2014 年第三季度报告
新疆百花村股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,385,008,227.38 4,539,584,425.68 -3.41
归属于上市公司 834,899,167.61 986,823,267.09 -15.40
股东的净资产
归属于上市公司 3.11 3.67 -15.26
股东每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 97,105,640.31 120,457,394.23 -19.39
现金流量净额
每股经营活动产 0.36 0.45 -20.00
生的现金流量净
额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 714,620,034.31 856,939,484.51 -16.61
归属于上市公司 -140,169,817.33 -22,523,444.58 -522.33
股东的净利润
归属于上市公司 -141,722,733.74 -75,045,085.33 -88.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -15.29 -2.42 减少 12.87 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.5214 -0.0838 -522.20
（元/股）
稀释每股收益 -0.5214 -0.0838 -522.20
（元/股）
扣除非经常性损 -15.46 -8.07 -7.39
益后的加权平均
净资产收益率（%
）
扣除非经常性损 -0.5271 -0.2791 -88.86
益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -36,994.61 62,676.29
越权审批，或无正式批准文 0
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 2,287,857.94 4,856,502.02 主要是六师财务局拨付的
但与公司正常经营业务密切 补贴资金。
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 -1,938,969.06 -1,790,727.96
外收入和支出
所得税影响额 -146,949.81 -146,949.81
少数股东权益影响额（税后） -181,839.35 -1,428,584.13
合计 -16,894.89 1,552,916.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 14136
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
第六师国 131,133,741 48.78 131,133,741 国有法人
有资产经
无
营有限责
任公司
新疆生产 21,101,924 7.85 国有法人
建设兵团
无
国有资产
经营公司
阿拉尔统 17,028,469 6.33 17,028,469 国有法人
众国有资
产经营有 无
限责任公
司
新疆生产 15,830,925 5.9 国有法人
建设兵团
无
投资有限
责任公司
新疆生产 5,247,645 1.95 国有法人
建设兵团
勘测规划 无
设计研究
院
新疆鸿源 5,029,627 1.87 国有法人
勘探开发 无
有限公司
中国证券 3,428,113 1.27 国有法人
投资者保
护基金有 无
限责任公
司
北京昌鑫 2,629,497 0.9 国有法人
建设投资 无
有限公司
姚彬捷 1,856,248 0.69 未知 1,856,148 境内自然人
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新疆生产 1,749,215 0.65 国有法人
建设兵团
建设工程
无
(集团)有
限责任公
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆生产建设兵团国有资产经营公 21,101,924 21,101,924
人民币普通股
司
新疆生产建设兵团投资有限责任公 15,830,925 15,830,925
人民币普通股
司
新疆生产建设兵团勘测规划设计研 5,247,645 5,247,645
人民币普通股
究院
新疆鸿源勘探开发有限公司 5,029,627 人民币普通股 5,029,627
中国证券投资者保护基金有限责任 3,428,113 3,428,113
人民币普通股
公司
北京昌鑫建设投资有限公司 2,629,497 人民币普通股 2,629,497
姚彬捷 1,856,248 人民币普通股 1,856,248
新疆生产建设兵团建设工程(集团) 1,749,215 1,749,215
人民币普通股
有限责任公司
黄彪 863,787 人民币普通股 863,787
曾一红 752,329 人民币普通股 752,329
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．应收票据期末余额 2,994.86 万元，较上年度期末减少 8,913.02 万元，减幅 74.85%，主要是
银行承兑汇票到期所致。
2．应收账款期末余额 13,900.22 万元，较上年度期末增加 3,937.67 万元，增幅 39.52%，主要是
应收货款增加所致。
3．可供出售金融资产期末余额 2,268.89 万元，为当期根据新准则要求调整的长期股权投资项目。
4．长期股权投资期末余额 431.16 万元，较上年度期末减少 2,249.80 万元，主要是本期根据新准
则的规定，将公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长
期股权投资调整到可供出售金融资产科目所致。
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5．递延所得税资产期末余额 1,907.55 万元，较上年度期末增加 522.10 万元，增幅 37.68%，主
要是子公司计提本期减值准备后计提递延所得税资产所致。
6．应付票据期末余额 10,210.00 万元，较上年度期末增加 7,350.00 万元，增幅 256.99%，主要
是子公司鸿基焦化票据增加所致。
7．应交税费期末余额 907.32 万元，较上年度期末减少 2,708.82 万元，减幅 74.91%，主要是本
期末应交企业所得税和增值税减少所致。
8．应付利息期末余额 0 万元，较上年度期末减少 100.00%，主要是利息支付所致。
9．一年内到期的非流动负债期末余额 10,418.06 万元，较上年度期末减少 18,411.60 万元，减幅
63.86%，主要是本期支付所致。
10．长期应付款期末余额 29,300.67 万元，较上年度期末增加 15,290.66 万元，增幅 109.14%，
主要是子公司鸿基焦化增加应付的设备融资租赁款。
11．专项应付款期末余额 2,828.54 万元，较上年度期末增加 1,088.54 万元，增幅 62.56%，主要
是子公司豫新煤业公司收到的六师财务局拨付的棚户区改造项目资金。
12．未分配利润期末余额-8,035.14 万元，较上年度期末增加亏损 14,016.98 万元，主要是子公
司鸿基焦化、豫新煤业增加亏损所致。
13．营业税金及附加本期 798.10 万元，较上年同期减少 453.57 万元，减幅 36.24%，主要是由于
子公司鸿基焦化本期应交增值税减少致使相应的附加税金减少和煤炭产量减少致使资源税减少。
14.销售费用本期 941.96 万元，较上年同期减少 415.73 万元，减幅 30.62%，主要是运输费、装
卸费减少所致。
15．资产减值准备本期 3,928.80 万元，较上年同期增加 2,503.68 万元，增幅 175.68%，主要是
子公司鸿基焦化计提存货跌价准备增加所致。
16．投资收益本期 5.63 万元，较上年同期增加 41.47 万元，主要是子公司较上年同期增加净利润
所致。
17．营业外收入本期 1,038.68 万元，较上年同期减少 3,763.98 万元，减幅 78.37%，主要是减少
上年同期的预计负债解除收益。
18．营业外支出本期 725.83 万元，较上年同期增加 598.77 万元，增幅 471.25%，主要是子公司
豫新煤业公司事故赔偿支出增加。
19．归属于母公司的净利润本期-14,016.98 万元，较上年同期增加亏损 11,764.64 万元，主要是
子公司鸿基焦化、豫新煤业公司增加亏损所致。
20．本期投资活动产生的现金流量净额-2,912.91 万元，较上年同期增加 4,769.24 万元，增幅
62.08%，主要是公司购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
21．本期筹资活动产生的现金流量净额 2,028.04 万元，较上年同期减少 8,497.08 万元，减幅
80.73%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
1．受国际形势及国内市场的影响，"煤-焦-钢"和"煤-焦-化工"产业链仍处于低迷状态，需求
量下降，公司煤焦化产品价格大幅下滑。
2.百花村拜城煤业没有达产达效，影响了公司的经营业绩。
3.豫新煤业公司由于发生安全生产事故致使该公司停产，对公司的效益造成负面影响。
公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
广州市新 持股比例 0 -22,518,889.84 22,518,889.84 0
拓科技发 27.20%
展有限公
司
新疆同信 持股比例 0 0 0 0
物业管理 10.00%
有限公司
新疆百花 持股比例 0 0 0 0
村房地产 3.11%
开发有限
责任公司
乌鲁木齐 0 -30,000.00 30,000.00 0
商业银行
合计 - 0 -22,548,889.84 22,548,889.84 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进
行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。将“长期股权投资”
22,548,889.84元调整到“可供出售金融资产”。 公司对新疆同信物业公司持股比例为10%，投
资成本为100,000.00元，计提减值准备100,000.00元，净值为0.00元，调整到可供出售金融资产。
公司对新疆百花村房地产开发有限责任公司出资3.11%，投资成本为974,584.07元，计提减值准备
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974,584.07元，净值为0.00元，调整到可供出售金融资产。 此项会计政策变更及会计科目核算
调整对公司2013年度报告总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。
2014年8月对乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司出资140,000.00元，出资比例10.71%，根据
准则规定，计入可供出售金融资产。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
无影响
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
根据《企业会计准则第 9 号—–职工薪酬》的规定和要求，就职工薪酬准则对公司的影响
进行分析，鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精算，考虑到公司职
工数量较多，且精算专业机构稀少近期难以聘请，公司暂时无法提供定量调整数据。因此在
2014 年三季报中暂缓披露相关内容。
3.5.4 合并范围变动的影响
无影响
3.5.5 准则其他变动的影响
无
3.6 本期合并报表情况说明
同一控制下企业合并对本期报表的比较报表项目调整说明：
根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报
表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视
同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司 2014 年 8 月控股合并新疆百花恒星房地产开
发有限公司属于同一控制下企业合并，本期合并报表对比较报表的相关项目进行了调整。
公司名称 新疆百花村股份有限公司
法定代表人 刘威东
日期 2014-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,840,440.10 225,379,468.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,948,642.20 119,078,816.50
应收账款 139,002,170.05 99,625,492.81
预付款项 137,846,168.15 127,766,059.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,157,497.12 47,073,918.64
买入返售金融资产
存货 279,275,511.27 336,812,858.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 900,070,428.89 955,736,614.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 22,688,889.84
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 4,311,641.27 26,809,610.11
投资性房地产 158,123,436.20 158,123,436.20
固定资产 2,421,236,348.53 2,520,920,097.01
在建工程 260,151,131.55 251,980,824.78
工程物资 41,300.00 41,300.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,969,807.02 550,485,261.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,960,606.85 2,933,549.15
递延所得税资产 19,075,482.30 13,854,543.49
其他非流动资产 48,379,154.93 58,699,189.42
非流动资产合计 3,484,937,798.49 3,583,847,811.56
资产总计 4,385,008,227.38 4,539,584,425.68
流动负债：
短期借款 777,000,000.00 749,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,100,000.00 28,600,000.00
应付账款 185,268,611.51 255,644,597.20
预收款项 118,841,175.53 148,870,531.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,836,291.01 45,829,917.48
应交税费 9,073,219.80 36,161,434.29
应付利息 2,392,450.00
应付股利 20,880,294.57 22,780,622.57
其他应付款 884,847,021.48 798,692,850.48
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 104,180,556.80 288,296,573.49
其他流动负债
流动负债合计 2,248,027,170.70 2,376,468,976.76
非流动负债：
长期借款 473,000,000.00 440,000,000.00
应付债券
长期应付款 293,006,650.77 140,100,094.09
专项应付款 28,285,350.00 17,400,000.00
预计负债 49,311,289.74 48,893,597.76
递延所得税负债 15,875,110.03 14,601,259.47
其他非流动负债 129,760,377.72 128,862,294.71
非流动负债合计 989,238,778.26 789,857,246.03
负债合计 3,237,265,948.96 3,166,326,222.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,851,955.00 268,851,955.00
资本公积 620,754,436.04 632,754,436.04
减：库存股
专项储备 598,629.74 352,911.89
盈余公积 25,045,554.86 25,045,554.86
一般风险准备
未分配利润 -80,351,408.03 59,818,409.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 834,899,167.61 986,823,267.09
合计
少数股东权益 312,843,110.81 386,434,935.80
所有者权益合计 1,147,742,278.42 1,373,258,202.89
负债和所有者权益总 4,385,008,227.38 4,539,584,425.68
计
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,386,291.96 16,200,980.90
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 4,800,000.00
应收账款 29,493,984.49 8,908,833.90
预付款项 28,952,126.82 51,695,366.07
应收利息
应收股利 3,455,862.32 3,455,862.32
其他应收款 178,517,863.54 143,326,211.12
存货 182,831.55 5,641,811.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 337,988,960.68 234,029,065.83
非流动资产：
可供出售金融资产 22,548,889.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 766,094,516.78 777,912,036.11
投资性房地产 154,855,353.20 154,855,353.20
固定资产 20,920,513.65 22,560,465.41
在建工程 89,791.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,306,815.98 1,471,287.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,225,899.77 6,693,618.33
其他非流动资产
非流动资产合计 973,041,780.22 963,492,760.28
资产总计 1,311,030,740.90 1,197,521,826.11
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 100,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 23,600,000.00 10,000,000.00
应付账款 506,194.08 5,020,063.82
预收款项 9,507,004.51 10,657,817.94
应付职工薪酬 599,662.99 2,725,943.41
应交税费 1,695,069.49 2,367,762.06
应付利息 192,500.00
应付股利 121,146.50 121,146.50
其他应付款 159,942,305.50 146,113,843.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 350,971,383.07 277,199,077.58
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,700,000.00 2,700,000.00
递延所得税负债 15,795,251.29 14,601,866.68
其他非流动负债 1,087,500.00 1,200,000.00
非流动负债合计 52,582,751.29 18,501,866.68
负债合计 403,554,134.36 295,700,944.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,851,955.00 268,851,955.00
资本公积 598,403,280.03 599,810,667.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,136,044.40 5,136,044.40
一般风险准备
未分配利润 35,085,327.11 28,022,214.57
所有者权益（或股东权益）合计 907,476,606.54 901,820,881.85
负债和所有者权益（或股 1,311,030,740.90 1,197,521,826.11
东权益）总计
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 279,155,527.61 300,675,618.16 714,620,034.31 856,939,484.51
其中：营业收入 279,155,527.61 300,675,618.16 714,620,034.31 856,939,484.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,485,372.68 319,174,440.72 930,661,537.25 895,068,735.66
其中：营业成本 295,588,705.71 236,603,005.27 654,958,899.77 640,340,580.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,121,895.28 4,491,264.68 7,981,016.88 12,516,654.45
销售费用 2,948,495.35 6,409,804.81 9,419,571.09 13,576,884.92
管理费用 46,017,963.59 36,814,536.94 107,804,685.27 117,817,667.23
财务费用 43,527,770.32 30,027,380.53 111,209,401.55 96,565,766.04
资产减值损失 24,280,542.43 4,828,448.49 39,287,962.69 14,251,182.08
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以 -50,122.20 -6,911.60 56,278.31 -358,356.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -55,479.51 -6,911.60 50,921.00 -354,469.87
合营企业的投资收
益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -135,379,967.27 -18,505,734.16 -215,985,224.63 -38,487,607.82
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,924,854.77 6,518,800.55 10,386,799.69 48,026,633.88
减：营业外支出 6,612,960.50 1,212,396.99 7,258,349.34 1,270,644.49
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损 -135,068,073.00 -13,199,330.60 -212,856,774.28 8,268,381.57
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -3,373,190.12 5,453,959.02 -3,688,871.76 12,238,453.34
五、净利润（净亏损 -131,694,882.88 -18,653,289.62 -209,167,902.52 -3,970,071.77
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -87,807,033.41 -26,545,365.57 -140,169,817.33 -22,523,444.58
者的净利润
少数股东损益 -43,887,849.47 7,892,075.95 -68,998,085.19 18,553,372.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3266 -0.0987 -0.5214 -0.0838
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.3266 -0.0987 -0.5214 -0.0838
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -131,694,882.88 -18,653,289.62 -209,167,902.52 -3,970,071.77
归属于母公司所有 -87,807,033.41 -26,545,365.57 -140,169,817.33 -22,523,444.58
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -43,887,849.47 7,892,075.95 -68,998,085.19 18,553,372.81
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-386,137.09 元。
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
母公司利润表
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 23,242,289.15 6,889,423.06 70,986,727.88 49,395,865.59
减：营业成本 17,618,394.27 48,488,657.04 27,034,912.49
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2014 年第三季度报告
营业税金及附加 899,864.40 940,406.58 2,944,428.88 2,990,365.30
销售费用 426,779.01
管理费用 3,541,534.45 4,230,344.19 10,862,830.68 12,405,363.78
财务费用 1,355,279.97 805,550.82 3,468,355.39 1,622,460.33
资产减值损失 2,129,125.74 1,418,325.99
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,832,893.96 53,077.20 4,925,355.04 9,263,074.45
“－”号填列）
其中：对联营企 46,297.28 49,190.40 138,758.36 -190,609.58
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 4,660,110.02 966,198.67 7,591,906.18 13,187,512.15
号填列）
加：营业外收入 39,350.00 407,627.50 425,710.04 40,475,224.43
减：营业外支出 330,800.00 78,500.00 330,809.81 79,107.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以 4,368,660.02 1,295,326.17 7,686,806.41 53,583,628.98
“－”号填列）
减：所得税费用 365,945.22 397,794.87 623,693.87 838,803.11
四、净利润（净亏损以“－” 4,002,714.80 897,531.30 7,063,112.54 52,744,825.87
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,002,714.80 897,531.30 7,063,112.54 52,744,825.87
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 686,226,540.94 979,046,612.48
现金
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2014 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 123,651,538.88 133,087,156.69
金
经营活动现金流入小计 809,878,079.82 1,112,133,769.17
购买商品、接受劳务支付的现金 340,819,519.92 518,428,001.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 174,292,050.56 173,336,176.42
现金
支付的各项税费 72,833,460.33 124,423,980.51
支付其他与经营活动有关的现 124,827,408.70 175,488,216.15
金
经营活动现金流出小计 712,772,439.51 991,676,374.94
经营活动产生的现金流量净额 97,105,640.31 120,457,394.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,357.21 3,731,058.05
处置固定资产、无形资产和其他 610,000.00
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2014 年第三季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,357.21 4,341,058.05
购建固定资产、无形资产和其他 28,857,081.16 74,815,243.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 277,374.02
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 6,347,328.46
金
投资活动现金流出小计 29,134,455.18 81,162,571.77
投资活动产生的现金流量净额 -29,129,097.97 -76,821,513.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,082,236,300.00 770,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 152,160,000.00 114,627,744.43
金
筹资活动现金流入小计 1,234,396,300.00 885,527,744.43
偿还债务支付的现金 1,141,417,789.87 693,021,076.09
分配股利、利润或偿付利息支付 71,297,470.67 18,030,687.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,400,675.35 69,224,755.79
金
筹资活动现金流出小计 1,214,115,935.89 780,276,519.71
筹资活动产生的现金流量净额 20,280,364.11 105,251,224.72
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
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2014 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 88,256,906.45 148,887,105.23
加：期初现金及现金等价物 122,494,711.39 217,290,434.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 210,751,617.84 366,177,539.24
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,444,410.85 36,339,817.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 113,482,890.10 80,549,194.41
金
经营活动现金流入小计 169,927,300.95 116,889,012.02
购买商品、接受劳务支付的现金 10,069,810.10 29,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的 6,277,160.73 5,708,200.17
现金
支付的各项税费 4,515,054.00 3,414,228.90
支付其他与经营活动有关的现 147,396,708.42 142,332,504.03
金
经营活动现金流出小计 168,258,733.25 180,454,933.10
经营活动产生的现金流量净额 1,668,567.70 -63,565,921.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,357.21 3,731,058.05
处置固定资产、无形资产和其他 610,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,357.21 4,341,058.05
购建固定资产、无形资产和其他 265,750.13 693,350.00
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2014 年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 277,374.02
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 543,124.15 693,350.00
投资活动产生的现金流量净额 -537,766.94 3,647,708.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 243,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 243,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 5,945,489.70 2,023,200.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 160,945,489.70 22,023,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 82,054,510.30 77,976,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,185,311.06 18,058,586.97
加：期初现金及现金等价物余额 12,200,980.90 12,939,205.46
六、期末现金及现金等价物余额 95,386,291.96 30,997,792.43
法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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