关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南宁百货大楼股份有限公司
审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85560449
附表 2
关于南宁百货大楼股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022 年
上市公 2022 年度占
2022 年期初 度占用
非经营性 资金占用方 占用方与上市公 司核算 用累计发生 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
占用资金 资金的 占用性质
资金占用 名称 司的关联关系 的会计 金额(不含利 累计发生金额 用资金余额 原因
余额 利息(如
科目 息)
有)
现大股东及 非经营性占
无
其附属企业 用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占
无
其附属企业 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
上市公 2022 年度往 度往来
2022 年期初
其他关联 资金往来方名 往来方与上市公 司核算 来累计发生 资金的 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
往来资金余 往来性质
资金往来 称 司的关系 的会计 金额（不含 利息 累计发生金额 来资金余额 原因
额
科目 利息） （如
有）
控股股东、实际控 应收账
南宁学院 115,442.20 5,393,728.05 4,965,222.30 543,947.95 销售商品 经营性往来
大股东及其 制人的附属企业 款
附属企业 南宁威宁市场 控股股东、实际控 应收账 租赁
发展有限公司 330,000.00 330,000.00 经营性往来
制人的附属企业 款 保证金
广西南百超市
上市公司的 有限公司 子公司及其控制的 应收账 42,509,166.02 7,172,190.06 7,640,360.10 42,040,995.98 销售商品 经营性往来
子公司及其 法人 款
附属企业 广西南百电子 子公司及其控制的 应收账
商务有限公司 9,346.66 9,346.66 销售商品 经营性往来
法人 款
南宁金湖时代 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
置业投资有限 160,966,901.07 2,772,482.39 6,403,760.83 157,335,622.63 营运资金
公司 法人 款 来
广西南百超市 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
有限公司 97,018,309.88 22,975,073.16 14,552,591.58 105,440,791.46 营运资金
法人 款 来
广西鑫湖畅达 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
商贸有限公司 64,775,558.63 9,246,145.73 6,871,482.00 67,150,222.36 营运资金
法人 款 来
广西南百汽车 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
销售服务有限 66,938,192.20 5,701,275.52 14,912,972.00 57,726,495.72 营运资金
公司 法人 款 来
广西新世界商 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
业有限公司 55,280,071.57 191,483,433.51 64,477,000.26 182,286,504.82 营运资金
法人 款 来
广西南百电子 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
商务有限公司 8,761,093.46 4,315,716.28 6,165,090.08 6,911,719.66 营运资金
法人 款 来
桂林南百竹木 子公司及其控制的 应收账 非经营性往
业发展有限公 5,404,883.71 5,404,883.71 营运资金
司 法人 款 来
/
总计 / / / 501,778,965.40 249,390,044.70 125,997,825.81 625,171,184.29