百 花 村：2002年第三季度报告摘要2002-10-25
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事黄建军、陈行亮委托曾德权董事出席董事会并行使表决权。公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。
一、 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：百花村
股票代码：600721
（二）公司董事会秘书：苗军
证券事务代表：陈亮
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室
联系电话：0991-7793678、7793728
联系传真：0991-7793700、7793789
电子信箱：xjbhc＠hotmail.com
二、主要财务数据与指标
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）（万元） 12255.89 11950.52
每股净资产（元） 1.29 1.26
调整后每股净资产（元） 1.07 1.19
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润（万元） 301.89 414.19
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 266.82 -88.91
净资产收益率（%） 2.46 3.47
每股收益（元） 0.03 0.04
扣除非经常性损益项目 金 额
营业外收入（万元） 598.95
营业外支出（万元） 30.24
合计 568.71
二、 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份及股本结构与半年度报告相比未发生变化。
二、报告期末股东总数：11987名。
三、公司前十名股东持股情况（截止2002年9月30日）
股 东 名 称
（姓名） 年末持 股份增减 持股比例 股份质押 股份类别
股数（股） 变动情况 （%） 冻结情况
新疆兵团商业
贸易发展中心 16554110 无 17.46 无 国有法人股
北京北亚工业
科技开发集团 14220113 无 15.00 无 社会法人股
陕西大合实业
集团公司 9480075 无 10.00 无 社会法人股
西安秦兴房地产
开发有限公司 2597540 无 2.74 无 社会法人股
新疆兵团石油
有限公司 2015000 无 2.13 无 国有法人股
新疆兵团商业
贸易总公司 1108250 无 1.17 无 国有法人股
新疆通久经济
发展公司 1007500 无 1.06 无 国有法人股
李助恒 937891 不祥 0.99 不详 社会流通股
华夏证券有限公司 731250 无 0.77 无 社会法人股
韩贵连 698000 不详 0.74 不详 社会流通股
1、报告期内,持股5%（含5%）以上股东所持股份报告期内无质押、冻结等情况。
2、报告期内,前十名股东中,第一大股东与第六大股东存在关联关系,其母公司均为新疆兵团商业贸易集团有限公司。持有社会流通股的股东之间未知是否存在关联关系。
四、报告期内,公司控股股东无变更情况。
三、经营情况阐述与分析
（一）报告期内公司基本经营情况
公司经营范围：电子计算机软硬件的开发销售及培训、电子元器件、五金交电、电子计算机系统集成、柜台租赁、房地产开发、摄影服务、汽车出租、餐饮娱乐等。
报告期内,公司经营环境及政策法规未发生重大变化。公司第三季度完成主营业务收入15919.38万元,主营业务利润3206.08万元,净利润301.89万元。
（二）报告期内主要投资情况
1、报告期内无募集资金使用情况。
2、报告期内无非募集资金使用情况。
（三）报告期内经营成果与财务状况的简要分析
1、经营成果方面：
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润
项 目 金 额（万元） 增减（＋-%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 15919.38 4152.98 ＋283.32
主营业务利润 3206.08 1506.52 ＋112.81
净利润 301.89 414.19 -27.11
注：
A、报告期内,主营业务收入比上年同期增长了283.32 %,主要原因是合并新投资的子公司广州市新拓科技发展有限公司。
B、报告期内,主营业务利润比上年同期增长 112.81%,主要原因是主营业务收入增长的幅度较大所致。
C、报告期内,净利润比上年同期减少27.11 %,主要原因本期毛利水平较上年同期减少了16.59%,主要是新投资的子公司广州市新拓科技发展有限公司的毛利水平较低所致。
（2）收益及费用占利润总额的比例
项目 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 3206.08 2046.65 332.62 248.47
其他业务利润 875.89 714.56 90.87 86.75
期间费用 3636.39 2442.45 377.27 296.53
投资收益 -50.42 -50.42 -5.23 -6.12
营业外收支净额 568.71 555.35 59 67.42
注：（1）报告期内,主营业务利润、期间费用增加的主要原因是合并新投资的子公司广州市新拓科技发展有限公司所致。
（2）报告期内,无重大季节性收入及支出发生。
（3）重大非经常性损益情况：
主要系本公司将位于乌鲁木齐市中山路141号的部分房产进行销售,增加损益568.71万元。
2、财务状况方面：
（1）主要资产项目的变动情况
项目 金额（万元） 占总资产的比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 55093.00 31318.66 100 100
货币资金 4051.24 299.10 7.35 0.96
应收帐款 6350.57 249.36 11.53 0.80
其他应收款 7028.53 1176.76 12.76 3.76
存货 8616.58 3494.75 15.64 11.16
长期投资 1478.35 493.42 2.68 1.58
固定资产净值 23412.40 23876.50 42.50 76.24
无形资产
及其他资产 2883.91 1572.36 5.23 5.02
重大变化原因说明：
A、本报告期内总资产增加的主要是货币资金、应收帐款、其他应收款、存货的增加所致。
B、本报告期内货币资金、应收帐款、其他应收款、存货增加的主要原因是合并新投资的子公司广州市新拓科技发展有限公司所致。
C、本报告期内长期投资增加主要原因是新投资的子公司广州市新拓科技发展有限公司对外进行投资所致。
（2）报告期内未发生委托理财事项。
（3）报告期内未发生重大资金借贷。
（4）报告期内,本公司已逾期债务共计12955万元,目前本公司正与金融机构积极洽谈逾期贷款转贷的问题。
3、或有事项及期后事项
（1）持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
本公司与新疆昆仑工程建设总公司建设工程合同纠纷一案,新疆维吾尔自治区高级人民法院于2000年10月31日下达（2000）新民终字第69号民事判决书,判决解除本公司与昆仑公司所签订的百花村大厦二期工程承包合同及其补充协议；本公司给付昆仑公司工程款14561788元、利息1866894.03元,诉讼费用267292元。2001年12月13日,新疆维吾尔自治区高级人民法院审判委员会第57次会议讨论决定对该案再审,再审期间中止对本案的执行。
（2）报告期内,公司未发生对外担保事项。
4、其他重要事项
报告期内,公司无应披露而未披露的其他事项。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
1、 简要合并资产负债表
编制单位：新疆百花村股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币万元
项目 年初数 报告期期末数
流动资产 5306.70 26408.19
长期投资 493.42 1478.35
固定资产净值 23876.50 23412.80
无形资产及其他资产 1572.36 2883.91
资产总计 31318.66 55093.00
流动负债 17941.67 35765.28
长期负债 1109.00 1109.00
少数股东权益 317.46 5962.84
股东权益 11950.52 12255.89
2、简要合并利润表
2002年9月30日
编制单位：新疆百花村股份有限公司 单位：人民币万元
项目 报告期（7-9月） 年初至报告期末（1-9月）
主营业务收入 4023.95 15919.38
主营业务利润 1159.43 3206.08
其他业务利润 161.33 875.89
期间费用 1193.93 3636.39
投资收益 -50.42
营业外收支净额 13.36 568.71
所得税 159.85
净利润 20.42 301.89
（二）财务报表附注
1、2002年第三季度财务报表与2002年度半年度报告相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、所有应纳入财务报表合并范围的子公司均纳入合并。
董事长：乔连学
新疆百花村股份有限公司
2002年10月25日
