新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
新疆百花村股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司
安涛 董事 侯铁军
董事侯铁军先生代为出席并表决。
因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司
戴春智 董事 马波
董事马波先生代为出席并表决。
1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 百花
股票代码 600721
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
邮政编码 830002
公司国际互联网网址 www.xjbhc.net
电子信箱 xjbhc@hotmail.com
1
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2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕政田 顾永新
新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
联系地址
董事会办公室 董事会办公室
电话 0991—2356620 0991—2356610
传真 0991－2356600 0991－2356600
电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 696,564,251.95 657,474,834.34 5.95 628,772,260.66
利润总额 122,421,377.86 51,100,302.19 139.57 88,507,286.95
归属于上市公司股
41,038,765.67 17,060,947.32 140.54 6,703,014.15
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 34,866,615.13 4,789,381.61 628.00 968,599.46
损益的净利润
经营活动产生的现
339,112,920.18 -4,900,495.06 不适用 379,181,479.42
金流量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 同期末增减 2008 年末
(%)
总资产 4,076,558,328.83 3,406,504,637.08 19.67 2,322,378,458.00
所有者权益（或股东
857,836,810.76 736,620,542.18 16.46 606,300,602.67
权益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.25 0.12 108.33 0.05
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.12 108.33 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.21 0.03 600.00 0.01
／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.84 2.77 增加 2.07 个百分点 1.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.11 0.78 增加 3.33 个百分点 0.24
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 1.26 -0.03 不适用 0.09
2
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股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
3.19 1.92 66.15 1.80
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 87,269.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,568,464.83
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
42,313,419.64
当期净损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
4,811,005.81
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,621,528.88
所得税影响额 1,133,373.06
少数股东权益影响额（税后） -41,119,852.92
合计 6,172,150.54
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
投资性房地产 141,293,118.04 152,888,647.60 11,595,529.56 4,811,005.81
合计 141,293,118.04 152,888,647.60 11,595,529.56 4,811,005.81
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 比例
数量 发行新股 金 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
转
股
一、有限
售条件股 65,598,476 46.30 127,160,595 -11,044,438 116,116,157 181,714,633 67.59
份
3
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1、国家持
股
2、国有法
65,598,476 46.30 127,160,595 -11,044,438 116,116,157 181,714,633 67.59
人持股
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流 76,092,884 53.70 0 11,044,438 11,044,438 87,137,322 32.41
通股份
1、人民币
76,092,884 53.70 0 11,044,438 11,044,438 87,137,322 32.41
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
141,691,360 100.00 127,160,595 0 127,160,595 268,851,955 100.00
总数
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
农六师国
非公开发行 2014 年 9 月
有资产经 46,890,000 0 84,243,741 131,133,741
承诺 25 日
营有限责
4
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任公司
新疆生产
建设兵团 2010 年 1 月
14,017,356 7,084,568 0 6,932,788 股改承诺
国有资产 25 日
经营公司
北京昌鑫
国有资产 2010 年 1 月
3,713,011 3,713,011 0 0 股改承诺
投资经营 25 日
公司
新疆生产
建设兵团
2010 年 1 月
农业建设 246,859 246,859 0 0 股改承诺
25 日
第六师一
○二团
建投中信
资产管理 未偿还代垫
731,250 0 0 731,250
有限责任 付股改对价
公司
新疆生产
建设兵团 非公开发行 2011 年 10
0 0 18,891,525 18,891,525
投资有限 承诺 月 25 日
责任公司
阿拉尔统
众国有资
非公开发行 2014 年 9 月
产经营有 0 0 17,028,469 17,028,469
承诺 25 日
限责任公
司
新疆生产
建设兵团
非公开发行 2011 年 10
勘测规划 0 0 5,247,645 5,247,645
承诺 月 25 日
设计研究
院
新疆生产
建设兵团
建设工程 非公开发行 2011 年 10
0 0 1,749,215 1,749,215
（集团）有 承诺 月 25 日
限责任公
司
合计 65,598,476 11,044,438 127,160,595 181,714,633 / /
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 10,350 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
农六师国有资产经
国有法人 48.78 131,133,741 131,133,741 无
营有限责任公司
新疆生产建设兵团
国有法人 7.85 21,101,924 6,932,788 无
国有资产经营公司
新疆生产建设兵团
国有法人 7.03 18,891,525 18,891,525 无
投资有限责任公司
阿拉尔统众国有资
产经营有限责任公 国有法人 6.33 17,028,469 17,028,469 无
司
汉唐证券有限责任
未知 3.54 9,512,184 未知
公司
新疆生产建设兵团
农业建设第六师一 国有法人 2.73 7,331,427 无
0 二团
新疆生产建设兵团
勘测规划设计研究 国有法人 1.95 5,247,645 5,247,645 无
院
北京昌鑫国有资产
国有法人 1.77 4,759,841 无
投资经营公司
新疆生产建设兵团
建设工程(集团)有 国有法人 0.65 1,749,215 1,749,215 无
限责任公司
建投中信资产管理
国有法人 0.27 731,250 731,250 未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
新疆生产建设兵团国有资产经
14,169,136 人民币普通股
营公司
汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第
7,331,427 人民币普通股
六师一 0 二团
北京昌鑫国有资产投资经营公
4,759,841 人民币普通股
司
天津市新中国现代文化用品有
720,000 人民币普通股
限责任公司
陈小艺 700,000 人民币普通股
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倪元峰 442,578 人民币普通股
北京金石庄源供暖中心 400,000 人民币普通股
林杰 363,334 人民币普通股
周少雄 343,426 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。
的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为农六师国有资产经营有限责任公司，实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设
第六师。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 农六师国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人 马波
成立日期 2002 年 9 月 18 日
注册资本 61,292
主要经营业务或管理活动 国有资产经营、管理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起 任期终 年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联
始日期 止日期 股数 股数 因
总额（万 单位领
元）（税 取报酬、
前） 津贴
2008 年 2011 年
刘威东 董事长 女 52 5 月 16 5 月 16 0 0 23.73 否
日 日
2010 年 2013 年
董事、
侯铁军 男 46 11 月 11 11 月 10 0 0 0 否
总经理
日 日
2008 年 2010 年
董事、
吴明 男 46 5 月 16 11 月 10 0 0 15.07 否
总经理
日 日
2008 年 2011 年
戴春智 董事 男 44 5 月 16 5 月 16 0 0 0 否
日 日
2008 年 2011 年
马波 董事 男 45 5 月 16 5 月 16 0 0 0 是
日 日
2010 年 2011 年
安涛 董事 男 46 11 月 29 5 月 16 0 0 0 是
日 日
2010 年 2011 年
汪天仁 董事 男 53 11 月 29 5 月 16 0 0 0 是
日 日
2008 年 2010 年
王水生 董事 男 48 5 月 16 11 月 10 0 0 0 否
日 日
2008 年 2010 年
董迅 董事 男 48 5 月 16 11 月 10 0 0 0 否
日 日
2008 年 2011 年
独立董
姜方基 男 53 5 月 16 5 月 16 0 0 5 否
事
日 日
2008 年 2011 年
独立董
张彦勇 男 66 5 月 16 5 月 16 0 0 5 否
事
日 日
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2008 年 2011 年
独立董
潘晓燕 女 50 5 月 16 5 月 16 0 0 5 否
事
日 日
2008 年 2011 年
监事会
王道君 男 48 5 月 16 5 月 16 0 0 0 是
主席
日 日
2008 年 2011 年
张欣 监事 男 47 5 月 16 5 月 16 0 0 15.65 否
日 日
2008 年 2011 年
谢萍 监事 女 48 5 月 16 5 月 16 17,080 17,080 0 否
日 日
2008 年 2011 年
财务总
张农 男 38 5 月 16 5 月 16 0 0 17.73 否
监
日 日
副总经
2008 年 2011 年
理、董
吕政田 男 46 5 月 16 5 月 16 0 0 17.71 否
事会秘
日 日
书
合计 / / / / / 17,080 17,080 / 89.89 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司董事会及经营班子认真分析和把握中央新疆工作座谈会对新疆及兵团实现经济社
会跨越式发展带来的深远影响及公司发展所面临的机遇与挑战，紧紧围绕公司 2010 年工作计划所确定
的工作重点和目标，鼓足干劲，锐意进取，积极开展各项工作。
第一，积极推进公司资产重组，加快公司主业转型。在公司董事会及经营班子的共同努力下，2010
年 10 月，公司顺利完成非公开发行股票购买资产暨重大资产重组工作,通过收购鸿基焦化 100%的股权、
豫新煤业 51%的股权和天然物产其余 30%的股权，使公司拥有了焦煤采选及煤化工完整的产业链，实现
了公司经营主业向能源及煤化工产业的转型。公司资产规模进一步扩大，资产质量进一步提高，公司
形象进一步提升，内外部发展环境进一步改善，为公司长期可持续发展创造了条件。
第二，认真落实经营目标责任管理，加快公司产业结构调整。一是继续以拜城梅斯布拉克煤矿建
设为重点，牢固树立安全第一的思想，加快完善通风、排水等配套设施建设进度的同时，加强职工队
伍建设和建章立制工作，认真做好煤矿试生产工作。二是加大对公司所属信息产品卖场的改扩建投入，
通过扩大卖场经营面积，引进优质高端客户，着力打造西部最大的信息产品集散地，为提高公司物业
资产利用率发挥了积极的促进作用。 三是在确保公司原有传统经营业务平稳、健康发展的基础上，对
公司所属餐饮业通过增资扩股引进战略投资者，进一步促进了公司产业结构调整，增强了传统产业发
展活力。
第三，在积极探索公司新的利润增长点的实现方式和途径方面取得较大进展。一是公司积极从事
商贸经营探索，取得较好效果。二是公司投资控股的百花恒星房地产开发有限公司在五家渠市注册设
立，主要从事保障性住房的开发建设，2010 年取得 100 亩土地开发权，并已基本完成 3 万多平方米的
保障性住房建设。三是公司通过出资收购了拥有气煤资源的新疆兵团农六师 101 团煤矿资产 90%的权
益，为公司主业发展将进一步提供资源支持。
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报告期内，公司实现营业总收入 69,656.43 万元，较上年同期增长 5.95 ％；实现营业利润
11,878.82 万元，较上年同期增加 315.28％；实现归属于上市公司股东的净利润 4,103.88 万元，较上
年同期增长 140.54％。
2、公司存在的主要优势和困难
公司存在的主要优势：
（1）能源及煤化工产业一体化经营优势：随着公司二次重组的完成，公司已形成从焦煤开采、洗
选到焦炭、尿素及其他煤化工产品生产完整的产业链。公司能源及煤化工产业“三矿一厂”的主业经
营架构及一体化经营模式已基本形成，为公司进一步提高资源利用率，延伸下游煤化工产业链，做大
做强能源及煤化工主业奠定了良好基础。
（2）焦煤资源优势：公司现拥有煤炭资源储量共计 2.9 亿吨，主要煤种为主焦煤和气煤，均为我
国煤炭稀缺煤种，与普通动力煤相比经济价值较高，具有较强的产品竞争优势。同时，作为煤焦化的
主要原料，为公司发展下游煤化工产业提供了资源保障。
（3）煤化工循环经济优势：公司所属煤化工以焦煤为主要原料，采用国内先进的炼焦及焦炉煤气
综合利用技术从事煤焦化产品的生产。在生产冶金焦、气煤焦和副产品煤焦油、粗苯等产品的同时，
利用炼焦产生的焦炉煤气发电及生产合成氨、尿素等，煤化工园区已初步实现循环经济运营模式。
公司存在的主要困难：
（1）公司所属梅斯布拉克煤矿至今尚未实现正式投产，大黄山煤矿七号井改扩建尚未完成，新收
购 101 团煤矿改扩建产能尚未核定，均制约了公司煤炭总产量的提高。同时，由于所属煤矿地质条件
复杂，瓦斯量高，开采难度及安全生产压力大，为此如何将焦煤资源优势转化为效益增长优势面临挑
战。
（2）公司煤化工产业盈利能力受价格波动和市场供需状况影响较大。由于附加值较高的合成氨、
尿素尚未形成规模生产，为此煤化工产业盈利能力的连续性和稳定性面临考验。
（3）公司担保贷款涉诉问题尚未得到妥善解决。
3、公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分产 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 上 年 增 减上 年 增 减
品 率(%) 上年增减（%）
(%) (%)
分行业
煤炭采选业 165,762,017.96 76,185,999.92 54.04 0.10 -12.73 6.76
煤化工业 465,911,846.72 275,230,130.72 40.93 9.90 -23.29 25.56
分产品
煤炭 165,762,017.96 76,185,999.92 54.04 0.104 -12.73 6.76
焦炭 384,846,915.88 234,742,519.79 39.00 3.18 -27.54 25.85
其他煤化工产
80,486,082.14 40,487,610.93 49.70 62.17 16.15 19.93
品
10
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比上年增减
地区 营业收入
（%）
国内销售 601,147,591.75 -2.48
国外销售 66,617,213.20 100.00
（3）主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 96,444,471.53 占采购总额比重 26.24%
前五名销售客户销售金额合计 318,628,895.23 占销售总额比重 47.72%
4、公司财务状况和经营成果分析
（1）报告期内财务状况分析：
单位：元 币种：人民币
期末比期初 期末比期初
项目 期末余额 期初余额
增减数额 增减比例（%）
总资产 4,076,558,328.83 3,406,504,637.08 670,053,691.75 19.67
流动资产 828,697,086.84 720,489,503.63 108,207,583.21 15.02
非流动资产 3,247,861,241.99 2,686,015,133.45 561,846,108.54 20.92
总负债 3,027,508,884.85 2,436,001,804.20 591,507,080.65 24.28
流动负债 1,434,506,472.11 612,948,438.34 821,558,033.77 134.03
非流动负债 1,593,002,412.74 1,823,053,365.86 -230,050,953.12 -12.62
股东权益 1,049,049,443.98 970,502,832.88 78,546,611.10 8.09
归属于母公司股东权益 857,836,810.76 736,620,542.18 121,216,268.58 16.46
其中：未分配利润 -35,131,076.04 -76,169,841.71 41,038,765.67 53.88
少数股东权益 191,212,633.22 233,882,290.70 -42,669,657.48 -18.24
①流动资产：2010 年末较年初增加 108,207,583.21 元，主要是由于货币资金较年初增加
15,615,900.00 元；应收票据增加 88,443,590.00 元，主要是当期销货收到票据增加所致；应收账款减
少 6,714,065.16 元，主要是应收款收回所致；预付账款减少 39,271,088.49 元，主要是化肥项目转入
在建工程所致；存货增加 52,856,688.82 元，主要是库存商品和房地产开发成本增加所致；同时其他
应收款减少 2,739,159.86 元,主要是欠款收回所致。
②非流动资产：2010 年末较年初增加 561,846,108.54 元, 主要是由于固定资产净值较年初减少
29,996,394.00 元；在建工程增加 573,182,684.27 元，增加的主要是化肥项目和热电项目；无形资产
增加 8,348,488.40 元，增加的主要是东、西井田的勘探支出；投资性房地产增加 11,595,529.56 元，
是公司将本期出租的房屋从固定资产转入投资性房地产 6,784,523.75 元，同时公司根据陕西鑫联资产
评估有限责任公司对投资性房地产出具的价值分析报告，确认公允价值变动损益 4,811,005.81 元。
③流动负债：2010 年末较年初增加 821,558,033.77 元，主要是由于豫新煤业和鸿基焦化公司增
加短期借款 436,500,000.00 元；应付账款增加 26,886,142.98 元，主要是原材料、设备的应付款的
增加；预收账款增加预收的销货款 44,421,619.19 元；应交税费增加 5,330,342.75 元，主要是本期应
交关税增加所致；应付利息减少 4,429,489.31 元，主要是本期支付欠付的利息所致；一年内到期的非
流动负债 增 加 120,000,000.00 元，增加的是 年 末公司一 年 内到期的 长 期借款； 应 付票据增加
47,646,903.00 元，主要是本期采购的原材料增加，未结算款项增加所致。
11
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
④ 非 流 动 负 债 ： 2010 年 末 较 年 初 减 少 230,050,953.12 元 ， 主 要 是 长 期 借 款 较 年 初 减 少
213,500,000.00 元,主要是将一年内到期的借款列示在一年内到期的非流动负债所致；预计负债较年初
增加 1,729,689.23 元，是计提的矿井弃置费用；递延所得税负债较年初增加 3,203,357.65 元。
⑤ 股 东 权 益 ： 2010 年 末 较 年 初 增 加 78,546,611.10 元 ， 主 要 是 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 实 现
41,038,765.67 元，资本公积减少 51,272,172.60 元，专项储备增加 4,289,080.51 元，少数股东权益
191,212,633.22 元，归属于少数股东净利润实现 52,288,508.76 元。
（2）报告期经营成果分析：
单位：元 币种：人民币
本期较上期 本期比上期
项目 本期金额 上期金额
增减数 增减比例（%）
营业收入 696,564,251.95 657,474,834.34 39,089,417.61 5.95
营业成本 391,204,964.95 485,052,748.17 -93,847,783.22 -19.35
财务费用 56,470,549.21 54,583,228.45 1,887,320.76 3.46
营业外收入 6,589,344.41 24,248,550.66 -17,659,206.25 -72.83
营业外支出 2,956,209.19 1,752,581.85 1,203,627.34 68.68
①营业收入：2010 年较上年增加 39,089,417.61 元，主要是由于煤炭、煤化工收入增加所致。
②营业成本：2010 年较上年减少 93,847,783.22 元, 主要是由于煤化工成本降低所致。
③财务费用：2010 年较上年增加 1,887,320.76 元，较上年略有增长。
④营业外收入：2010 年较上年减少 17,659,206.25 元，主要是由于减少上年债务重组收益所致。
⑤营业外支出：2010 年较上年增加 1,203,627.34 元，主要是由于本期增加罚款支出所致。
（3）报告期内公司现金流量构成情况
①经营活动产生的现金流量： 报告期公司经营活动产生的现金流入量 883,988,127.60 元，经营
活动产生的现金流出量 544,875,207.42 元，经营活动产生的现金流量净额 339,112,920.18 元，较上
年同期增加 344,013,415.24 元。主要是因为销售商品收到的现金增加、支付的其他与经营活动有关的
现金减少所致。
②投资活动产生的现金流量： 报告期公司投资活动产生的现金流入量 7,567,450.52 元，投资活
动产生的现金流出量 613,858,345.02 元，投资活动产生的现金流量净额 -606,290,894.50 元，较上
年同期净流量增加 301,669.12 元。主要是因为购建固定资产支出的现金增加所致。
③筹资活动产生的现金流量： 报告期公司筹资活动产生的现金流入量 772,935,117.50 元，筹资
活动产生的现金流出量 490,141,243.18 元，筹资活动产生的现金流量净额 282,793,874.32 元，较上
年同期减少 251,780,345.34 元。主要是偿还债务、分配股利、利润、偿付利息支付的现金增加所致。
（4）主要控股公司情况
单位：万元 币种：人民币
持股比例
子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
（%）
新疆大黄山豫新煤 煤炭开采、煤炭销售、机
21,873.00 51.00 95,475.77 30,868.55 7,075.02
业有限责任公司 电设备制造及修理
焦炭综合化工产品、氮肥
的生产、销售；火力发电；
新疆大黄山鸿基焦
一般货物与技术的进出 30,000.00 100.00 212,260.29 38,717.80 2,040.89
化有限责任公司
口；开展边境小额贸易业
务。普通货物运输。
12
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
5、新年度工作计划
根据公司主业完成向能源及煤化工产业转型后的新要求，认真分析和把握公司当前所面临的机遇
和挑战，2011 年重点做好以下工作：
（1）认真做好董事会、监事会换届选举及经营层选聘工作，进一步完善公司治理结构和内控管理
体系及内控管理制度，加强内部资源整合和企业融合，促进公司科学决策、规范运作和防范风险，努
力提高公司治理水平和质量。
（2）积极探索建立符合市场化要求和行业特点的激励约束机制，加强人力资源管理，继续引进和
培养专业人才，建立专业化管理团队和高素质员工队伍，为加快公司主业发展提供人力资源保障。
（3）紧紧围绕主业发展做好以下工作：首先，加强焦煤生产供应与煤焦化生产的统筹协调，积极
探索符合主业发展和行业特点的运营管理模式。其次，确保安全生产的前提下，在完成大黄山煤矿一
号井焦煤年产量的同时，抓好大黄山煤矿七号井的改扩建工作和梅斯布拉克煤矿及 101 团煤矿的增产
工作，努力提高焦煤总产量。再次，优化煤焦化产品结构，合理安排冶金焦和气煤焦的生产计划，抓
好合成氨、尿素的试生产及投产工作，认真做好煤化工产业链的延伸及规模发展的可行性研究，确保
煤化工产业盈利能力的连续性和稳定性。
（4）按照公司“一主两翼”的多元化产业定位，继续全面落实经营目标责任管理，在巩固传统商
贸、服务业的同时，加大房地产业的拓展力度，继续扩大保障性住房建设规模，积极从事商品房开发
尝试和土地资源储备，提高盈利能力，增强发展后劲。
（5）寻求妥善处理公司担保涉诉遗留问题的途径和办法，最大限度挽回可能造成的经济损失。
6、对公司未来发展的展望
（1）对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析
①行业的发展趋势
随着宏观经济的复苏和新疆跨越式发展的加快推进，焦煤需求稳步增长，煤化工行业景气度逐步
回升。未来五年，加速推进新型工业化成为新疆“十二五”重要战略之一，工业和能源投资将占社会
固定资产投资四成以上，煤炭、石油、天然气、矿产开发、钢铁、建材、化工等传统优势产业将成为
推进新型工业化进程的“主战场”，对促进公司能源及煤化工产业的做大做强将提供难得的发展机遇。
a、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的 27.65%。其中，粘结性差、适合作配煤的
气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤两者合计占焦煤总储量比重为 36%左右。焦煤资源的
稀缺性长期存在。第二、随着国际及国内经济的复苏和新疆区域经济发展强劲，使得新疆各种焦煤价
格继续回升，中长期供需仍将处于紧张，焦煤市场价格长期仍将持续走高。
b、焦化发展趋势：焦化的主营业务为以焦煤为基础原料的焦化及焦炉煤气的综合利用业务，目前
的主要产品为冶金焦、气煤焦及合成氨、尿素等，同时还生产部分煤焦油和粗苯等焦化副产品。随着
国际及国内经济的复苏和新疆推进新型工业化步伐的加快，以及我国加快产业转型及鼓励发展循环经
济的产业政策支持，新疆焦化各主要产品的价格已开始回升。未来较长的一段时间内，预计我国经济
仍将保持稳步发展，新疆经济在国家援疆政策的支持下将保持快速增长，国内市场特别是新疆市场对
焦化产品的需求仍将保持持续增长。
②公司面临的市场竞争格局
随着公司二次重组的顺利完成，公司经营主业已实现向能源及煤化工产业的转型，公司“一主两
翼”的产业发展格局和“三矿一厂”的主业经营格局已基本形成，公司资产质量和经营状况得到明显
改观，市场竞争力和持续发展能力进一步增强。但同时也必须清醒的认识到，公司扩大煤炭产量、提
高资源效率的任务依然较重，煤化工产业盈利能力的持续性和稳定性受宏观经济周期性影响面临考验，
煤炭和煤化工产业安全生产的压力长期存在。面对诸多不利因素，公司将集思广益，积极寻求和探索
适合公司可持续发展的有效途径。相信未来随着公司焦煤产能的扩大和煤化工产业链的延伸及规模化
13
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营优势的逐步显现，公司一定会实现能源及煤化工产业的做大做强和跨越式发展。
（2）未来公司发展机遇和挑战以及总体发展战略
①公司的发展机遇：一是国家对促进新疆及兵团经济发展各项政策力度不断加大；二是新疆及兵
团优势资源转换战略和加快推进新型工业化战略的稳步实施；三是公司主业转型已经完成，内外部发
展环境进一步改善。
②公司面临的挑战：随着公司主业转型和产业结构调整的完成，公司能否加快内部资源整合和企
业融合，能否将资源优势转化为效益增长优势和持续发展优势，公司将面临新的挑战。
③总体发展战略：公司将坚持股东利益最大化原则，积极争取股东方的大力支持，充分利用兵团
及资本市场资源优势，以资源类投资控股型公司为发展方向，坚持人才战略，坚持资产经营与资本运
营相结合的发展道路，注重企业规模的扩大和效益的同步增长，积极寻求公司实现跨越式发展的有效
途径，着力打造成为兵团支柱企业，为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。
（3）风险分析及对策
①宏观经济周期性波动的风险
2011 年，世界经济复苏的基础还不稳固，国际外部环境不稳定、不确定的因素仍将影响国内宏观
经济的发展。随着国内产业结构调整和产业转型及通货膨胀压力，将直接影响国内经济发展速度，煤
炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动关联性较强，为此宏观经济走势的不确定性给公司经营带
来一定的风险。
为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联
产业市场情况，利用多元化产业分散风险的调节作用，充分发挥循环经济和一体化经营优势，及时调
整产品结构和营销策略，努力保持经济持续稳健运行。
②安全生产的风险
公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临顶板、瓦斯、
矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，煤化工企业还存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不
安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司将牢固树立“以人为本，安全第一”的理念，
以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，切实保证安全投入，完
善安全生产系统和安全监控手段，抓好安全培训和安全检查及考核工作，严格贯彻安全管理制度和安
全责任制度，杜绝违章指挥和违章操作，积极推进矿井和煤化工园区的标准化建设，建立安全长效机
制，确保公司实现持续安全发展目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
14
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
41,038,765.67 元，母公司实现净利润为 9,064,948.56 元，母公司累计实际可供分配利润为
-58,274,429.84 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2010 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
公司累计可供股东分配的利润为负数。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
2,329.33
保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,421.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 8,751.26
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
农六师国有资产经
11,995,675.73 52,275,562.37
营有限责任公司
新疆生产建设兵团
4,750,000.00
国有资产经营公司
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明。
√适用 □不适用
（1）本公司非公开发行股份购买资产 2010 年度备考合并盈利预测报告披露，本公司 2010 年度归
属母公司的净利润预测数为 4,093.52 万元,实际实现 4,103.88 万元，达到盈利预测要求。
（2）本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 2010 年度净利润预测数为 6,990.40 万
元，实际实现 7,075.02 万元，达到盈利预测要求。
（3）本公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司 2010 年度净利润预测数为 1,311.16 万元，实
际实现-20.38 万元，未达到盈利预测要求。
未达到盈利预测的原因：新疆天然物产贸易有限公司正式投产所需相关手续尚未齐备，无法确认
收入。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三
笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还
借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔
债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花
支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行
流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至还
清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月
29 日刊登在《上海证券报》上。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期所
最初投资 持有数 期末账面 报告期损 会计核 股份
所持对象名称 司股权 有者权益
成本（元） 量（股） 价值（元） 益（元） 算科目 来源
比例（%） 变动（元）
乌鲁木齐商业 长期股
30,000 30,000
银行 权投资
合计 30,000 / 30,000 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制
度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负
责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况
时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为：公司资产结构及财务状况继续得
到改善，但公司财务制度应根据公司产业转型的新要求进一步完善。
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投资项目。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司出资 6300 万元受让新疆兵团农六师 101 团煤矿资产事项能够严格履行董事会和股
东大会审议程序。报告期内，公司未发生出售资产事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生其他关联交易事项。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,788,031.44 233,172,131.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 91,609,410.00 3,165,820.00
应收账款 50,052,523.64 56,766,588.80
预付款项 194,303,869.08 233,574,957.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,635,663.90 1,619,946.00
其他应收款 60,550,058.22 63,289,218.08
买入返售金融资产
存货 181,757,530.56 128,900,841.74
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 828,697,086.84 720,489,503.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,309,602.25 28,167,350.53
投资性房地产 152,888,647.60 141,293,118.04
固定资产 1,056,532,935.10 1,086,529,329.10
在建工程 1,434,508,776.96 861,326,092.69
工程物资 7,215,876.87 8,313,172.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 560,352,910.25 552,004,421.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,000.80
递延所得税资产 8,052,492.96 8,370,648.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,247,861,241.99 2,686,015,133.45
资产总计 4,076,558,328.83 3,406,504,637.08
流动负债：
短期借款 605,520,000.00 169,020,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,800,873.00 17,153,970.00
应付账款 129,352,184.25 102,466,041.27
预收款项 58,261,604.22 13,839,985.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,819,270.03 15,986,403.40
应交税费 24,448,638.82 19,118,296.07
应付利息 6,410,467.69 10,839,957.00
应付股利 76,296,749.33 46,796,749.33
其他应付款 324,596,684.77 217,727,036.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
120,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,434,506,472.11 612,948,438.34
非流动负债：
长期借款 934,580,000.00 1,148,080,000.00
应付债券
长期应付款 448,840,000.00 462,900,000.00
专项应付款 13,304,600.00 9,984,600.00
预计负债 141,582,810.45 139,853,121.22
递延所得税负债 8,417,274.19 5,213,916.54
19
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他非流动负债 46,277,728.10 57,021,728.10
非流动负债合计 1,593,002,412.74 1,823,053,365.86
负债合计 3,027,508,884.85 2,436,001,804.20
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 268,851,955.00 141,691,360.00
资本公积 589,413,747.88 640,685,920.48
减：库存股
专项储备 12,770,208.46 8,481,127.95
盈余公积 21,931,975.46 21,931,975.46
一般风险准备
未分配利润 -35,131,076.04 -76,169,841.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
857,836,810.76 736,620,542.18
权益合计
少数股东权益 191,212,633.22 233,882,290.70
所有者权益合计 1,049,049,443.98 970,502,832.88
负债和所有者权益
4,076,558,328.83 3,406,504,637.08
总计
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
20
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,646,188.76 3,297,149.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 296,400.00 6,750.00
预付款项 112,509.10 10,093,916.78
应收利息
应收股利
其他应收款 14,511,042.12 17,235,202.39
存货 176,445.97 151,369.09
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 23,742,585.95 30,784,387.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 784,019,802.74 221,355,750.53
投资性房地产 151,022,287.60 136,104,826.97
固定资产 27,069,805.76 33,559,342.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 712,912.08 752,867.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,065,047.39 5,112,957.59
其他非流动资产
非流动资产合计 967,889,855.57 396,885,745.29
资产总计 991,632,441.52 427,670,133.22
流动负债：
短期借款
21
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
交易性金融负债
应付票据
应付账款 424,753.04 424,753.04
预收款项 4,023,440.52 3,199,563.25
应付职工薪酬 2,013,559.21 2,002,835.78
应交税费 2,517,375.11 2,221,717.59
应付利息
应付股利 121,146.50 121,146.50
其他应付款 99,538,264.87 97,997,859.70
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 108,638,539.25 105,967,875.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 320,000.00
预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60
递延所得税负债 8,735,879.63 4,830,008.54
其他非流动负债 1,350,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 70,583,244.23 67,147,373.14
负债合计 179,221,783.48 173,115,249.00
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 268,851,955.00 141,691,360.00
资本公积 599,810,667.88 178,180,437.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00
一般风险准备
未分配利润 -58,274,429.84 -67,339,378.40
所有者权益（或股东权益）
812,410,658.04 254,554,884.22
合计
负债和所有者权益
991,632,441.52 427,670,133.22
（或股东权益）总计
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
22
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 696,564,251.95 657,474,834.34
其中：营业收入 696,564,251.95 657,474,834.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,321,167.25 630,590,525.20
其中：营业成本 391,204,964.95 485,052,748.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,839,425.90 7,536,912.71
销售费用 14,159,243.01 8,027,227.99
管理费用 89,596,480.53 75,961,812.33
财务费用 56,470,549.21 54,583,228.45
资产减值损失 1,050,503.65 -571,404.45
加：公允价值变动收益（损失以
4,811,005.81
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-265,847.87 1,720,024.24
列）
其中：对联营企业和合营企
-282,831.52 -922,115.51
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,788,242.64 28,604,333.38
加：营业外收入 6,589,344.41 24,248,550.66
减：营业外支出 2,956,209.19 1,752,581.85
其中：非流动资产处置损失 12,064.56 292,316.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
122,421,377.86 51,100,302.19
填列）
减：所得税费用 29,094,103.43 34,668,255.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,327,274.43 16,432,046.74
归属于母公司所有者的净利润 41,038,765.67 17,060,947.32
少数股东损益 52,288,508.76 -628,900.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.12
（二）稀释每股收益 0.25 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 93,327,274.43 16,432,046.74
归属于母公司所有者的综合收益
41,038,765.67 17,060,947.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 52,288,508.76 -628,900.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：42,313,419.64 元。
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
23
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 54,846,636.53 42,989,114.21
减：营业成本 35,023,953.96 26,701,787.38
营业税金及附加 2,638,530.12 2,367,422.42
销售费用
管理费用 10,988,873.94 9,830,320.75
财务费用 1,454,893.86 1,046,132.83
资产减值损失 -80,648.67 189,520.83
加：公允价值变动收益（损失以
8,132,936.88
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-370,068.24 -1,111,070.42
填列）
其中：对联营企业和合营
-370,068.24 -922,115.51
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,583,901.96 1,742,859.58
加：营业外收入 575,250.82 16,406,161.69
减：营业外支出 140,422.93 175,356.70
其中：非流动资产处置损失 7,522.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号
13,018,729.85 17,973,664.57
填列）
减：所得税费用 3,953,781.29 1,567,468.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,064,948.56 16,406,196.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.12
（二）稀释每股收益 0.06 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,064,948.56 16,406,196.49
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
24
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 783,883,525.18 732,780,097.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,104,602.42 47,158,793.95
经营活动现金流入小计 883,988,127.60 779,938,891.55
购买商品、接受劳务支付的现金 243,240,756.27 324,993,160.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 161,531,264.61 136,088,568.86
支付的各项税费 107,790,471.26 85,117,088.39
支付其他与经营活动有关的现金 32,312,715.28 238,640,568.63
经营活动现金流出小计 544,875,207.42 784,839,386.61
经营活动产生的现金流量净额 339,112,920.18 -4,900,495.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,995.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,567,450.52 385,287.85
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
25
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,807,939.56
投资活动现金流入小计 7,567,450.52 6,226,222.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
613,858,345.02 612,818,786.55
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 613,858,345.02 612,818,786.55
投资活动产生的现金流量净额 -606,290,894.50 -606,592,563.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,773,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
135,773,800.00
金
取得借款收到的现金 664,500,000.00 591,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 108,435,117.50 79,398,735.00
筹资活动现金流入小计 772,935,117.50 807,072,535.00
偿还债务支付的现金 321,500,000.00 219,063,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,661,243.18 46,614,515.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
40,000,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,980,000.00 6,820,000.00
筹资活动现金流出小计 490,141,243.18 272,498,315.34
筹资活动产生的现金流量净额 282,793,874.32 534,574,219.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,615,900.00 -76,918,839.02
加：期初现金及现金等价物余额 233,172,131.44 310,090,970.46
六、期末现金及现金等价物余额 248,788,031.44 233,172,131.44
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
26
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,602,462.54 46,954,490.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,885,538.99 1,054,582.95
经营活动现金流入小计 64,488,001.53 48,009,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金 31,013,495.67 40,033,475.91
支付给职工以及为职工支付的现金 3,922,355.51 3,294,831.73
支付的各项税费 3,429,834.89 3,487,849.98
支付其他与经营活动有关的现金 11,578,990.42 4,500,621.81
经营活动现金流出小计 49,944,676.49 51,316,779.43
经营活动产生的现金流量净额 14,543,325.04 -3,307,705.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
147,115.38 500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 147,115.38 1,500,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,766,329.57 1,376,214.65
支付的现金
投资支付的现金 5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 7,866,329.57 9,376,214.65
投资活动产生的现金流量净额 -7,719,214.19 -7,875,714.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,243,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,475,071.76 384,570.38
支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,475,071.76 12,128,370.38
筹资活动产生的现金流量净额 -1,475,071.76 7,871,629.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,349,039.09 -3,311,790.77
加：期初现金及现金等价物余额 3,297,149.67 6,608,940.44
六、期末现金及现金等价物余额 8,646,188.76 3,297,149.67
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
27
新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 存股 险准备 他
一、上年年
141,691,360.00 640,685,920.48 8,481,127.95 21,931,975.46 -76,169,841.71 233,882,290.70 970,502,832.88
末余额
加：会
计政策变更
前 期
差错更正
其他
二、本年年
141,691,360.00 640,685,920.48 8,481,127.95 21,931,975.46 -76,169,841.71 233,882,290.70 970,502,832.88
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 127,160,595.00 -51,272,172.60 4,289,080.51 41,038,765.67 -42,669,657.48 78,546,611.10
“－”号填
列）
（一）净利
41,038,765.67 52,288,508.76 93,327,274.43
润
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小 41,038,765.67 52,288,508.76 93,327,274.43
计
（三）所有
者投入和减 127,160,595.00 -51,272,172.60 -94,958,166.24 -19,069,743.84
少资本
1．所有者投
127,160,595.00 -51,272,172.60 -94,958,166.24 -19,069,743.84
入资本
28
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2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
4,289,080.51 4,289,080.51
储备
1．本期提取 17,469,799.45 17,469,799.45
2．本期使用 13,180,718.94 13,180,718.94
（七）其他
四、本期期
268,851,955.00 589,413,747.88 12,770,208.46 21,931,975.46 -35,131,076.04 191,212,633.22 1,049,049,443.98
末余额
29
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 存股 险准备 他
一、上年年
141,691,360.00 528,792,990.33 21,931,975.46 -86,115,723.12 88,593,695.07 694,894,297.74
末余额
加：会计
政策变更
前 期
差错更正
其他
二、本年年
141,691,360.00 528,792,990.33 21,931,975.46 -86,115,723.12 88,593,695.07 694,894,297.74
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 111,892,930.15 8,481,127.95 9,945,881.41 145,288,595.63 275,608,535.14
“－”号填
列）
（一）净利
17,060,947.32 -628,900.58 16,432,046.74
润
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小 17,060,947.32 -628,900.58 16,432,046.74
计
（三）所有
者投入和减 111,892,930.15 138,802,430.30 250,695,360.45
少资本
1．所有者投
111,892,930.15 138,802,430.30 250,695,360.45
入资本
2．股份支付
计入所有者
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
权益的金额
3．其他
（四）利润
-7,115,065.91 7,115,065.91
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他 -7,115,065.91 7,115,065.91
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
8,481,127.95 8,481,127.95
储备
1．本期提取 25,161,945.48 25,161,945.48
2．本期使用 16,680,817.53 16,680,817.53
（七）其他
四、本期期
141,691,360.00 640,685,920.48 8,481,127.95 21,931,975.46 -76,169,841.71 233,882,290.70 970,502,832.88
末余额
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -67,339,378.40 254,554,884.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -67,339,378.40 254,554,884.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 127,160,595.00 421,630,230.26 9,064,948.56 557,855,773.82
（一）净利润 9,064,948.56 9,064,948.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 9,064,948.56 9,064,948.56
（三）所有者投入和减少资本 127,160,595.00 421,630,230.26 548,790,825.26
1．所有者投入资本 127,160,595.00 421,630,230.26 548,790,825.26
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 268,851,955.00 599,810,667.88 2,022,465.00 -58,274,429.84 812,410,658.04
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -83,745,574.89 238,148,687.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -83,745,574.89 238,148,687.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 16,406,196.49 16,406,196.49
（一）净利润 16,406,196.49 16,406,196.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 16,406,196.49 16,406,196.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -67,339,378.40 254,554,884.22
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
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新疆百花村股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：刘威东
新疆百花村股份有限公司
2011 年 4 月 27 日
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