大连热电股份有限公司
2009 年第三季度报告600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,007,593,016.88 1,852,650,579.03 8.36
所有者权益（或股东权益）(元) 707,025,160.45 731,276,263.93 -3.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.49 3.61 -3.32
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,597,753.06 75.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.082 75.15
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -38,778,581.08 -20,205,107.48 -9.50
基本每股收益(元) -0.192 -0.10 -9.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.101 —
稀释每股收益(元) -0.192 -0.10 -9.71
全面摊薄净资产收益率(%) -5.48 -2.86 减少2.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-5.50 -2.90 减少2.60 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,830.07
本期收到采暖费滞纳金48 万元，
支付采暖费滞纳金税款等10 万
元。
所得税影响额 -94,457.52 上述营业外收支影响所得税
合计 283,372.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,072
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
辽宁春成工贸（集团）有限
公司
19,908,670 人民币普通股
大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股
大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股
陈丽婉 666,255 人民币普通股600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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官景栋 657,752 人民币普通股
汪竞 410,000 人民币普通股
简健宏 321,401 人民币普通股
徐成喜 320,609 人民币普通股
邝洁贤 313,600 人民币普通股
深圳市拓龙科技有限公司 300,849 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表 单位：万元
项目
2009 年9 月30
日
2009 年1 月1
日
增减幅度（%） 变动原因
货币资金 17,161 9,031 90.02% 本期银行借款增加，影响资金余额增加
在建工程 5,887 3,847 53.03% 本期加大原在建工程项目结算
应付票据 16,679 10,042 66.09% 本期为保证生产储煤，增加票据支付
应付账款 10,150 14,885 -31.81% 本期增加煤款、工程款结算
应交税费 -732 866 -184.53%
本期增值税进项税留抵较多，减少税款
应交额
应付股利 556 834 -33.33% 本期部分支付前期已分配的股利
其他应付款 4,554 3,404 33.78%
本期按照会计配比原则，预提部分固定
资产修理费，到年末时没有余额
一年内到期的
非流动负债
1,000 3,500 -71.43% 本期偿还部分一年内到期的长期借款
专项应付款 100 - #DIV/0! 本期收到水源热泵项目补贴
未分配利润 5,190 7,615 -31.85%
本期净利比期初减少-2,021 万元，分配
2008 年现金股利404 万元
二、利润表
单位:万元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月增减幅度（%） 原因
营业税金及附
加
161 251 -36%
本期增值税进项税留抵较多，减少税
款应交额，影响税金及附加减少。
营业外收入 48 73 -34%
本期收到采暖费滞纳金较去年同期减
少
由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的11 月15 日至次年的3 月末
为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收
入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9 月）利润总额为负。
三、现金流量表
单位:万元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月增减幅度（%） 原因
经营活动产生的
现金流量净额
-1,660 -6,699 -75%
本期较去年同期减少购买商品支付
现金，同时减少税费支付的现金影响
净流量增加
投资活动产生的
现金流量净额
-2,609 1,306 -300%
上年同期收回大连体育场商城有限
公司股权转让款2,444 万元
筹资活动产生的
现金流量净额
12,399 4,884 154%
本期增加借款额度增加现金流入影
响现金流量净额600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
北海热电厂“上大压小”改造项目前期准备工作进展情况
根据国家发改委《关于加快关停小火电机组的若干意见》的有关规定，结合大连市供热规划，大连市
发改委于2007 年要求公司开展北海热电厂“上大压小”改造项目的前期准备工作。市规划局、市环保局、
市供热办等有关部门也对前期工作进行了批复，被列为大连市14 个重点推进的项目之一。今年年初召开
的董事会和年度股东大会，听取了公司的报告，并授权公司开展前期准备工作。
关于该项目实施的必要性、建设规模及相关情况，公司已经在2009 年度半年报全文中给予了披露，
预了解详细情况，建议投资者到上海证券交易所网站上查阅。
由于该事项具有一定的不确定性，报告期内，公司继续本着对股东、投资者负责的原则，抢抓机遇，
持续推进项目的前期准备工作，已取得了需要提交发改委核准的全部支持性报件。同时，在大连市国资委
的指导和帮助下，与市政府多个部门进行了联系和沟通，具体意见仍需政府最终依据修订后的城市供热规
划作出决策。公司将持续履行该事项的信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月12 日，公司召开的五届十三次董事会审议通过了“关于修改公司章程的议案”，增加了
现金分红政策，该议案已经2008 年度股东大会批准。
公司2008 年度利润分配方案已经2009 年4 月3 日召开的2008 年度股东大会审议通过（详见2009 年
4 月4 日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2009 年6 月15 日发放完毕。
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
2009 年10 月26 日600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,613,850.58 90,309,113.24
交易性金融资产
应收票据 52,000,000.00 37,000,000.00
应收账款 350,669,818.44 232,637,170.70
预付款项 365,286,388.30 396,518,605.09
应收利息
应收股利
其他应收款 4,547,607.57 3,407,142.43
存货 117,770,571.10 119,386,824.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,061,888,235.99 879,258,856.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,241,896.93 21,387,602.18
投资性房地产
固定资产 859,863,316.30 906,530,754.22
在建工程 58,871,367.55 38,468,191.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,044,506.93 1,321,481.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,683,693.18 5,683,693.18
其他非流动资产
非流动资产合计 945,704,780.89 973,391,722.94
资产总计 2,007,593,016.88 1,852,650,579.03
流动负债：
短期借款 913,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 166,790,825.00 100,418,354.36
应付账款 101,499,922.34 148,847,175.19
预收款项 12,871,117.04 13,115,156.04
应付职工薪酬 1,098,360.91 918,607.95
应交税费 -7,318,067.71 8,655,684.35
应付利息
应付股利 5,558,475.93 8,340,539.42600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 45,538,636.46 34,040,682.52
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,249,039,269.97 1,069,336,199.83
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 46,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,528,586.46 6,038,115.27
非流动负债合计 51,528,586.46 52,038,115.27
负债合计 1,300,567,856.43 1,121,374,315.10
股东权益：
股本 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,504,885.09 304,504,885.09
减：库存股
盈余公积 148,319,823.86 148,319,823.86
未分配利润 51,900,651.50 76,151,754.98
外币报表折算差额
股东权益合计 707,025,160.45 731,276,263.93
负债和股东权益合计 2,007,593,016.88 1,852,650,579.03
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 70,515,831.84 51,242,650.02 430,897,038.18 391,267,795.15
减：营业成本 88,829,187.25 70,329,394.80 364,913,822.26 330,828,604.86
营业税金及附加 212,838.97 1,612,540.35 2,513,569.39
销售费用 32,788.98 25,783.62 102,156.12 198,612.26
管理费用 9,370,731.55 4,459,888.06 39,037,850.37 30,990,329.88
财务费用 14,162,963.39 15,383,341.12 40,394,476.56 42,893,250.63
资产减值损失 -82,126.45 -186,864.95 4,273,424.82 4,126,832.58
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-381,901.75 -381,901.75 -1,145,705.25 -1,145,705.25
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-381,901.75 -381,901.75 -1,145,705.25 -1,145,705.25
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-42,179,614.63 -39,363,633.35 -20,582,937.55 -21,429,109.70
加：营业外收入 167,853.61 481,417.18 475,633.14 733,211.19
减：营业外支出 18,279.37 59,544.77 97,803.07 86,713.59
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-42,030,040.39 -38,941,760.94 -20,205,107.48 -20,782,612.10
减：所得税费用 -3,251,459.31 -3,525,927.21 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-38,778,581.08 -35,415,833.73 -20,205,107.48 -20,782,612.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.192 -0.175 -0.10 -0.103
（二）稀释每股收益 -0.192 -0.175 -0.10 -0.103
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军600719 大连热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,930,163.74 321,992,841.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,732,050.59 94,675,018.12
经营活动现金流入小计 364,662,214.33 416,667,859.50
购买商品、接受劳务支付的现金 296,051,892.18 391,481,851.68
支付给职工以及为职工支付的现金 36,702,032.14 36,981,085.83
支付的各项税费 31,614,494.65 47,617,872.94
支付其他与经营活动有关的现金 16,891,548.42 7,577,060.49
经营活动现金流出小计 381,259,967.39 483,657,870.94
经营活动产生的现金流量净额 -16,597,753.06 -66,990,011.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,284,567.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,724,567.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
26,091,550.89 12,664,324.27
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,091,550.89 12,664,324.27
投资活动产生的现金流量净额 -26,091,550.89 13,060,242.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,500,000.00 565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,500,000.00 565,000,000.00
偿还债务支付的现金 482,500,000.00 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,005,958.71 46,155,725.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 526,505,958.71 516,155,725.63
筹资活动产生的现金流量净额 123,994,041.29 48,844,274.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,304,737.34 -5,085,494.34
加：期初现金及现金等价物余额 90,309,113.24 106,486,176.66
六、期末现金及现金等价物余额 171,613,850.58 101,400,682.32
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军
