河北金牛化工股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 7600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,889,514,289.59 2,767,789,715.20 -31.73
所有者权益（或股东权益）
(元)
-351,361,697.08 -55,796,233.94 不适用
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
-0.83 -0.13 不适用
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
-10,379,323.89 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
-0.02 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9
月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
-222,183,361.75 -295,565,463.14 不适用
基本每股收益(元) -0.54 -0.71 不适用
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
- -0.07 -
稀释每股收益(元) -0.54 -0.71 不适用
非经常性损益项目
非流动资产处置损益 -18,566,316.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 203,978.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -249,192,785.02
所得税影响数额 -200,317.67
合 计 -267,755,440.79600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,393
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
河北省建设投资公司 15,989,137 人民币普通股
沧州化学工业股份有限公司(破产企业财产处置
专户)
11,599,975 人民币普通股
广州市帆华投资有限公司 10,691,000 人民币普通股
三一汽车制造有限公司 4,651,962 人民币普通股
三一重机有限公司 2,716,600 人民币普通股
纪庆 2,089,831 人民币普通股
许智 1,508,082 人民币普通股
胡金云 1,436,500 人民币普通股
杨路 1,212,000 人民币普通股
肇晓玉 1,133,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
项目 2008-9-30 2007-12-31 增减比例(%) 变动原因
其他应收款 176,752,212.60 300,147,648.02 -41.11
因本报告期公司原控股子公司沧井化工
与沧骅化工破产未纳入合并范围所致
存货 181,654,894.80 44,668,846.53 306.67
本报告期公司恢复生产，采购原材料，
在产品及存货增加所致
在建工程 189,462,011.50 763,921,394.35 -75.20
因本报告期公司原控股子公司沧井化工
与沧骅化工破产未纳入合并范围所致
预收账款 117,411,247.44 71,232,681.07 64.83
本报告期公司恢复生产和销售，预收账
款增加所致
长期借款 58,351,717.60 548,151,717.60 -89.35
因本报告期公司原控股子公司沧井化工
与沧骅化工破产未纳入合并范围所致。
2.利润表指标变动情况
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
增减比例
(%)
变动原因
营业收入 483,079,646.10 239,267,305.53 101.90 因本报告期恢复生产所致
营业成本 463,357,768.70 261,594,116.93 77.13 因本报告期恢复生产所致
营业外支出 249,213,672.70 59,605,465.16 318.11
因本报告期合并范围变化所致
（见注一）600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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注一：公司因2008 年处置子公司沧井化工和沧骅化工导致本期合并范围发生变化，影响当期合并报
表损益200,993,642.78 元，其中母公司承担195,627,212.79 元，计入当期营业外支出，具体构成如下：
① 公司原提供给沧井化工使用的固定资产284,175,483.00 元，摊销及计提减值准备171,201,873.47
元；
② 公司应收沧井化工和沧骅化工款项计提的坏帐准备24,425,339.32 元；
③ 因合并范围发生变化导致少数股东权益变化5,366,429.99 元。
上述事项在沧井化工和沧骅化工在合并范围内时作为抵消事项处理，因本期不再纳入合并范围，该部
分内部抵消事项影响金额应计入当期合并报表损益表的营业外支出。
3.现金流量表指标变动情况
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
增减变动
情况
变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
-10,379,323.89 -32,910,828.49 大幅增加 因本期全面恢复生产和销售所致
投资活动产生的现
金流量净额
-163,124,225.00 -8,288,852.39 大幅减少 因本期竞拍沧井资产所得所致
筹资活动产生的现
金流量净额
173,988,588.26 -9,213,563.36 大幅增加 本期增加2.3 亿元委托贷款所致
现金及现金等价物
净增加额
485,039.37 -50,412,059.49 大幅增加 本期增加2.3 亿元委托贷款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 沧州沧井化工有限公司破产清算
2008 年2 月26 日， 沧州沧井化工有限公司（以下简称‘沧井化工’）因不能清偿到期债务，被
河北省沧州市中级人民法院宣告破产清算。
沧井化工为本公司控股子公司，公司持有75%的股权，经营范围为聚氯乙烯树脂（PVC）产品的
生产和销售；沧井化工拥有23 万吨PVC 生产线的主要设备。
2008 年3 月16 日，本公司参加了河北大众拍卖有限责任公司组织的沧井化工破产财产的拍卖活
动，并以人民币壹亿陆仟万元的价格，竞得了沧井化工的破产财产。目前,公司恢复生产所使用的主要
生产设备及装置即为公司竞拍所得原沧井化工的资产。
2、沧州沧骅化学工业有限公司进入破产程序
2008 年2 月29 日，因沧州沧骅化学工业有限公司（以下简称‘沧骅化工’）不能偿还到期债务，
河北省沧州市中级人民法院依法受理了申请人河北沧州化工实业（集团）公司中捷盐场对沧骅化工的
破产申请,并作出（2008）沧民破字第4－1 号《民事裁定书》，沧骅化工进入破产程序。
沧骅化工为本公司控股子公司，本公司持有51%的股权，公司经营范围为生产PVC 树脂，销售本
公司产品。沧骅化工自2003 年开工建设，因为建设资金不足，目前，沧骅化工已停建。
3、公司非公开发行股份购买资产情况
2008 年6 月28 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股份
购买资产暨关联交易的议案等相关议案并与河北金牛能源股份有限公司和邢台矿业（集团）有限责任600722 河北金牛化工股份有限公司
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公司分别签署了资产购买合同（具体内容详见2008 年7 月2 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》
上的公司临2008-056 号公告）。目前，公司非公开发行股票已获得河北省人民政府国有资产监督管理
委员会的批复，尚需提交公司股东大会批准和中国证监会的核准(详见10 月9 日公司临2008-068 号公
告)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股改承诺及履行情况：
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
河北沧州化工实业
集团有限公司
河北省建设投资公司
深圳市贵速实业发展
有限公司
广州利德龙科技集团
有限公司
自股改方案实施之日起，所持股份在十二
个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份
总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项
规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月
内不得超过百分之十。
其中河北沧州化工实业集团有限公司还单
独承诺：在实施股权分置改革后3 个月内偿还
所占用的公司资金。
非经营性占用
的公司资金已如
期偿还；限售股份
承诺正在履行中。
原公司非流通股股
东经公司破产重整或因
债务纠纷等原因,其所持
公司股份数量已发生变
更,但是,所有受让上述
股东股份的新股东仍将
遵守原非流通股股东在
股改时做出的承诺。
（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：
对有特定财产担保权的债权，在重整计划三年执行期满前，分三次清偿完毕；职工债权，在法院
批准重整计划草案次日起6 个月内清偿50％，12 个月内清偿完毕；税款债权，在重整计划执行期满前
清偿完毕（具体清偿的时间和额度由公司视企业情况决定）；大额普通债权中的50 万元以内（包括
50 万元）部分，在法院批准重整计划的次日起12 个月内清偿完毕；大额普通债权中超过50 万元的部
分，在重整计划执行期满12 个月的月底前清偿10％，满24 个月的月底前清偿35％，满36 个月的月
底前清偿55％；小额普通债权在法院批准重整计划次日起九个月内一次性清偿。
2007 年12 月21 日，河北金牛能源股份有限公司以竞拍方式竞得公司40.85%的控股权，于2008
年3 月28 日完成直接持股12,765.48 万股股份的过户手续，成为公司控股股东，金牛能源及其控股股
东冀中能源集团有限责任公司就重组本公司相关事宜进行了承诺。截至本报告期末，该承诺处于严格
履行中。
各项承诺如下：
①金牛能源收购本公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。
②在金牛能源作为公司控股股东及实际控制人期间，与公司在人员、财务、机构、资产、业务等600722 河北金牛化工股份有限公司2008
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方面相互独立。
③金牛能源及其控制的其他企业与本公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后, 金牛能源
及其控制的其他企业将不从事与本公司之间可能存在同业竞争的业务。
④金牛能源及其控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与本公司发生关联交易，如确实无法
避免，金牛能源将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股
份有限公司章程》的有关规定规范与本公司之间的关联交易行为，不损害本公司及本公司中小股东的
合法权益。
⑤自金牛能源竞拍取得本公司12,765.48 万股股份之日起三年内，金牛能源不转让竞拍取得的上
述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。
上述承诺事项正在履行中，未有违背承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河北金牛化工股份有限公司
法定代表人:王社平
2008 年10 月26 日600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,282,519.52 15,797,480.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 129,339,153.38
应收账款 84,884,890.88 94,849,893.56
预付款项 157,536,983.75 145,346,849.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 176,752,212.60 300,147,648.02
买入返售金融资产
存货 181,654,894.80 44,668,846.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 746,450,654.93 600,810,717.95
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 300,000.00 300,000.00
投资性房地产
固定资产 857,510,174.27 1,242,674,799.66
在建工程 189,462,011.50 763,921,394.35
工程物资 7,263,047.65 55,505,388.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,324,295.25 104,253,510.23
开发支出
商誉 204,105.99 204,105.99
长期待摊费用 119,798.80
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,143,063,634.66 2,166,978,997.25
资产总计 1,889,514,289.59 2,767,789,715.20600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 808,992,964.41 864,687,964.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000.00
应付账款 464,409,817.38 409,101,327.79
预收款项 117,411,247.44 71,232,681.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,564,635.27 78,490,532.56
应交税费 53,141,400.15 68,994,792.24
应付利息 67,897,925.07 156,693,268.16
应付股利
其他应付款 154,592,552.41 112,387,893.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,704,110,542.13 1,761,588,459.79
非流动负债：
长期借款 58,351,717.60 548,151,717.60
应付债券
长期应付款 12,854.27
专项应付款
预计负债 448,970,178.25 479,141,701.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 507,334,750.12 1,027,293,419.57
负债合计 2,211,445,292.25 2,788,881,879.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,420,000.00 421,420,000.00
资本公积 292,040,335.77 292,040,335.77
减：库存股
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
一般风险准备
未分配利润 -1,143,490,286.02 -847,924,822.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -351,361,697.08 -55,796,233.94
少数股东权益 29,430,694.42 34,704,069.78
所有者权益合计 -321,931,002.66 -21,092,164.16
负债和所有者总计 1,889,514,289.59 2,767,789,715.20
公司法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,860,800.12 6,429,571.33
交易性金融资产
应收票据 129,239,153.38
应收账款 74,769,053.93 86,357,422.53
预付款项 122,321,929.01 37,721,814.56
应收利息
应收股利 65,070.15 65,070.15
其他应收款 196,402,125.79 216,265,784.15
存货 179,958,688.08 38,971,989.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 716,616,820.46 385,811,652.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,146,309.18 180,697,091.78
投资性房地产
固定资产 744,251,266.47 520,182,039.54
在建工程 12,431,945.68 5,614,347.32
工程物资 832,492.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,668,226.97 84,243,117.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 112,973,810.00
非流动资产合计 1,002,330,240.30 903,710,405.99
资产总计 1,718,947,060.76 1,289,522,058.51
流动负债：
短期借款 808,992,964.41 626,787,964.41
交易性金融负债
应付票据
应付账款 425,501,358.65 150,330,458.80
预收款项 112,853,881.44 63,125,167.74600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付职工薪酬 34,157,223.08 36,169,109.10
应交税费 52,001,517.00 49,348,406.17
应付利息 67,897,925.07 67,907,989.45
应付股利
其他应付款 73,423,131.10 51,950,057.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,574,828,000.75 1,045,619,153.19
非流动负债：
长期借款 50,721,717.60 50,721,717.60
应付债券
长期应付款 12,854.27
专项应付款
预计负债 448,004,330.25 448,004,330.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 498,738,902.12 498,726,047.85
负债合计 2,073,566,902.87 1,544,345,201.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,420,000.00 421,420,000.00
资本公积 292,040,335.77 292,040,335.77
减：库存股
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润 -1,146,748,431.05 -1,046,951,731.47
所有者权益（或股东权益）合计 -354,619,842.11 -254,823,142.53
负债和所有者（或股东权益）合计 1,718,947,060.76 1,289,522,058.51
法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 309,389,326.86 10,058,970.10 483,079,646.08 239,267,305.53
其中：营业收入 309,389,326.86 10,058,970.10 483,079,646.08 239,267,305.53
利息收入
二、营业总成本 326,437,020.13 22,998,839.93 516,163,043.79 363,611,558.43
其中：营业成本 306,151,367.21 8,069,854.17 463,357,768.72 261,594,116.93
利息支出
营业税金及附加 526,468.46 58,846.16 1,814,621.60 324,581.66
销售费用 6,073,993.23 3,308,336.18 12,848,372.27 10,218,940.99
管理费用 8,540,503.42 10,701,477.45 28,029,777.29 38,576,541.62
财务费用 5,144,687.81 860,325.97 9,164,013.67 52,897,377.23
资产减值损失 948,490.24
加：公允价值变动收益
(损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-18,550,782.60
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-17,047,693.27 -12,939,869.83 -51,634,180.31 -124,344,252.90
加：营业外收入 51,945.26 509,623.66 209,332.20 2,785,570.05
减：营业外支出 209,966,553.36 23,977,747.32 249,213,672.72 59,605,465.16
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-226,962,301.37 -36,407,993.49 -300,638,520.83 -181,164,148.01
减：所得税费用 68,119.96 200,317.67
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-227,030,421.33 -36,407,993.49 -300,838,838.50 -181,164,148.01
归属于母公司所有者的
净利润
-222,183,361.75 -34,281,065.11 -295,565,463.14 -176,073,635.89
少数股东损益 -4,847,059.58 -2,126,928.38 -5,273,375.36 -5,090,512.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.54 -0.09 -0.71 -0.43
（二）稀释每股收益 -0.54 -0.09 -0.71 -0.43
公司法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 299,762,898.96 1,852,694.76 456,738,153.46 217,056,458.94
减：营业成本 302,677,221.37 5,027,600.52 453,767,765.34 251,836,541.18
营业税金及附加 7,877.46 34,368.59 15,605.92 216,060.91
销售费用 3,296,693.17 4,184,873.58 1,395,178.84
管理费用 7,565,174.71 6,839,150.94 23,838,898.29 35,064,628.36
财务费用 4,943,440.07 -3,893,220.38 8,075,588.26 36,719,788.76
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-16,428,979.74 -18,550,782.60 -51,681,600.20
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-18,727,507.82 -22,584,184.65 -51,695,360.53 -159,857,339.31
加：营业外收入 1,100.00 1,100.00 639,037.70
减：营业外支出 8,956,914.50 11,696,880.46 48,102,439.05 16,855,334.28
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-27,683,322.32 -34,281,065.11 -99,796,699.58 -176,073,635.89
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-27,683,322.32 -34,281,065.11 -99,796,699.58 -176,073,635.89
公司法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,036,962.71 226,374,862.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 442,194.94 8,024,565.93
收到其他与经营活动有关的现金 56,122,996.20 61,536,636.54
经营活动现金流入小计 411,602,153.85 295,936,064.85
购买商品、接受劳务支付的现金 329,208,599.71 231,319,821.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,651,420.22 20,605,719.34
支付的各项税费 3,950,987.29 17,370,793.20
支付其他与经营活动有关的现金 38,170,470.52 59,550,559.41
经营活动现金流出小计 421,981,477.74 328,846,893.34
经营活动产生的现金流量净额 -10,379,323.89 -32,910,828.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
90,989.00 6,948.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,989.00 6,948.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的163,215,214.00 3,895,801.24600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
14
现金
投资支付的现金 4,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,215,214.00 8,295,801.24
投资活动产生的现金流量净额 -163,124,225.00 -8,288,852.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 242,422,563.01 28,663,421.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,065,166.35
筹资活动现金流入小计 242,422,563.01 86,728,588.14
偿还债务支付的现金 60,115,000.00 35,320,343.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,318,974.75 3,177,248.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,444,559.52
筹资活动现金流出小计 68,433,974.75 95,942,151.50
筹资活动产生的现金流量净额 173,988,588.26 -9,213,563.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,184.75
五、现金及现金等价物净增加额 485,039.37 -50,412,059.49
加：期初现金及现金等价物余额 15,797,480.15 71,392,430.83
六、期末现金及现金等价物余额 16,282,519.52 20,980,371.34
公司法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林600722 河北金牛化工股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,628,004.06 200,340,512.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,990,500.08 27,639,201.95
经营活动现金流入小计 387,618,504.14 227,979,714.43
购买商品、接受劳务支付的现金 321,829,142.81 213,862,193.26
支付给职工以及为职工支付的现金 46,349,897.26 13,363,119.84
支付的各项税费 457,341.84 7,432,480.92
支付其他与经营活动有关的现金 36,882,098.99 28,321,647.77
经营活动现金流出小计 405,518,480.90 262,979,441.79
经营活动产生的现金流量净额 -17,899,976.76 -34,999,727.36
二、投资活动产生的现金流量：
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
161,832,510.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 161,832,510.00
投资活动产生的现金流量净额 -161,832,510.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 242,202,563.01 25,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000.00
筹资活动现金流入小计 242,202,563.01 25,850,000.00
偿还债务支付的现金 47,795,000.00 24,107,836.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,243,847.46 1,326,512.69
支付其他与筹资活动有关的现金 74,559.52
筹资活动现金流出小计 55,038,847.46 25,508,908.55
筹资活动产生的现金流量净额 187,163,715.55 341,091.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,184.75
五、现金及现金等价物净增加额 7,431,228.79 -34,657,451.16
加：期初现金及现金等价物余额 6,429,571.33 47,889,194.72
六、期末现金及现金等价物余额 13,860,800.12 13,231,743.56
公司法定代表人: 王社平 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
