云南云维股份有限公司
600725
2010 年第三季度报告600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 7600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张跃龙
主管会计工作负责人姓名 缪和星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 缪和星
公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 11,826,142,941.95 9,870,359,632.05 19.81
所有者权益（或股东权益）(元) 2,473,209,624.31 2,435,244,588.12 1.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.013 7.113 -43.58
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 264,496,753.78 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.429 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,992,799.07 47,866,457.04 -78.54
基本每股收益（元/股） 0.031 0.078 -89.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.032 0.076 -88.53
稀释每股收益（元/股） 0.031 0.078 -89.84
加权平均净资产收益率（%） 0.77 1.95 减少5.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.79 1.89 减少4.72 个百分点600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -196,301.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,433,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,326,077.95
所得税影响额 -232,905.78
少数股东权益影响额（税后） 662,287.07
合计 1,340,702.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,279
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股
云南煤化工集团有限公司 101,308,950 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 10,388,862 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,199,959 人民币普通股
国盛证券有限责任公司 1,252,260 人民币普通股
李霞 1,100,000 人民币普通股
陈泽林 1,049,948 人民币普通股
成都和其商贸有限公司 1,005,000 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品 999,965 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投
资基金(LOF)
781,717 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动分析
（1）应收票据期末账面余额较期初账面余额增长85.37%，主要由于受产品市场影响，
增加了票据结算。
（2）应收账款期末账面余额较期初账面余额增长170.45%，主要由于焦炭市场供求
矛盾突出，公司适当放宽应收账款信用期。
（3）预付账款期末账面余额较期初账面余额增长36.14%，主要由于子公司预付煤款
增加。
（4）其他应收款期末账面余额较期初账面余额增长168.71%，主要由于公司垫付的
一部分资源整合前期费用。
（5）工程物资期末账面余额较期初账面余额减少54.01%，主要由于随着在建工程项
目的推进，逐步领用所致。
（6）短期借款期末账面余额较期初账面余额增长58.43%，主要是由于公司控股子公
司部份建设项目建成，新增流动资金借款所致。600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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（7）应付账款期末账面余额较期初账面余额增长73.15%，主要是由于公司未结算材
料增加。
（8）应付职工薪酬期末账面余额较期初账面余额增长37.69%，主要是由于按月提取
尚未支付的职工保险费。
（9）应交税费期末账面余额较期初账面余额减少63.64%，主要由于增值税转型，本
报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。
（10）应付利息期末账面余额较期初账面余额增长77.52%，主要由于借款增加所致。
（11）一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额增长376.63%，主要由于
公司部分长期借款在一年内将逐步到期。
（12）长期应付款期末账面余额较期初账面余额减少91.18%，主要由于公司原与国
家开发银行的2 亿元贷款，贷款到账时借款期限未能确定，列入长期应付款中反映，本报
告期确定了此笔借款期限，故调整到长期借款中。
利润表项目大幅变动分析
（1）营业收入本期较上年同期增长50.55%，主要由于上年同期受全球金融危机影响，
产品销售价格较低，市场需求不足，产品销量大幅下滑，且本期一部分新建项目投产，因
此导致营业收入增加。
（2）营业成本本期较上年同期增长50.86%，主要由于上年同期受全球金融危机影响，
产品销售价格较低，市场需求不足，产品销量大幅下滑，且本期一部分新建项目投产，因
此导致营业成本增加。
（3）投资收益本期较上年同期减少294,536.13 元，主要由于上年同期收到广东发展
银行分派的红利。
（4）营业外支出本期较上年同期增长191.27%，主要由于本期对外捐赠增加。
现金流量表项目大幅变动分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长44.51%，主要由于本期部
分新建项目投产，导致本期与上年同期相比产品销量增加，营业收入增加，增加了现金回
收。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增长85.42%，主
要由于收到政府补助所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长30.65%，主要由于本期部
分新建项目投产，原材料采购增加。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长36.81%，主要由于公司
经营规模扩大，增加员工而增加的人工成本。
（5）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长76.15%，主要由于本期抗
旱捐赠支出和管理费用增加。
（6）取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少294,536.13 元，主要由于上年
同期收到广东发展银行分派的红利。
（7）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少13,459,470.98 元，主要
由于上年同期公司收到在建项目的投标保证金和质保金。
（8）投资支付的现金本期较上年同期增加67,226,252.16 元，主要由于公司增加投
资所致。
（9）支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少57.28%，主要由于上年同
期退还投标保证金。600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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（10）吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少86.94%，主要由于上年同期大为
制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。
（11）取得借款所收到的现金本期较上年同期减少34.11%，主要由于公司一部分新
建项目已建成投产。
（12）收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少49.35%，主要由于上
年同期受金融危机影响，公司向煤化集团的借款增加。
（13）偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少32.87%，主要由于上年同期公司
置换贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司担保情况说明：
报告期内公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保发生额为2,000
万元（含票据担保）。截止2010 年9 月30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限
公司担保余额为49,500 万元。
截止2010 年9 月30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为70,000
万元。
截止2010 年9 月30 日云南大为制焦有限公司为子公司云南泸西大为焦化有限公司提
供担保余额为45,000 万元。
截止2010 年9 月30 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司提供担保发生额
为7,000 万元。
截止2010 年9 月30 日公司对外担保累计金额为171,500 万元，占公司2009 年12
月31 日经审计归属于母公司所有者权益的70.42％。无逾期担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
云南云维集团有限公司承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六
个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74 元时，方可通过挂牌交
易出售所持股票。
发行时所作承诺：
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006 年非公开发行股票及豁免
要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新
股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股
份权益的股份。
有关股东及实际控制人未发生不履行承诺事项的情况。
以上承诺事项中实际控制人云南煤化工集团有限公司及控股股东云南云维集团有限
公司持有的有限售流通股358,815,560 股已解禁上市流通，上市流通日为2010 年7 月26
日（详见公司公告2010-013）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
云南云维股份有限公司
法定代表人:张跃龙
2010 年10 月22 日600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 692,727,185.70 701,756,531.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 518,221,904.96 279,568,023.27
应收账款 317,849,076.77 117,527,103.91
预付款项 638,046,769.45 468,672,518.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 306,362,341.03 114,014,133.17
买入返售金融资产
存货 849,486,498.49 771,341,158.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,322,693,776.40 2,452,879,467.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,843,426.42 158,977,174.24
投资性房地产
固定资产 4,479,427,675.39 3,638,103,074.83
在建工程 3,526,742,779.26 3,321,045,425.74
工程物资 10,518,280.61 22,868,998.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 251,393,186.09 215,396,906.17
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 13,957,112.56 14,521,879.43
递延所得税资产 5,941,652.86 5,941,652.86
其他非流动资产
非流动资产合计 8,503,449,165.55 7,417,480,164.13
资产总计 11,826,142,941.95 9,870,359,632.05
流动负债：
短期借款 1,315,000,000.00 830,000,000.00600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 211,442,478.09 193,609,733.60
应付账款 794,643,950.46 458,934,845.27
预收款项 203,699,969.38 175,892,178.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,240,794.22 27,045,900.60
应交税费 -111,147,482.54 -67,921,838.52
应付利息 3,393,521.68 1,911,612.49
应付股利
其他应付款 496,054,371.54 584,134,586.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 524,290,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,474,617,602.83 2,313,607,017.69
非流动负债：
长期借款 5,308,548,343.61 4,506,820,000.00
应付债券
长期应付款 19,348,600.00 219,348,600.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,120,000.00 7,020,000.00
非流动负债合计 5,335,016,943.61 4,733,188,600.00
负债合计 8,809,634,546.44 7,046,795,617.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 342,352,778.00
资本公积 1,438,861,989.24 1,644,273,655.74
减：库存股
专项储备 20,588,712.63 18,174,718.94
盈余公积 121,824,182.41 121,824,182.41
一般风险准备
未分配利润 275,699,740.03 308,619,253.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,473,209,624.31 2,435,244,588.12
少数股东权益 543,298,771.20 388,319,426.24
所有者权益合计 3,016,508,395.51 2,823,564,014.36
负债和所有者权益总计 11,826,142,941.95 9,870,359,632.05
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,419,799.98 106,967,673.59
交易性金融资产
应收票据 37,246,635.57 21,936,634.02
应收账款 25,504,173.17 12,492,645.06
预付款项 34,717,187.67 37,687,628.67
应收利息
应收股利
其他应收款 514,372,486.53 327,822,133.63
存货 116,477,569.76 101,639,197.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 834,737,852.68 608,545,912.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,400,143,169.70 1,384,276,917.54
投资性房地产
固定资产 606,537,505.97 641,811,687.67
在建工程 1,256,849,632.06 1,032,323,134.04
工程物资 8,673,283.35 20,908,744.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,861,288.21 36,771,887.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,190,433.97 4,190,433.97
其他非流动资产
非流动资产合计 3,312,255,313.26 3,120,282,805.16
资产总计 4,146,993,165.94 3,728,828,718.12
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 130,322,213.20
应付账款 185,629,069.53 97,177,802.27
预收款项 22,216,527.19 33,066,445.39
应付职工薪酬 9,771,374.86 4,916,705.62
应交税费 -18,994,995.96 -8,616,306.26
应付利息 3,900,467.49 5,249,562.49
应付股利
其他应付款 39,537,656.06 20,846,037.67600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债 165,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 647,382,312.37 202,640,247.18
非流动负债：
长期借款 1,321,018,343.61 1,080,000,000.00
应付债券
长期应付款 200,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,520,000.00 3,520,000.00
非流动负债合计 1,324,538,343.61 1,283,520,000.00
负债合计 1,971,920,655.98 1,486,160,247.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 342,352,778.00
资本公积 1,458,138,555.52 1,663,550,222.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,325,254.11 105,325,254.11
一般风险准备
未分配利润 -4,626,299.67 131,440,216.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,175,072,509.96 2,242,668,470.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,146,993,165.94 3,728,828,718.12
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,731,654,440.27 1,187,069,330.24 4,536,137,766.58 3,013,014,944.74
其中：营业收入 1,731,654,440.27 1,187,069,330.24 4,536,137,766.58 3,013,014,944.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,696,941,579.36 1,089,742,246.46 4,428,775,635.15 3,030,621,147.98
其中：营业成本 1,555,741,986.56 974,407,866.05 4,045,267,504.92 2,681,473,075.14
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,110,673.10 566,886.89 5,759,024.58 4,599,292.26
销售费用 33,024,800.19 33,900,002.17 100,584,255.35 97,139,718.46
管理费用 51,202,229.11 38,373,619.35 135,578,718.01 109,483,777.10
财务费用 54,861,890.40 42,493,872.00 141,586,132.29 137,925,285.02
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
294,536.13 294,536.13
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
34,712,860.91 97,621,619.91 107,362,131.43 -17,311,667.11
加：营业外收入 1,785,285.64 9,961,551.47 8,335,352.64 11,647,963.58
减：营业外支出 143,293.97 550,421.31 5,669,608.00 1,946,490.54
其中：非流动资
产处置损失
20,372.71 433,293.56 251,443.05 1,653,252.65
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
36,354,852.58 107,032,750.07 110,027,876.07 -7,610,194.07
减：所得税费用 4,217,331.52 2,213,036.07 26,158,935.26 -4,606,891.92
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
32,137,521.06 104,819,714.00 83,868,940.81 -3,003,302.15
归属于母公司18,992,799.07 88,498,721.61 47,866,457.04 -11,879,661.78600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
12
所有者的净利润
少数股东损益 13,144,721.99 16,320,992.39 36,002,483.77 8,876,359.63
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.031 0.305 0.078 -0.041
（二）稀释每股
收益
0.031 0.305 0.078 -0.041
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,137,521.06 104,819,714.00 83,868,940.81 -3,003,302.15
归属于母公司
所有者的综合收益
总额
18,992,799.07 88,498,721.61 47,866,457.04 -11,879,661.78
归属于少数股
东的综合收益总额
13,144,721.99 16,320,992.39 36,002,483.77 8,876,359.63
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 240,632,034.51 225,238,782.76 686,105,259.59 630,259,859.40
减：营业成本 238,974,814.32 179,310,969.79 696,758,914.93 565,721,803.12
营业税金及附加 69,462.11 195,734.43 245,992.39 274,147.39
销售费用 10,486,784.17 11,137,042.32 28,170,488.89 35,228,587.93
管理费用 14,476,127.65 12,101,290.28 40,141,322.80 34,042,803.78
财务费用 -860,897.44 6,188,061.56 -4,743,317.85 21,039,174.00
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-350,000.00 294,536.13 7,610,140.00 52,951,528.13
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-22,864,256.30 16,600,220.51 -66,858,001.57 26,904,871.31
加：营业外收入 1,778,685.64 7,955,591.47 8,320,752.64 9,210,559.27
减：营业外支出 24,372.71 440,293.56 1,184,598.18 1,665,252.65
其中：非流动资产
处置损失
20,372.71 10,164.98 251,443.05 1,653,252.65
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-21,109,943.37 24,115,518.42 -59,721,847.11 34,450,177.93
减：所得税费用 865,293.24
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-21,109,943.37 24,115,518.42 -59,721,847.11 33,584,884.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,168,441,687.28 2,884,498,279.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,289,834.86 1,247,297.95
收到其他与经营活动有关的现金 26,161,577.67 14,109,006.39
经营活动现金流入小计 4,195,893,099.81 2,899,854,583.67
购买商品、接受劳务支付的现金 3,569,892,716.06 2,732,484,919.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,290,946.28 142,011,971.20
支付的各项税费 100,331,338.97 136,623,008.40
支付其他与经营活动有关的现金 66,881,344.72 37,969,221.32
经营活动现金流出小计 3,931,396,346.03 3,049,089,120.34
经营活动产生的现金流量净额 264,496,753.78 -149,234,536.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 294,536.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,459,470.98
投资活动现金流入小计 13,754,007.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,364,971,698.41 1,567,694,855.05
投资支付的现金 67,226,252.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,566,830.87 6,007,969.59
投资活动现金流出小计 1,434,764,781.44 1,573,702,824.64600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -1,434,764,781.44 -1,559,948,817.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,336,400.00 71,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,336,400.00 71,500,000.00
取得借款收到的现金 2,694,938,343.61 4,090,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 264,515,192.05 522,280,989.69
筹资活动现金流入小计 2,968,789,935.66 4,684,070,989.69
偿还债务支付的现金 1,483,428,665.00 2,209,623,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,361,739.68 263,901,991.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,000,000.00 6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 84,754,780.90 110,572,949.58
筹资活动现金流出小计 1,807,545,185.58 2,584,098,203.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,161,244,750.08 2,099,972,786.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,067.91 3,106.82
五、现金及现金等价物净增加额 -9,029,345.49 390,792,539.03
加：期初现金及现金等价物余额 701,756,531.19 510,715,412.90
六、期末现金及现金等价物余额 692,727,185.70 901,507,951.93
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,438,394.79 465,658,408.79
收到的税费返还 1,289,834.86 340,852.45
收到其他与经营活动有关的现金 23,758,891.43 8,068,315.09
经营活动现金流入小计 534,487,121.08 474,067,576.33
购买商品、接受劳务支付的现金 404,728,124.82 401,433,828.15
支付给职工以及为职工支付的现金 76,882,492.91 65,378,630.14
支付的各项税费 6,448,761.90 7,666,030.15
支付其他与经营活动有关的现金 18,883,624.14 13,016,785.75
经营活动现金流出小计 506,943,003.77 487,495,274.19
经营活动产生的现金流量净额 27,544,117.31 -13,427,697.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,841,280.00 35,319,595.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,841,280.00 35,319,595.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
244,837,049.12 457,333,839.21
投资支付的现金 15,866,252.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600725 云南云维股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动现金流出小计 260,703,301.28 457,333,839.21
投资活动产生的现金流量净额 -258,862,021.28 -422,014,243.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 416,018,343.61 2,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 416,018,343.61 2,030,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,081,090.00 1,470,205,762.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,599,787.44 88,522,019.72
支付其他与筹资活动有关的现金 23,561,367.90 25,810,585.00
筹资活动现金流出小计 185,242,245.34 1,584,538,367.22
筹资活动产生的现金流量净额 230,776,098.27 445,461,632.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,067.91 3,106.82
五、现金及现金等价物净增加额 -547,873.61 10,022,798.09
加：期初现金及现金等价物余额 106,967,673.59 99,576,291.37
六、期末现金及现金等价物余额 106,419,799.98 109,599,089.46
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
