2017 年第三季度报告
公司代码：600721 公司简称：百花村
新疆百花村股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人吕政田及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,758,317,640.56 2,783,933,231.33 -0.92
归属于上市公司 2,355,348,174.74 2,285,623,104.40 3.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 41,178,062.91 -53,298,208.19 177.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 323,468,277.13 414,615,986.29 -21.98
归属于上市公司 69,725,070.34 106,304,692.47 -34.41
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股东的净利润
归属于上市公司 67,136,998.96 -165,666,613.01 140.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.00 16.13 减少 13.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1741 0.3925 -55.64
（元/股）
稀释每股收益 0.1741 0.3925 -55.64
（元/股）
扣除非经常性损 2.89 -25.14 28.03
益后的加权平均
净资产收益率（%
）
扣除非经常性损 0.1677 -0.6117 127.42
益后的基本每股
收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,455.11 -3,149.84
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,105,589.20 2,945,620.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
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可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -98,434.98 22,430.04
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 0.84 134.02
（税后）
所得税影响额 -306,819.85 -376,962.84
合计 1,698,880.10 2,588,071.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,537
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
新疆生产建设 79,525,087 19.86 0 0 国有法人
兵团第六师国
无
有资产经营有
限责任公司
张孝清 71,604,014 17.88 71,604,014 0 境内自然
无
人
新疆新农现代 16,286,644 4.07 16,286,644 0 国有法人
投资发展有限 无
公司
西藏瑞东财富 14,836,795 3.71 0 14,836,795 境内非国
投资有限责任 质押 有法人
公司
西藏瑞东财富 11,298,912 2.82 0 0 境内非国
投资有限责任 有法人
无
公司－瑞东医
药投资基金
新疆生产建设 8,721,815 2.18 0 0 国有法人
兵团国有资产
无
经营有限责任
公司
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上海礼颐投资 8,683,609 2.17 0 0 境内非国
管理合伙企业 有法人
（有限合伙） 无
－礼颐医药产
业投资基金
西藏瑞东财富 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国
投资有限责任 有法人
无
公司－瑞丰医
药投资基金
宁波梅山保税 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国
港区道康祥云 有法人
无
投资合伙企业
（有限合伙）
上海嘉企资产 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国
管理中心（有 无 有法人
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
新疆生产建设兵团第六师 79,525,087 79,525,087
国有资产经营有限责任公 人民币普通股
司
西藏瑞东财富投资有限责 14,836,795 14,836,795
人民币普通股
任公司
西藏瑞东财富投资有限责 11,298,912 11,298,912
任公司－瑞东医药投资基 人民币普通股
金
新疆生产建设兵团国有资 8,721,815 8,721,815
人民币普通股
产经营有限责任公司
上海礼颐投资管理合伙企 8,683,609 8,683,609
业（有限合伙）－礼颐医药 人民币普通股
产业投资基金
新疆生产建设兵团投资有 7,372,752 7,372,752
人民币普通股
限责任公司
张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000
新疆兵团勘测设计院（集 3,572,116 3,572,116
人民币普通股
团）有限责任公司
杨立国 3,464,919 人民币普通股 3,464,919
中国证券投资者保护基金 3,428,113 3,428,113
人民币普通股
有限责任公司
上述股东关联关系或一致 西藏瑞东财富投资有限责任公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司
行动的说明 －瑞东医药投资基金为一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度
货币资金 -33.40%
227,322,268.50 341,337,162.26 -114,014,893.76
应收票据 110.99%
4,789,812.33 2,270,117.37 2,519,694.96
预付款项 63.54%
30,612,723.28 18,718,976.56 11,893,746.72
其他应收款 54.14%
3,310,463.40 2,147,683.73 1,162,779.67
可供出售金融资产 271.74%
6,840,000.00 1,840,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 264.62%
17,658,825.36 4,843,069.06 12,815,756.30
其他非流动资产 1051.78%
16,859,776.60 1,463,800.00 15,395,976.60
短期借款 -91.28%
5,000,000.00 57,363,125.00 -52,363,125.00
应付票据 - ——
13,726,585.60 13,726,585.60
应付账款 76.31%
25,937,899.85 14,711,340.46 11,226,559.39
其他非流动负债 - ——
17,158,561.60 -17,158,561.60
项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减幅度
经营活动产生现金流
177.26%
量净额 41,178,062.91 -53,298,208.19 94,476,271.10
投资活动产生现金流
-119.10%
量净额 -70,318,941.71 -32,093,819.41 -38,225,122.30
筹资活动产生现金流
-508.27%
量净额 -84,874,014.96 -13,953,247.14 -70,920,767.82
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公司于 2016 年重组成功，置出新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公
司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司三家公司，置入南京华威医药科技有限公司。上年同期利
润表、现金流量表合并了置出三家公司，与本期利润表、现金流量表科目不具有可比性。现就以
下主要科目予以说明：
1、货币资金期末余额 22732.23 万元，较期初 34133.72 万元比较减少 11401.49 万元，减幅 33.40%，
减少的主要原因是归还六师和银行借款及利息；
2、应收票据期末余额 478.98 万元，较期初 227.01 万元比较增加 251.97 万元，增幅 110.99%，
增加的主要原因是销售收到银行承兑汇票。
3、预付账款期末余额 3061.27 万元，较期初 1871.90 万元比较增加 1189.37 万元，增幅 63.54%，
增加的主要原因是预付的拆迁补偿费和购货款增加。
4、其他应收款期末余额 331.05 万元，较期初 214.77 万元比较增加 116.28 万元，增幅 54.14%，
增加的主要原因是南京华威各临床项目借款资金的增加。
5、可供出售金融资产期末余额 684 万元，较期初 184 万元比较增加 500 万元，增幅 271.74%，增
加的主要原因是 2017 年 6 月公司出资 500 万元持有新疆中新建特色农产品电子商务有限公司 9.62%
的股权。
6、长期股权投资期末余额 1765.88 万元，较期初 484.31 万元比较增加 1281.57 万元，增幅 264.62%，
增加的主要原因是本期对参股公司康缘华威医药有限公司出资 3200 万元，扣除上年和本期顺流贸
易抵销的未实现利润后，增加的对康缘华威的投资。
7、其他非流动资产期末余额 1685.98 万元，较期初 146.38 万元比较增加 1539.60 万元，增幅
1051.78%，增加的主要原因是在建工程项目预付的工程款增加。
8、短期借款期末余额 500 万元，较期初 5736.31 万元比较减少 5236.31 万元，减幅 91.28%，减
少的主要原因是本期归还银行借款。
9、应付票据期末余额 1372.66 万元，增加的主要原因是使用银行承兑汇票支付货款。
10、应付账款期末余额 2593.79 万元，较期初 1471.13 万元比较增加 1122.66 万元，增幅 76.31%，
增加的主要原因是增加购货款。
11、其他非流动负债期末余额为 0，减少的主要原因是：南京华威 2016 年对康缘华威医药有限公
司投资，该公司注册资本 20000.00 万元，持股比例为 40%，2016 年将南京华威医药科技开发有限
公司向康缘华威医药有限公司销售临床研究批件抵销未实现内部交易损益产生列示在其他非流动
负债科目中。2017 年 2 月 17 日按约定履行第一期出资 3200.00 万元，本期将列示在该项目的上
年未实现的内部交易损益 1715.86 万元抵减长期股权投资账面价值。
12、归属于母公司的净利润 6972.51 万元，较上年同期 10630.47 万元比较减少 3657.96 万元，减
幅 34.41%，本期合并南京华威给上市公司带来利润贡献，上年同期主要是确认了重大资产重组处
置收益。
13、经营活动产生现金流量净额 4117.81 万元，较上年同期-5329.82 万元比较增加 9447.63 万元，
主要是公司置入经营性现金流状况良好的南京华威医药公司，减少经营性的各项开支。
14、投资活动产生现金流量净额-7031.89 万元，较上年同期-3209.38 万元比较减少 3822.51 万元，
主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金增加。
15、筹资活动产生现金流量净额-8487.40 万元，较上年同期-1395.32 万元比较减少 7092.08 万元，
主要是取得借款的减少。
注：上年同期公司股本由 248,524,307 股增加到 348,983,123 股，报告期内股份发生变化，根据
证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披
露》的规定，加权平均计算每股收益为 0.3925 元，加权平均净资产收益率是 16.13%。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆百花村股份有限公司
法定代表人 郑彩红
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,322,268.50 341,337,162.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,789,812.33 2,270,117.37
应收账款 148,754,032.87 119,356,784.67
预付款项 30,612,723.28 18,718,976.56
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,310,463.40 2,147,683.73
买入返售金融资产
存货 230,327,335.53 217,045,935.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,619,020.40 7,042,085.17
流动资产合计 651,735,656.31 707,918,744.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,840,000.00 1,840,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,658,825.36 4,843,069.06
投资性房地产 167,454,097.90 167,454,097.90
固定资产 110,873,495.34 116,058,702.46
在建工程 51,647,467.86 48,894,159.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,576,685.73 18,597,363.46
开发支出
商誉 1,704,072,549.70 1,704,072,549.70
长期待摊费用 2,452,711.19 1,878,832.36
递延所得税资产 11,146,374.57 10,911,911.95
其他非流动资产 16,859,776.60 1,463,800.00
非流动资产合计 2,106,581,984.25 2,076,014,486.47
资产总计 2,758,317,640.56 2,783,933,231.33
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 57,363,125.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,726,585.60
应付账款 25,937,899.85 14,711,340.46
预收款项 79,264,100.83 80,842,479.01
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,395,934.36 12,631,325.98
应交税费 6,247,218.19 8,540,510.09
应付利息 146,076.34
应付股利 121,146.50 121,146.50
其他应付款 196,586,528.63 238,576,384.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 342,079,413.96 417,132,387.81
非流动负债：
长期借款 17,400,000.00 22,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,230,398.41 1,393,695.54
专项应付款
预计负债
递延收益 4,387,015.25 3,316,765.25
递延所得税负债 25,098,147.63 24,316,730.73
其他非流动负债 17,158,561.60
非流动负债合计 48,115,561.29 68,385,753.12
负债合计 390,194,975.25 485,518,140.93
所有者权益
股本 400,386,394.00 400,386,394.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,322,181,813.03 2,322,181,813.03
减：库存股
其他综合收益 551,217.63 551,217.63
专项储备
盈余公积 5,030,274.41 5,030,274.41
一般风险准备
未分配利润 -372,801,524.33 -442,526,594.67
归属于母公司所有者权益合计 2,355,348,174.74 2,285,623,104.40
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少数股东权益 12,774,490.57 12,791,986.00
所有者权益合计 2,368,122,665.31 2,298,415,090.40
负债和所有者权益总计 2,758,317,640.56 2,783,933,231.33
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,213,724.88 291,537,640.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,170,080.00 2,270,117.37
应收账款 3,178,096.64 3,692,996.60
预付款项 172,112.09 226,734.59
应收利息
应收股利
其他应收款 33,964,611.61 41,145,832.34
存货 192,009.61 184,880.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,257,665.17 900,843.60
流动资产合计 182,148,300.00 339,959,045.79
非流动资产：
可供出售金融资产 6,700,000.00 1,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,066,759,590.54 1,978,925,670.57
投资性房地产 165,686,597.90 165,686,597.90
固定资产 14,149,829.29 14,980,526.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,497.21 801,115.91
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2017 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 766,681.88 862,612.43
递延所得税资产 7,294,767.79 7,490,560.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,261,981,964.61 2,170,447,084.60
资产总计 2,444,130,264.61 2,510,406,130.39
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 393,634.08 394,156.68
预收款项 5,247,158.97 7,451,554.09
应付职工薪酬 1,970,305.53 2,853,720.45
应交税费 1,871,796.08 2,279,670.39
应付利息 72,721.00
应付股利 121,146.50 121,146.50
其他应付款 150,071,152.25 186,802,344.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 164,475,193.41 224,175,313.73
非流动负债：
长期借款 17,400,000.00 22,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,074,852.07 1,239,444.93
专项应付款
预计负债
递延收益 2,799,415.25 3,094,165.25
递延所得税负债 20,711,316.81 19,556,152.60
其他非流动负债
非流动负债合计 41,985,584.13 46,089,762.78
负债合计 206,460,777.54 270,265,076.51
所有者权益：
股本 400,386,394.00 400,386,394.00
其他权益工具
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 2,321,358,009.54 2,321,358,009.54
减：库存股
其他综合收益 551,217.63 551,217.63
专项储备
盈余公积 5,030,274.41 5,030,274.41
未分配利润 -489,656,408.51 -487,184,841.70
所有者权益合计 2,237,669,487.07 2,240,141,053.88
负债和所有者权益总计 2,444,130,264.61 2,510,406,130.39
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 65,351,741.99 127,192,277.36 323,468,277.13 414,615,986.29
其中：营业收入 65,351,741.99 127,192,277.36 323,468,277.13 414,615,986.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 35,848,305.80 12,711,107.52 240,900,711.05 519,577,294.89
其中：营业成本 21,637,241.22 81,755,214.43 200,786,309.48 431,773,624.91
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 815,377.72 1,314,662.09 2,733,196.84 4,576,176.50
销售费用 161,734.17 719,116.82 579,285.45 6,521,929.16
管理费用 10,993,030.60 22,953,274.11 32,546,367.40 101,534,134.41
财务费用 250,288.28 13,348,146.24 2,224,846.38 84,511,449.35
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2017 年第三季度报告
资产减值损失 1,990,633.81 -107,379,306.17 2,030,705.50 -109,340,019.44
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -307,819.95 159,734,821.67 -331,612.28 159,751,199.31
以“－”号填列）
其中：对联营企 -313,779.71 -14,230.68 -337,572.04 -5,626.64
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 29,195,616.24 274,215,991.51 82,235,953.80 54,789,890.71
“－”号填列）
加：营业外收入 2,029,855.65 3,093,131.47 3,001,729.60 9,943,640.84
其中：非流动资 0 16,075.25 0 16,075.25
产处置利得
减：营业外支出 24,156.54 63,887.40 36,829.40 1,950,732.95
其中：非流动资 1,455.11 -81,054.31 3,149.84 421,178.27
产处置损失
四、利润总额（亏损总 31,201,315.35 277,245,235.58 85,200,854.00 62,782,798.60
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,635,516.01 36,777,280.28 15,493,279.09 39,459,246.46
五、净利润（净亏损以 25,565,799.34 240,467,955.30 69,707,574.91 23,323,552.14
“－”号填列）
归属于母公司所有 25,622,662.14 251,482,472.87 69,725,070.34 106,304,692.47
者的净利润
少数股东损益 -56,862.80 -11,014,517.57 -17,495.43 -82,981,140.33
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 25,565,799.34 240,467,955.30 69,707,574.91 23,323,552.14
归属于母公司所有 25,622,662.14 251,482,472.87 69,725,070.34 106,304,692.47
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -56,862.80 -11,014,517.57 -17,495.43 -82,981,140.33
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0640 0.7971 0.1741 0.3925
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0640 0.7971 0.1741 0.3925
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,818,186.79 26,924,914.24 36,016,341.14 37,746,209.51
减：营业成本 22,317,649.58 20,567,570.47 22,317,649.58
税金及附加 561,987.65 591,373.59 1,934,759.58 2,018,189.96
销售费用
管理费用 4,575,952.39 9,008,835.09 13,714,983.49 18,624,228.30
财务费用 398,930.89 919,057.57 1,900,737.49 3,138,831.92
资产减值损失 -702,290.65 -143,719,336.37 -562,293.39 -152,704,908.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -2,827.94 -499,021,746.18 -26,620.27 -498,947,601.33
以“－”号填列）
其中：对联营企 -8,787.70 39,738.85 -32,580.03 106,110.10
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -19,221.43 -361,214,411.40 -1,566,036.77 -354,595,383.41
“－”号填列）
加：营业外收入 -21,150.00 114,475.25 474,210.00 221,695.42
其中：非流动资 0 16,075.25 0 16,075.25
产处置利得
减：营业外支出 22,690.74 23.05 28,782.67 1,302.97
其中：非流动资 0 -897.62 0 0
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -63,062.17 -361,099,959.20 -1,120,609.44 -354,374,990.96
以“－”号填列）
减：所得税费用 577,126.36 36,067,861.88 1,350,957.37 38,858,010.41
四、净利润（净亏损以 -640,188.53 -397,167,821.08 -2,471,566.81 -393,233,001.37
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
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2017 年第三季度报告
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -640,188.53 -397,167,821.08 -2,471,566.81 -393,233,001.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0016 -1.2589 -0.0062 -1.4519
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0016 -1.2589 -0.0062 -1.4519
(元/股)
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,609,010.25 600,986,762.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2017 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 211,670.90
收到其他与经营活动有关的现金 29,387,933.96 197,403,197.88
经营活动现金流入小计 335,208,615.11 798,389,960.21
购买商品、接受劳务支付的现金 169,448,039.18 469,942,197.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,821,271.02 89,944,109.41
支付的各项税费 25,025,906.52 21,914,978.31
支付其他与经营活动有关的现金 53,735,335.48 269,886,883.52
经营活动现金流出小计 294,030,552.20 851,688,168.40
经营活动产生的现金流量净额 41,178,062.91 -53,298,208.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,959.76 7,773.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,085,426.99
投资活动现金流入小计 5,959.76 5,093,200.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,324,901.47 14,149,508.45
产支付的现金
投资支付的现金 37,000,000.00 2,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,737,511.55
投资活动现金流出小计 70,324,901.47 37,187,020.00
投资活动产生的现金流量净额 -70,318,941.71 -32,093,819.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 286,527,792.25
发行债券收到的现金
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2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 3,900,000.00
筹资活动现金流入小计 290,917,792.25
偿还债务支付的现金 81,563,125.00 248,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,310,889.96 11,578,500.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,242,538.57
筹资活动现金流出小计 84,874,014.96 304,871,039.39
筹资活动产生的现金流量净额 -84,874,014.96 -13,953,247.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,014,893.76 -99,345,274.74
加：期初现金及现金等价物余额 341,337,162.26 230,998,491.35
六、期末现金及现金等价物余额 227,322,268.50 131,653,216.61
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,674,928.69 48,492,967.74
收到的税费返还 96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 64,550,863.02 193,466,838.20
经营活动现金流入小计 86,321,791.71 241,959,805.94
购买商品、接受劳务支付的现金 10,357,482.45 31,625,364.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,695,682.17 10,836,126.80
支付的各项税费 3,256,604.67 3,550,090.47
支付其他与经营活动有关的现金 72,332,114.50 252,222,364.43
经营活动现金流出小计 91,641,883.79 298,233,945.70
经营活动产生的现金流量净额 -5,320,092.08 -56,274,139.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,959.76 3,463,635.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 5,959.76 3,463,635.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 385,790.10 568,509.82
产支付的现金
投资支付的现金 92,866,500.00 2,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,252,290.10 3,378,509.82
投资活动产生的现金流量净额 -93,246,330.34 85,126.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,200,000.00 73,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,557,493.18 3,095,594.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,757,493.18 76,695,594.36
筹资活动产生的现金流量净额 -51,757,493.18 -31,695,594.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,323,915.60 -87,884,608.02
加：期初现金及现金等价物余额 291,537,640.48 190,282,896.58
六、期末现金及现金等价物余额 141,213,724.88 102,398,288.56
法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：吕政田 会计机构负责人：蔡子云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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