大连热电股份有限公司2006年中期报告

　　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务会计报告
　　八、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　2、董事罗飞，因公出差未出席本次董事会会议，已书面委托赵世芝董事代为出席会议并行使表决权；武春友独立董事因出国未出席本次董事会会议，已书面委托王学先独立董事代为出席会议并行使表决权。
　　3、公司中期财务报告未经审计。
　　4、公司负责人于长敏先生，主管会计工作负责人陈小蕙女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈小蕙女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　(一)基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：大连热电股份有限公司
　　公司法定中文名称缩写：大连热电
　　公司法定英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
　　公司法定英文名称缩写：DTPC
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：G大热电
　　公司A股代码：600719
　　3、公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
　　公司办公地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
　　邮政编码：116021
　　公司国际互联网网址：www.dlrd.com.cn
　　公司电子信箱：webmaster@dlrd.com
　　4、公司法定代表人：于长敏
　　5、董事会秘书：沈军
　　电话：0411-84438700
　　传真：0411-84438670
　　E-mail：shenjun_dl@163.com
　　联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
　　公司证券事务代表：吕彦青
　　电话：0411-84438755
　　传真：0411-84438755
　　E-mail：zqb@dlrd.com
　　联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
　　6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
　　公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
　　7、公司其他基本情况：
　　公司首次注册登记日期：1993年9月1日
　　公司首次注册登记地点：大连
　　公司变更注册登记日期：2004年8月3日
　　公司变更注册登记地点：大连
　　公司法人营业执照注册号：大工商企法字21020011003086-1809
　　公司税务登记号码：210204241297917
　　公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司
　　公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、主要会计数据和财务指标
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末　　　　　　上年度期末
流动资产(元)　　　　　　　　　　　　 802,287,093.09　　　　709,085,517.81
流动负债(元)　　　　　　　　　　　　 865,731,233.39　　　　871,348,394.31
总资产(元)　　　　　　　　　　　　 1,813,605,981.78　　　1,746,188,706.15
股东权益(元)（不含少数股东权益）　　 715,963,210.32　　　　708,458,276.59
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　 3.54　　　　　　　　　3.50
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　 3.53　　　　　　　　　3.46
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(1－6月)　　　　　　　上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　17,598,114.91　　　　 12,302,344.74
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　14,273,811.03　　　　 12,301,787.64
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　0.087　　　　　　　　 0.061
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　2.46　　　　　　　　　1.69
经营活动产生的现金流量净额(元)　　　 -28,240,534.28　　　　 11,362,784.61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减（％）
流动资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.14
流动负债(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.64
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.86
股东权益(元)（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　1.06
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.14
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　2.02
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43.05
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　　　 16.03
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42.62
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 增加0.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)　　　　　　　　　　　 -348.54
　　2、扣除非经常性损益项目和金额
　　单位:元币种:人民币
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,614,219.54
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 347,428.04
各项营业外收入、支出
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,637,343.70
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,324,303.88
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股份变动情况表
　　单位:股
　　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　 本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例 发
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　积
　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　 送股　　　　　　　小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 行　　　　　　　　其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新　　　　　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　　　　 81,249,800 40.16　　-14,682,908　　　 -14,682,908
2、国有法人持股　　　　 20,700,000 10.23　　 -3,740,762　　　　-3,740,762
3、其他内资持股　　　　 24,300,000 12.01　　 -4,391,330　　　　-4,391,330
其中：境内法人
　　　　　　　　　　　　24,300,000 12.01　　 -4,391,330　　　　-4,391,330
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份
　　　　　　　　　　　 126,249,800 62.41　　 -22,815,00　　　 -22,815,000
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股　　　　 76,050,000 37.59　　 22,815,000　　　　22,815,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
　　　　　　　　　　　　76,050,000 37.59　　 22,815,000　　　　22,815,000
股份合计
三、股份总数　　　　　 202,299,800　 100　　　　　　　0　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　　　　　　　66,566,892　　　　　　32.91
2、国有法人持股　　　　　　　16,959,238　　　　　　 8.38
3、其他内资持股　　　　　　　19,908,670　　　　　　 9.84
其中：境内法人
　　　　　　　　　　　　　　 19,908,670　　　　　　 9.84
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份
　　　　　　　　　　　　　　103,434,800　　　　　　51.13
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　98,865,000　　　　　　48.87
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
　　　　　　　　　　　　　　 98,865,000　　　　　　48.87
股份合计
三、股份总数　　　　　　　　202,299,800　　　　　　　100
　　股份变动的批准情况
　　公司于2006年6月13日召开股权分置改革相关股东会议，审议批准了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》。本次公司股权分置改革相关股东会议决议公告刊登于2006年6月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.som.cn上。股份变动的过户情况
　　公司全体非流通股股东已于2006年6月22日向方案实施的股权登记日（2006年6月20日）登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股支付3股股份，支付对价股份共计22,815,000股。本次股权分置改革方案实施公告刊登于2006年6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.som.cn上。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
　　本次股份变动不构成总股本变动，对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标均不产生任何影响。
　　(二)股东情况
　　1、股东数量和持股情况
　　单位：股
报告期末股东总数　　　　　　　　　　42,836户
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期内增
股东名称　　　　　　　 股东性质　　　　比例　　　持股总数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
大连市人民政府国有资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　 国有股东　　　 32.91　　66,566,892
产监督管理委员会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,682,908
辽宁春城工贸(集团)有
　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　9.84　　19,908,670　　　-4,391,330
限公司
大连市电力发展公司　　 国有股东　　　　7.29　　14,747,163　　　-3,252,837
大连市经济技术协作总
　　　　　　　　　　　 国有股东　　　　1.09　　 2,212,075　　　　-487,925
公司
刘亚军　　　　　　　　　　 其他　　　　0.18　　　 364,560
金怀北　　　　　　　　　　 其他　　　　0.12　　　 244,140
黄展祥　　　　　　　　　　 其他　　　　0.12　　　 243,074
梁弘　　　　　　　　　　　 其他　　　　0.10　　　 197,600
黄瑞联　　　　　　　　　　 其他　　　　0.07　　　 150,800
施卫星　　　　　　　　　　 其他　　　　0.07　　　 150,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质押或冻
　　　　　　　　　　　　　 持有有限售条
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结的股份
　　　　　　　　　　　　　　 件股份数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量
大连市人民政府国有资
　　　　　　　　　　　　　　 66,566,892　　　　　　　　　　0
产监督管理委员会
辽宁春城工贸(集团)有
　　　　　　　　　　　　　　 19,908,670　　　　　　　　　　0
限公司
大连市电力发展公司　　　　　 14,747,163　　　　　　　　　　0
大连市经济技术协作总
　　　　　　　　　　　　　　　2,212,075　　　　　　　　　　0
公司
刘亚军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
金怀北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
黄展祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
梁弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
黄瑞联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
施卫星　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
股东名称　　　　　　　　　 持有无限售条件股份数量　　　　　　　　股份种类
刘亚军　　　　　　　　　　　　　　　　　　364,560　　　　　　人民币普通股
金怀北　　　　　　　　　　　　　　　　　　244,140　　　　　　人民币普通股
黄展祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　243,074　　　　　　人民币普通股
梁弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　197,600　　　　　　人民币普通股
黄瑞联　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,600　　　　　　人民币普通股
施卫星　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000　　　　　　人民币普通股
王克　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,962　　　　　　人民币普通股
闫雅强　　　　　　　　　　　　　　　　　　136,240　　　　　　人民币普通股
张明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133,600　　　　　　人民币普通股
金丽萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　132,860　　　　　　人民币普通股
　　　　　　　　　　　　　　 上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动　 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动人；其他流通股
关系的说明　　　　　　　　　 股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东持股变动信息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 披露管理办法》规定的一致行动人不详。
　　（1）报告期内，公司原第二大股东—深圳市深港产学研创业投资有限公司于2006年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押手续，将其于2003年3月24日质押给中国光大银行莲花路支行的本公司2,430万股法人股解除质押。
　　2006年1月17日，公司原第二大股东—深圳市深港产学研创业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押手续，将其持有的本公司部分股份1,822.5万股质押给深圳发展银行成都分行。
　　2006年6月2日,公司原第二大股东—深圳市深港产学研创业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续,将其于2006年1月17日质押给深圳发展银行成都分行的本公司1,822.5股法人股解除质押。
　　(2)报告期内,公司法人股股东—大连市经济技术协作总公司于2006年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，将其于2002年8月8日质押的本公司270万股法人股解除质押。
　　（3）报告期内，公司原第二大股东—深圳市深港产学研创业投资有限公司将其持有的本公司2,430万股法人股全部转让给辽宁春城工贸（集团）有限公司，每股转让价为3.30元人民币，转、受让双方于2006年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。本次转让完成后，深圳市深港产学研创业投资有限公司不再持有本公司股份，辽宁春城工贸（集团）有限公司成为公司第二大股东。
　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
　　单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限售条件股份可上市交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有的有限　　　　　　　　　　 情况
序　　　　　　　　有限售条件股东名称　售条件股份　　　　　　　　 新增可上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可上市交易时间　市交易股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份数量
　　大连市人民政府国有资产监督管理委　　　　　　　　2010年6月22
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,566,892　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　员会　　　　　　　　　　　　 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月22
2　　　　 辽宁春城工贸(集团)有限公司　19,908,670　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月22
3　　　　　　　　 大连市电力发展公司　14,747,163　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月22
4　　　　　 大连市经济技术协作总公司　 2,212,075　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限售条件
序　　　　　　　　有限售条件股东名称
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自股权分置改革方案实施
　　大连市人民政府国有资产监督管理委
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　后48个月内不上市流通
　　　　　　　　　　　　　　　　员会　　　　　　　 自股权分置改革方案实施
2　　　　 辽宁春城工贸(集团)有限公司　　　　　　　　 后12个月内不上市流通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自股权分置改革方案实施
3　　　　　　　　 大连市电力发展公司　　　　　　　　 后12个月内不上市流通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自股权分置改革方案实施
4　　　　　 大连市经济技术协作总公司　　　　　　　　 后12个月内不上市流通
　　2、控股股东及实际控制人变更情况
　　新控股股东名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会
　　控股股东发生变更的日期：2006年5月10日
　　披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
　　披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年5月11日
　　2002年12月，经大连市财政局大财资[2002]391号文核准，本公司国家股股东由大连市国有资产管理局更名为大连市国有资产管理办公室。根据辽宁省委、省政府的统一部署，撤销大连市国有资产管理局，成立大连市国有资产管理办公室，与大连市财政局合署办公，原大连市国有资产管理局的职能划入大连市国有资产管理办公室。2004年10月，根据中共大连市委大委发[2004]15号文（中共大连市委大连市人民政府转发《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发<大连市人民政府机构改革方案>的通知》的通知），将大连市国有资产管理办公室承担的管理经营性国有资产的职能划入新组建的大连市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司国家股股东由大连市国有资产管理办公室更名为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　公司于2006年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成国家股持有人名称变更登记手续。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
　　　　　　　　　 期初持股数 期末持股数　股份增减数
姓名　　　　　职务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变动原因
　　　　　　　　　　　 （股）　　 （股）　　　（股）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得股权分置改革方案
田鲁炜　　　　董事　　　　500　　　　650　　　　 150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的对价
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得股权分置改革方案
滕建国　监事会主席　　 14,040　　 18,252　　　 4,212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的对价
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得股权分置改革方案
由向义　　　　监事　　 11,700　　 15,210　　　 3,510
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的对价
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得股权分置改革方案
孙长久　　　　监事　　　1,000　　　1,300　　　　 300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的对价
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得股权分置改革方案
李俊修　　　　监事　　　1,000　　　1,300　　　　 300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的对价
　　(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　（1）报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满。
　　公司2005年度股东大会选举于长敏先生、贺业祖先生、田鲁炜先生、罗飞先生、刘忠先生、赵世芝先生出任公司第五届董事会非独立董事；选举武春友先生、王学先先生、周颖女士出任公司第五届董事会独立董事。上一届董事会独立董事李东阳先生、张吉昌先生、高锦印先生因连续任期即将达到规定年限而不再担任公司独立董事。
　　公司2005年度股东大会选举李俊修先生、由向义先生、孙长久先生出任公司第五届监事会由股东代表出任的监事。公司职工代表大会选举滕建国先生、戴福宁先生为公司第五届监事会由职工代表出任的监事。
　　公司2005年度股东大会决议公告刊登于2006年5月18日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
　　（2）报告期内，公司高级管理人员任期期满，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举于长敏先生出任公司第五届董事会董事长；董事会聘任贺业祖先生为公司总经理；聘任刘大红先生、谢瑞生先生为公司副总经理；聘任陈小蕙女士为公司财务负责人；聘任沈军先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满之日止。
　　董事会决议公告刊登于2006年5月18日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
　　五、管理层讨论与分析
　　(一)管理层讨论与分析
　　报告期内，公司围绕全年的经营目标，以科学发展观统领全局，巩固已有的经营优势,强化经营管理措施的落实，继续坚持以经济效益为中心，全面推行目标管理，强化成本控制，从严控制生产成本和非生产性营业费用，努力盘活不良资产，改善财务状况；积极开拓和培育市场，努力做好产品的市场营销和服务工作，全力做好安全生产和经营工作。在公司经营层和全体员工的共同努力下，较好地完成了2006年上半年的生产任务和经营目标。2006年上半年公司所属各热电厂及生产单位累计完成发电量47,718万千瓦时、完成供热量455.5万吉焦。上半年实现销售收入35,496万元，比上年同期增长15.51%；实现净利润1,760万元，比上年同期增长43.10%。本期公司净利润增加的主要原因是产品销售量比上年有所增长，产品单耗比上年同期下降，产品价格去年上调所致。
　　(二)公司主营业务及其经营状况
　　1、主营业务分行业、产品情况表
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
分行业或　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收入比上
　　　　　　　 主营业务收入　　 主营业务成本　　　 利润率
分产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年同期增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减（％）
分行业
分产品
电力　　　　 144,723,540.91　 119,012,546.09　　　　16.94　　　　　　6.27
热力　　　　 209,230,788.88　 163,690,248.94　　　　20.98　　　　　 23.01
其他　　　　　 1,006,352.54　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　 主营业务成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润
分行业或　　　　　　　 本比上年同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率比上年同期
分产品　　　　　　　　　　 期增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减（%）
　　　　　　　　　　　　　 （％）
分行业
分产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减少1.30个百
电力　　　　　　　　　　　　 7.83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加6.88个百
热力　　　　　　　　　　　　13.02
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加0个百分
其他　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额75,224,061.96元人民币。
　　报告期内，公司主营业务收入主要来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。
　　1、热力产品收入同比增长23.01%，主要原因一是公司自2005年10月起供暖价格上调影响本期收入同比增加；二是本期供暖面积同比增长5.02%，增加收入所致。
　　2、影响本期公司主营业务利润率同比变化的主要原因是：供暖价格提高影响收入增加使得主营业务利润提高。
　　2、主营业务分地区情况
　　单位:元币种:人民币
地区　　　　　　　　 主营业务收入　　　　主营业务收入比上年同期增减（％）
大连　　　　　　　 354,960,682.33　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.51
　　报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。
　　(三)公司投资情况
　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、非募集资金项目情况
　　1)、东海低真空循环水供热系统
　　公司出资1,138.30万元人民币投资该项目。项目进度：已达到可使用状态，投产后可充分利用生产过程的余热降低成本支出。
　　2)、北海调峰锅炉房
　　公司出资2,075.60万元人民币投资该项目。项目进度：已达到可使用状态，投产后在冬季供暖高峰起到调节负荷作用，以满足用户要求。
　　六、重要事项
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，公司严格按照新颁布实施的《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》（证监发[2006]38号）、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，加强投资者关系管理和信息披露管理，保证公司规范运作，维护公司全体股东利益和公司整体利益。报告期内，根据有关规定，结合公司实际情况，公司重新修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，并分别经公司2006年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所最新颁布实施的《股票上市规则》及有关规定，公司严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。《公司董事会工作细则》、《公司监事会工作细则》将于近期修订。
　　公司治理的实际情况基本符合中国证券监督管理委员会有关文件的要求。
　　(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
　　公司2005年度利润分配方案已经2006年5月17日召开的公司2005年度股东大会审议通过。公司2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发股利12,137,988.00元。公司于2006年5月26日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《大连热电股份有限公司2005年度分红派息实施公告》，股权登记日为2006年5月31日，现金红利发放日为2006年6月7日。至本报告期末，公司2005年度利润分配方案已实施完毕。
　　(三)重大诉讼仲裁事项
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(四)资产交易事项
　　1、出售资产情况
　　2004年4月16日，本公司向大连站前电子城有限公司转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权。该资产的帐面价值为6,940.79万元人民币，评估价值为7,837.00万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-138.63万元人民币，实际出售金额为7,877.00万元人民币，产生损益936.21万元人民币。该事项已于2004年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。转让部分股权，可盘活体育场商城已停止运营的资产，减少投资损失，符合公司长远利益，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。转让股权对公司财务状况、经营成果无不良影响。2006年3月收回转让股权款50%，本期确认股权转让完成。
　　(五)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类
　　　　　 关联　　　　　　　　 关　　　　　　　　　　　　　　　　 关联交
关联方　　　　　　　关联交易　　联　　　　　　　　　　　 交易金
　　　　　 交易　　　　　　　　　　　　关联交易金额　　　　　　　　易结算
名称　　　　　　　　定价原则　　　　　　　　　　　　　　 额的比
　　　　　 内容　　　　　　　　 交　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　易
　　　　　　　　　　　　　　　　价
　　　　　　　　　　　　　　　　格
　　　　　　　　　　按供暖业
　　　　　 接受
大连市　　　　　　　务量占该
　　　　　 供暖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金、
热电集　　　　　　　业务总量
　　　　　 管网　　　　　　　　　　　 16,160,000.00　　　　 100　　票据结
团有限　　　　　　　比例计算
　　　　　 输送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算
公司　　　　　　　　应承担的
　　　　　 服务
　　　　　　　　　　　　成本
大连海
　　　　　 接受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金、
兴热电
　　　　　 检修　　　 市场价　　　　　 1,798,559.00　　　　 100　　票据结
工程有
　　　　　 劳务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算
限公司
大连汇
海建筑　　 接受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金、
材料研　　 运输　　　 市场价　　　　　 1,913,713.60　　　　 100　　票据结
发有限　　 劳务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算
公司

关联方　　　　　　　 市　　　　关联交易对公司利
名称　　　　　　　　 场　　　　　　　　润的影响
　　　　　　　　　　 价
　　　　　　　　　　 格
大连市
热电集　　　　　　　　　　　　　　　　 增加成本
团有限　　　　　　　　　　　　　　 16,160,000元
公司
大连海
兴热电　　　　　　　　　　　　　　　　 增加成本
工程有　　　　　　　　　　　　　　　1,798,559元
限公司
大连汇
海建筑　　　　　　　　　　　　　　　　 增加成本
材料研　　　　　　　　　　　　　 1,779,753.65元
发有限　　　　　　　　　　　　　　　 （不含税）
公司
　　本公司向母公司大连市热电集团有限公司接受供暖管网输送服务。
　　本公司向母公司的控股子公司大连海兴热电工程有限公司接受检修劳务。
　　本公司向母公司的参股公司大连汇海建筑材料研发有限公司接受运输劳务。
　　（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　关联　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类
关联　　关联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联交
　　　　　　　　交易　 关联交易价　　　　　　　　　　交易金
方名　　交易　　　　　　　　　　　　　关联交易金额　　　　　　　　 易结算
　　　　　　　　定价　　　　　 格　　　　　　　　　　额的比
称　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式
　　　　　　　　原则　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)
大连
市热　　销售　　　　　　 工业蒸汽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现金、
电集　　非供　　市场　 110元/吨、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,224,061.96　　　100　　　　票据结
团有　　暖蒸　　　价　　非工业蒸汽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算
限公　　　汽　　　　　 140元/吨。
司

关联
　　　　 市　　　　　关联交易对公司
方名　　 场
　　　　　　　　　　　　 利润的影响
称
　　　　 价
　　　　 格
大连
市热
　　　　　　　　　　　　　 增加收入
电集
　　　　　　　　　　　75,224,061.96
团有
限公
　　　　　　　　　　　　　　　　 元
司
　　本公司向母公司大连市热电集团有限公司销售非供暖蒸汽。
　　报告期内，与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司，该公司主要从事电力和热力的生产和销售。根据公司与关联方大连市热电集团有限公司签订的并经公司股东大会审议批准的《蒸汽销售合同》、《服务协议》和《协议书》，公司非供暖热力产品销售给大连市热电集团有限公司，由该公司的热网管道向外输送并销售，交易价格由交易双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当价格发生变化时，可以根据市场价格的波动作适当调整。供暖热力产品由本公司直接对外销售，经大连市热电集团有限公司管网输送，为本公司提供有偿运行服务，并按本公司业务量占该等业务量比例确定交易金额。此关联交易可利用该关联方的专业优势，部分降低公司经营成本和经营风险，确保股东利益。
　　2、关联债权债务往来
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司向关联方提供资金
关联方名称　　　 与上市公司的关系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发生额　　　　　　 余额
大连市热电
集团有限公　　　　　　　　 母公司　　　　 85,694,138.32　　　　　　　　0
司
合计　　　　　　　　　　　　　　/　　　　 85,694,138.32　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　关联方向上市公司提供资金
关联方名称
　　　　　　　　　　 发生额　　　　　　余额
大连市热电
集团有限公　　85,694,138.32　　　　　　　 0
司
合计　　　　　85,694,138.32　　　　　　　 0
　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额85,694,138.32元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
　　关联债权债务形成原因：
　　本公司与大连市热电集团有限公司非经营性项目形成往来款
　　关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
　　本公司对大连市热电集团有限公司提供非经营性项目占用资金期末没有余额。
　　3、其他重大关联交易
　　母公司为本公司提供贷款担保61，700万元，其中长期借款2,000万元，短期借款59,700万元。
　　(六)托管情况
　　本报告期公司无托管事项。
　　(七)承包情况
　　本报告期公司无承包事项。
　　(八)租赁情况
　　大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司，该资产涉及的金额为649,152元人民币。租赁的期限为2004年1月1日至2006年12月31日。租金的确定依据是《房屋租赁合同》，本期增加成本324，576元。该事项已于2004年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　(九)担保情况
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
　　　　　　　　　发生日期　担保　　　　　　　　　　　　 是否履　是否为关
担保对象　　　　　　　　　　　　　　 担保类型　 担保期限
　　　　　　（协议签署日）　金额　　　　　　　　　　　　 行完毕　联方担保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月
大连市热电集
　　　　　　 2006年6月12日 2,000 连带责任担保 12日～2007　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年6月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月
大连市热电集
　　　　　　　2006年6月9日 2,000 连带责任担保　9日～2007　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年6月8日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月
大连市热电集
　　　　　　 2006年6月15日 2,000 连带责任担保 15日～2007　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年6月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1月
大连市热电集
　　　　　　 2006年1月11日 1,000 连带责任担保 11日～2006　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年8月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1月
大连市热电集
　　　　　　　2006年1月6日 1,000 连带责任担保　6日～2006　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年8月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月
大连市热电集
　　　　　　 2006年6月13日 1,000 连带责任担保 13日～2006　　 否　　　　是
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年9月12日
报告期内担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000.00
报告期末担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000.00
　　公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
报告期末对控股子公司担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额　　　　　　　　　　　 9,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额　　 9,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000.00
　　2006年6月12日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币,担保期限为2006年6月12日至2007年6月11日。
　　2006年6月9日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币,担保期限为2006年6月9日至2007年6月8日。
　　2006年6月15日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币,担保期限为2006年6月15日至2007年6月14日。
　　2006年1月11日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币,担保期限为2006年1月11日至2006年8月10日。
　　2006年1月6日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币,担保期限为2006年1月6日至2006年8月6日。
　　2006年6月13日，大连热电股份有限公司为本公司母公司大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币,担保期限为2006年6月13日至2006年9月12日。
　　(十)委托理财情况
　　本报告期公司无委托理财事项。
　　(十一)其他重大合同
　　根据公司2005年度股东大会审议通过的《关于2006年度贷款额度的议案》，2006年公司拟向相关银行申请73,900万元的贷款额度。报告期内，公司共向相关银行借款59,700万元，均为短期借款，用于补充流动资金。具体情况如下：
　　1、报告期内，公司与中国民生银行大连市分行营业部共签署了4笔《借款合同》，借款汇总金额为10,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.58%；
　　2、报告期内，公司与深圳发展银行大连市分行中山支行共签署了2笔《借款合同》，借款汇总金额为4,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为6.435%；
　　3、报告期内，公司与交通银行大连市分行西岗支行共签署11笔《借款合同》，借款汇总金额为17,000万元人民币，借款期限1年，年利率5.022%;
　　4、报告期内，公司与招商银行股份有限公司大连市分行高新园区支行共签署了1笔《借款合同》，借款金额为4,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.022%；
　　5、报告期内，公司与中国光大银行大连市分行春柳支行共签署3笔《借款合同》，借款汇总金额为7,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.580%；
　　6、报告期内，公司与中国银行大连市沙河口支行签署了2笔《借款合同》，借款汇总金额为6,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.580%；
　　7、报告期内，公司与上海浦发银行大连市分行高新园区支行签署了2笔《借款合同》，借款汇总金额为4,000万元人民币，借款期限1年，年利率6.138%；
　　8、报告期内，公司与中信实业银行大连市分行签署了2笔《借款合同》，借款汇总金额为5,000万元人民币，其中：一笔借款金额2,000万元，借款期限10个月，年利率6.138%；一笔借款金额3,000万元，借款期限1年，年利率5.940%；
　　9、报告期内，公司与中国建设银行大连市分行中山支行签署了一笔《借款合同》，借款金额为2,700万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.850%。
　　(十二)承诺事项履行情况
　　报告期内，公司实施了股权分置改革方案。
　　公司非流通股股东辽宁春城工贸（集团）有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司承诺：
　　“自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12个月内不超过公司股份总数的5%，在24个月内不超过公司股份总数的10%。”
　　公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：
　　“自获得上市流通权之日起，在48个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。”
　　公司实际控制人大连市热电集团有限公司关于购入公司股份的承诺：
　　“股权分置改革方案实施后两个月内如果大连热电股份有限公司二级市场的股价低于3.50元，大连市热电集团有限公司将在二级市场以不高于3.50元的价格购入大连热电股份有限公司股份，总额不超过5,000万元。”
　　上述承诺正在履行中，未发现有违反承诺的情况发生。
　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊承诺
大连市人民政府国有资产监　 自获得上市流通权之日起，在48个月内不通过证券交
督管理委员会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易所挂牌交易出售所持股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承诺履行
股东名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情况
大连市人民政府国有资产监
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正在履行
督管理委员会
　　(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
　　报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
　　(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
　　报告期内，公司、董事会、董事均未受到中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　(十五)其它重大事项
　　1、公司于2006年5月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《大连热电股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》、《大连热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《大连热电股份有限公司股权分置改革相关股东会议董事会投票委托征集函》，通过走访投资者、召开媒体说明会、热线电话等多种方式与投资者进行沟通，于2006年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《大连热电股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况及调整股权分置改革方案的公告》，调整后的《大连热电股份有限公司股权分置改革方案全文及摘要》刊载于上海证券交易所网站。
　　公司于2006年6月13日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，即实施股权分置改革方案股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股获付3.0股股份。《公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》刊登于2006年6月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。
　　公司于2006年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年6月20日，复牌及对价股份上市日为2006年6月22日。自2006年6月22日起，公司股票简称由“大连热电”变更为“G大热电”，公司股票代码“600719”保持不变。
　　2、根据公司2006年第二次临时股东大会审议通过的《关于为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行等四家银行分别申请不同授信额度提供担保的议案》，截止本报告期末，公司为大连市热电集团有限公司借款9,000万元提供担保。
　　3、本公司于2004年4月16日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有限公司。转让价格以经评估的2003年12月31日大连体育场商城有限公司净资产为基础，双方协商确定为7,877万元。同日双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止2003年12月31日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款888万元。本次转股转让事宜经公司第四届董事会第七次会议审议通过并经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，有关公告分别刊登在2004年4月22日、2004年5月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。至2006年3月21日止，本公司已收到股权受让方大连站前电子城有限公司累计支付的购股款3,944万元，达到本次股权转让价款的50.07％。本次股权转让完成后，公司持有大连体育场商城有限公司15%股权，根据财政部有关文件的规定，本期确认股权转让完成，同时本期只合并大连体育场商城有限公司2006年1-3月报表。根据本公司同大连站前电子城有限公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》的规定，本次股权转让受让方大连站前电子城有限公司尚有1,594万元到期款项未向本公司支付。
　　(十六)信息披露索引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊载的报刊名称
事　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载日期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及版面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C12
关于股权质押解除及股权重新质押的　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B14版
第四届董事会第十八次会议决议公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》C9版、　　　　2006年3
及召开2006年第一次临时股东大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C08版　　　　 月16日
的通知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C24
关于增加公司2006年第一次临时股　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
东大会提案的通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月7日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C22版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》579
公司2006年第一次临时股东大会决　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
议公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
第四董事会第十九次会议决议公告　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C10版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》13版、　　　　2006年4
第四届监事会第五次会议决议公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C10版　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
关于召开2005年度股东大会的通知　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C10版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》13版、　　　　2006年4
公司2006年度日常关联交易公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C10版　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
公司2005年度报告及摘要　　　　　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C11版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4
公司2006年第一季度报告　　　　　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C11版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
关于国家股持有人名称变更的公告　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B09版
关于召开股权分置改革相关股东会议　　　《上海证券报》B8版、　　　　2006年5
的通知　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》B15版　　　　 月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》B8版、　　　　2006年5
公司股权分置改革说明书全文及摘要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》B15版　　　　 月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
公司2005年度股东大会决议公告　　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
第五届董事会第一次会议决议公告　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
第五届监事会第一次会议决议公告　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B12
关于召开公司2006年第二次临时股　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
东大会的通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B17
关于股权分置改革方案沟通协商情况　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
及调整股权分置改革方案的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》C9版、　　　　2006年5
公司2005年度分红派息实施公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》B07版　　　　 月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B17
关于召开股权分置改革相关股东会议　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
的第一次提示公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C07版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
关于法人股转让的提示性公告　　　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月2日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C06版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》B5版、　　　　2006年6
关于法人股质押登记解除的公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》B16版　　　　　月3日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B17
公司2006年第二次临时股东大会决　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
议公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C012版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B16
关于召开股权分置改革相关股东会议　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
的第二次提示公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A20版
关于股权分置改革方案获大连市人民　　　　 《上海证券报》B22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
政府国有资产监督管理委员会批准的　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月7日
公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B13版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
大连热电股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
关于法人股股权转让过户事宜的公告　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月9日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C012版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B20
公司股权分置改革相关股东会议表决　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版、《中国证券报》
结果公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C006版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6
公司股权分置改革方案实施公告　　　　　　版、《中国证券报》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B19版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载的互联网网站
事　项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及检索路径
关于股权质押解除及股权重新质押的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公告
第四届董事会第十八次会议决议公告
及召开2006年第一次临时股东大会　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
的通知
关于增加公司2006年第一次临时股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
东大会提案的通知
公司2006年第一次临时股东大会决
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
议公告
第四董事会第十九次会议决议公告　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于召开2005年度股东大会的通知　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司2006年度日常关联交易公告　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司2005年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司2006年第一季度报告　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于国家股持有人名称变更的公告　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
的通知
公司股权分置改革说明书全文及摘要　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司2005年度股东大会决议公告　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
第五届董事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
第五届监事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于召开公司2006年第二次临时股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
东大会的通知
关于股权分置改革方案沟通协商情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
及调整股权分置改革方案的公告
公司2005年度分红派息实施公告　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
的第一次提示公告
关于法人股转让的提示性公告　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
关于法人股质押登记解除的公告　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司2006年第二次临时股东大会决
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
议公告
关于召开股权分置改革相关股东会议
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
的第二次提示公告
关于股权分置改革方案获大连市人民
政府国有资产监督管理委员会批准的　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公告
大连热电股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年中期报告
关于法人股股权转让过户事宜的公告　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
公司股权分置改革相关股东会议表决
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
结果公告
公司股权分置改革方案实施公告　　　　　　　　　　　　 http//www.sse.com.cn
　　七、财务会计报告
　　公司中期财务报告已经注册会计师审计，的审计报告。
　　审计报告
　　(一)财务报表
　　资产负债表
　　2006年06月30日
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　 合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　 母
　　　　　　　　　　　　　　　 合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　　 并
　　　　　　　　　　　　　　　　　 公
　　　　　　　　　　　　　　　　　 司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　44,087,696.28　　101,892,010.57
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　 34,100,000.00
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 262,500.00　　　　350,000.00
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 526,905,856.06　　363,143,242.02
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　54,442,482.96　　 14,096,294.66
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 114,525,188.74　　137,225,937.59
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,882,038.55　　 57,008,719.71
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,330.50　　　1,269,313.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 802,287,093.09　　709,085,517.81
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　18,170,842.62　　 18,585,585.32
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　18,170,842.62　　 18,585,585.32
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 1,462,772,225.23　1,463,357,839.60
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　 510,364,227.99　　484,498,548.36
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 952,407,997.24　　978,859,291.24
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 952,407,997.24　　978,859,291.24
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,692,184.95　　　2,583,383.30
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　 160,917.56
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 956,261,099.75　　981,442,674.54
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　36,886,946.32　　 37,074,928.48
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　36,886,946.32　　 37,074,928.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 1,813,605,981.78　1,746,188,706.15
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 597,000,000.00　　597,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 105,823,815.00　　135,416,738.59
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 100,768,721.90　　 69,285,521.70
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,554,776.29　　　1,770,454.20
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,413,600.00　　　1,413,600.00
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,631.34　　　　236,037.47
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,377,383.70　　　　677,383.70
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　10,359,995.77　　 13,099,097.62
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 570,923.81　　　　259,151.98
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　 7,380,038.02　　 39,556,893.70
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　18,674,469.55　　　　557,284.80
预计负债
递延收益　　　　　　　　　　　　　　　　　11,069,878.01　　 12,076,230.55
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　 865,731,233.39　　871,348,394.31
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 122,000,000.00　　137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 122,000,000.00　　137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　 987,731,233.39　1,008,348,394.31
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 109,911,538.07　　 29,382,035.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　　 202,299,800.00　　202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　　 202,299,800.00　　202,299,800.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 306,517,901.49　　304,473,094.67
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 131,521,332.97　　131,521,332.97
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　22,165,567.08　　 22,165,567.08
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　75,624,175.86　　 70,164,048.95
拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,137,988.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　　 715,963,210.32　　708,458,276.59
负债和所有者权益（或股东权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,813,605,981.78　1,746,188,706.15
益）总计

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
流动资产：　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 期初数
货币资金　　　　　　　　　　　　　　44,081,401.64　　　　 101,885,716.39
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　34,100,000.00
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　 262,500.00　　　　　　 350,000.00
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　 526,905,856.06　　　　 358,883,505.69
其他应收款　　　　　　　　　　　　　54,442,482.96　　　　　24,697,476.20
预付账款　　　　　　　　　　　　　 114,525,188.74　　　　 137,225,937.59
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　41,882,038.55　　　　　57,008,719.71
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 181,330.50　　　　　 1,269,313.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　 802,280,798.45　　　　 715,420,668.84
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　37,566,996.40　　　　 106,731,691.03
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　37,566,996.40　　　　 106,731,691.03
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　 1,336,428,379.05　　　 1,327,397,774.37
减：累计折旧　　　　　　　　　　　 477,501,779.02　　　　 448,127,513.11
固定资产净值　　　　　　　　　　　 858,926,600.03　　　　 879,270,261.26
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　 858,926,600.03　　　　 879,270,261.26
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　 3,692,184.95　　　　　 2,583,383.30
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 160,917.56
固定资产合计　　　　　　　　　　　 862,779,702.54　　　　 881,853,644.56
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　 1,066,946.32　　　　　 1,074,928.48
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 1,066,946.32　　　　　 1,074,928.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　 1,703,694,443.71　　　 1,705,080,932.91
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　 597,000,000.00　　　　 597,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　 105,823,815.00　　　　 135,416,738.59
应付账款　　　　　　　　　　　　　 100,768,721.90　　　　　68,416,369.93
预收账款　　　　　　　　　　　　　　 1,554,776.29　　　　　 1,770,454.20
应付工资　　　　　　　　　　　　　　 1,413,600.00　　　　　 1,413,600.00
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 237,631.34　　　　　　 197,904.00
应付股利　　　　　　　　　　　　　　 3,377,383.70　　　　　　 677,383.70
应交税金　　　　　　　　　　　　　　10,359,995.77　　　　　 9,507,407.39
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 570,923.81　　　　　　 242,561.98
其他应付款　　　　　　　　　　　　　 7,380,038.02　　　　　35,045,887.74
预提费用　　　　　　　　　　　　　　18,674,469.55　　　　　　 557,284.80
预计负债
递延收益　　　　　　　　　　　　　　11,069,878.01　　　　　12,076,230.55
一年内到期的长期负债　　　　　　　　 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　 865,731,233.39　　　　 862,321,822.88
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　 122,000,000.00　　　　 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　 122,000,000.00　　　　 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　 987,731,233.39　　　　 999,321,822.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　 202,299,800.00　　　　 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　 202,299,800.00　　　　 202,299,800.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　 306,517,901.49　　　　 304,473,094.67
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 131,521,332.97　　　　 131,521,332.97
其中：法定公益金　　　　　　　　　　22,165,567.08　　　　　22,165,567.08
未分配利润　　　　　　　　　　　　　75,624,175.86　　　　　67,464,882.39
拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,137,988.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计　　　 715,963,210.32　　　　 705,759,110.03
负债和所有者权益（或股东权
　　　　　　　　　　　　　　　　 1,703,694,443.71　　　 1,705,080,932.91
益）总计
　　公司法定代表人:于长敏　　　　　　 主管会计工作负责人:陈小蕙　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:陈小蕙

 利润及利润分配表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　母
　　　　　　　　　　　　　合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　上年同期数
　　　　　　　　　　　　　并
　　　　　　　　　　　　　　　　公
　　　　　　　　　　　　　　　　司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　 354,960,682.33　　　　307,292,660.05
减：主营业务成本　　　　　　　　　　 282,702,795.03　　　　255,206,438.85
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 2,821,346.12　　　　　2,244,563.31
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,436,541.18　　　　 49,841,657.89
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,072.64　　　　　　 45,831.96
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　1,188,746.31
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　25,900,129.44　　　　 13,422,167.32
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　20,787,830.37　　　　 17,319,272.43
三、营业利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,571,907.70　　　　 19,146,050.10
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,213,857.04　　　　 -1,815,345.20
”号填列）
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 388,842.62　　　　　　　9,318.18
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　41,414.58　　　　　　　9,315.74
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,133,192.78　　　　 17,330,707.34
以“-”号填列）
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 9,997,168.49　　　　　6,038,073.34
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　-462,090.62　　　　 -1,009,710.74
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,598,114.91　　　　 12,302,344.74
号填列）
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　70,164,048.95　　　　 82,767,174.26
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　87,762,163.86　　　　 95,069,519.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　87,762,163.86　　　　 95,069,519.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　12,137,988.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,624,175.86　　　　 95,069,519.00
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,614,219.54
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　 354,960,682.33　　　　　　307,292,660.05
减：主营业务成本　　　　　　　　 282,702,795.03　　　　　　255,206,438.85
主营业务税金及附加　　　　　　　　 2,821,346.12　　　　　　　2,244,563.31
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　69,436,541.18　　　　　　 49,841,657.89
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,072.64　　　　　　　　 45,831.96
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　1,188,746.31
管理费用　　　　　　　　　　　　　21,352,599.94　　　　　　　9,426,550.49
财务费用　　　　　　　　　　　　　20,787,830.83　　　　　　 17,319,272.43
三、营业利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　26,119,436.74　　　　　　 23,141,666.93
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,827,585.18　　　　　　 -4,844,477.42
”号填列）
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　 388,842.62　　　　　　　　　9,318.18
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　41,414.58　　　　　　　　　9,315.74
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　30,294,449.96　　　　　　 18,297,191.95
以“-”号填列）
减：所得税　　　　　　　　　　　　 9,997,168.49　　　　　　　6,038,073.34
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　20,297,281.47　　　　　　 12,259,118.61
号填列）
加：年初未分配利润　　　　　　　　67,464,882.39　　　　　　 81,008,374.01
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　87,762,163.86　　　　　　 93,267,492.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　87,762,163.86　　　　　　 93,267,492.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　12,137,988.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
　　　　　　　　　　　　　　　　　75,624,175.86　　　　　　 93,267,492.62
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,614,219.54
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　公司法定代表人:于长敏　　　　　　　　　　 主管会计工作负责人:陈小蕙　　　　　　　　　　会计机构负责人:陈小蕙
　　现金流量表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　 母公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　并　　　 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 195,867,115.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,608,193.09
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,475,308.86
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 163,881,922.52
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　22,447,084.53
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,468,782.62
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 5,918,053.47
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 230,715,843.14
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,240,534.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,440,000.00
其中：出售子公司收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,440,000.00
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,102,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,542,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,636,676.97
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,636,676.97
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,905,823.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,969,603.04
金
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,108,751.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 385,469,603.04
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -32,469,603.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -57,804,314.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,598,114.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-462,090.62
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,072,838.86
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,042,628.85
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 187,982.16
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,087,982.76
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,117,184.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,787,830.37
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,213,857.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,126,681.16
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-118,000,711.03
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 -22,585,119.41
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,240,534.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,087,696.28
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,892,010.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -57,804,314.29

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 195,867,115.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,608,192.63
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,475,308.40
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 163,881,922.52
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　22,447,084.53
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,468,782.62
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 5,918,053.47
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 230,715,843.14
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,240,534.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,440,000.00
其中：出售子公司收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,440,000.00
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,102,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,542,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,636,676.97
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,636,676.97
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,905,823.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,969,603.04
金
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,108,751.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 385,469,603.04
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -32,469,603.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -57,804,314.75
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,297,281.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,373,672.30
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,374,265.91
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,982.16
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,087,982.76
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,117,184.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,787,830.37
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,827,585.18
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,126,681.16
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-118,000,711.03
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 -22,585,119.41
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,240,534.74
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,081,401.64
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,885,716.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -57,804,314.75
　　公司法定代表人:于长敏　　　　　　 主管会计工作负责人:陈小蕙　　　　　　　　会计机构负责人:陈小蕙
　　合并资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位:元币种:人　　　　 民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产
项目　　　　　　　　　 期初余额　　　本期增加数　　　　　　　其他原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因转出　合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 升转回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　　17,583,608.73　 11,081,370.56
其中：应收账款　　13,235,105.69　　9,456,303.87
其他应收款　　　　 4,348,503.04　　1,625,066.69
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　 1,000,000.00
其中：库存商品
原材料　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　17,583,608.73　 12,081,370.56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　 28,664,979.29
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　 22,691,409.56
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　5,973,569.73
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　1,000,000.00
其中：库存商品
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　　　　　　　　　　　 29,664,979.29
　　公司法定代表人:于长敏　　　　　　　　　主管会计工作负责人:陈小蕙　　　　　　　　　 会计机构负责人:陈小蕙
　　母公司资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产
项目　　　　　　　　　期初余额　　 本期增加数　　　　　其他原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因转出　　　　合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 升转回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　 18,291,306.99　11,281,905.15　　　　　　　　　908,232.85
其中：应收账款　 11,409,504.41　11,281,905.15
其他应收款　　　　6,881,802.58　　　　　　　　　　　　　　　　 908,232.85
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
计
其中：库存商品
原材料　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计　　 18,291,306.99　12,281,905.15　　　　　　　　　908,232.85

项目　　　　　　　　　　　　 期末余额
坏账准备合计　　　　　　28,664,979.29
其中：应收账款　　　　　22,691,409.56
其他应收款　　　　　　　 5,973,569.73
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合
　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
计
其中：库存商品
原材料　　　　　　　　　 1,000,000.00
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计　　　　　　29,664,979.29
　　公司法定代表人:于长敏　　　　　　　　　 主管会计工作负责人:陈小蕙　　　　　　　　　　会计机构负责人:陈小蕙
　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）　　　　　 每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　　全面摊薄　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　9.70　　　9.68　　　 0.343　　　　　0.343
营业利润　　　　　　　　　　　　3.01　　　3.01　　　 0.107　　　　　0.107
净利润　　　　　　　　　　　　　2.46　　　2.45　　　 0.087　　　　　0.087
扣除非经常性损益后的净利润　　　1.99　　　1.99　　　 0.071　　　　　0.071
　　公司概况
　　大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会1993年以大体改委股字[1993]12号文批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司于1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。1999年经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文批准，公司配股26,799,800股，公司股本为202,299,800股。
　　(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
　　1、会计准则和会计制度：
　　本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
　　2、会计年度：
　　本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账本位币：
　　本公司的记账本位币为人民币。
　　4、编制基础、记账基础和计价原则：
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
　　5、外币业务核算方法：
　　涉及外币的经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记账，期末外币账户的外币余额，按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）予以调整，所产生的汇兑损益除与购建固定资产等有关的按资本化处理，其余计入当年损益。
　　6、现金及现金等价物的确定标准：
　　持有期限短（指从购买之日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　7、短期投资核算方法：
　　短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价，并根据报告期末金融市场收盘价低于成本的差额计提跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。
　　8、应收款项坏账损失核算方法
　　坏账的确认标准为：⑴债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实无法收回的应收款项；⑵因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项。坏账的确认报董事会批准。
　　坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，账龄分析法
帐龄　　　　　　　　　 应收帐款计提比例(%)　　　　　其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　　　　3
1－2年　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　　　　　　　　　　　　　6
2－3年　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　 20
3－4年　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　　　 30
4－5年　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　　　 30
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　　　　100
　　根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入年度损益类账项。
　　9、存货核算方法：
　　存货为原材料。
　　存货计价方法：采用计划成本，按月结转成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。存货的盘存制度为永续盘存制。
　　根据公司董事会决议，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
　　10、长期投资核算方法：
　　公司对外股权投资按照初始投资成本计价。对拥有20%以下有表决权资本的投资，或在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有20%（含20%）以上有表决权资本的投资，或虽在20%以下但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有50%以上有表决权资本的投资，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
　　长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。
　　11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
　　(1)固定资产计价和折旧方法：
　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
　　固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
　　各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别　　　　　　　　　　　　折旧年限（年）　　 残值率（%）　年折旧率（%）
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　 25-40　　　　　　　 5　　　　2.4-3.8
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　 5　　　　　　4.8
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　 5　　　　　　9.5
通讯仪器仪表　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　 5　　　　　　9.5
检修设备、生产管理工器具　　　　　　　　14　　　　　　　 5　　　　　　6.8
非生产设备　　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　　　 5　　　　　　4.3
管网及其他设备　　　　　　　　　　　　5-10　　　　　　　 5　　　　 9.5-19
　　固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。
　　(2)减值准备的计提方法：会计期末时，按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对于可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
　　12、在建工程核算方法：
　　在建工程按实际成本计价，工程项目达到预定可使用状态即转为固定资产。在固定资产达到预定可使用状态前，固定资产的专门借款费用予以资本化，计入工程成本。固定资产达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
　　⑴长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
　　⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
　　⑶其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
　　13、无形资产计价及摊销方法：
　　无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用直线法，在预计使用年限、合同规定的收益年限、法律规定的有效年限三者之间的较短年限内，自取得当月起平均摊销。年度终了，按无形资产账面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。
　　14、借款费用的会计处理方法：
　　公司发生的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生，并且为使资产达到预定可使用状态所必需的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
　　借款费用中的每期利息费用按当期购建固定资产累计支出加权数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。其他借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。
　　15、收入确认原则：
　　⑴　 商品销售
　　公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现。
　　⑵　提供劳务
　　在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认为劳务收入的实现。
　　16、所得税的会计处理方法：
　　采用应付税款法。
　　17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
　　⑴合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位有表决权资本50%以上（不含50%）的，或虽然占该单位有表决权资本不足50%，但具有实质控制权的，列入合并范围。
　　⑵合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
　　18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
　　(1)会计政策变更
　　无
　　(2)会计估计变更
　　无
　　(3)会计差错更正
　　无
　　(三)税项：
　　1、主要税种及税率
税种　　　　　　　　　　　 计税依据　　　　　　　　　　　　　　　　　税率
增值税　　　　　　　　　　 应税收入　　　　发电税率17%，供汽、供暖税率13%
城建税　　　　　　　　 应缴增值税额　　　　　　　　　　　　　　　　　　7%
企业所得税　　　　　　 应纳税所得额　　　　　　　　　　　　　　　　　 33%
　　(四)控股子公司及合营企业
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　法定
单位名称　　 注册地　　 代表　　　　注册资本　　　 经营范围　　　　投资额
　　　　　　　　　　　　　人
大连体育　 大连体育　　　　　　　　　　　　　　　餐饮、停车
　　　　　　　　　　　　黄士
场商城有　 场东外场　　　　　 160,000,000.00　　 场、水上活 24,000,000.00
　　　　　　　　　　　　　旭
限公司　　　　 地下　　　　　　　　　　　　　　动、经营百货

　　　　　　　 权益比
　　　　　　　　例(%)　　　　 是否
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　 直　间
　　　　　　　 接　接
大连体育
场商城有　　　 15　　　　　　　 是
限公司
　　本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期公司转让子公司60%股权。至转让日2006年3月控股子公司资产总计13，839.37万元，净资产11，567.98万元，净利润-184.84万元。
　　（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
　　本公司原持有子公司大连体育场商城有限公司75%股权，由于本公司转让子公司60%股权，并在3月收到转让股权款的50%，因此本公司本期确认股权转让完成，同时本期只合并子公司2006年1-3月报表。
　　（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
　　大连体育场商城有限公司
　　本公司2006年3月完成转让其60%股权，本期公司只合并子公司2006年1-3月报表
　　（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
　　(五)合并会计报表附注
　　1、货币资金
　　单位:
　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　 人民币金额　　　　　　　　　　　　　　人民币金额
现金：　　　　　　　　　　 4,487.94　　　　　　　　　　　　　　　4,938.37
人民币　　　　　　　　　　 4,487.94　　　　　　　　　　　　　　　4,938.37
银行存款：　　　　　　44,083,208.34　　　　　　　　　　　　101,887,072.20
人民币　　　　　　　　44,083,208.34　　　　　　　　　　　　101,887,072.20
合计　　　　　　　　　44,087,696.28　　　　　　　　　　　　101,892,010.57
　　本期比期初货币资金减少5，780.43万元，降低56.73%，主要因为公司为冬季供暖做准备而进行淡季储煤；同时偿还借款。
　　2、应收票据
　　(1)应收票据分类
　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　 34,100,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　 34,100,000.00
　　本期应收票据为大连市热电集团有限公司应收汽费，比期初减少1，400万元，降低41.06%，主要因为双方减少票据结算金额。
　　3、应收股利
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　 期初数　　本期增加数　　本期减少数　　　　期末数
大连冷冻机股份有限公
　　　　　　　　　　 350,000.00　　262,500.00　　350,000.00　　262,500.00
司分配股利
合计　　　　　　　　 350,000.00　　262,500.00　　350,000.00　　262,500.00
　　大连冷冻机股份有限公司05年分配股利，本报告期未到账，计入应收股利。
　　4、应收账款
　　(1)应收账款帐龄
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄　　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例
一年以
　　　　　　　542,697,934.89　　　　　　 98.74　　　　　　　16,280,938.05
内
一至二
　　　　　　　　　520,063.00　　　　　　　0.10　　　　　　　　　31,203.78
年
四至五
年
五年以
　　　　　　　　6,379,267.73　　　　　　　1.16　　　　　　　 6,379,267.73
上
合计　　　　　549,597,265.62　　　　　　100.00　　　　　　　22,691,409.56

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例
一年以
　　　　　　　369,479,016.98　　　　　　 98.16　　　　　　　11,084,370.51
内
一至二
　　　　　　　　　520,063.00　　　　　　　0.14　　　　　　　　　31,203.78
年
四至五
　　　　　　　　6,085,337.61　　　　　　　1.62　　　　　　　 1,825,601.28
年
五年以
　　　　　　　　　293,930.12　　　　　　　0.08　　　　　　　　 293,930.12
上
合计　　　　　376,378,347.71　　　　　　100.00　　　　　　　13,235,105.69
　　(2)应收帐款坏帐准备变动情况
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　本期增加数　　　　　期末余额
应收帐款坏帐准备　　　　13,235,105.69　　　9,456,303.87　　 22,691,409.56
　　本期坏帐增加主要由于应收款余额增加。
　　(3)应收账款前五名欠款情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　　　　金额　　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　387,725,255.38　　　 70.55　　325,637,868.91　　　　86.52
合计及比例
　　(4)应收帐款主要单位
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　与本公　　　　　　　　　　　欠款　　欠款
单位名称　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　司关系　　　　　　　　　　　时间　　原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠电
大连电业局　　　　　　　 264,269,229.06　　　　　　　　　　　7,928,076.87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连市热电集　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠汽
　　　　　　　　母公司　 115,366,341.18　　　　　　　　　　　3,460,990.24
团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
大连体育场西　　　　　　　　　　　　　　　2006年　　欠汽
　　　　　　　　　　　　　 1,068,984.00　　　　　　　　　　　　 32,069.52
站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠汽
大连锦绣大厦　　　　　　　　 993,384.00　　　　　　　　　　　　 29,801.52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连尚兴金属　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　欠承
　　　　　　　　　　　　　 6,027,317.14　　　　　　　　　　　6,027,317.14
结构有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　租款
合计　　　　　　　　 /　 387,725,255.38　　　　/　　　 /　　17,478,255.29

　　　　　　　　　计提坏　　　　　　　　 计提坏帐原
单位名称
　　　　　　　　　帐比例　　　　　　　　　　　　 因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
大连电业局　　　　　　 3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连市热电集　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　　 3
团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连体育场西　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　　 3
站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
大连锦绣大厦　　　　　 3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连尚兴金属　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　 100
结构有限公司　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
合计　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　　　/
　　(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款时　　 欠款
单位名称　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　　　　　 计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间　　 原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　 欠汽
大连华丽山庄　　　　293,930.12　　　　　　　　　　　　　 293,930.12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连尚兴金属结　　　　　　　　　　　2001　　 欠承
　　　　　　　　　6,027,317.14　　　　　　　　　　　　 6,027,317.14
构有限公司　　　　　　　　　　　　　　年　　 租款
合计　　　　　　　6,321,247.26　　　　 /　　　　/　　　6,321,247.26

　　　　　　　　　计提坏帐比
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　 例(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
大连华丽山庄　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
大连尚兴金属结　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
　　　　　　　　　　　　 100
构有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
合计　　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　/
　　(6)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
单位名称
　　　　　　　　　　　　欠款金额　计提坏帐金额　　　欠款金额 计提坏帐金额
大连市热电集团有
　　　　　　　　　115,366,341.18　3,460,990.24 63,080,577.13 1,892,417.31
限公司
合计　　　　　　　115,366,341.18　3,460,990.24 63,080,577.13 1,892,417.31
　　本期应收帐款比期初增加17，322万元，增长46.02%，主要是本期产量增加，供暖面积增长同时影响应收余额增加。
　　5、其他应收款
　　(1)其他应收款帐龄
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　金额　　　　比例
一年以内　　 51,435,368.38　　　 85.14　　1,543,061.07
一至二年　　　1,087,049.20　　　　1.80　　　 65,222.95
二至三年　　　1,980,359.87　　　　3.28　　　396,071.97
三至四年　　　　230,210.71　　　　0.38　　　 69,063.21
四至五年　　　2,547,020.00　　　　4.22　　　764,106.00
五年以上　　　3,136,044.53　　　　5.18　　3,136,044.53
合计　　　　 60,416,052.69　　　100.00　　5,973,569.73

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例
一年以内　　　　　　　9,463,313.39　　　51.31　　　　　283,899.41
一至二年　　　　　　　1,087,849.20　　　 5.90　　　　　 65,270.95
二至三年　　　　　　　1,980,359.87　　　10.73　　　　　396,071.97
三至四年　　　　　　　　260,310.71　　　 1.41　　　　　 78,093.21
四至五年　　　　　　　3,039,710.05　　　16.48　　　　　911,913.02
五年以上　　　　　　　2,613,254.48　　　14.17　　　　2,613,254.48
合计　　　　　　　　 18,444,797.70　　 100.00　　　　4,348,503.04
　　(2)其他应收款坏帐准备变动情况
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　　本期增加数　　　　　期末余额
其他应收款坏帐准备　　 4,348,503.04　　　　1,625,066.69　　　5,973,569.73
本期坏帐增加主要为应收款余额增加。
　　(3)其他应收款前五名欠款情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　比例　　　　　　　 金额　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　 43,466,930.01　　 71.95　　　11,030,036.28　　　59.80
合计及比例
　　(4)其他应收款主要单位
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款时　　 欠款原
单位名称　　　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间　　　　 因
大连金牛股份有
　　　　　　　　　　 2,500,000.00　 2001年　　 往来款　　　　　750,000.00
限公司
大连市公用事业
　　　　　　　　　　　 680,000.00　 1998年　　 往来款　　　　　680,000.00
局
大连酿酒厂　　　　　　 567,292.41　 1998年　　 调峰费　　　　　567,292.41
万宝自动化　　　　　　 389,637.60　 1998年　　 材料款　　　　　389,637.60
大连站前电子城　　　39,330,000.00　 2006年　　 往来款　　　　1,179,900.00
合计　　　　　　　　43,466,930.01　　　　/　　　　　/　　　　3,566,830.01

　　　　　　　　　　　 计提坏
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　 帐比例
大连金牛股份有　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计
　　　　　　　　　　　　　 30
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提坏帐
大连市公用事业　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计
　　　　　　　　　　　　　100
局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计
大连酿酒厂　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计
万宝自动化　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计
大连站前电子城　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提坏帐
合计　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　 /
　　(5)其他应收款坏帐计提情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款时　　　　 欠款原
单位名称　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间　　　　　　 因
大连渤海畜牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卖灰车
　　　　　　　　　 100,000.00　　　1998年　　　　　　　　　　　100,000.00
总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款
大连市公用事
　　　　　　　　　 680,000.00　　　1998年　　　　 往来款　　　 680,000.00
业局
大连酿酒厂　　　　 567,292.41　　　1998年　　　　 调峰费　　　 567,292.41
万宝自动化　　　　 389,637.60　　　1998年　　　　 材料款　　　 389,637.60
大连天虹木器　　　 159,253.45　　　1998年　　　　 材料款　　　 159,253.45
合计　　　　　　 1,896,183.46　　　　　 /　　　　　　　/　　 1,896,183.46

　　　　　　　　　　计提坏帐
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐原因
　　　　　　　　　　 比例(%)
大连渤海畜牧　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计提
　　　　　　　　　　　　 100
总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐
大连市公用事　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计提
　　　　　　　　　　　　 100
业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计提
大连酿酒厂　　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计提
万宝自动化　　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法计提
大连天虹木器　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐
合计　　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　　　/
　　(6)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款本期其他应收款增加主要为转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权未收回的股权转让款余款。
　　6、预付帐款
　　(1)预付帐款帐龄
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　　　　 金额　　　　　 比例
一年以内　　114,525,188.74　　　 100.00　　 137,225,937.59　　　　 100.00
合计　　　　114,525,188.74　　　 100.00　　 137,225,937.59　　　　 100.00
　　(2)预付帐款前五名欠款情况
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例　　　　　　　金额　　　　　比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　 90,680,876.61　　　79.18　　101,819,450.62　　　　 74.20
合计及比例
　　(3)预付帐款主要单位
　　单位:币种:
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　欠款时间　 欠款原因
铁法煤业集团有限公司煤炭销售处　　　　 49,484,306.17　　2006年　 预付煤款
大连电力燃料有限公司　　　　　　　　　 19,909,947.19　　2006年　 预付煤款
鹤岗市检顺实业有限公司　　　　　　　　　8,701,085.20　　2006年　 预付煤款
沈阳煤业集团煤炭销售有限公司　　　　　　9,900,896.44　　2006年　 预付煤款
阜新矿业（集团）有限责任公司煤炭销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,684,641.61　　2006年　 预付煤款
分公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,680,876.61　　　　 /　　　　　/
　　(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
　　7、存货
　　(1)存货分类
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　 账面余额　　　　 跌价准备　　　　　　　　　　 账面价值
原材料　　　　39,442,682.40　　 1,000,000.00　　　　　　　　38,442,682.40
物资采
　　　　　　　 2,265,321.72　　　　　　　　　　　　　　　　　2,265,321.72
购
材料成
　　　　　　　 1,174,034.43　　　　　　　　　　　　　　　　　1,174,034.43
本差异
合计　　　　　42,882,038.55　　 1,000,000.00　　　　　　　　41,882,038.55

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价
　　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　账面价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备
原材料　　　　　　　51,241,895.52　　　　　　　　　　　　　 51,241,895.52
物资采
　　　　　　　　　　　 135,622.45　　　　　　　　　　　　　　　135,622.45
购
材料成
　　　　　　　　　　 5,631,201.74　　　　　　　　　　　　　　5,631,201.74
本差异
合计　　　　　　　　57,008,719.71　　　　　　　　　　　　　 57,008,719.71
　　8、待摊费用
　　单位:币种:
类别　　　　　 期初数　本期增加数　　 本期摊销数　　　期末数 期末结存原因
保险费　 1,269,313.26　　　　　　　 1,087,982.76　181,330.50　 未摊销完毕
合计　　 1,269,313.26　　　　　　　 1,087,982.76　181,330.50　　　　　　/
　　9、长期投资
　　(1)长期股权投资分类
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　本期增加　　　本期减少
股票投资　　　　　　　　　　 4,445,000.00
对联营公司投资　　　　　　　 5,316,353.79　　349,060.80
其他股权投资　　　　　　　　 1,950,000.00
股权投资差额　　　　　　　　 6,874,231.53　　　　　　　　　763,803.50
合计　　　　　　　　　　　　18,585,585.32　　349,060.80　　763,803.50
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　18,585,585.32　　　　　　 /　　　　　　 /

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　4,445,000.00
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　　　5,665,414.59
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　　1,950,000.00
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　6,110,428.03
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,170,842.62
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　 18,170,842.62
　　(2)长期股票投资
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资
被投资
　　　　 股份　　　　　　　　　 公司注册
公司名　　　　　　　股票数量　　　　　　　　初始投资成本　　　　 帐面余额
　　　　 类别　　　　　　　　　 资本比例
称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
大连冷
　　　　 非流
冻机股
　　　　 通法　 1,750,000.00　　　　0.74　　4,445,000.00　　 4,445,000.00
份有限
　　　　 人股
公司
合计　　　　/　 1,750,000.00　　　　　 /　　4,445,000.00　　 4,445,000.00

被投资
　　　　　　　　　　　　　　　期末
公司名　　　　 帐面净额　　　　　　　　　 期末市价总额
　　　　　　　　　　　　　　　市价
称
大连冷
冻机股
　　　　　 4,445,000.00　　　 4.71　　　　8,242,500.00
份有限
公司
合计　　　 4,445,000.00　　　　　/　　　　8,242,500.00
　　(3)其他股权投资
　　单位:元币种:人民币
　　1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
　　　　　　　 占被
被
　　　　与　　 投资
投
　　　　母　　 公司
　　　　　　　　　　　　投资
资
　　　　公　　 注册　　　　　　　　　　投资成本　　　　　　　　　期初余额
单　　　　　　　　　　　期限
　　　　司　　 资本
位
　　　　关　　 比例
名
　　　　系　　　(%)
称
大
连
大
显
　　　　对
网　　　　　　　　　　 2000-
　　　　联
络
　　　　　　　　　　　　　～
　　　　营　　　　　　　　06
系　　　　　　　 20　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　 12,190,585.32
　　　　企　　　　　　 2009-
统
　　　　业
股　　　　　　　　　　　　02
　　　　投
份
　　　　资
有
限
公
司

被
投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
资
　　　　本期增减额　　 累计增减额　　　　 期末余额
单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
名
称
大
连
大
显
网
络　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
　　　　　　　　 -　　　　　　　-
系　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,775,842.62
　　　　414,742.70　 8,224,157.38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
统
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
股
份
有
限
公
司
　　2)其他股权投资
　　　　　　　　　　　　占被投资公司注
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　投资成本
　　　　　　　　　　　　 册资本比例(%)
大连寰海科技开　　　　　　　　　　　　　 2000-07～2010-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　　 1,900,000.00
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 07
大连企业管理咨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～　　　　 50,000.00
询部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核算
被投资单位名称　　　　　期初余额　　　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法
大连寰海科技开　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本
　　　　　　　　　　1,900,000.00　　 1,900,000.00
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法
大连企业管理咨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本
　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　　50,000.00
询部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法
　　(4)股权投资差额
　　单位:元币种:人民币
被投资单位
　　　　　　　　　　期初金额　　　　　初始余额　　　本期减少　　 摊销金额
名称
大连大显网　　　6,874,231.53　　 15,276,070.08　　763,803.50　 763,803.50
络系统股份
有限公司
合计　　　　　　6,874,231.53　　 15,276,070.08　　763,803.50　 763,803.50

被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销
　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　 形成原因
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年限
大连大显网　　　 6,110,428.03　　　　 初始投资成本　　　　　　　　　　 10
络系统股份　　　　　　　　　　　　　　与应享有者权　　　　　　　　　　 年
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　益份额有差额
合计　　　　　　 6,110,428.03　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　/
　　(5)累计投资占期末净资产的比例2.54%


10、固定资产
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 本期增加数
一、原价合计：　　　　　　　　 1,463,357,839.60　　　　　　 10,375,596.94
其中：房屋及建筑物　　　　　　　558,925,680.23　　　　　　　 2,054,020.91
机器设备　　　　　　　　　　　　801,288,405.05　　　　　　　 2,975,237.38
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　 14,424,510.34　　　　　　　　 962,069.65
管网及其他设备　　　　　　　　　 88,719,243.98　　　　　　　 4,384,269.00
二、累计折旧合计：　　　　　　　484,498,548.36　　　　　　　31,615,652.71
其中：房屋及建筑物　　　　　　　131,042,032.83　　　　　　　 7,732,646.70
机器设备　　　　　　　　　　　　314,354,306.00　　　　　　　19,203,576.61
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　6,879,913.28　　　　　　　　 684,860.19
管网及其他设备　　　　　　　　　 32,222,296.25　　　　　　　 3,994,569.21
三、固定资产净值合
　　　　　　　　　　　　　　　　978,859,291.24　　　　　　 -21,240,055.77
计
其中：房屋及建筑物　　　　　　　427,883,647.40　　　　　　　-5,678,625.79
机器设备　　　　　　　　　　　　486,934,099.05　　　　　　 -16,228,339.23
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　7,544,597.06　　　　　　　　 277,209.46
管网及其他设备　　　　　　　　　 56,496,947.73　　　　　　　　 389,699.79
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合
　　　　　　　　　　　　　　　　978,859,291.24　　　　　　 -21,240,055.77
计
其中：房屋及建筑物　　　　　　　427,883,647.40　　　　　　　-5,678,625.79
机器设备　　　　　　　　　　　　486,934,099.05　　　　　　 -16,228,339.23
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　7,544,597.06　　　　　　　　 277,209.46
管网及其他设备　　　　　　　　　 56,496,947.73　　　　　　　　 389,699.79

项目　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　　　　 期末数
一、原价合计：　　　　　　　10,961,211.31　　　　　　 1,462,772,225.23
其中：房屋及建筑物　　　　　　 232,029.65　　　　　　　 560,747,671.49
机器设备　　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　　　 803,893,520.82
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,386,579.99
管网及其他设备　　　　　　　10,359,060.05　　　　　　　　82,744,452.93
二、累计折旧合计：　　　　　 5,749,973.08　　　　　　　 510,364,227.99
其中：房屋及建筑物　　　　　　　71,112.09　　　　　　　 138,703,567.44
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　333,557,882.61
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,564,773.47
管网及其他设备　　　　　　　 5,678,860.99　　　　　　　　30,538,004.47
三、固定资产净值合
　　　　　　　　　　　　　　 5,211,238.23　　　　　　　 952,407,997.24
计
其中：房屋及建筑物　　　　　　 160,917.56　　　　　　　 422,044,104.05
机器设备　　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　　　 470,335,638.21
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,821,806.52
管网及其他设备　　　　　　　 4,680,199.06　　　　　　　　52,206,448.46
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合
　　　　　　　　　　　　　　 5,211,238.23　　　　　　　 952,407,997.24
计
其中：房屋及建筑物　　　　　　 160,917.56　　　　　　　 422,044,104.05
机器设备　　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　　　 470,335,638.21
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,821,806.52
管网及其他设备　　　　　　　 4,680,199.06　　　　　　　　52,206,448.46
　　本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。本期末固定资产可收回金额不低于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。
　　11、在建工程
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　帐面余额　　 减值准备　　　　帐面净额
在建工程　　3,692,184.95　　　　　　　　 3,692,184.95

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　 帐面余额　　　 减值准备　　　　　　帐面净额
在建工程　　 2,583,383.30　　　　　　　　　　　 2,583,383.30
　　(1)在建工程项目变动情况
　　单位:币种:
项
　　　　　　　　预算数　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　　　本期减少
目
名
称
东
海
低
真
空
　　　　 14,890,000.00　　　　　　　　　　 1,124,937.68　　　　206,304.68
循
环
水
供
热
系
统
北
海
调　　　 25,000,000.00　　　　　　　　　　 1,500,000.00
峰
锅
炉
房
其
他
技　　　　3,925,000.00　　1,770,454.10　　　 137,357.35　　　1,608,231.97
改
项
目
中
水
回　　　 28,600,000.00　　　812,929.20　　　 161,043.27
收
项
目
合　　　 72,415,000.00　　2,583,383.30　　 2,923,338.30　　　1,814,536.65
计

　　　　　　　　　　　　　　　工程
项　　　　　　　　　　　　　　投入　　　工　　　　　资
　　　　转入固定资产　　　　　占预　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程　　　　　金
名　　　　　　　　　　　　　　算比　　　进　　　　　来
称　　　　　　　　　　　　　　　例　　　度　　　　　源
东
海
低
真
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
空
　　　　　206,304.68　　　　 69.00　　 100　　　　　募　　　　 918,633.00
循
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
环
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
供
热
系
统
北
海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
调　　　　　　　　　　　　　 77.50　　 100　　　　　募　　　 1,500,000.00
峰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
锅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
房
其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
他
技　　　1,608,231.97　　　　　　　　　　　　　　　　募　　　　 299,579.48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
目
中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
水
回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募　　　　 973,972.47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
收
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
目
合　　　1,814,536.65　　　　　　 /　　　 /　　　　　 /　　　 3,692,184.95
计
　　(2)在建工程减值准备
　　上述工程项目的资金来源，为其他资金来源，本期无借款利息资本化。
　　本期末在建工程无减值情况，故未计提在建工程减值准备。
　　12、固定资产清理
　　单位:币种:
项目　　　　　 期初数　　　 本期增加数　　 本期减少数　　　　　　　期末数
设备报废　　　　　　　　　　160,917.56　　　　　　　　　　　　 160,917.56
合计　　　　　　　　　　　　160,917.56　　　　　　　　　　　　 160,917.56
　　13、无形资产
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目　　　　　　　　　　　　　减值准
　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　 帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　备
无形资
　　　　 36,886,946.32　　　　　　　　　　36,886,946.32
产

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目　　　　　　　　　　　　　　　减值准
　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备
无形资
　　　　　　 37,074,928.48　　　　　　　　　　 37,074,928.48
产
　　(1)无形资产变动情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　取得
种类　　　　　　　　　　　 实际成本　　　　　　 期初数　　　　　 本期摊销
　　　　　　方式
土地使
　　　　　　置换　　　 1,117,500.00　　　 1,074,928.48　　　　　 7,982.16
用权
土地使
　　　　　　购买　　　40,000,000.00　　　36,000,000.00　　　　 180,000.00
用权
合计　　　　　 /　　　41,117,500.00　　　37,074,928.48　　　　 187,982.16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剩余摊销
种类　　　　　累计摊销　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限
土地使
　　　　　　 50,553.68　　　 1,066,946.32　　　　　　　　 66.5年
用权
土地使
　　　　　4,180,000.00　　　35,820,000.00　　　　　　　　 44.5年
用权
合计　　　4,230,553.68　　　36,886,946.32　　　　　　　　　　　/
　　土地使用权原始金额41,117,500.00元，包括纳入合并会计报表中的子公司大连体育场商城有限公司的土地使用权40,000,000,00元，母公司东海二期工程置换入的土地使用权1,117,500.00元。本期末无形资产无减值情况，故未计提无形资产减值准备。
　　14、短期借款
　　(1)短期借款分类：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
担保借款　　　　　　　　　　　597,000,000.00　　　　　　　 597,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　597,000,000.00　　　　　　　 597,000,000.00
　　15、应付票据
　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　 25,823,815.00　　　　　　　　 3,616,738.59
银行承兑汇票　　　　　　　　　 80,000,000.00　　　　　　　 131,800,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　105,823,815.00　　　　　　　 135,416,738.59
　　本期应付票据比期初减少2，959万元，降低21.85%，主要为本期减少票据结算，增加现金支付。
　　16、应付帐款：
　　(1)应付帐款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例　　　　　　　　金额　　　 比例
一年以内　　　　　31,483,200.19　　　31.24　　　 51,016,043.15　　　73.63
一至二年　　　　　51,016,043.16　　　50.63　　　　5,652,141.78　　　 8.16
二至三年　　　　　 5,652,141.78　　　 5.61　　　　1,532,469.53　　　 2.21
三年以上　　　　　12,617,336.77　　　12.52　　　 11,084,867.24　　　16.00
合计　　　　　　 100,768,721.90　　 100.00　　　 69,285,521.70　　 100.00
　　(2)应付帐款主要单位
　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　欠款时间
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司煤炭销售公司　 7,831,075.74　　　2006年
神华宝日希勒能源有限公司　　　　　　　　　　　　 4,892,348.00　　　2006年
东电四公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,914,205.07　　　2001年
南京气轮机厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,592,000.00　　　2001年
吉林杉松岗矿业集团有限公司　　　　　　　　　　　 1,647,802.54　　　2006年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,877,431.35　　　　　 /

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司煤炭销售公司　　　　　　　煤款
神华宝日希勒能源有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　煤款
东电四公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程款
南京气轮机厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程款
吉林杉松岗矿业集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　煤款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /
　　本期应付帐款比期初增加3，148万元，增幅45.44%，主要本期购煤欠款增加所致。
　　17、预收帐款：
　　(1)预收帐款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　　　 金额　　　　　比例
一年以内　　　　　1,554,776.29　　　　 100　　 1,770,454.20　　　　　 100
合计　　　　　　　1,554,776.29　　　　 100　　 1,770,454.20　　　　　 100
　　(2)预收帐款主要单位
　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　欠款金额　　　欠款时间　　　　　　　 欠款原因
大连体育场东站　　　　　　434,673.00　　　　2006年　　　　 预收高温水汽费
银监局　　　　　　　　　　257,211.00　　　　2006年　　　　 预收高温水汽费
大连泰华大厦　　　　　　　158,100.00　　　　2006年　　　　 预收高温水汽费
长城资产　　　　　　　　　208,869.60　　　　2006年　　　　 预收高温水汽费
家具市场　　　　　　　　　243,306.00　　　　2006年　　　　 预收高温水汽费
合计　　　　　　　　　　1,302,159.60　　　　　　 /　　　　　　　　　　　/
　　期末预收款为预收有关用户的高温水费。
　　18、应付工资：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　　 未支付原因
应付工资　　　　　　　1,413,600.00　　1,413,600.00　　　　 预提风险抵押金
合计　　　　　　　　　1,413,600.00　　1,413,600.00　　　　　　　　　　　/
　　19、应付福利费：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　　 未支付原因
应付福利费　　　　　　　237,631.34　　　236,037.47　　　　　　　 当年节余
合计　　　　　　　　　　237,631.34　　　236,037.47　　　　　　　　　　　/
　　20、应付股利：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　　　　 未支付原因
应付股利　　　　　3,377,383.70　　　677,383.70　　 发放现金股利未支付完毕
合计　　　　　　　3,377,383.70　　　677,383.70　　　　　　　　　　　　　/
　　21、应交税金：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　　　 计缴标准
增值税　　　　　　　　2,666,966.32　　4,362,286.96　　　　　　　 应税收入
营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　414,750.00
所得税　　　　　　　　6,997,168.49　　4,841,699.63　　　　　 应纳税所得额
个人所得税　　　　　　　501,759.16　　　 28,003.05
城建税　　　　　　　　　194,101.80　　　453,515.94　　　　　 应缴增值税额
房产税　　　　　　　　　　　　　　　　2,998,842.04　　　房产原值 70% 1.2%
合计　　　　　　　　 10,359,995.77　 13,099,097.62　　　　　　　　　　　/
　　22、其他应交款：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　　　 费率说明
教育费附加　　　　　　　 83,186.48　　　194,363.98　　　 应纳流转税额的3%
地方教育费　　　　　　　 27,728.83　　　 64,788.00　　　 应纳流转税额的1%
住房公积金　　　　　　　406,629.30　　　　　　　　　　 工资总额的10%、25%
住房补贴　　　　　　　　 53,379.20
合计　　　　　　　　　　570,923.81　　　259,151.98　　　　　　　　　　　/
　　23、其他应付款：
　　(1)其他应付款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　金额　　　 比例　　　　　　　　金额　　　　　　比例
一年以内　　 -1,052,122.56　　 -14.26　　　 26,698,434.16　　　　　 67.49
一至二年　　　　 66,969.11　　　 0.91　　　　　702,538.63　　　　　　1.78
二至三年　　　　702,538.63　　　 9.52　　　　1,110,200.00　　　　　　2.81
三年以上　　　7,662,652.84　　 103.83　　　 11,045,720.91　　　　　 27.92
合计　　　　　7,380,038.02　　 100.00　　　 39,556,893.70　　　　　100.00
　　期末数比期初数减少32，176，855.68元,减幅81.34%，主要原因是本期确认股权转让，减少对控股子公司-体育场商城的往来款。
　　24、预提费用：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　期初数　　　　　　　结存原因
土地使用费　　　　　　 835,909.20　　　　557,284.80　　未缴纳的土地使用费
大修费等　　　　　　17,838,560.35
合计　　　　　　　　18,674,469.55　　　　557,284.80　　　　　　　　　　 /
　　公司根据会计核算配比原则，对固定资产大修费、排渣费、保险费及土地使用费进行预提。
　　25、一年到期的长期负债：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
种类　　　　　借款起始日　　　借款终止日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利率　　币种　　　　　本币金额
长期借款　 2002年4月30日　2006年11月10日　 6.12　人民币　　　7,500,000.00
合计　　　　　　　　　 /　　　　　　　 /　　　/　　　 /　　　7,500,000.00
　　26、长期借款
　　(1)长期借款分类：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
担保借款　　　　　　　　　 122,000,000.00　　　　　　　　　137,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　 122,000,000.00　　　　　　　　　137,000,000.00
　　(2)长期借款情况：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
种类　　 借款起始日　　 借款终止日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利率　　 币种　　　　　 本币金额
担保借　　2001年6月　　　2008年4月　　　　　　　　人民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.831　　　　　　　 20,000,000.00
款　　　　　　 20日　　　　　 10日　　　　　　　　　币
担保借　　2002年4月　　　2012年4月　　　　　　　　人民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.12　　　　　　　102,000,000.00
款　　　　　　 30日　　　　　 30日　　　　　　　　　币
合计　　　　　　　/　　　　　　　/　　　　　/　　　　/　　 122,000,000.00

　　　　　　　　　　　　　期初数
种类
　　　　　　　 利率　　　币种　　　　　　本币金额
担保借　　　　　　　　　 人民
　　　　　　　6.831　　　　　　　　 20,000,000.00
款　　　　　　　　　　　　 币
担保借　　　　　　　　　 人民
　　　　　6.12/5.76　　　　　　　　117,000,000.00
款　　　　　　　　　　　　 币
合计　　　　　　　/　　　　 /　　　137,000,000.00
　　27、股本
　　股份变动情况表
　　单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　 本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行
　　　　　　　　　　　　　　　 数量　　比例　　　　　　　送股　金转　　其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股　　他
一、有限售条件股份
1、国家持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　 81,249,800　 40.16
股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,682,908
2、国有法
　　　　　　　　　　　　 20,700,000　 10.23　　　　-3,740,762
人持股
3、其他内
　　　　　　　　　　　 24,300,000.00　12.01　　　　-4,391,330
资持股
其中：境内
　　　　　　　　　　　 24,300,000.00　12.01　　　　-4,391,330
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　　126,249,800　 62.41
股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,815,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币
　　　　　　　　　　　　 76,050,000　 37.59　　　　22,815,000
普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合　　　　　　　 76,050,000　 37.59　　　　22,815,000
计
三、股份总
　　　　　　　　　　　　202,299,800　100.00　　　　　　　　 0
数

　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）　　　　　　　　本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小计　　　　　　　 数量　　　　 比例
一、有限售条件股份
1、国家持　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,566,892　　　　32.91
股　　　　　　　　　　　　　　 14,682,908
2、国有法
　　　　　　　　　　　　　　　 -3,740,762　　　　 16,959,238　　　　 8.38
人持股
3、其他内
　　　　　　　　　　　　　　　 -4,391,330　　　　 19,908,670　　　　 9.84
资持股
其中：境内
　　　　　　　　　　　　　　　 -4,391,330　　　　 19,908,670　　　　 9.84
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,434,800　　　　51.13
股份合计　　　　　　　　　　　 22,815,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 22,815,000　　　　 98,865,000　　　　48.87
普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合　　　　　　　　　　 22,815,000　　　　 98,865,000　　　　48.87
计
三、股份总
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　202,299,800　　　 100.00
数
　　28、资本公积：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初数　　　本期增加　 本期减少　　　　　　　期末数
股本溢价　　　299,095,540.86　　　　　　　　　　　　　　　 299,095,540.86
股权投资准备　　　　　　　　　2,044,806.82　　　　　　　　　 2,044,806.82
关联交易差价　　　 99,546.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,546.86
其他资本公积　　5,278,006.95　　　　　　　　　　　　　　　　 5,278,006.95
合计　　　　　304,473,094.67　2,044,806.82　　　　　　　　 306,517,901.49
　　本期资本公积增加204万元，主要由于转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权形成的。
　　29、盈余公积：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初数　　 本期增加　　 本期减少　　　　　　 期末数
法定盈余公积　 46,019,439.04　　　　　　　　　　　　　　　　46,019,439.04
法定公益金　　 22,165,567.08　　　　　　　　　　　　　　　　22,165,567.08
任意盈余公积　 63,336,326.85　　　　　　　　　　　　　　　　63,336,326.85
合计　　　　　131,521,332.97　　　　　　　　　　　　　　　 131,521,332.97
　　30、未分配利润：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,598,114.91
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,164,048.95
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,137,988.00
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,624,175.86
　　31、主营业务收入及主营业务成本
　　(1)分产品主营业务
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　　　　　　　 上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　营业收入　　　 营业成本　　　 营业收入　　　 营业成本
电力　　　　　144,723,540.91 119,012,546.09 136,189,326.74 110,372,425.35
热力　　　　　209,230,788.88 163,690,248.94 170,096,980.77 144,834,013.50
其他　　　　　　1,006,352.54　　　　　　　　　1,006,352.54
其中:关联交易　75,224,061.96　71,506,712.08　75,552,309.75　70,970,052.84
合计　　　　　354,960,682.33 282,702,795.03 307,292,660.05 255,206,438.85
合计　　　　　354,960,682.33 282,702,795.03 307,292,660.05 255,206,438.85
　　(2)分地区主营业务
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　　　上年同期数
地区名称
　　　　　　　　　　营业收入　　　 营业成本　　　 营业收入　　　 营业成本
大连　　　　　354,960,682.33 282,702,795.03 307,292,660.05 255,206,438.85
其中:关联交易　75,224,061.96　71,506,712.08　75,552,309.75　70,970,052.84
合计　　　　　354,960,682.33 282,702,795.03 307,292,660.05 255,206,438.85
合计　　　　　354,960,682.33 282,702,795.03 307,292,660.05 255,206,438.85
　　报告期内，公司主营业务收入主要来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。热力产品收入同比增长23.01%，主要原因一是公司自2005年10月起供暖价格上调影响本期收入同比增加；二是本期供暖面积同比增长，增加收入所致。
　　32、主营业务税金及附加：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　　　　　　　 计缴标准
城建税　　　　　　　 1,795,402.09　　 1,428,358.47　　　　　 应缴增值税额
教育费附加　　　　　 1,025,944.03　　　 816,204.84　　　　应缴增值税额*4%
合计　　　　　　　　 2,821,346.12　　 2,244,563.31　　　　　　　　　　　/
　　33、其他业务利润：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
项目
　　　　　 收入　　　 成本　　　 利润　　　　 收入　　　　 成本　　　利润
房租　12,072.64　　　　　　 12,072.64　　53,051.40　　 7,219.44 45,831.96
材料　70,629.54　70,629.54　　　　　　2,726,493.03 2,726,493.03
合计　82,702.18　70,629.54　12,072.64 2,779,544.43 2,733,712.47 45,831.96
　　34、财务费用
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数
利息支出　　　　　　　　　　　 21,076,942.00　　　　　　　　17,349,721.78
减：利息收入　　　　　　　　　　　329,700.40　　　　　　　　　　65,489.13
汇兑损失
减：汇兑收益
其他　　　　　　　　　　　　　　　 40,588.77　　　　　　　　　　35,039.78
合计　　　　　　　　　　　　　 20,787,830.37　　　　　　　　17,319,272.43
　　由于本报告期贷款比去年同期增加，且利率上涨，影响本期财务费用比去年同期增加347万元，增长20.03%。
　　35、投资收益
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　 上年同期数
长期投资收益　　　　　　　　　　　　　　5,213,857.04　　　　-1,815,345.20
其中：按权益法确认收益　　　　　　　　　　348,441.00　　　　-1,051,541.69
按成本法核算的被投资单位分派利润　　　　1,015,000.00
长期股权投资差额摊销　　　　　　　　　　 -763,803.50　　　　　-763,803.51
股权投资转让收益　　　　　　　　　　　　4,614,219.54
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,213,857.04　　　　-1,815,345.20
　　本期转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权，取得投资转让收益461.4万元；同时收到大连冷冻机股份有限公司分得现金股利，增加投资收益101.5万元。
　　36、营业外收入：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
罚款收入　　　　　　　　　　　　388,842.62　　　　　　　　　　　 9,318.18
合计　　　　　　　　　　　　　　388,842.62　　　　　　　　　　　 9,318.18
　　本报告期营业外收入主要为收前一采暖期采暖费滞纳金。
　　37、营业外支出：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　 上年同期数
滞纳金　　　　　　　　　　　　 41,414.58　　　　　　　　　　　　 9,315.74
合计　　　　　　　　　　　　　 41,414.58　　　　　　　　　　　　 9,315.74
　　38、所得税：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　 上年同期数
所得税　　　　　　　　　　　9,997,168.49　　　　　　　　　　 6,038,073.34
合计　　　　　　　　　　　　9,997,168.49　　　　　　　　　　 6,038,073.34
　　本期所得税增加主要为利润增加。
　　39、收到的其他与经营活动有氐南纸?
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
收往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,777,577.89
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 830,615.20
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,608,193.09
　　40、支付的其他与经营活动有关的现金
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
房租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 324,576.00
业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,856.55
运输费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,291.48
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,746,066.59
上市公司费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 247,397.96
办公费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 526,124.64
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,491,740.25
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,918,053.47
　　(六)母公司会计报表附注
　　1、货币资金
　　单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币金额　　　　　　　　　　人民币金额
现金：　　　　　　　　　　　　　　 3,073.54　　　　　　　　　　　3,523.97
人民币　　　　　　　　　　　　　　 3,073.54　　　　　　　　　　　3,523.97
银行存款：　　　　　　　　　　44,078,328.10　　　　　　　　101,882,192.42
人民币　　　　　　　　　　　　44,078,328.10　　　　　　　　101,882,192.42
合计　　　　　　　　　　　　　44,081,401.64　　　　　　　　101,885,716.39
　　本期比期初货币资金减少5，780.4万元，降低56.73%，主要因为公司为冬季供暖做准备而淡季储煤，并且偿还借款。
　　2、应收票据
　　(1)应收票据分类
　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　　34,100,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　　34,100,000.00
　　本期应收票据为大连市热电集团有限公司应收汽费，比期初减少1，400万元，降低41.06%，主要因为双方减少票据结算金额。
　　3、应收股利
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　 期初数　 本期增加数　 本期减少数　　　　　期末数
大连冷冻机股份有限公
　　　　　　　　　　 350,000.00　 262,500.00　 350,000.00　　　262,500.00
司分配股利
合计　　　　　　　　 350,000.00　 262,500.00　 350,000.00　　　262,500.00
大连冷冻机股份有限公司2005年分配股利，本报告期未到账，计入应收股利。
　　4、应收账款
　　(1)应收账款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例
一年以
　　　　　　　　　　542,697,934.89　　　　　　98.74　　　　 16,280,938.05
内
一至二
　　　　　　　　　　　　520,063.00　　　　　　 0.10　　　　　　 31,203.78
年
五年以
　　　　　　　　　　　6,379,267.73　　　　　　 1.16　　　　　6,379,267.73
上
合计　　　　　　　　549,597,265.62　　　　　 100.00　　　　 22,691,409.56

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例
一年以
　　　　　　　　　　369,479,016.98　　　　　　99.78　　　　 11,084,370.51
内
一至二
　　　　　　　　　　　　520,063.00　　　　　　 0.14　　　　　　 31,203.78
年
五年以
　　　　　　　　　　　　293,930.12　　　　　　 0.08　　　　　　293,930.12
上
合计　　　　　　　　370,293,010.10　　　　　　　100　　　　 11,409,504.41
　　(2)应收帐款坏帐准备变动情况
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　本期增加数　　　　　 期末余额
应收帐款坏帐准备　 11,409,504.41　　　　 11,281,905.15　　　22,691,409.56
　　本期坏帐增加主要由于应收款余额增加。
　　(3)应收账款前五名欠款情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　 比例　　　　　　　　金额　　　　　　比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　387,725,255.38　70.55　　　320,027,667.77　　　　　 86.43
合计及比例
　　(4)应收帐款主要单位
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　与本公　　　　　　　　　　　欠款　　欠款
单位名称　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　司关系　　　　　　　　　　　时间　　原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠电
大连电业局　　　　　　　 264,269,229.06　　　　　　　　　　　7,928,076.87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连市热电集　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠汽
　　　　　　　　母公司　 115,366,341.18　　　　　　　　　　　3,460,990.24
团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连体育场西　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠汽
　　　　　　　　　　　　　 1,068,984.00　　　　　　　　　　　　 32,069.52
站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006　　欠汽
大连锦绣大厦　　　　　　　　 993,384.00　　　　　　　　　　　　 29,801.52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
大连尚兴金属　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　欠承
　　　　　　　　　　　　　 6,027,317.14　　　　　　　　　　　6,027,317.14
结构有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　租款
合计　　　　　　　　 /　 387,725,255.38　　　　/　　　 /　　17,478,255.29

　　　　　　　　　　 计提坏　　　　　　　　计提坏帐原
单位名称
　　　　　　　　　　 帐比例　　　　　　　　　　　　因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
大连电业局　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连市热电集　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　3
团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连体育场西　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　3
站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
大连锦绣大厦　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
大连尚兴金属　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析
　　　　　　　　　　　　100
结构有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 法计提坏帐
合计　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　 /
　　(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款时　　欠款
单位名称　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　 计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间　　原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠汽
大连华丽山庄　　　 293,930.12　　　2000年　　　　　　 293,930.12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 费
大连尚兴金属结　　　　　　　　　　　　　　　 欠承
　　　　　　　　 6,027,317.14　　　2001年　　　　　 6,027,317.14
构有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 租款
合计　　　　　　 6,321,247.26　　　　　 /　　　 /　 6,321,247.26

单位名称　　　　　计提坏帐比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　 例(%)
大连华丽山庄　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
　　　　　　　　　　　　 100
大连尚兴金属结　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
构有限公司　　　　　　　 100
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　 /
　　(6)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 期初数
单位名称
　　　　　　　　　　　　欠款金额 计提坏帐金额　　　欠款金额　计提坏帐金额
大连市热电集团有
　　　　　　　　　115,366,341.18 3,460,990.24 63,080,577.13　1,892,417.31
限公司
合计　　　　　　　115,366,341.18 3,460,990.24 63,080,577.13　1,892,417.31
　　本期应收帐款比期初增加17，930.4万元，增长48.42%，主要是本期产量增加、供暖面积增长影响。
　　5、其他应收款
　　(1)其他应收款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄　　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例
一年以内　　　 51,435,368.38　　　85.14　　　　 1,543,061.07
一至二年　　　　1,087,049.20　　　 1.80　　　　　　65,222.95
二至三年　　　　1,980,359.87　　　 3.28　　　　　 396,071.97
三至四年　　　　　230,210.71　　　 0.38　　　　　　69,063.21
四至五年　　　　2,547,020.00　　　 4.22　　　　　 764,106.00
五年以上　　　　3,136,044.53　　　 5.18　　　　 3,136,044.53
合计　　　　　 60,416,052.69　　 100.00　　　　 5,973,569.73

　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　 金额　　　比例
一年以内　　　11,891,987.49　　 37.66　　　　356,759.62
一至二年　　　 3,293,663.53　　 10.43　　　　197,619.81
二至三年　　　 4,199,433.19　　 13.30　　　　839,886.64
三至四年　　　 5,372,513.61　　 17.01　　　1,611,754.08
四至五年　　　 4,208,426.48　　 13.33　　　1,262,527.95
五年以上　　　 2,613,254.48　　　8.27　　　2,613,254.48
合计　　　　　31,579,278.78　　100.00　　　6,881,802.58
　　(2)其他应收款坏帐准备变动情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计
其他应收款坏帐准备　6,881,802.58　　　　908,232.85　　　　　 5,973,569.73
　　本期其他应收款坏帐减少主要为转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权，减少对其往来款余额，从而减少坏帐。
　　(3)其他应收款前五名欠款情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　 金额　　　　　　　比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　43,466,930.01　　71.95　　24,037,407.41　　　　　　 76.12
合计及比例
　　(4)其他应收款主要单位
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款时　　　欠款原
单位名称　　　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间　　　　　因
大连站前电子城
　　　　　　　　　39,330,000.00　　 2006年　　　往来款　　　 1,179,900.00
有限公司
大连金牛股份有
　　　　　　　　　 2,500,000.00　　 2001年　　　往来款　　　　 750,000.00
限公司
公用局　　　　　　　 680,000.00　　 1998年　　　往来款　　　　 680,000.00
酿酒厂调峰费　　　　 567,292.41　　 1998年　　　调峰费　　　　 567,292.41
万宝自动化　　　　　 389,637.60　　 1998年　　　往来款　　　　 389,637.60
合计　　　　　　　43,466,930.01　　　　　/　　　　　 /　　　 3,566,830.01

　　　　　　　　　　　 计提坏
单位名称　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　 帐比例
大连站前电子城　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
　　　　　　　　　　　　　　3
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
大连金牛股份有　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
　　　　　　　　　　　　　 30
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
公用局　　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
酿酒厂调峰费　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　 按帐龄分析法
万宝自动化　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
合计　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　 /
　　(5)其他应收款坏帐计提情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 欠款时　　欠款原
单位名称　　　　　 欠款金额　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 间　　　　因
大连渤海畜牧　　　　　　　　　　　　　　 卖灰车
　　　　　　　　 100,000.00　　1998年　　　　　　　　　　　　　100,000.00
总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款
大连酿酒厂　　　 567,292.41　　1998年　　调峰费　　　　　　　　567,292.41
大连市公用局　　 680,000.00　　1998年　　往来款　　　　　　　　680,000.00
万宝自动化　　　 389,637.60　　1998年　　材料款　　　　　　　　389,637.60
大连天虹木器　　 159,253.45　　1998年　　材料款　　　　　　　　159,253.45
合计　　　　　 1,896,183.46　　　　 /　　　　 /　　　　　　　1,896,183.46

　　　　　　　　　　 计提坏帐比
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　　　例(%)
大连渤海畜牧　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
　　　　　　　　　　　　　　100
总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
大连酿酒厂　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
大连市公用局　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
万宝自动化　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按帐龄分析法
大连天虹木器　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐
合计　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　/
　　(6)其他应收款坏帐冲销
　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　 冲销金额　　　　　　　　　　　　冲销原因
大连体育场商城有限公司　　　 2,699,166.56　　　　收回股权投资，冲回往来款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,699,166.56　　　　　　　　/
　　(7)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款本期其他应收款余额增加主要为转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权未收回的股权转让款余款。
　　6、预付帐款
　　(1)预付帐款帐龄
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　金额　　　比例　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例
一年以内　114,525,188.74　　100.00　　　 137,225,937.59　　　　　　　 100
合计　　　114,525,188.74　　100.00　　　 137,225,937.59　　　　　　　 100
　　(2)预付帐款前五名欠款情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　　 金额　　　　　　比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　90,680,876.61　　79.18　　 101,819,450.62　　　　　 74.20
合计及比例
　　(3)预付帐款主要单位
　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　欠款时间
铁法煤业集团有限公司煤炭销售处　　　　 49,484,306.17　　　　　2006年
大连电力燃料有限公司　　　　　　　　　 19,909,947.19　　　　　2006年
连热电股份有限公司
鹤岗市检顺实业有限公司　　　　　　　　　8,701,085.20　　　　　2006年
沈阳煤业集团煤炭销售有限公司　　　　　　9,900,896.44　　　　　2006年
阜新矿业（集团）有限责任公司煤炭销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,684,641.61　　　　　2006年
分公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,680,876.61　　　　　　　 /

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因
铁法煤业集团有限公司煤炭销售处　　　　　　　　　　　　预付煤款
大连电力燃料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　预付煤款
连热电股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　2006年中期报告
鹤岗市检顺实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　预付煤款
沈阳煤业集团煤炭销售有限公司　　　　　　　　　　　　　预付煤款
阜新矿业（集团）有限责任公司煤炭销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预付煤款
分公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /
　　(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款


　7、存货
　　(1)存货分类
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目
　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　跌价准备　　　　　　账面价值
原材料　　　　　 39,442,682.40　　　　 1,000,000　　　 38,442,682.40
物资采购　　　　　2,265,321.72　　　　　　　　　　　　　2,265,321.72
材料成本
　　　　　　　　　1,174,034.43　　　　　　　　　　　　　1,174,034.43
差异
合计　　　　　　 42,882,038.55　　　　 1,000,000　　　 41,882,038.55

　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目　　　　　　　　　　　　　　　 跌价
　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　 账面价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备
原材料　　　 51,241,895.52　　　　　　　　　　51,241,895.52
物资采购　　　　135,622.45　　　　　　　　　　　 135,622.45
材料成本
　　　　　　　5,631,201.74　　　　　　　　　　 5,631,201.74
差异
合计　　　　 57,008,719.71　　　　　　　　　　57,008,719.71
　　8、待摊费用
　　单位:元币种:人民币
类别　　　　　　期初数　 本期增加数　 本期摊销数　　 期末数　期末结存原因
保险费　　1,269,313.26　　　　　　　1,087,982.76 181,330.50　　未摊销完毕
合计　　　1,269,313.26　　　　　　　1,087,982.76 181,330.50　　　　　　 /
　　9、长期投资
　　(1)长期股权投资分类
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　本期增加
股票投资　　　　　　　　　　　　　 4,445,000.00
对子公司投资　　　　　　　　　　　88,146,105.71　　　　　　　2,044,187.02
对联营公司投资　　　　　　　　　　 5,316,353.79　　　　　　　　349,060.80
其他股权投资　　　　　　　　　　　 1,950,000.00
股权投资差额　　　　　　　　　　　 6,874,231.53
合计　　　　　　　　　　　　　　 106,731,691.03　　　　　　　2,393,247.82
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　 106,731,691.03　　　　　　　　　　　　 /

项目　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　期末数
股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,445,000.00
对子公司投资　　　　　　　　　 70,794,138.95　　　　 19,396,153.78
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,665,414.59
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,950,000.00
股权投资差额　　　　　　　　　　　763,803.50　　　　　6,110,428.03
合计　　　　　　　　　　　　　 71,557,942.45　　　　 37,566,996.40
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　　 /　　　　 37,566,996.40
　　(2)长期股票投资
　　单位:元币种:人民币
被投资公司　　　股份类　　　　　　　　　　占被投资公司注
　　　　　　　　　　　　　　　股票数量　　　　　　　　　　　　　 帐面余额
名称　　　　　　　　别　　　　　　　　　　 册资本比例(%)
大连冷冻机
　　　　　　　　非流通
股份有限公　　　　　　　　1,750,000.00　　　　　　　0.74　　 4,445,000.00
　　　　　　　　法人股
司
合计　　　　　　　　 /　　1,750,000.00　　　　　　　　 /　　 4,445,000.00

被投资公司　　　　　　　　　　　　 期末
　　　　　　　　　 帐面净额　　　　　　　　　　 期末市价总额
名称　　　　　　　　　　　　　　　 市价
大连冷冻机
股份有限公　　 4,445,000.00　　　　4.71　　　　 8,242,500.00
司
合计　　　　　 4,445,000.00　　　　　 /　　　　 8,242,500.00
　　(3)其他股权投资
　　单位:元币种:人民币
　　1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
　　　　 占
　　　　 被
　　　　 投
被　　　 资
　　 与
投　　　 公
　　 母
资　　　 司　　投资
　　 公　　　　　　　　　　投资成本　　　　期初余额　　　　　　本期增减额
单　　　 注　　期限
　　 司
位　　　 册
　　 关
名　　　 资
　　 系
称　　　 本
　　　　 比
　　　　 例
　　　　(%)
大
连
大
显
　　 对
网　　　　　　2000-
　　 联
络　　　　　　　 ～
　　 营　　　　　06
系　　　 20　　　　　 20,000,000.00　 12,190,585.32　　　　　 -414,742.70
　　 企　　　 2009-
统
　　 业
股　　　　　　　 02
　　 投
份
　　 资
有
限
公
司
大
连
体
　　 对　　　 2000-
育
　　 子
　　　　　　　 08～
场
　　 公　15　　　　　120,000,000.00　 88,146,105.71　　　　-68,749,951.93
商　　　　　　2009-
　　 司
城
　　 投　　　　　03
有
　　 资
限
公
司

被
投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
资
　　　　　　累计增减额　　　 期末余额　　　　算
单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
名
称
大
连
大
显
网
络
系
　　　　 -8,224,157.38　11,775,842.62　　　　权
统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
份
有
限
公
司
大
连
体
育
场
商　　 -100,603,846.22　19,396,153.78　　　　权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
有
限
公
司
　　2)其他股权投资
　　　　　　　　　占被投资公司注册资
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　　　投资成本
　　　　　　　　　　　　　 本比例(%)
大连寰海科技开　　　　　　　　　　　　　2000-07～
　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　　　 1,900,000.00
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2010-07
大连企业管理咨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993-04～　　　　　　　 50,000.00
询部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核算
被投资单位名称　　　　 期初余额　　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法
大连寰海科技开　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本
　　　　　　　　　 1,900,000.00　　　1,900,000.00
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法
大连企业管理咨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本
　　　　　　　　　　　50,000.00　　　　 50,000.00
询部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法
　　本期转让子公司大连体育场商城有限公司60%的股权，使得股权投资余额减少。
　　(4)股权投资差额
　　单位:元币种:人民币
被投资单
　　　　　　　　　 期初金额　　　　 初始余额　　　本期减少　　　 摊销金额
位名称
大连大显
网络系统
　　　　　　　 6,874,231.53　　15,276,070.08　　763,803.50　　 763,803.50
股份有限
公司
合计　　　　　 6,874,231.53　　15,276,070.08　　763,803.50　　 763,803.50

被投资单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销
　　　　　　　　　　期末余额　　　　形成原因
位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年限
大连大显　　　　　　　　　　　　　初始投资成
网络系统　　　　　　　　　　　　　本与应享有
　　　　　　　　6,110,428.03
股份有限　　　　　　　　　　　　　者权益份额　　　　　 10
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　有差额　　　　　 年
合计　　　　　　6,110,428.03　　　　　　　 /　　　　　　/
　　10、固定资产
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　 本期增加数
一、原价合计：　　　　　　1,327,397,774.37　　　　　　　　　10,375,596.94
其中：房屋及建筑物　　　　　454,462,545.27　　　　　　　　　 2,054,020.91
机器设备　　　　　　　　　　795,689,639.94　　　　　　　　　 2,975,237.38
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　 14,424,510.34　　　　　　　　　　 962,069.65
管网及其他设备　　　　　　　 62,821,078.82　　　　　　　　　 4,384,269.00
二、累计折旧合计：　　　　　448,127,513.11　　　　　　　　　29,947,289.77
其中：房屋及建筑物　　　　　109,540,037.51　　　　　　　　　 6,741,218.54
机器设备　　　　　　　　　　312,913,790.35　　　　　　　　　19,137,091.32
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　6,879,913.28　　　　　　　　　　 684,860.19
管网及其他设备　　　　　　　 18,793,771.97　　　　　　　　　 3,384,119.72
三、固定资产净值合
　　　　　　　　　　　　　　879,270,261.26　　　　　　　　 -19,571,692.83
计
其中：房屋及建筑物　　　　　344,922,507.76　　　　　　　　　-4,687,197.63
机器设备　　　　　　　　　　482,775,849.59　　　　　　　　 -16,161,853.94
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　7,544,597.06　　　　　　　　　　 277,209.46
管网及其他设备　　　　　　　 44,027,306.85　　　　　　　　　 1,000,149.28
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合
　　　　　　　　　　　　　　879,270,261.26　　　　　　　　 -19,571,692.83
计
其中：房屋及建筑物　　　　　344,922,507.76　　　　　　　　　-4,687,197.63
机器设备　　　　　　　　　　482,775,849.59　　　　　　　　 -16,161,853.94
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　7,544,597.06　　　　　　　　　　 277,209.46
管网及其他设备　　　　　　　 44,027,306.85　　　　　　　　　 1,000,149.28

项目　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　　 期末数
一、原价合计：　　　　　　 1,344,992.26　　　　 1,336,428,379.05
其中：房屋及建筑物　　　　　 232,029.65　　　　　 456,284,536.53
机器设备　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　 798,294,755.71
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,386,579.99
管网及其他设备　　　　　　　 742,841.00　　　　　　66,462,506.82
二、累计折旧合计：　　　　　 573,023.86　　　　　 477,501,779.02
其中：房屋及建筑物　　　　　　71,112.09　　　　　 116,210,143.96
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332,050,881.67
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,564,773.47
管网及其他设备　　　　　　　 501,911.77　　　　　　21,675,979.92
三、固定资产净值合
　　　　　　　　　　　　　　 771,968.40　　　　　 858,926,600.03
计
其中：房屋及建筑物　　　　　 160,917.56　　　　　 340,074,392.57
机器设备　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　 466,243,874.04
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,821,806.52
管网及其他设备　　　　　　　 240,929.23　　　　　　44,786,526.90
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合
　　　　　　　　　　　　　　 771,968.40　　　　　 858,926,600.03
计
其中：房屋及建筑物　　　　　 160,917.56　　　　　 340,074,392.57
机器设备　　　　　　　　　　 370,121.61　　　　　 466,243,874.04
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,821,806.52
管网及其他设备　　　　　　　 240,929.23　　　　　　44,786,526.90
　　11、在建工程
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　减值准备　　　　帐面净额
在建工程　　　 3,692,184.95　　　　　　　　　　　3,692,184.95

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　　　帐面余额　　　　减值准备　　　　　　帐面净额
在建工程　　　　2,583,383.30　　　　　　　　　　　　2,583,383.30
　　(1)在建工程项目变动情况
　　单位:元币种:人民币
项
　　　　　　　 预算数　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　　　 本期减少
目
名
称
东
海
低
真
空
　　　　14,890,000.00　　　　　　　　　　 1,124,937.68　　　　 206,304.68
循
环
水
供
热
系
统
北
海
调　　　25,000,000.00　　　　　　　　　　 1,500,000.00
峰
锅
炉
房
其
他
技　　　 3,925,000.00　　 1,770,454.10　　　137,357.35　　　 1,608,231.97
改
项
目
中
水
回　　　28,600,000.00　　　 812,929.20　　　161,043.27
收
项
目
合　　　72,415,000.00　　 2,583,383.30　　2,923,338.30　　　 1,814,536.65
　　　　　　　　　　　　工程
项　　　　　　　　　　　投入　　　　工　　　资
　　　 转入固定资产　　 占预　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
目　　　　　　　　　　　　　　　　　程　　　金
名　　　　　　　　　　　算比　　　　进　　　来
称　　　　　　　　　　　　例　　　　度　　　源
东
海
低
真
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
空
　　　　 206,304.68　　69.00　　　 100　　　募　　　　　 918,633.00
循
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
环
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
供
热
系
统
北
海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
调　　　　　　　　　　 77.50　　　 100　　　募　　　　 1,500,000.00
峰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
锅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
房
其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
他
技　　 1,608,231.97　　　　　　　　　　　　 募　　　　　 299,579.48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
目
中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非
水
回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募　　　　　 973,972.47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集
收
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资
项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
目
合　　 1,814,536.65　　　　/　　　　 /　　　 /　　　　 3,692,184.95
　　12计、固定资产清理
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初数　本期增加数　 本期减少数　　　　　　　期末数
设备报废　　　　　　　　　　　160,917.56　　　　　　　　　　　 160,917.56
合计　　　　　　　　　　　　　160,917.56　　　　　　　　　　　 160,917.56
　　13、无形资产
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　减值准备　　　　 帐面净额
无形资产　　　1,066,946.32　　　　　　　　　　　　 1,066,946.32

　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　 帐面余额　　　 减值准备　　　　　　帐面净额
无形资产　　 1,074,928.48　　　　　　　　　　　 1,074,928.48
　　(1)无形资产变动情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　取得方
种类　　　　　　　　　　　　 实际成本　　　　　期初数　　　　　　本期摊销
　　　　　　　式
土地使用
　　　　　　置换　　　　 1,117,500.00　　1,074,928.48　　　　　　7,982.16
权
合计　　　　　 /　　　　 1,117,500.00　　1,074,928.48　　　　　　7,982.16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊销期
种类　　　　　累计摊销　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
土地使用
　　　　　　 50,553.68　　 1,066,946.32　　　　　　66.5年
权
合计　　　　 50,553.68　　 1,066,946.32　　　　　　　　 /
　　14、短期借款
　　(1)短期借款分类：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数
担保借款　　　　　　　　　　　 597,000,000.00　　　　　　　597,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　 597,000,000.00　　　　　　　597,000,000.00
　　15、应付票据
　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　　25,823,815.00　　　　　　　　3,616,738.59
银行承兑汇票　　　　　　　　　　80,000,000.00　　　　　　　131,800,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　 105,823,815.00　　　　　　　135,416,738.59
　　本期应付票据比期初减少2，959万元，降低21.85%，主要为本期减少票据结算，增加现金支付。
　　16、应付帐款：
　　(1)应付帐款帐龄
　　单位:元币种:
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　　　　　金额　　　　　 比例
一年以内　　 31,483,200.19　　　 31.24　　　 51,016,043.15　　　　　74.57
一至二年　　 51,016,043.16　　　 50.63　　　　5,652,141.78　　　　　 8.26
二至三年　　　5,652,141.78　　　　5.61　　　　1,532,469.53　　　　　 2.24
三年以上　　 12,617,336.77　　　 12.52　　　 10,215,715.47　　　　　14.93
合计　　　　100,768,721.90　　　100.00　　　 68,416,369.93　　　　 100.00
　　(2)应付帐款主要单位
　　单位:币种:
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　欠款时间
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司煤炭销售公司　 7,831,075.74　　　2006年
神华宝日希勒能源有限公司　　　　　　　　　　　　 4,892,348.00　　　2006年
东电四公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,914,205.07　　　2001年
南京气轮机厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,592,000.00　　　2001年
吉林杉松岗矿业集团有限公司　　　　　　　　　　　 1,647,802.54　　　2006年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,877,431.35　　　　　 /

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司煤炭销售公司　　　　　 煤款
神华宝日希勒能源有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 煤款
东电四公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程款
南京气轮机厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程款
吉林杉松岗矿业集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 煤款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　本期应付帐款比期初增加3，235万元，增幅47.29%，主要本期购煤欠款增加所致。
　　17、预收帐款：
　　(1)预收帐款帐龄
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　金额　　　比例　　　　　 金额　　　　　比例
一年以内　　1,554,776.29　　100.00　 1,770,454.20　　　　100.00
合计　　　　1,554,776.29　　100.00　 1,770,454.20　　　　100.00
　　(2)预收帐款主要单位
　　单位:币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　欠款时间　　　　　　欠款原因
大连体育场东站　　　　　　 434,673.00　　　　　2006年　　　预收高温水汽费
银监局　　　　　　　　　　 257,211.00　　　　　2006年　　　预收高温水汽费
大连泰华大厦　　　　　　　 158,100.00　　　　　2006年　　　预收高温水汽费
长城资产　　　　　　　　　 208,869.60　　　　　2006年　　　预收高温水汽费
家具市场　　　　　　　　　 243,306.00　　　　　2006年　　　预收高温水汽费
合计　　　　　　　　　　 1,302,159.60　　　　　　　 /　　　　　　　　　 /
　　期末预收款为预收有关用户的高温水费。
　　18、应付工资：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数　　　　　　未支付原因
应付工资　　　　　 1,413,600.00　　　　1,413,600.00　　　　预提风险抵押金
合计　　　　　　　 1,413,600.00　　　　1,413,600.00　　　　　　　　　　 /
　　19、应付福利费：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数　　　　　　未支付原因
应付福利费　　　　　 237,631.34　　　　　197,904.00　　　　　　　当年节余
合计　　　　　　　　 237,631.34　　　　　197,904.00　　　　　　　　　　 /
　　20、应付股利：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　　　未支付原因
应付股利　　　　　　 3,377,383.70　　　677,383.70　发放现金股利未支付完毕
合计　　　　　　　　 3,377,383.70　　　677,383.70　　　　　　　　　　　 /
　　21、应交税金：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　　　　计缴标准
增值税　　　　　　　 2,666,966.32　　4,362,286.96　　　　　　　　17%、13%
所得税　　　　　　　 6,997,168.49　　4,698,260.96　　　　　　　　　　 33%
个人所得税　　　　　　 501,759.16　　　 22,376.03
城建税　　　　　　　　 194,101.80　　　424,483.44　　　　　按增值税额的7%
合计　　　　　　　　10,359,995.77　　9,507,407.39　　　　　　　　　　　 /
　　本期税金增加主要为本期利润增加，所得税增加。
　　22、其他应交款：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　　　　　　　　　 费率说明
教育费附加　　　　　83,186.48　　　 181,921.48　　　　　 应纳流转税额的3%
地方教育费　　　　　27,728.83　　　　60,640.50　　　　　 应纳流转税额的1%
住房公积金　　　　 406,629.30　　　　　　　　　　　　　工资总额的10%、25%
住房补贴　　　　　　53,379.20
合计　　　　　　　 570,923.81　　　 242,561.98　　　　　　　　　　　　　/
　　23、其他应付款：
　　(1)其他应付款帐龄
　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　　　　　金额　　　　比例
一年以内　　　 -1,052,122.56　　　-14.26　　　 26,680,696.27　　　 76.13
一至二年　　　　　 66,969.11　　　　0.91　　　　　702,538.63　　　　2.00
二至三年　　　　　702,538.63　　　　9.52　　　　1,010,200.00　　　　2.89
三年以上　　　　7,662,652.84　　　103.83　　　　6,652,452.84　　　 18.98
合计　　　　　　7,380,038.02　　　100.00　　　 35,045,887.74　　　100.00
　　期末数比期初数减少27，665，849.72元,减幅78.94%，主要原因是本报告期确认转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权，从而减少与控股子公司-体育场商城的往来款。
　　24、预提费用：
　　单位:币种:
项目　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　 期初数　　　　　　　 结存原因
土地使用费　　　　　　　 835,909.20　　 557,284.80　　 未缴纳的土地使用费
大修费等　　　　　　　17,838,560.35
合计　　　　　　　　　18,674,469.55　　 557,284.80　　　　　　　　　　　/
　　公司根据会计核算配比原则，对固定资产大修费、排渣费、保险费及土地使用费进行预提。
　　25、一年到期的长期负债：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
种类　　　　　借款起始日　　　　借款终止日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利率　　币种　　　本币金额
长期借款　　2002年4月30日　　2006年11月10日　 6.12　人民币　7,500,000.00
合计　　　　　　　　　　/　　　　　　　　 /　　　/　　　 /　7,500,000.00
　　26、长期借款
　　(1)长期借款分类：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
担保借款　　　　　　 122,000,000.00　　　　　　　　　　　　137,000,000.00
合计　　　　　　　　 122,000,000.00　　　　　　　　　　　　137,000,000.00
　　(2)长期借款情况：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
种类　　　借款起始日　　 借款终止日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利率　　　币种　　　　　本币金额
担保借　　 2001年6月　　　2008年4月　　　　　　　　人民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.831　　　　　　　 20,000,000.00
款　　　　　　　20日　　　　　 10日　　　　　　　　　币
担保借　　 2002年4月　　　2012年4月　　　　　　　　人民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.12　　　　　　　102,000,000.00
款　　　　　　　30日　　　　　 30日　　　　　　　　　币
合计　　　　　　　 /　　　　　　　/　　　　 /　　　　 /　　122,000,000.00

　　　　　　　　　　　　 期初数
种类
　　　　　　　 利率　　　 币种　　　　　本币金额
担保借　　　　　　　　　　人民
　　　　　　　6.831　　　　　　　　20,000,000.00
款　　　　　　　　　　　　　币
担保借　　　　　　　　　　人民
　　　　　6.12/5.76　　　　　　　 117,000,000.00
款　　　　　　　　　　　　　币
合计　　　　　　　/　　　　　/　　137,000,000.00
　　27、股本
　　股份变动情况表
　　单位:股
　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　　本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行
　　　　　　　　　　　　　　　数量　　比例　　　　　　　　送股　 金转　其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股　他
一、有限售条件股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
1、国家持股　　　　　　 81,249,800　 40.16
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,682,908
2、国有法人持
　　　　　　　　　　　　20,700,000　 10.23　　　　　-3,740,762
股
3、其他内资持
　　　　　　　　　　　　24,300,000　 12.01　　　　　-4,391,330
股
其中：境内法
　　　　　　　　　　　　24,300,000　 12.01　　　　　-4,391,330
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　 126,249,800　 62.41
份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,815,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　　　76,050,000　 37.59　　　　　22,815,000
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
　　　　　　　　　　　　76,050,000　 37.59　　　　　22,815,000
通股份合计
三、股份总数　　　　　 202,299,800　100.00　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）　　　　　　　本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　数量　　　　 比例
一、有限售条件股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
1、国家持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,566,892　　　　32.91
　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,682,908
2、国有法人持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,740,762　　 16,959,23　 8　　 8.38
股
3、其他内资持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,391,330　 19,9088,670　　　　 9.84
股
其中：境内法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,391,330　 19,9088,670　　　　 9.84
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股　　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,434,800　　　　51.13
份合计　　　　　　　　　　　　　　　22,815,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,815,000　　98,865,000　　　　48.87
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,815,00　　98,865,000　　　　48.87
通股份合计
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　202,299,80　　　　　100
　　28、资本公积：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初数　　 本期增加　　 本期减少　　　　　　 期末数
股本溢价　　　299,095,540.86　　　　　　　　　　　　　　　 299,095,540.86
股权投资准备　　　　　　　　 2,044,806.82　　　　　　　　　　2,044,806.82
关联交易差价　　　 99,546.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,546.86
其他资本公积　　5,278,006.95　　　　　　　　　　　　　　　　 5,278,006.95
合计　　　　　304,473,094.67 2,044,806.82　　　　　　　　　306,517,901.49
　　本期资本公积增加主要因为转让大连体育场商城有限公司60%股权形成的。
　　29、盈余公积：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初数　 本期增加　　 本期减少　　　　　　　 期末数
法定盈余公积　 46,019,439.04　　　　　　　　　　　　　　　　46,019,439.04
法定公益金　　 22,165,567.08　　　　　　　　　　　　　　　　22,165,567.08
任意盈余公积　 63,336,326.85　　　　　　　　　　　　　　　　63,336,326.85
合计　　　　　131,521,332.97　　　　　　　　　　　　　　　 131,521,332.97
　　30、未分配利润：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,297,281.47
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,464,882.39
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,137,988.00
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,624,175.86
　　31、主营业务收入及主营业务成本
　　(1)分产品主营业务
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　营业成本
电力　　　　　　　　 144,723,540.91　　119,012,546.09
热力　　　　　　　　 209,230,788.88　　163,690,248.94
其他　　　　　　　　　 1,006,352.54
其中:关联交易　　　　 75,224,061.96　　 71,506,712.08
合计　　　　　　　　 354,960,682.33　　282,702,795.03
合计　　　　　　　　 354,960,682.33　　282,702,795.03

　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　营业成本
电力　　　　　　 136,189,326.74　　110,372,425.35
热力　　　　　　 170,096,980.77　　144,834,013.50
其他　　　　　　　 1,006,352.54
其中:关联交易　　 75,552,309.75　　 70,970,052.84
合计　　　　　　 307,292,660.05　　255,206,438.85
合计　　　　　　 307,292,660.05　　255,206,438.85
　　(2)分地区主营业务
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　 营业成本
大连　　　　　　　　354,960,682.33　 282,702,795.03
其中:关联交易　　　　75,224,061.96　　71,506,712.08
合计　　　　　　　　354,960,682.33　 282,702,795.03
合计　　　　　　　　354,960,682.33　 282,702,795.03

　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　 营业成本
大连　　　　　　　　307,292,660.05　　　 255,206,438.85
其中:关联交易　　　　75,552,309.75　　　　70,970,052.84
合计　　　　　　　　307,292,660.05　　　 255,206,438.85
合计　　　　　　　　307,292,660.05　　　 255,206,438.85
　　报告期内，公司主营业务收入主要来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。
　　热力产品收入同比增长23.01%，主要原因一是公司自2005年10月起供暖价格上调影响本期收入同比增加；二是本期供暖面积同比增长，增加收入所致。
　　32、主营业务税金及附加：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　本期数　　　　 上年同期数　　　　　　　计缴标准
城建税　　　　　　　1,795,402.09　　　 1,428,358.47　　　　按增值税额的7%
教育费附加　　　　　1,025,944.03　　　　 816,204.84　　　　按增值税额的4%
合计　　　　　　　　2,821,346.12　　　 2,244,563.31　　　　　　　　　　 /
　　33、其他业务利润：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　本期数
项目
　　　　　　　　 收入　　　　　成本　　　　　　　 利润
房租　　　　12,072.64　　　　　　　　　　　　12,072.64
材料　　　　70,629.54　　 70,629.54
合计　　　　82,702.18　　 70,629.54　　　　　12,072.64

　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
项目
　　　　　　　　　　收入　　　　　　　成本　　　　　　 利润
房租　　　　　 53,051.40　　　　　7,219.44　　　　45,831.96
材料　　　　2,726,493.03　　　2,726,493.03
合计　　　　2,779,544.43　　　2,733,712.47　　　　45,831.96
　　34、财务费用
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　上年同期数
利息支出　　　　　　　　　　21,076,942.00　　　　　　　　　 17,349,721.78
减：利息收入　　　　　　　　　 329,699.94　　　　　　　　　　　 65,489.13
汇兑损失
减：汇兑收益
其他　　　　　　　　　　　　　　40,588.77　　　　　　　　　　　 35,039.78
合计　　　　　　　　　　　　20,787,830.83　　　　　　　　　 17,319,272.43
　　由于本报告期贷款比去年同期增加，且利率上涨，影响本期财务费用比去年同期增加347万元，增长20.03%。
　　35、投资收益
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　上年同期数
长期投资收益　　　　　　　　　　　　　 3,827,585.18　　　　 -4,844,477.42
其中：按权益法确认收益　　　　　　　　-1,037,830.86　　　　 -4,080,673.91
按成本法核算的被投资单位分派利润　　　 1,015,000.00
长期股权投资差额摊销　　　　　　　　　　-763,803.50　　　　　 -763,803.51
股权投资转让收益　　　　　　　　　　　 4,614,219.54
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,827,585.18　　　　 -4,844,477.42
　　本期转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权，取得投资转让收益461.4万元；同时收到大连冷冻机股份有限公司分得现金股利，增加投资收益101.5万元。
　　36、营业外收入：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　 上年同期数
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　388,842.62　　　　　　　　 9,318.18
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　388,842.62　　　　　　　　 9,318.18
　　本期营业外收入主要为收取欠交2005-2006年度采暖费滞纳金。
　　37、营业外支出：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
滞纳金　　　　　　　　　　 41,414.58　　　　　　　　　　　　　　 9,315.74
合计　　　　　　　　　　　 41,414.58　　　　　　　　　　　　　　 9,315.74
　　38、所得税：
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
所得税　　　　　　　　　9,997,168.49　　　　　　　　　　　　 6,038,073.34
合计　　　　　　　　　　9,997,168.49　　　　　　　　　　　　 6,038,073.34
　　本期所得税增加主要为利润增加。
　　39、收到的其他与经营活动有关的现金
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
收往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,777,577.89
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 830,614.74
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,608,192.63
　　40、支付的其他与经营活动有关的现金
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
房租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 324,576.00
业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,856.55
运输费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,291.48
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,746,066.59
上市公司费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 247,397.96
办公费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 526,124.64
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,491,740.25
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,918,053.47
　　(七)关联方及关联交易
　　1、存在控制关系关联方的基本情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司
关联方名称　　　　　　　　　注册地址　　　　　　　　主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关系
大连体育场商城　　　大连市体育场东外　　餐饮、停车场、水上活　　 控股子公
有限公司　　　　　　　　　　　场地下　　　　　　动、经营百货　　　　　 司
大连市热电集团　　　大连市沙河口区香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　热电联产集中供热　　　 母公司
有限公司　　　　　　　　　 周路210号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人
关联方名称　　　　　经济性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表
大连体育场商城　　　有限责任　　　　　　　 黄士
有限公司　　　　　　　　公司　　　　　　　　 旭
大连市热电集团　　　有限责任　　　　　　　 于长
有限公司　　　　　　　　公司　　　　　　　　 敏
　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
　　单位:元币种:人民币
关联方名称　　　　　　　　 注册资本期初数　 注册资本增减　 注册资本期末数
大连体育场商城有限公司　　 160,000,000.00　　　　　　　　　160,000,000.00
大连市热电集团有限公司　　 454,614,000.00　　　　　　　　　454,614,000.00
　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　 关联方所　　　　　　　　　　　 关联方所
关联
　　　 关联方所持股份　　持股份比　　　 关联方所持股　　持股份增
方名
　　　　　　　 期初数　　例期初数　　　　　　 份增减　　　减比例
称
　　　　　　　　　　　　　 （％）　　　　　　　　　　　　 （％）
大连
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
体育　 120,000,000.00　　　　　75　　　　　　　　　　　　　　-60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,000,000.00
场商
城有
限公
司
大连
市热
电集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　81,249,800.00　　　 40.16　　　　　　　　　　　　　-7.25
团有　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,682,908.00
限公
司

关联　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联方所
方名　　　 关联方所持股份　　　　　　　 持股份比
称　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 例期末数
大连　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
体育
　　　　　　24,000,000.00　　　　　　　　　　 15
场商
城有
限公
司
大连
市热
电集
团有　　　　66,566,892.00　　　　　　　　　32.91
限公
司
　　本公司转让子公司大连体育场商城有限公司60%股权，并于2006年3月收到50%股权转让款，本公司
　　本期确认股权转让，减少对其投资。
　　4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方与本公司关系
大连海兴热电工程有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他
大连大显网络系统股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营公司
大连汇海建筑材料研发有限公司　　　　　　　　　　　　　 母公司的控股子公司
　　5、关联交易情况
　　(1)购买商品、接受劳务的关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
　　　　　关联交　　　关联交易定价原
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类交
　　　　　易内容　　　　　　　　　则
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　易金额的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)
　　　　　接受供　　　按供暖业务量占
大连市热
　　　　　暖管网　　　该业务总量比例
电集团有　　　　　　　　　　　　　　　 16,160,000.00　　　　 100
　　　　　输送服　　　计算应承担的成
限公司
　　　　　　　务　　　　　　　　　本
大连海兴
　　　　　接受检
热电工程　　　　　　　　　　　市场价　　1,798,559.00　　　　 100
　　　　　修劳务
有限公司
大连汇海
建筑材料　接受运
　　　　　　　　　　　　　　　市场价　　1,913,713.60　　　　 100
研发有限　输劳务
公司

　　　　　　　　　　　　　上年同期数
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类交
　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　易金额的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%)
大连市热
电集团有　　11,160,000.00　　　　　　　　　 100
限公司
大连海兴
热电工程
有限公司
大连汇海
建筑材料
　　　　　　 2,594,244.00　　　　　　　　　 100
研发有限
公司
　　(2)销售商品、提供劳务的关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
　　　　关联
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类
关联方　交易　　　　　　关联交易定价原则
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易金
　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)
　　　　销售　　按照合同双方根据大连市同
大连市
　　　　非供　　类产品的市场价格议定，当
热电集
　　　　暖热　　市场价格发生变化时，可以　　75,224,061.96　　　　 100
团有限
　　　　力产　　根据市场价格的波动做适当
公司
　　　　　品　　　　　　　　　　　调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类
关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易金
　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额的比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例(%)
大连市
热电集
　　　　　　　　　75,552,309.75　　　　　　　　　　　100
团有限
公司
　　报告期内，与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司，该公司主要从事电力和热力的生产和销售。根据公司与关联方大连市热电集团有限公司签订的并经公司股东大会审议批准的《蒸汽销售合同》和《协议书》，公司非供暖热力产品销售给大连市热电集团有限公司，由该公司的热网管道向外输送并销售，交易价格由交易双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当价格发生变化时，可以根据市场价格的波动作适当调整。供暖热力产品由本公司直接对外销售，经大连市热电集团有限公司管网输送，为本公司提供有偿运行服务，并按本公司业务量占该等业务量比例确定交易金额。此关联交易可利用该关联方的专业优势，部分降低公司经营成本和经营风险，确保股东利益。
　　本公司于2004年3月22日与大连市热电集团有限公司重新签定了《蒸汽销售合同》，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，本公司生产的非供暖蒸汽产品全部销售给大连市热电集团有限公司。2004年1月1日至10月31日，此项交易价格，工业蒸汽为90元/吨，非工业蒸汽为130元/吨；2004年11月1日起，交易价格变动，工业蒸汽调整为110元/吨，非工业蒸汽调整为140元/吨。本公司已在2004年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》作公开披露。本公司于2004年3月23日与大连市热电集团有限公司签订了《服务协议》，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，大连市热电集团有限公司为本公司对外销售供暖蒸汽产品提供有偿运行服务。
　　2006年上半年，本公司向大连市热电集团有限公司供非供暖蒸汽产品683，938吨（上年同期678，892吨），不含税销售额75，224，061.96元（上年同期75，552，309.75元），比上年同期降低0.43%，占本期本公司全部主营业务收入的21.19%。
　　2006年上半年，本公司支付给大连市热电集团有限公司运行销售服务费用16,160,000.00元，计入当期成本，减少当期利润16，160，000.00元。
　　2006年上半年，大连海兴热电工程有限公司为本公司提供检修劳务1，798，559.00元，已计入本公司当期损益，减少当期利润1，798,559.00元。
　　关联方大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，本期发生额1,913,713.60元（含税），增加成本1，779，753.65元（不含税），减少公司当期利润1，779，753.65元。
　　(3)关联租赁情况
　　大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司。该资产涉及的金额为649,152.00元人民币。租赁的期限为2004年1月1日至2006年12月31日。租金为649,152.00元人民币。租金的确定依据是《房屋租赁合同》，本期增加本公司成本324，576.00元
　　(4)关联担保情况
　　单位:万元币种:人民币
担保方　　　　　　　　　　　　　　　　被担保方　　 担保金额　　　担保期限
大连市热电集团有限公司　　大连热电股份有限公司　　61,700.00　　　　　　—

担保方　　　　　　　　　　　　 是否履行完毕
大连市热电集团有限公司　　　　　　　　　 否
　　母公司大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保61，700万元，其中长期借款2，000万元，期限为七年，短期借款59，700万元，期限为一年，并且都在履行中。
　　6、关联方应收应付款项
　　单位:元币种:人民币
应收应付款项名称　　　　　　　　　　　 关联方　　　　　 期初金额
应收帐款　　　　　　　 大连市热电集团有限公司　　　63,080,577.13
应收票据　　　　　　　 大连市热电集团有限公司　　　34,000,000.00
其他应付款　　　　　 大连海兴热电工程有限公司　　　　　86,632.47
应付帐款　　　　 大连汇海建筑材料研发有限公司　　　 1,349,515.75

应收应付款项名称　　　　　　期末金额
应收帐款　　　　　　　115,366,341.18
应收票据　　　　　　　 20,000,000.00
其他应付款　　　　　　 -2,514,808.53
应付帐款　　　　　　　　　335,601.65
　　(八)或有事项：
　　无
　　(九)承诺事项：
　　无
　　(十)资产负债表日后事项：
　　无
　　(十一)其他重要事项：
　　无
　　八、备查文件目录
　　1、载有公司法定代表人签署的公司2006年中期报告文本；
　　2、载有单位负责人、会计机构负责人签署并盖章的会计报表；
　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的公司所有文件的正文及公告原稿；
　　4、公司章程文本。
　　董事长：于长敏
　　大连热电股份有限公司
　　2006年8月15日