证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—006
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公
司”）将 2022年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A
股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。
截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销
费 、 保 荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 32,865,521.21 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年1月12日存入公司开立
在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信
会师报字（2016）第510002号《验资报告》。
经公司第六届董事会第十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，
公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：
项目所需资金总额 募集资金投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 合肥凤凰文化广场项目 114,827.80 83,000
2 镇江凤凰文化广场项目 77,615.09 43,000
3 盐城凤凰地产项目 107,529.08 22,000
合计 299,971.97 148,000
1
截至2022年12月31日，募集资金专用账户余额为零。
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 151,286.01
减：发行费用 3,286.55
募集资金净额 147,999.46
减：募集资金支出 69,881.38
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 57,931.58
减：手续费支出 1.89
加：结构性存款及理财收益 5,096.24
加：利息收入 734.25
减：项目结余募集资金永久补充流动资金 26,015.10
募集资金余额 0.00
其中：结构性存款余额 0.00
募集资金专户，已于 2022 年 7 月注销，专户余额均转到自有资金账户用于
补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，
公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方
面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募
集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经
公司董事会批准，公司于北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户
银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称
“募集资金专户”）。2016 年 1 月 27 日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保
荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2
开立专用账户的具体情况如下：
截止 2022 年
募集资金 账户状
账户 12 月 31 日账 态 项目
开户银行
户余额（元）
北京银行 20000031134100008972288 0.00 已注销 合肥凤凰文化广场项目
股份有限
20000031135900008974394 0.00 已注销 镇江凤凰文化广场项目
公司南京
20000031134200008972135 0.00 已注销 盐城凤凰地产项目
玄武支行
合计 - 0.00 -
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表”（见附表 1）
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2016 年 1 月 22 日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项
目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实
际投入金额合计人民币 629,189,788.84 元。2016 年 1 月 27 日，公司召开第六届
董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募
投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行
股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计 57,931.58 万元。截至 2016 年 1
月 27 日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工
作，置换金额共计人民币 57,931.58 万元。
具体情况如下：
截止2016年1月22
承诺募集资金投
募集资金投资项目名称 日自筹资金预先 置换金额（元）
资金额（元）
投入金额（元）
合肥凤凰文化广场项目 830,000,000.00 194,482,687.14 194,482,687.14
镇江凤凰文化广场项目 430,000,000.00 164,838,564.90 164,838,564.90
盐城凤凰地产项目 220,000,000.00 269,868,536.80 219,994,538.23
合计 1,480,000,000.00 629,189,788.84 579,315,790.27
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
3
2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 8 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第十七次会
议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高
额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品，投资额度有效
期为董事会审议通过之日起 36 个月。
公司在 2022 年年度不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
2022 年 4 月，公司第八届董事会第十六次会议、监事会第九次会议审议通
过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，后该议案经
2021 年年度股东大会审议通过，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投
资项目结余资金永久补充流动资金。
2022 年，公司将项目结余资金转出募集资金专户用于永久补充流动资金，
其中合肥凤凰文化广场项目转出 23,432.88 万元，镇江凤凰文化广场项目转出
2,581.33 万元，盐城凤凰地产项目转出 0.89 万元，各项目尾款公司将以自有资
金予以支付。公司于 2022 年 7 月注销上述三个募集资金专户。
募集资金项目投资及结余情况如下：
单位：万元
序 本次募集资金投资 节余募集资金用于
项目名称 累计投入募集资金
号 额 永久补充流动资金
合肥凤凰文化广场
1 83,000.00 64,603.85 23,432.88
项目
2 镇江凤凰文化广场 43,000.00 41,209.66 2,581.33
4
序 本次募集资金投资 节余募集资金用于
项目名称 累计投入募集资金
号 额 永久补充流动资金
项目
3 盐城凤凰地产项目 22,000.00 21,999.45 0.89
合计 148,000.00 127,812.96 26,015.10
合肥项目募集资金节余用于永久补充流动资金金额为 23,432.88 万元，镇
江项目募集资金节余用于永久性补充流动资金金额为 2,581.33 万元，盐城项目
募集资金节余用于永久补充流动资金为 0.89 万元，合计募集资金节余用于永久
补充流动资金金额为 26,015.10 万元。合肥项目募集资金节余的原因是项目实
际工程支出较预算减少，以及项目建造和销售过程中财务费用和销售费用均有所
节省，镇江项目募集资金节余的原因是项目实际工程支出较预算减少。本次募投
项目未发生变化，募集资金永久补充流动资金共计 26,015.10 万元，占募集资
金净额的 17.58%。节余募集资金用于补充流动资金后，本次募集资金结余金额
为零。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格
履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况，
不存在募集资金管理和使用违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023
5
年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了凤凰股份 2022 年度募集资金存放与
使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过取得银行对账单、
募集资金使用台账，抽查大额募集资金支付凭证，查阅与募集资金使用相关的会
议记录及公告等方式，对凤凰股份募集资金存放和使用情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：凤凰股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司 2022 年度 单位：人民币元
募集资金总额 1,512,860,059.44 本年度投入募集资金总额 10,451,499.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,278,129,664.05
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末累计 可行
已变更项
投入金额与承 截至期末投 性是
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 项目竣工 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 入进度（%） 否发
变更（如 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 时间 效益 计效益
差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 生重
有）
(2)-(1) 大变
化
2016 年 12
项目未完全
合肥凤凰文化广 月，2019
830,000,000.00 830,000,000.00 830,000,000.00 10,239,769.33 646,038,521.40 -183,961,478.60 77.84% [注 2] -7,561,491.41 实现销售， 否
场项目 年 7 月[注
未达效益
2]
2017 年 12
项目未完全
镇江凤凰文化广 月，2018
430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 211,730.45 412,096,604.42 -17,903,395.58 95.84% [注 3] 1,623,803.13 实现销售，未 否
场项目 年 6 月 [注
达效益
3]
2016 年 3
月，2017
项目未完全
盐城凤凰地产项 年 12 月，
220,000,000.00 219,994,538.23 219,994,538.23 -- 219,994,538.23 -- 100.00% -2,101,804.42 实现销售，未 否
目 2018 年 4
达效益
月
[注 4]
合计 1,480,000,000.00 1,479,994,538.23 1,479,994,538.23 10,451,499.78 1,278,129,664.05 -201,864,874.18 -8,039,492.70
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见[注 2] [注 3] [注 4]
7
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告四（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告四（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于 2017 年 12 月竣工，2016 年 12 月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，
导致写字楼整体进度延期，于 2019 年 7 月竣工。项目处于已竣工待决算状态，部分款项尚未支付，项目结余资金永久补充流动资金，项目尾款公司后续将以自有资金予以
支付。
注 3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于 2017 年 12 月竣工，住宅及部分商业已于 2017 年 12 月竣工。由于文化 MALL 部分功能变更，导致部分商业竣工延期，
该部分已于 2018 年 6 月竣工。项目结余资金永久补充流动资金，项目尾款公司后续将以自有资金予以支付。
注 4：“盐城凤凰地产项目” 原计划于 2016 年 12 月竣工，其中的住宅部分已于 2016 年 3 月竣工，4#写字楼已于 2017 年 12 月竣工，剩余办公楼及商业已于 2018
年 4 月竣工。
8