600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2009 年第三季度报告600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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目录
§1 重要提示………………………………………………………………………………………….3
§2.公司基本情况…………………………………………………………………………………….3
§3.重要事项………………………………………………………………………………………….4
§4.附录……………………………………………………………………………………………….6600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹田平、主管会计工作负责人及会计机构负责人信蓁蓁声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,535,115,906.45 1,846,557,707.99 -16.87
所有者权益（或股东权益）(元) 68,531,748.83 187,195,485.74 -63.39
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
0.12 0.34 -64.71
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
71,938,926.34 -68.69
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.13 -68.29
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
-74,773,411.11 -118,663,736.91 12.06
基本每股收益(元) -0.1342 -0.2129 12.02
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
-0.1350 -0.2167 11.91
稀释每股收益(元) -0.1342 -0.2129 12.02
全面摊薄净资产收益率(%) -109.11 -173.15 减少129.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
-109.78 -176.21 减少131.47 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 27,077.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,126,646.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,707.54
少数股东权益影响额 -1,534,285.29
合计 2,097,731.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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单位：股
报告期末股东总数（户） 20,978
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
重庆未来投资有限公司 6,940,000 人民币普通股
蔡少红 2,655,870 人民币普通股
徐留胜 2,370,000 人民币普通股
曹春梅 2,351,117 人民币普通股
彭书鲁 2,131,220 人民币普通股
李荫华 2,082,900 人民币普通股
于发芹 2,025,100 人民币普通股
王光远 1,940,000 人民币普通股
鲁功亮 1,749,000 人民币普通股
深圳市正信同创投资发展有限公司 1,645,707 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数 期初数 增减幅度变动原因
货币资金 83,517,166.74 261,053,964.17 -68.01% 沈阳耀华保证金存款减少
应收票据 3,897,514.72 1,180,000.00 230.30% 本期票据结算增加
在建工程 17,315,167.83 12,661,013.74 36.76% 沈阳耀华技改工程增加
应付票据 145,796,880.00 361,650,000.00 -59.69% 本期兑付
应付帐款 288,494,093.22 414,099,959.06 -30.33% 本期结算增加
应交税费 4,562,063.48 -1,569,024.00 390.76% 本期未交增值税增加
其他应付款 333,271,370.59 155,551,681.49 114.25% 对耀华集团公司的欠款增加
一年内到期的非
流动负债
20,000,000.00 7,000,000.00 185.71% 一年到期的长期借款增加
长期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 -50.00% 长期借款即将到期转入流动负债
本期数 上年同期数增减幅度
营业收入 702,351,718.65 1,003,412,817.67 -30.00% 本期两条生产线停产,产销量减少
营业成本 666,560,851.48 1,005,365,768.56 -33.70% 本期两条生产线停产,产销量减少
营业税金及附加 2,778,875.87 4,029,971.61 -31.04% 本期销量减少,税负减少
资产减值损失 35,260,179.92 19,727,279.94 78.74%
已停产生产线资产减值,另有部分产品质
量下降计提减值准备
投资收益 15,817.98 -100.00% 本期无投资收益
营业外收入 5,369,623.98 8,666,298.63 -38.04%
主要是上期子公司沈阳耀华确认债务重
组收益
营业外支出 1,737,606.90 5,633,195.44 -69.15%
主要是上期沈阳耀华支付大额陈欠电费,
本期无大额支出。
经营活动产生的
现金流量净额
71,938,926.34 229,748,134.23 -68.69% 主要系本期销量减少,收入减少
投资活动产生的
现金流量净额
-10,334,912.39 -2,051,229.27 -403.84% 本期购建固定资产支付现金增加
筹资活动产生的
现金流量净额
-41,124,741.38 -228,183,753.50 60.21% 本期偿还银行借款减少600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司重大资产置换及非公开发行股份事项已于2009 年9 月29 日获证监会核准。目前重组方案
正在实施过程之中。方案实施后，本公司的主营业务将由玻璃制造变更为文化地产业务,现有高管人员
将按照“人随资产走”的原则由耀华集团安置。此次重组对公司的经营成果与财务状况将产生积极影
响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司重组方江苏凤凰出版传媒集团承诺，如置入资产未能完成盈利预测数，将在年报公告后一个
月内以现金向上市公司补足其差额。同时凤凰集团承诺本次收购及认购的股份自股份登记至其名下之
日起三年内不进行转让。此外，凤凰集团还就重组完成后避免同业竞争、规范和减少关联交易、向凤
凰置业转让直接持有和潜在持有的南京证券股权等事项作出了承诺。目前，由于本公司资产重组方案
尚未实施完毕，凤凰集团上述承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
如公司在2009 年度内完成重组，根据置入资产的盈利预测及相关协议安排，本公司2009 年度业
绩同比将发生大幅度变动（详见本公司2009 年10 月13 日披露的重大资产置换及发行股份购买资产暨
关联交易报告书）。但由于目前公司资产重组方案尚未实施完毕，公司2009 年度业绩仍存在一定的不
确定性。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程已对现金分红政策做出规定。公司2008 年度因经营亏损未进行现金分红。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
法定代表人: 曹田平
2009 年10 月22 日600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,517,166.74 261,053,964.17
交易性金融资产 300,000.00
应收票据 3,897,514.72 1,180,000.00
应收账款 62,067,635.59 64,122,698.26
预付款项 23,226,929.15 20,447,093.49
应收利息
应收股利
其他应收款 27,504,935.63 31,430,673.40
买入返售金融资产
存货 296,596,222.41 340,661,343.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 497,110,404.24 718,895,772.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,431,272.19 54,431,272.19
投资性房地产
固定资产 870,919,348.07 963,445,571.13
在建工程 17,315,167.83 12,661,013.74
工程物资 118,819.95 118,819.95
固定资产清理 4,011.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,216,882.67 97,005,258.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,038,005,502.21 1,127,661,935.63
资产总计 1,535,115,906.45 1,846,557,707.99
流动负债：
短期借款 502,500,000.00 506,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 145,796,880.00 361,650,000.00
应付账款 288,494,093.22 414,099,959.06
预收款项 89,242,398.29 101,877,537.06
应付职工薪酬 71,808,693.07 63,035,399.85600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应交税费 4,562,063.48 -1,569,024.00
应付利息
应付股利 96,480.00 96,480.00
其他应付款 333,271,370.59 155,551,681.49
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 10,086,212.00 10,533,712.00
流动负债合计 1,465,858,190.65 1,619,175,745.46
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,840,416.65 18,840,416.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,840,416.65 58,840,416.65
负债合计 1,494,698,607.30 1,678,016,162.11
股东权益：
股本 557,280,000.00 557,280,000.00
资本公积 142,475,106.72 142,475,106.72
减：库存股
盈余公积 36,529,649.81 36,529,649.81
一般风险准备
未分配利润 -667,753,007.70 -549,089,270.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 68,531,748.83 187,195,485.74
少数股东权益 -28,114,449.68 -18,653,939.86
股东权益合计 40,417,299.15 168,541,545.88
负债和股东权益合计 1,535,115,906.45 1,846,557,707.99
公司法定代表人: 曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,106,791.20 14,344,963.98
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 900,000.00
应收账款 37,900,900.76 38,689,020.48
预付款项 5,609,494.57 6,674,769.67
应收利息
应收股利
其他应收款 125,872,059.14 164,779,378.14
存货 75,409,192.35 94,695,933.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 268,198,438.02 320,084,065.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,396,646.47 155,163,997.31
投资性房地产
固定资产 270,421,562.94 321,553,610.16
在建工程 6,907,238.76 6,240,671.52
工程物资
固定资产清理 4,011.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,781,510.76 24,192,396.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 435,510,970.43 507,150,675.74
资产总计 703,709,408.45 827,234,741.34
流动负债：
短期借款 277,500,000.00 276,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 35,356,880.00 49,500,000.00
应付账款 102,531,874.52 115,624,022.87
预收款项 16,333,022.70 33,858,602.79
应付职工薪酬 50,175,427.22 43,214,868.37
应交税费 -245,005.75 -1,048,524.33
应付利息
应付股利 96,480.00 96,480.00
其他应付款 85,870,982.06 57,679,954.95600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债 10,086,212.00 10,148,712.00
流动负债合计 577,705,872.75 592,974,116.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 577,705,872.75 592,974,116.65
股东权益：
股本 557,280,000.00 557,280,000.00
资本公积 142,360,048.10 142,360,048.10
减：库存股
盈余公积 36,529,649.81 36,529,649.81
未分配利润 -610,166,162.21 -501,909,073.22
外币报表折算差额
股东权益合计 126,003,535.70 234,260,624.69
负债和股东权益合计 703,709,408.45 827,234,741.34
公司法定代表人: 曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.2
合并利润表
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业总收入 283,990,231.34 328,839,689.22 702,351,718.65 1,003,412,817.67
其中：营业收入 283,990,231.34 328,839,689.22 702,351,718.65 1,003,412,817.67
二、营业总成本 357,019,174.95 456,610,909.11 834,107,982.46 1,175,293,046.30
其中：营业成本 273,180,544.89 377,032,346.23 666,560,851.48 1,005,365,768.56
营业税金及附加 1,585,269.81 1,489,422.15 2,778,875.87 4,029,971.61
销售费用 10,793,599.45 7,999,538.33 24,029,508.63 23,746,304.04
管理费用 25,549,510.06 33,601,379.28 73,373,535.66 79,110,669.87
财务费用 10,650,070.82 16,760,943.18 32,105,030.90 43,313,052.28
资产减值损失 35,260,179.92 19,727,279.94 35,260,179.92 19,727,279.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
13,321.98 15,817.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-73,028,943.61 -127,757,897.91 -131,756,263.81 -171,864,410.65
加：营业外收入 2,358,999.95 662,811.00 5,369,623.98 8,666,298.63
减：营业外支出 1,503,363.02 5,441,702.34 1,737,606.90 5,633,195.44
其中：非流动资产处
置净损失
150,252.76 150,252.76
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-72,173,306.68 -132,536,789.25 -128,124,246.73 -168,831,307.46
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-72,173,306.68 -132,536,789.25 -128,124,246.73 -168,831,307.46
归属于母公司所有者的
净利润
-74,773,411.11 -109,287,498.67 -118,663,736.91 -134,941,875.39
少数股东损益 2,600,104.43 -23,249,290.58 -9,460,509.82 -33,889,432.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1342 -0.196 -0.2129 -0.24
（二）稀释每股收益 -0.1342 -0.196 -0.2129 -0.24
公司法定代表人: 曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司利润表
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业收入 80,450,562.19 130,431,867.91 197,890,303.54 405,395,132.12
减：营业成
本
84,333,865.18 151,378,693.14 196,607,134.52 407,725,533.73
营业税金及
附加
386,666.95 59,185.65 888,295.28 1,516,928.77
销售费用 1,652,421.57 3,218,680.68 5,241,118.91 8,181,767.65
管理费用 9,926,835.55 12,850,537.48 30,214,324.02 28,541,958.67
财务费用 3,807,820.70 6,167,725.80 15,200,505.42 17,182,614.93
资产减值损
失
59,710,943.14 60,336,927.48 59,710,943.14 60,336,927.48
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
“－”号填
列）
-79,367,990.90 -103,579,882.32 -109,972,017.75 -118,090,599.11
加：营业外收
入
1,070,392.48 562,500.00 1,730,392.48 2,569,881.87
减：营业外支
出
-39,017.84 161,940.03 15,463.72 285,663.61
其中：非流动
资产处置净损
失
143,252.76 143,252.76
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填
列）
-78,258,580.58 -103,179,322.35 -108,257,088.99 -115,806,380.85
减：所得税费
用
四、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
-78,258,580.58 -103,179,322.35 -108,257,088.99 -115,806,380.85
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 671,407,875.21 852,366,820.49
收到的税费返还 4,167,723.36 659,532.87
收到其他与经营活动有关的现金 274,084,833.30 179,999,748.38
经营活动现金流入小计 949,660,431.87 1,033,026,101.74
购买商品、接受劳务支付的现金 539,446,129.25 655,064,805.25
支付给职工以及为职工支付的现金 65,613,169.91 72,609,200.47
支付的各项税费 22,272,406.37 33,897,134.20
支付其他与经营活动有关的现金 250,389,800.00 41,706,827.59
经营活动现金流出小计 877,721,505.53 803,277,967.51
经营活动产生的现金流量净额 71,938,926.34 229,748,134.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
214,870.00 6,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 214,870.00 6,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
10,549,782.39 2,057,779.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,549,782.39 2,057,779.27
投资活动产生的现金流量净额 -10,334,912.39 -2,051,229.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 301,500,000.00 571,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 301,500,000.00 571,900,000.00
偿还债务支付的现金 312,900,000.00 761,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,724,741.38 38,783,753.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 342,624,741.38 800,083,753.50
筹资活动产生的现金流量净额 -41,124,741.38 -228,183,753.50600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,070.00 -355,925.05
五、现金及现金等价物净增加额 20,463,202.57 -842,773.59
加：期初现金及现金等价物余额 63,053,964.17 103,097,925.21
六、期末现金及现金等价物余额 83,517,166.74 102,255,151.62
公司法定代表人: 曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,681,051.50 341,561,765.20
收到的税费返还 224,233.59 465,897.53
收到其他与经营活动有关的现金 71,846,366.35 63,890,739.78
经营活动现金流入小计 266,751,651.44 405,918,402.51
购买商品、接受劳务支付的现金 195,923,429.09 236,247,198.75
支付给职工以及为职工支付的现金 25,784,711.55 30,558,988.69
支付的各项税费 8,132,323.80 21,624,435.14
支付其他与经营活动有关的现金 4,993,154.83 11,019,110.52
经营活动现金流出小计 234,833,619.27 299,449,733.10
经营活动产生的现金流量净额 31,918,032.17 106,468,669.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,240.00 550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,240.00 550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,481,700.02 1,716,359.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,481,700.02 1,716,359.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,480,460.02 -1,715,809.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 152,500,000.00 151,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 152,500,000.00 151,900,000.00
偿还债务支付的现金 158,900,000.00 249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,275,744.93 17,252,392.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 174,175,744.93 266,252,392.06
筹资活动产生的现金流量净额 -21,675,744.93 -114,352,392.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -275,898.35
五、现金及现金等价物净增加额 8,761,827.22 -9,875,430.50
加：期初现金及现金等价物余额 14,344,963.98 41,920,390.28
六、期末现金及现金等价物余额 23,106,791.20 32,044,959.78
公司法定代表人: 曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁
