大连热电股份有限公司二OOO年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：大连热电股份有限公司
公司的英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
英文名称缩写：DTPC
2、公司法定代表人：秦宏伟
3、公司董事会秘书：张耀和
联系地址：大连市沙河口区香周路210号
电话：0411-6642089-2188
传真：0411-6667184
4、公司注册地址：大连市沙河口区香周路210号
公司办公地址：大连市沙河口区香周路210号
邮政编码：116021
公司国际互联网网址：http://www.dlredian.com
电子信箱：webmaster@dlredian.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所公司
股票简称：大连热电公司
股票代码：600719
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度公司实现利润情况（单位：人民币元）
利润总额： 71,853,849.50
净利润： 61,146,972.41
扣除非经常性损益后的净利润： 60,943,727.41
主营业务利润： 102,993,178.63
其他业务利润： 10.79
营业利润： 71,240,362.47
投资收益： 489,488.17
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： 123,998.86
经营活动产生的现金流量净额： 279,857,404.38
现金及现金等价物净增加额： -1,261,742.53
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后 调整前 调整后
1.主营业务收入(元)
320,450,367.38 277,393,797.66 275,710,647.36 275,791,090.39 278,921,276.55
2.净利润(元)
61,146,972.41 42,096,003.48 42,070,501.02 49,384,699.25 40,272,759.72
3.总资产(元)
1199620,316.31 1,074,326,037.01 1,069,663,058.98 999,884,600.32 974,813,180.69
4.股东权益(元)
637,088,656.17 647,936,306.15 646,921,884.49 453,625,029.62 423,754,187.67
5.每股收益(元)
0.30 0.21 0.21 0.28 0.23
6.加权平均每股收益(元)
0.30 0.22 0.22 0.28 0.23
7.扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.30 0.21 0.21 0.27 0.21
8.每股净资产(元)
3.15 3.20 3.20 2.58 2.41
9.调整后的每股净资产(元)
3.10 3.15 3.14 2.55 2.39
10. 每股经营活动产生的现金流量净额(元)
1.38 0.01 0.01 0.02 0.02
11.净资产收益率(%)
9.60 6.50 6.50 10.89 9.50
3、利润表附表
按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露》(第9号)文件要求计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.17% 15.20% 0.51 0.51
营业利润 11.18% 10.52% 0.35 0.35
净利润 9.60% 9.03% 0.30 0.30
扣除非经常性损益后的净利润 9.57% 9.00% 0.30 0.30
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：ROE=P/( E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增资净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
1.报告期末,公司股东总数61884户。
2.公司主要股东持股情况（截至2000年12月31日，前十名股东）
数量单位:万股
名次 股东名称 年末持股数 占总股本（%）
1 大连市国有资产管理局 8124.98 40.16
2 武汉宝信科技公司 2430.00 12.01
3 大连市电力发展公司 1800.00 8.90
4 大连市经济技术协作总公司 270.00 1.33
5 林良三 36.33 0.18
6 荀中钊 32.65 0.16
7 陆香勤 24.10 0.12
8 朱添春 19.05 0.09
9 包秀清 18.00 0.09
10 叶青华 18.00 0.09
说明：
(1)报告期末，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东没有发生股份质押或冻结情况。
(2)公司前10名股东之间不存在关联关系，代表国家持有股份的单位为大连市国有资产管理局。
(3)2000年3月29日，公司法人股股东大连电业局劳动服务公司与大连市电力发展公司签订股权转让协议，大连电业局劳动服务公司将其持有的本公司法人股份1800万股（占本公司总股本20229.98万股的8.90%），全部转让给大连市电力发展公司，每股转让价1.00元人民币。本次股份转让后，大连市电力发展公司持有本公司法人股1800万股，成为本公司第三大股东，大连电业局劳动服务公司不再持有本公司股份。
3.持股10%以上的法人股东为武汉宝信科技公司，持股比例为12.01%，公司法定代表人：邓幼华，经营范围：主营计算机、通讯、音像设备技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售。
4.报告期内公司控股股东没有发生变更。
四、股东大会简介
报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1999年度股东大会公司1999年度股东大会于2000年5月10日在公司四楼会议室召开。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了1999年度董事会工作报告；
2、审议通过了1999年度监事会工作报告；
3、审议通过了1999年度财务决算和2000年度财务预算的报告；
4、审议通过了本次利润分配预案；
5、审议通过了修改《公司章程》相关条款的议案；
6、审议通过了聘请大连信义会计师事务所有限公司的提案；
7、审议通过了董事会换届的议案；
8、审议通过了监事会换届的议案；
1999年度股东大会决议公告刊登于2000年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2000年第一次临时股东大会
2000年第一次临时股东大会于2000年9月8日在本公司四楼会议室召开。会议以记名投票表决方式通过了《关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案》，同意由公司自筹资金收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产。授权公司董事会办理本次收购资产过户手续等相关事宜。
2000年第一次临时股东大会决议公告刊登于2000年9月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所属行业为热电行业。目前公司拥有装机容量127.56兆瓦，年发电量为7.06亿千瓦，年供热量为693万吉焦。作为大连市地方热电行业的骨干企业，2000年公司的生产规模、产品产量、生产能力等指标继续在大连地区独立核算的地方热电厂中居首位。2000年度公司完成发电量62245万千瓦时、上网电量54437万千瓦时、销售蒸汽161.6万吨，其中大锅炉房本年度销售蒸汽18.93万吨、收购大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程优质资产增加发电量4123.9万千瓦时、售汽量18.72万吨。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司主营业务情况
公司的主营业务是发电、供热，热电联产。
2000年公司完成主营业务收入32045.03万元，实现主营业务利润10299.32万元。其中，公司在报告期内收购的春海一期资产本年度后四个月实现销售收入3157.63万元，净利润785.65万元。
（2）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
大连热电集团运输有限公司系本公司和大连市经济技术协作总公司共同出资组建而成，成立于1996年8月1日。该公司营业期限为十年，注册资本975.58万元，公司出资814.08万元，占注册资本83.45%，大连市经济技术协作总公司出资161.50万元，占注册资本16.55%，其主营业务为汽车货物运输等。2000年该公司实现销售收入4,736,988.74元、利润总额61,424.69元、净利润56,727.92元。
大连体育场商城有限公司(简称商城公司)系本公司委托大连热电集团公司出面与大连市西岗区企业经济发展中心合资组建，成立于1999年3月23日，注册资本2000万元，由该公司负责建设本公司1998年度配股募集资金投建的大连市体育广场供热开发利用工程和大连市五四路供热工程。2000年8月，上述两项工程竣工并投入试运营。为了便于我公司取得商城公司经营的收益，公司于2000年8月1日与大连市热电集团有限公司签订了股权变更协议书，根据协议，公司在向大连市热电集团有限公司支付了80万元的项目管理费用后取得了对商城公司的投资权益。为完善该商城公司对外的经营功能，增强经营能力，经2000年12月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，决定对商城公司增加投资2500万元。完成后，商城公司的注册资本达1.6亿元，其中本公司出资1.2亿元，占75%，大连市西岗区企业经济发展中心以土地使用权出资4000万元，占25%。2000年，商城公司投入试运行四个月，实现销售收入458万元，利润总额26万元。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
在2000年的经营活动中，公司新的经营班子解放思想,转变观念,始终围绕公司的经营宗旨及年度业务发展计划确定的目标及方针，严格管理，科学决策，有效化解了宏观政策及外部经营环境的不良影响，超额完成了全年销售目标，实现了经济效益与社会效益的双赢。本年在经营过程中出现的问题与困难及解决方案如下：
2000年，公司在产品产销量大幅度增长的情况下，出现了冬季设备出力不足，夏季运行方式不合理，运行成本增大的问题。为解决上述问题，公司加大了技术改造和能耗控制力度，通过提高设备出力率及运行稳定性，解决热源不足问题；合理调整运行方式，有效降低生产成本，使产品产量稳步提高，取得了明显的经济效益。
随着国家电力体制改革的深化，电力市场的竞争日益加剧，面对电力价格下调给公司经济效益带来的负面影响，公司积极改进成本控制手段，完善财务核算体系，加强管理，将电价变化带来的不利因素消化在节支降耗上。
为加快公司产业结构的调整，拓展经营领域，促进公司快速发展，年度内，公司自筹资金进行了投资参股及资产收购等资本运作，优化了公司资源配置，在形成主业优势的同时，增强了公司自身造血功能，为公司今后发展奠定了良好基础。
（二）公司财务状况
单位：万元
项目 2000年度 1999年度 比上年增减（%）
总资产 119,962.03 106,963.31 12.15
长期负债 11,000.00 12,537.99 -12.27
股东权益 63,708.87 64,692.19 -1.51
主营业务利润 10,299.32 10,018.07 2.81
净利润 6,114.70 4,207.05 45.34
变动主要原因：总资产增加主要是报告期内实现利润及流动负债增加所致；长期负债减少主要是因为报告期内偿还长期借款所致；净利润增加主要是报告期内降低财务费用、收购大连市热电集团有限公司所属春海电厂一期工程优质资产增加销售收入和利润所致。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况：
报告期内没有募集资金。
公司于1999年3月实施1998年度配股方案，实际募集资金182,086,115.00元（含实物资产60,086,115.00元）。截止1999年末，配股募集资金已按配股说明书承诺项目使用完毕，大连市体育广场供热开发利用工程投入资金4800万元，五四路供热工程投入资金4700万元，补充公司生产流动资金2689.1万元。上述工程项目已于2000年8月竣工并投入试运行。
2、报告期内其他投资情况：
(1)2000年6月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过如下决议：
关于受让大连大显网络系统有限公司部分股权的议案
为加快公司产业结构调整，积极向高科技领域渗透，培育新的利润增长点，公司以自有资金2000万元人民币受让了大连大显股份有限公司持有的大连大显网络系统有限公司20%股权，该公司注册资本2000万元。
关于组建大连寰海科技开发公司的议案
为发展公司非热电产业，培育高科技项目，公司出资190万元人民币与大连市热电集团有限公司共同组建了大连寰海科技开发公司，该公司注册资金1000万元人民币，主要经营范围是高科技项目开发与投资，环保技术开发与应用，计算机技术相关硬件产品开发、生产，电子测试系统开发、安装、调试和技术咨询等。
(2)公司于2000年9月1日与大连市热电集团有限公司签订资产收购协议，以公司自有资金26251.22万元人民币收购了大连市热电团有限公司所属春海热电厂一期工程优质资产。
(3)经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金2500万元增加对大连体育场商城有限公司的投资。
(4)报告期内，公司自筹资金1600余万元，对公司现有机器设备进行技术改造，提高了设备运行稳定性及生产能力。
（四）生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
根据大连市财政局大财税字[2000]287号和国家财政部财税(2000)第99号文件精神，本公司在2001年12月31日前仍可享受所得税"先征33%再返还18%(实征15%)"的政策，有利于提高公司的整体盈利水平。
（五）新年度的业务发展计划
2001年是世纪交替、千禧开局之年，也是"十五"规划开始之年，面对新的机遇与挑战，公司将本着敬业务实、开拓创新的宗旨，坚持"以市场为导向、以经济效益为中心、以创新为动力、以安全生产为前提"的指导方针，进一步深化体制改革，不断优化产业结构，充实和提升主导产业，争取更好的经营业绩。2001年，公司将在现有成果和经验的基础上，重点作好以下工作：
1、加强电力生产经营管理，加大产品销售力度，积极挖掘效益型热电市场，保持公司产品产销量的增长势头。加快生产设备的更新改造，大力提倡科技进步和创新；强化安全生产管理体系，建立符合公司实际需要的生产指挥系统，继续开展设备运行经济指标竞赛，采用科学、经济、高效的运行模式，保证发电供热的稳定性和可靠性，提高机组运行的经济性。
2、加强企业管理，进一步深化改革，完善法人治理结构，建立符合公司业务发展需要的管理模式，全面提高现代管理水平；改革劳动人事、分配制度，充分发挥和调动人员的积极性和创造性，增强干部的责任感，促进公司健康发展。
3、组建质量检测中心，严格控制生产成本；加强对燃煤等大宗物资的管理，对各项费用支出进行即时监控；加强资金管理，合理调配资金，提高资金利用率；有效降低财务费用，扩大资金融通渠道，为公司发展提供有力的资金保证。
4、根据公司业务结构较为单一的实际情况，在稳健扩大热电经营规模的同时，本着"积极稳妥"的方针，在充分调研的基础上，科学慎重地筛选投资项目，加快培育符合国家产业政策、具有高成长性及良好发展潜力高新技术项目，为公司增创效益。
5、为适应公司发展战略，推进公司业务的全面发展，公司将进一步加大资本运作力度，充分利用上市公司的资源，发挥其融资优势，为公司发展筹措资金，为公司资本扩张、资金融通奠定良好基础，提高资本盈利能力。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
第二届董事会第九次会议
公司第二届董事会第九次会议于2000年3月30日在大连仲夏客舍召开，会议审议并一致通过了如下事项：
(1)《1999年度董事会工作报告》；
(2)《2000年度生产经营计划》；
(3)《1999年度财务决算和2000年度财务预算的报告》；
(4)《本次利润分配预案》；
(5)《提取四项资产减值准备和损失处理的暂行规定》；
(6)《修改<公司章程>相关条款的议案》
(7)《聘请大连信义会计师事务所有限公司的提案》；
(8)《董事会换届的议案》；
(9)《1999年年度报告及摘要》；
(10)《1999年度股东大会议事日程》。
决议公告刊登于2000年3月31日的《上海证券报》上
第三届董事会第一次会议
公司第三届董事会第一次会议于2000年5月10日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了如下事项：
1、选举秦宏伟为公司第三届董事会董事长；
2、解聘冷少宏公司总经理职务；
3、根据董事长提名，聘任王培炎为公司总经理、张耀和为公司董事会秘书；
4、根据总经理提名，聘任陈安德、田鲁炜为公司副总经理，聘任骆艾峰为公司财务负责人；
5、解聘崔洪双公司总工程师职务，解聘由向义、刘大红公司副总经理职务，解聘姜云富公司财务负责人职务。
决议公告刊登于2000年5月11日的《上海证券报》上。
第三届董事会第二次会议公司第三届董事会第二次会议于2000年6月19日召开，会议审议通过了如下决议：
(1)关于受让大显网络系统有限公司部分股权的议案；
(2)关于组建大连寰海科技开发公司的议案。
决议公告刊登于2000年6月20日的《上海证券报》。
第三届董事会第三次会议公司第三届董事会第三次会议于2000年8月8日召开，会议审议通过了如下决议：
（1）审议通过了大连热电股份有限公司2000年度中期报告及摘要；
（2）审议通过了关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案。 公告刊登于2000年8月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
第三届董事会第四次会议大连热电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000 年12月22日在公司四楼会议室召开，会议审议并通过了《关于增加对大连体育商城有限公司投资的议案》。
决议公告刊登于2000年12月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、报告期内公司利润分配方案和公积金转增股本方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配方案和资本公积金转增股本方案。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 姓别 年龄 职务 任期 年初持股 年末持股 年度报酬
（股） （股） （元）
秦宏伟 男 57岁 董事长 2000.5～2003.5 0 26462（3～12月）
冷少宏 男 48岁 董事 2000.5～2003.5 18720 18720 50070
张书用 男 44岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 49888
黄士旭 男 40岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 20981（3～12月）
王培炎 男 48岁 董事、总经理
2000.5～2003.5 0 0 40610
李德安 男 38岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 未在公司领取报酬
赵自力 男 52岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 未在公司领取报酬
赵世芝 男 44岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 未在公司领取报酬
陆振 男 54岁 董事 2000.5～2003.5 0 0 未在公司领取报酬
滕建国 男 49岁 监事会负责人
2000.5～2003.5 14040 14040 45062
由向义 男 50岁 监事 2000.5～2003.5 11700 11700 40647
孙长久 男 41岁 监事 2000.5～2003.5 0 1000 14292（5～12月）
李俊修 男 39岁 监事 2000.5～2003.5 0 1000 18847（2～12月）
门文安 男 51岁 监事 2000.5～2003.5 9360 9360 23634
陈安德 男 54岁 副总经理 2000.5～2003.5 1800 1800 23017
田鲁炜 男 33岁 副总经理 2000.5～2003.5 0 0 18787
张耀和 男 37岁 董事会秘书
2000.5～2003.5 2340 2340 20369
骆艾峰 男 32岁 财务负责人
2000.5～2003.5 0 0 19566
(1)报告期内，公司监事孙长久、李俊修所持股份自持有之日起至报告期期末未发生变动；公司其他董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变动。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在1万元-2万元区间内4人，在2万元-3万元区间内5人，在4万元-5万元区间内5人。有4位董事不在公司领取报酬，分别为赵自力、李德安、赵世芝、陆振。
(2) 报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。公司1999年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员。部分董事、监事发生变动，上届董事会董事由向义、崔洪双、滕建国、张宝全、李兆权、贺德华不再担任公司董事，新增秦宏伟、黄士旭、王培炎、陆振、赵自力、李德安为公司董事；上届监事会监事陈安德、刘希盛、初九琛、朱美玲不再同志担任公司监事，新增滕建国、由向义、孙长久、李俊修为公司监事。
(3) 2000年5月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举秦宏伟为公司董事长；解聘冷少宏公司总经理职务；根据董事长提名，聘任王培炎为公司总经理，聘任张耀和为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任陈安德、田鲁炜为公司副总经理，聘任骆艾峰为公司财务负责人；解聘崔洪双公司总工程师职务，解聘由向义、刘大红公司副总经理职务，解聘姜云富公司财务负责人职务。董事会决议公告刊登于2000年5月11日的《上海证券报》上。
2、公司员工数量和专业构成、教育程度及退休职工人数情况截止2000年末，公司在册人数1254人，其中：行政人员118人，技术人员154人，生产人员955人，财务人员27人。
公司大专以上学历335人，占职工人数26.71%；中专学历171人，占职工人数16.64%；中级职称以上人员85人，占职工人数6.78%；初级职称182人，占职工人数14.51%；截至2000年末公司共有退（离）休人员160人。
（八）2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策
1、2000年度利润分配预案
2000年度公司实现主营业务收入320,450,367.38元，净利润61,146,972.41元，按10%提取法定公积金6,114,697.24元，按5%提取法定公益金3,057,348.62元，按20%提取任意盈余公积金12,229,394.48元，当年可供分配利润39,745,532.07元，加上1999年度未分配利润23,351,056.33元，可供股东分配的利润合计63,096,588.40元。
公司2000年度利润分配预案为：以公司2000年12月31日总股本20229.98万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配利润支出资金总额20,229,980.00元，剩余42,866,608.40元结转至以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
上述预案需经公司2000年度股东大会审议批准。
2、2001年度利润分配政策（预计）根据中国证监会的有关规定，结合公司业务发展规划和财务预算的情况，董事会预计公司2001年度利润分配政策如下：
（1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为15%-25%；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为15%-25%；
（4）分配拟采用派现金形式，现金股息占股利的分配比例为100%。
具体分配方案届时由公司董事会根据实际情况确定。
（九）其他报告事项
公司选定信息披露报纸为《上海证券报》
六、监事会报告
2000年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行了监事会的监督职能，认真贯彻"法制、监管、自律、规范"八字方针，切实保证公司依法规范化运作。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了三次会议：
1、2000年3月30日，第二届监事会第五次会议在公司四楼会议室召开，会议审议通过如下决议：
(1)1999年度监事会工作报告；
(2)监事会换届的议案；
公司第二届监事会监事任期本年度将届满，监事会推荐股东代表由向义、李俊修、孙长久为第三届监事会监事候选人，并提交1999年度股东大会审议选举。
另外，公司职代会选举滕建国、门文安两名职工代表出任公司第三届监事会监事。
(3)对董事会审议通过的《提取四项资产减值准备和损失处理的暂行规定》
进行了认真的讨论，认为董事会对该项规定的决议程序合法，依据充分。
监事会决议公告刊登于2000年3月31日的《上海证券报》上。
2、2000年5月11日，第三届监事会第一次会议在公司四楼会议室召开，会议选举滕建国先生为公司第三届监事会负责人。
监事会决议公告刊登于2000年5月11日的《上海证券报》上。
3、2000年8月8日，第三届监事会第二次会议在公司四楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：
(1)公司2000年中期报告及摘要；
(2)关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案。
监事会决议公告刊登于2000年8月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员依法列席了历次董事会会议及出席了股东大会。对会议的召集、召开、表决等程序，对董事会成员及高级管理人员遵守《公司法》、《公司章程》及执行股东大会决议的情况，对公司日常的经营和财务状况进行了监督，较好地发挥了监事会的职能。
1、2000年度，公司在各项经营活动中，能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》等有关规定，依法运作。通过实施组织结构调整及资产重组等举措，使公司的管理工作得到进一步加强，提高了公司的经营能力，最大限度地保护了公司、股东及员工的合法权益。
目前，公司与大连市热电集团有限公司在人员、资产、财务上实现了"三分开"。
公司董事、高级管理人员认真履行了法律、法规及《公司章程》所赋予的职权，积极绩贯彻执行股东大会决议，恪尽职守、守法经营，使董事会各项决策以及公司的经营管理活动均符合国家有关法律法规及公司章程的规定，在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东及员工利益的行为。
2、公司财务报告情况
公司2000年度财务报告经大连华连会计师事务所有限公司（原大连信义会计师事务所有限公司）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
监事会认为，该报告真实客观地反映了公司2000年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内没有募集资金。98年度配股募集资金已按配股说明书中承诺使用，其中：大连市体育广场供热开发利用工程4800万元，五四路供热工程4700万元，补充流动资金2698.1万元。监事会认为，公司董事会对前次募集资金的使用是审慎合理的，能够始终本着维护广大股东和公司基本利益的原则，尽可能使募集资金产生更大的经济效益和社会效益。
4、收购资产情况
经第三届董事会第二次会议及2000年第一次临时股东大会审议批准，公司以自有资金26521.22万元收购了大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程优质资产（属关联交易）。公司聘请大连信义会计师事务所有限公司为该项关联交易发表了独立财务顾问报告。
监事会认为，本次关联交易价格公允，交易方式及程序等均符合国家有关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，无内幕交易，没有损害公司及非关联股东利益的行为。 5、投资情况
2000年6月19日，经公司第三届董事会第二次会议审议决定，公司以自有资金2000万元人民币受让了大连大显股份有限公司持有的大显网络系统有限公司20%股权；出资190万元人民币与大连市热电集团有限公司共同组建大连寰海科技开发公司。2000年12月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议决定，公司以自有资金对大连体育场商城有限公司增加投资2500万元。 监事会认为，2000年度公司的对外投资事项均经公司反复论证，董事会审议批准，其程序符合法律、法规的规定。投资后将有利于提高公司市场竞争力和整体盈利水平，符合公司长远利益。
6、关联交易情况
报告期内，公司与大连市热电集团有限公司的关联交易是建立在公平交易的基础上，未损害公司及股东的利益。
在新的一年里，监事会将继续坚持对公司及全体股东负责的原则，不断完善监督约束机制，更好地维护公司及股东的合法权益，促进公司规范、发展。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。
（三）报告期内，公司控股股东未发生变更。公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员变动情况详见本报告股东大会简介及董事会报告日常工作部分。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要说明。
1、经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司以自有资金2000万元人民币受让大连大显股份有限公司所持有的大连大显网络系统有限公司20%的股权，每股受让价格10元人民币；以自有资金出资190万元人民币与大连市热电集团有限公司共同组建大连寰海科技开发公司，该公司注册资金1000万元人民币，本公司占19%。
董事会决议公告刊登于2000年6月20日的《上海证券报》上。
2、经公司第三届董事会第三次会议决议及公司2000年第一次临时股东大会批准，公司自筹资金26251.22万元人民币收购了大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程优质资产。
董事会决议及2000年第一次临时股东大会决议公告分别刊登于2000年8月9日和9月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（五）重大关联交易事项
1、报告期内，公司自筹资金收购了大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程优质资产，因大连市热电集团有限公司代表国家股股东大连市国有资产管理局行使职权，故本次交易为关联交易。具体情况如下：
关联交易方：
收购方：大连热电股份有限公司
出售方：大连市热电集团有限公司
大连市热电集团有限公司由原大连热电集团公司、大连春海热电有限公司、大连香海热电有限公司合并组建，于2000年1月5日注册成立，原大连热电集团公司、大连春海热电有限公司、大连香海热电有限公司法人资格注销，其债权债务由新组建的大连市热电集团有限公司承继，该公司是一家从事热电联产、集中供热的具有法人资格的有限责任公司，公司注册资金80849.64万元人民币，法定代表人：秦宏伟。
交易内容：公司自筹资金26251.22万元人民币收购大连市热电集团有限公司所属春海热电一期工程优质资产。
定价原则：依据大连资产评估事务所出具的大资评报字[2000]第020号《资产评估报告书》，并经大连市国有资产管理局大国资评函字[2000]108号文确认，截止2000年7月31日，大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程发电和供热部分资产评估值为26251.22万元人民币，双方以上述评估确认的金额为资产收购的交易价格。
报告期内，公司已向出售方大连市热电集团有限公司支付2亿元人民币收购款，根据双方于2000年9月1日签署的《资产收购协议》。余下收购款6251.22万元将在《资产收购协议》生效后一年内付清。大连市热电集团有限公司所属春海热电厂一期工程资产已于2000年9月30日转入本公司，本年度后四个月实现销售收入3157.63万元，净利润785.65万元。
本次关联交易的有关公告详见2000年9月2日、2000年11月28日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告。
2、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质和类型 法定代表人
大连热电集团运输有限公司
大连市沙河口区香周路210号 汽车货物运输 控股子公司 有限责任 张书用
大连体育场商城有限公司
大连市体育场东外场地下 餐饮、停车场、水
控股子公司 有限责任 滕建国
上活动、经销百货
大连市热电集团有限公司
大连市沙河口区香周路210号 热电联产集中供热
本公司最大股东 有限责任 秦宏伟
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 期末数
大连热电集团运输有限公司 9,755,845.72元 9755,845.72元
大连体育场商城有限公司 20,000,000.00元 160,000,000.00元
大连市热电集团有限公司 100,806,423.76元 808,490,000.00元
1、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
大连热电集团运输有限公司
6,836,401.47* 47,339.45 6,883,740.92
大连体育场商城有限公司
95,000,000.00 25,092,148.72 120,092,148.72
大连市热电集团有限公司
81,249,800.00 81,249,800.00
*控股子公司-大连热电集团运输有限公司执行财政部财企（2000）295号文，调减本公司长期股权投资年初数909,090.91元。
4、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本企业关系
大连新型建筑材料公司 同为母公司的子公司
大连寰海科技开发有限公司 非控股子公司
大连大显网络系统有限公司 非控股子公司
5、关联方交易：
(1)销售蒸汽：
企业名称 本年度 上年度
大连市热电集团有限公司 62,248,200.00 45,823,660.00
本公司为大连热电集团公司提供蒸汽（供暖）,交易价90元/吨（含税）为市场价,本年提供蒸汽688,140 吨（其中大锅炉房供暖7890吨，交易价130元/吨）,总交易金额为62,248,200.00元。
（2）其他：
①本公司于2000年9月按评估价以现金收购大连市热电集团有限公司春海电厂优质固定资产26,251.22万元（已公告）。
②大连热电集团运输有限公司为本公司提供运输服务,运输收费标准按市场价执行,2000年度运输服务额2,614,222.50元。
(3)关联方应收应付款项：
①应收帐款：
企业名称 本年度 上年度
大连市热电集团有限公司 88,238,340.00
②其他应收款：
企业名称 本年度 上年度
大连市热电集团有限公司 82,760,496.11
③应付帐款：
企业名称 本年度 上年度
大连市热电集团有限公司 32,525,689.20
④其他应付款:
企业名称 本年度 上年度
大连市热电集团有限公司 2,302,099.78
（六）公司"三分开"情况
(1)人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在本公司领取薪酬，未有在股东单位兼职的情况。
(2)资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
(3)财务方面：本公司设有独立的财务部门，已建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
（七）公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，亦未发生其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（八）报告期内，公司继续聘任大连信义会计师事务所有限公司（现更名为大连华连会计师事务所有限公司）为公司进行财务审计的会计师事务所。
（九）报告期内，公司未发生重大合同（含担保等）。
（十）报告期内，公司名称及股票简称没有更改。
（十一）本公司法人股股东大连电业局劳动服务公司于2000年3月29日与大连市电力发展公司签订股权转让协议，大连电业局劳动服务公司将所持有的本公司法人股股份1800万股全部转让给大连市电力发展公司，每股转让价格1.00元人民币,本次股份转让后,大连市电力发展公司持有本公司法人股1800万股，成为本公司第三大股东。本次股份转让公告刊登于2000年3月31日的《上海证券报》上。
（十二）本公司及持股5%以上的股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告
华连内审字[2000]第72号
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李宜
地址：中国·大连 中国注册会计师：杨英锦
2001年3月27日
(二)会计报告
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、现金流量表(见附表)
(三)会计报表附注
1、公司基本情况
大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会一九九三年以大体改委股字[1993]12号文批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司于1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。1999年经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）14号文批准，公司配股26,799,800股，公司股本为202,299,800股。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日止。
（3）记帐本位币：人民币。
（4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法：涉及外币的经济业务按当月1日中国银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，年末外币帐户的外币余额按当日中国银行公布的市场汇价（中间价）予以调整，所产生的汇兑损益计入当年损益。
（6）现金等价物的确定标准：持有期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
（7）坏帐核算方法：采用备抵法，坏帐的确认标准为：
1.债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后确实无法收回的应收款项；
2.因债务人逾期未履行偿还义务，超过三年确实不能收回的应收款项，坏帐的确认报董事会批准。根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月1日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析计提坏帐准备，并计入年度损益类帐项，坏帐准备计提的比例列示如下：
帐龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 6%
二至三年 20%
三至四年 30%
五年以上 100%
（8）存货核算方法：存货分为燃料、辅助材料、配件、低值易耗品、产成品等。
存货的计价方法：燃料、辅助材料、配件等采用计划成本，按月结转成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。产成品按实际价格核算，采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
（9）短期投资核算方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益，短期投资期末按成本与市价孰低法计价。并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提的跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。
（10）长期投资核算方法：公司对外股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐，对拥有20%以下权益性资本的投资，或在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算，对拥有20%（含20%）以上权益性资本的投资，或虽在20%以下但具有重大影响的,采用权益法核算，对拥有50%以上权益性资本的投资采用权益法核算，并编制合并会计报表。长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。
（11）固定资产计价和折旧方法：
1.固定资产指使用年限超过一年的厂房及建筑物、机器设备、运输设备、工器具等。非生产经营设备，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
2.固定资产按实际成本计价。
3.固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、估计经济使用年限、预计残值率和折旧率如下：
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋 40年 5% 2.4%
建筑物 25年 5% 3.8%
发电变电及供热设备
20年 5% 4.8%
通讯自动控制仪器仪表
10年 5% 9.5%
检修设备 14年 5% 6.8%
生产管理用工器具
14年 5% 6.8%
非生产设备 22年 5% 4.3%
运输设备 10年 5% 9.5%
(12) 在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，工程竣工交付使用时转为固定资产。在建工程在竣工交付使用前与工程有关的借款利息计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
(13)无形资产计价和摊销方法：职工住房使用权，按实际成本计价，分20年摊销，按月摊入成本。
(14) 收入确认原则：商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。
(15)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(16)合并会计报表的编制方法：
1.合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位权益性资本50%以上（不含50%）的，或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实质性控制权的，也列入合并范围。
2.合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(17) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响：
根据财政部财企(2000)295号文,在年初未分配利润列支①出售职工住宅净损失16,439,596.23元；②未办理产权手续，由原有产权单位出售住房的，住房使用权摊销余额465,272.00元；③按规定发给1998年12月31日以前参加工作的无房和住房面积未达标补差的老职工的一次性住房补贴资金33,845,352.50元，共计50,750,220.73元。以上会计处理尚需公司股东大会审议批准。
3、税项
(1)所得税：税率33%，大连市地方财政返还18%，实际税负15%。该项政策执行至2001年末。
(2)增值税：发电税率为17%，供汽税率为13%。
(3)城建税：按应缴增值税额的7%计缴。
(4)房产税、车船使用税等按税法规定计缴。
（四）控股子公司
1.控股子公司
被控股子公司
注册地 法定代表人 注册资本 投资额 本公司拥有股权 主营业务 是否合并
大连热电集团运输有限公司
大连市沙河口区香周路210号
张书用 9,755,845.72 8,140,845.72 83.45% 汽车货物运输 否
大连体育场商城有限公司
大连市体育场东外场地下
滕建国 160,000,000.00* 120000000.00 75% 餐饮、停车场、否
水上活动、经销百货
*尚未办理营业执照变更登记。
2.合并会计报表范围：
(1) 本公司本年未编制合并会计报表,因控股子公司-大连热电集团运输有限公司83.45%的股权拟予以转让,并对合并会计报表年初数予以调整。
(2) 控股子公司-大连体育场商城有限公司,注册资本变更后,营业执照变更登记正在办理,且本年度大部分时间处于筹建期，故本年未编制合并报表。
（五）或有事项
本公司无重大或有事项需要披露。
（六）承诺事项
本公司无承诺事项需要披露。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：一九九三年九月一日，公司最近一次变更注册
登记日期：二OOO年五月二十三日； 地点：大连市沙河口区香周路210号
2、企业法人营业执照注册号：大工商企法字21020011003086-1809
3、税务登记号码：210204241297917
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所：大连信义会计师事务所有限公司（现更名为大连华连会计师事务所有限公司）
办公地：大连市中山区长江路12号
十、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
大连热电股份有限公司
? 二零零一年三月二十八日
资产负债表
编制单位：大连热电股份有限公司 2001年12月31日 单位：（人民币）元
资产 期末数 年初数
流动资金：
货币资金
- 27,369,543.85 - 28,631,286.38
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
- 283,284,147.27 - 365,916,350.20
其他应收款
- 2,875,803.37 - 91,367,299.23
减：坏帐准备
- 31,372,140.99 - 35,257,569.68
应收款项净额
- 254,787,809.65 - 422,026,079.75
预付帐款
- 17,307,308.15 - 12,276,909.38
应收补贴款
存货
- 27,237,472.67 - 17,563,461.45
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
存货净额
- 27,237,472.67 - 17,563,461.45
待摊费用
- 581.20 - -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计
- 326,702,715.52 - 480,497,736.96
长期投资：
长期股权投资
- 153,370,889.64 - 106,331,401.47
长期债权投资
合并价差
长期投资合计
- 153,370,889.64 - 106,331,401.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额
- 153,370,889.64 - 106,331,401.47
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
- 869,499,853.14 - 557,445,378.29
减：累计折旧
- 211,591,690.60 - 126,108,505.26
减:固定资产减值准备
固定资产净值
- 657,908,162.54 - 431,336,873.03
工程物资
在建工程
- 60,027,982.13 - 49,312,820.44
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
- 717,936,144.67 - 480,649,693.47
无形资产及其他资产：
无形资产
- 1,610,566.48 - 2,184,227.08
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
- 1,610,566.48 - 2,184,227.08
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计
- 1,199,620,316.31 - 1,069,663,058.98
流动负债：
短期借款
- 118,000,000.00 - 148,260,000.00
应付票据
- 58,450,000.00
应付帐款
- 121,353,224.04 - 86,879,527.14
预收帐款
代销商品款 -
应付工资
- 15,083,359.12 - 15,083,359.12
应付福利费
- -1,281,897.60 - -1,250,001.19
应付股利
- 20,229,980.00 - -
应交税金
- 2,841,815.40 - 3,503,287.28
其他应交款
- 34,170,890.65 - 121,885.62
其他应付款
- 48,665,406.89 - 24,168,825.81
预提费用
- 2,321,991.17 - 2,897,514.76
一年内到期的长期负债
- 31,279,151.22 - 16,279,151.22
其他流动负债
预计负债
流动负债合计
- 451,113,920.89 - 295,943,549.76
长期负债：
长期借款
- 110,000,000.00 - 125,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
- 379,885.48
其他长期负债 -
长期负债合计
- 110,000,000.00 - 125,379,885.48
递延税项：
递延税款贷项
- 1,417,739.25 - 1,417,739.25
负债合计
- 562,531,660.14 - 422,741,174.49
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本
- 202,299,800.00 - 202,299,800.00
资本公积
- 301,973,981.17 - 301,973,981.17
盈余公积
- 89,948,266.60 - 68,546,826.26
其中：公益金
- 16,266,557.61 - 13,169,208.99
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
- 42,866,608.40 - 74,101,277.06
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
- 637,088,656.17 - 646,921,884.49
负债和股东权益总计
- 1,199,620,316.31 - 1,069,663,058.98
现金流量表
编制单位：大连热电股份有限公司 2000年度 单位：元（会股03表）
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 384677429.1
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 12848252.5
收到的其它与经营活动有关的
现金 83441330.99
经营活动产生的现金流入小计 480967012.59
购买商品、接受劳务支付的现
金 108480564.57
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 25251487.38
支付的增值税款 28612626.7
支付的所得税款 26381310.39
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4671775.04
支付的其它与经营活动有关的
现金 7711844.13
经营活动产生的现金流出小计 201109608.21
经营活动产生的现金流量净额 279857404.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 350000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 340379.85
投资活动产生的现金流入小计 690379.85
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 207752415.92
权益性投资所支付的现金 26275673.16
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 234028089.08
投资活动产生的现金流量净额 -233337709.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 180300000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 454025.7
筹资活动产生的现金流入小计 180754025.7
偿还债务所支付的现金 210560000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 14129897.38
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 3845566
筹资活动产生的现金流出小计 228535463.38
筹资活动产生的现金流量净额 -47781437.68
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -1261742.53
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 61146972.41
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3885428.69
固定资产折旧 27108133.34
无形资产及其他资产摊销 141388.6
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -203245
固定资产报废损失 20212.76
财务费用 12256892.53
投资损失（减收益） -489488.17
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9674011.22
经营性应收项目的减少（减增
加） 126094491.04
经营性应付项目的增加（减减
少） 67341486.78
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 279857404.38
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 27369543.85
减：货币资金的期初余额 28631286.38
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1261742.53
利润及利润分配表
编制单位：大连热电股份有限公司 2000年度 单位：元（会股02表）
项目 本年累计数 上年实际数
一、主营业务收入 320450367.38 275710647.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 320450367.38 275710647.36
减：主营业务成本 214130142.63 172655643.92
主营业务税金及附加 3327046.12 2874314.98
二、主营业务利润 102993178.63 100180688.46
加：其他业务利润 10.79
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 19495934.42 28693090.19
财务费用 12256892.53 21599477.47
三、营业利润 71240362.47 49887920.80
加：投资收益 489488.17 -354587.94
期货损益
补贴收入
营业外收入 213429.67
以前年度损益调整
减：营业外支出 89430.81 41900.01
分给外单位利润
四、利润总额 71853849.5 49491432.85
减：所得税 10706877.09 7420931.83
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 61146972.41 42070501.02
加：年初未分配利润 23351056.33 42070501.02
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 84498028.74 89735043.32
减：提取法定盈余公积金 6114697.24 4207050.10
提取法定公益金 3057348.62 2103525.05
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 75325982.88 83424468.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 12229394.48 8414100.20
应付普通股股利 20229980
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 42866608.4 75010367.97
