2015 年第一季度报告
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华 及会计机构负责人（会计主管人员）
张树林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,254,209,006.29 3,330,996,760.13 -2.31
归属于上市公司 560,632,067.49 610,778,307.99 -8.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -102,897,398.71 -54,114,514.24 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 146,975,609.31 430,156,671.65 -65.83
归属于上市公司 -50,290,276.37 -34,725,460.28 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -30,083,785.53 -34,973,637.96 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.09 -3.9020 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.0739 -0.0510 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0739 -0.0510 不适用
（元/股）
扣除非经常性损 -0.0442 -0.0514 不适用
益后的基本每股
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收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,791,250.00 主要由于公司收到沧州市政府补
司正常经营业务密切相关，符合国 助款所致
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-24,949,295.17 主要由于本期 PVC 装置技术改
除上述各项之外的其他营业外收入
造和停产检修产生的停工损失所
和支出
致。
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -29,067.41
所得税影响额 -19,378.27
合计 -20,206,490.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,433
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
冀中能源股份有限 381,262,977 56.04 258,899,676 0 国有法人
无
公司
河北建设投资集团 20,687,654 3.04 0 0 国有法人
无
有限责任公司
王道来 3,803,300 0.56 0 0 境内自然
无
人
何海波 3,800,000 0.56 0 0 境内自然
无
人
王薇淇 2,872,555 0.42 0 0 境内自然
无
人
王 2,685,500 0.39 0 0 境内自然
无
倩 人
张郁芬 2,100,000 0.31 0 0 境内自然
无
人
张来福 1,850,000 0.27 0 0 境内自然
无
人
严 1,709,863 0.25 0 0 未知
无
隽
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连明 1,577,157 0.23 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
冀中能源股份有限公司 122,654,800 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股
王道来 3,803,300 人民币普通股
何海波 3,800,000 人民币普通股
王薇淇 2,872,555 人民币普通股
王倩 2,685,500 人民币普通股
张郁芬 2,100,000 人民币普通股
张来福 1,850,000 人民币普通股
严隽 1,709,863 人民币普通股
连明 1,577,157 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10 名股
明 东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
主要由于公司子公司金牛旭
预付款项 70,438,460.12 21,759,331.46 223.72
阳增加预付货款所致。
主要由于公司本期续建 40 万
工程物资 13,319,288.42 20,470,603.98 -34.93 吨 PVC 项目，储备的工程物资
减少所致
主要由于子公司河北金牛旭阳化
短期借款 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33
工有限公司增加借款所致
2、利润表指标变动情况
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单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动原因
(%)
主要由于本期 PVC 装置技术
营业收入 146,975,609.31 430,156,671.65 -65.83 改造和停产检修 和子公司金
牛物流营业收入减少所致。
主要由于本期 PVC 装置技术
营业成本 131,522,048.11 404,941,703.17 -67.52 改造和停产检修 和子公司金
牛物流营业收入减少所致。
主要由于本期 PVC 装置技术
销售费用 4,258,505.95 6,883,674.54 -38.14 改造和停产检修 和子公司金
牛物流营业收入减少所致。
财务费用 23,297,678.49 17,841,285.02 30.58 主要由于贷款余额增加所致
主要由于上期对部分产品和原
资产减值损失 -55,817.78 6,882,556.30 -100.81
料提取减值准备增加所致
主要由于子公司河北金牛旭阳
投资收益 0.00 3,099,023.74 -100.00 化工有限公司投资收益减少所
致
主要由于本期收到政府补助较
营业外收入 4,792,513.08 743,493.50 544.59
多所致
主要由于本期 PVC 装置技术
营业外支出 28,763,883.46 442,154.16 6405.40 改造和停产检修 产生的停工
损失所致。
归属于母公司 主要由于本期 PVC 装置技术
-50,290,276.37 -34,725,460.28 不适用
股东的净利润 改造和停产检修所致。
主要由于本期子公司河北金牛
少数股东损益 2,888,098.26 7,675,975.34 -62.37 旭阳化工有限公司利润减少所
致
3、现金流量表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减比例% 变动原因
销售商品、提供劳务收到的 主要由于本期销售收入
130,518,729.18 187,611,002.07 -30.43
现金 减少所致
经营活动产生的现金流量 主要由于本期销售收入
-102,897,398.71 -54,114,514.24 不适用
净额 减少所致
主要由于子公司河北金
取得投资收益收到的现金 0.00 3,081,643.73 -100.00牛旭阳化工有限公司投
资收益减少所致
主要由于上期支付受让
支付其他与投资活动有关
0.00 17,500,000.00 -100.00子公司河北沧骅储运有
的现金
限公司部分股权款所致
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投资活动产生的现金流量
-26,774,609.04 -64,782,431.69 不适用
净额
主要由于本期发生的借
取得借款收到的现金 30,000,000.00 120,000,000.00 -75.00
款减少所致
筹资活动产生的现金流量 主要由于本期借款减少
10,580,506.94 163,892,802.05 -93.54
净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司年产 40 万吨 PVC 树脂项目进展情况：
截止本报告期末，公司年产 40 万元 PVC 项目累计投入 1,048,861,138.28 元，预计项目将于 2015
年 10 月份完成施工。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺 承诺 承诺时间及 及时
承诺方 承诺内容 履行期
背景 类型 期限 严格
限
履行
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛
化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的
与再融
冀中 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本
资相关 其他 2012-3-6 是 是
能源 次发行结束之日起 36 个月不得转让。
承诺
在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股
或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联
交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由
存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，
并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程
解决关联 冀中能
其他 序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价 2012-3-6 否 是
交易 源集团
格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
的规定履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单
位的条件优于第三者给予的条件。
3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向
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金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联
交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由
存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，
并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程
序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价
格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
解决关联 冀中
其他 的规定履行关联交易的信息披露义务。
交易 能源
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单
位的条件优于第三者给予的条件。
2012-3-6 否 是
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应
权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易
非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向
金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，
在此不可撤销地承诺如下：
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包
冀中能
括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）
源集团、
其他 其他 保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司
冀中能
章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作， 否 是
源
不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金 2012-3-6
牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛
化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；
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2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，
金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运
营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任
何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；
3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务部门和独
立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和对分
公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，
不与本单位共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼
职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立
作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于本单位，
并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分
开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门
独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；（2）保
证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本
单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛
化工相竞争的业务；（4）保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司
之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”
的原则依法进行。
为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的
解决同业 冀中能 情形，冀中能源集团出具承诺如下：
其他 2014-4-18 否 是
竞争 源集团 1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下（含冀中能源）化工业务的唯一
整合平台；
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2、冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公司控
制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理
纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。
3、冀中能源集团在未来三十六个月内将旗下控制的其他化工类资产（含股
权），包括冀中能源集团惠宁化工有限公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公
司金牛钾碱分公司、天津金牛电源材料有限责任公司、河北邢矿硅业科技有限
公司以作价转让、持续经营管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他
方式解决，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。
为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、
控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：
1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程
的有关规定行使股东权利。
2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的
冀中能 义务。
解决关联 源集团、 3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。
其他
交易 冀中能 4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的
源 其他企业提供任何形式的担保。
5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之
2012-11-22 否 是
关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公
司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息
披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易
损害金牛化工及中小股东权益的情况。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,429,488.78 574,682,003.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,184,973.00 103,671,353.60
应收账款 14,648,538.42 11,416,041.02
预付款项 70,438,460.12 21,759,331.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,774,926.40 2,054,560.52
买入返售金融资产
存货 104,506,069.28 101,204,942.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,626,947.39 76,810,442.94
流动资产合计 815,609,403.39 891,598,675.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 556,336.67 556,336.67
投资性房地产
固定资产 1,028,548,976.33 1,058,679,619.98
在建工程 1,156,484,683.46 1,131,346,868.61
工程物资 13,319,288.42 20,470,603.98
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,814,370.70 80,361,999.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 751,857.26 780,580.37
其他非流动资产 159,124,090.06 147,202,075.31
非流动资产合计 2,438,599,602.90 2,439,398,084.47
资产总计 3,254,209,006.29 3,330,996,760.13
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 593,013,664.53 668,654,265.24
预收款项 49,359,961.77 38,549,430.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,057,819.64 12,162,603.94
应交税费 748,176.06 866,208.39
应付利息 21,932,318.53
应付股利
其他应付款 145,639,967.83 152,583,464.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 839,438,333.35 847,771,666.68
其他流动负债
流动负债合计 1,781,190,241.71 1,810,587,639.18
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00 690,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 95,969.00 95,969.00
递延收益 9,830,416.67 10,106,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 699,926,385.67 700,202,635.67
负债合计 2,481,116,627.38 2,510,790,274.85
所有者权益
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,312,920.48 1,645,312,920.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,644,775.48 3,500,739.61
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
一般风险准备
未分配利润 -1,857,660,846.66 -1,807,370,570.29
归属于母公司所有者权益合计 560,632,067.49 610,778,307.99
少数股东权益 212,460,311.42 209,428,177.29
所有者权益合计 773,092,378.91 820,206,485.28
负债和所有者权益总计 3,254,209,006.29 3,330,996,760.13
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,370,397.24 547,109,587.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,370,875.00 6,490,000.00
应收账款 221,775.99 514,447.24
预付款项 11,971,827.15 12,385,682.51
应收利息
应收股利
其他应收款 34,854,777.43 33,902,430.29
存货 92,219,897.76 91,898,778.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,949,796.41 72,488,826.92
流动资产合计 655,959,346.98 764,789,752.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,864,004.26 371,864,004.26
投资性房地产
固定资产 655,635,466.65 671,952,149.56
在建工程 954,164,425.73 933,692,138.54
工程物资 6,977,575.23 14,128,890.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,702,736.78 58,101,610.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 157,378,090.06 144,402,977.71
非流动资产合计 2,203,722,298.71 2,194,141,771.67
资产总计 2,859,681,645.69 2,958,931,524.59
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2015 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 549,458,753.93 602,830,118.68
预收款项 6,496,305.52 7,363,934.97
应付职工薪酬 9,246,322.92 8,971,436.80
应交税费 480,450.20 600,287.11
应付利息 21,910,721.31
应付股利
其他应付款 132,428,599.54 146,534,074.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 830,000,000.00 830,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,640,021,153.42 1,686,299,852.43
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00 690,000,000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 95,969.00 95,969.00
递延收益 5,810,000.00 5,810,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 695,905,969.00 695,905,969.00
负债合计 2,335,927,122.42 2,382,205,821.43
所有者权益：
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
资本公积 1,764,472,501.45 1,764,472,501.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润 -1,999,705,907.35 -1,946,734,727.46
所有者权益合计 523,754,523.27 576,725,703.16
负债和所有者权益总计 2,859,681,645.69 2,958,931,524.59
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,975,609.31 430,156,671.65
其中：营业收入 146,975,609.31 430,156,671.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,190,701.64 460,617,990.68
其中：营业成本 131,522,048.11 404,941,703.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 615,133.20 1,109,403.28
销售费用 4,258,505.95 6,883,674.54
管理费用 14,489,183.36 22,959,368.37
财务费用 23,361,648.80 17,841,285.02
资产减值损失 -55,817.78 6,882,556.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,099,023.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 17,380.01
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,215,092.33 -27,362,295.29
加：营业外收入 4,792,513.08 743,493.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 24,950,558.25 442,154.16
其中：非流动资产处置损失 2,057.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -47,373,137.50 -27,060,955.95
减：所得税费用 29,040.61 -11,471.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47,402,178.11 -27,049,484.94
归属于母公司所有者的净利润 -50,290,276.37 -34,725,460.28
少数股东损益 2,888,098.26 7,675,975.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -47,402,178.11 -27,049,484.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -50,290,276.37 -34,725,460.28
归属于少数股东的综合收益总额 2,888,098.26 7,675,975.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0510
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 892,314.09 243,546,172.54
减：营业成本 728,720.25 243,246,049.44
营业税金及附加 102,672.04
销售费用 13,265.00 2,951,627.12
管理费用 11,121,319.33 18,220,522.96
财务费用 22,639,318.33 14,924,604.32
资产减值损失 -874,767.18 6,102,907.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,735,541.64 -42,002,210.81
加：营业外收入 4,515,000.00 318,200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 24,750,558.25 440,096.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,971,099.89 -42,124,107.67
减：所得税费用 80.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,971,179.89 -42,124,107.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -52,971,179.89 -42,124,107.67
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2015 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,518,729.18 187,611,002.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,878,706.35 12,417,987.51
经营活动现金流入小计 144,397,435.53 200,028,989.58
购买商品、接受劳务支付的现金 181,795,981.31 188,935,755.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,021,463.60 36,132,171.12
支付的各项税费 10,313,010.92 10,397,065.73
支付其他与经营活动有关的现金 25,164,378.41 18,678,511.38
经营活动现金流出小计 247,294,834.24 254,143,503.82
经营活动产生的现金流量净额 -102,897,398.71 -54,114,514.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,081,643.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,081,643.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,774,609.04 50,364,075.42
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00
投资活动现金流出小计 26,774,609.04 67,864,075.42
投资活动产生的现金流量净额 -26,774,609.04 -64,782,431.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,333,333.33 146,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,247,173.61 17,559,468.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,580,506.94 163,892,802.05
筹资活动产生的现金流量净额 19,419,493.06 -43,892,802.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,252,514.69 -162,789,747.98
加：期初现金及现金等价物余额 571,691,003.47 534,968,646.85
六、期末现金及现金等价物余额 461,438,488.78 372,178,898.87
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,312,810.61 81,203,568.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,362,530.33 10,125,410.14
经营活动现金流入小计 35,675,340.94 91,328,978.64
购买商品、接受劳务支付的现金 71,651,638.02 87,751,741.74
支付给职工以及为职工支付的现金 25,966,150.45 31,677,199.67
支付的各项税费 1,930,903.65 3,723,761.19
支付其他与经营活动有关的现金 23,649,667.38 16,996,197.52
经营活动现金流出小计 123,198,359.50 140,148,900.12
经营活动产生的现金流量净额 -87,523,018.56 -48,819,921.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,769,609.04 49,776,911.94
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00
投资活动现金流出小计 26,769,609.04 67,276,911.94
投资活动产生的现金流量净额 -26,769,609.04 -67,276,911.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,446,562.50 15,162,871.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,446,562.50 135,162,871.50
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2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,446,562.50 -15,162,871.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,739,190.10 -131,259,704.92
加：期初现金及现金等价物余额 544,118,587.34 479,808,441.51
六、期末现金及现金等价物余额 428,379,397.24 348,548,736.59
法定代表人：赫孟合 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
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