云南云维股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 47
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事李红，因公出差未出席会议，书面委托董事张跃龙先生代为出席并行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务总监胡长正声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：云南云维股份有限公司 公司法定中文名称缩写：云维股份 公司法定英文名称：YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写：YNYW 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：云维股份 公司A股代码：600725 3、公司注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇 公司办公地址：云南省曲靖市沾益县花山镇 邮政编码：655338 公司国际互联网网址：http://www.ywgf.cn 公司电子信箱：www.ywgf.cn 4、公司法定代表人：张跃龙 5、董事会秘书：李斌 电话：0874-3068588、3064195 传真：0874-3064195、3068590 E-mail：ynywlb@ynmail.com 联系地址：云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办公室 公司证券事务代表：蒋观华 电话：0874-3068588、3064146 传真：0874-3064195、3068590 E-mail：ywjgh@etang.com 联系地址：云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办公室 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：云南云维股份有限公司办公室 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1996年6月26日 公司首次注册登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇 公司变更注册登记日期：2005年6月1日 公司变更注册登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇 公司法人营业执照注册号：5300001005675 公司税务登记号码：530328291980300 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：昆明市青年路389号志远大厦16层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 227,230,446.77 212,394,845 6.98
.18
流动负债 414,226,271.26 355,570,145 16.50
.99
总资产 870,673,555.55 812,400,515 7.17
.07
股东权益（不含少数股 453,141,068.83 453,447,644 -0.07
东权益） .39
每股净资产(元) 2.746 2.748 -0.07
调整后的每股净资产( 2.587 2.492 3.81
元)
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（％）
净利润 18,478,666.25 10,049,051. 83.88
42
扣除非经常性损益的净 19,017,352.71 10,357,743. 83.61
利润 31
每股收益(元) 0.112 0.061 83.61
净资产收益率(%) 4.078 2.462 增加1.616个百分
点
经营活动产生的现金流 33,831,284.77 -22,122,518
量净额 .51
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -793,888.03
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 160,139.25
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -95,062.32
合计 -538,686.46
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:万股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比
行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持 10,87 65.9 -1,968 -1,968 8,906. 53.
股 5.00 1 .75 .75 25 98
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 10,87 65.9 -1,968 -1,968 8,906. 53.
股份合计 5.00 1 .75 .75 25 98
二、无限售条件流通股份
1、人民币 5,625 34.0 1,968. 1,968. 7,593. 46.
普通股 .00 9 75 75 75 02
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 5,625 34.0 1,968. 1,968. 7,593. 46.
流通股份合 .00 9 75 75 75 02
计
三、股份总 16,50 100. 0 0 16,500 100
数 0.00 00 .00 .00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,496
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告 持有有限 质押或冻
质 比例( 期内 售条件股 结的股份
%) 增减 份数量 数量
云南云维集团 国有股 53.98 89,062,5 89,062,5
有限公司 东 00 00
刘惠驹 未知 0.25 417,100 未知
李光华 未知 0.23 380,300 未知
宋光 未知 0.22 360,078 未知
叶丽嫦 未知 0.22 357,900 未知
章龙 未知 0.21 340,777 未知
倪江平 未知 0.20 333,200 未知
徐州市财苑房 未知 0.15 253,475 未知
地产经营开发
有限公司
马立卿 未知 0.15 243,708 未知
赵国君 未知 0.15 239,530 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘惠驹 417,100 人民币普通股
李光华 380,300 人民币普通股
宋光 360,078 人民币普通股
叶丽嫦 357,900 人民币普通股
章龙 340,777 人民币普通股
倪江平 333,200 人民币普通股
徐州市财苑房地产经营开发 253,475 人民币普通股
有限公司
马立卿 243,708 人民币普通股
赵国君 239,530 人民币普通股
吴影彬 216,994 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联
动关系的说明 关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司有限售条件股东与前十名无限售条件股
东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 东名称 限售条件 交易情况
股份数量 可上市交易 新增可上
时间 市交易股
份数量
1 云南云维集团 89,062,5 2009年2月10 8,906,25 出售价格高于7.
有限公司 00 日 0 74元
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
段云保 董事 3,000 4,050 1,050 股改送股
胡华生 副总经理 3,150 4,252 1,102 股改送股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司2005年6月收购了母公司联碱装置，因此今年1-6月与去年同期相比增加了纯碱和氯化铵产品的生产和销售。报告期公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，继续强化各项基础管理，加大考核力度，根据市场需求，适时调整产品结构，努力克服限电给公司生产经营带来的严重困难，稳步推进各项工作。 生产经营上，一季度公司供电严重不足，导致生产成本上升，在主营收入同比增长50%的情况下，净利润下降了12%。五月份供电形势好转，公司最大限度地发挥生产装置的产能优势，经营业绩恢复性增长，报告期实现主营业务收入37,100.79万元，比去年同期增长61.36%,实现利润总额1,914.90万元，比去年同期增长104.09%,实现净利润1,847.87万元，比去年同期增长83.88%。 本报告期公司完成了联碱装置填平补齐技术改造；新建2.5万吨醋酸乙烯生产线于6月中旬一次投料试车成功，项目顺利建成投产，为下半年公司主营业务的增长打下了良好基础。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业务利润
业或 收入 成本 务利润 务收入 务成本 率比上年同期
分产 率(%) 比上年 比上年 增减（%）
品 同期增 同期增
减（％ 减（％
） ）
分行
业
化工 279,066,6 235,924,3 15.46 49.52 55.65 减少3.46个百
行业 15.65 12.39 分点
建材 43,880,79 34,823,35 20.64 13.47 -10.12 增加20.83个
行业 8.8 4.16 百分点
化肥 49,107,84 44,878,33 8.61 583.75 677.54 减少11.02个
行业 8.98 3.46 百分点
其中: 13,001,22 11,641,98 10.45 555.25 566.86 减少1.56个百
关联 4.03 5.41 分点
交易
合计 372,055,2 315,626,0 15.17 60.02 60.96 减少0.49个百
63.44 00.01 分点
内部 1,047,325 1,047,325 -59.35 60.96
抵消 .56 .56
合计 371,007,9 314,578,6 15.21 61.36 62.56 减少0.62个百
37.88 74.45 分点
分产
品
聚乙 128,114,7 106,861,9 16.59 -3.29 -6.90 增加3.23个百
烯醇 06.07 48.78 分点
醋酸 61,510,62 54,718,68 11.04 31.04 81.08 减少24.58个
乙烯 4.53 9.76 百分点
电石 2,862,878 3,111,490 -8.68 -15.19 -4.72 减少11.94个
.59 .19 百分点
水泥 43,880,79 34,823,35 20.64 13.47 -10.12 增加20.83个
8.81 4.16 百分点
纯碱 84,083,65 68,994,02 17.95
5.65 5.80
氯化 49,107,84 44,878,33 8.61 583.75 677.54 减少11.03个
铵 8.98 3.46 百分点
电极 2,494,750 2,238,157 10.29 -35.19 -32.50 减少3.58个百
糊 .81 .86 分点
其中: 13,001,22 11,641,98 10.45 555.25 566.86 减少1.56个百
关联 4.03 5.41 分点
交易
合计 372,055,2 315,626,0 15.17 60.02 60.96 减少0.49个百
63.44 00.01 分点
内部 1,047,325 1,047,325 -59.35 -59.35
抵消 .56 .56
合计 371,007,9 314,578,6 15.21 61.36 62.56 减少0.62个百
37.88 74.45 分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,467,300.05元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 370,405,228.29 59.31
国外 1,650,035.15
其中:关联交易 13,001,224.03 555.25
合计 372,055,263.44 60.02
内部抵消 1,047,325.56 -59.35
合计 371,007,937.88 61.36
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期醋酸乙烯毛利率比上年度下降11.29个百分点，是因电力供应严重不足，大量外购电石，导致乙炔成本上升影响醋酸乙烯成本上升；纯碱毛利率下降8.55个百分点，主要是因成本上升，售价下降所致。 水泥毛利率比上年度上升8.97个百分点，是因为本报告期水泥售价上升的同时成本下降所致。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、云维股份有限公司信息化系统工程项目
公司出资4,990.00万元人民币投资该项目。项目进度：现已实际投入3,350.49万元，完工率为67.14%。
2)、年增产2.5万吨醋酸乙烯生产装置技改
公司出资4,938.00万元人民币投资该项目。项目进度：已投入3,143.52万元，现已基本完工。处于生产调试运行阶段。
3)、联碱装置填平补齐技改
项目进度：已投入1,518.29万元，项目已完成。
报告期项目投资金额增加，主要是公司信息化系统工程项目、年增产2.5万吨醋酸乙烯生产装置技改、联碱装置填平补齐技改投资增加。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况
公司2005年度报告新年度计划中披露2006年力争实现销售收入突破9亿元的目标，一季度受限电影响，本报告期实现销售收入3.71亿元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规修订了公司《章程》，且依法规范运营，公司治理状况符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年度利润分配预案公司于2006年4月6日召开的2005年度股东大会审议通过。以2005年末总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为16,500,000元（含税）。股权登记日为2006年5月19日，除息日为2006年5月22日，红利发放日为2006年5月29日，分配已执行完毕。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交易金 占同类 关联交易结
易内容 定价原则 额 交易金 算方式
额的比
例(%)
云南云维集团有 水泥矿 市场公允 2,556,072. 87.44 按实际发生
限公司 价 00 额定期结算
云南云维集团有 甲醇 市场公允 1,087,797. 33.74 按实际发生
限公司 价 26 额定期结算
云南云维集团有 液氨 按协议价 47,666,844 100.00 按实际发生
限公司 .00 额定期结算
云南云维集团有 蒸汽 按协议价 7,658,628. 100.00 按实际发生
限公司 14 额定期结算
云南云维集团有 二氧化 按协议价 1,083,942. 100.00 按实际发生
限公司 碳 81 额定期结算
曲靖市大为焦化 甲醇 市场公允 2,136,362. 66.26 按实际发生
制供气有限责任 价 03 额定期结算
公司
曲靖市大为焦化 焦炭 市场公允 6,790,274. 80.77 按实际发生
制供气有限责任 价 73 额定期结算
公司
曲靖永益包装有 包装袋 市场公允 2,318,469. 38.97 按实际发生
限公司 价 92 额定期结算
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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交易 占同类交 关联交易结
易内容 定价原则 金额 易金额的 算方式
比例(%)
云南云维集团有限 纯碱 市场公允 1,718,13 2.04 按实际发生
公司 价 0.02 额定期结算
云南云维集团有限 氯化铵 市场公允 1,427,64 2.91 按实际发生
公司 价 0.00 额定期结算
云南云维糖业公司 氯化铵 市场公允 1,078,09 2.20 按实际发生
价 2.00 额定期结算
云南远东化肥有限 氯化铵 市场公允 7,808,58 15.90 按实际发生
公司 价 6.80 额定期结算
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公司向关联方采购生产用原材料，有利于公司生产经营活动的正常开展；向关联方销售商品，有利于公司提高产品的市场占有率，促进产品的销售。上述关联交易属正常和必要的交易行为。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承
称 诺
履
行
情
况
云南云 自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内， 完
维集团 只有当股票二级市场的价格高于以下价格时，方可通过挂牌 全
有限公 交易出售所持股票。该价格为：“召开相关股东会议之股权 履
司 登记日的前30个交易日收盘价的算术平均值”和“召开相关 行
股东会议之股权登记日当日的收盘价”两者之间，孰高值的 承
150%，即7.74元。 诺
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日期 刊载的互联网网站
名称及版面 及检索路径
股权分置改革方案沟通协 《中国证券 2006年1月5 http://www.sse.c
商情况暨调整股权分置改 报》《上海 日 om.cn
革方案的公告 证券报》
股权分置改革相关股东会 《中国证券 2006年1月9 http://www.sse.c
议第一次提示性公告 报》《上海 日 om.cn
证券报》
股权分置改革相关股东会 《中国证券 2006年1月1 http://www.sse.c
议第二次提示性公告 报》《上海 6日 om.cn
证券报》
2005年度业绩预告修正公 《中国证券 2006年1月1 http://www.sse.c
告 报》《上海 4日 omcn
证券报》
股权分置改革方案获批准 《中国证券 2006年1月1 http://www.sse.c
的公告 报》《上海 7日 om.cn
证券报》
股权分置改革相关股东会 《中国证券 2006年1月2 http://www.sse.c
议表决结果公告 报》《上海 4日 om.cn
证券报》
股权分置改革方案实施公 《中国证券 2006年2月7 http://www.sse.c
告 报》《上海 日 om.cn
证券报》
第四届董事会第六次会议 《中国证券 2006年2月2 http://www.sse.c
决议公告暨召开股东大会 报》《上海 5日 om.cn
的通知 证券报》
第四届监事会第四次会议 《中国证券 2006年2月2 http://www.sse.c
决议公告 报》《上海 5日 om.cn
证券报》
对外投资公告 《中国证券 2006年2月2 http://www.sse.c
报》《上海 5日 om.cn
证券报》
追溯调整事项的提示性公 《中国证券 2006年2月2 http://www.sse.c
告 报》《上海 5日 om.cn
证券报》
2006年日常关联交易预计 《中国证券 2006年2月2 http://www.sse.c
的公告 报》《上海 5日 om.cn
证券报》
第四届董事会第七次会议 《中国证券 2006年3月2 http://www.sse.c
决议公告暨关于延期召开2 报》《上海 1日 om.cn
005年年度股东大会的公告 证券报》
第四届董事会第一次临时 《中国证券 2006年3月2 http://www.sse.c
会议决议公告暨关于召开2 报》《上海 9日 om.cn
005年年度股东大会的补充 证券报》
通知
2005年年度报告更正公告 《中国证券 2006年4月1 http://www.sse.c
报》《上海 日 om.cn
证券报》
2005年年度股东大会决议 《中国证券 2006年4月7 http://www.sse.c
公告 报》《上海 日 om.cn
证券报》
第四届董事会第八次会议 《中国证券 2006年4月2 http://www.sse.c
决议公告 报》《上海 0日 om.cn
证券报》
2005年度分红派息实施公 《中国证券 2006年5月1 http://www.sse.c
告 报》《上海 6日 om.cn
证券报》
关于重大资产购买实施结 《中国证券 2006年7月4 http://www.sse.c
果的公告 报》《上海 日 om.cn
证券报》
公司关于2006年上半年业 《中国证券 2006年7月5 http://www.sse.c
绩预增的提示性公告 报》《上海 日 om.cn
证券报》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 28,087, 33,910,2 27,823, 33,724,
236.30 98.56 371.47 958.48
短期投资
应收票据 21,472, 23,001,5 21,422, 23,001,
159.05 62.58 159.05 562.58
应收股利
应收利息
应收账款 61,342, 39,209,7 61,107, 38,518,
071.03 47.41 046.69 911.51
其他应收款 5,208,5 15,478,9 5,110,4 15,396,
16.27 93.80 93.30 092.63
预付账款 32,842, 29,178,3 33,539, 30,459,
793.58 17.76 148.41 610.27
应收补贴款
存货 73,971, 69,984,0 70,673, 66,455,
488.26 93.79 137.14 915.67
待摊费用 4,306,1 1,631,83 4,306,1 1,631,8
82.28 1.28 82.28 31.28
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 227,230 212,394, 223,981 209,188
,446.77 845.18 ,538.34 ,882.42
长期投资：
长期股权投资 32,480, 32,480,0 36,795, 36,895,
000.00 00.00 765.77 626.37
长期债权投资
长期投资合计 32,480, 32,480,0 36,795, 36,895,
000.00 00.00 765.77 626.37
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 806,717 808,876, 802,139 804,339
,230.76 602.60 ,444.63 ,816.47
减：累计折旧 369,579 357,311, 367,913 355,775
,897.58 130.81 ,654.37 ,509.18
固定资产净值 437,137 451,565, 434,225 448,564
,333.18 471.79 ,790.26 ,307.29
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 437,137 451,565, 434,225 448,564
,333.18 471.79 ,790.26 ,307.29
工程物资
在建工程 163,453 105,472, 163,453 105,472
,616.71 404.39 ,616.71 ,404.39
固定资产清理
固定资产合计 600,590 557,037, 597,679 554,036
,949.89 876.18 ,406.97 ,711.68
无形资产及其他资产
：
无形资产 10,372, 10,487,7 6,436,4 6,505,0
158.89 93.71 78.89 73.71
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 10,372, 10,487,7 6,436,4 6,505,0
合计 158.89 93.71 78.89 73.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 870,673 812,400, 864,893 806,626
,555.55 515.07 ,189.97 ,294.18
流动负债：
短期借款 290,000 190,000, 290,000 190,000
,000.00 000.00 ,000.00 ,000.00
应付票据 18,500, 38,000,0 18,500, 38,000,
000.00 00.00 000.00 000.00
应付账款 75,155, 86,877,7 72,924, 85,118,
660.52 77.25 293.27 584.59
预收账款 10,243, 12,224,7 10,243, 11,861,
393.11 85.51 393.11 099.95
应付工资
应付福利费 4,347,4 4,580,59 4,234,8 4,477,8
94.14 1.29 48.11 81.87
应付股利
应交税金 4,490,7 8,029,81 4,419,3 7,868,9
97.75 1.95 29.27 02.74
其他应交款 190,765 626,159. 188,723 621,159
.60 24 .64 .89
其他应付款 8,195,5 14,955,8 8,138,9 14,955,
88.25 12.42 61.85 812.42
预提费用 3,102,5 275,208. 3,102,5 275,208
71.89 33 71.89 .33
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 414,226 355,570, 411,752 353,178
,271.26 145.99 ,121.14 ,649.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 414,226 355,570, 411,752 353,178
,271.26 145.99 ,121.14 ,649.79
少数股东权益 3,306,2 3,382,72
15.46 4.69
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 165,000 165,000, 165,000 165,000
,000.00 000.00 ,000.00 ,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 165,000 165,000, 165,000 165,000
净额 ,000.00 000.00 ,000.00 ,000.00
资本公积 139,304 141,589, 139,304 141,589
,045.85 287.66 ,045.85 ,287.66
盈余公积 78,593, 78,593,8 78,593, 78,593,
816.11 16.11 816.11 816.11
其中：法定公益金 26,306, 26,306,7 26,306, 26,306,
780.35 80.35 780.35 780.35
未分配利润 70,243, 68,264,5 70,243, 68,264,
206.87 40.62 206.87 540.62
拟分配现金股利 16,500,0 16,500,
00.00 000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 453,141 453,447, 453,141 453,447
权益）合计 ,068.83 644.39 ,068.83 ,644.39
负债和所有者权益（ 870,673 812,400, 864,893 806,626
或股东权益）总计 ,555.55 515.07 ,189.97 ,294.18
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公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人:胡长正会计机构负责人:缪和星
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同 本期数 上年同
并 公 期数 期数
司
一、主营业务收入 371,007 229,923 369,560 228,649
,937.88 ,234.49 ,512.63 ,937.19
减：主营业务成本 314,578 193,518 313,387 192,779
,674.45 ,884.58 ,842.15 ,365.79
主营业务税金及附加 1,283,6 1,019,0 1,260,6 983,351
81.13 72.11 48.15 .44
二、主营业务利润（亏 55,145, 35,385, 54,912, 34,887,
损以“-”号填列） 582.30 277.80 022.33 219.96
加：其他业务利润（亏 2,288,1 1,125,5 2,244,6 1,094,8
损以“-”号填列） 62.19 63.67 46.19 57.86
减:营业费用 15,986, 5,298,0 15,927, 5,238,9
554.50 30.58 163.58 92.10
管理费用 20,610, 18,467, 20,122, 17,911,
399.05 678.59 649.80 986.52
财务费用 5,203,1 6,258,6 5,196,0 6,259,1
66.49 77.96 60.86 66.44
三、营业利润（亏损以 15,633, 6,486,4 15,910, 6,571,9
“-”号填列） 624.45 54.34 794.28 32.76
加：投资收益（损失以 -99,860 -43,046
“-”号填列） .60 .39
补贴收入 4,149,1 3,259,3 4,149,1 3,259,3
30.35 02.54 30.35 02.54
营业外收入 165,608 31,690. 64,808. 22,239.
.34 89 34 29
减：营业外支出 799,357 394,857 799,357 394,857
.12 .82 .12 .82
四、利润总额（亏损总 19,149, 9,382,5 19,225, 9,415,5
额以“-”号填列） 006.02 89.95 515.25 70.38
减：所得税 746,849 -633,48 746,849 -633,48
.00 1.04 .00 1.04
减：少数股东损益 -76,509 -32,980
.23 .43
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 18,478, 10,049, 18,478, 10,049,
”号填列） 666.25 051.42 666.25 051.42
加：年初未分配利润 68,264, 51,538, 68,264, 51,538,
540.62 069.10 540.62 069.10
其他转入
六、可供分配的利润 86,743, 61,587, 86,743, 61,587,
206.87 120.52 206.87 120.52
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 86,743, 61,587, 86,743, 61,587,
润 206.87 120.52 206.87 120.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,500, 5,500,0 16,500, 5,500,0
000.00 00.00 000.00 00.00
转作股本的普通股股利 22,000, 22,000,
000.00 000.00
八、未分配利润(未弥补 70,243, 34,087, 70,243, 34,087,
亏损以“-”号填列) 206.87 120.52 206.87 120.52
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 312,177,413.9 310,560,645.
金 7 30
收到的税费返还 3,713,351.12 3,713,351.12
收到的其他与经营活动有关的 1,732,364.28 1,562,126.88
现金
现金流入小计 317,623,129.3 315,836,123.
7 30
购买商品、接受劳务支付的现 220,218,100.4 219,480,855.
金 4 40
支付给职工以及为职工支付的 29,413,603.04 29,096,557.6
现金 6
支付的各项税费 25,594,824.05 25,076,600.6
9
支付的其他与经营活动有关的 8,565,317.07 8,470,349.53
现金
现金流出小计 283,791,844.6 282,124,363.
0 28
经营活动产生的现金流量净额 33,831,284.77 33,711,760.0
2
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的
现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 116,413,580.2 116,372,580.
他长期资产所支付的现金 7 27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的
现金
现金流出小计 116,413,580.2 116,372,580.
7 27
投资活动产生的现金流量净额 -116,413,580. -116,372,580
27 .27
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
借款所收到的现金 245,000,000.0 245,000,000.
0 00
收到的其他与筹资活动有关的
现金
现金流入小计 245,000,000.0 245,000,000.
0 00
偿还债务所支付的现金 145,000,000.0 145,000,000.
0 00
分配股利、利润或偿付利息所 21,058,940.81 21,058,940.8
支付的现金 1
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的 2,181,825.95 2,181,825.95
现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
现金流出小计 168,240,766.7 168,240,766.
6 76
筹资活动产生的现金流量净额 76,759,233.24 76,759,233.2
4
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加 -5,823,062.26 -5,901,587.0
额 1
补充材料
1、将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 18,478,666.25 18,478,666.2
5
加：少数股东损益(亏损以“- -76,509.23
”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 18,185,904.22 18,055,282.6
4
无形资产摊销 115,634.82 68,594.82
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,674,351.00 -2,674,351.0
0
预提费用增加（减：减少） 2,827,363.56 2,827,363.56
处理固定资产、无形资产和其 793,888.03 793,888.03
他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 0
财务费用 5,398,422.40 5,391,386.83
投资损失（减：收益） 99,860.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,208,097.86 -3,437,924.8
6
经营性应收项目的减少(减： -2,634,358.94 -1,179,202.9
增加) 0
经营性应付项目的增加(减： -3,375,277.48 -4,711,803.9
减少) 5
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,831,284.77 33,711,760.0
2
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 28,087,236.30 27,823,371.4
7
减：现金的期初余额 33,910,298.56 33,724,958.4
8
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,823,062.26 -5,901,587.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人:胡长正会计机构负责人:缪和星
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资 其他原因 合计
增 产价 转出数
加 值回
数 升转
回数
坏账准备合计 23,346,938 710,024. 710,024. 22,636,91
.74 24 24 4.50
其中：应收账 22,398,438 710,024. 710,024. 21,688,41
款 .75 24 24 4.51
其他应收款 948,499.99 948,499.9
9
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 2,850,801. 2,850,801
合计 22 .22
其中：库存商
品
原材料 392,747.20 392,747.2
0
辅助材料 1,243,012. 1,243,012
84 .84
备品备件 1,138,628. 1,138,628
60 .60
包装物 76,412.58 76,412.58
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 26,197,739 710,024. 710,024. 25,487,71
.96 24 24 5.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人:胡长正会计机构负责人:缪和星
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资 其他原因 合计
增 产价 转出数
加 值回
数 升转
回数
坏账准备合计 23,235,684 710,024. 710,024. 22,525,65
.00 24 24 9.76
其中：应收账 22,320,302 710,024. 710,024. 21,610,27
款 .12 24 24 7.88
其他应收款 915,381.88 915,381.8
8
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 2,850,801. 2,850,801
合计 22 .22
其中：库存商
品
原材料 392,747.20 392,747.2
0
辅助材料 1,243,012. 1,243,012
84 .84
备品备件 1,138,628. 1,138,628
60 .60
包装物 76,412.58 76,412.58
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 26,086,485 710,024. 710,024. 25,376,46
.22 24 24 0.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人:胡长正会计机构负责人:缪和星
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.170 11.990 0.334 0.334
营业利润 3.450 3.399 0.095 0.095
净利润 4.078 4.018 0.112 0.112
扣除非经常性损益后的净利 4.197 4.135 0.115 0.115
润
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会计报表附注
（一）概况
云南云维股份有限公司（以下简称本公司）是1995年12月26日经云南省人民政府“云政复（1995）105号”文批准，以募集方式设立的股份公司，变更前公司注册资本11,000万元。2005年3月末本公司按每10股送2股转增3股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额5,500万股，每股面值1元，共计增加股本5,500万元。其中：由资本公积转增3300万元，由未分配利润转增2,200万元。变更后的注册资本为人民币16,500万元。公司法定代表人：张跃龙。经营范围为：化工及化纤材料、水泥、纯碱、氯化铵、氧气产品生产和销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入账。月末将外币账户余额按月末外汇市场汇价折合人民币金额，该金额与原账面人民币之间的差额列入相关费用或资产。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。
短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额计入当期投资损益。 每年年度终了按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项； （2）因债务人逾期末履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。 对符合上述标准之一的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 15 15
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 60 60
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本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），采用备抵法核算坏账损失；每年年度终了按“账龄分析法”计提坏账准备，其中个别的应收款项按实际情况分析计提
9、存货核算方法：
（1）本公司存货包括原材料、备品备件、辅助材料、库存商品、燃料、包装物、在产品、低值易耗品等。 （2）本公司存货按实际成本核算，领用发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。 （3）子公司的存货除原材料采用计划成本核算外，其余存货均采用实际成本核算，领用发出时采用加权平均法计价。 （4）每年年度终了对存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货预计可变现净值低于账面价值，按其差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
1）长期股权投资
①在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
a、购入的长期股权投资，以实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账。
b、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定进行处理。
c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
d、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。
②股权投资差额的摊销
初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，摊销方法为直线法；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
③处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。
（2）长期债权投资
本公司的长期债权投资，按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不包含已到期尚未领取的利息）计价；在债券持有期，按期计提的利息收入并采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期的投资收益；处置或到期收回债券投资时，按实际取得的价款与账面价值的差额计入投资损益。
（3）长期投资减值准备
每年年度终了对长期投资逐项进行检查，若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 33 5 4.52
机器设备 24 5 6.79
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本公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的单位价值在2000元以上,并且使用年限在两年以上的物品。 固定资产按实际成本计价。
(2) 减值准备的计提方法：
每年年度终了对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建工程达到预定可使用状态前为该工程所发生的专门借款的借款费用计入该工程成本。 在建工程达到预定可使用状态的当月以暂估价转入固定资产，竣工决算完成后根据实际成本对原入账价值进行调整。 （2）本公司每年年度终了对在建工程进行全面检查，并就存在下列一项或若干项情况的计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的计价
无形资产在取得时按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定： ①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。 ②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。 ③接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定进行处理。 ④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。 ⑤接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： A、捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。 B、捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： a、同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。 b、同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 ⑥自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。 （2）无形资产的摊销 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定: 1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； 2）法律规定了有效年限但合同没有规定受益年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； 3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过两者中的较短者。 4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过10年。 （3）无形资产减值 每年年度终了对无形资产的账面价值进行逐项检查，发现以下一种或数种情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备，计入当期损益： ①无形资产已被其他新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 (4)无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括： ①无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益； ②该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。本公司的开办费按实际发生额也在“长期待摊费用”中核算，待开始生产经营后的当月一次摊销计入损益。
15、借款费用的会计处理方法：
本公司发生的借款费用按以下方法处理：属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的计入在建工程，在固定资产达到预定可使用状态后以及按规定不能资本化的计入财务费用。 确定利息资本化的原则是： （1）为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形成的支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
16、收入确认原则：
（1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有关凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：①在同一年度内发生并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭据时，确认劳务收入。②劳务的发生和完成不在同一年度时，按完工百分比法即在劳务合同的总收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：
1）与交易相关的经济利益能够流入本公司；
2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法：
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。按规定实行先征后返收到的所得税，在实际收到时冲减收到当期的所得税费用。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围：本公司投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的子公司纳入合并会计报表编制范围。 （2）编制方法按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的规定，将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17% 17%
营业税 5%
城建税 5% 5%
企业所得税 15% 15%
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2、优惠税负及批文
根据云财税[2002]19号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税[2002]38号文《关于西部大开发企业所得税优惠政策执行时间的通知》和曲地税二字[2002]40号文《曲靖市地方税务局关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的批复》规定，本公司从2002年7月1日起执行15%的所得税税率，本期企业所得税按15%计缴。 根据曲靖市地方税务局“曲地税二[2005]9号文”，《关于云南云维股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》：云南云维股份有限公司国产设备投资54,691,880.46元，按40%可抵免企业所得21,876,752.18元，抵免期限最长不超过5年。 根据财政部、国家税务总局“财税[2001]198号文”和“云国税发[2001]313号文”规定，“在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥从2002年1月1日实行增值税即征即退”。本公司水泥产品符合该规定，应缴增值税实行即征即退。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定 注册 经营 投资 权益比 是否
代表 资本 范围 额 例(%) 合并
人 直 间
接 接
富源云维炭素有 云南省 胡华 900 电极 509. 56. 是
限责任公司 富源县 生 糊 60 62
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报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 446,555.32 258,531.73
银行存款：
人民币 27,640,680.98 33,651,766.83
合计 28,087,236.30 33,910,298.56
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,472,159.05 23,001,562.58
合计 21,472,159.05 23,001,562.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比
例
一年 39,772,9 47.9 1,816,73 18,154,9 29. 1,816,739.18
以内 89.20 0 9.18 98.06 47
一至 746,488. 0.90 394,539. 2,630,26 4.2 394,539.19
二年 86 19 1.28 7
二至 1,589,69 1.92 144,505. 722,526. 1.1 144,505.20
三年 9.56 20 00 7
三年 40,921,3 49.2 19,332,6 40,100,4 65. 20,042,655.18
以上 07.92 8 30.94 00.82 09
合计 83,030,4 100. 21,688,4 61,608,1 100 22,398,438.75
85.54 00 14.51 86.16 .00
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准 22,398,438. 710,024.24 710,024.24 21,688,414.
备 75 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 37,505,102.9 45.17 37,068,983.2 60.17
单位合计及 0 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 528,939.07 1,092,449.99
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 4,500,0 73.09 256,755 15,421,1 93.87 288,554.16
以内 86.04 .61 71.39
一至 614,493 9.98 10,581. 53,343.7 0.33 8,001.56
二年 .40 57 9
二至 56,259. 0.91 11,051. 376,292. 2.29 75,258.59
三年 88 98 93
三年 986,176 16.02 670,110 576,685. 3.51 576,685.68
以上 .94 .83 68
合计 6,157,0 100.00 948,499 16,427,4 100.0 948,499.99
16.26 .99 93.79 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 948,499.99 948,499.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,678,815.47 59.75 13,303,253.0 80.98
单位合计及 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 0 10,232,269.77
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 30,566,143.8 93.07 29,178,317.7 100
8 6
一至二年 2,276,649.70 6.93
合计 32,842,793.5 100.00 29,178,317.7 100
8 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 331,698.47 0
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材 18,270,70 392,747 17,877,95 29,364,3 392,747. 28,971,6
料 5.46 .20 8.26 65.80 20 18.60
库存 20,873,69 20,873,69 7,525,31 7,525,31
商品 6.66 6.66 0.65 0.65
在产 17,755,49 17,755,49 19,661,9 19,661,9
品 5.00 5.00 87.05 87.05
包装 1,748,217 76,412. 1,671,805 1,105,34 76,412.5 1,028,93
物 .91 58 .33 9.57 8 6.99
备品 12,003,29 1,138,6 10,864,66 13,370,8 1,138,62 12,232,2
备件 5.00 28.60 6.40 93.66 8.60 65.06
辅助 1,975,154 1,243,0 732,141.8 1,578,97 1,243,01 335,965.
材料 .73 12.84 9 8.70 2.84 86
发出 4,195,724 4,195,724 228,009. 228,009.
商品 .72 .72 58 58
合计 76,822,28 2,850,8 73,971,48 72,834,8 2,850,80 69,984,0
9.48 01.22 8.26 95.01 1.22 93.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货可变现净值的确定依据：对外购存货按估计售价与成本的差额确定；对自制存货按照正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用的差额确定。
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存
原因
保险费 803,195.2 2,121,429. 929,972.67 1,994,651. 摊余价值
8 36 97
大修理费 553,684.4 17,037,675 17,588,837 2,522.45 摊余价值
7 .82 .84
ERP维护 274,951.5 366,602.00 305,501.66 336,051.87 摊余价值
费 3
排污费 1,008,619. 1,008,619. 摊余价值
37 37
工伤生育 320,022.00 320,022.00 摊余价值
费
房产税 360,936.49 360,936.49 摊余价值
审计费 105,563.50 105,563.50 摊余价值
专用线费 177,814.63 177,814.63 摊余价值
用
合计 1,631,831 21,498,663 18,824,312 4,306,182. /
.28 .17 .17 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
其他股权投资 32,480,000.0 32,480,000.
0 00
合计 32,480,000.0 32,480,000.
0 00
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 32,480,000.0 / / 32,480,000.
0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
其他股权投资 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公 投资期 投资成本 期初余 期末余额 核算方
位名称 司注册资本 限 额 法
比例(%)
广东发展 0.714 1998年9 30,000,0 30,000, 30,000,0 成本法
银行 月8日～ 00.00 000.00 00.00
云南四方 24.80 ～ 2,480,00 2,480,0 2,480,00 成本法
化工有限 0.00 00.00 0.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对云南四方化工有限公司的投资，不具有重大影响，故按成本法进行核算。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 808,876,602 4,600,757.54 6,760,129 806,717,23
.60 .38 0.76
其中：房屋及建筑 204,407,302 204,407,30
物 .15 2.15
机器设备 604,469,300 4,600,757.54 6,760,129 602,309,92
.45 .38 8.61
电子设备
运输设备
二、累计折旧合计 357,311,130 18,185,904.2 5,917,137 369,579,89
： .81 2 .45 7.58
其中：房屋及建筑 69,426,883. 3,540,843.74 72,967,727
物 59 .33
机器设备 287,884,247 14,645,060.4 5,917,137 296,612,17
.22 8 .45 0.25
电子设备
运输设备
三、固定资产净值 451,565,471 -13,585,146. 842,991.9 437,137,33
合计 .79 68 3 3.18
其中：房屋及建筑 134,980,418 -3,540,843.7 131,439,57
物 .56 4 4.82
机器设备 316,585,053 -10,044,302. 842,991.9 305,697,75
.23 94 3 8.36
电子设备
运输设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑
物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 451,565,471 -13,585,146. 842,991.9 437,137,33
合计 .79 68 3 3.18
其中：房屋及建筑 134,980,418 -3,540,843.7 131,439,57
物 .56 4 4.82
机器设备 316,585,053 -10,044,302. 842,991.9 305,697,75
.23 94 3 8.36
电子设备
运输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期固定资产减少属报废和出售； （2）本期在建工程完工转入291,407.49元； （3）固定资产无抵押、担保情况。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建工 163,453,6 163,453,61 105,472,4 105,472,4
程 16.71 6.71 04.39 04.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算 期初数 本期增 本期减 转入固 工 期末数
数 加 少 定资产 程
进
度
有机2万吨 4939. 16,774, 40. 16,774,6
技改 00万 646.03 02 46.03
元
信息工程 4990. 31,018, 2,486, 67. 33,504,9
00万 098.27 825.88 14 24.15
元
1万吨醋酸 4720. 3,315,9 13. 3,315,97
乳液工程 00万 74.05 03 4.05
元
热力系统节 4855. 7,357,2 135,64 15. 7,492,93
能工程 00万 88.86 1.71 43 0.57
元
污水处理工 10,267, 1,307, 11,575,4
程 570.49 923.34 93.83
5万吨醋酸 4913. 2,903,2 6.2 2,903,27
乙烯技改项 00万 79.01 4 9.01
目 元
铁路专用线 1,176,0 1,176,00
技改 00.00 0.00
3.2万吨电 10,429, 3,823, 14,253,9
石技改辅助 980.81 925.11 05.92
工程
年增产2.5 4938. 4,995,0 26,440 63. 31,435,1
万吨VAC生 00万 98.71 ,073.7 66 72.49
产装置技改 元 8
联碱装置填 12,624, 2,558, 15,182,8
平补齐技改 368.90 501.78 70.68
有机合成、 749,345 19,736 769,082.
精馏大修设 .71 .98 69
备更新改造
老线电石干 193,669 306,39 500,060.
渣回收利用 .61 0.68 29
电石分厂石 291,407 291,40 0
灰窑和电炉 .49 7.49
上料输送技
改
中水回用工 441,722 12,493 454,216.
程 .83 .89 72
电石60万吨 77899 1,097,7 20,896 2.8 21,994,5
项目 .00万 40.12 ,808.5 2 48.70
元 8
热电分厂无 1,751,0 279,53 2,030,63
功补偿 98.50 6.43 4.93
云维股份有 31,115. 2,250. 33,365.0
限公司6000 00 00 0
吨水泥技改
年增产2.5 54,000. 2,351. 56,351.6
万吨BDO生 00 65 5
产装置
浓缩池溢流 160.00 160.00
水管改造
合计 105,472 58,272 291,40 / 163,453,
,404.39 ,619.8 7.49 616.71
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程期末较期初增加 57,981,212.32元，增长54.97%，主要原因是年增产2.5万吨VAC生产装置技改、联碱装置填平补齐技改、电石60万吨项目投资增加。
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 10,372,158 10,372,158 10,487,79 10,487,79
资产 .89 .89 3.71 3.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 销 销 摊销
方 期限
式
富源 外 4,704,00 3,982,720 47,040. 768,320 3,935,680 502
土地 购 0.00 .00 00 .00 .00 个月
使用
权
联碱 外 6,585,10 6,505,073 68,594. 148,622 6,436,478 563
生产 购 1.00 .71 82 .00 .89 个月
线土
地使
用权
合计 / 10,487,79 115,634 916,942 10,372,15 /
3.71 .82 .00 8.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 40,000,000.00 10,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
信用借款 200,000,000.00 180,000,000.00
合计 290,000,000.00 190,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款期末较期初增加100,000,000.00 元，上升52.63%，主要原因为本期技改投资贷款增加所致。
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,500,000.00 38,000,000.00
合计 18,500,000.00 38,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
75,155,660.52 86,877,777.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
15、预收帐款：
预收帐款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
10,243,393.11 12,224,785.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 4,115,699.56 5,625,232.87 17%
营业税 670.00 13,172.25
所得税 117,815.66 1,139,664.66 15%
个人所得税 -61,320.13 216,475.72
城建税 317,932.66 1,035,266.45 5%
合计 4,490,797.75 8,029,811.95 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 190,765.6 626,159.24 按应缴增值税、营业税税额的3%计
0 缴
合计 190,765.6 626,159.24 /
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款： (1) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
云南云维集团有限公司 1,823,964.00 6,403,613.18
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息费用 1,960,168.58 275,208.33 未使用完
水费 542,558.56 未使用完
销售服务费 34,955.84 未使用完
失业保险金 74,289.00 未使用完
运费 250,599.91 未使用完
铁路费用 240,000.00 未使用完
合计 3,102,571.89 275,208.33 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、股本
股份变动情况表
单位:万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
前
数 比例 发 送 公积 其他 小计 数量 比
量 行 股 金转 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 10, 65.9 -1,968 -1,968 8,906 53.
875 1 .75 .75 .25 98
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 10, 65.9 -1,968 -1,968 8,906 53.
份合计 875 1 .75 .75 .25 98
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 5,6 34.0 1,968. 1,968. 7,593 46.
通股 25 9 75 75 .75 02
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 5,6 34.0 1,968. 1,968. 7,593 46.
通股份合计 25 9 75 75 .75 02
三、股份总数 16, 100. 0 0 16,50 100
500 00 0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司唯一非流通股股东云南云维集团有限公司,向本公司股改方案实施股权登记日(2006年2月8日)登记在册的全体流通股股东实施对价安排(每10股流通股股票获送3.5股股票),共支付19,687,500股股票。
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 136,802,168. 2,285,241.8 134,516,926.
51 1 70
关联交易差价 347,119.15 347,119.15
其他资本公积 4,440,000.00 4,440,000.00
合计 141,589,287. 2,285,241.8 139,304,045.
66 1 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积期末比期初减少2,285,241.81元，主要因本期按规定处理股改相关费用。
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,306,780.3 26,306,780.3
5 5
法定公益金 26,306,780.3 26,306,780.3
5 5
任意盈余公积 25,980,255.4 25,980,255.4
1 1
合计 78,593,816.1 78,593,816.1
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 18,478,666.25
加：年初未分配利润 68,264,540.62
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 16,500,000.00
转作股本的普通股股利
未分配利润 70,243,206.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年度利润分配预案公司于2006年4月6日召开的2005年度股东大会审议通过。以2005年末总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为16,500,000元（含税）。股权登记日为2006年5月19日，除息日为2006年5月22日，红利发放日为2006年5月29日，分配已执行完毕
24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工行业 279,066,615 235,924,312 186,644,250 151,578,258
.65 .39 .26 .35
建材行业 43,880,798. 34,823,354. 38,673,143. 38,745,085.
81 16 80 59
化肥行业 49,107,848. 44,878,333. 7,182,131.7 5,771,831.9
98 46 1 2
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 372,055,263 315,626,000 232,499,525 196,095,175
.44 .01 .77 .86
内部抵消 1,047,325.5 1,047,325.5 2,576,291.2 2,576,291.2
6 6 8 8
合计 371,007,937 314,578,674 229,923,234 193,518,884
.88 .45 .49 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 128,114,706 106,861,948 132,479,458 114,778,665
.07 .78 .53 .05
醋酸乙烯 61,510,624. 54,718,689. 46,939,376. 30,218,070.
53 76 34 35
电石 2,862,878.5 3,111,490.1 3,375,826.8 3,265,712.8
9 9 1 8
水泥 43,880,798. 34,823,354. 38,673,143. 38,745,085.
81 16 80 59
纯碱 84,083,655. 68,994,025.
65 80
氯化铵 49,107,848. 44,878,333. 7,182,131.7 5,771,831.9
98 46 1 2
电极糊 2,494,750.8 2,238,157.8 3,849,588.5 3,315,810.0
1 6 8 7
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 372,055,263 315,626,000 232,499,525 196,095,175
.44 .01 .77 .86
内部抵消 1,047,325.5 1,047,325.5 2,576,291.2 2,576,291.2
6 6 8 8
合计 371,007,937 314,578,674 229,923,234 193,518,884
.88 .45 .49 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 370,405,228 314,183,352 232,499,525 196,095,175
.29 .66 .77 .86
国外 1,650,035.1 1,442,647.3
5 5
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 372,055,263 315,626,000 232,499,525 196,095,175
.44 .01 .77 .86
内部抵消 1,047,325.5 1,047,325.5 2,576,291.2 2,576,291.2
6 6 8 8
合计 371,007,937 314,578,674 229,923,234 193,518,884
.88 .45 .49 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期前五名客户的销售收入合计56,598,715.69元,占主营业务收入总额的15.26%
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 802,300.70 636,920.06 5%
教育费附加 481,380.43 382,152.05 3%
合计 1,283,681.13 1,019,072.11 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
出售 3,342,12 1,117,30 2,224,826 1,836,24 1,007,480 828,765.
材料 9.26 2.61 .65 6.28 .80 48
及副
产品
劳务 183,714. 71,424.00 112,290.
39 39
其他 69,491.1 6,155.60 63,335.54 897,140. 712,632.5 184,507.
4 30 0 80
合计 3,411,62 1,123,45 2,288,162 2,917,10 1,791,537 1,125,56
0.40 8.21 .19 0.97 .30 3.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,398,422.40 6,375,271.35
减：利息收入 270,532.13 121,177.18
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 75,276.22 4,583.79
合计 5,203,166.49 6,258,677.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
增值税返还 4,149,130.35 3,259,302.54 沾益县国家税务局
合计 4,149,130.35 3,259,302.54 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 30,432.35 1,017.42
其他 133,268.42 30,673.47
处理固定资产净收益 1,907.57
合计 165,608.34 31,690.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 795,795.60 392,194.75
捐赠支出 2,000.00
其他支出 1,561.52 2,663.07
合计 799,357.12 394,857.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 270,532.13
保险赔款 1,242,204.20
合计 1,732,364.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金1,732,364.28元.
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
审计费 280,000.00
运输费 339,231.93
排污费 867,524.00
会务费 43,874.10
差旅费 222,197.30
办公费 369,061.12
修理费 425,211.35
业务招待费 191,805.20
保险费 947,238.46
付借款 308,342.15
付各单位往来款 2,368,511.95
付营销考核提成款 841,140.99
合计 8,565,317.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金8,565,317.07元。
33、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
股改相关费用 2,159,313.00
发放股利手续费 20,512.95
捐赠支出 2,000.00
合计 2,181,825.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与筹资活动有关的现金2,181,825.95元。
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 433,269.66 253,848.56
银行存款：
人民币 27,390,101.81 33,471,109.92
合计 27,823,371.47 33,724,958.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,422,159.05 23,001,562.58
合计 21,422,159.05 23,001,562.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比例
例
一年 39,683,02 47. 1,738,60 17,386,0 28.5 1,738,602.55
以内 6.50 97 2.55 25.53 8
一至 531,812.5 0.6 394,539. 2,630,26 4.32 394,539.19
二年 0 5 19 1.28
二至 1,581,177 1.9 144,505. 722,526. 1.19 144,505.20
三年 .65 1 20 00
三年 40,921,30 49. 19,332,6 40,100,4 65.9 20,042,655.18
以上 7.92 47 30.94 00.82 1
合计 82,717,32 100 21,610,2 60,839,2 100. 22,320,302.12
4.57 .00 77.88 13.63 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准 22,320,302. 710,024.24 710,024.24 21,610,277.
备 12 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 37,505,102.9 45.34 37,068,983.2 60.93
单位合计及 0 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 528,939.07 1,092,449.99
合计 528,939.07 528,939.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 4,472,6 74.22 255,436 15,305,1 93.82 255,436.05
以内 82.45 .05 52.11
一至 597,293 9.92 8,001.5 53,343.7 0.33 8,001.57
二年 .40 7 9
二至 75,258. 376,292. 2.31 75,258.59
三年 59 93
三年 955,899 15.86 576,685 576,685. 3.54 576,685.67
以上 .33 .67 68
合计 6,025,8 100.00 915,381 16,311,4 100.0 915,381.88
75.18 .88 74.51 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 915,381.88 915,381.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,678,815.47 61.05 13,303,253.0 81.56
单位合计及 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 0 10,232,269.77
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 4,415,626.3 99,860.6 4,315,765.7
7 0 7
其他股权投资 32,480,000. 32,480,000.
00 00
合计 36,895,626. 99,860.6
37 0
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 36,895,626. / / 36,795,765.
37 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司的投资本期减少系子公司本期亏损本公司按权益比例计算应承担的份额。
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资 投资期限 投资成 期初余额 期末余额 核算方
位名称 公司注册 本 法
资本比例(
%)
广东发展 0.714 1998年9 30,000, 30,000,0 30,000,0 成本法
银行 月8日～ 000.00 00.00 00.00
云南四方 24.80 ～ 2,480,0 2,480,00 2,480,00 成本法
化工有限 00.00 0.00 0.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例8.12%
6、未分配利润：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 18,478,666.25
加：年初未分配利润 68,264,540.62
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 16,500,000.00
转作股本的普通股股利
未分配利润 70,243,206.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工行业 276,571,864 233,686,154 182,794,661 148,262,448
.84 .53 .68 .28
建材行业 43,880,798. 34,823,354. 38,673,143. 38,745,085.
81 16 80 59
化肥行业 49,107,848. 44,878,333. 7,182,131.7 5,771,831.9
98 46 1 2
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
内部抵消 0 0 0 0
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 128,114,706 106,861,948 132,479,458 114,778,665
.07 .78 .53 .05
醋酸乙烯 61,510,624. 54,718,689. 46,939,376. 30,218,070.
53 76 34 35
电石 2,862,878.5 3,111,490.1 3,375,826.8 3,265,712.8
9 9 1 8
水泥 43,880,798. 34,823,354. 38,673,143. 38,745,085.
81 16 80 59
纯碱 84,083,655. 68,994,025.
65 80
氯化铵 49,107,848. 44,878,333. 7,182,131.7 5,771,831.9
98 46 1 2
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
内部抵消 0 0 0 0
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 367,910,477 311,945,194 228,649,937 192,779,365
.48 .80 .19 .79
国外 1,650,035.1 1,442,647.3
5 5
其中:关联交易 13,001,224. 11,641,985. 1,984,165.4 1,745,778.8
04 41 5 8
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
内部抵消 0 0 0 0
合计 369,560,512 313,387,842 228,649,937 192,779,365
.63 .15 .19 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期前五名客户的销售收入合计56,598,715.69元,占主营业务收入总额的15.32%
8、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 -99,860.60 -43,046.39
其中：按权益法确认收益 -99,860.60 -43,046.39
合计 -99,860.60 -43,046.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业 与本公 经济性质 法人代
务 司关系 表
云南云维集团有 云南省曲靖 化肥、 母公司 国有企业（全 赵孟云
限公司 市花山镇 矿石等 民所有制企业
）
富源云维炭素有 云南省富源 电极糊 控股子 有限责任公司 胡华生
限责任公司 县 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
云南云维集团有限公司 734,500,000.0 734,500,000.0
0 0
富源云维炭素有限责任公 9,000,000.00 9,000,000.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联方所 关联方 关联方所 关联方 关联方所 关联方
称 持股份期 所持股 持股份增 所持股 持股份期 所持股
初数 份比例 减 份增减 末数 份比例
期初数 比例（ 期末数
（％） ％） （％）
云南云维 108,750,0 65.91 -19,687,5 11.91 89,062,5 54.00
集团有限 00.00 00.00 00.00
公司
富源云维 5,096,000 56.62 5,096,00 56.62
炭素有限 .00 0.00
责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
曲靖大为焦化制供气有限责任公司 母公司的控股子公司
云南远东化肥有限责任公司 母公司的控股子公司
曲靖永益包装有限公司 母公司的控股子公司
云南云维糖业公司 母公司的全资子公司
云南云维科技开发有限公司 母公司的控股子公司
曲靖云维劳动服务公司 母公司的全资子公司
云南云维集团建筑安装装璜公司 母公司的全资子公司
云南大为制焦有限公司 母公司的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联交 本期数 上年同期数
易内容 易定价 金额 占同类 金额 占同类
原则 交易金 交易金
额的比 额的比
例(%) 例(%)
云南云维 电石矿 市场公 791,260.54 97.34 1,821,136 96.92
集团有限 允价 .37
公司
云南云维 水泥矿 市场公 2,556,072. 87.44 2,596,464 92.35
集团有限 允价 00 .00
公司
云南云维 材料 市场公 110,046.7 0.12
集团有限 允价 2
公司
云南云维 甲醇 市场公 1,087,797. 33.74 1,334,991 60.57
集团有限 允价 26 .54
公司
云南云维 清水 按协议 66,829.35 100.00 13,014.90 100.00
集团有限 价
公司
云南云维 软水 按协议 29,573.49 100.00 4,050.00 100.00
集团有限 价
公司
云南云维 液氨 按协议 47,666,844 100.00 9,512,482 100.00
集团有限 价 .00 .80
公司
云南云维 蒸汽 按协议 7,658,628. 100.00 1,452,972 100.00
集团有限 价 14 .00
公司
云维集团 二氧化 按协议 1,083,942. 100.00 213,825.6 100.00
有限公司 碳 价 81 0
云维集团 电 市场公 1,168,068 1.98
有限公司 允价 .63
曲靖市大 甲醇 市场公 2,136,362. 66.26 869,215.9 39.43
为焦化制 允价 03 0
供气有限
责任公司
曲靖市大 焦炭 市场公 6,790,274. 80.77 15,686,21 80.55
为焦化制 允价 73 1.23
供气有限
责任公司
曲靖云维 包装袋 市场公 646,435.88 34.14
劳动服务 允价
公司
云南大为 材料 市场公 396,552.3 0.43
化工装备 允价 3
制造有限
公司
曲靖永益 包装袋 市场公 2,318,469. 38.97
包装有限 允价 92
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联交易 本期数 上年同期数
易内容 定价原则 金额 占同类 金额 占同类
交易金 交易金
额的比 额的比
例(%) 例(%)
云南云维集团 材料 市场公允 292,789. 33.28 315,087. 26.06
有限公司 价 27 15
云南云维集团 工业用 市场公允 173,286. 28.71 140,986. 15.85
有限公司 电 价 74 61
云南云维集团 水泥 市场公允 256,683. 0.58
有限公司 价 76
云南云维集团 纯碱 市场公允 1,718,13 2.04
有限公司 价 0.02
云南云维集团 氯化铵 市场公允 1,427,64 2.91 553,171. 7.70
有限公司 价 0.00 00
云南云维糖业 纯碱 市场公允 360,907. 0.43
公司 价 69
云南云维糖业 氯化铵 市场公允 1,078,09 2.20
公司 价 2.00
云南远东化肥 氯化铵 市场公允 7,808,58 15.90 560,205. 7.80
有限责任公司 价 6.80 71
曲靖大为焦化 纯碱 市场公允 178,905. 0.21
制供气有限责 价 98
任公司
云南大为制焦 水泥 市场公允 172,277. 0.39
有限公司 价 79
昆明沾化商贸 氯化铵 市场公允 220,746. 3.07
有限公司 价 00
云维科技开发 聚乙烯 市场公允 760,550. 0.57
有限公司 醇 价 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他关联交易
按与云南云维集团有限公司签订的土地租赁协议规定，公司本报告期累计向其支付租金803,598.36元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收帐款 云南云维集团有限公司 1,092,449.9 528,939.07
9
应收帐款 曲靖云维劳动服务公司 352,558.92 335,589.49
应收帐款 云维糖业公司 13,666.00 0
应收帐款 曲靖大为焦化制供气有限责任 0 43,240.00
公司
预收帐款 云南大为制焦有限公司 117,500.00 2,935.00
预收帐款 云南远东化肥有限公司 6,950.62 698,363.57
其他应收款 云南云维集团有限公司 10,232,269. -1,823,964
77 .00
应付帐款 云纺科研所 18,325.10 18,325.10
应付帐款 曲靖市大为焦化制供气有限责 1,302,410.9 1,037,137.
任公司 9 33
应付帐款 云南云维集团有限公司 28,465,349. -331,698.4
08 7
应付帐款 云维劳动服务公司 324,145.00 3,700.00
应付帐款 云南云维集团建筑安装装璜公 776,189.97 795,411.17
司
应付帐款 曲靖永益包装有限公司 1,831,071.5 451,519.38
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其他应付款 云南云维集团有限公司 6,403,613.1 0
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、其他有关资料。
董事长：张跃龙
云南云维股份有限公司
2006年7月28日
云南云维股份有限公司
董事、高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2003年修订）的相关规定和要求，我们作为云南云维股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运行，公司2006年中期报告公允地反应了公司半年度财务状况和经营成果。
公司2006年中期报告的内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事：张跃龙 李 红 董光辉 段云保 喻 翔
王良昌 滕宗兴 杨 勇 宁 平
高级管理人员：潘文平 胡华生 李 斌 胡长正
2006年7月28日