河北金牛化工股份有限公司
2012 年第三季度报告
二○一二年十月
600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 4
§4 附录 .................................................................. 11
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 祁泽民
主管会计工作负责人姓名 李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张树林
公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树
林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,950,946,597.46 1,448,555,987.78 103.72
归属于上市公司所有者权益（或股东权益）
985,949,274.17 -557,557,301.84 不适用
(元)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4492 -1.3230 不适用
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,309,198.09 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0945 不适用
年初至报告期期
报告期 本报告期比上
末
（7－9 月） 年同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -36,618,192.35 -45,920,453.12 不适用
2
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基本每股收益（元/股） -0.0869 -0.1090 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0785 -0.1613 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0869 -0.1090 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
主要为处置长期股权投资
非流动资产处置损益 2,772,869.67
产生的投资收益所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
917,499.70 收到的增值税费返还
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
本报告期收回深圳市贵塑
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,797,070.99 兴实业发展有限公司清算
分配财产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,690,170.87
少数股东权益影响额（税后） 250,248.25
合计 22,047,517.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,997 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
冀中能源股份有限公司 127,654,800 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股
刘苑 2,212,900 人民币普通股
谭力静 2,020,000 人民币普通股
张克勤 1,391,800 人民币普通股
陈国玲 1,380,000 人民币普通股
杨丹 1,290,000 人民币普通股
陶富宏 1,143,114 人民币普通股
张来福 1,140,900 人民币普通股
美帆（北京）游艇俱乐部管理有限公司 1,050,000 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种:人民币
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减比例(%) 变动原因
公司非公开发行股票募集资金
货币资金 1,503,759,713.30 12,389,584.99 12,037.29
到位所致
公司全资子公司河北金牛物流
应收账款 3,768,829.27 908,084.69 315.03 有限公司销售商品形成应收账
款所致
公司处置子公司沧州引大入港
长期股权投资 0.00 30,674,373.59 不适用
输水有限公司全部股权所致
部分原材料结算手续尚未完成，
应交税费 13,072,383.40 -2,094,543.59 不适用 未取得进项发票及固定资产留
抵进项税抵扣减少所致
实收资本（或股 公司非公开发行 258,899,676 股
680,319,676.00 421,420,000.00 61.44
本） 新股，股本增加所致
公司本次非公开发行股票募集
资本公积 1,779,638,201.29 449,146,779.29 296.23 资金净额扣除新增股本后，全部
计入资本公积所致
2、利润表指标变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减比例(%) 变动原因
上年同期合并原控股子公司
营业税金及附加 1,241,373.26 3,758,800.83 -66.97 沧州引大入港输水有限公
司，而本期不再合并所致
本期收回原已全额计提坏账
准备的深圳市贵塑兴实业发
资产减值损失 -19,877,770.38 -3,834,904.16 不适用
展有限公司欠款 2,279.71 万
元所致
因上期处置原子公司沧州引
投资收益 2,785,626.41 16,427,222.81 -83.04 大入港输水有限公司的控股
权产生的处置收益所致
4
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上年同期收到政府补助和追
营业外收入 1,175,579.70 34,778,172.86 -96.62
回担保损失所致
上年同期合并原控股子公司
少数股东损益 -371,765.45 1,464,713.12 不适用 沧州引大入港输水有限公
司，而本期不再合并所致
3、现金流量表指标变动情况
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
(%)
本期偿还部分原材
经营活动产生的现金流量净额 -64,309,198.09 -2,814,501.39 不适用
料采购款所致
本公司处置原子公
司沧州引大入港输
投资活动产生的现金流量净额 4,175,965.33 950,384.48 339.40 水有限公司 49%的
股权产生的处置收
益所致
非公开发行股票，
筹资活动产生的现金流量净额 1,551,498,686.82 -31,687,739.50 不适用
募集资金所致
非公开发行股票，
期末现金及现金等价物余额 1,503,759,713.30 22,164,391.52 6,684.57
募集资金所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
① 报告期内，公司分别与冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）、冀中能
源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）签订了《股权托管协议》，冀中能
源将其持有河北金牛旭阳化工有限公司 50%的股权交由公司托管，邢矿集团将其持有的
天津金牛电源材料有限责任公司 54.17%股权交由公司托管。（具体内容详见公司于 2012
年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
② 报告期内，公司收到《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于 2012 年省级
国有资本经营预算支出安排的通知》，根据预算批复，2012 年预算支出安排冀中能源集
团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）10,300 万元，用于补助公司自破产重整以来因偿
还债务、恢复生产和安置待岗职工而支出的相关费用。（具体内容详见公司于 2012 年 3
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月 1 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的公告），截止报告期末，公司尚未收到上述款项。
③ 报告期内，公司收到了中国证监会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2012]1167 号），核准了公司非公开发行股份相关事项。根
据此核准，公司以 6.18 元/股的价格，向冀中能源非公开发行股票 258,899,676 股，募集资
金 1,599,999,997.68 元，截止报告期末，公司已经完成了本次非公开发行股份的发行登记
等相关事宜，冀中能源持有公司股票总数由 127,654,800 股增加至 386,554,476 股，持有公
司股份的比例由 30.29%提高到 56.82%（具体内容详见公司于 2012 年 9 月 4 日、9 月 12
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的公告）。
④ 为最大限度地发挥募集资金的作用，降低财务费用，经公司第六届董事会第十三
次会议审议通过和 2012 年第三次临时股东大会批准，公司将部分闲置募集资金合计
73,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之日起计算
（具体内容详见公司于 2012 年 9 月 25 日、10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 有履 及时 本报告期取
承诺方 承诺内容
背景 类型 行期 严格 得的进展
限 履行
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按
冀中能源按
6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会
照承诺认购
第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交
与再 了公司本次
易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超
融资 冀中能 非公开发行
其他 过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结 否 是
相关 源 的股份，并
束之日起 36 个月不得转让。
承诺 办理完成了
在本次发行定价基准日至发行日期间，若金
相关登记手
牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、
续
除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。
为了保证金牛化工年产 40 万吨 PVC 树脂工 公司尚未向
冀中 程项目顺利开展，提供足额的资金保证，冀中集 冀中集团提
其他 其他 否 是
集团 团不可撤销地承诺和保证：1、自承诺函签署之日 交书面资金
起一年内，冀中集团保证通过下属财务公司委托 申请
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借款等合法方式，向公司提供累计不超过人民币 2
亿元的资金支持；2、在公司需要使用相关资金时，
应提前 10 个工作日将资金需求量和期限书面通知
冀中集团，冀中集团保证在收到通知后及时向金
牛化工提供资金支持，免收资金使用费，自年产
40 万吨 PVC 树脂工程项目竣工验收完毕后公司需
要继续使用该等资金的，冀中集团根据市场化原
则参照同期银行贷款利率收取资金使用费；3、为
保证公司业务持续、健康发展，冀中集团承诺不
主动要求公司归还上述资金，冀中集团同意公司
可根据业务和项目运作情况灵活选择还款时间、
金额等方式。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，
就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不
可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本
单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联
交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他
规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关
联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行
相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价
格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司 冀中能源严
冀中
其他 其他 章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 否 是 格履行相关
能源
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何 承诺
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参
加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义
务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利
用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保
证不损害金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关
行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔
偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，
冀中集团严
冀中 本单位就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，
其他 其他 否 是 格履行相关
集团 在此不可撤销地承诺如下：
承诺
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。
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对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本
单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联
交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他
规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关
联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行
相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价
格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司
章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关
行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔
偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，
本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地
承诺如下：
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛
化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及
工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关
联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级
管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章
程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管
理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单
位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位
冀中集团与
冀中集 推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都
冀中能源严
其他 其他 团、冀 通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董 否 是
格履行相关
中能源 事会和股东大会已经做出的人事任免决定；
承诺
2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证
金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产
全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工
独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控
股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方
式违法违规占有金牛化工的资金、资产；
3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金
牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体
系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会
计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）
保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本
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单位共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人
员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证
金牛化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够
独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资
金使用调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛
化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地
运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场
所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保
证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立
运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛
化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的
能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，不对
金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本单位
及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不
在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）
保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联
公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关
联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进
行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2012 年 4 月 5 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《河北金牛化工股份有
限公司 2012 年度盈利预测审核报告》，预计公司 2012 年度将实现归属于母公司所有者的
净利润 6,901.08 万元（合并）（具体内容详见 2012 年 4 月 6 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司 2012 年度盈利预测审核报
告》）。受整体经济环境影响，公司面临的经营形势较为严峻，报告期内公司实现净利润
-45,920,453.12 元，公司将积极采取相关措施，力争完成全年盈利预测目标。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
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（证监发[2012]37 号）的要求，通过就股东回报规划事宜充分论证，制定了《关于认真贯
彻落实现金分红有关事项工作方案》、《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012 年
—2014 年）股东回报规划》，并修订了《公司章程》中涉及分红政策的相关条款（具体
内容详见公司于 2012 年 6 月 22 日、7 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
河北金牛化工股份有限公司
法定代表人:祁泽民
2012 年 10 月 19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,503,759,713.30 12,389,584.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,798,196.22 29,587,550.00
应收账款 3,768,829.27 908,084.69
预付款项 64,275,367.57 36,603,527.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,312,394.37 4,312,394.37
其他应收款 7,491,976.96 6,786,514.85
买入返售金融资产
存货 209,487,290.28 179,409,111.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,822,893,767.97 269,996,768.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,674,373.59
投资性房地产
固定资产 812,686,884.38 862,180,750.91
在建工程 225,185,415.10 206,693,166.94
工程物资 12,572,355.65 11,980,360.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,524,155.56 67,018,166.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 84,018.80 12,400.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,128,052,829.49 1,178,559,219.66
资产总计 2,950,946,597.46 1,448,555,987.78
流动负债：
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短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 923,209,953.14 989,426,409.08
预收款项 83,073,939.68 80,092,909.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,057,495.11 7,189,087.34
应交税费 13,072,383.40 -2,094,543.59
应付利息
应付股利
其他应付款 172,445,128.30 167,807,358.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,381,858,899.63 1,422,421,220.51
非流动负债：
长期借款 570,000,000.00 570,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 95,969.00 277,849.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 570,095,969.00 570,277,849.00
负债合计 1,951,954,868.63 1,992,699,069.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,319,676.00 421,420,000.00
资本公积 1,779,638,201.29 449,146,779.29
减：库存股
专项储备 35,931.13
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
一般风险准备
未分配利润 -1,552,712,787.42 -1,506,792,334.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 985,949,274.17 -557,557,301.84
少数股东权益 13,042,454.66 13,414,220.11
所有者权益合计 998,991,728.83 -544,143,081.73
负债和所有者权益总计 2,950,946,597.46 1,448,555,987.78
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
12
600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,495,089,603.45 7,100,992.51
交易性金融资产
应收票据 26,861,516.22 26,969,550.00
应收账款 798,442.81 317,230.73
预付款项 55,072,390.24 30,869,546.82
应收利息
应收股利 4,312,394.37 4,312,394.37
其他应收款 47,071,492.84 14,278,559.26
存货 203,494,898.45 175,409,789.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,832,700,738.38 259,258,063.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,607,407.80 186,164,796.03
投资性房地产
固定资产 771,039,645.30 819,195,888.33
在建工程 29,068,270.30 10,576,022.14
工程物资 6,230,642.46 5,638,647.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,475,450.48 61,855,580.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,048,421,416.34 1,083,430,935.01
资产总计 2,881,122,154.72 1,342,688,998.08
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 917,679,183.30 958,214,726.22
预收款项 52,481,679.41 55,531,362.98
应付职工薪酬 9,854,946.84 7,073,513.71
应交税费 13,526,259.26 -1,823,753.91
应付利息
应付股利
其他应付款 152,686,818.34 147,762,179.02
13
600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,326,228,887.15 1,346,758,028.02
非流动负债：
长期借款 570,000,000.00 570,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 95,969.00 95,969.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 570,095,969.00 570,095,969.00
负债合计 1,896,324,856.15 1,916,853,997.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,319,676.00 421,420,000.00
资本公积 1,780,163,704.99 449,672,282.99
减：库存股
专项储备 35,931.13
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
一般风险准备
未分配利润 -1,554,390,266.72 -1,523,925,535.10
所有者权益（或股东权益）合计 984,797,298.57 -574,164,998.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,881,122,154.72 1,342,688,998.08
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
14
600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 321,883,350.78 366,176,771.51 1,060,897,254.43 1,193,480,908.82
其中：营业收入 321,883,350.78 366,176,771.51 1,060,897,254.43 1,193,480,908.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,892,294.00 427,094,634.19 1,105,893,656.33 1,337,706,855.26
其中：营业成本 317,906,995.96 383,711,903.09 1,014,710,526.69 1,206,090,393.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 394,694.81 849,547.32 1,241,373.26 3,758,800.83
销售费用 2,905,820.25 7,290,469.74 10,920,025.03 22,501,921.00
管理费用 20,331,541.44 17,233,892.04 59,638,392.37 57,532,891.69
财务费用 13,311,571.60 18,008,822.00 39,261,109.36 51,657,751.96
资产减值损失 41,669.94 -19,877,770.38 -3,834,904.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
16,427,222.81 2,785,626.41 16,427,222.81
号填列）
其中：对联营企业和
718,788.60
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
-33,008,943.22 -44,490,639.87 -42,210,775.49 -127,798,723.63
号填列）
加：营业外收入 245,980.00 -14,404.82 1,175,579.70 34,778,172.86
减：营业外支出 3,991,058.42 4,835,959.77 4,961,007.61 15,399,203.43
其中：非流动资产处置
-478.18 12,756.74 79,929.23
损失
四、利润总额（亏损总额以
-36,754,021.64 -49,341,004.46 -45,996,203.40 -108,419,754.20
“－”号填列）
减：所得税费用 92,550.14 85,125.00 296,015.17 1,764,918.11
五、净利润（净亏损以“－”
-36,846,571.78 -49,426,129.46 -46,292,218.57 -110,184,672.31
号填列）
归属于母公司所有者的净
-36,618,192.35 -49,787,135.81 -45,920,453.12 -111,649,385.43
利润
少数股东损益 -228,379.43 361,006.35 -371,765.45 1,464,713.12
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600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0869 -0.1181 -0.1090 -0.2649
（二）稀释每股收益 -0.0869 -0.1181 -0.1090 -0.2649
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -36,846,571.78 -49,426,129.46 -46,292,218.57 -110,184,672.31
归属于母公司所有者的
-36,618,192.35 -49,787,135.81 -45,920,453.12 -111,649,385.43
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-228,379.43 361,006.35 -371,765.45 1,464,713.12
收益总额
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
母公司利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 268,141,073.55 225,180,891.16 947,469,327.64 849,013,505.30
减：营业成本 267,237,953.14 251,856,506.83 910,038,473.87 892,918,667.39
营业税金及附加 138,487.72 95,640.74 389,118.07 909,357.35
销售费用 2,043,682.33 1,912,143.69 8,859,228.98 5,146,408.28
管理费用 18,235,043.78 15,124,735.41 53,324,399.75 51,397,828.69
财务费用 13,294,470.65 18,000,823.53 39,255,078.69 51,569,761.88
资产减值损失 51,787.15 -17,064,615.31 -988,525.32
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,345,516.43 16,902,611.77 13,345,516.43
列）
其中：对联营企业和合营
978,406.56
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-32,860,351.22 -48,463,442.61 -30,429,744.64 -138,594,476.54
填列）
加：营业外收入 64,100.00 -17,615.38 993,699.70 34,469,482.52
减：营业外支出 892,658.42 4,836,017.75 1,028,686.68 15,318,847.50
其中：非流动资产处置损
12,756.74
失
三、利润总额（亏损总额以
-33,688,909.64 -53,317,075.74 -30,464,731.62 -119,443,841.52
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-33,688,909.64 -53,317,075.74 -30,464,731.62 -119,443,841.52
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -33,688,909.64 -53,317,075.74 -30,464,731.62 -119,443,841.52
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,686,948.38 527,666,074.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 917,499.70 782,534.66
收到其他与经营活动有关的现金 46,222,330.32 94,786,354.16
经营活动现金流入小计 492,826,778.40 623,234,963.16
购买商品、接受劳务支付的现金 425,732,044.77 480,720,403.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,858,444.89 63,797,053.13
支付的各项税费 7,425,446.12 19,246,301.50
支付其他与经营活动有关的现金 59,120,040.71 62,285,705.95
经营活动现金流出小计 557,135,976.49 626,049,464.55
经营活动产生的现金流量净额 -64,309,198.09 -2,814,501.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,843,846.15 81,200.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,460,000.00 13,283,455.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,303,846.15 13,364,655.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31,127,880.82 12,414,270.82
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,127,880.82 12,414,270.82
投资活动产生的现金流量净额 4,175,965.33 950,384.48
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,999,997.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,771,999,997.68 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 180,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,632,411.18 31,062,739.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 868,899.68
筹资活动现金流出小计 220,501,310.86 211,687,739.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,551,498,686.82 -31,687,739.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额 1,491,370,128.31 -33,551,856.41
加：期初现金及现金等价物余额 12,389,584.99 55,716,247.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,503,759,713.30 22,164,391.52
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
18
600722 河北金牛化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,907,799.79 295,511,171.56
收到的税费返还 917,499.70 557,744.96
收到其他与经营活动有关的现金 45,008,353.80 90,066,597.37
经营活动现金流入小计 383,833,653.29 386,135,513.89
购买商品、接受劳务支付的现金 331,225,632.23 262,496,234.62
支付给职工以及为职工支付的现金 62,452,819.25 57,960,772.24
支付的各项税费 5,410,800.43 12,465,070.01
支付其他与经营活动有关的现金 52,534,176.84 53,365,988.69
经营活动现金流出小计 451,623,428.75 386,288,065.56
经营活动产生的现金流量净额 -67,789,775.46 -152,551.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,843,846.15
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,460,000.00 13,283,455.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,303,846.15 13,283,455.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31,028,820.82 11,727,672.96
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,028,820.82 11,727,672.96
投资活动产生的现金流量净额 4,275,025.33 1,555,782.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,999,997.68
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,771,999,997.68 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,632,411.18 30,993,719.50
支付其他与筹资活动有关的现金 868,899.68
筹资活动现金流出小计 220,501,310.86 210,993,719.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,551,498,686.82 -30,993,719.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额 1,487,988,610.94 -29,590,488.83
加：期初现金及现金等价物余额 7,100,992.51 49,673,598.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,495,089,603.45 20,083,109.78
公司法定代表人: 祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
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