2015 年第三季度报告
公司代码：600725 公司简称：云维股份
云南云维股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,330,869,285.53 12,634,872,234.65 -10.32%
归属于上市公司股东的 -65,041,808.62 319,873,341.33 -120.33%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -110,494,266.66 346,647,021.75 -131.88%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,127,827,101.19 4,674,391,235.67 -54.48%
归属于上市公司股东的 -660,181,319.66 -567,693,715.58 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 -723,270,546.14 -577,715,740.55 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -51.6 不适用
-
（%）
基本每股收益（元/股） -1.07 -0.92 不适用
稀释每股收益（元/股） -1.07 -0.92 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 56,477,945.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 660,000.00 5,245,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,085,757.03 1,373,083.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 0.00 2,250.00
少数股东权益影响额（税后） 119,176.12 -9,052.65
合计 -2,306,580.91 63,089,226.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,604
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 41.79 0 质押 61,600,000 国有法人
云南煤化工集团有限公司 102,008,950 16.55 0 质押 101,508,950 国有法人
黄碧光 7,537,544 1.22 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公 4,678,685 0.76 0 未知
未知
司
中央汇金投资有限责任公 1,567,900 0.25 0 未知
未知
司
中融国际信托有限公司－ 1,348,037 0.22 0 未知
中融－证赢 59 号证券投 未知
资集合资金信托计划
马梅丽 1,057,700 0.17 0 未知 未知
中国银行股份有限公司－ 1,053,401 0.17 0 未知
招商中证煤炭等权指数分 未知
级证券投资基金
孙雨 1,053,217 0.17 0 未知 未知
钱建平 831,200 0.13 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股 257,506,610
云南煤化工集团有限公司 102,008,950 人民币普通股 102,008,950
黄碧光 7,537,544 人民币普通股 7,537,544
中国证券金融股份有限公司 4,678,685 人民币普通股 4,678,685
中央汇金投资有限责任公司 1,567,900 人民币普通股 1,567,900
中融国际信托有限公司－中融 1,348,037 1,348,037
－证赢 59 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
马梅丽 1,057,700 人民币普通股 1,057,700
中国银行股份有限公司－招商 1,053,401 1,053,401
中证煤炭等权指数分级证券投 人民币普通股
资基金
孙雨 1,053,217 人民币普通股 1,053,217
钱建平 831,200 人民币普通股 831,200
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上述股东关联关系或一致行动 1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法
的说明 人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南
煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 公司无优先股股东
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）、报告期内资产构成同比发生重大变动分析：
1、应收票据期末余额较期初增加 213.09%，主要是公司加大货款回收力度，适当增加了收取
票据比例。
2、预付账款期末余额较期初减少 34.98%，主要是本期结算前期采购业务。
3、工程物资期末余额较期初减少 39.07%，主要是工程领用。
4、递延所得税资产期末余额较期初减少 43.39%，主要是本期公司出售全资子公司化工精制
所致。
5、预收款项期末余额较期初增加 109.36%，主要是本期未结算销售业务。
6、应付利息期末余额较期初减少 34.41%，主要是支付了债券利息。
7、其他应付款期末余额较期初增加 62.67%，主要是增加非金融机构借款。
8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 38.96%，主要是归还到期借款。
9、专项储备期末余额较期初增加 21,017,151.10 元，主要是公司按期提取安全生产费用。
（二）、报告期内损益发生重大变动分析：
1、营业收入本期较上年同期减少 54.48%，主要是本期公司产品产销量及售价均下降所致。
2、投资收益本期较上年同期增加 73.28%，主要是本期公司出售全资子公司化工精制所形成。
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3、营业外收入本期较上年同期减少 91.12%，主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。
（三）、报告期内现金流量发生重大变动分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 50.57%，主要是本期公司产品产销
量下降，收入减少，同时销售收到票据比例增大，因此销售商品相应收到现金减少。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 47.35%，主要是上年同期收到的
政府补助金及个人往来款项增加。
3、购买商品，接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 46.79%，主要是本期公司生产负荷
较低，原材料采购减少，同时票据支付比例增大，从而减少了现金支付。
4、支付的各项税费本期较上年同期减少 57.03%，主要是本期营业收入减少，支付相应的各
项税费减少。
5、购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 83.43%，主要
是本期公司减少项目投资支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
担保情况：
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为 158,060
万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为
53,020 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为商贸有限公司提供担保的余额为 20,200 万
元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司提供担保的余额为
24,100 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保的余额为
19,495 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为恒远化工有限公司提供担保的余额为
9,910.52 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司为控股子公司江西云维飞虎化工有限公司提供担保的余额为
20,000 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日公司对外担保累计金额为 304,785.52 万元，无逾期担保。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据目前煤焦化行业情况及公司前三季度经营结果，结合目前公司主要产品的需求情况和价格走
势，预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》
13.2.1 条的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，最近一个会计年度经审计的
期末净资产为负值的，公司股票将被实施退市风险警示；根据《证券法》第六十条的相关规定，
公司最近二年连续亏损的，公司债券将在公司 2015 年年度报告披露后可能被暂停上市交易。敬请
投资者注意投资风险。
云南云维股份有限公司
凡剑
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,747,270,263.63 2,048,028,495.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,994,442.04 30,021,734.04
应收账款 726,956,856.00 722,457,351.85
预付款项 382,525,605.65 588,294,097.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 280,737.64 280,737.64
其他应收款 112,982,480.56 110,755,042.02
买入返售金融资产
存货 648,892,947.47 659,759,263.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,244,082.92 189,538,398.15
流动资产合计 3,879,147,415.91 4,349,135,119.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 561,069,705.76 561,069,705.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,288,283.79 2,288,283.79
投资性房地产
固定资产 5,209,024,978.19 5,945,964,560.80
在建工程 1,112,572,204.64 1,137,931,225.95
工程物资 1,572,850.37 2,581,397.38
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,892,216.12 482,198,109.68
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 31,048,610.38 43,078,838.53
递延所得税资产 39,627,968.01 69,999,940.53
其他非流动资产
非流动资产合计 7,451,721,869.62 8,285,737,114.78
资产总计 11,330,869,285.53 12,634,872,234.65
流动负债：
短期借款 3,404,661,715.39 2,830,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,988,901,605.95 2,861,937,866.00
应付账款 1,528,856,343.96 2,518,565,275.19
预收款项 133,484,052.31 63,756,907.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 84,649,804.13 60,328,122.79
应交税费 23,299,267.42 25,746,837.35
应付利息 25,729,383.72 39,229,090.35
应付股利
其他应付款 635,619,343.46 390,744,522.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 926,301,134.14 1,517,486,455.10
其他流动负债
流动负债合计 9,751,502,650.48 10,308,495,077.08
非流动负债：
长期借款 375,000,000.00 375,000,000.00
应付债券 994,149,939.25 992,766,054.79
其中：优先股
永续债
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长期应付款 280,969,719.22 345,853,653.58
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,210,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 6,830,000.00 10,040,000.00
非流动负债合计 1,660,159,658.47 1,723,659,708.37
负债合计 11,411,662,308.95 12,032,154,785.45
所有者权益
股本 616,235,000.00 616,235,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,177,739,590.34 1,428,674,880.46
减：库存股
其他综合收益 -65,037,130.00 -15,793,785.90
专项储备 22,203,379.89 1,186,228.79
盈余公积 124,205,433.57 124,205,433.57
一般风险准备
未分配利润 -1,940,388,082.42 -1,834,634,415.59
归属于母公司所有者权益合计 -65,041,808.62 319,873,341.33
少数股东权益 -15,751,214.80 282,844,107.87
所有者权益合计 -80,793,023.42 602,717,449.20
负债和所有者权益总计 11,330,869,285.53 12,634,872,234.65
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 393,885,868.87 372,678,980.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,500,000.00 2,800,000.00
应收账款 289,955,448.79 168,138,986.09
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2015 年第三季度报告
预付款项 16,725,691.80 10,876,686.28
应收利息
应收股利 280,737.64 280,737.64
其他应收款 2,504,804,950.33 2,395,124,298.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,035,074.62 7,487,005.23
流动资产合计 3,291,187,772.05 2,957,386,694.36
非流动资产：
可供出售金融资产 63,866,252.16 63,866,252.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,134,745,678.21 1,112,275,678.21
投资性房地产
固定资产 652,473.59 791,689.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,690,733.14 37,289,256.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,235,955,137.10 1,214,222,875.96
资产总计 4,527,142,909.15 4,171,609,570.32
流动负债：
短期借款 747,550,000.00 543,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 778,785,341.00 588,666,666.00
应付账款 98,120,388.14 97,388,922.20
预收款项 25,792,963.92 34,101,005.24
应付职工薪酬 9,904,067.03 3,453,806.40
应交税费 3,497,090.21 4,822,833.50
应付利息 18,789,651.46 34,086,704.97
应付股利
其他应付款 193,001,763.91 223,125,587.30
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,875,441,265.67 1,529,345,525.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 994,149,939.25 992,766,054.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 994,149,939.25 992,766,054.79
负债合计 2,869,591,204.92 2,522,111,580.40
所有者权益：
股本 616,235,000.00 616,235,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,138,555.52 1,458,138,555.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
未分配利润 -522,330,326.30 -530,384,040.61
所有者权益合计 1,657,551,704.23 1,649,497,989.92
负债和所有者权益总计 4,527,142,909.15 4,171,609,570.32
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 579,590,103.46 1,652,852,084.18 2,127,827,101.19 4,674,391,235.67
其中：营业收入 579,590,103.46 1,652,852,084.18 2,127,827,101.19 4,674,391,235.67
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 933,259,513.82 1,876,900,637.99 3,147,467,136.71 5,417,922,437.49
其中：营业成本 665,217,341.16 1,570,134,764.04 2,316,672,590.49 4,479,850,245.01
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 4,882,699.14 4,326,268.17 12,822,734.43 12,833,688.86
及附加
销售费用 44,875,195.33 74,404,557.43 160,085,030.30 225,305,511.46
管理费用 77,362,692.84 89,960,602.49 244,820,250.92 239,545,307.73
财务费用 140,921,585.35 138,074,445.86 413,066,530.57 460,389,025.37
资产减值 -1,340.94
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 1,803,885.00 56,477,945.96 32,592,617.14
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
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2015 年第三季度报告
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -353,669,410.36 -222,244,668.81 -963,162,089.56 -710,938,584.68
损以“－”号填
列）
加：营业外收 -2,285,874.35 8,812,686.53 2,543,127.89 28,654,573.11
入
其中：非
流动资产处置利
得
减：营业外支 799,882.68 290,997.75 1,170,044.72 1,094,503.24
出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 -356,755,167.39 -213,722,980.03 -961,789,006.39 -683,378,514.81
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 256,059.86 5,144,984.85 5,080,165.08
用
五、净利润（净 -356,755,167.39 -213,979,039.89 -966,933,991.24 -688,458,679.89
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 -250,463,946.33 -204,994,489.51 -660,181,319.66 -567,693,715.58
所有者的净利润
少数股东损益 -106,291,221.06 -8,984,550.38 -306,752,671.58 -120,764,964.31
六、其他综合收 -7,129,040.00 -49,243,344.10
益的税后净额
归属母公司所 -7,129,040.00 -49,243,344.10
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
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2015 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后 -7,129,040.00 -49,243,344.10
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流 -7,129,040.00 -49,243,344.10
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 -363,884,207.39 -213,979,039.89 -1,016,177,335.34 -688,458,679.89
额
归属于母公司 -257,592,986.33 -204,994,489.51 -709,424,663.76 -567,693,715.58
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -106,291,221.06 -8,984,550.38 -306,752,671.58 -120,764,964.31
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.41 -0.33 -1.07 -0.92
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.41 -0.33 -1.07 -0.92
股收益(元/股)
：
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 87,644,926.19 275,597,290.57 495,687,081.64 673,007,230.45
减：营业成本 65,127,847.45 249,747,330.86 402,126,493.08 602,051,662.90
营业税金及附加 1,602,675.31 469,880.17 5,567,728.21 3,553,033.49
销售费用 1,705,319.02 8,374,324.31
管理费用 9,414,262.73 13,145,490.40 34,852,035.67 36,243,190.44
财务费用 15,846,234.53 16,905,758.45 37,212,787.06 36,083,878.82
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 -6,051,412.85 -4,671,169.31 7,553,714.31 -4,924,535.20
“－”号填列）
加：营业外收入 500,000.00 2,000.00 500,000.00 5,606,646.44
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 2,200.00 4,200.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -5,551,412.85 -4,671,369.31 8,053,714.31 677,911.24
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -5,551,412.85 -4,671,369.31 8,053,714.31 677,911.24
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
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2015 年第三季度报告
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,551,412.85 -4,671,369.31 8,053,714.31 677,911.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,098,132,844.83 4,244,544,345.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 451,148.24 1,509,328.19
收到其他与经营活动有关的现金 27,452,450.52 52,141,426.05
经营活动现金流入小计 2,126,036,443.59 4,298,195,099.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,865,881,883.18 3,506,393,720.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,524,723.45 212,150,214.95
支付的各项税费 45,936,743.34 106,912,453.50
支付其他与经营活动有关的现金 156,187,360.28 126,091,688.73
经营活动现金流出小计 2,236,530,710.25 3,951,548,077.86
经营活动产生的现金流量净额 -110,494,266.66 346,647,021.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,478,960.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000.00 219,893.86
投资活动现金流入小计 30,000.00 1,698,854.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,980,766.82 102,484,799.42
产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,265,000.00
投资活动现金流出小计 16,980,766.82 127,749,799.42
投资活动产生的现金流量净额 -16,950,766.82 -126,050,945.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 3,512,393,091.67 2,924,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 860,634,743.83 1,244,261,714.61
筹资活动现金流入小计 4,373,027,835.50 4,179,261,714.61
偿还债务支付的现金 3,601,714,762.99 3,674,992,655.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 339,248,557.70 334,700,942.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 341,198,236.22 286,886,228.49
筹资活动现金流出小计 4,282,161,556.91 4,296,579,826.65
筹资活动产生的现金流量净额 90,866,278.59 -117,318,112.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,578,754.89 103,277,964.31
加：期初现金及现金等价物余额 87,660,148.69 1,921,884,852.62
六、期末现金及现金等价物余额 51,081,393.80 2,025,162,816.93
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,172,104.38 45,894,300.40
收到的税费返还 438,215.13
收到其他与经营活动有关的现金 5,853,665.60 16,900,247.97
经营活动现金流入小计 160,025,769.98 63,232,763.50
购买商品、接受劳务支付的现金 242,148,430.07 44,848,576.98
支付给职工以及为职工支付的现金 18,703,993.19 36,803,889.02
支付的各项税费 8,370,615.04 6,492,951.51
支付其他与经营活动有关的现金 18,055,199.20 11,739,043.70
经营活动现金流出小计 287,278,237.50 99,884,461.21
经营活动产生的现金流量净额 -127,252,467.52 -36,651,697.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2015 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,920,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 22,470,000.00 87,226,376.12
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,470,000.00 89,146,376.12
投资活动产生的现金流量净额 -22,470,000.00 -89,146,376.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 574,850,000.00 440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 558,727,776.52 3,248,878,075.39
筹资活动现金流入小计 1,133,577,776.52 3,688,878,075.39
偿还债务支付的现金 370,600,277.78 168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,932,390.95 64,589,171.64
支付其他与筹资活动有关的现金 470,115,752.33 3,417,643,878.29
筹资活动现金流出小计 962,648,421.06 3,650,233,049.93
筹资活动产生的现金流量净额 170,929,355.46 38,645,025.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,206,887.94 -87,153,048.37
加：期初现金及现金等价物余额 372,678,980.93 516,173,808.50
六、期末现金及现金等价物余额 393,885,868.87 429,020,760.13
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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