证券代码：600725 证券简称：云维股份
云南云维股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务总监胡长正声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 6,307,936,713.47 5,138,308,038.09 22.76
所有者权益（或股东权益）(元) 1,601,492,687.71 1,504,376,126.14 6.46
归属于上市公司股东的每股净资产
5.520 5.185 6.46
(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 95,393,672.72 137.58
每股经营活动产生的现金流量净额
0.329 125.34
(元)
本报告期比
年初至报告期期 上年
报告期
末 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 96,008,900.17 96,008,900.17 289.54
基本每股收益(元) 0.331 0.331 267.78
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.340 0.340 273.63
(元)
稀释每股收益(元) 0.331 0.331 267.78
增加3.75
全面摊薄净资产收益率(%) 5.99 5.99
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 增加3.88
6.15 6.15
产收益率(%) 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -811,130.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,702,708.99
所得税影响 -121,410.13
减:少数股东影响数 -879,877.28
扣除所得税和少数股东损益影响数后的非经常性损益 -2,512,551.87
合计 -2,512,551.87
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国民生银行股份有限公司
－华商领先企业混合型证券 14,344,147 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－东吴价值成
长双动力股票型证券投资基 5,655,627 人民币普通股
金
招商银行股份有限公司－华
富成长趋势股票型证券投资 3,500,000 人民币普通股
基金
中国农业银行－中邮核心成
3,211,380 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增
3,187,033 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优
3,120,821 人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘
1,625,000 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成
1,552,224 人民币普通股
长混合型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配
1,482,706 人民币普通股
置混合型证券投资基金
中国农业银行－泰达荷银首
1,474,893 人民币普通股
选企业股票型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动分析
（1）货币资金期末数比期初数增加398.34%，主要由于公司控股子公司大为制焦在本报告期增加8.8亿项目借款,此项目借款根据项目进度使用。
（2）应收帐款期末数比期初数增加134.01%，主要由于公司销售增长,增加了销售滚动结算的金额所致。
（3）预付账款期末数比期初数增加63.37%，主要由于公司主要原材料原煤等供应紧张,增加了预付款所致。
（4）其他应收款期末数比期初数增加35.64%，主要由于公司控股子公司大为制焦支付贸易补偿款及待摊费用增加所致。
（5）在建工程期末数比期初数增加31.59%，主要由于公司全资子公司化工精制公司、控股子公司大为制焦等项目正处于建设中所致。
（6）应付票据期末数比期初数减少92.71%，主要由于本期公司控股子公司大为焦化和大为制焦票据到期已承付所致。
（7）应付帐款期末数比期初数增加46.72%，主要由于公司采购量增加相应增加了滚动结算的金额所致。
（8）应付职工薪酬期末数比期初数减少43.71%，主要由于公司控股子公司大为制焦在本报告期发放2007年计提效益工资所致。
（9）应付利息期末数比期初数减少97.78%，系本期公司按季支付利息,该项目余额为每年最后10天计提利息,月末和季末不做处理所致。
（10）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加95.24%，系本期公司控股子公司大为焦化长期借款到期所致。
（11）长期借款期末数比期初数增加54.39%，系本期公司控股子公司大为制焦借入项目贷款所致。
（12）未分配利润期末数比期初数增加41.36%，主要由于本报告期实现利润所致。
2、利润表项目大幅变动分析
（1）营业收入年初至报告期末较上年同期增加140.25%，主要由于公司控股子公司大为制焦项目在上年度逐步建成投产,公司主要产品产销都有较大增长。
（2）营业成本年初至报告期末较上年同期增加127.54%，主要由于公司控股子公司大为制焦项目在上年度逐步建成投产,公司主要产品产销都有较大增长。
（3）营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加629.23%,主要由于营业收入的大幅提高,增加了流转税及附加税。
（4）销售费用年初至报告期末较上年同期增加82.32%，主要由于公司产品销售量增大及运输费用结算模式的改变所致。
（5）管理费用年初至报告期末较上年同期增加57.63%，主要由于公司控股子公司大为制焦项目在上年度逐步建成投产,增加了相关费用。
（6）财务费用年初至报告期末较上年同期增加346.13%，主要由于公司控股子公司大为制焦项目建成后减少了资本化利息所致。
（7）营业外收入年初至报告期末较上年同期减少78.81%，系本期水泥增值税的减少相应减少了税收返回。
（8）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加1,199.31%，主要由于利润总额增长致使应纳所得税额增加,所得税费用增加。
3、现金流量项目大幅变动分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期增加165.74%，主要由于营业收入大幅增加且货款回收率较高所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加158.72%，主要由于大为制焦项目的产量增大，增加了采购量。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期增加122.02%，主要由于大为制焦项目建成投产增加了人工成本。
（4）支付的各项税费年初至报告期末较上年同期增加304.78%，主要由于营业收入的大幅提高,增加了各种税金。
（5）支付其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加222.22%，主要由于大为制焦贸易补偿支出、铁路专用线费用及银行贷款费用等增加所致。
（6）取得借款收到的现金年初至报告期末较上年同期增加861.28%，主要由于公司控股子公司大为制焦增加项目借款所致。
（7)偿还债务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加573.33%，主要由于公司贷款到期偿还金额增加所致。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末较上年同期增加338.45%，主要系本期借款增加、利率提高，利息增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加401.30%，主要由于本期公司归还煤化集团欠款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司2007年度向不特定对象公开发行股票的相关议案，拟发行不超过增发招股意向书公告日公司总股数的18％的股票，募集资金净额不超过18亿元人民币。相关议案公司于2007年11月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。目前正在推进公开增发及项目建设的前期工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
发行时所作承诺及履行情况：
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司2007年7月完成非公开发行资产认股发行工作，公司2008年半年度会计报表合并范围与已披露的2007年半年度相比增加云南大为制焦有限公司和曲靖大为焦化制供气有限公司，公司2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比预计将大幅增长。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
云南云维股份有限公司
法定代表人：张跃龙
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,075,190,403.85 215,753,872.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 167,492,224.09 181,717,697.03
应收账款 122,883,120.52 52,512,635.63
预付款项 511,481,879.75 313,089,773.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,331,877.20 28,996,380.68
买入返售金融资产
存货 356,158,370.75 371,039,631.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,272,537,876.16 1,163,109,991.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,926,000.00 151,830,000.00
投资性房地产
固定资产 3,243,915,957.02 3,283,283,994.75
在建工程 412,472,655.92 313,459,010.28
工程物资 651,576.00 537,716.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,529,003.82 178,276,739.15
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 1,870,000.00 1,870,000.00
递延所得税资产 5,408,592.19 5,315,534.10
其他非流动资产
非流动资产合计 4,035,398,837.31 3,975,198,046.64
资产总计 6,307,936,713.47 5,138,308,038.09
流动负债：
短期借款 736,000,000.00 638,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 137,164,288.50
应付账款 503,501,749.03 343,173,394.03
预收款项 99,889,204.96 117,019,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,027,769.14 48,016,389.43
应交税费 83,577,139.66 90,931,332.95
应付利息 18,366.90 828,090.00
应付股利 49,560,932.34 49,560,932.34
其他应付款 448,111,502.83 370,055,650.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,039,686,664.86 1,836,749,320.08
非流动负债：
长期借款 2,431,530,000.00 1,574,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 2,431,850,000.00 1,575,200,000.00
负债合计 4,471,536,664.86 3,411,949,320.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 870,363,134.63 870,363,134.63
减：库存股
盈余公积 109,097,628.07 109,097,628.07
一般风险准备
未分配利润 331,902,447.01 234,785,885.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,601,492,687.71 1,504,376,126.14
计
少数股东权益 234,907,360.90 221,982,591.87
所有者权益合计 1,836,400,048.61 1,726,358,718.01
负债和所有者总计 6,307,936,713.47 5,138,308,038.09
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,237,070.94 28,253,771.86
交易性金融资产
应收票据 75,773,319.27 86,572,093.27
应收账款 35,733,688.72 18,743,688.36
预付款项 47,854,135.43 43,301,950.44
应收利息
应收股利
其他应收款 51,323,605.97 53,351,718.44
存货 108,179,236.92 88,856,449.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 383,101,057.25 319,079,672.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,097,017,743.30 1,097,017,743.30
投资性房地产
固定资产 562,206,979.74 568,759,942.52
在建工程 47,879,827.79 35,880,734.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,177,220.34 37,421,227.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,297,279.78 3,297,279.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,747,579,050.95 1,742,376,926.91
资产总计 2,130,680,108.20 2,061,456,599.10
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 187,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 79,688,636.20 91,713,422.24
预收款项 27,785,595.40 36,012,624.35
应付职工薪酬 6,201,664.48 5,217,726.89
应交税费 11,445,370.21 12,088,579.80
应付利息 18,366.90 828,090.00
应付股利
其他应付款 129,595,486.25 83,942,310.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 454,735,119.44 416,802,753.56
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 220,320,000.00 210,320,000.00
负债合计 675,055,119.44 627,122,753.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 889,639,700.91 889,639,700.91
减：库存股
盈余公积 92,598,699.77 92,598,699.77
未分配利润 183,257,110.08 161,965,966.86
所有者权益（或股东权益）合
1,455,624,988.76 1,434,333,845.54
计
负债和所有者（或股东权益）
2,130,680,108.20 2,061,456,599.10
合计
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,306,501,160.87 543,797,755.53
其中：营业收入 1,306,501,160.87 543,797,755.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,172,824,258.60 508,074,716.74
其中：营业成本 1,048,823,709.62 460,930,775.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,189,675.42 1,534,440.44
销售费用 30,230,273.34 16,581,013.41
管理费用 25,637,220.92 16,264,625.22
财务费用 56,943,379.30 12,763,861.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,676,902.27 35,723,038.79
加：营业外收入 235,271.63 1,110,526.30
减：营业外支出 3,519,230.29 472,041.55
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,392,943.61 36,361,523.54
减：所得税费用 17,865,506.77 1,375,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,527,436.84 34,986,523.54
归属于母公司所有者的净利润 96,008,900.17 24,646,949.08
少数股东损益 16,518,536.67 10,339,574.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.331 0.090
（二）稀释每股收益 0.331 0.090
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,463,448.18 232,083,445.21
减：营业成本 220,756,199.90 201,851,077.86
营业税金及附加 1,144,825.60 926,296.12
销售费用 16,287,931.32 8,685,081.64
管理费用 10,109,211.99 9,185,882.51
财务费用 9,536,416.92 4,122,886.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,149.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,628,862.45 7,329,369.35
加：营业外收入 232,171.63 1,062,459.19
减：营业外支出 812,630.29 272,041.55
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,048,403.79 8,119,786.99
减：所得税费用 3,757,260.57 375,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,291,143.22 7,744,786.99
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,384,396,254.65 520,961,722.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 861,585.63
收到其他与经营活动有关的现金 1,304,083.02 1,392,458.91
经营活动现金流入小计 1,386,561,923.30 522,354,181.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,548,454.10 419,975,425.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,436,242.70 22,717,107.46
支付的各项税费 131,781,964.90 32,556,335.21
支付其他与经营活动有关的现金 22,401,588.88 6,952,287.36
经营活动现金流出小计 1,291,168,250.58 482,201,155.61
经营活动产生的现金流量净额 95,393,672.72 40,153,025.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
231,626,306.16 226,921,607.97
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,626,306.16 226,921,607.97
投资活动产生的现金流量净额 -231,626,306.16 -226,921,607.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,191,988,000.00 124,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 162,085,270.84 140,128,104.06
筹资活动现金流入小计 1,354,073,270.84 264,128,104.06
偿还债务支付的现金 202,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,498,723.96 11,973,762.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,062,735.00 20,558,977.77
筹资活动现金流出小计 357,561,458.96 62,532,739.81
筹资活动产生的现金流量净额 996,511,811.88 201,595,364.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -261,524.74
五、现金及现金等价物净增加额 860,017,653.70 14,826,781.81
加：期初现金及现金等价物余额 215,172,750.15 150,669,228.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,075,190,403.85 165,496,010.42
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,733,752.34 137,416,814.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 617,950.60 307,509.57
经营活动现金流入小计 252,351,702.94 137,724,324.32
购买商品、接受劳务支付的现金 205,479,153.36 173,616,036.41
支付给职工以及为职工支付的现金 20,582,791.30 15,801,964.38
支付的各项税费 18,603,658.54 12,243,533.86
支付其他与经营活动有关的现金 5,620,683.47 2,091,970.47
经营活动现金流出小计 250,286,286.67 203,753,505.12
经营活动产生的现金流量净额 2,065,416.27 -66,029,180.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
18,731,348.07 11,524,050.21
金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,731,348.07 71,524,050.21
投资活动产生的现金流量净额 -18,731,348.07 -71,524,050.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,438,361.01
筹资活动现金流入小计 115,438,361.01 147,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,104,770.39 4,589,231.25
支付其他与筹资活动有关的现金 422,835.00 298,269.00
筹资活动现金流出小计 62,527,605.39 34,887,500.25
筹资活动产生的现金流量净额 52,910,755.62 112,112,499.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -261,524.74
五、现金及现金等价物净增加额 35,983,299.08 -25,440,731.26
加：期初现金及现金等价物余额 28,253,771.86 54,679,053.60
六、期末现金及现金等价物余额 64,237,070.94 29,238,322.34
公司法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：缪和星
