新疆百花村股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、法定中文名称：新疆百花村股份有限公司
法定英文名称：XIN UIANG BAI HUA CUN CO.LTD
2、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路140号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：83002
3、法定代表人：白新燕
4、公司负责信息披露事务人员：李冬炎
联系电话：0991-2310277 传真：0991-2815307
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：百花村
股票代码：600721
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现利润及其构成：
利润总额：
其中：主营业务利润 287.77万元
其他业务利润 123.5万元
投资收益 1039.17万元
营业外收支净额 265.13万元
2、前三年主要会计数据与财务指标（合并数）
序号 栏目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入（元） 145413591 215220512 139264275
(2)净利润（元） 14952965 18244326 12643985
(3)总资产（元） 396050957 465422947 180458742
(4)股东权益（元） 195791039 180838073 49948343
(5)每股收益（元／股）摊薄 0.195 0.298 0.404
加权 0.217
(6)每股净资产（元／股）摊薄 2.56 2.95 1.597
加权 2.84
(7)净资产收益率（％）摊薄 7.64% 10.09% 25.3%
加权 7.94%
(8)调整后每股净资产摊薄 2.44
（元／股） 加权 2.71
注：主要财务指标的计算方法：
全面摊薄的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
每股收益＝净利润／按月份加权股份数
每股净资产＝年度末股东权益／按月份加权股份数
净资产收益率＝净利润／[(年初股东权益＋年末股东权益)除2]乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理财产损失－递延资产）／按月份加权股份数
3、报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 未分配利润 合计
期初数 61275000 105613201 4569695 9380177 180838073
本期增加 15318750 2242945 12710020 30271715
本期减少 9191249 6127500 15318749
期末数 76593750 96421952 6812640 15962697 195791039
注：1.报告期内因实施1996年度利润分配方案：10:15比例转增，10:1比例送股，使股本增加，资本公积金减少及未分配利润减少。
2.盈余公积金增加为1997年度利润提取数，未分配利润增加数系本年税后利润提取两金后部分。
三、股本变动及股东情况
1、本公司于1997年5月22日实施了1996年度送股派息及资本公积金转增股本方案，截止报告期1997年12月31日，总股本由6127.5万股增加至7659.375万股。
2、股权结构情况（1997年12月31日）
项目 年初数 本年变动增减（＋，－） 年末数
送股 公积金转增股 其他 小计
(1)尚未流通股份
国有法人股 26725000 2672500 4008750 -- -- 33406250
社会法人股 4550000 455000 682500 -- -- 5687500
小计 31275000 3127500 4691250 -- -- 39093750
(2)已流通股份
境内上市人民币
普通股 30000000 3000000 4500000 -- -- 37500000
小计 30000000 3000000 4500000 -- -- 37500000
(3)股份总计 61275000 6127500 9191250 -- -- 76593750
1)截止1997年末，公司股东总数为29751户，其中，社会公众股东 为29745户。
2)主要股东持股情况
股东名称 持有股份 占总股本比例％
兵团商业贸易发展中心 33406250 43.61
新疆芳草湖糖厂 1625000 2.12
新疆兵团石油公司 1625000 2.12
新疆兵团商业贸易总公司 893750 1.17
新疆通久经济发展集团公司
商业旅游服务公司 812500 1.06
华夏证券有限公司 731250 0.95
北冶横河 235000 0.31
王宝玉 204400 0.27
苏物交易 120000 0.16
李宁兵 100000 0.13
3)公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数量（股） 本年内增加（股）年末持股数量(股)
白新增 董事长、总经理 20000 5000 25000
李钢峰 董事 10000 2500 12500
兰云 董事 10000 2500 12500
王汝楠 董事 10000 2500 12500
赵宜男 董事 2000 500 2500
姜振河 董事 3500 875 4375
张志宏 董事 0 0 0
张秀亭 董事 3000 750 3750
魏必中 董事 0 0 0
李冬炎 董秘 10000 2500 12500
郭小平 监事 20000 5000 25000
曹华 监事 10000 2500 12500
李凤华 副总经理 5000 1250 6250
章华泉 副总经理 0 0 0
王震华 副总经理 0 0 0
陈信永 总工程师 5000 1250 6250
邵家芳 总经济师 5000 1250 6250
四、募集资金的使用情况
本报告年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金使用延续到报告期年度内。
五、重要事项
（一）重要事件
1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议的简介：
(1)股东大会简介：
1997年度公司召开股东大会，临时股东大会各一次。
1997年5月11日的新疆乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议厅召开1996年度股东大会，出席会议股东及股东代表16人，代表股份30829400股 ，占总股本的50.31%，大会审议通过如下决议：
1)《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》。
2)《1996年度利润分配方案》。
3)《资本公积金转增股本的方案》。
4)《1997年度申请配股方案》。
5)《兼并新疆石河子市百大城商贸有限责任公司的方案和配股募集资金运用项目的可行性报告》。
1997年8月28日召开临时股东大会，出席会议的股东代表股份3854.1万股，占总股本的50.32%，大会审议通过《1997年度配股决议》的决 议。
(2)董事会会议简介
1997年度共召开3次董事会会议。
1997年4月9日，公司董事会会议审议通过了《董事会工作报告》、《1996年度报告摘要》、《1996年度财务决算》、《1996年度利润分配预案》、《公积金转增股本预案》、《1997年度配股预案》。
1997年7月25日公司董事会会议审议通过了《1997年配股方案的决 议》、《关于受让兵团保险公司持有新疆证券公司824万元资本金的决 议》。
1997年12月15日以通讯方式召开第五次董事会会议，通过了本公司转让在新疆中基股份有限公司持有25%股权决议。
(3)监事会会议简介：
1997年4月10日公司监事会在本公司会议室召开监事会议，审议通 过了《1997年度监事会工作报告》。
2、报告期内实施1996年度利润分配方案，按96年末总股本6127.5 万股，每10股派发现金红利1元（含税），每10股送红股1股，资本公积金每10股转增1.5股，实施送股后公司总股本为7659.375万股。
3、报告期内本公司发生收购兼并事项：
1997年4月底，本公司与石河子市百大城商贸有限责任公司签订了 兼并协议，并确定待配股募集资金到位实施兼并。
4、本公司注册地址、法定代表人、董事、监事在报告期内无变动 。
5、本公司会计师事务所在报告期内无变动。
6、报告期内无重大关联交易。
7、报告期内重大诉讼和仲裁事项：
本公司与乌鲁木齐市大快活商贸总公司诉讼一案，一审判决，本公司胜诉，因乌鲁木齐市大快活商贸总公司不服判决，向高级人民法院提起上诉，本公司已应诉，现尚未结案。
8、其他重大事项：
(1)1997年12月17日本公司与兵团投资中心签订转让协议，转让枯 公司持有的新疆中基股份有限公司25%的股权，转让价格为570万元。
(2)1997年12月15日与海南华垦工贸公司签订转让协议，转让本公 司持有新疆正牌1号冰川水公司81%的股权，转让价格为81万元。
(3)1997年度内未能如期筹措资金，故不再受让兵团保险公司持有 新疆证券公司824万元的资本金。
(4)1997年度配股方案经中国证监会批准，并于1998年3月5日实施 完毕，募集资金全部到位。1998年3月5日在《上海证券报》刊登《股份变动公告》。
9、本公司1997年度利润产生差异的项目和原因：
1997年公司税后利润比上年度较大幅度的下降。
(1)国家加强宏观调控后，商务活动出差人次减少，集团消费控紧 ，减少了经营机会。
(2)酒店、购物商场纷纷上市，而使客源分流，市场竞争日趋激烈 。
(3)百花村大酒店的配套项目－－宾馆、写字楼未建，直接影响大 酒店的收入，同时，前期基础设施都已投入，加大了费用负担，影响了资金的使用效益。
10、本年度内中华会计师事务所出具的审计报告无保留意见或解释性说明。
11、本公司董事会1997年度利润分配预案。1998年4月18日召开董 事会会议决定：1997年度实现净利润14952965元，按10%提取法定盈余 公积金1495296.5元；按5%提取法定公益金747648.25元，可供分配利润12710020.25元，加上年度未分配利润4252677元，共计15962697元，根据公司长远发展需要，在1998年中期报告前暂不分配。
以上利润分配预案须经本公司1997年度股东大会审议通过后并报兵团证管部门批准实施。
六、财务报告
（一）审议意见：公司财务报告经中华会计师事务所谢佳扬、黄劲生注册会计师审议，出具无保留意见审计报告《中华股审字(98)24号》。
（二）财务报表：（见附表）
（三）财务报表附注：
1、主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制方法
本公司对直接拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业，以及虽然只拥有其半数以下权益性资本但有权控制其财务和经营政策的被投资企业进行了合并。
本公司在对子公司进行合并的过程中，按财政部《合并会计报表暂行规定》的有关规定，对下列事项进行了调整：
1)对母公司与子公司，子公司相互之间的债权与债务项目进行了抵消。
2)母公司对子公司权益性资本项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销。
3)对其它按规定应当抵销的项目进行了抵销。
(4)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。
(5)计帐本位币和外币折算方法
以人民币为记帐本位币。非人民币业务按业务发生时国家外汇管理局公布的市场汇率折算为人民币入帐，期末按国家外汇管理局公布的期末市场汇率进行调整，调整后入帐金额与原帐面金额的差额计入财务费用一汇兑损益。
(6)存货计价方法
存货主要包括原材料、库存商品、商品削价准备金、低值易耗品和物料用品等。存货按实际成本法核算，存货的发出按加权平均法进行结转。商品削价准备金按年末库存商品余额的5%计提。
(7)长期投资核算方法
1)债券投资
债券投资按实际支付的款项记帐，其存续期内的应计利息计入当期损益。
2)股权投资和联营投资
对占投资单位权益20%以下的长期投资，采用成本法核算；对占被 投资单位权益20%-50%的长期投资，采用权益法核算。
对占被投资单位50%以上及按规定应予以合并的长期投资，均对其 会计报表进行合并。
(8)固定资产及折旧
固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的资产，固定资产按取得时的实际成本记帐。
固定资产折旧按照固定资产原值，预计使用年限并扣除5‰的净残 值后，采用平均年限法个别计提折旧：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
交通运输工具 10年 9.5%
机器设备 6-8年 11.8%--15.83%
其他 4-6年 15.83%--23.75%
(9)在建工程
在建工程按实际成本核算，其成本包括费用、设备价款、预付工程款及资本化息支出。在建工程办理竣工结算后，结转固定资产。
已交付使用但未办理竣工结算的在建工程按三成本预提折旧。
(10)税项
1)流转税
本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；营业税按 收入的5%计数；城市建设税按增值税、营业税合计金额的7%计缴。根据国务院办公厅国办函[1994]100号文规定，股份公司不计缴教育费附加 。
2)其他税项
包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，这些税项依据税务有关规定计缴。
3)所得税
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1995]96年号文的批复，股份公司执行15%的所得税税率。
(11)利润分配
根据本公司章程的规定、按税后利润的10%、5%分别提取法定盈余 公积金和法定公益金。
2、合并报表范围
本公司在本期转让了原持有的新疆中基股份有限公司25%的股份和 新疆正牌1号冰川水有限责任公司81%的股份，因此上年纳入合并报表范围的新疆中基股份有限公司和新疆正1牌号冰川水有限责任公司，本年 未予合并。
3、合并会计报表附注
(1)短期投资
截止1997年12月31日短期投资金额为974970元，主要为上年度剩余股票投资，其年末市价总额为871199元。
(2)应收帐款
1997年12月31日应收帐款余额35950843元，按帐龄列示如下：
帐龄 金额 所占比例（％）
一年以内 35347082 98.32
1-2年 478 0.001
2-3年 355971 0.99
3年以上 247312 0.69
合计 35950843 100
(3)其他应收款
1997年12月31日其他应收款余额为55860854元，按帐龄列示如下：
帐龄 金额 所占比例（％）
一年以内 49780428 89
1-2年 6090426 11
2-3年
3年以上
合计 55870854
持有本公司5%以上的股权单位的往来。
兵团发展中心 754904 往来款
(4)长期投资
1997年12月31日长期投资余额为14844770元，按投资性质分类分：
其他投资 14844770
明细如下：
公司名称 注册资本 经营范围 投资 本公司 本期应计 累计应计
贸易、 持有比例 收益 收益
新疆中基 1200万元 食品加工 240万元 20% 2791580 12440770
股份有限公司
(5)在建工程
1997年12月31日在建煤程余额分类列示如下：
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源
大酒店一期工程 95% 126727549 100000000 募股、贷款
购物中心 100% 79495663 60500000 募股、贷款
已使用在建工程预提折旧 -4346637
合计 201876575
(6)无形资产
1997年12月31日无形资产余额为13307308元，按项目列示如下：
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
非专利技术 90000 90000 -- --
土地使用权 11667693 -- -- 295385 11372308
商标使用权 300000 -- 35000 265000
出租车营运证 -- 1842000 -- 172000 1670000
合计 11757693 2142000 90000 502385 13307308
(7)短期借款
1997年12月31日短期借款余额为：73000000元。
(8)未交税金
1997年12月31日未交税金余额为3360537元，按税项列示如下：
税项 金额
应交营业税 492070
应交增值税 166061
应交城建税 25876
应交所得税 1762130
应交个人所得税 14400
合计 3360537
(9)长期借款
1997年12月31日长期借款余额为50000000元。
(10)股本
本期股本增减变动如下：
股东类别 期初金额 本期送股 公积金转股 本期增加小计 期末数
一、尚未流通股
1、发起人股份
其中：国有法人股
25725000 2672500 4008750 6681250 33406250
法人股 4550000 45000 682500 1137500 5687500
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
30000000 3000000 450000 7500000 37500000
股份总数 61275000 6127500 9191250 15318750 76593750
本期股本增加系按照本公司第二次股东大会通过的会议，以1996年末总股本为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积金转增股本。
(11)资本公积
1996年资本公积增减变动如下表所所示：
项目 金额
期初金额 1056132001
加：本期增加 0
减：转增股本 9191250
期末金额 96421951
(12)盈余公积
本期盈余公积增减变动如下：
项目 期初金额 本期增加 本期减少数 期末金额
法定盈余公积金 3046463 1495296 0 4541759
法定公益金 1523232 747649 0 2270881
合计 4569695 2242945 0 6812640
(13)未分配利润
本期未分配利润增减变动如下：
项目 金额
期初金额 9380177
加：本期利润 14952965
减：提取法定公积金 1495296
提取法定公益金 747649
送红股 6127500
年末未分配利润 15962697
(14)其他业务利润
本期其他业务利润明细细列示如下：
类别 1997年 1996年
出租车队收入 502534 479111
淘气堡收入 208471 --
租金收入 524020 --
合计 1235025 479111
(15)投资收益
本期投资收益为10391711元。明细如下：
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 2249051 -- 5349480 -- 7598531
长期投资 -- -- 1600 2791580 2793180
合计 2249051 -- 1600 5349480 2791580 10391711
(16)营业外收入
本期营业外收入明细列示如下：
项目 1997年 1996年
申购资金利息 6523549
所得税返还 2774400 --
其他 21720 10591
合计 2796120 6534140
所得税还系根据新疆生产建设兵团财政局兵财发[1997]289号文的 批复，对本公司1996年度及1997年1-6月应交兵团的所得税安80%予以返还。
(17)关联方及关联交易
1)存在控制关系的关联方及关联交易
a.关联方
企业名称
注册地址 法人代表 主营业务 经济性质 与本公司关系
兵团商业贸易发展中心
乌鲁木齐 白新燕 商业贸易 国有 持有本公司43.61%
b.关联方持有权益变动
企业名称 期初持有股份 比例 本期增加 本期减少 期末持有股份
比例
兵团商业贸易
发展中心 26725000 43.61% 6681250 - - 33406250
43.61%
c.关联交易
关联往来
期末其他应收款中应收兵贸发展中心余额为754904元。
2)不存在控制关系的关联方及关联交易。
a.关联方
企业名称 注册地址 法人代表 主营业务 经济性质 与公司关系
新疆中基股份 乌鲁木齐 刘义 进口贸易 股份公司 本公司持有其
有限公司 食品加工 20%的股份
b.关联方持有权益变动
企业名称 期初持有股份 比例 本期增加 本期减少 期末持有股份
比例
新疆中基股份
有限公司 5400000 45% -- 3000000 2400000
20%
c.关联交易
无关联交易发生。
七、备查文件
1、载有董事长兼总经理白新燕女士亲笔签署的1997年度报告正本 及其摘要。
2、载有中华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审 计报告正本。
3、经最近一次股东大会通过的公司章程。
4、1997年度配股《配股说明书》。
新疆百花村股份有限公司
一九九八年四月十八日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 4,933,524.00
短期投资 974,970.00
应收票据
应数帐款 35,950,843.00
备抵坏帐
应收帐款净额 35,950,843.00
预付货款 5,831,554.00
其它应收款 55,870,854.00
存货 28,474,144.00
减:存货变现损失
待摊费用 241,608.00
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 132,277,497.00
长期投资：
长期投资 14,844,770.00
固定资产：
固定资产原价 33,706,716.00
累计折旧 8,859,253.00
固定资产净值 24,847,463.00
固定资产清理
在建工程 201,876,575.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 226,724,038.00
无形资产及递延资产：
无形资产 13,307,308.00
递延资产 8,897,344.00
无行及其它资产合计
22,204,652.00
其它长期资产
资产总计 396,050,957.00
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 73,000,000.00
应付票据
应付帐款 48,168,119.00
预收帐款 68,502.00
应付福利费 403,745.00
未缴税金 3,360,537.00
未付股利 11,048,352.00
其它未缴款 261,657.00
其它应付款 4,531,854.00
应付工资 165,886.00
预提费用 1,416,733.00
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 142,425,385.00
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 50,000,000.00
负债合计 192,425,385.00
股东权益：
股本 76,593,750.00
资本公积金 96,421,952.00
盈余公积金 6,812,640.00
其中公益金
未分配利润 15,962,697.00
股东权益合计 195,791,039.00
少数股东及权益 7,834,533.00
负债及股东权益合计
396,050,957.00
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 145,413,591.00
营业成本 102,619,292.00
销售费用 20,404,303.00
管理费用 10,328,307.00
财务费用 6,529,403.00
进货费用 20,564.00
营业税金及附加 2,634,041.00
二、主营业务利润 2,877,681.00
其它业务利润 1,235,025.00
三、营业利润 4,112,706.00
投资收益 10,391,711.00
营业外收入 2,796,120.00
营业外支出 144,828.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 17,155,709.00
应交所得税 1,952,737.00
少数股权 250,007.00
五、净利润 14,952,965.00
年初未分配利润 9,380,177.00
盈余公积转入
六、可分配利润 24,333,142.00
提取法定盈余公积金
1,495,296.00
提取公益金 747,649.00
折股
七、可供股东分配的利润
22,090,197.00
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 6,127,500.00
八、未分配利润 15,962,697.00
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 14,952,965.00
加：不减少流动资金的费用和损失
固定资产折旧 6,219,868.00
无形资产递延资产摊销
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
其它不减少流动资金的费用合损失
3,234,430.00
小计 24,407,263.00
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额
小计
流动资金来源合计 24,407,263.00
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取法定公积金 1,217,856.00
应付利润 6,127,500.00
提取公益金 608,929.00
小计 7,954,285.00
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
35,968,651.00
增加无形资产递延资产及其它资产
8,290,898.00
偿还长期负债 9,539,813.00
增加长期投资
小计 53,799,362.00
流动资金运用合计 61,753,647.00
流动资金增加净额 -37,346,384.00
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -41,113,697.00
短期投资 -3,449,060.00
应收票据
应收帐款净额 -812,058.00
预付帐款 -67,049,011.00
其它应收款 15,142,729.00
存货 -7,506,104.00
待摊费用 -36,126.00
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -112,131,527.00
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -81,285,860.00
应付票据
应收帐款 47,539,468.00
预收帐款 -5,015,764.00
其它应付款 -10,240,082.00
应付工资 82,830.00
应付福利费 146,925.00
未交税金 -10,185,891.00
未付利润 -14,776,204.00
其它未交款 -2,185,334.00
预提费用 1,134,769.00
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 -74,785,143.00
流动资金增加净额 -37,346,384.00
