河北金牛化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
二○一三年十月
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 .......................................................................................................................... 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................. 4
§4 附录 ........................................................................................................................................ 12
1
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赫孟合
主管会计工作负责人姓名 李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张树林
公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树
林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,778,908,667.69 2,829,538,279.70 -1.79
归属于上市公司股东的
1,026,136,546.27 1,292,927,846.91 -20.63
净资产
归属于上市公司股东的
1.5083 1.9005 -20.63
每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
21,045,143.64 -50,573,756.32 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,462,369,214.04 1,429,732,352.49 2.28
归属于上市公司股东的
-67,429,640.84 -32,006,389.99 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -116,161,058.81 -70,238,557.88 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-5.3549 -7.6985 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.0991 -0.0759 不适用
2
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
稀释每股收益（元/股） -0.0991 -0.0759 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 236,398.58 见说明①
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
276,250.00 828,750.00 见说明②
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 2,937,079.42 见说明③
当期净损益
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出
-8,042,280.79 46,750,417.98 见说明④
所得税影响额 0.03 -99.97
少数股东权益影响额（税
-2,021,128.04
后） -130,847.92
合计 -7,896,878.68 48,731,417.97
说明：①主要为公司转让孙公司揭阳市华南大酒店有限公司 17.67%的股权形成。
②主要为公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）20 万
吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款 1,000 万元，预计使用年限 10 年，每年度分
摊金额 100 万元；金牛旭阳甲醇余热利用项目根据《河北省财政厅、 河北省发展和改革
委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455 号），
本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105 万元，预计使用年限
10 年，每年度分摊金额 10.50 万元。
③为报告期公司完成了收购控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）
所持金牛旭阳 50%股权，对金牛旭阳合并报表形成。
④主要为公司收到沧化集团破产管理人支付的部分职工安置补偿款和收回公司以前
年度因为西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）、陕西东盛药业股份有限公司
（以下简称“东盛药业”）担保形成的债权。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
3
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
报告期末股东总数 30,349 户
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的股份
(%) 量 数量
冀中能源股份有限公司 国有法人 56.08 381,554,476 258,899,676 0
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 3.04 20,687,654 0 0
谭力静 境内自然人 0.39 2,629,000 0 0
张玉宝 境内自然人 0.33 2,215,001 0 0
张来福 境内自然人 0.26 1,760,000 0 0
张克勤 境内自然人 0.20 1,391,800 0 0
刘苑 境内自然人 0.20 1,355,600 0 0
丰汇世通（北京）投资有限公司 未知 0.19 1,294,118 0 0
华宝证券有限责任公司约定购回
未知 0.17 1,143,100 0 0
式证券交易专用证券账户
杨丹 境内自然人 0.16 1,100,000 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
冀中能源股份有限公司 122,654,800 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股
谭力静 2,629,000 人民币普通股
张玉宝 2,215,001 人民币普通股
张来福 1,760,000 人民币普通股
张克勤 1,391,800 人民币普通股
刘苑 1,355,600 人民币普通股
丰汇世通（北京）投资有限公司 1,294,118 人民币普通股
华宝证券有限责任公司约定购回式证
1,143,100 人民币普通股
券交易专用证券账户
杨丹 1,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种:人民币
4
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例(%) 变动原因
主要是本期支付 40 万吨项目资
货币资金 418,928,664.21 661,153,735.16 -36.64
金所致
主要是票据结算原材料采购增
应收票据 80,254,472.85 142,307,049.15 -43.60
加所致
主要是子公司金牛旭阳滚动
应收账款 9,307,778.62 1,783,755.60 421.81
结算增加所致
主要是本期收回引大入港输水
应收股利 2,980,514.07 不适用 有限公司（以下简称“引大入
港”）股利所致
存货 257,519,959.58 166,784,563.94 54.40 主要是原材料库存增加所致
工程物资 36,383,174.68 21,257,717.28 71.15 主要是建设 40 万吨项目所致
主要是根据中国证监会会计
递延所得税资产 52,757.81 2,391,566.74 -97.79 部函[2013]232 号文件，对递
延所得税资产进行调整所致
主要是 40 万吨 PVC 树脂项
其他非流动资产 170,403,940.57 24,370,000.00 599.24
目预付款项增加所致
主要是子公司金牛旭阳本期
应交税费 1,056,658.44 7,151,673.36 -85.23
抵扣进项税较多所致
长期借款 225,000,000.0 50,000,000.02 350.00 主要是公司新增委托贷款所致
主要是子公司金牛旭阳应付利
应付利息 717,500.00 1,496,152.01 -52.04
息减少所致
主要是子公司金牛旭阳开展套
交易性金融负债 286,200.00 不适用
期保值业务产生账面浮亏所致
2、利润表指标变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减比例(%) 变动原因
主要是本期毛利率降低，以
营业税金及附加 3,211,698.83 4,762,391.02 -32.56 及抵扣进项税较多，应交税
金减少所致
主要是公司上年同期收回
资产减值损失 8,401,372.90 -19,398,287.83 不适用
部分欠款所致
主要是公司上年同期转让
投资收益 291,164.01 2,785,626.41 -89.55 引大入港股权取得部分投
资收益所致
营业利润 -113,483,863.23 -16,899,115.16 不适用 主要是本期主营营业成本
5
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
增加所致
主要是收回东盛集团、东
营业外收入 58,496,654.02 4,363,029.06 1240.73
盛药业债权所致
主要是部分装置停产检修
营业外支出 10,826,900.31 5,121,007.61 111.42
所致
主要是根据中国证监会会
计部函[2013]232 号文件，
所得税费用 2,625,037.73 806,998.60 225.28
对递延所得税资产进行调
整所致
归属于母公司股
-67,429,640.84 -32,006,389.99 不适用 主要是本期亏损增加所致
东的净利润
主要是本期子公司金牛旭
少数股东损益 -1,295,706.41 13,542,297.68 不适用
阳亏损所致
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月 增减比例(%) 变动原因
主要是部分装置停产检
营业收入 311,992,053.76 442,959,122.22 -29.57
修，产量减少所致；
主要是部分装置停产检
营业税金及附加 109,418.72 1,624,763.35 -93.27
修，收入减少所致；
主要是本期提取的存货减
资产减值损失 6,221,391.75 47,317.22 13,048.26
值所致
营业利润 -62,698,256.02 -29,381,968.17 不适用 主要是本期亏损增加所致
主要是水泥分公司增值税
营业外收入 298,693.20 1,163,989.06 -74.34
返还减少所致
主要是部分装置停产检修
营业外支出 8,069,153.99 4,151,058.42 94.39
所致；
归属于母公司股
-69,313,744.19 -34,425,700.29 不适用 主要是本期亏损增加所致
东的净利润
主要是本期子公司金牛旭
少数股东损益 -1,153,920.13 1,964,112.62 不适用
阳亏损所致
3、现金流量表指标变动情况
单位:元 币种:人民币
增减比
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
例(%)
收到其他与经营活动有关的现 主要是收回东盛
75,306,036.47 48,810,279.38 54.28
金 集团、东盛药业
6
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
的债权所致
主要是上年同期处
处置固定资产、无形资产和其他
83,000.00 1,843,846.15 -95.50 置固定资产较多所
长期资产收回的现金净额
致
主要是 40 万吨
购置固定资产、无形资产和其他
146,481,291.31 32,014,269.41 357.55 PVC 树脂项目支
长期资产支付的现金
付款项增加所致
主要是公司购买
取得子公司及其他营业单位支
200,447,800.00 0.00 不适用 金牛旭阳 50%股
付的现金净额
权所致
主要是上年同期偿
偿还债务支付的现金 160,995,000.00 328,870,498.09 -51.05 还委托贷款较多所
致
主要是上期非公开
筹资活动产生的现金流量净额 77,347,954.06 1,544,870,121.22 -94.99 发行股票募集资金
所致
主要是募集资金补
充流动资金并支付
期末现金及现金等价物余额 403,528,664.21 1,512,958,122.84 -73.33
40 万 吨 项目 款 项
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为最大限度地发挥募集资金的作用，降低财务费用，公司于 2012 年 10 月 9 日、2013
年 4 月 9 日，分别召开 2012 年第三次临时股东大会和 2013 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
募集资金 73,000 万元用于补充公司流动资金。根据上述决议，此次补充流动资金期限于
2013 年 10 月 11 日到期。2013 年 10 月 10 日，公司已经将上述 73,000 万元闲置超募资金
全部归还至募集资金专项账户(详见 2012 年 10 月 10 日、2013 年 4 月 10 日、2013 年 10
月 11 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告）。
②报告期内，公司积极推进 40 万吨 PVC 项目的建设，截止报告期末，40 万吨 PVC
项目累计投资 38,072.65 万元，其中，第三季度完成投资 11,390.62 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
7
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 有履 及时 本报告期取
承诺内容
背景 类型 方 行期 严格 得的进展
限 履行
冀中能源严
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 格履行承诺，
6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会 以人民币 16
第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交 亿元的现金，
与再
易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 按 6.18 元/
融资 冀中能
其他 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束 是 是 股认购了公
相关 源
之日起 36 个月不得转让。 司
承诺
在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛 258,899,676
化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除 股股票，并严
息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。 格履行股份
锁定承诺。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就
规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤
销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。
冀中能 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单
源集团 位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交
有限责 易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范
任公司 性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易 承诺方严格
其他 其他 （以下 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或 否 是 履行相关承
简称 相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公 诺
“冀中 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定
能源集 履行关联交易的信息披露义务。
团”） 2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关
行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就
规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤 承诺方严格
冀中能
其他 其他 销地承诺如下： 否 是 履行相关承
源
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。 诺
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单
8
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交
易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范
性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易
价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定
履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参
加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，
不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联
交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害
金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关
行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本
单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺
如下：
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化
工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资
管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公
司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理
人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有
关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在
冀中能 金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联
承诺方严格
源集 公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金
其他 其他 否 是 履行相关承
团、冀 牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的
诺
中能源 程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大
会已经做出的人事任免决定；
2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金
牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部
能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥
有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公
司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法
违规占有金牛化工的资金、资产；
3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛
化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；
9
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保
证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位
共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独
立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛
化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立
作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用
调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化
工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运
作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所
与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金
牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，
不存在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化
工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；
（2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化
工的业务活动进行干预；（3）保证本单位及本单
位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国
境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）保证
尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司
之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易
将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。
金牛化工以支付现金方式购买冀中能源持有
的河北旭阳化工有限公司 50%股权的交易完成后，
为避免冀中能源及其控股股东冀中能源集团，以及
前述企业控制的其他企业与金牛化工之间出现同
业竞争的情形，冀中能源集团、冀中能源出具承诺
如下：
冀中能 峰煤焦化公
重大 重大 1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下（含
源集 司尚未完成
资产 资产 冀中能源）化工业务的唯一整合平台。 否 是
团、冀 竣工验收工
购买 购买 2、由于冀中能源集团控制的河北峰煤焦化有
中能源 作
限公司年产 30 万吨（一期年产 10 万吨，二期年产
20 万吨）甲醇项目尚未完成竣工验收，冀中能源
集团及峰煤焦化计划在该项目完成竣工验收后，与
金牛化工协商，尽快启动以合法及适当的方式将峰
煤焦化年产 30 万吨甲醇生产线资产和业务注入金
牛化工。
10
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
3、冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他
企业将与金牛化工协商，履行相关批准程序，尽快
启动以合法及适当的方式将冀中能源集团、冀中能
源控制的符合条件的其他化工类资产（含股权）注
入金牛化工，使金牛化工逐步成为具有一定规模的
化工类上市公司。
为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的
关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能
源集团、冀中能源作出承诺如下：
1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法
律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股
东权利。
2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行
表决时，严格履行回避表决的义务。
冀中能 3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资
源集 金、资产的行为。 承诺方严格
其他 其他 否 是
团、冀 4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能 履行了承诺
中能源 源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形
式的担保。
5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其
他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵
循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛
化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规
的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制
度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通
过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
河北金牛化工股份有限公司
法定代表人:赫孟合
2013 年 10 月 18 日
11
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 418,928,664.21 661,153,735.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,254,472.85 142,307,049.15
应收账款 9,307,778.62 1,783,755.60
预付款项 83,959,313.87 95,318,002.08
应收利息
应收股利 2,980,514.07
其他应收款 7,694,914.60 6,732,083.35
买入返售金融资产
存货 257,519,959.58 166,784,563.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,875,701.47 12,116,645.71
流动资产合计 868,540,805.20 1,089,176,349.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 703,576.59
投资性房地产
固定资产 1,181,536,170.98 1,266,109,993.23
在建工程 437,876,614.51 341,390,102.70
工程物资 36,383,174.68 21,257,717.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,411,627.35 84,842,550.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,757.81 2,391,566.74
其他非流动资产 170,403,940.57 24,370,000.00
非流动资产合计 1,910,367,862.49 1,740,361,930.64
资产总计 2,778,908,667.69 2,829,538,279.70
流动负债：
短期借款 98,000,000.00 107,995,000.00
交易性金融负债 286,200.00
应付票据
应付账款 364,565,940.68 311,372,734.79
预收款项 74,057,024.69 80,391,318.94
12
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付职工薪酬 11,060,752.56 9,733,485.22
应交税费 1,056,658.44 7,151,673.36
应付利息 717,500.00 1,496,152.01
应付股利
其他应付款 171,268,014.98 159,935,123.86
一年内到期的非流动负债 603,333,333.32 603,333,333.32
其他流动负债 1,105,000.00 1,105,000.00
流动负债合计 1,325,450,424.67 1,282,513,821.50
非流动负债：
长期借款 225,000,000.02 50,000,000.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 95,969.00 95,969.00
递延所得税负债
其他非流动负债 5,677,916.67 6,506,666.67
非流动负债合计 230,773,885.69 56,602,635.69
负债合计 1,556,224,310.36 1,339,116,457.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00
资本公积 1,654,190,401.29 1,854,638,201.29
减：库存股
专项储备 5,792,653.33 4,706,513.13
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
未分配利润 -1,403,181,726.54 -1,335,752,085.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,026,136,546.27 1,292,927,846.91
少数股东权益 196,547,811.06 197,493,975.60
所有者权益合计 1,222,684,357.33 1,490,421,822.51
负债和所有者权益总计 2,778,908,667.69 2,829,538,279.70
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
13
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,527,700.76 615,532,099.40
交易性金融资产
应收票据 20,003,006.15 74,039,103.15
应收账款 241,104.48 690,140.15
预付款项 46,336,060.24 37,715,205.06
应收利息
应收股利 2,980,514.07
其他应收款 39,334,567.48 43,858,069.11
存货 238,581,926.20 152,624,469.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,131,402.01 11,155,750.55
流动资产合计 706,155,767.32 938,595,350.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 354,364,004.26 169,607,407.80
投资性房地产
固定资产 743,470,108.60 787,553,857.36
在建工程 235,385,202.42 145,272,957.90
工程物资 30,041,461.49 14,916,004.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,382,611.56 61,429,583.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 166,362,019.04 24,370,000.00
非流动资产合计 1,590,005,407.37 1,203,149,810.20
资产总计 2,296,161,174.69 2,141,745,160.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 330,777,425.80 272,696,180.23
预收款项 32,247,480.23 50,829,134.96
应付职工薪酬 9,349,809.78 7,369,621.38
应交税费 807,968.80 164,662.84
应付利息
应付股利
14
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
其他应付款 150,444,294.21 151,476,748.30
一年内到期的非流动负债 570,000,000.00 570,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,093,626,978.82 1,052,536,347.71
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 95,969.00 95,969.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,095,969.00 95,969.00
负债合计 1,293,722,947.82 1,052,632,316.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00
资本公积 1,764,472,501.45 1,780,163,704.99
减：库存股
专项储备 396,675.61
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润 -1,521,418,879.36 -1,450,038,790.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,002,438,226.87 1,089,112,844.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,296,161,174.69 2,141,745,160.85
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
15
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 311,992,053.76 442,959,122.22 1,462,369,214.04 1,429,732,352.49
其中：营业收入 311,992,053.76 442,959,122.22 1,462,369,214.04 1,429,732,352.49
二、营业总成本 374,581,181.83 472,341,090.39 1,576,144,241.28 1,449,417,094.06
其中：营业成本 322,029,229.55 424,824,754.71 1,430,556,516.34 1,325,305,470.61
营业税金及附加 109,418.72 1,624,763.35 3,211,698.83 4,762,391.02
销售费用 4,204,229.88 5,735,100.10 16,794,592.24 17,844,697.08
管理费用 27,999,149.15 23,784,614.84 77,404,585.63 69,589,773.74
财务费用 14,017,762.78 16,324,540.17 39,775,475.34 51,313,049.44
资产减值损失 6,221,391.75 47,317.22 8,401,372.90 -19,398,287.83
加：公允价值变动收益
-286,200.00 -286,200.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
177,072.05 291,164.01 2,785,626.41
“－”号填列）
其中：对联营企
163,964.05 132,243.16 718,788.60
业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
-62,698,256.02 -29,381,968.17 -113,770,063.23 -16,899,115.16
号填列）
加：营业外收入 298,693.20 1,163,989.06 58,496,654.02 4,363,029.06
减：营业外支出 8,069,153.99 4,151,058.42 10,826,900.31 5,121,007.61
其中：非流动资产处
93,507.65 12,756.74
置损失
四、利润总额（亏损总额以
-70,468,716.81 -32,369,037.53 -66,100,309.52 -17,657,093.71
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,052.49 92,550.14 2,625,037.73 806,998.60
五、净利润（净亏损以“－”
-70,467,664.32 -32,461,587.67 -68,725,347.25 -18,464,092.31
号填列）
归属于母公司所有者的净
-69,313,744.19 -34,425,700.29 -67,429,640.84 -32,006,389.99
利润
少数股东损益 -1,153,920.13 1,964,112.62 -1,295,706.41 13,542,297.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1019 -0.0817 -0.0991 -0.0759
（二）稀释每股收益 -0.1019 -0.0817 -0.0991 -0.0759
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -70,467,664.32 -32,461,587.67 -68,725,347.25 -18,464,092.31
归属于母公司所有者的综
-69,313,744.19 -34,425,700.29 -67,429,640.84 -32,006,389.99
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,153,920.13 1,964,112.62 -1,295,706.41 13,542,297.68
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,937,079.42 元。
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
16
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 189,510,512.10 268,141,073.55 800,395,765.96 947,469,327.64
减：营业成本 207,675,889.60 267,237,953.14 801,500,006.33 910,038,473.87
营业税金及附加 55,143.12 138,487.72 371,005.81 389,118.07
销售费用 2,275,147.23 2,043,682.33 9,204,079.41 8,859,228.98
管理费用 23,068,164.39 18,235,043.78 63,126,062.25 53,324,399.75
财务费用 10,639,387.97 13,294,470.65 30,543,093.11 39,255,078.69
资产减值损失 5,343,238.49 51,787.15 13,598,659.95 -17,064,615.31
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
16,902,611.77
“－”号填列）
其中：对联营企
978,406.56
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-59,546,458.70 -32,860,351.22 -117,947,140.90 -30,429,744.64
号填列）
加：营业外收入 39,760.00 64,100.00 57,388,123.00 993,699.70
减：营业外支出 8,067,486.52 892,658.42 10,821,071.44 1,028,686.68
其中：非流动资
93,507.65 12,756.74
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
-67,574,185.22 -33,688,909.64 -71,380,089.34 -30,464,731.62
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-67,574,185.22 -33,688,909.64 -71,380,089.34 -30,464,731.62
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -67,574,185.22 -33,688,909.64 -71,380,089.34 -30,464,731.62
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
17
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,408,585.80 757,814,541.44
收到的税费返还 917,499.70
收到其他与经营活动有关的现金 75,306,036.47 48,810,279.38
经营活动现金流入小计 975,714,622.27 807,542,320.52
购买商品、接受劳务支付的现金 766,714,666.56 672,944,681.89
支付给职工以及为职工支付的现金 87,911,001.32 74,622,617.09
支付的各项税费 41,912,485.77 47,153,797.05
支付其他与经营活动有关的现金 58,131,324.98 63,394,980.81
经营活动现金流出小计 954,669,478.63 858,116,076.84
经营活动产生的现金流量净额 21,045,143.64 -50,573,756.32
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
83,000.00 1,843,846.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 79,052.05
投资活动现金流入小计 83,000.00 35,382,898.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
146,481,291.31 32,014,269.41
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,447,800.00
支付其他与投资活动有关的现金 772,077.34
投资活动现金流出小计 347,701,168.65 32,014,269.41
投资活动产生的现金流量净额 -347,618,168.65 3,368,628.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,999,997.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 1,921,999,997.68
偿还债务支付的现金 160,995,000.00 328,870,498.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,657,045.94 45,621,154.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,638,224.06
筹资活动现金流出小计 202,652,045.94 377,129,876.46
筹资活动产生的现金流量净额 77,347,954.06 1,544,870,121.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额 -249,225,070.95 1,497,669,667.94
加：期初现金及现金等价物余额 652,753,735.16 15,288,454.90
六、期末现金及现金等价物余额 403,528,664.21 1,512,958,122.84
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
18
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 297,285,061.06 337,907,799.79
收到的税费返还 917,499.70
收到其他与经营活动有关的现金 72,419,401.78 45,008,353.80
经营活动现金流入小计 369,704,462.84 383,833,653.29
购买商品、接受劳务支付的现金 308,439,636.66 331,225,632.23
支付给职工以及为职工支付的现金 76,564,638.33 62,452,819.25
支付的各项税费 6,389,769.12 5,410,800.43
支付其他与经营活动有关的现金 60,205,918.75 52,534,176.84
经营活动现金流出小计 451,599,962.86 451,623,428.75
经营活动产生的现金流量净额 -81,895,500.02 -67,789,775.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
83,000.00 1,843,846.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,000.00 35,303,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
145,761,003.88 31,028,820.82
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,447,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 346,208,803.88 31,028,820.82
投资活动产生的现金流量净额 -346,125,803.88 4,275,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,999,997.68
取得借款收到的现金 200,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 1,771,999,997.68
偿还债务支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,983,094.74 39,632,411.18
支付其他与筹资活动有关的现金 868,899.68
筹资活动现金流出小计 31,983,094.74 220,501,310.86
筹资活动产生的现金流量净额 168,016,905.26 1,551,498,686.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额 -260,004,398.64 1,487,988,610.94
加：期初现金及现金等价物余额 615,532,099.40 7,100,992.51
六、期末现金及现金等价物余额 355,527,700.76 1,495,089,603.45
公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
19