云南云维股份有限公司
600725
2014 年第一季度报告
600725 云南云维股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................................................1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................2
三、 重要事项 ........................................................................................4
四、 附录.................................................................................................6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈伟
主管会计工作负责人姓名 缪和星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋观华
公司负责人陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责
人（会计主管人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 13,056,933,269.11 13,573,991,100.47 -3.81
归属于上市公司股东的净资产 1,231,524,465.10 1,384,032,256.62 -11.02
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 175,951,745.96 425,167,022.75 -58.62
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,432,728,812.13 2,450,062,073.70 -41.53
归属于上市公司股东的净利润 -151,067,344.76 -135,218,866.52 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-157,402,644.63 -137,336,456.45 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -11.55 -10.37 不适用
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.22 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.245 -0.219 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 840,302.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,100,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 2,240,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,320.14
所得税影响额 -22,057.95
少数股东权益影响额（税后） -2,392,624.68
合计 6,335,299.87
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数 43,338
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
云南云维集团有限公司 国有法人 41.79 257,506,610 0 质押 61,600,000
云南煤化工集团有限公司 国有法人 16.47 101,508,950 0 质押 101,308,950
文登泰宇皮件有限公司 未知 0.40 2,440,000 0 未知
上海市普陀区鼎盛水产行 未知 0.29 1,804,500 0 未知
国泰君安证券股份有限公司客
未知 0.28 1,745,831 0 未知
户信用交易担保证券账户
山西证券股份有限公司客户信
未知 0.26 1,578,066 0 未知
用交易担保证券账户
孟翠平 未知 0.19 1,162,924 0 未知
北京美好通汇投资管理有限责
未知 0.19 1,145,669 0 未知
任公司
杨毅 未知 0.18 1,100,000 0 未知
李霞 未知 0.16 1,000,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股
云南煤化工集团有限公司 101,508,950 人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司 2,440,000 人民币普通股
上海市普陀区鼎盛水产行 1,804,500 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,745,831 人民币普通股
担保证券账户
山西证券股份有限公司客户信用交易担保
1,578,066 人民币普通股
证券账户
孟翠平 1,162,924 人民币普通股
北京美好通汇投资管理有限责任公司 1,145,669 人民币普通股
杨毅 1,100,000 人民币普通股
李霞 1,000,000 人民币普通股
1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国
有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、
云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否
一致行动的说明 存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内资产构成同比发生重大变动分析：
a.应收票据期末账面余额较期初下降 34.67%，主要由于公司加大了应收票据
的贴现使用。
2、报告期内费用发生重大变动分析：
a.营业收入本期较上年同期减少 41.52%，主要由于本报告期受春节供煤影
响，公司主要原料煤采购困难，生产负荷较低，产销量下降；加之 2013 年资产
出售，合并范围减少影响收入下降。
b.营业成本本期较上期减少 41.00%，主要由于营业收入减少成本随之减少。
c.营业税金及附加本期较上期减少 51.81%，主要由于营业收入减少，相应的
税金及附加减少。
d.投资收益本期较上期增加 10,521,921.88 元，主要由于本期子公司开展套期
保值业务取得收益。
e.营业外收入本期较上期增加 193.51%，主要由于本期收到政府补助资金增
加。
f.营业外支出本期较上期增加 90.40%，主要由于本期子公司对外捐赠增加。
g.所得税费用本期较上期增加 268.08%，主要是由于本期子公司公司盈利计
提所得税增加。
3、 报告期内现金流量发生重大变动分析：
a.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 41.86%，主要由于本报告
期较上期营业收入减少影响。
b.收到的税费返还本期较上年同期减少 829,709.98 元，主要是由于上期母公
司收到出口退税和子公司收到所得税税款返还。
c.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 42.51%，主要由于本
报告期主要装置生产负荷较低，购买原材料现金支付减少。
d.支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 133.36%，主要由
于子公司本期套期保值业务开展保证金增加。
e.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少
58.44%，主要由于公司在建项目陆续建成投产，工程款减少，以及 2013 年资产
出售导致在建工程减少所致。
f.吸收投资收到的现金本期较上期减少 64.50%，主要是由于上期子公司收到
少数股东增资款。
g.取得借款收到的现金本期较上年同期减少 66.22%，收到其他与筹资活动有
关的现金本期较上期减少 37.37%，主要由于公司部分借款减少，以及上年资产
出售导致借款主体减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√适用 □不适用
担保情况：
截止 2014 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的
余额为 125,264 万元。
截止 2014 年 3 月 31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供
担保的余额为 51,376 万元。
截止 2014 年 3 月 31 日公司对外担保累计金额为 176,640 万元，占公司最近
一期未经审计净资产的比例为 98.31%，无逾期担保。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司所处行业景气度仍然低迷，主要产品低位徘徊，加之一季度亏损较大，
预计年初至下一报告期期末净利润为亏损。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,556,117,571.67 1,921,884,852.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 129,900,867.47 198,838,308.87
应收账款 648,064,577.75 501,851,311.19
预付款项 1,171,593,127.96 1,221,349,907.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,843,571.62 100,610,509.05
买入返售金融资产
存货 1,059,739,003.62 1,215,107,459.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,185,907.59 49,496,694.03
流动资产合计 4,719,444,627.68 5,209,139,042.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 563,275,400.93 563,275,400.93
投资性房地产
固定资产 6,116,127,775.72 6,212,082,430.55
在建工程 1,176,155,447.54 1,106,695,983.14
工程物资 3,151,109.64 3,240,870.11
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,143,022.87 398,364,577.39
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 36,434,606.70 34,991,518.28
递延所得税资产 5,576,225.67 5,576,225.67
其他非流动资产
非流动资产合计 8,337,488,641.43 8,364,852,058.43
资产总计 13,056,933,269.11 13,573,991,100.47
流动负债：
短期借款 2,364,460,000.00 3,135,126,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,105,390,927.09 1,650,245,090.14
应付账款 1,633,230,223.59 1,603,894,296.55
预收款项 347,103,918.45 424,401,106.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,398,848.20 35,460,021.86
应交税费 -137,817,460.16 -129,806,474.67
应付利息 34,032,231.61 33,499,043.27
应付股利
其他应付款 146,130,660.39 174,484,765.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,060,645,212.47 1,016,555,645.13
其他流动负债 945,500,000.00 820,000,000.00
流动负债合计 8,538,074,561.64 8,763,859,494.41
非流动负债：
长期借款 1,578,230,000.00 1,558,230,000.00
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应付债券 991,445,608.86 990,984,315.03
长期应付款 331,175,585.77 458,002,023.87
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,135,000.00 6,135,000.00
非流动负债合计 2,906,986,194.63 3,013,351,338.90
负债合计 11,445,060,756.27 11,777,210,833.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,428,674,880.46 1,428,674,880.46
减：库存股
专项储备 12,475,122.90 13,915,569.66
盈余公积 124,205,433.57 124,205,433.57
一般风险准备
未分配利润 -950,065,971.83 -798,998,627.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,231,524,465.10 1,384,032,256.62
少数股东权益 380,348,047.74 412,748,010.54
所有者权益合计 1,611,872,512.84 1,796,780,267.16
负债和所有者权益总计 13,056,933,269.11 13,573,991,100.47
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,781,506.54 516,173,808.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 95,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,778,205,946.10 1,597,277,434.75
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存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,238,987,452.64 2,113,451,243.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,327,063,724.78 1,319,063,724.78
投资性房地产
固定资产 622,262.15 532,128.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,231,036.39 32,546,250.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,359,917,023.32 1,352,142,103.38
资产总计 3,598,904,475.96 3,465,593,346.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 58,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 414,500,000.00 312,000,000.00
应付账款 2,434,988.84 2,534,967.98
预收款项
应付职工薪酬 853,705.53 487,279.22
应交税费 -21,284,215.58 -18,445,305.02
应付利息 47,083,333.30 32,958,333.31
应付股利
其他应付款 213,639,380.78 211,681,094.56
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 757,227,192.87 599,216,370.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 991,445,608.86 990,984,315.03
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 991,445,608.86 990,984,315.03
负债合计 1,748,672,801.73 1,590,200,685.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,458,138,555.52 1,458,138,555.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
一般风险准备
未分配利润 -329,650,356.30 -304,489,368.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,850,231,674.23 1,875,392,661.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,598,904,475.96 3,465,593,346.63
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,432,728,812.13 2,450,062,073.70
其中：营业收入 1,432,728,812.13 2,450,062,073.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,636,486,895.46 2,602,758,516.81
其中：营业成本 1,339,615,864.31 2,270,425,036.83
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,194,398.07 6,628,285.38
销售费用 75,938,945.78 68,189,466.77
管理费用 75,790,645.72 99,565,271.34
财务费用 141,948,382.52 157,950,456.49
资产减值损失 -1,340.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,521,921.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -193,236,161.45 -152,696,443.11
加：营业外收入 7,093,262.01 2,416,707.10
减：营业外支出 583,280.49 306,339.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -186,726,179.93 -150,586,075.21
减：所得税费用 3,741,127.63 1,016,399.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -190,467,307.56 -151,602,474.58
归属于母公司所有者的净利润 -151,067,344.76 -135,218,866.52
少数股东损益 -39,399,962.80 -16,383,608.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.25 -0.22
（二）稀释每股收益 -0.245 -0.219
七、其他综合收益 -0.245 -0.219
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 -190,467,307.56 -151,602,474.58
归属于少数股东的综合收益总额 -151,067,344.76 -135,218,866.52
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,326,308.58 157,579,916.44
减：营业成本 842,281.50 181,847,061.95
营业税金及附加 262,262.49 678,266.31
销售费用 7,993,479.08
管理费用 9,748,453.35 20,129,655.08
财务费用 17,740,745.00 28,455,493.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,267,433.76 -81,524,039.51
加：营业外收入 106,446.44 2,342,147.00
减：营业外支出 104,719.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,160,987.32 -79,286,612.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,160,987.32 -79,286,612.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -25,160,987.32 -79,286,612.44
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,206,897.74 2,905,302,801.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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600725 云南云维股份有限公司 2014 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 829,709.98
收到其他与经营活动有关的现金 11,786,168.46 11,482,950.04
经营活动现金流入小计 1,700,993,066.20 2,917,615,461.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,324,192,966.99 2,303,216,963.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,577,262.43 95,065,929.03
支付的各项税费 43,772,360.03 58,813,631.78
支付其他与经营活动有关的现金 82,498,730.79 35,351,914.15
经营活动现金流出小计 1,525,041,320.24 2,492,448,438.57
经营活动产生的现金流量净额 175,951,745.96 425,167,022.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
66,284,102.11 159,504,907.02
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,180,000.00 1,184,500.00
投资活动现金流出小计 67,464,102.11 160,689,407.02
投资活动产生的现金流量净额 -67,464,102.11 -160,689,407.02
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600725 云南云维股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,000,000.00 19,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,000,000.00 14,720,000.00
取得借款收到的现金 556,000,000.00 1,645,854,395.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 385,254,669.88 615,165,792.55
筹资活动现金流入小计 948,254,669.88 2,280,740,187.55
偿还债务支付的现金 1,241,289,569.50 1,561,602,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,045,131.23 107,610,672.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,174,893.95 60,842,377.63
筹资活动现金流出小计 1,422,509,594.68 1,730,055,467.11
筹资活动产生的现金流量净额 -474,254,924.80 550,684,720.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16.56
五、现金及现金等价物净增加额 -365,767,280.95 815,162,319.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,921,884,852.62 1,399,401,508.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,556,117,571.67 2,214,563,828.22
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,926.10 108,077,489.24
收到的税费返还 110,657.61
收到其他与经营活动有关的现金 3,762,075.71 5,010,885.99
经营活动现金流入小计 3,884,001.81 113,199,032.84
购买商品、接受劳务支付的现金 96,638,987.27 136,859,330.08
支付给职工以及为职工支付的现金 14,908,815.03 23,247,322.15
支付的各项税费 3,530,417.86 878,865.56
支付其他与经营活动有关的现金 3,591,823.99 4,731,968.41
经营活动现金流出小计 118,670,044.15 165,717,486.20
经营活动产生的现金流量净额 -114,786,042.34 -52,518,453.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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600725 云南云维股份有限公司 2014 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
19,150,354.38
现金
投资支付的现金 45,456,376.12 15,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,456,376.12 34,600,354.38
投资活动产生的现金流量净额 -45,456,376.12 -34,600,354.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 568,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 403,000,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 971,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 540,384,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,733,179.99 15,377,254.69
支付其他与筹资活动有关的现金 30,416,703.51 124,342,497.79
筹资活动现金流出小计 90,149,883.50 680,103,752.48
筹资活动产生的现金流量净额 9,850,116.50 290,896,247.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16.56
五、现金及现金等价物净增加额 -150,392,301.96 203,777,423.22
加：期初现金及现金等价物余额 516,173,808.50 154,092,518.83
六、期末现金及现金等价物余额 365,781,506.54 357,869,942.05
法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华
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