度占用资 ２０２１年度偿还 ２０２１年末 占用 占用形 占用 性质
非经营性 资金占用 司的关联关系 用资金 余额 发生金额 （不含利息） 金 的利息 累 计发生金额 资金余 额 成原因
目
上市公司 的子公司及 广西 南百电子商 营运资 非经营 性
其附属企 业 务有 限公司 全资子公司 其他应收款 １０，１８３，６１２．８１ ７，７３９，７１２．９３ ９，１６２，２３２．２８ ８，７６１，０９３．４６
金 往来
上市公司的 子公司及 桂林南 百竹木业 营运资 菲经营 性
其附属企业 发展 有限公司 清算子公司 其他应收款 ５，４０４，８８３．７１ ５，４０４，８８３．７ｌ
金 往来
小计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２６，８１２，０４３．９７ １０１，１４１，３８０．８４ ５０１，６６３，５２３．２０
关联自然 人及其控制 无
的法人
小计 －
其他关联人 及其附属 无
企业
小计
其它关联资 金往来合计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２９，１４８，０４９．９７ １０３，３６１，９４４．６４ ５０１，７７８，９６５．４０
总计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２９，１４８，０４９．９７ １０３，３６１，９４４．６４ ５０１，７７８，９６５．４０
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