2021 年第一季度报告
公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 公司经营性信息分析 .................................................. 5
四、 重要事项 ............................................................... 6
五、 附录 .................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,573,317,384.35 2,710,386,230.51 -5.06
归属于上市公司股东的 787,119,206.66 743,614,625.00 5.85
净资产
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
报告期末 增减(%)
经营活动产生的现金流 -26,789,753.43 -56,497,632.50 52.58
量净额
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
报告期末 增减（%）
营业收入 401,513,925.94 405,651,765.73 -1.02
归属于上市公司股东的 43,504,581.66 52,799,931.40 -17.60
净利润
归属于上市公司股东的 43,474,778.30 53,016,222.08 -18.00
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.68 6.91 减少 1.23 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.108 0.130 -16.92
稀释每股收益（元/股） 0.108 0.130 -16.92
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,737.82
所得税影响额 -9,934.46
合计 29,803.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,609
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 情况 股东性
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股
数量 股份 质
份数量 数量
状态
大连市热电集团有限 国有法
133,133,784 32.91 0 无 0
公司 人
上海星河数码投资有 国有法
20,118,461 4.97 0 未知 0
限公司 人
境内非
上海特玺投资合伙企
3,821,900 0.94 0 未知 0 国有法
业（有限合伙）
人
境内自
陈旻 2,392,000 0.59 0 未知 0
然人
境内自
骆申涛 2,168,920 0.54 0 未知 0
然人
境内自
林兆茂 1,915,433 0.47 0 未知 0
然人
境内自
李伟华 1,904,700 0.47 0 未知 0
然人
境内自
李军婷 1,329,000 0.33 0 未知 0
然人
境内自
刘其昌 1,305,557 0.32 0 未知 0
然人
境内自
匡军秀 1,250,000 0.31 0 未知 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
人民币普
大连市热电集团有限公司 133,133,784 133,133,784
通股
人民币普
上海星河数码投资有限公司 20,118,461 20,118,461
通股
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人民币普
上海特玺投资合伙企业（有限合伙） 3,821,900 3,821,900
通股
人民币普
陈旻 2,392,000 2,392,000
通股
人民币普
骆申涛 2,168,920 2,168,920
通股
人民币普
林兆茂 1,915,433 1,915,433
通股
人民币普
李伟华 1,904,700 1,904,700
通股
人民币普
李军婷 1,329,000 1,329,000
通股
人民币普
刘其昌 1,305,557 1,305,557
通股
人民币普
匡军秀 1,250,000 1,250,000
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司国有法人股股东和
非国有法人股股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、公司经营性信息分析
3.1 电量分析
发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
同比增 同比增
序号 电厂名称 2021 年第 2020 年第 2021 年第 2020 年第
减幅度 减幅度
一季度 一季度 一季度 一季度
（%） （%）
1 北海电厂 18,516 18,857 -1.8% 14,108 14,515 -2.8%
2 东海电厂 0 6,352 -100.0% 0 4,900 -100.0%
合计 18,516 25,209 -26.5% 14,108 19,415 -27.3%
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报告期内，公司贯彻按需生产管理模式，东海热电厂调整运行方式，发电机组停运。
3.2 汽量分析
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 同比增减幅度（%）
售汽量（吨） 240,752 268,373 -10.3%
报告期内，公司按照热网用热需求，组织和平衡热源生产运行方式，售汽量同比减少主要是
因商业蒸汽用户需求量减少。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表
年末数 年初数 增减幅
项 目 （万元） （万元） 度（%） 变动原因
应收票据 1,949 0 100.00 本期增加票据结算
其他应收款 189 368 -48.64 本期收回欠款
存货 7,065 11,748 -39.86 本期生产销售旺季消耗库存，余额减少
应付票据 10,427 6,257 66.65 本期增加票据结算
预收款项 0 7 -100.00 本期退回前期预收款
合同负债 1,840 29,729 -93.81 本期预收采暖费按月分摊转收入
应付职工薪酬 55 726 -92.42 本期发放计提奖金
应交税费 2,960 854 246.60 本期利润比年初增加，应缴所得税增加
其他应付款 5,913 606 875.74 本期计提部分设备修理费
未分配利润 10,602 6,252 69.58 本期为公司生产销售旺季、利润增加影响
（二）利润表
本期数 上期数 增减幅度
项 目 （万元） （万元） （%） 变动原因
信用减值损失 -77 -142 -45.77 本期应收款余额降低，计提坏账减少
资产处置收益 0 -23 100.00 去年同期处置固定资产形成损失影响
（三）现金流量表
本期数 上期数 增减幅
项 目 （万元） （万元） 度（%） 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 -2,679 -5,650 52.58 本期支付材料款减少，影响净额增加
投资活动产生的
现金流量净额 -7,214 -4,156 -73.58 本期工程项目投入支出增加影响
筹资活动产生的
现金流量净额 1,211 6,840 -82.30 本期取得借款同比减少影响
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连热电股份有限公司
法定代表人 邵阳
日期 2021 年 4 月 27 日
五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 435,262,601.83 522,077,956.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,486,114.55
应收账款 48,109,854.70 55,664,390.92
应收款项融资
预付款项 175,527,156.54 183,137,004.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,885,551.27 3,676,999.93
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 70,645,489.50 117,475,627.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,310,482.86 89,309,353.14
流动资产合计 830,227,251.25 971,341,332.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,085,788.52 16,303,259.72
固定资产 1,238,285,057.27 1,259,170,099.32
在建工程 468,153,615.25 442,742,924.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 831,472.60 835,463.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,560,831.45 2,837,036.05
递延所得税资产 17,173,368.01 17,156,114.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,743,090,133.10 1,739,044,897.75
资产总计 2,573,317,384.35 2,710,386,230.51
流动负债：
短期借款 493,600,000.00 473,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,271,318.00 62,571,318.00
应付账款 192,695,550.87 223,000,663.24
预收款项 72,000.00
合同负债 18,398,560.50 297,294,498.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 551,204.04 7,255,301.10
应交税费 29,598,078.71 8,537,928.05
其他应付款 59,129,945.77 6,055,866.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 900,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 899,144,657.89 1,078,687,575.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 868,600,000.00 868,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,078,364.55 17,074,764.66
递延所得税负债 2,375,155.25 2,409,265.81
其他非流动负债
非流动负债合计 887,053,519.80 888,084,030.47
负债合计 1,786,198,177.69 1,966,771,605.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 404,599,600.00 404,599,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,324,202.47 174,324,202.47
一般风险准备
未分配利润 106,022,109.52 62,517,527.86
归属于母公司所有者权益 787,119,206.66 743,614,625.00
（或股东权益）合计
少数股东权益
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所有者权益（或股东权 787,119,206.66 743,614,625.00
益）合计
负债和所有者权益（或 2,573,317,384.35 2,710,386,230.51
股东权益）总计
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 434,793,165.51 521,669,609.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,486,114.55
应收账款 45,023,858.83 52,733,235.00
应收款项融资
预付款项 173,152,830.01 176,692,731.55
其他应收款 10,478,895.73 2,571,167.56
其中：应收利息
应收股利
存货 66,966,892.78 97,302,370.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,173,173.17 75,115,025.98
流动资产合计 815,074,930.58 926,084,140.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,085,788.52 16,303,259.72
固定资产 1,195,594,712.03 1,215,877,170.52
在建工程 442,401,820.35 425,922,732.18
生产性生物资产
油气资产
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2021 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 831,472.60 835,463.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,325,813.15 11,325,492.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,671,239,606.65 1,675,264,118.82
资产总计 2,486,314,537.23 2,601,348,258.97
流动负债：
短期借款 493,600,000.00 473,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,271,318.00 62,571,318.00
应付账款 154,031,464.26 183,032,081.08
预收款项 72,000.00
合同负债 16,150,232.09 256,870,708.43
应付职工薪酬 119,839.05 6,930,301.10
应交税费 29,452,279.38 8,396,196.88
其他应付款 40,234,809.39 5,184,995.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 900,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 838,759,942.17 996,957,600.64
非流动负债：
长期借款 868,600,000.00 868,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 868,600,000.00 868,600,000.00
负债合计 1,707,359,942.17 1,865,557,600.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 404,599,600.00 404,599,600.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,324,202.47 174,324,202.47
未分配利润 97,857,497.92 54,693,561.19
所有者权益（或股东权 778,954,595.06 735,790,658.33
益）合计
负债和所有者权益（或 2,486,314,537.23 2,601,348,258.97
股东权益）总计
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 401,513,925.94 405,651,765.73
其中：营业收入 401,513,925.94 405,651,765.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,273,656.56 333,964,813.51
其中：营业成本 264,850,334.78 265,680,990.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,238,026.88 1,003,880.84
销售费用 712,723.99 854,551.89
管理费用 59,762,649.37 57,717,696.71
研发费用
财务费用 9,709,921.54 8,707,694.04
其中：利息费用 9,880,523.25 8,512,159.81
利息收入 175,898.44 152,426.54
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加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -772,143.63 -1,419,956.17
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -231,024.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,468,125.75 70,035,971.68
加：营业外收入 40,158.87 15,170.39
减：营业外支出 421.05 72,533.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 64,507,863.57 69,978,608.47
填列）
减：所得税费用 21,003,281.91 17,178,677.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,504,581.66 52,799,931.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 43,504,581.66 52,799,931.40
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 43,504,581.66 52,799,931.40
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
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（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 43,504,581.66 52,799,931.40
（一）归属于母公司所有者的综合 43,504,581.66 52,799,931.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.108 0.130
（二）稀释每股收益(元/股) 0.108 0.130
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 361,121,080.52 364,844,585.54
减：营业成本 240,233,780.82 238,957,191.26
税金及附加 1,178,352.10 858,748.55
销售费用 308,696.33 324,818.81
管理费用 45,499,951.61 46,061,929.12
研发费用
财务费用 9,720,758.53 8,706,847.57
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2021 年第一季度报告
其中：利息费用 9,880,523.25 8,512,159.81
利息收入 174,819.87 151,562.55
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -1,281.71 103,687.28
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -231,024.37
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,178,259.42 69,807,713.14
加：营业外收入 40,002.47 15,067.99
减：营业外支出 72,532.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号 64,218,261.89 69,750,248.26
填列）
减：所得税费用 21,054,325.16 17,463,483.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,163,936.73 52,286,764.37
（一）持续经营净利润（净亏损以 43,163,936.73 52,286,764.37
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
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2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 43,163,936.73 52,286,764.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.107 0.129
（二）稀释每股收益(元/股) 0.107 0.129
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 126,835,009.05 174,390,173.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,468,787.12
收到其他与经营活动有关的现 4,516,825.00 7,699,725.88
金
经营活动现金流入小计 131,351,834.05 187,558,686.80
购买商品、接受劳务支付的现 118,987,097.65 211,794,659.62
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2021 年第一季度报告
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 35,280,198.12 30,544,333.09
金
支付的各项税费 1,251,734.54 834,132.18
支付其他与经营活动有关的现 2,622,557.17 883,194.41
金
经营活动现金流出小计 158,141,587.48 244,056,319.30
经营活动产生的现金流量 -26,789,753.43 -56,497,632.50
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 789,800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 789,800.00
购建固定资产、无形资产和其 72,135,096.02 42,352,481.15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 72,135,096.02 42,352,481.15
投资活动产生的现金流量 -72,135,096.02 -41,562,681.15
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 230,600,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,600,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 8,490,504.92 11,602,170.23
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 218,490,504.92 231,602,170.23
筹资活动产生的现金流量 12,109,495.08 68,397,829.77
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,815,354.37 -29,662,483.88
加：期初现金及现金等价物余 522,077,956.20 175,737,926.29
额
六、期末现金及现金等价物余额 435,262,601.83 146,075,442.41
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 126,336,629.08 172,064,132.58
金
收到的税费返还 5,468,787.12
收到其他与经营活动有关的现 186,590.03 7,563,683.81
金
经营活动现金流入小计 126,523,219.11 185,096,603.51
购买商品、接受劳务支付的现 114,949,452.62 207,649,076.48
金
支付给职工及为职工支付的现 32,975,603.65 29,596,554.92
金
支付的各项税费 1,196,127.92 742,025.58
支付其他与经营活动有关的现 12,363,284.29 6,202,401.82
金
18 / 20
2021 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 161,484,468.48 244,190,058.80
经营活动产生的现金流量净额 -34,961,249.37 -59,093,455.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 789,800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 789,800.00
购建固定资产、无形资产和其 64,024,690.02 40,004,365.47
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 64,024,690.02 40,004,365.47
投资活动产生的现金流量 -64,024,690.02 -39,214,565.47
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,600,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,600,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 8,490,504.92 11,602,170.23
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 218,490,504.92 231,602,170.23
筹资活动产生的现金流量 12,109,495.08 68,397,829.77
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,876,444.31 -29,910,190.99
加：期初现金及现金等价物余 521,669,609.82 175,581,826.84
额
六、期末现金及现金等价物余额 434,793,165.51 145,671,635.85
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2021 年第一季度报告
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
5.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
5.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
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