关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司



    

    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    

    中喜专审[2009]第01008 号

    

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司全体股东：

    

    我们接受委托，对秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“耀华玻璃”）

    

    截止2008 年12 月31 日的关联方占用资金情况进行专项核查。我们的核查是依

    

    据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资

    

    金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。耀华玻璃管理当局的责任

    

    是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的资料。我们的责任是根据证监发

    

    [2003]56 号文件的规定，对耀华玻璃与关联方资金往来情况进行相关调查、核

    

    实并出具专项说明。现将具体情况说明如下：

    

    一、关联方关系

    

    企业名称 与本公司关系

    

    中国耀华玻璃集团公司 本公司之母公司

    

    耀华新业开发总公司 同受母公司控制

    

    耀华特种玻璃有限公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华研究设计院 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华三荣玻璃钢有限公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华建安工程有限责任公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华实业有限公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华窑炉热态工作有限公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华玻璃机械制造有限责任公司 同受母公司控制

    

    秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司 本公司及母公司的参股公司

    

    二、关联方占用资金情况

    

    2008年末耀华玻璃关联方占用资金额为1,035.53万元，全部为控股股东及其

    

    子公司的经营性占用。

    

    我们将耀华玻璃关联方资金占用汇总表与公司的有关会计资料逐一进行了

    

    核对，在所有重要方面未发现存在不一致的情形。附件：2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    

    中喜会计师事务所有限责任公司

    

    二〇〇九年二月十日秦皇岛耀华玻璃股份有限公2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    

    资金占用

    

    方类别

    

    资金占用方名称

    

    占用方与上市公司

    

    的关联关系

    

    被占用方名称

    

    上市公司核算

    

    的会计科目

    

    2008 年期初

    

    占用资金余

    

    额

    

    2008 年度占用累计

    

    发生金额（不含占用

    

    资金利息）

    

    2008 年度占

    

    用资金的利

    

    息

    

    2008 年度

    

    偿还累计

    

    发生金额

    

    2008 年期

    

    末占用资

    

    金余额

    

    占用形成

    

    原因

    

    占用性质

    

    实验基地 其他应收款 11.71 11.71 销售材料 经营性占用

    

    兴业 其他应收款 1.03 1.03 销售产品 经营性占用

    

    工技厂 其他应收款 3.27 3.27 销售产品 经营性占用

    

    镀膜厂 其他应收款 0.13 0.13 销售产品 经营性占用

    

    股份本部 应收账款 131.67 30.62 22.15 140.14 销售产品 经营性占用

    

    工技厂 应收账款 47.38 3.36 50.74 销售产品 经营性占用

    

    制镜部 应收账款 2.32 2.32 销售产品 经营性占用

    

    沈阳 预付账款 6.00 16.20 11.00 11.20 材料采购 经营性占用

    

    集团公司 本公司之母公司

    

    兴业 预付账款 1.50 1.50 材料采购 经营性占用

    

    耀华新业开发总公司 同受母公司控制 科达公司 预付账款 0.37 0.37 材料采购 经营性占用

    

    耀华实业公司 同受母公司控制 工技厂 预付账款 0.75 0.74 0.01 材料采购 经营性占用

    

    同受母公司控制 工业园 预付账款 6.90 6.90 工程款 经营性占用

    

    耀华设计研究院

    

    同受母公司控制 湖南 其他应收款 3.00 3.00 工程款 经营性占用

    

    耀华特种玻璃有限公司 同受母公司控制 工业园 其他应收款 618.47 67.80 550.67 销售水电汽 经营性占用

    

    同受母公司控制 优能 应收账款 0.90 0.90 销售产品 经营性占用

    

    秦皇岛耀华三荣玻璃钢有限公司

    

    同受母公司控制 股份本部 其他应收款 168.42 2.21 170.63 销售水电汽 经营性占用

    

    茵莱 应收账款 35.94 35.94 销售产品 经营性占用

    

    秦皇岛耀华建安工程有限公司 同受母公司控制

    

    工业园 预付账款 34.10 137.81 159.80 12.11 材料采购 经营性占用

    

    秦皇岛耀华玻璃机械制造有限责股份本部 其他应收款 15.37 12.61 9.97 18.01 销售水电汽 经营性占用

    

    任公司

    

    同受母公司控制

    

    湖南 应收账款 21.88 21.88 销售产品 经营性占用

    

    秦皇岛耀华窑炉热态有限公司 同受母公司控制 股份本部 其他应收款 2.39 0.07 2.32 销售水电汽 经营性占用

    

    秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公同受母公司控制 股份本部 其他应收款 0.29 0.29 销售水电汽 经营性占用

    

    司 同受母公司控制 沈阳深加工 预付账款 5.44 5.44 采购原材料 经营性占用

    

    控股股东、

    

    实际控制

    

    人及期附

    

    属企业

    

    小 计 466.17 855.87 286.51 1,035.53

    

    其他关联

    

    人及其附

    

    属企业

    

    小 计

    

    总 计 466.17 855.87 286.51 1,035.53

    

    公司法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计机构负责人：信蓁蓁