2018 年第三季度报告
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）岳培刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,284,272,093.44 1,190,453,653.21 7.88
归属于上市公司股东的净资产 957,109,983.40 916,153,472.46 4.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 192,894,735.74 -8,200,725.11 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 751,939,607.82 656,355,114.41 14.56
归属于上市公司股东的净利润 39,083,983.19 31,744,087.27 23.12
归属于上市公司股东的扣除非
38,531,777.99 31,402,834.72 22.70
经常性损益的净利润
增加 0.64 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.1718 3.5366
点
基本每股收益（元/股） 0.0574 0.0467 22.91
稀释每股收益（元/股） 0.0574 0.0467 22.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
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（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,976.05
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
276,250.00 828,750.00 见说明
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
40,750.00 169,602.51
和支出
少数股东权益影响额（税后） -159,500.00 -443,171.26
合计 157,500.00 552,205.20
说明:
（1）根据《国家发展改革委办公厅关于 2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》（发改
办环资[2008]2823 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局 20 万吨
乙醇项目节能资金补助 1,000.00 万元。
（2）根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励
资金的通知》（冀财建[2011]455 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河北省
财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105.00 万元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,277
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 29.99 0 无 0 国有法人
冀中能源股份有限公司 177,262,977 26.06 0 无 0 国有法人
甄文江 5,472,500 0.80 0 无 0 境内自然人
北京神州牧投资基金管理有 3,558,684 0.52 0 0 境内非国有
无
限公司－红炎神州牧基金 法人
李霞 2,109,000 0.31 0 无 0 境内自然人
李飞 1,963,200 0.29 0 无 0 境内自然人
李志华 1,712,900 0.25 0 无 0 境内自然人
张金钢 1,695,500 0.25 0 无 0 境内自然人
瞿新民 1,670,700 0.25 0 无 0 境内自然人
李阳 1,608,100 0.24 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 人民币普通股 204,000,000
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冀中能源股份有限公司 177,262,977 人民币普通股 177,262,977
甄文江 5,472,500 人民币普通股 5,472,500
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎 3,558,684 3,558,684
人民币普通股
神州牧基金
李霞 2,109,000 人民币普通股 2,109,000
李飞 1,963,200 人民币普通股 1,963,200
李志华 1,712,900 人民币普通股 1,712,900
张金钢 1,695,500 人民币普通股 1,695,500
瞿新民 1,670,700 人民币普通股 1,670,700
李阳 1,608,100 人民币普通股 1,608,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任
公司的控股子公司，冀中能源集团有限责任公司与前十名其他无限售
股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属
于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债指标变动情况：
单位：元；币种：人民币
项目 期末 期初 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳应
应收票据及应收账款 156,417,885.43 237,250,564.58 -34.07%
收票据减少所致
本期子公司金牛旭阳原材料采购
预付款项 50,011,921.74 12,018,723.07 316.12% 结算由应付调整为预付以及子公
司金牛物流预付货款增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳收
其他应收款 397,841.73 1,046,230.19 -61.97%
回欠款所致
本期子公司金牛物流加大采购所
存货 6,307,754.77 1,762,609.27 257.86%
致
其他流动资产 484,965,366.88 355,638,443.68 36.36% 主要由于本期母公司银行委托理
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财增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳在
在建工程 3,456,513.62 1,710,495.77 102.08%
建项目增加费用所致
主要由于本期母公司收回股权投
其他非流动资产 0.00 9,960,000.00 -100.00%
资所致
主要由于本期子公司金牛旭阳偿
短期借款 0.00 30,000,000.00 -100.00%
还短期借款所致
主要由于本期子公司金牛物流、
预收款项 52,615,415.72 16,449,276.25 219.86%
金牛旭阳营业收入增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳营
应交税费 7,986,064.57 2,643,437.50 202.11% 业收入增加导致应交增值税增加
所致
主要由于本期子公司金牛旭阳计
其他应付款 43,277,841.39 19,720,634.75 119.45%
提大修费、催化剂等费用所致
主要由于本期子公司金牛旭阳收
递延收益 152,916.67 981,666.67 -84.42%
到政府补助减少所致
主要由于本期子公司金牛旭阳计
专项储备 5,946,324.57 4,073,796.82 45.97%
提安全生产费增加所致
2、利润表指标变动情况
单位：元； 币种：人民币
项目 期末 期初 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳销
销售费用 4,525,189.96 2,855,434.22 58.48% 售费用增加以及金牛物流运输费
用增加所致。
主要由于本期母公司管理费用增
管理费用 14,069,686.77 9,189,986.33 53.10%
加所致
主要由于本期母公司理财收入增
财务费用 -10,193,638.97 -4,819,505.48 不适用
加所致
主要由于上期母公司收回其他单
资产减值损失 82,549.41 -365,299.77 不适用
位保证金，冲回坏账较多所致
公允价值变动收益(损 主要由于上期子公司金牛旭阳期
0.00 2,610,060.00 -100.00%
失以“-”号填列） 货交割，报告期末不再持有所致
投资收益(损失以 主要由于本期子公司金牛旭阳期
494,439.71 -2,428,498.49 不适用
“-”号填列） 货收益增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳收
其他收益 828,750.00 622,500.00 33.13%
到政府补助所致
主要由于本期母公司收到员工违
营业外收入 171,602.51 61,125.19 180.74%
规买卖公司股票收益返还所致
主要由于本期母公司以及子公司
营业外支出 4,976.05 1,449.20 243.37%
揭阳增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳所
所得税费用 36,533.74 56,026.17 -34.79%
得税减少所致
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3、现金流量表指标变动情况
单位：元；币种：人民币
项目 期末 期初 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳以及金
经营活动产生的 牛物流收入增加销售商品收到的现金
192,894,735.74 -8,200,725.11 不适用
现金流量净额 增加，另外购买商品支付的现金减少
所致
投资活动产生的 主要由于母公司银行理财较去年同期
-107,867,535.75 12,465,005.60 -965.35%
现金流量净额 增加所致
筹资活动产生的 主要由于本期子公司金牛旭阳偿还短
-30,349,339.91 -1,503,858.09 不适用
现金流量净额 期借款并且减少贷款担保费支出所致
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3.2 委托理财情况
单位：元；币种：人民币
关
实际收 是否经
委托理财产 委托理财起 委托理财终 实际获 计提减值 是否关 是否 联
委托理财金额 报酬确定方式 回本金 过法定
品类型 始日期 止日期 得收益 准备金额 联交易 涉诉 关
金额 程序
系
兴业银行
结构性存款 75,000,000.00 2018-8-9 2018-11-9 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
沧州分行
交通银行
结构性存款 130,000,000.00 2018-7-10 2018-10-18 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
和西支行
交通银行
结构性存款 40,000,000.00 2018-8-30 2018-11-7 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
和西支行
交通银行
结构性存款 100,000,000.00 2018-9-20 2018-12-20 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
和西支行
民生银行
结构性存款 55,000,000.00 2018-8-17 2018-11-16 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
沧州分行
合计 / 400,000,000.00 / / / / 0.00 / / /
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北金牛化工股份有限公司
法定代表人 何长海
日期 2018 年 10 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,722,071.85 289,044,211.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 156,417,885.43 237,250,564.58
预付款项 50,011,921.74 12,018,723.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 397,841.73 1,046,230.19
买入返售金融资产
存货 6,307,754.77 1,762,609.27
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 484,965,366.88 355,638,443.68
流动资产合计 1,041,822,842.40 896,760,782.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 509,435.14 489,844.12
投资性房地产 31,834,910.98 32,622,198.95
固定资产 183,950,885.08 225,646,138.39
在建工程 3,456,513.62 1,710,495.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,572,410.80 21,104,706.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,125,095.42 2,159,486.81
其他非流动资产 9,960,000.00
非流动资产合计 242,449,251.04 293,692,870.65
资产总计 1,284,272,093.44 1,190,453,653.21
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,340,063.04 73,341,867.74
预收款项 52,615,415.72 16,449,276.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,509,243.26 4,432,330.86
应交税费 7,986,064.57 2,643,437.50
其他应付款 43,277,841.39 19,720,634.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,105,000.00 1,105,000.00
其他流动负债
流动负债合计 165,833,627.98 147,692,547.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债
递延收益 152,916.67 981,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 152,916.67 981,666.67
负债合计 165,986,544.65 148,674,213.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,312,920.48 1,645,312,920.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,946,324.57 4,073,796.82
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
一般风险准备
未分配利润 -1,463,484,479.84 -1,502,568,463.03
归属于母公司所有者权益合计 957,109,983.40 916,153,472.46
少数股东权益 161,175,565.39 125,625,966.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,118,285,548.79 1,041,779,439.44
负债和所有者权益（或股东权益） 1,284,272,093.44 1,190,453,653.21
总计
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 274,901,605.86 261,386,416.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 570,000.00
预付款项 30,160.00 10,000.00
其他应收款 245,990.42 137,698,991.40
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,965,366.88 365,478,499.94
流动资产合计 780,143,123.16 765,143,907.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,728,962.08 242,728,962.08
投资性房地产
固定资产 8,209,629.23 8,479,690.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 9,960,000.00
非流动资产合计 250,938,591.31 261,168,652.57
资产总计 1,031,081,714.47 1,026,312,560.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,312,832.80 13,521,166.13
预收款项 4,799,066.69 4,799,066.69
应付职工薪酬 1,400,596.33 1,541,703.47
应交税费 507,327.19 500,490.94
其他应付款 19,202,269.51 19,195,969.39
持有待售负债
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2018 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,222,092.52 39,558,396.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,222,092.52 39,558,396.62
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,764,472,501.45 1,764,472,501.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润 -1,531,600,808.67 -1,536,706,266.88
所有者权益（或股东权益）合计 991,859,621.95 986,754,163.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,031,081,714.47 1,026,312,560.36
计
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 292,276,339.16 220,375,217.15 751,939,607.82 656,355,114.41
其中：营业收入 292,276,339.16 220,375,217.15 751,939,607.82 656,355,114.41
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 255,621,719.52 201,653,634.35 680,631,836.41 597,641,604.69
其中：营业成本 250,747,798.64 198,326,975.78 665,820,407.58 585,675,204.51
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,382,036.66 1,886,990.35 6,327,641.66 5,105,784.88
销售费用 1,694,043.93 891,299.12 4,525,189.96 2,855,434.22
管理费用 5,171,007.98 3,277,040.47 14,069,686.77 9,189,986.33
研发费用
财务费用 -4,453,319.06 -2,705,377.29 -10,193,638.97 -4,819,505.48
其中：利息费用 95,520.20 333,500.00 896,710.36 993,250.00
利息收 4,561,738.16 3,022,266.37 11,124,570.82 6,319,959.71
入
资产减值损失 80,151.37 -23,294.08 82,549.41 -365,299.77
加：其他收益 276,250.00 276,250.00 828,750.00 622,500.00
投资收益（损失 292,530.85 494,439.71 -2,428,498.49
以“－”号填列）
其中：对联营企 19,591.02 -25,482.20
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 2,610,060.00
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 37,223,400.49 18,997,832.80 72,630,961.12 59,517,571.23
“－”号填列）
加：营业外收入 42,750.00 4,400.00 171,602.51 61,125.19
减：营业外支出 2,000.00 1,448.32 4,976.05 1,449.20
四、利润总额（亏损总 37,264,150.49 19,000,784.48 72,797,587.58 59,577,247.22
额以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
减：所得税费用 50,065.82 33,950.61 36,533.74 56,026.17
五、净利润（净亏损以 37,214,084.67 18,966,833.87 72,761,053.84 59,521,221.05
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 37,214,084.67 18,966,833.87 72,761,053.84 59,521,221.05
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 19,717,632.53 10,433,588.81 39,083,983.19 31,744,087.27
所有者的净利润
2.少数股东损益 17,496,452.14 8,533,245.06 33,677,070.65 27,777,133.78
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
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2018 年第三季度报告
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 37,214,084.67 18,966,833.87 72,761,053.84 59,521,221.05
归属于母公司所有 19,717,632.53 10,433,588.81 39,083,983.19 31,744,087.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的 17,496,452.14 8,533,245.06 33,677,070.65 27,777,133.78
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0290 0.0153 0.0574 0.0467
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 42,980.68 111,677.16 87,260.67 155,177.15
销售费用
管理费用 2,457,653.07 989,058.72 6,456,665.64 2,256,652.38
研发费用
财务费用 -4,520,027.98 -2,998,709.38 -10,942,957.43 -6,155,758.85
其中：利息费用
利息收入 4,525,936.98 3,000,861.88 10,958,146.63 6,164,354.35
资产减值损失 -34,779.06 -3,703.34 -25,589.48 -192,400.41
加：其他收益
投资收益（损失以 209,748.42 104,873.92 568,827.61 312,341.90
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 2,263,921.71 2,006,550.76 4,993,448.21 4,248,671.63
号填列）
加：营业外收入 114,010.00
减：营业外支出 2,000.00 2,000.00
三、利润总额（亏损总额以 2,261,921.71 2,006,550.76 5,105,458.21 4,248,671.63
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 2,261,921.71 2,006,550.76 5,105,458.21 4,248,671.63
号填列）
（一）持续经营净利润 2,261,921.71 2,006,550.76 5,105,458.21 4,248,671.63
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 2,261,921.71 2,006,550.76 5,105,458.21 4,248,671.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2018 年第三季度报告
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 559,436,703.61 390,107,815.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,561,890.13 13,742,460.71
经营活动现金流入小计 565,998,593.74 403,850,276.31
购买商品、接受劳务支付的现金 309,462,178.31 355,902,280.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,820,288.01 11,402,911.84
支付的各项税费 36,152,045.65 35,798,954.07
支付其他与经营活动有关的现金 12,669,346.03 8,946,855.21
经营活动现金流出小计 373,103,858.00 412,051,001.42
经营活动产生的现金流量净额 192,894,735.74 -8,200,725.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,978,534.87 748,838,195.00
取得投资收益收到的现金 11,630,329.59 3,638,370.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,854.37
产收回的现金净额
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2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 552,609.76
投资活动现金流入小计 22,166,328.59 752,476,565.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,082.00 11,559.50
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 740,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,782.34
投资活动现金流出小计 130,033,864.34 740,011,559.50
投资活动产生的现金流量净额 -107,867,535.75 12,465,005.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,617.55
筹资活动现金流入小计 12,617.55 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,625.00 993,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,332.46 510,608.09
筹资活动现金流出小计 30,361,957.46 31,503,858.09
筹资活动产生的现金流量净额 -30,349,339.91 -1,503,858.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,677,860.08 2,760,422.40
加：期初现金及现金等价物余额 289,044,211.77 450,282,134.73
六、期末现金及现金等价物余额 343,722,071.85 453,042,557.13
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,671,641.91 8,823,870.02
经营活动现金流入小计 4,671,641.91 8,823,870.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,762,368.39 396,705.63
支付的各项税费 95,937.56 176,725.62
支付其他与经营活动有关的现金 7,328,189.06 2,760,018.71
经营活动现金流出小计 10,186,495.01 3,333,449.96
经营活动产生的现金流量净额 -5,514,853.10 5,490,420.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,978,534.87 745,000,000.00
取得投资收益收到的现金 149,070,395.64 3,825,937.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 159,048,930.51 748,825,937.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,888.00
产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,018,888.00 740,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 19,030,042.51 8,825,937.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,515,189.41 14,316,357.25
加：期初现金及现金等价物余额 261,386,416.45 410,556,503.90
六、期末现金及现金等价物余额 274,901,605.86 424,872,861.15
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚
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2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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