新疆百花村股份有限公司二ОО一年年度报告 目录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长李万佰先生、董事王艳霞女士、赵宜男女士因公出差，委托金爱军董事、韩正义董事代行表决,参加审议本报告的公司第二届董事会第十三次会议。 公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况简介 1、公司名称： 公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司 公司法定英文名称：XIN JIANG BAI HUA CUN CO.,LTD 英文缩写：B H C 2、公司法定代表人：李万佰 经公司第二届董事会第十三次会议决议，选举乔连学先生为公司董事长 3、董事会秘书:苗军 联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号 联系电话：0991- 7793678 联系传真：0991- 7793700、7793789 电子信箱：xjbhc@sina.com.cn 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号 公司邮政编码：830002 公司网址：http://www.xjbhcsoftp.com 电子信箱：xjbhc@sina.com.cn 5、公司信息披露报刊：《上海证券报》 公司登载年度报告网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：PT百花村 股票代码：600721 7、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 1996 年6 月21 日新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号：6500001000011-2/2 税务登记号码：650102228585164 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 地址：西安市高新区火炬大厦六层 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据： 单位：元 利润总额 3,864,703.17 净利润 4,703,593.29 *扣除非经常性损益后的净利润 -4,969,788.09 主营业务利润 13,539,777.99 其他业务利润 11,854,517.28 营业利润 -5,808,679.21 投资收益 -417,406.93 补贴收入 654,177.47 营业外收支净额 9,436,611.84 经营活动产生的现金流量净额 32,634,627.80 现金及现金等价物净增加额 914,613.49 *注：扣除非经营性损益项目和涉及金额 单位：元 项目 金额 投资收益 -417,406.93 补贴收入 654,177.47 补偿收入 4,500,000 处置固定资产净收益 4,936,611.84 合计 9,673,382.38 2、前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 单位 2001年度 主营业务收入 元 39,080,183.80 净利润 元 4,703,593.29 总资产 元 313,186,611.20 股东权益（不含少数股东权益） 元 119,505,244.33 每股收益 元/股 0.05 每股净资产 元/股 1.29 调整后的每股净资产 元/股 1.19 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.34 净资产收益率 % 3.94 扣除非经营性损益后的加权平均净 % -4.12 资产收益率 2000年度 1999年度 财务指标 92,199,253.82 107,054,344.00 主营业务收入 -93,541,294.81 -39,835,271.00 净利润 341,180,828.82 427,514,421.00 总资产 114,620,206.44 214,074,410.00 股东权益（不含少数股东权益） -0.99 -0.42 每股收益 1.25 2.26 每股净资产 1.02 2.13 调整后的每股净资产 -0.0349 -0.0047 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.82 -18.6 净资产收益率 -41.58 -17.28 扣除非经营性损益后的加权平均净 资产收益率 3、报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.11 0.12 0.14 0.14 营业利润 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 净利润 0.04 0.04 0.05 0.05 扣除非经营性损益后的净利润 -4.51 -4.60 -0.06 -0.06 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的。 4、报告期内股东权益变动情况单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 94,800,750 94,800,750 资本公积 171,611,308.73 181,444.60 171,792,753.33 盈余公积 6,067,393.01 6,067,393.01 法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 -157,859,245.30 4,703,593.29 -153,155,652.01 股东权益合计 114,620,206.44 4,885,037.89 119,505,244.33 项目 变动原因 股本 资本公积 以存货抵债务 所产生的收益 盈余公积 法定公益金 未分配利润 本年盈利 股东权益合计 本年盈利 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 单位：股 本次 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 48300750 48300750 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 48300750 48300750 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 48300750 48300750 二、已上市流通股 1、人民币普通股 46500000 46500000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 46500000 46500000 4、其它 已上市流通股份合计 三、股份总数 94800750 94800750 （2）股票发行与上市情况 ①本公司于1996 年3 月向社会公开发行3000 万股普通股A 股，发行价为每股人民币4.20 元，于1996 年6 月26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。由于本公司连续三年经营亏损，上海证券交易所于2001 年4 月30 日作出了暂停本公司股票上市的决定。 ②本公司于1997 年7 月10 日召开临时股东大会，会议审议通过1997 年度配股方案：以1996 年末总股本61,275,000 股为基数，向全体股东按10：3 的比例配股，配股价每股5.00 元。该方案经中国证监会证监上1997（116）号文批准实施，本公司于1998 年2月18 日收到配股资金89,747,375 元，配股后股本总额为94，800，750 元。获配流通股于1998 年3 月16 日上市。 ③本公司内部职工股300 万已于1996 年12 月上市流通。 2、股东情况 (1) 报告期末股东总数为7160 户。 (2) 主要股东持股情况 ①持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况 名称 期初数(股) 报告期内增减(+-) 期末数(股) 新疆兵团商业贸易发展中心 16554110 16554110 北京北亚工业科技开发集团 14220113 14220113 陕西大合实业集团公司 9480075 9480075 注:报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 ②前十名股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 名次 股东名称 期末持股数额 占总股本比例（%） 1 新疆兵团商业贸易发展中心 16554110 17.46 2 北京北亚工业科技开发集团 14220113 15.00 3 陕西大合实业集团公司 9480075 10.00 4 西安市秦兴房地产开发有限公司 2597540 2.74 5 英大地产 2369465 2.50 6 新疆兵团石油有限公司 2015000 2.13 7 胡杰 1880140 1.98 8 新疆兵团商业贸易总公司 1108250 1.17 9 新疆通久经济发展集团 1007500 1.06 公司商业旅游服务公司 10 李助恒 937891 0.99 注： A、新疆兵团商业贸易发展中心为本公司第一大股东，所持股份为国有法人股，第二、三、四、六、八、九大股东所持股份均为未流通社会法人股。 B、第五、第七、第十大股东均为社会公开发行的可流通股。 C、本公司第一大股东与第六、第八大股东存在关联关系，其母公司均为新疆兵团商业贸易集团有限公司。其他股东之间不存在关联关系。 （3）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：新疆兵团商业贸易发展中心 法定代表人：谢传英女士 成立日期：1995 年6 月9 日 注册资本：1500 万元人民币 公司类别：国有法人企业 股权结构：新疆兵团商业贸易集团有限公司持有其100%股权 经营范围：五金交电化工、机电产品、装饰材料、百货、针纺织品、农副产品、房地产开发。 报告期内本公司控股股东未发生变化。 （4）公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东新疆兵团商业贸易发展中心是隶属于新疆兵团商业贸易集团有限公司的国有法人企业，其实际控制人为新疆兵团商业贸易集团有限公司。 本公司控股股东的控股股东情况如下： 控制人名称：新疆兵团商业贸易集团有限公司 法定代表人：韩正义先生 注册资本:3562 万元人民币 单位性质：国有独资公司 主要业务：新疆兵团授权范围内的国有资产的经营和管理。 （5）其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 ①北京北亚科技开发集团为公司社会法人股股东。法定代表人：李万佰，成立日期：1995 年1 月1 日，其主要经营范围为：技术开发引进、房地产开发及商品销售、经济信息咨询服务、餐饮服务等。 ②陕西大合实业集团公司为公司社会法人股股东。法定代表人：乔连学，成立日期：1994 年6 月30 日，其主要经营范围为：物业代理、建材、通讯器材、电子产品等。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期末数 期初数 李万佰 男 董事长 45 2000.6.21--2003.6.21 韩正义 男 副董事长 59 2000.6.21- 2003.6.21 乔连学 男 副董事长 40 2000.6.21--2003.6.21 万征 男 董事、总经理 36 2000.6.21--2003.6.21 张小铁 男 董事、副总经理 36 2000.6.21--2003.6.21 王艳霞 女 董事、副总经理 40 2000.6.21--2003.6.21 赵宜男 女 董事 39 2000.6.21--2003.6.21 2500 2500 金爱军 男 董事 31 2000.6.21- 2003.6.21 丁志民 男 董事 38 2000.6.21--2003.6.21 刘和生 男 监事会召集人 53 周淑英 女 监事 48 谢萍 女 监事 39 12500 12500 苗军 男 董事会秘书 36 2000.6.21--2003.6.21 2、董事、监事在股东单位的任职情况 （1） 董事长李万佰先生在北京北亚工业科技开发集团任董事长、总经理； （2）副董事长韩正义先生在新疆兵团商业贸易集团有限公司任董事长、总经理； （3）副董事长乔连学先生在陕西大合实业集团公司任董事长、总经理； （4）董事张小铁先生在西安市秦兴房地产开发有限责任公司任董事长、总经理； （5）董事金爱军先生在北京北亚工业科技开发集团任副总经理； （6）刘和生监事在新疆兵团商业贸易集团有限公司任纪检监察处处长。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据自治区劳动、人事有关工资管理的规定按月发放。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额情况如下： 姓名 性别 职务 年度报酬总额（万元） 备注 李万佰 男 董事长 在股东单位领取薪酬 韩正义 男 副董事 长在股东单位领取薪酬 乔连学 男 副董事 长在股东单位领取薪酬 万征 男 董事、总经理 3.9 张小铁 男 董事、副总经理 3.2 王艳霞 女 董事、副总经理 3.2 赵宜男 女 董事 在股东单位领取薪酬 金爱军 男 董事 在股东单位领取薪酬 丁志民 男 董事 2.5 刘和生 男 监事会召集人 在股东单位领取薪酬 周淑英 女 监事 3.2 谢萍 女 监事 2.8 苗军 男 董事会秘书 3.2 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为22 万元，共有四董事在公司领取报酬，报酬总额为12.8 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共13 人，在公司领取报酬的7 人，其中年度报酬数额在3.5 万以上的1 人，年度报酬数额在3.0- 3.5 万元之间的4 人，年度报酬数额在3 万元以下的2 人。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了李凤英女士因退休提出的辞去公司副总经理申请的议案。 报告期内，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议选举韩正义先生为公司副董事长的议案。 报告期内没有聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。 4、公司员工情况 2001 年底，本公司在职员工188 人，离退休员工25 人，公司员工中有各种职称的人数为53 人，占员工总数的28%。公司员工的专业构成如下： （1）员工的专业构成： 行政人员 40人 占21% 财务人员 12人 占 6.4% 技术人员 29人 占15.4% 其他人员 107人 占57.2% （2）员工的教育程度 研究生 2人 占1% 本科 9人 占4.8% 大中专 100人 占53.2% 高中以下 77人 占41% 五、公司治理结构 1、公司治理情况 (1)公司治理基本情况 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关规定和上海证券交易所《股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 2000 年6 月实施国有法人股转让之后，公司形成了相对多元化投资的股权结构，为建立和完善现代企业制度奠定了良好的基础。公司已按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改了公司章程，并制定了股东大会、董事会、监事会等有关议事规则,以上文件已经第二届董事会第十三次会议审议通过。 (2)对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的差异 A、公司尚未聘请独立董事； B、公司董事会专门委员会尚未建立； C、尚未建立董事、监事及经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制。 (3)改进公司治理的具体计划和措施 公司将按照《中国上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关文件要求，进一步完善公司治理结构： A、认真学习和贯彻实施中国证监会关于公司治理的规范性要求； B、建立独立董事制度，聘任独立董事，充分发挥独立董事的作用； C、建立董事会专门委员会，根据股东大会有关决议，健全战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，按规定由独立董事担任专门委员会的相应职务，加强董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事会作用。 D、建立董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序及经理人员激励约束机制。 2、独立董事履行职责情况 本公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，制定相关规则，并积极物色独立董事人选，力争在2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。 （2）资产完整方面：本公司与控股公司之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。 （3）财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。 （4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股公司的组织机构，不存在与控股公司合署办公的情况。 （5）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股公司，具有独立完整的业务及自我经营能力。 4、高级管理人员的考评激励机制 本公司董事会根据有关规定，准备在适当时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 六、股东大会情况简介 2001 年本公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、本公司2000 年度股东大会的召集和召开 公司于2001 年4 月24 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。 本公司2000 年度股东大会于2001 年5 月25 日在百花村大酒店七楼会议室召开。参加表决的股份及股份代理人8 人，代表股份44969557 股，占本公司股份总数的47.44%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项投票表决，通过了如下决议： （1）审议通过公司2000 年度董事会工作报告； （2）审议通过公司2000 年度监事会工作报告； （3）审议通过2000 年度总经理业务工作报告； （4）审议通过公司2000 年度财务决算报告； （5）审议通过公司2000 年度利润分配预案； （6）审议通过关于增补董事的议案； （7）审议通过关于聘请中瑞华会计师事务所的议案； （8）审议通过股东大会授权董事会对公司投资、联营、兼并、收购行使决定权的议案； （9）审议通过关于修改公司章程的议案； 本次股东大会决议公告刊登在2001 年5 月26 日的《上海证券报》上。 2、本公司2001 年第一次临时股东大会的召集和召开 公司于2001 年9 月26 日将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。 本公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年10 月29 日在百花村大酒店七楼会议室召开。出席会议股东及股东代理人8 人，代表股份45993088 股，占公司总股本的49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项投票表决通过如下决议： （1）审议通过关于公司资产置换的议案； （2）审议通过关于公司资产重组后关联交易和同业竞争的议案； 本次临时股东大会决议公告刊登在2001 年10 月30 日的《上海证券报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 经本公司2000 年度股东大会审议，同意郑志强先生、姜跃武先生辞去董事、董事候 选人职务，增补韩正义先生、金爱军先生为公司董事。 七、董事会报告 1、公司经营情况 本公司是新疆生产建设兵团第一家上市公司。2001 年，面对连续三年亏损，被上交所暂停上市的严峻形式，董事会提出了“调整产业结构与经营结构，实施人员分流，进行战略转移”的重大决策，并制定了内部挖潜、业务重构、资产重组的具体措施，从而实现了公司2001 年度盈利的奋斗目标。 (1)公司主营业务范围及其经营状况 经过产业结构的调整，目前公司及下属公司经营范围包括：电子计算机软硬件的开发销售及培训、电子元器件、五金交电、电子计算机系统集成、柜台租赁、房地产开发、摄影服务、汽车出租、餐饮娱乐等。 2001 年度，公司完成主营业务收入39,080,183.80 元，比上年减少57.61%，主营业务利润13,539,777.99 元，比上年减少32.10%。 （2）分行业主营业务收入、主营业务利润构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 商业 2959万元 922万元 餐饮娱乐 779万元 388万元 其他 170万元 142万元 （3）报告期内公司主营业务较前一报告期发生较大变化的原因 报告期内公司进行了重大的业务重组，全面从商品零售批发业和娱乐业退出，转向信息产业和房地产业，因此公司主营业务发生了重大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 注册资本 本公司持 （万元） 有权益比例 新疆百花村大酒店有限公司 43,500,000 75.00% 新疆百花村房地产开发有限公司 32,119,356 96.88% 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 1,000,000 100.00% 公司名称 经营范围 新疆百花村大酒店有限公司 旅馆，饮食、娱乐等 新疆百花村房地产开发有限公司 房地产开发、物业管理、租赁等 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 饮食服务、餐饮配送等 公司名称 主营业务 净利润 收入（万元） （万元） 新疆百花村大酒店有限公司 179 -328 新疆百花村房地产开发有限公司 -41 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 564 -2 3、在经营中出现的问题、困难及解决方案 从九十年代末期以来，由于公司传统主业的市场进入门槛低，竞争激烈，而公司经营机制陈旧，加之公司财务费用、折旧费用沉重，人员冗肿，导致主营业务收入、经济效益连年降低。 因此，公司在2001 年度进行了产业结构和经营结构的重大调整。 在调整产业结构上，以建设“新疆百花村软件园”为重点，以盘活乌鲁木齐市中山路7.2 万平方米的建筑群为手段，逐步从零售批发业、娱乐业向具有国家产业政策支持的信息产业及具有先天发展优势的房地产业转移，保留了餐饮、彩扩等传统优势项目，对亏损的子分公司进行关停并转，斩断亏损源。 在调整经营结构上，以资产为纽带，变自我经营为资产经营，采取租赁、联营、承包等多种经营方式，通过与此同时，加大人员的合理分流，公司加强内部管理、增收节支，使经营管理成本大幅降低，承包、租赁等其他业务收入大幅增加。 4、报告期内的投资情况 （1） 报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。 （2）自筹资金，投资1100 万元建设了新疆百花村软件园信息产品展示中心和软件企业办公苑。信息产品展示中心于2001 年9 月18 日投入运营，入驻商户达95 家，招商面积7200 平方米，已收取租金260 万元，质量保证金54 万元。软件企业办公苑于2001 年12月底装修完毕，软件园一期工程综合布线已经完工并投入使用，规划为29 个孵化单元，目前已签订入园合同26 份，完成招商面积3040 平方米。 （3）2001 年12 月，公司和控股子公司——新疆百花村大酒店有限公司共同以房产投资于从事计算机及其外部设备的销售、软件开发及系统集成等业务的广州新拓科技发展有限公司，合计持有其51％的股权。该公司的工商变更登记手续已于2002 年2 月完成，预计2002 年度实现利润1000—1500 万元。 （4）2001 年12 月14 日，公司与铁道通信信息有限责任公司新疆公司签订《百花村软件园电信端局合建协议书》，双方共同投资建设新疆百花村软件园电信端局，本公司投入资金49 万元，铁道通信信息有限责任公司新疆公司投入资金51 万元，该电信端局为双方共有的非法人独立核算单位。 5、报告期内的财务状况及经营成果（单位：万元） 项目 2001年 2000年 增减比例（％） 总资产 313,186,611.20 341,180,828.82 -8.2 长期负债 11,090,000.00 18,719,777.76 -40.76 股东权益 119,505,244.33 114,620,206.44 4.27 主营业务利润1 3,539,777.99 19,941,923.74 32.10 净利润 4,703,593.29 -93,541,294.81 105.02 变动原因： （1） 总资产比2000 年度减少的主要原因是由于应收款项比上年同期减少54.16%,核销1054 万元的坏帐,影响以前年度损益12%；存货比上年同期减少25.11%,主要原因是处理库存商品1143 万元。 （2） 长期负债比2000 年度减少的主要原因是由于一年内到期的长期负债增加700 万元,致使长期借款比上年同期减少700 万元。 （3） 股东权益比2000 年度增加的主要原因是由于公司2001 年度实现净利润470 万元。 （4） 主营业务利润和净利润变化的主要原因有以下两个方面： A. 公司在2001 年度从商业、娱乐业全面退出，尚处于向信息业、房地产业转型的调整期间，因此主营业务利润减少32.10％。 B. 公司承建和经营“新疆百花村软件园”，软件园房产的出租与销售以及物业管理将成为公司今后的重点业务。2001 年度资产租赁、承包收入以及房产销售收入分别计入了其他业务利润和营业外收入。 C. 综合上述业务经营项目，2001 年度实现净利润470 万元。 6、生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况及其对公司的影响 2001 年2 月，乌鲁木齐市人民政府以[2001]10 号文正式批准同意本公司依托中山路近7.2 万平方米的建筑群，改建成"新疆百花村软件园"，并作为国家级的乌鲁木齐高新技术产业开发区的一个特殊园区。2001 年8 月，乌鲁木齐市高新技术产业开发区管理委员会下发了《乌鲁木齐高新技术产业开发区新疆百花村软件园优惠政策》（试行）[2001]10号文件。新疆维吾尔自治区信息化领导小组办公室也专门下发了《关于邀请软件企业和系统集成企业入驻新疆百花村软件园的通知》。 上述政策将对公司实现招商引资、盘活现有资产，并顺利实现公司的主业转型起到极大的促进作用。 7、公司新年度的经营计划 2002 年将是公司主业转型的关键一年，公司将努力作好以下几个方面的工作： （1）软件园的建设与经营 公司将积极筹措资金，启动软件园二期工程的建设与销售；并通过在园区搭建软件开发开放平台，接通园区宽带等，不断提高园区的运营质量。软件园孵化区计划发展200个单元，面积3.5 万平方米，成为新疆最大的信息企业孵化器；信息产品展示中心计划发展250 个单元，面积1.1 万平方米，成为乌鲁木齐市最大的信息产品销售市场。 （2）通信行业 在已开办的新疆铁通百花村软件园电信端局的基础上，利用国家赋予铁通的优惠政策和公司的资源优势，着力在新疆及兵团地区发展语音、寻呼、网络元素出租、互联网及电信增值业务，并在条件成熟时建立由铁通控股的独立的电信企业，争取在2－3 年内占领新疆及兵团地区10－20％左右的市场，将其发展成为公司未来几年重要的盈利点。 （3）系统集成行业 公司将以控股的广州新拓科技有限公司为载体，加大同TCL 信息产业集团的战略合作，不仅继续承接广东省中小学的信息化建设项目，而且利用兵团信息化建设的契机，在兵团教育网、电子政务网等领域大力开拓，从而为公司带来更大和稳定的收益。 （4）IT 产品销售及IT 教育行业 公司将选择部分著名IT 产品进行代理，提高销售收入，改善企业形象。此外，公司将利用已挂牌的新疆兵团信息化培训中心及其他资质，大力发展IT 教育培训，在本地区高端教育培训市场上寻找突破口。 （5）传统产业 一方面，发挥公司在餐饮业老字号品牌的优势，以高、中、低档多层次的餐饮分布格局来稳固和扩大市场，走规模经营、特色经营的路子，在快餐上培养出3—4 个有市场竞争力的产品；另一方面，加强在彩扩市场的营销意识和工作，正确把握彩扩行业技术发展动态，尤其是数码技术在传统彩扩业上的结合和应用，不断提高科技含量，保持彩扩业务在本地区行业内的领先地位和市场份额。 8、董事会日常工作情况 （1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内共召开8 次董事会会议，具体内容及决议摘要如下： ---第二届董事会第四次会议于2001 年4 月20 日在公司会议室召开，审议通过了如下事项： (1)公司2000年度董事会工作报告 (2)公司2000年总经理工作报告 (3)公司2000年度报告及年度报告摘要 (4)公司2000年度财务决算报告 (5)公司2001年财务预算报告 (6)公司2000年度利润分配预案 (7)关于李凤英女士辞去公司副总经理的议案 (8)关于股东大会授权董事会对公司投资、联营、兼并、收购行使决定权的预案 (9)关于聘请会计师事务所的议案 (10)关于聘请北京市金诚律师事务所的议案 (11)关于设立新疆百花村房地产开发有限公司的议案 (12)召开2000 年度股东大会召开的议案 ---第二届董事会第五次会议于2001 年5 月25 日在公司会议室召开，审议通过了如下事项：一致选举韩正义先生为公司副董事长的议案 ---第二届董事会第六次会议于2001 年5 月31 日在公司会议室召开，审议通过了如下事项： (1)关于向上海证券交易所提交公司宽限期的申请书 (2)关于向上海证券交易所提交公司情况报告书 ---第二届董事会第七次会议于2001年7月25日在公司会议室召开，审议通过了2001年中期报告及报告摘要。 ---第二届董事会第八次会议于2001年9月26日在百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了以下决议： (1)审议通过公司与北京北亚工业科技开发集团签订资产置换协议的议案 (2)决定召开公司2001 年临时股东大会的有关事宜 ---第二届董事会第九次会议于2001 年10 月29 日在百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了公司2001 年第三季度报告的议案 ----第二届董事会第十次会议于2001 年12 月20 日在公司会议室召开，审议通过了如下议案： (1)关于终止本公司与北京北亚工业科技开发集团签订的《资产置换协议》的议案 (2)关于和铁道通信信息有限责任公司新疆公司共同投资建设新疆百花村软件园电信端局的议案 (3)关于本公司及下属子公司- 百花村大酒店共同以房产对广州新拓科技发展有限公司进行投资,并共计持有其51%股权的议案 (4)关于百花村大酒店以其持有的新拓科技股权抵偿其对公司应付款项的议案 (5)关于本公司持有新拓科技股权后关联交易和同业竞争问题的说明的议案 (6)关于修改公司各项资产计提减值准备办法及提取新增四项《资产减值准备的内部控制制度》的议案 (7)关于增加公司经营范围的议案 ----第二届董事会第十一次会议于2001 年12 月31 日在公司会议室召开，审议通过了关于召开2002 年度第一次临时股东大会的议案 （2） 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会能够按股东大会通过的决议事项，认真履行股东大会有关决议。 9、本次利润分配预案、资本公积转增股本预案 根据公司第二届董事会第十三次会议通过的《公司2001 年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策》，2001 年度不进行利润分配，实现的净利润4,703,593.29 元全部用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会召开了四次会议。 (1)公司第一届监事会第十次会议于2001 年4 月20 日召开，会议审议通过以下议案: A、公司2000年度监事会工作报告； B、公司2000年度董事会工作报告； C、公司2000年度总经理工作报告； D、公司2000年度报告及年度报告摘要； E、公司2000年度财务决算报告； F、公司2001年度财务预算报告； G、公司2000年度利润分配预案。 本次会议决议公告刊登于2001 年4 月24 日《上海证券报》上。 (2)公司第一届监事会第十一次会议于2001 年7 月25 日召开，会议审议并通过以下议案:公司2001 年度中期报告及报告摘要。 本次会议决议公告刊登于2001年7月28日《上海证券报》上。 (3)公司第一届监事会第十二次会议于2001年9月26日召开，会议审议并通过以下议案: A、公司与北京北亚工业科技开发集团签订资产置换协议的议案； B、关于董事会履行诚信义务的议案，并对公司资产置换的议案发表独立意见。本次会议决议公告刊登于2001 年9 月29 日《上海证券报》上。 （4）公司第一届监事会第十三次会议于2001年10月29 日召开，会议审议并通过以下议案：公司2001 年度第三季度报告。 本次会议决议公告刊登于2001年10月30日《上海证券报》上。 2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见 (1)公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法规制度进行规范运作；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2)检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，西安希格玛有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。 (3)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目情况 1998 年2 月本公司实施了配股，共募集资金8876 万元，公司原拟将4064 万元资金用于兼并新疆百大城商贸有限责任公司项目，由于该项目已被列入《全国企业兼并破产和再就业工作计划》中的企业之一，根据国家优惠政策第一年享受300 万元的免息，及银行贷款分7 年逐年偿还，因此实际投入资金比预计要少，现剩余募集资金2564 万元，将剩余募集资金投向变更收购新疆生产建设兵团商业贸易集团公司所属兵团交易大厦一、二楼、负一楼全部资产。 (4)本报告期内,公司为盘活资产，回笼资金，促进软件园的建设和经营，出售了部分房产。该部分房产出售定价合理，维护了全体股东的长远利益。 (5)本报告期内的关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 九、重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项 新疆昆仑工程建设总公司诉本公司建筑工程承包合同纠纷一案经（1999）乌中民初字第92 号民事判决书和（2000）新民终字第69 号民事判决书判决本公司给付工程款14561788 元人民币和1866894.03 元利息，案件受理费177292.76 元，鉴定费90000 元。 现本案已由新疆维吾尔自治区高级人民法院审判委员会2001 年12 月13 日第57 次会议讨论决定再审，且再审期间中止对本案的执行。 2、收购及出售资产、吸收合并事项 （1）2001 年5 月30 日，本公司与新疆百花村房地产开发有限公司签订《房产转让协议》，将坐落于乌鲁木齐市中山路141 号的沿街九层楼房转让给新疆百花村房地产开发有限公司。 新疆百花村房地产开发有限公司与西安时代信息产业有限公司达成协议，将上述房产转让给西安时代信息产业有限公司。由于本公司与西安时代信息产业有限公司投资设立的新疆百花村时代有限公司成立后，在经营发展战略上双方存在一定分歧，故终止上述房产的转让。 （2）本公司已将位于乌鲁木齐市中山路141 号的前楼（共九层，建筑面积为7200平方米）改造成为软件园办公苑。为了筹集资金，尽快启动软件园二期工程，经董事会研究同意，将前楼第五、六层和七层分别销售给新疆兵团商业贸易发展中心和乌鲁木齐高新技术产业开发区总公司，销售总金额8571330 元，实现净利润5,239,246.36 元。 自公司承建“新疆百花村软件园”以来，物业出租、管理和房产销售正逐渐成为公司的业务重点。2002 年，公司将加大现有房产的销售和出租力度，回笼资金，促进软件园的滚动建设和发展。 3、重大关联交易事项 （1） 资产租赁 2001年2月22日，公司与第一大股东——新疆生产建设兵团商业贸易发展中心的母公司新疆兵团商业贸易集团公司签订《租赁合同书》，新疆兵团商业贸易集团公司将乌鲁木齐市东风路70 号兵团商业大厦三、四层提供给公司承租经营，租金每年30 万元，租赁期限为8 年，自2001 年2 月22 日至2009 年4 月30 日止。 2001年6月17日，公司控股子公司——新疆百花村大酒店有限公司与新疆兵团商业贸易发展中心签订租赁协议，百花村大酒店将其部分娱乐设施共计7800 平方米租赁给兵团商贸中心，租赁期限从2001 年7 月1 日至2001 年12 月31 日，租金为190 万元，以上设施的各项物业费用由百花村大酒店承担。 （2）资产出售 2001年10月20日，公司与第一大股东——新疆兵团商业贸易发展中心签订资产出售协议，公司将位于乌鲁木齐市中山路141 号的前楼第五、六层出售给兵团商业贸易发展中心，价格以周边同等房产销售价格下浮5％－10％而定。该部分资产帐面价值为3,695,268.10 元，销售金额为5699680 万元。 4、重大合同及其履行情况： 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）2001 年6 月5 日，公司与新疆兵团商业贸易发展中心签署了托管协议，由公司对兵团商贸中心所有的位于乌鲁木齐市长江路99 号的立昌大酒店进行整体托管。由于兵团商业贸易发展中心因第三方的原因将所属的立昌大酒店不能按期交给本公司，2001年8 月15 日双方签订协议，终止上述托管协议的执行。除此以外，报告期内公司没有重大承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内，本公司未发生担保事项。 （3）报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 5、报告期内或持续到报告期内，公司和持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 6、关于聘任、解聘会计师事务所情况 由于中瑞华会计师事务所有限公司在2001 年度担任了本公司的财务顾问和审计机构，根据中国证监会于2001 年12 月24 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第6 号通知的文件精神和中国证监会乌鲁木齐特派员办事处的意见，为了更好的维护2001 年度审计的独立性和公允性，经与中瑞华会计师事务所友好协商，公司解除了同该所的审计合约，经2002 年2 月4 日第二届董事会第十二次会议决议聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2001 年度的财务审计机构。 公司最近两年支付的报酬如下： 2001年支付给西安希格玛有限责任会计师事务所财务审计费16.8 万元，公司承担差旅费等其他费用。 2000年支付给中瑞华会计师事务所有限公司财务审计费15 万元，公司承担差旅费等其他费用。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 8、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文的规定，公司执行14.85%的所得税税率。 9、报告期内，公司未更改名称或股票简称。 10、其他重大事项 由于公司1998－2000年连续三年经营亏损，上海证券交易所根据《公司法》、《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》等规定，于2001 年4 月30 日作出了暂停本公司股票上市的决定。经申请上海证券交易所，本公司被给予十二个月的宽限期，宽限期自2001 年4 月30 日起计算。在公司股票暂停上市期间，上海证券交易所将根据《上市公司股票特别转让处理规则》为投资者提供特别转让服务。暂停上市期间本公司股票的种类、简称、证券代码等情况如下： 股票种类：A 股 股票简称：PT 百花村 证券代码：600721 十、财务会计报告 1、审计意见： 希会审字(2002)356 号 审计报告 新疆百花村股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表；2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2001 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附件： 1、2001 年12 月31 日资产负债表、合并资产负债表； 2、2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表； 3、2001 年度的现金流量表、合并现金流量表； 4、附表； 5、会计报表附注。 项目负责人：陆跃明 复核人：姚莉萍 西安希格玛有限责任会计师事务所 签发人：范敏华 中国 西安 二零零二年三月六日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司概况 新疆百花村股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134 号文批准，由兵贸发展中心下属全资子公司——百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67 号”和“证监发审字（1996）68 号”批准，于1996 年6 月3 日公开发行人民币普通股A股3000 万股，并于1996 年6月6 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年4 月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000 股为基数,按10:1 的比例向全体股东送红股,按10:1.5 的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会证监上（1997）116 号文批准，公司以转送后股本76,593,750 股为基础，按10:2.4 的比例进行配股,于1998 年2 月完成配股工作。公司现有股本总额为94,800,750 元。 2000 年公司第一大股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4142.375 万股国有法人股中的1422.0113 万股转让给北京北亚工业科技开发集团；948.0075 万股转让给陕西大合实业集团公司；259.754 万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。转让后，公司总股本不发生变化，该三家法人单位成为公司新的法人股股东单位。 公司经营范围为：住宿、餐饮、文化娱乐服务。机电产品、五金交电化工（以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外）、装饰装璜材料、百货、针纺织品、农副产品（粮、棉、山羊绒除外）；其他食品的批发、零售、摄影服务；汽车货物运输及仓储业务；汽车出租业务；照相器材、感光材料的销售；房屋及柜台租赁、汽车租赁（出租车除外），汽车装璜美容服务。汽车配件、金属材料的销售。家政服务及搬迁服务。家俱的销售。房地产开发经营。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4. 记帐基础和计价原则 本公司采用借贷记帐法，按权责发生制原则核算，以实际成本为计价基础。 5. 外币业务的核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对外币性项目的外币余额以当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化；无关的属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期费用。 6. 外币会计报表的折算方法 对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用与母公司记帐本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记帐本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记帐本位币后的会计报表编制合并会计报表。 [1]、资产负债表 A、所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。 B、所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。 C、“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。 [2]、利润及利润分配表 A、利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记帐本位币。 B、利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示。 C、利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的数额列示。 D、利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。 [3]、现金流量表 A、现金流量表所有项目除“现金及现金等价物净增加额”外，均按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司的记帐本位币。 B、现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”项目按照合并会计报表决算日市场汇率折算为母公司的记帐本位币。 7. 现金等价物的确定标准 本公司将期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8. 坏帐核算方法 本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款和债务单位已撤销、资不抵债、现金流量严重不足等，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失。本公司对坏帐损失的核算采用备抵法。坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：账龄一年以内（含一年，以下类推）的按其余额的5%计提；账龄一年以上两年以内的按其余额的10%计提；账龄两年以上三年以下的按其余额的15%计提；账龄三年以上五年以下的按其余额的20%计提；账龄五年以上的按其余额的50%计提。对关联单位的应收账款及其他应收款不计提坏帐准备。 9. 存货核算方法 存货分为原材料、外购商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。取得时均采用实际成本计价，发出时采用移动加权平均法计价，低值易耗品和包装物按预计使用期限平均摊销。对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项法计提存货跌价准备。 10. 短期投资核算方法 短期投资按实际成本计价。投资收益按公司出售股票、债券或到期收回债券，实际收到的金额与原投资实际成本的差额确认。对期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提短期投资跌价准备。 11. 长期投资核算方法 分为长期股权投资和长期债权投资。 [1]、长期股权投资核算方法：股权投资占被投资企业20%以下权益性资本时，采用成本法核算；股权投资占被投资企业20%以上按权益法核算。长期投资以确认的价值计价。年末，按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。对股权投资差额，在年末分期平均摊销，计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的，借方差额按 不超过10 年期限摊销，贷方差额按不低于10 年期限摊销。 [2]、长期债权投资核算方法：长期债权投资，按实际支付的价款记帐，若实际支付的价款中含有债权利息的，将这部分利息记入“长期债权投资--应计利息" 。债权投资按期计算应收利息，计算的利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。债权投资的溢价或折价采用直线法摊销。 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，计提长期投资减值准备，计入当期投资损失。有市价的长期投资，根据以下迹象判断，按照个别投资项目计提长期投资减值准备：①市价持续2 年低于帐面价值；②该项投资暂停交易1 年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续2 年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。无市价的长期投资，根据以下迹象判断，按照个别投资项目计提长期投资减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生了严重恶化；④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。 12. 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备等。购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐;自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐;投资者投入的固定资产，按评估确认的原价；融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据提供的有关凭据记帐。固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产的折旧年限、折旧率和残值率列示如下： 固定资产类别 估计使用 年限年折旧率（％） 残值率（％） 房屋及建筑物 30-35年 2.71- 3.17 5 机器设备 10-14年 6.79- 9.50 5 运输工具 8-14年 6.79-11.80 5 其他 4-6年 15.83-23.75 5 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可能使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； ④已遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13. 在建工程核算方法 在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按照实际成本法核算，包括施工前的准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。 在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情况。 14. 无形资产计价及摊销方法 无形资产包括出租车经营权、商誉、商标使用权和土地使用权四类。以实际成本计价，在确定的期限内平均摊销。无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10 年的期限摊销。 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。 15. 长期待摊费用摊销方法 筹建期间发生的开办费在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月起一次摊销。固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销；其他一年以上的待摊费用在受益期内平均摊销。 16. 收入确认原则 [1]、本公司销售商品的收入，在下列4 项条件均能满足时予以确认。 A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制。 C、与交易相关的经济利益能够流入企业。 D、相关的收入和成本能够可靠的计量。 [2]、本公司提供劳务，在下列条件予以确认： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，则完成劳务时确认收入，如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 [3]、他人使用本公司资产，在下列2 项条件均能满足时，确认收入： A、与交易相关的经济利益能够流入企业； B、收入的金额能够可靠地计量； 17. 所得税的会计处理方法 由于永久性差异造成本公司税前会计利润与应税所得之间的差异，在会计处理上采用应付税款法；由于时间性差异造成的本公司税前会计利润与应税所得之间的差异，在会计处理上采用纳税影响会计法- 递延法。 18. 合并会计报表编制方法 合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 [1]、合并范围为本公司拥有过半数以上（不包括半数）权益性资本的子公司。 [2]、按照财政部财会字（95）第11 号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求,在合并会计报表时对以下事项进行抵销： A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。 B、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目。 C、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售。 D、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部销售。 [3]、在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。 19. 会计政策变更 根据本公司董事会决定，按照《企业会计制度》和财政部[财会（2001）17 号]《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求，从2001 年1 月1 日起改变如下会计政策： ⑴固定资产原不计提固定资产减值准备，现改变会计核算制度，对固定资产计提固定资产减值准备。具体方法如下： 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可能使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；④已遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 ⑵在建工程原不计提固定资产减值准备，现改变会计核算制度，对在建工程计提在建工程减值准备。具体方法如下：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情况。 ⑶无形资产原不计提无形资产减值准备，现改变会计核算制度，对无形资产计提无形资产减值准备。具体方法如下：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资 实质上已经发生了减值的情况 ⑷开办费原在开始生产经营的当月起按5 年摊销，现改变会计核算制度，采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。 对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为-2,611,949.69 元，其中：固定资产、无形资产、在建工程均未出现计提减值准备的情况，故累计影响数为0 元；开办费摊销方法变更的累计影响数为-2,611,949.69 元。由于会计政策变更，调增了2000 年度的净利润1,920,125.00 元，调减了2001 年年初留存收益2,611,949.69 元，其中，未分配利润调减了2,611,949.69 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,532,074.69 元。 20. 会计差错更正 ⑴2000 年12 月公司以在建房产向新设子公司新疆百花村房地产开发有限责任公司投资，对投出在建房产进行了评估时，漏记工程款7,884,358.88 元，漏转土地使用权1,438,223.35 元。本期对上述差错进行了调整，减少资本公积5,041,949.52 元，减少递延税款贷项4,280,632.71 元。 ⑵根据会计制度的规定，公司本年度对上年度的重大会计差错采用追溯调整进行了更正。由于以上会计差错更正，调增了2000 年度的净利润1,450,843.52 元，调减了2001年年初留存收益13,128,608.25 元，其中，未分配利润调减了13,128,608.25 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了14,579,451.77 元。 三、税项 1．增值税： 公司是增值税一般纳税人，以销项税额扣减进项税额后的余额作为应交增值税，增值税税率为17%。 2．企业所得税： 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文的规定，公司执行14.85%的所得税税率。减征时间暂定5 年。 3．城市维护建设税： 按缴纳的流转税额的7%计征。 4．教育费附加： 按缴纳的流转税额的3%计征，另根据国务院办公厅函[1994]100 号文的规定，公司教育费附加先征后返还。 5.文化建设费： 按公司经营的餐饮、桑拿、保龄球营业额3%征收。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 本公司投资额 本公司 持有权益比例 新疆百花村大酒 43,500,000 32,625,000 75.00% 店有限公司娱乐等 新疆百花村计算 3,000,000 2,500,000 83.33% 机信息广告策划 有限公司 新疆百花村时代 10,000,000 5,100,000 51.00% 信息有限公司 新疆百花村房地 32,119,356 31,119,356 96.88% 产开发有限公司 新疆百花村快餐 1,000,000 1,000,000 100.00% 连锁经营有限公 新疆百花村物业 1,000,000 250,000 25.00% 管理有限公司 公司名称 经营范围 新疆百花村大酒 店有限公司娱乐等 旅馆，饮食、 新疆百花村计算 机信息广告策划 计算机开发、 有限公司 销售、咨询等 新疆百花村时代 信息有限公司 计算机软硬件 新疆百花村房地 开发、销售等 产开发有限公司 房地产开发、 新疆百花村快餐 物业管理、租赁等 连锁经营有限公 饮食服务、 新疆百花村物业 餐饮配送等 管理有限公司 物业管理 公司本年度将拥有的新疆百花村计算机信息广告策划有限公司全部股权投资转入到新疆百花村时代信息有限公司，从而通过间接持有该公司83.33%的权益。 根据新疆百花村时代信息有限公司2002 年2 月9 日股东会决议，鉴于公司股东对公司的发展存在严重分歧，全体股东同意停止公司业务，解除合作协议，对该公司进行清算，有关手续正在办理中。故本次未将该公司及其子公司新疆百花村计算机信息广告策划有限公司纳入合并会计报表范围。由此影响本年度合并会计报表范围发生变化，公司已对本年度的比较会计报表按同口径进行了调整。 五、会计报表主要项目注释 (一)合并会计报表项目 1、货币资金 项目 币种 期初数 期末数 现金 人民币 23,819.82 35,033.08 银行存款 人民币 2,052,588.82 2,955,989.25 其他货币资金 合计 2,076,408.64 2,991,022.33 2、应收帐款 应收帐款的余额、帐龄列示如下： (1)账龄分析 帐龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%） 1 年以内 3,259,951.00 83.95 162,973.00 1,813,380.73 67.54 1-2 年 600,914.95 22.38 2-3 年 270,613.20 10.08 3-5 年 623,241.00 16.05 305,632.00 5 年以上 合计 3,883,192.61 100.00 468,605.00 2,684,908.88 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备 1 年以内 90,626.69 1-2 年 60,091.50 2-3 年 40,591.98 3-5 年 5 年以上 合计 191,310.17 (2)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计欠2,004,564.62 元，占应收账款总额的74.66%。 (3)应收帐款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。 3、其他应收款： (1)账龄分析 帐龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%） 1 年以内 2,882,236.14 7.04 326,122.20 9,855,058.52 78.67 1-2 年 6,572,364.00 16.06 657,236.40 190,941.81 1.52 2-3 年 3,148,276.00 7.69 472,241.40 3-5 年 28,320,789.00 69.21 11,772,959.37 2,481,664.50 19.81 5 年以上 合计 40,923,665.14 100.00 13,228,559.37 12,527,664.83 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备 244,589.50 1 年以内 19,094.18 1-2 年 2-3 年 496,332.90 3-5 年 5 年以上 760,016.58 合计 (2)其他应收款中欠款前五名单位欠款合计金额为9,106,582.83 元，占其他应收款总额的72.69%。 (3)其他应收款中应收股东单位新疆兵团商业贸易发展中心684,307.82 元。 4、预付帐款 预付帐款的余额、帐龄列示如下： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 989,443.16 73.48 299,589.62 100.00 1-2 年 124,447.00 9.24 2-3 年 3-5 年 232,630.00 17.28 5 年以上 合计 1,346,520.16 100.00 299,589.62 100.00 预付帐款中无支付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。 5、存货及存货跌价准备 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 523,344.75 681,414.00 49,548.70 物料用品 库存商品 15,077,251.00 1,701,702.45 2,928,124.60 984,310.24 低值易耗品 1,663,782.00 4,954.89 1,357,677.52 105,229.72 开发成本 1,119,356.00 1,119,356.00 合计 48,383,733.75 １,716,657.34 36,086,572.12 1,139,088.66 6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 334,455.02 115,928.40 218,526.62 保险费 13,529.18 114,411.35 113,406.98 14,533.55 租赁费用 59,430.22 223,535.67 203,538.89 79,427.00 其他 348,388.38 111,600.80 204,227.29 255,161.89 合计 421,347.78 784,002.84 637,701.56 567,649.06 7、长期投资 (1)投资额变动情况 长期股权投资 金额 减值准备 期初数 3,019,924.40 848,305.27 本期增加 5,184,212.20 250,000.00 本期减少 3,019,924.40 848,305.27 期末数 5,184,212.20 250,000.00 公司投资设立的新疆百花村物业管理有限公司由于经营状况不佳，本公司对其全额计提了减值准备。 新疆百花村食品饮料有限责任公司、新疆格瑞实业发展中心长期经营状况不佳，乌鲁木齐市高新技术产业开发区行政管理局于1998 年7 月21 日公告吊销了两公司的营业执照。以上投资均全部形成损失，公司本年度核销了对其的投资。 (2)长期股权投资期末余额明细: 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 新疆百花村时代信息有限公司 2001.11起 5,100,000 51.00% 新疆百花村物业管理有限公司 2001.07起 250,000 25.00% 乌鲁木齐市商业银行 30,000 被投资单位名称 减值准备 新疆百花村时代信息有限公司 新疆百花村物业管理有限公司 250,000 乌鲁木齐市商业银行 8、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 249,603,867.85 30,374,751.64 6,793,602.98 273,185,016.51 机器设备 13,541,184.27 3,617,982.10 2,582,860.25 14,576,306.12 运输设备 1,465,594.60 821,916.00 2,180,210.60 107,300.00 其他 4,159,791.30 602,937.15 131,442.20 4,631,286.25 合计 268,770,438.02 35,417,586.89 11,688,116.03 292,499,908.88 累计折旧： 房屋及建筑物 39,492,364.44 9,345,585.20 3,244,077.90 45,593,871.74 机器设备 6,448,938.84 950,037.48 1,830,285.46 5,568,690.86 运输设备 312,281.17 275,633.64 565,492.81 22,452.00 其他 1,926,610.59 629,744.22 6,463.82 2,549,920.99 合计 48,180,195.04 11,201,060.54 5,646,319.99 53,734,935.59 固定资产净值 220,590,242.98 238,764,973.29 (1)公司以位于乌鲁木齐市中山路141 号配楼地下一二、地面二层向建行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押，取得借款300 万元；以位于石河子市的石河子购物中心向工行石河子分行抵押，取得借款2,854.5 万元；以位于乌鲁木齐市中山路141 号前楼向工行新疆维吾尔自治区分行营业部中山路支行抵押，取得借款1,000 万元；以位于乌鲁木齐市中山路141 号配楼地面五、六层乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押，取得借款370 万元。 (2)公司位于乌鲁木齐市中山路141 号主楼及配楼由于尚未办理竣工决算手续，故未取得房屋产权证，其原值为108,890,215.24 元，净值96,671,041.74 元；位于乌鲁木齐市东风路70 号房产，系1998 年公司收购新疆建设兵团商业贸易集团有限公司所属资产形成，截止目前其房屋产权所有人为“新疆建设兵团商业贸易集团有限公司”，尚未办理过户手续，其原值为25,890,551.22 元，净值23,233,697.87 元；公司控股子公司新疆百花村大酒店有限公司位于乌鲁木齐市中山路141 号配楼由于尚未办理竣工决算手续，故未取得房屋产权证，其原值为102,174,482.06 元，净值98,938,956.80 元。 (3)本期未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。 9、在建工程 工程项目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 中山路工程 22,915,506.59 22,915,506.59 办公楼改造 9,953,467.25 9,782,416.33 171,050.92 海世界装修 4,226,610.00 4,226,610.00 铁通装修工程 100,000.00 7-9 层主楼工程 100,000.00 其他 894,286.06 621,687.11 1,019,130.06 496,843.11 合计 23,809,792.65 15,001,764.36 33,717,052.98 4,397,660.92 工程项目 期末数 资金来源 中山路工程 贷款、募股 办公楼改造 同上 海世界装修 自筹 铁通装修工程 100,000.00 自筹 7-9 层主楼工程 100,000.00 自筹 其他 自筹 合计 696,843.11 其他减少系将装修费调入长期待摊费用。 本期未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。本期无利息资本化支出。 10、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使 17,859,786.00 11,797,959.36 用权 出租车 2,350,000.00 707,375.75 262,500.00 营运证 商誉 2,824,435.00 194,788.38 商标使 887,000.00 85,000.00 88,870.00 用权 合计 23,893,091.00 12,785,123.49 88,870.00 262,500.00 类别 本期摊销 期末数 剩摊期限 土地使 866,347.30 10,931,612.06 34年 用权 出租车 248,000.75 196,875.00 1.3年 营运证 商誉 27,826.96 166,961.42 6年 商标使 85,000.00 88,870.00 0.4年 用权 合计 1,227,175.01 11,384,318.48 本期增加系本年申请注册“百花村"商标而发生的注册费。 本期转出系本年转让出租车经营权而转出经营权成本。 本期未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。 11、长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 8,250.00 8,250.00 装修费 4,397.660.92 58,388.19 4,339,272.73 合计 4,405,910.92 66,638.19 4,399,272.73 本期装修费增加数系由在建工程转入。 12、短期借款 借款类别 期初数(万元) 期末数(万元) 银行借款 7,835 7,150 其中: 抵押借款 1,300 670 保证借款 6,535 5,810 其他借款 600 600 其中: 保证借款 600 600 合计 8,435 7,750 已到期未归还借款情况: 贷款单位 贷款金额(万元) 利率(月‰) 资金用途 工行中山路支行 350 4.884 流动资金周转 工行中山路支行 500 5.118 流动资金周转 工行中山路支行 950 5.199 流动资金周转 工行中山路支行 3500 4.875 流动资金周转 交行乌鲁木齐支行 180 5.3625 流动资金周转 交行乌鲁木齐支行 500 5.3625 流动资金周转 兵团资金管理处 300 5.7 流动资金周转 兵团资金管理处 300 4.8 流动资金周转 合计 6580 贷款单位 未按期还款原因 借款条件 备注 工行中山路支行 流动资金周转困难 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 流动资金周转困难 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 流动资金周转困难 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 流动资金周转困难 担保 正在办理转贷 交行乌鲁木齐支行 担保 已于2002 年1 月转贷 交行乌鲁木齐支行 流动资金周转困难 担保正 在办理转贷 兵团资金管理处 流动资金周转困难 担保正 在办理转贷 兵团资金管理处 流动资金周转困难 担保正 在办理转贷 合计 13、应付帐款 截止2001 年12月31日，应付帐款余额为合计7,003,063.34 元。应付帐款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。 14、预收帐款 截止2001 年12月31日，预收帐款余额为3,339,194.54 元。预收帐款中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。 15、其他应付款 截止2001年12月31日，其他应付款余额为12,855,022.41 元。其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。 截止2001年12月31日，本公司欠工行乌鲁木齐中山路支行银行利息和计4,599,248.31 元。 16、应付股利 股东单位 期初数 期末数 国家股利 法人股利 121,146.50 121,146.50 个人股利 合计 121,146.50 121,146.50 17、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 -396,411.91 17,859.24 营业税 155,913.77 653,221.08 消费税 -79.33 城市建设维护税 28,804.00 29,556.12 企业所得税 1,303,545.00 1,239,403.32 个人所得税 2,019.79 其他 135,608.00 109,266.73 合计 1,227,458.86 2,051,246.95 18、预提费用 类别 期初数 期末数 预提原因 房租用 11,007.92 80,000.00 按权责发生制计提 其他 466,792.67 2,380.14 按权责发生制计提 合计 1,017,461.97 82,380.14 19、预计负债 类别 期初数 期末数 提供担保 3,000,000.00 3,000,000.00 本公司于1995 年12 月为新疆正牌一号冰川水有限责任公司提供300 万元三年期技改贷款，目前该借款尚未归还，本公司将继续为其提供贷款担保。由于该公司长期以来财务状况不佳，无力偿还借款。对以上担保本公司了预计负债。 20、一年内到期的长期借款: 借款类别 期初数(万元) 期末数(万元) 银行借款 6,555 7,255 其中: 抵押借款 2,055 2,755 保证借款 4,500 4,500 已到期未归还借款情况: 贷款单位 贷款金额(万元) 利率(月‰) 资金用途 未按期还款原因 工行中山路支行 1,000 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 工行中山路支行 1,000 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 工行中山路支行 1,000 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 工行中山路支行 1,000 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 工行中山路支行 1,000 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 工行中山路支行 500 5.025 固定资产贷款 资金周转困难 石河子工行 1,055 流动资金贷款 合计 6,555 贷款单位 借款条件 备注 工行中山路支行 抵押 正在办理转贷 工行中山路支行 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 担保 正在办理转贷 工行中山路支行 担保 正在办理转贷 石河子工行 抵押 合计 21、长期借款 借款类别 期初数(万元) 期末数(万元) 银行借款 1,827.28 1,099.50 其中: 抵押借款 1,827.28 1,099.50 22、股本 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 48,300,750.00 26,297,728 26,297,728 48,300,750.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 48,300,750.00 26,297,728 26,297,728 48,300,750.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 48,300,750.00 48,300,750.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,500,000.00 46,500,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 46,500,000.00 46,500,000.00 三、股份总数 94,800,750.00 94,800,750.00 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 167,962,276.70 167,962,276.70 债务重组 44,646.35 44,646.35 股权投资准备 3,649,032.03 136,798.25 3,785,830.28 合计 171,611,308.73 181,444.60 171,792,753.33 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 4,044,928.68 4,044,928.68 公益金 2,022,464.33 2,022,464.33 任意盈余公积 合计 6,067,393.01 6,067,393.01 25、未分配利润 项目 金额 净利润 4,703,593.29 期初未分配利润 -157,859,245.30 提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积 分配优先股股利 分配普通股股利 期末未分配利润 -153,155,652.01 26、主营业务收入及主营业务成本 上期数 本期数 行业 收入 成本 收入 成本 商业 71,742,894.00 60,567,240.00 29,588,075.14 20,373,652.66 餐饮娱乐 17,085,028.00 8,074,433.00 7,791,083.89 3,906,802.01 其他 3,371,331.82 2,058,499.22 1,701,024.77 283,756.40 合计 92,199,253.82 70,700,172.22 39,080,183.80 24,564,211.07 本年主营业务收入比上年减少57.61%，主要由于本年公司主营业务正由传统的商品零售、餐饮业向房地产开发、销售、物业管理过渡，原业务萎缩，新业务尚未完全进入正常经营所致。 本年主营业务成本比上年减少65.26%，主要由于本年公司主营业务收入减少引起相关成本降低所致。 27、主营业务税金及附加 项目 上期数 本期数 营业税 828,068.78 786,954.33 城建税 395,739.83 103,037.54 文化建设费 53,350.65 教育费附加 140,955.80 8,103.28 特征费 192,395.45 合计 1,557,159.86 976,194.74 计缴标准参见“附注三、税项” 28、其他业务利润 上期数 本期数 业务种类 业务收入 业务成本 业务收入 业务成本 *租赁 4,568,541.9l 522,603.54 5,415,947.47 531,591.76 **销售商品 750,573.99 4,815,438.65 1,239,046.64 316,300.82 ***承包费 5,117,896.68 224,789.59 ****出租车经营权6 13,869.12 295,341.99 其他 158,542.68 107,585.64 857,372.01 21,590.48 合计 5,477,658.58 5,445,627.83 13,244,131.92 1,389,614.64 *主要为所属分公司石河子购物中心及乌鲁木齐购物中心本年将经营场所对外出租形成。 **主要为子公司新疆百花村大酒店处理库存商品、低值易耗品及本公司清理废品形成。 ***主要为公司本年度撤销了新疆百花村美食娱乐城、新疆百花村东风路超市两个分公司，在此两个分公司原营业地址上设立了新疆百花村海世界美食广场，由陕西佳信拍卖有限公司整体承包经营；另子公司新疆百花村大酒店将地下负一、二层及地上六层的部分经营场所承包给新疆生产建设兵团商业贸易发展中心经营形成。 ****本年转让出租车经营权而形成。 29、营业费用 本项目本年实际发生8,534,213.94 元，比上年减少66.05%,主要是由于本年公司取消部分原商业零售及餐饮业务并裁减相关人员所致。 30、管理费用 本项目本年实际发生12,787,446.87 元，比上年减少77.57%,主要是由于本年公司取消部分原商业零售及餐饮业务并裁减相关人员所致。 31、财务费用 类别 上期数 本期数 利息支出 9,585,863.00 9,898,589.19 减：利息收入 67,290.00 20,075.27 手续费 9,381.08 2,799.75 合计 9,527,954.08 9,881,313.67 32、投资收益 类别 上期数 本期数 股票投资收益 -5,242,717.00 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所 -264,021.95 -445,787.80 有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 28,380.87 其他 合计- 5,506,738.95 -417,406.93 33、补贴收入 项目 上期数 本期数 税费返还收入 654,177.47 根据乌鲁木齐市高新技术产业开发区管委会规定，对进入百花村软件园企业返还的营业税等。 34、营业外收入 项目 上期数 本期数 罚款收入 72,295.75 *处置固定资产净收益 5,044,742.35 **补偿收入 4,806,109.80 其他 192,145.87 232,324.30 合计 192,145.87 10,169,595.79 *主要为公司本年度将位于乌鲁木齐市中山路141 号的房产进行销售而形成的收益。 **主要为根据公司与陕西嘉信有限公司鉴定的承包协议，由陕西嘉信有限公司支付给本公司的新疆百花村海世界美食城装修期间的停业损失。 35、营业外支出 项目 上期数 本期数 清理固定资产损失 18,799,816.00 511,099.85 捐赠支出 77,025.00 赔偿支出 399,058.60 119,880.97 罚款 5,100.00 其他 79,372.82 19,878.13 合计 19,278,247.42 732,983.95 36、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 营业费用 8,500,851.65 管理费用 6,249,280.26 营业外支出 21,945.04 其他应收款 9,574,941.68 长期待摊费用 3,557,414.75 合计 27,904,433.38 (二)母公司会计报表项目 1、应收帐款 (1)账龄分析 账龄 期初数 期末数 金额 ”壤 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 2,930,014.31 2.93 46,501.00 1,800,189.80 68.00 90,009.49 1- 2 年 596,338.65 22.53 59,633.87 2- 3 年 250,656.20 9.47 37,598.43 3 年以上 603,283.00 7.07 05,632.00 合计 3,533,297.31 100.00 52,133.00 2,647,184.65 100.00 187,241.79 (2)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计欠2,004,564.62 元，占应收账款总额的75.72%。 (3)应收帐款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。 2、其他应收款： (1)账龄分析 帐龄 期初数 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 95,440,759.70 71.50 291,522.21 1- 2 年 6,572,364.00 4.92 57,236.40 2- 3 年 3,148,276.00 2.36 472,241.40 3- 5 年 28,320,789.00 21.22 11,772,959.37 5 年以上 合计 133,482,188.70 100.00 13,193,959.38 帐龄 期末数 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 88,429,288.86 97.07 228,743.22 1- 2 年 188,097.81 0.21 18,809.78 2- 3 年 3- 5 年 2,481,664.50 2.72 496,332.90 5 年以上 合计 91,099,051.17 100.00 743,885.90 (2)其他应收款中欠款前五名单位欠款合计金额为9,106,582.83 元，占其他应收款总额的10%。 (3)其他应收款中应收股东单位新疆兵团商业贸易发展中心684,307.82 元。 3、长期投资 (1)投资额变动情况 长期股权投资 金额 减值准备 期初数 43,043,075.94 848,305.27 本期增加 2,978,250.87 100,000.00 本期减少 3,048,305.27 848,305.27 期末数 42,973,021.54 100,000.00 (2)长期股权投资期末余额明细: 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 新疆百花村大酒店有限公司 1994年起 32,625,000 新疆百花村房地产开发有限公司 2001年起 31,119,356 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 2001年起 150,000 新疆百花村时代信息有限公司 2001年起 510,000 新疆百花村物业管理有限公司 2001年起 100,000 乌鲁木齐商业银行 2001年起 30,000 被投资单位名称 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 新疆百花村大酒店有限公司 75.00% 新疆百花村房地产开发有限公司 96.89% 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 15.00% 新疆百花村时代信息有限公司 51.00% 新疆百花村物业管理有限公司 10.00% 100,000 乌鲁木齐商业银行 (3)权益变化如下: 被投资单位名称 本期权益增减额 累计增减额 新疆百花村大酒店有限公司 -2,327,547.82 -26,048,752.28 新疆百花村房地产开发有限公司 -541,579.06 -541,579.06 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 -65,215.32 -65,215.32 新疆百花村时代信息有限公司 -195,787.80 -195,787.80 新疆百花村计算机广告策划有限公司 28,380.87 -2,500,000.00 新疆百花村物业管理有限公司 -100,000.00 -100,000.00 合计- 3,201,749.13 -29,451,334.46 4、主营业务收入及主营业务成本 上期数 本期数 行业 收入 成本 收入 成本 商业 71,742,894.00 60,567,240.00 29,588,075.14 20,373,652.66 餐饮娱乐 2,302,110.00 1,333,907.00 367,926.00 571,786.65 其他 3,371,331.57 2,058,497.61 1,701,024.77 283,756.40 合计 77,416,335.57 63,959,644.61 31,657,025.91 21,229,195.71 本年主营业务收入比上年减少59.11%，主要由于本年公司主营业务正由传统的商品零售、餐饮业向房地产开发、销售、物业管理过渡，原业务萎缩，新业务尚未完全进入正常经营所致。 本年主营业务成本比上年减少66.81%，主要由于本年公司主营业务收入减少引起相关成本降低所致。 5、投资收益 类别 上期数 本期数 股票投资收益 -5,242,717.00 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所 -8,550,208.82 -3,366,928.25 有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 28,380.87 其他 合计 -13,792,925.82 -3,338,547.38 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 经营范围 本公司关系 性质 法定代表人 新疆百花村大 乌鲁木齐市 餐饮、饮食、 子公司 有限责任 焦兴龙 酒店有限公司 娱乐等 新疆百花村房 乌鲁木齐市 房地产开发、 子公司 有限责任 万征 地产开发有限 物业管理等 公司 新疆百花村时 乌鲁木齐市 软硬件开发、 子公司 有限责任 万征 代信息有限公 销售等 司 新疆百花村计 乌鲁木齐市 软件开发、 子公司 有限责任 万征 算机信息广告 技术咨询 策划有限公司 等 新疆百花村快 乌鲁木齐市 饮食、配送 子公司 有限责任 谢萍 餐连锁经营有 服务等 限责任公司 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 新疆百花村大酒 4350万元 4350万元 店有限公司 新疆百花村房地 3212万元 3212万元 产开发有限公司 新疆百花村时代 1000万元 1000万元 信息有限公司 新疆百花村计算 300万元 300万元 机信息广告策划 有限公司 新疆百花村快餐 100万元 100万元 连锁经营有限责 任公司 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 新疆百花村 3262.5万元 75.00% - - 大酒店有限公司 新疆百花村房地 3112万元 96.88% 产开发有限公司 新疆百花村时代 510万元 51.00% 510万元 51.00% 信息有限公司 新疆百花村计算机 250万元 83.33% 信息广告策划有限 公司 新疆百花村快餐连 85万元 85.00% 锁经营有限责任公司 公司名称 期末数 金额 比例% 新疆百花村 3262.5万元 75.00% 大酒店有限公司 新疆百花村房地 3112万元 96.88% 产开发有限公司 新疆百花村时代 信息有限公司 新疆百花村计算机 250万元 83.33% 信息广告策划有限 公司 新疆百花村快餐连 85万元 85.00% 锁经营有限责任公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆百花村物业管理有限公司合 营企业 5、关联交易事项 (1)本公司与新疆兵团商业贸易发展中心于2001 年10 月20 日签订协议，将位于中山路141 号的前楼办公用房售给该公司，面积1454 平方米,总额为人民币5,699,680.00 元。根据该协议，售出房产由本公司代为对外出租。 (2)本公司与新疆生产建设兵团商业贸易发展中心（甲方）于2001 年6 月签订的《托管协议》，由于甲方因第三方原因，其所属的立昌饭店不能按期交给本公司，故双方于2001年8 月解除了上述协议。本公司先期收到的托管费100 万元已全额返还给甲方。 (3) 新疆生产建设兵团商业贸易发展中心与本公司控股子公司新建百花村大酒店签订承包经营合同，承包经营百花村大酒店地下负一、二层及地上六层的部分经营场所。承包期自2001 年7 月1 日至2001 年12 月31 日，承包费190 万元。 6、关联方应收应付款项余额 (1)关联方其他应收款余额 单位 上期数 本期数 新疆兵团商业贸易发展中心 6,448,519.00 684,307.82 新疆百花村时代信息有限公司 494,758.42 新疆百花村物业管理有限公司 2,597,960.51 合计 6,448,519.00 3,777,026.75 46 (2)关联方其他应付款余额 单位 上期数 本期数 新疆兵团商业贸易集团有限公司 9,272,567.00 3,328,199.81 七、或有事项 新疆昆仑工程建设总司诉本公司建设工程承包合同纠纷案，已经新疆维吾尔自治区高级人民法院于2000 年10 月31 日作出[2000]新民终字第69 号民事判决：本公司给付14,561,788.00 元工程款及1,866,894.30 元利息。本公司不服并提出申诉，现本案经2001年12 月13 日新疆维吾尔自治区高级人民法院第57 次审判委员会讨论决定：（一）本案另行组成合议庭进行再审；（二）再审期间中止原判决的执行。 本公司感光材料行诉伊犁倩影货款纠纷案，涉诉金额23 万元，目前此案正由伊宁市人民法院审理之中。 八、承诺事项 本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 2002 年2 月本公司及子公司新疆百花村大酒店已经评估的房产价值5,405.48 万元对广州市新拓科技发展有限公司投资，投资后合计持有该公司51%的权益。广州市新拓科技发展有限公司投资主要经营国内商业及物资供销业、电子技术服务、计算机应用服务等。 十一、备查文件 1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 3、公司章程。 董事长签名：乔连学 新疆百花村股份有限公司董事会 2002年3月22日 资产负债表 会企01表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 资产 行 注 2001年12月31日 次 释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 2,991,022.33 2,974,233.04 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 2 2,493,598.71 2,459,942.86 其他应收款 7 3 11,767,648.25 90,355,165.27 预付帐款 8 4 299,589.62 106,009.80 应收补贴款 9 存货 10 5 34,947,483.46 2,296,992.41 待摊费用 11 6 567,649.06 285,237.99 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 53,066,991.43 98,477,581.37 长期投资： 长期股权投产 32 7 4,934,212.20 42,873,021.54 长期债权投资 34 长期投资合计 38 7 4,934,212.20 42,873,021.54 固定资产： 固定资产原价 39 8 292,499,908.84 181,806,702.98 减：累计折旧 40 8 53,734,935.59 32,106,898.63 固定资产净值 41 8 238,764,973.25 149,699,804.35 减：固定资产减值准备 42 固定资产净值 43 8 238,764,973.25 149,699,804.35 工程物资 44 在建工程 45 9 696,843.11 200,000.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 239,461,816.36 149,899,804.35 无形资产及其他资产： 无形资产 51 10 11,384,318.48 11,384,318.48 长期待摊费用 52 11 4,339,272.73 4,228,054.93 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 15,723,591.21 15,612,373.41 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 313,186,611.20 306,862,780.67 资产 2000年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,076,408.64 971,708.23 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3,414,587.61 3,081,164.31 其他应收款 27,695,105.77 102,140,487.58 预付帐款 1,346,520.16 1,276,759.34 应收补贴款 存货 46,667,076.41 13,282,517.92 待摊费用 624,351.98 588,845.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 81,824,050.57 121,341,482.65 长期投资： 长期股权投产 2,171,619.13 42,194,770.67 长期债权投资 长期投资合计 2,171,619.13 42,194,770.67 固定资产： 固定资产原价 268,770,438.02 158,911,942.57 减：累计折旧 48,180,195.04 29,190,586.83 固定资产净值 220,590,242.98 129,721,355.74 减：固定资产减值准备 固定资产净值 220,590,242.98 129,721,355.74 工程物资 在建工程 23,809,792.65 22,915,506.59 固定资产清理 固定资产合计 244,400,035.63 152,636,862.33 无形资产及其他资产： 无形资产 12,785,123.49 12,700,123.49 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,785,123.49 12,700,123.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 341,180,828.82 328,873,239.14 单位负责人：李万佰 财务负责人：万征 制表人：薛晨 资产负债表（续） 会企01表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行 注 2001年12月31日 次 释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 12 77,500,000.00 77,500,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 13 7,003,063.34 4,232,996.59 预收帐款 71 14 3,339,194.54 3,339,194.54 应付工资 72 139,939.23 101,010.40 应付福利费 73 607,420.78 429,583.78 应付股利 74 16 121,146.50 121,146.50 应交税金 75 17 2,051,246.95 1,870,127.27 其他应交款 80 167,312.02 -36.41 其他应付款 81 15 12,855,022.41 13,123,513.67 预提费用 82 18 82,380.14 560,031.76 预计负债 83 19 3,000,000.00 3,000,000.00 一年内到期的长期负债 86 20 72,550,000.00 72,550,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 179,416,725.91 176,267,536.34 长期负债： 长期借款 101 21 10,995,000.00 10,995,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 95,000.00 95,000.00 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 11,090,000.00 11,090,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 190,506,725.91 187,357,536.34 少数股东权益 3,174,640.96 3,967,931.67 股东权益： 股本 115 22 94,800,750.00 94,800,750.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 94,800,750.00 94,800,750.00 资本公积 118 23 171,792,753.33 171,792,753.33 盈余公积 119 24 6,067,393.01 6,067,393.01 其中：法定公益金 120 24 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 121 25 -153,155,652.01 -153,155,652.01 股东权益合计 122 119,505,244.33 119,505,244.33 负债和股东权益总计 135 313,186,611.20 306,862,780.67 负债及股东权益 2000年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 84,350,000.00 84,350,000.00 应付票据 应付帐款 15,656,309.50 11,569,214.62 预收帐款 842,192.60 842,192.60 应付工资 1,736,117.79 668,645.66 应付福利费 866,654.61 670,916.29 应付股利 121,146.50 121,146.50 应交税金 1,227,458.86 1,164,580.14 其他应交款 597,922.14 177,443.61 其他应付款 29,365,079.19 26,859,083.76 预提费用 560,031.76 预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00 一年内到期的长期负债 65,550,000.00 65,550,000.00 其他流动负债 流动负债合计 203,872,912.95 195,533,254.94 长期负债： 长期借款 18,272,777.76 18,272,777.76 应付债券 长期应付款 447,000.00 447,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,719,777.76 18,719,777.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 222,592,690.71 214,253,032.70 少数股东权益 股东权益： 股本 94,800,750.00 94,800,750.00 减：已归还投资 股本净额 94,800,750.00 94,800,750.00 资本公积 171,611,308.73 171,611,308.73 盈余公积 6,067,393.01 6,067,393.01 其中：法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 -157,859,245.30 -157,859,245.30 股东权益合计 114,620,206.44 114,620,206.44 负债和股东权益总计 341,180,828.82 328,873,239.14 单位负责人： 李万佰 财务负责人：万征 制表人：薛晨 利润表及利润分配表 会企02表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 注 次 释 一、主营业务收入 1 26 减：主营业务成本 4 26 主营业务税金及附加 5 27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 28 减：营业费用 14 29 管理费用 15 30 财务费用 16 31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益(亏损以“-”号填列） 19 32 补贴收入 22 33 营业外收入 23 34 减：营业外支出 25 35 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他收入 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本（或股本）的普通股股利 44 八、未分配利润 45 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 39,080,183.80 31,657,025.91 减：主营业务成本 24,564,211.07 21,229,195.71 主营业务税金及附加 976,194.74 493,409.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,539,777.99 9,934,421.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,854,517.28 8,376,231.66 减：营业费用 8,534,213.94 2,692,065.44 管理费用 12,787,446.87 7,828,409.58 财务费用 9,881,313.67 9,881,102.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,808,679.21 -2,090,924.49 加：投资收益(亏损以“-”号填列） -417,406.93 -3,338,547.38 补贴收入 654,177.47 503,120.74 营业外收入 10,169,595.79 10,147,596.02 减：营业外支出 732,983.95 517,651.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,864,703.17 4,703,593.29 减：所得税 少数股东损益 -838,890.12 -2,762,062.28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,703,593.29 4,703,593.29 加：年初未分配利润 -157,859,245.30 -157,859,245.30 其他收入 六、可供分配的利润 -153,155,652.01 -153,155,652.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -153,155,652.01 -153,155,652.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -153,155,652.01 -153,155,652.01 项目 2000年度 合并 母公司 一、主营业务收入 92,199,253.82 77,416,335.57 减：主营业务成本 70,700,170.22 63,959,644.61 主营业务税金及附加 1,557,159.86 666,897.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 19,941,923.74 12,789,793.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 32,030.75 3,780,049.79 减：营业费用 25,143,720.88 14,243,098.88 管理费用 57,012,796.12 55,630,538.03 财务费用 9,527,954.08 9,529,392.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -71,710,516.59 -62,833,187.04 加：投资收益(亏损以“-”号填列） -5,506,738.95 -13,792,925.82 补贴收入 营业外收入 192,145.87 179,588.84 减：营业外支出 19,278,247.42 17,094,770.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -96,303,357.09 -93,541,294.81 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -93,541,294.81 -93,541,294.81 加：年初未分配利润 -64,317,950.49 -64,317,950.49 其他收入 六、可供分配的利润 -157,859,245.30 -157,859,245.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -157,859,245.30 -157,859,245.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -157,859,245.30 -157,859,245.30 单位负责人：李万佰 财务负责人：万征 制表人：薛晨 现金流量表 会企03表 编制单位:新疆百花村股份有限公司2001年度 单位:人民币元 项目 行次 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 56,127,662.35 收到的税费返还 2 238,149.23 收到的其他与经营活动有关的现金 3 30,080,617.34 现金流入合计 4 86,446,428.92 购买商品、接受劳务支付的现金 5 16,318,417.43 支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,042,234.04 支付的各项税费 7 3,546,716.27 支付的其他与经营活动有关的现金 8 36 27,904,433.38 现金流出小计 9 53,811,801.12 经营活动产生现金流量净额 10 32,634,627.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 13 6,380,692.18 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 6,380,692.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 16 52,590,006.51 投资所支付的现金 17 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 52,890,006.51 投资活动产生的现金流量净额 20 -46,509,314.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 39,045,000.00 借款所收到的现金 22 1,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 16,925.84 现金流入小计 24 40,211,925.84 偿还债务所支付的现金 25 17,777,777.76 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 26 7,641,574.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 3,273.77 现金流出小计 28 25,422,625.62 筹资活动产生的现金流量净额 29 14,789,300.22 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 914,613.69 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,625,417.18 收到的税费返还 238,149.23 收到的其他与经营活动有关的现金 26,845,671.57 现金流入合计 71,709,237.98 购买商品、接受劳务支付的现金 13,861,600.22 支付给职工以及为职工支付的现金 2,999,649.95 支付的各项税费 2,999,824.07 支付的其他与经营活动有关的现金 18,088,266.10 现金流出小计 37,949,340.34 经营活动产生现金流量净额 33,759,897.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 6,057,692.18 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,057,692.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 51,604,301.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 51,604,301.49 投资活动产生的现金流量净额 -45,546,609.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38,045,000.00 借款所收到的现金 1,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 16,430.72 现金流入小计 39,211,430.72 偿还债务所支付的现金 17,777,777.76 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 7,641,574.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,842.39 现金流出小计 25,422,194.24 筹资活动产生的现金流量净额 13,789,236.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,002,524.81 单位负责人:李万佰 财务负责人：万征 制表人：薛晨 补充资料 行次 注释 合并数 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 4,703,593.29 加：少数股东收益 33 -838,890.12 计提的资产减值准备 34 -2,623,767.26 固定资产折旧 35 11,201,060.54 无形资产摊销 36 1,155,420.55 长期待摊费用摊销 37 66,638.19 待摊费用减少（减：增加） 38 48,854.14 预提费用增加（减：减少） 39 -8,054,538.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 40 5,050,121.02 固定资产报废损失 41 财务费用 42 9,881,313.67 投资损失（减：收益） 43 417,406.93 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 9,124,976.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 50,092,384.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -47,589,945.44 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 32,634,627.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 2,991,022.33 减：现金的期初余额 54 2,076,408.64 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 914,613.69 补充资料 母公司 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,703,593.29 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 -2,730,723.47 固定资产折旧 7,102,460.22 无形资产摊销 1,070,420.55 长期待摊费用摊销 38,555.07 待摊费用减少（减：增加） 293,436.10 预提费用增加（减：减少） -7,776,863.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 4,862,110.44 固定资产报废损失 财务费用 9,881,102.33 投资损失（减：收益） 3,338,547.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,527,504.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 51,314,526.64 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,864,771.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 33,759,897.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,974,233.04 减：现金的期初余额 971,708.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,002,524.81 单位负责人:李万佰 财务负责人：万征 制表人：薛晨
