沧州化学工业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司名称:沧州化学股份有限公司
英文名称:CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRLAL CO.,LTD
公司注册地址:河北省沧州市南环中路18号
邮 编:061000
注定代表人:周振德
负责信息披露人员:程宝杰 邢金生
联系电话:(0317)3030719 传真:(0317)3042321
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:沧州化工 股票代码:600722
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司1997年实现利润6784.36万元,其中主营业务利润7012.54万 元,营业外收支净额-228.39万元,主要会计数据和业务数据如下:（单位: 元）
项目 1997年度 1996年度 195年度
主营业务收入 440258912 402935621 435495979
净利润 57667022 61168117 72033708
总资产 870613668 603293010 385734417
股东权益 5628604778 505225456 285212085
每股收益 0.294 0.31 0.96
每股净资产 2.87 2.58 3.80
净资产收益率 10.25 12.11 25.26
调整后的每股净资产 2.80
由于本公司97年没有发生股本变动,故加权计算的各项指标与全面 摊薄计算的相同。
调整后的每股净资产=年末股东权益-帐龄三年以上的应收帐款-年 末待摊费用-年末持处理财产净损失
2.本年利润总额及构成(单位:元)
项目 97年度
利润总额
其中:主营业务利润 70,125,408
其他业务利润
投资收益
营业外收支净额 -2,283,853
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 196200000 219079850 23164261 3058406
66781345 505225456
本期增加 0 0 8650053 2883351
49016969 57667022
本期减少 0 0 21000 0
0 32000
期末数 196200000 219079850 31782314 5941757
11578214 562860478
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股本结构情况: 单位:股
本次变动增减(+.-)
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 146200000 146200000
增内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份事计 146200000 146200000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币 5000000 5000000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份 5000000 5000000
三.股份总数 196200000 196200000
(2)股票发行与上市情况
①公司于1994年以募集方式创立并发行股票7498万股,其中内部职 工股188万股,国家股7310万股,1996年6月4日以全额预交的方式向社会 发行股票2313万股,发行价9.18元/股,并于6月26日连同188万内部职工 股共25000万股在上交所上市流通。
②1996年9月26日按10:10的比例向全体股东以资本公积金转增股本,变动后股本总额为19620万股,其中国家股14620万股,社会流通股5000 万股。
2.股东情况介绍
(1)截至1997年12月31日,本公司股东为49478人,除国家股外,全部 为社会公众股。
(2)主要股东持股情况(前十名股东)
姓 名 持股数(股) 比例(％)
1.沧化工实业(集团)有限责任公司 146200000 74.5
2.沈阳信托 377050 0.19
3.晏福有 36000 0.18
4.吴少燕 294800 0.15
5.科辐装璜 233566 0.12
6.晏福庆 154000 0.08
7.刘燎原 115901 0.06
8.张建波 104000 0.05
9.吴曲辉 100000 0.05
10.俞 飞 9800 0.05
(3)河北沧州化工实业集团有限责任公司持有本公司国家股14620万股,占74.52％,其所持有股份未作任何抵押,亦未有其他法律争议。法定 代表;周振德,经营范围:聚氯乙稀树脂,氢氧化钠,液氯.塑料制品,造粒 。
四、募集资金的使用情况
公司前次募集募集资金为1996年6月公开发行股票募集的,实募资金20623万元,除三千吨液化学品码头缓建外,全部用于招股书中披露的项 目,具体运用结果如下:
项目 进度 预计投资 实际投资
收购2万吨/年的离子膜烧碱生产装置 已完成 6330 6330
收购1万吨/年的掺混树脂生产装置 已完成 12256 1757
10万吨/年的PVC树脂工程 在建 18363.75 8152
三千吨级流体化学品专用码头 缓建 4848
注:(1)收购2万吨/年的离子膜烧碱生产装置,96年底已完成,预计收益1280万元,实际收益1280万元。
(2)收购1万吨/年的掺混树脂生产装置,97年2月底完成,预计收益737万元,实际收益700万元。
(3)10万吨/年的PVC树脂现已改为15万吨/年。
(4)三千吨级流体化学品码头,由于神黄工程风刚启动黄骅港至今尚 未正式施工,本工程于共同骅港内,与黄骅汇的建设相辅相成,为上经营 经董事会研究决定,暂缓建设。
截止目前,本公司前次募集资金尚余5387万元,由公司单立帐户专项存款。
五、重要事项
1.报告期内股东大会,董事会、监事会会议简介
股东大会
(1)公司于1997年2月22日召开临时股东大会,出席股东及股东代表 共计29人,代表股数14627.57万股,占公司总股本的74.55％,符合公司法及公司章程的规定,会议通过了如下决议:
(1)同意公司董事会收购沧化集团的糊树脂厂和收购沧化集团建设 的1万吨/年的掺混树脂生产装置。
(2)同意于1997年5月24日召开96年度股东大会,出席股东及股东代 表共计30人,代表股数14925.36万股,占公司总股本的76.06％,符合公司法及公司章程的规定,会议通过了如下决议:
(1)审议通过了1996年度公司董事会工作报告。
(2)审议通过了1996年度公司监事会工作报告。
(3)审议通过了199年度公司财务决算和97年度财务预算方案。
(4)审议通过了1996年度公司利润暂不分配的方案。
(5)审议通过了1997年度公司增资配股方案:以现有股本19620万股 为基数,按10:3的比例配股,配股价格为5-7元,社会公众还可按10:8的比例受让国家股转配部分,每股转让费0.20元,本次配股募集资金主要用于15万吨/年PVC树脂及12万吨/年VCM生产装置,本次配股有效期为一年,并授权董事会办理与本次配股有关事项。
(6)审议通过了公司董事长关于变更会计师事务所的预案,聘任河北会计师事务所为公司的会计师事务所。
董事会
97年度,董事会共举行正式会议三次。
(1)1997年1月12日在本公司会议室召开了第一次董事会,7名董事全部参加,决定于1997年2月22日召开临时股东大会,审议如下事项:
①以公司自有资金收购沧化集团的糊树脂厂和掺混树脂生产装置。
②因公司董事共升,葛德清先生决定辞去公司董事,提名防文育,张 建珍,李蓝华,于生春先生为公司董事候选人。
同时,本次会议还决定聘任孙文育先生为公司第一副总经理,主持日常工作,聘任曹建林,张建珍,于生春先生为副总经理,张培勋先生为总工程师,孙德亮先生为公司总会计师。
(2)1997年4月15日在本公司会议室召开了第二次董事会,9名董事全部参加,讨论并通过了:①公司董事会工作报告;②公司财务预决算方案;③公司利润分配方案;④公司增资配股1996年度末总股本为基数,按10:3的比例配股,社会公众还可以按10:8.77的比例受让国家股转配部分,配 股价格为5-7元,配股资金主要用于合资建设15万吨/年的PVC树脂及12万吨/年的VCM生产装置。
(3)1997年8月12日在本公司会议室召开了第三次董事会,9名董事全部参加,讨论并通过了如下决议:同意于占祥先生辞去公司董事会秘书职务,聘任高润东先生为公司董事会秘书。
监事会
本年度监事会共召开三次,第一次于1月12日召开,会议对董事会1月12的决议进行了讨论,充分肯定了公司董事会的决议,并提出了建设性的意见,该次会议还同意张增云、苗学士先生辞去公司监事,选举吴桂华女 士,于占祥先生为公司监事候选人,提请下届股东胸有成竹会通过。第二 次会议于2月22日召开,选举吴桂华女士为监事会主席,于占祥先生为副 主席,第三次会议于4月15日如下会议对公司董事会4月15日的决议进行 了讨论,对公司96年的经营情况作出了肯定,并对公司的配股及97年的工作安排提出了较好的意见。
2.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3.报告期内公司的收购兼并事项:
本公司于1997年2月22日召开临时股东大会,以1757.4869万元收购 沧化集团代为建设的1万吨/年的树脂工程,以484.0269万元收购沧化集 团的糊树脂厂。
4.公司董事,监事和高级管理人员没有受到刑事起诉,市场禁入或有被司法机关处以刑事处罚的情况。
5.会计师事务所变动说明:本公司为了加强与会计师事务所的协调 与关系,降低审计费用,所以变更会计师事务所。
6.公司董事会决定,从公司的长远发展角度以及黄骅大项目建设的 需要,今年利润不分配,也不以公积金转增股本。
六、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经河北会计师事务所注册会计师艾廷生,齐正华审计,并出具了无保留意见的审计报告,文号为(98)冀会审字第2020号。
2.财务报表(附表)
3.财务报表附注:
一.公司简介
沧州化学工业股份有限公司(以下简称"本公司")是河北省经济体制改革委员会以冀体改股字[1994]20号批准,由经工厂进行股份制改组,发起成立的定向募集限公司,经本公司第三次股东大会决议通过并经河北 省人民政府冀政函[1995]118号文和中国证监会证监发审字[1996]6月14日天地17日向社会公开发行2312万股A股,共募集资金206,230,400元。 经本公司1996年9月20日临时股东大会通过,并经河北省证券委批准,本 公司于1996年9月27日利用资本公积按10:10的比例向全体股东转增股本,并经河北省工商行政管理局变更登记,企业法人营业执照注册号为:10437301-7,注册资本为1,962,000,000元,公司主要生产经营化工原料,塑 料制品,建筑材料,压力计等。
二、公司采用的主要会计政策
1.会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
5.外币折算方法:外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折处为人民币入帐,月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的 计入当期损益。
6.坏帐准备:按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
7.存货:原材料,燃料,辅助材料,备品备件,自制半成品采用计划成 本计价,月末调整为实际成本;产成品入库按实际计价,发出采加权平均 法核算,低值易耗品在领用时一次摊销。
8.固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,本公司使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料作为固定资产。对 于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2,000元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产,本公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用期限、预计残值率确定春折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25-45 5 2.11-3.80
机器设备 10-14 5 6.78-9.50
运输工具 6-12 5 7.92-15.83
其他 5-14 5 6.78-19.00
9.在建工程:在建工程按实际成本计价,工程完工前资本化利息计入工程实际成本,工程完工交付使用后确认为固定资产。
10.收入确认原则:产品已经发出,劳务已经提供,收到货款或取得索取价款的凭据时,确认收入的实现。
11.税项:
(1)增值税:按照《增值税暂行条例》计征,销项税按产品销售收入 的17％计算,符合规定的进项税予以征扣。
(2)城建税,教育费附加:分别按照应缴增值税的7％,3.5％计征。
(3)其他税项:车船使用税,印花税等税项按照税务局核定的标准缴 纳。
(4)企业所得税:根据沧州市人民政府关于沧化公司上交所得税问题的批复以及河北省人民政府文件冀政[1995]81号和冀政函995]118号的 批复,沧化公司所得税宾 纳税所得额的15％计缴。
12.利润分配:公司税后利润根据《公司法》及公司章程的规定按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损:
(2)提取10％的法定公积金;
(3)提取5％的法定公益金;
(4)提取任意的公积金;
(5)支付普通股利。
三.会计报表项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 1349.92 742.00
银行存款 13574727.43 15112522.00
合计 13576077.35 15125944.00
2.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 46535635.80 35309149.00
1-2年
2-3年 808610.00
3年以上 10703325.00 14273892.00
合 计 58047570.80 49583041.00
2.应收帐款
帐 龄 197.12.31 1996.12.31
1年以内 46535635.80 35309149.00
1-2年
2-3年 808610.00
3年以上 10703325.00 49583041.00
合 计 58047570.80 49583041.00
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3.预付货款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 3616932.81 10972985.00
1-2年 399271.65 6317299.00
2-3年 1000000.00 250582.00
3年以上 19170.33
合 计 5035374.69 17540866.00
注:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应付款
帐 龄 197.12.31 1996.12.31
1年以内 9419138.33 84241714.06
1-2年 29619232.80
2-3年 400000.00 14360840.14
3年以上 300000.00
合 计 10119138.33 128221787.00
注:沧化实业(集团)公司为本公司控股股东,年末余额为315,640.68元。
5.存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 9670252.65 9211439.00
在产品 22313472.99 1008265.00
产成品 35783000.18 9796837.00
低值易耗品 1273319.16 9496231.00
合 计 80482034.98 46513772.00
6.待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
设备大修费 2722006.68 60894.00
合 计 2722006.68 60894.00
7.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 51663018.34 51663018.34
机械设备 302660246.49 1531778.05 1412728.57 302779296.97
运输工具 7055376.48 3174831.00 377792.97 6452294.51
其 他 43404471.61 205000.00 42210.34 43187365.27
合 计 404783113.92 4911409.05 5612747.88 404081975.09
累计折旧
房屋建筑物 4608561.65 1915044.84 6523606.49
机械设备 42896828.73 20217394.24 730865.01 62383359.96
运输工具 1091811.01 1015452.70 617972.72 1489290.99
其他 9691291.04 4204799.01 132095.10 12763994.95
合 计 58288492.43 26342692.79 1480932.83 83160252.39
净值 346494621.49 320921722.70
8.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资源来源 工程进度
VCM主体工程 228595900 163620304.74
163620304.74 自有,借入 74.58％
PVC主体工程 244850000 176750124.79 176750124.79 自有.借入 79.23％
PVC配套工程 49960000 39629570.47 39629570.47 自有.借入 78.63％
合 计 523405900 380000000.00 380000000.00
注:其中本期利息资本化3,762,900元。
9.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押 13000000 16000000 1997.12.31-1998.12.11 9.50
担保 70000000 1997.6.9-1998.6.9 11.09
担保 20000000 1997.11.14-1998.11.12 8.64
担保 1000000 1997.8.30-1998.3.29 11.09
合计 13000000 107000000
10.应付帐款
1997.12.31 1996.12.31
36494093.46 22934159.00
11.其他应付款
1997.12.31 1996.12.31
2037356.05 736000.00
注:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
12.未交税金
税 种 1997.12.31 1996.12.31
所得税 -2123466.72 -6284194.00
增值税 243371.88 -158196.00
城建税 -8413.10 -47779.00
合计 -1888507.84 -6490169.00
13.长期借款
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率
其中:担保 35550000 35550000 1996.10.1-1998.10.1 12.06
担保 20000000 1997.12.8-2000.12.8 10.53
担保 25000000 1997.10.31-2000.10.31 10.53
担保 20000000 1997.10.20-2000.1017 12.42
担保 23000000 197.12.30-2000.3.15 9.90
担保 40000000 1997.12.10-2005.12.9 10.53
合计 35550000 163550000
14.股本
截至1997年12月31日,股本余额为196,200,000元。
1997年公司股份变动情况 数量单位:股
本次增减变动(+.-)
期初数 期末数
醑凤 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份 146200000 146200000
1.发起人股份 146200000 146200000
其中:
国家拥有股份 146200000 146200000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股和其他尚未
流通股份合计 146200000 146200000
二.已流通股份 50000000 50000000
1.境内上市的人民币
普通股 50000000 50000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份全计 50000000 50000000
三.股份总数 196200000 196200000
15.资本公积
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初数 219079849.88 134966969.00
本期增加数 84112854.00
其中:股票溢价 84112854.00
法定财产评估增值
其他
本期减少数
期末数 219079849.88 219079850.00
16.盈余公积
项目 1997.12.31 196.12.31
期初数 23164260.85 13989043.00
本期增加数 8650053.27 9175218.00
其中:法定盈余公积 5766702.18 6116812.00
公益金 2883351.09 3058406.00
本期减少数 32000.00
期末数 31782314.12 23164261.00
17.财务费用
类别 1997年 1996年
利息支出 6564024.73 5833836.00
减:利息上入 -3632183.31 -55643.00
汇兑收益
减:汇兑损失
其他
合计 2931841.42 5778193.00
18.报表项目金额发生变动的项目内容及原因:
项目内容 增加额 增加幅度 原因
其他应收款 -118102648.75 -92.11
由本公司投资的工程项目原由集团公司代管,接管项目后,将应收集团公司转入在建工程和回收部分应收款。
在建工程 380000000.00 +∞ 新建12吨/年VCM装置项目,15万吨/年VPVC树脂主体及配套工程发生的各项成本支出及资本化利息。
短期借款 69750000.00 +187.25
生产经营及工程项目所需资金增多
长期借款 163550000.00 +73.40 本年税后未分利润增加
未分配利润 49016968.57 +73.40 本年税后未分配利润增加
四.关联太关系及关联方交易
1.关联方关系
与本公司存在控制关系的关联方是其发起人沧州化工实业(集团)有限责任公司,属国有独资企业,注册资本为12,664万元,法人代表为周振 德。主要经营聚氯乙稀树脂,氢氧化钠,盐酸,液氯,塑料制品的制造及销 售等,集团公司为本公司的控股单位,拥有本公司74.52％的股份。
2.关联交易
本公司成立后与集团公司在生产经营,土地使用权等方面存在关联 交易,因此双方签定了《生产协作与服务协议》、《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁合同》、《有偿管理协议书》等一系列合同与协议。
(1)本公司同关联公司交易主要内容如下:
项目 内容
本公司提供交易 单体,树脂等产品,水电等动力
集团公司提供交易 运输.有偿管理等劳务
本公司同集团公司之间的从货价格均按同类产品的市场价格确定, 具体金额由双方财务部门每月扫实际从货价格结算。
(2)采购货物
本公司1997年及1996年向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):
单位 1997年 1996年
沧化(集团)进出口公司 12308753.00 11456872.00
(3)销售货物
本公司1997年及1996年向关联方销售货物有关明细资料如下(单位;元)
单位 1997年 1996年
沧化(集团)公司 6271469.60 5876753.48
(4)关联方应收应付款项金额(单位:元)
项目 1997年 1996年
其他应收款--沧化(集团公司) 315640.68 42926268
应付帐款--沧化(集团)进出口公司751,062.43
五.或有事项
无需说明的重大或有事项。
六.期后事项
无需说明的期后事项。
七、备查文件
(一)载有董事长,总经理亲笔签名的年度报告原本。
(二)载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字的审计报告正文 及财务报表。
(三)公司各类统计报表。
(四)公司章程。
沧州化学工业股份有限公司
一九九八年三月十三日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 13,576,077.35
短期投资
应收票据
应数帐款 58,047,570.80
备抵坏帐 290,237.85
应收帐款净额 57,757,332.95
预付货款 5,035,374.69
其它应收款 10,119,138.33
存货 80,482,034.98
减:存货变现损失
待摊费用 2,722,006.68
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 169,691,964.98
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 404,081,975.09
累计折旧 83,160,252.39
固定资产净值 320,921,722.70
固定资产清理
在建工程 380,000,000.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 700,921,722.70
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产
无行及其它资产合计
其它长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 870,613,687.68
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 107,000,000.00
应付票据
应付帐款 36,494,093.46
预收帐款
应付福利费 562,078.39
未缴税金 -1,888,507.94
未付股利 2,396.00
其它未缴款 -4,206.55
其它应付款 2,037,356.05
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 144,203,209.41
长期负债：
长期借款 163,550,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 163,550,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 307,753,209.41
股东权益：
股本 196,200,000.00
资本公积金 219,079,849.88
盈余公积金 31,782,314.12
其中公益金
未分配利润 115,798,314.27
股东权益合计 562,860,478.27
少数股东及权益
负债及股东权益合计
870,613,687.68
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 440,258,912.61
营业成本 338,460,199.26
销售费用 5,915,944.46
管理费用 21,407,591.59
财务费用 2,931,841.42
进货费用
营业税金及附加 1,417,927.72
二、主营业务利润 70,125,408.16
其它业务利润
三、营业利润 70,125,408.16
投资收益
营业外收入 2,000.00
营业外支出 2,283,853.04
加：以前年度损益调整
四、利润总额 67,843,555.12
应交所得税 10,176,533.28
少数股权
五、净利润 57,667,021.84
年初未分配利润 66,781,345.70
盈余公积转入
六、可分配利润 124,448,367.54
提取法定盈余公积金
5,766,702.18
提取公益金 2,883,351.09
七、可供股东分配的利润
115,798,314.27
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 115,798,314.27
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 57,667,021.84
加：不减少流动资金的费用和损失
少数股东本期损益
固定资产折旧 24,871,759.96
无形资产递延资产摊销
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
递延税款
其它不减少流动资金的费用合损失
小计 82,538,781.80
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债 183,550,000.00
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 8,618,053.27
小计 192,168,053.27
流动资金来源合计 274,706,835.07
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提盈余公积(补亏以－表示)
5,766,702.18
提取公益金 2,883,351.09
提取任意公积金
已分配股利
小计 8,650,053.27
少数股东利润分配
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
379,298,861.17
增加无形资产递延资产及其它资产
偿还长期负债
增加长期投资
小计 379,298,861.17
流动资金运用合计 387,948,914.44
流动资金增加净额 -113,242,079.37
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -1,549,866.93
短期投资
应收票据
应收帐款净额 8,422,207.20
预付帐款 -12,505,491.39
其它应收款 -118,102,648.75
存货 33,968,263.22
待摊费用 2,661,112.88
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -87,106,423.77
二、流动负债本年增加数：
短期借款 49,750,000.00
应付票据
应收帐款 13,559,934.39
预收帐款 -7,994,148.48
其它应付款 1,301,356.05
应付福利费 450,595.19
未交税金 4,601,652.05
未付利润
其它未交款 16,266.40
预提费用
一年内到期长期负债
-35,550,000.00
其它流动负债
流动负债增加净额 26,135,655.60
流动资金增加净额 -113,242,079.37
