云南云维股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 56
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务总监胡长正声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：云南云维股份有限公司
公司法定中文名称缩写：云维股份
公司英文名称：YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：YNYW
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股代码：600725
3、公司注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇
公司办公地址：云南省曲靖市沾益县花山镇
邮政编码：655338
公司国际互联网网址：http://www.ywgf.cn
公司电子信箱：yunwei@ywgf.cn
4、公司法定代表人：张跃龙
5、公司董事会秘书：李斌
电话：0874-3068588、3064195
传真：0874-3064195、3068590
E-mail：libin@ywgf.cn
联系地址：云南省曲靖市沾益县花山镇
公司证券事务代表：蒋观华
电话：0874-3068588、3064146
传真：0874-3064195、3068590
E-mail：jianggh@ywgf.cn
联系地址：云南省曲靖市沾益县花山镇
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：云南云维股份有限公司
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1996年6月26日
公司首次注册登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇
公司变更注册登记日期：2005年6月1日
公司变更注册登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇
公司法人营业执照注册号：5300001005675
公司税务登记号码：530328291980300
公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：昆明市青年路389号志远大厦16层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 1,003,539,066.70 988,572,459.61 985,125,468.47 1.51
所有者权益（或股东权益） 507,043,679.48 501,670,755.60 498,223,764.46 1.07
每股净资产(元) 3.073 3.040 3.020 1.07
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整后 调整前 （％）
营业利润 22,358,623.55 15,633,624.45 15,633,624.45 43.02
利润总额 22,667,833.30 19,149,006.02 19,149,006.02 18.38
净利润 21,872,923.88 18,285,218.78 18,478,666.25 19.62
扣除非经常性损益的净利润 23,379,409.40 18,861,073.22 19,017,352.71 23.96
基本每股收益(元) 0.133 0.111 0.112 19.82
稀释每股收益(元) 0.133 0.111 0.112 19.82
净资产收益率(%) 4.314 4.007 4.078 增加0.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额 44,208,734.82 33,831,284.77 33,831,284.77 30.67
每股经营活动产生的现金流量 0.268 0.205 0.205 30.73
净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,790,902.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,566.16
所得税影响 -265,850.39
合计 -1,506,485.52
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 9,499
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
股份数量 份数量
云南云维集团有限公司 国有法人 53.98 89,062,500 89,062,500
中国工商银行－华安中小盘成 未知 3.16 5,219,450 5,219,450 未知
长股票型证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票 未知 2.36 3,899,999 3,899,999 未知
型证券投资基金
中国农业银行－鹏华动力增长 未知 1.70 2,799,993 2,799,993 未知
混合型证券投资基金(LOF)
国际金融－中行－中金股票精 未知 1.46 2,409,845 2,409,845 未知
选集合资产管理计划
湘财－汇丰－ALYONS.A. 未知 1.32 2,176,391 2,176,391 未知
国际金融－汇丰－MORGANSTANL 未知 1.22 2,006,730 2,006,730 未知
EY&CO.INTERNATIONALLIMITED
申银万国－花旗－DEUTSCHEBAN 未知 0.99 1,637,258 1,637,258 未知
KAKTIENGESELLSCHAFT
中国建设银行－华宝兴业多策 未知 0.98 1,609,733 779,733 未知
略增长证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－ 未知 0.91 1,499,866 1,499,866 未知
华商领先企业混合型证券投资
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,219,450 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,899,999 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,799,993 人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 2,409,845 人民币普通股
湘财－汇丰－CALYONS.A. 2,176,391 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED 2,006,730 人民币普通股
申银万国－花旗－DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 1,637,258 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,609,733 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 1,499,866 人民币普通股
恒泰证券有限责任公司 1,283,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、公司前10名股东中，国有法人股股东云南云维集团
有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
》规定的一致行动人，没有战略投资者或一般法人因配
售新股成为前10名股东的情况。2、未知公司前10名无
限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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公司前10名股东中，控股股东云南云维集团有限公司所持股份无质押、冻结情况，其他股东所持股份未知其质押、冻结与否。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 云南云维集团有限公司 89,062,500 2009年2月10日 16,500,000 详见公司股权分置改革说明书
2 云南云维集团有限公司 89,062,500 2012年2月10日 72,562,500 详见公司股权分置改革说明书
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 、报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年，公司以“抓管理、控成本、做市场、求发展”为工作重心，坚持“快速的物流带动快速的资金流”、“产品向商品快速转化”的经营宗旨，生产经营工作围绕年度计划经营目标有序推进，项目建设按计划进度有序展开，公司非公开发行股票方案经中国证监会发审委审核通过，一季度公司电力惯性紧缺，公司严格目标成本考核，强化各项基础管理工作，二季度抓住丰水期电网实行差别电价的有利时机及聚乙烯醇市场持续转好的形势，最大限度发挥生产装置的产能，扩大销售，多渠道加快货款回收，降低经营风险。公司2007年上半年经营业绩持续、稳步增长。
本报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润较2006年上半年均保持了一定幅度的增长，具体情况为：
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项目 2007年上半年 2006上半年 增长金额 同比增长
营业收入（元） 508,741,563.91 374,419,558.28 134,322,005.63 35.87%
营业利润（元） 22,358,623.55 15,633,624.45 6,724,999.1 43.02%
净利润（元） 21,917,833.30 18,208,709.55 3,709,123.75 20.37%
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公司2007年上年经营业绩较2006年上半年均有一定幅度的提高，主要由于主产品聚乙烯醇、醋酸乙烯、纯碱、氯化铵产销量增长所致。
1、资产负债表项目大幅变动分析
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项目 账面价值 变动额
2007年6月30日 2006年12月31日
货币资金 80,448,884.91 54,883,412.46 25,565,472.45 46.58
应收账款 56,041,912.20 42,825,074.48 13,216,837.72 30.86
其他应收款 13,944,027.48 6,392,344.61 7,551,682.87 118.14
预收款项 14,612,923.19 25,987,714.68 -1,137,4791.49 -43.77
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（1）货币资金增长，主要是本期销售增加所致。
（2）应收账款增加、预收款项减少系本期销售同比增长，赊销增加所致。
（3）其他应收款增加系营销借款增加及水泥增值税未返所致。
2、利润表项目大幅变动分析
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项目 金额 变动额
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 508,741,563.91 374,419,558.28 134,322,005.63 35.87
营业成本 437,562,426.75 315,702,132.66 121,860,294.09 38.60
营业税金及附加 2,094,263.86 1,283,681.13 810,582.73 63.15
财务费用 8,373,362.33 5,203,166.49 3,170,195.84 60.93
营业外收入 2,104,711.82 4,314,738.69 -2,210,026.87 -51.22
营业外支出 1,795,502.07 799,357.12 996,144.95 124.62
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（1）营业收入、成本和税金较上年同期增加，属本期销售同比增长所致。
（2）财务费用增加系本期增加借款所致。
（3）营业外收入减少系本期应收水泥增值税返还减少。
（4）营业外支出增加主要系本期固定资产报废清理增加。
3、现金流量项目大幅变动分析
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项目 金额 变动额
2007年1-6月 2006年1-6月
经营活动产生的现金流量净额 44,208,734.82 33,831,284.77 10,377,450.05 30.67
筹资活动产生的现金流量净额 28,335,282.65 76,759,233.24 -48,423,950.59 -63.09
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（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本期销售同比增长所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，系本期偿还借款及派发现金股利所致。
(二) 、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增减(%)
品 ) 上年同期增 上年同期增
减(%) 减(%)
分行业
化工行业 396,927,175.88 327,719,445.17 17.44 42.23 38.91 增长1.98个百分点
化肥行业 73,050,512.77 79,640,136.04 -9.02 48.76 77.46 减少17.63个百分点
建材行业 34,862,994.97 30,205,907.13 13.36 -20.55 -13.26 减少7.28个百分点
其中:关联交易 8,459,784.68 7,333,976.86 13.31 -34.93 -37 增长2.85个百分点
合计 504,840,683.62 437,565,488.34 13.33 35.69 38.63 减少1.84个百分点
内部抵消 668,305.82 668,305.82 -36.19 -36.19
合计 504,172,377.80 436,897,182.52 13.34 35.89 38.88 减少1.87个百分点
分产品
聚乙烯醇 178,071,049.14 132,582,891.28 25.54 38.99 24.07 增长8.95个百分点
醋酸乙烯 101,909,616.67 98,276,059.96 3.57 65.68 79.60 减少7.47个百分点
水泥 34,862,994.97 30,205,907.13 13.36 -20.55 -13.26 减少7.28个百分点
纯碱 112,121,426.35 92,769,730.64 17.26 33.35 34.46 减少0.69个百分点
氯化铵 73,050,512.77 79,640,136.04 -9.02 48.76 77.46 减少17.63个百分点
电极糊 4,825,083.72 4,090,763.29 15.22 93.41 82.77 增长4.93个百分点
其中:关联交易 8,459,784.68 7,333,976.86 13.31 -34.93 -37 增长2.86个百分点
合计 504,840,683.62 437,565,488.34 13.33 35.69 38.63 减少1.84个百分点
内部抵消 668,305.82 668,305.82 -36.19 -36.19
合计 504,172,377.80 436,897,182.52 13.34 35.89 38.88 减少1.87个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额878.72万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 484,060,252.01 30.68
国外 20,780,431.61 1159.39
其中:关联交易 8,459,784.68 -34.93
合计 504,840,683.62 35.69
内部抵消 668,305.82 -36.19
合计 504,172,377.80 35.89
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(三)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、年增产2.5万吨BDO生产装置
公司出资64,729.00万元投资该项目，现已实际投入1,400.39万元，完工率为2.16%。
2)、信息化系统工程项目
公司出资4,990.00万元投资该项目，现已实际投入2,730.03万元，完工率为70.08％。
3)、联碱装置填平补齐技改
本年投入581.32万元，已累计投入2,671.41万元。
4)、有机合成、精馏设备更新改造
本年投入843.96万元，已累计投入1,735.45万元。
（四）、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
聚乙烯醇毛利率增长系市场售价同比上涨所致；醋酸乙烯毛利率下降系成本同比上升所致；氯化铵毛利率下降系售价同比下降,成本上升所致；水泥毛利率下降系售价同比下降所致。
(五) 、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长，主要是因为公司在三季度将完成2006年非公开发行股票工作，届时公司合并报表范围将增加云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司两公司。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定完善公司法人治理、规范公司运作。
公司《章程》、公司“三会”议事规则按照《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则》进行修改并严格执行；公司董事、监事、独立董事在日常工作中勤勉尽责；公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运行，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干预公司的决策和经营活动；公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，公司与关联方之间不存在非经营性资产占用，公司也未对关联方进行过担保。
公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及时履行信息披露义务，信息披露做到及时、准确、真实、完整。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度利润分配预案经本公司于2007年2月27日召开的2006年度股东大会审议通过:以2006年末总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为16,500,000元（含税）。公司于2007年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登2006年度分红派息实施公告，股权登记日为2007年4月11日，除息日为2007年4月12日，现金红利发放日为2007年4月18日，并于4月18日完成了股利的派发工作。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结算方
内容 定价原则 格 的比例(%) 式
曲靖大为焦化制供气有限责任公 甲醇 市场价 3,456,418.80 98.74 按月结算
司
曲靖大为焦化制供气有限责任公 焦炭 市场价 16,490,900.13 77.07 按月结算
司
云南云维集团有限公司 电石矿 市场价 410,323.72 45.21 按月结算
云南云维集团有限公司 水泥矿 市场价 1,095,020.64 87.30 按月结算
云南云维集团有限公司 液氨 协议价 71,690,036.35 100 按月结算
云南云维集团有限公司 蒸汽 协议价 12,294,309.75 100 按月结算
曲靖永益包装有限公司 包装袋 市场价 7,112,197.95 76.46 按月结算
云南云维集团有限公司 服务、劳 协议价 1,774,745.97 100 按月结算
务费
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价原 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算
内容 则 格 额的比例(%) 方式
云南云维集团有限公司 氯化铵 市场公允价 1,775,888.00 2.43 按月结算
云南远东化肥有限公司 氯化铵 市场公允价 5,296,022.64 7.25 按月结算
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
云南云维 持有的云维股份的股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，其后二十 认真履行承诺
集团有限 四个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出 ，无违反承诺
公司 售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十 的情况。
六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于以下价格时，方可通过挂牌交易出
售所持股票。该价格为：“召开相关股东会议之股权登记日的前30个交易日收盘价的算术平均值
”和“召开相关股东会议之股权登记日当日的收盘价”两者之间，孰高值的150%。若自非流通股
取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、实施再融资等事项的，
上述最低流通价格应相应进行调整。
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到任何处罚，也未收到任何整改相关通知。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
广东发展银行 30,000,000 12,071,153 0.1058 30,000,000
小计 30,000,000 12,071,153 － 30,000,000
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
云维股份第四届董事会第十六次会议 《中国证券报》C017、《上海 2007年1月30日 http://www.sse.com.cn
决议公告暨关于召开股东大会通知 证券报》D25
云维股份2007年日常关联交易预计的 《中国证券报》C017、《上海 2007年1月30日 http://www.sse.com.cn
公告 证券报》D25
云维股份第四届监事会第七次会议决 《中国证券报》C017、《上海 2007年1月30日 http://www.sse.com.cn
议公告 证券报》D25
云维股份2006年年度股东大会决议公 《中国证券报》D015、《上海 2007年2月28日 http://www.sse.com.cn
告 证券报》D6
云维股份2006年度分红派息实施公告 《中国证券报》C024、《上海 2007年4月6日 http://www.sse.com.cn
证券报》封7
云维股份第四届董事会第十七次会议 《中国证券报》A15、《上海 2007年4月7日 http://www.sse.com.cn
决议公告 证券报》15
云维股份第四届董事会第十八次会议 《中国证券报》C025、《上海 2007年4月26日 http://www.sse.com.cn
决议公告 证券报》D13
云维股份重大事项公告（非公开发行 《中国证券报》A16、《上海 2007年5月21日 http://www.sse.com.cn
上发审会公司股票停牌公告） 证券报》A11
云维股份非公开发行股票的申请获证 《中国证券报》C011、《上海 2007年5月22日 http://www.sse.com.cn
监会发审委审核通过的公告 证券报》D18
云维股份第四届董事会第十九次会议 《中国证券报》C026、《上海 2007年6月28日 http://www.sse.com.cn
决议公告 证券报》D35
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 云南云维股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,448,884.91 54,883,412.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,217,742.70 8,793,699.64
应收账款 56,041,912.20 42,825,074.48
预付款项 28,502,733.37 28,335,473.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 13,944,027.48 6,392,344.61
买入返售金融资产
存货 63,254,798.08 79,939,624.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,410,098.74 221,169,629.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,480,000.00 132,480,000.00
投资性房地产
固定资产 547,217,182.10 552,222,803.09
在建工程 140,305,919.84 68,996,511.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,140,889.25 10,256,524.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 537,985.63
递延所得税资产 3,446,991.14 3,446,991.14
其他非流动资产
非流动资产合计 752,128,967.96 767,402,829.94
资产总计 1,003,539,066.70 988,572,459.61
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 308,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 69,653,398.52 74,901,132.76
预收款项 14,612,923.19 25,987,714.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,219,491.95 3,664,730.75
应交税费 5,886,493.71 4,707,918.44
应付利息
其他应付款 15,677,900.41 64,239,937.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 335,050,207.78 483,501,433.99
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00
负债合计 475,050,207.78 483,501,433.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 139,304,045.85 139,304,045.85
减：库存股
盈余公积 85,294,651.41 85,294,651.41
一般风险准备
未分配利润 117,444,982.22 112,072,058.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 507,043,679.48 501,670,755.60
少数股东权益 21,445,179.44 3,400,270.02
所有者权益合计 528,488,858.92 505,071,025.62
负债和所有者权益总计 1,003,539,066.70 988,572,459.61
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公司法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 计机构负责人:缪和星
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 云南云维股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,143,058.26 54,679,053.60
交易性金融资产
应收票据 8,397,742.70 8,413,059.64
应收账款 55,282,544.03 42,093,414.88
预付款项 29,663,242.74 29,015,682.14
应收利息
应收股利
其他应收款 13,821,997.42 6,300,949.37
存货 59,327,849.93 75,906,970.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 239,636,435.08 216,409,129.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,918,526.70 136,918,526.70
投资性房地产
固定资产 544,487,025.13 549,442,894.47
在建工程 69,066,640.84 68,996,511.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,299,289.25 6,367,884.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,446,991.14 3,446,991.14
其他非流动资产
非流动资产合计 820,218,473.06 765,172,808.02
资产总计 1,059,854,908.14 981,581,937.82
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 308,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 67,213,568.44 71,892,988.93
预收款项 14,098,528.13 25,595,170.16
应付职工薪酬 4,077,643.91 3,545,786.76
应交税费 5,752,395.44 4,598,845.98
应付利息
应付股利
其他应付款 96,727,708.96 64,278,390.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 412,869,844.88 479,911,182.22
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00
负债合计 552,869,844.88 479,911,182.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 139,304,045.85 139,304,045.85
减：库存股
盈余公积 85,294,651.41 85,294,651.41
未分配利润 117,386,366.00 112,072,058.34
所有者权益（或股东权益）合计 506,985,063.26 501,670,755.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,059,854,908.14 981,581,937.82
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公司法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
合并利润表
2007年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 508,741,563.91 374,419,558.28
其中：营业收入 508,741,563.91 374,419,558.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,382,940.36 358,785,933.83
其中：营业成本 437,562,426.75 315,702,132.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,094,263.86 1,283,681.13
销售费用 19,459,744.56 15,986,554.50
管理费用 18,893,142.86 20,610,399.05
财务费用 8,373,362.33 5,203,166.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,358,623.55 15,633,624.45
加：营业外收入 2,104,711.82 4,314,738.69
减：营业外支出 1,795,502.07 799,357.12
其中：非流动资产处置损失 1,790,902.07 795,795.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,667,833.30 19,149,006.02
减：所得税费用 750,000.00 940,296.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,917,833.30 18,208,709.55
归属于母公司所有者的净利润 21,872,923.88 18,285,218.78
少数股东损益 44,909.42 -76,509.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.133 0.111
（二）稀释每股收益 0.133 0.111
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公司法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
母公司利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 云南云维股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 504,484,786.01 372,882,293.03
减：营业成本 434,139,969.28 314,464,976.36
营业税金及附加 2,040,460.24 1,260,648.15
销售费用 19,393,269.42 15,927,163.58
管理费用 18,279,585.95 20,122,649.80
财务费用 8,373,403.21 5,196,060.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,258,097.91 15,910,794.28
加：营业外收入 2,101,711.82 4,213,938.69
减：营业外支出 1,795,502.07 799,357.12
其中：非流动资产处置净损失 1,790,902.07 795,795.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,564,307.66 19,325,375.85
减：所得税费用 750,000.00 940,296.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,814,307.66 18,385,079.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.132 0.111
（二）稀释每股收益 0.132 0.111
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公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 云南云维股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,281,360.43 312,177,413.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,713,351.12
收到其他与经营活动有关的现金 850,965.25 1,732,364.28
经营活动现金流入小计 458,132,325.68 317,623,129.37
购买商品、接受劳务支付的现金 352,067,104.81 220,218,100.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,983,718.46 29,413,603.04
支付的各项税费 25,172,668.23 25,594,824.05
支付其他与经营活动有关的现金 7,700,099.36 8,565,317.07
经营活动现金流出小计 413,923,590.86 283,791,844.60
经营活动产生的现金流量净额 44,208,734.82 33,831,284.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,978,545.02 116,413,580.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,978,545.02 116,413,580.27
投资活动产生的现金流量净额 -46,978,545.02 -116,413,580.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 307,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 307,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,267,324.10 21,058,940.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,397,393.25 2,181,825.95
筹资活动现金流出小计 278,664,717.35 168,240,766.76
筹资活动产生的现金流量净额 28,335,282.65 76,759,233.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,565,472.45 -5,823,062.26
加：期初现金及现金等价物余额 54,883,412.46 33,910,298.56
六、期末现金及现金等价物余额 80,448,884.91 28,087,236.30
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,208,709.55
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,724,261.85 18,185,904.22
无形资产摊销 115,634.82 115,634.82
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 1,790,902.07 793,888.03
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,428,974.13 5,398,422.40
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 16,684,826.57 -3,208,097.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -24,007,547.43 -5,308,709.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,446,150.49 -354,466.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,208,734.82 33,831,284.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 80,448,884.91 28,087,236.30
减：现金的期初余额 54,883,412.46 33,910,298.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,565,472.45 -5,823,062.26
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公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 云南云维股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,181,025.26 310,560,645.30
收到的税费返还 3,713,351.12
收到其他与经营活动有关的现金 692,887.37 1,562,126.88
经营活动现金流入小计 454,873,912.63 315,836,123.30
购买商品、接受劳务支付的现金 350,507,845.02 219,480,855.40
支付给职工以及为职工支付的现金 28,610,140.89 29,096,557.66
支付的各项税费 24,381,487.53 25,076,600.69
支付其他与经营活动有关的现金 7,235,918.69 8,470,349.53
经营活动现金流出小计 410,735,392.13 282,124,363.28
经营活动产生的现金流量净额 44,138,520.50 33,711,760.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,492,988.29 116,372,580.27
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,492,988.29 116,372,580.27
投资活动产生的现金流量净额 -84,492,988.29 -116,372,580.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,540,784.80 245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,540,784.80 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 263,057,595.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,267,324.10 21,058,940.81
支付其他与筹资活动有关的现金 2,397,393.25 2,181,825.95
筹资活动现金流出小计 291,722,312.35 168,240,766.76
筹资活动产生的现金流量净额 58,818,472.45 76,759,233.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,464,004.66 -5,901,587.01
加：期初现金及现金等价物余额 54,679,053.60 33,724,958.48
六、期末现金及现金等价物余额 73,143,058.26 27,823,371.47
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,814,307.66 18,385,079.38
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,592,627.55 18,055,282.64
无形资产摊销 68,594.82 68,594.82
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ 1,790,902.07 793,888.03
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,428,974.13 5,391,386.83
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 16,579,120.24 -3,437,924.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -25,708,908.46 -3,853,553.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,427,097.51 -1,690,992.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,138,520.50 33,711,760.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 73,143,058.26 27,823,371.47
减：现金的期初余额 54,679,053.60 33,724,958.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,464,004.66 -5,901,587.01
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公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 165,000 139,304 84,949, 108,969 3,400,2 498,223,764.46
余额 ,000.00 ,045.85 952.30 ,766.31 70.02
加：会计政策 344,699 3,102,2 6,847,261.16
变更 .11 92.03
前期差错更正
二、本年年初 165,000 139,304 85,294, 112,072 3,400,2 505,071,025.62
余额 ,000.00 ,045.85 651.41 ,058.34 70.02
三、本年增减 5,372,9 18,044, 23,417,833.30
变动金额（减 23.88 909.42
少以“－”号
填列）
（一）净利润 21,872, 44,909. 21,917,833.30
923.88 42
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 21,872, 44,909. 21,917,833.30
（二）小计 923.88 42
（三）所有者 18,000, 18,000,000.00
投入和减少资 000.00
本
1．所有者投 18,000, 18,000,000.00
入资本 000.00
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 -16,500 -16,500,000.00
配 ,000.00
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -16,500 -16,500,000.00
（或股东）的 ,000.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 165,000 139,304 85,294, 117,444 21,445, 528,488,858.92
余额 ,000.00 ,045.85 651.41 ,982.22 179.44
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 积 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 165,000, 141,589, 78,593, 68,264,5 3,382,724 456,830,369.08
末余额 000.00 287.66 816.11 40.62 .69
加：会计政 333,434 3,000,90 3,334,342.62
策变更 .26 8.36
前期差错更
正
二、本年年 165,000, 141,589, 78,927, 71,265,4 3,382,724 460,164,711.70
初余额 000.00 287.66 250.37 48.98 .69
三、本年增 -2,285,2 1,785,21 -76,509.2 -576,532.26
减变动金额 41.81 8.78 3
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 18,285,2 -76,509.2 18,208,709.55
润 18.78 3
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 18,285,2 -76,509.2 18,208,709.55
和（二）小 18.78 3
计
（三）所有 -2,285,241.81
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,285,241.81
（四）利润 -16,500, -16,500,000.00
分配 000.00
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -16,500, -16,500,000.00
（或股东） 000.00
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 165,000, 139,304, 78,927, 73,050,6 3,306,215 459,588,179.44
末余额 000.00 045.85 250.37 67.76 .46
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公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人: 胡长正会计机构负责人:缪和星
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 存股
一、上年年末余额 165,000,000.00 139,304,045.85 84,949,952.30 108,969,766.31 498,223,764.46
加：会计政策变更 344,699.11 3,102,292.03 3,446,991.14
前期差错更正
二、本年年初余额 165,000,000.00 139,304,045.85 85,294,651.41 112,072,058.34 501,670,755.60
三、本年增减变动金额（减 5,314,307.66 5,314,307.66
少以“－”号填列）
（一）净利润 21,814,307.66 21,814,307.66
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 21,814,307.66 21,814,307.66
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 -16,500,000.00 -16,500,000.00
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,000,000.00 139,304,045.85 85,294,651.41 117,386,366.00 506,985,063.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 存股
一、上年年末余额 165,000,000.00 141,589,287.66 78,593,816.11 68,264,540.62 453,447,644.39
加：会计政策变更 333,434.26 3,000,908.36 3,334,342.62
前期差错更正
二、本年年初余额 165,000,000.00 141,589,287.66 78,927,250.37 71,265,448.98 456,781,987.01
三、本年增减变动金额（ -2,285,241.81 1,885,079.38 -400,162.43
减少以“－”号填列）
（一）净利润 18,385,079.38 18,385,079.38
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 18,385,079.38 18,385,079.38
（三）所有者投入和减少 -2,285,241.81 -2,285,241.81
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,285,241.81 -2,285,241.81
（四）利润分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -16,500,000.00 -16,500,000.00
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,000,000.00 139,304,045.85 78,927,250.37 73,150,528.36 456,381,824.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张跃龙主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人:缪和星
附 注
公司概况
云南云维股份有限公司（以下简称本公司）是1995年12月26日经云南省人民政府“云政复（1995）105号”文批准，以募集方式设立的股份公司，变更前公司注册资本11,000万元。2005年3月末本公司按每10股送2股转增3股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额5500万股，每股面值1元，共计增加股本5500万元。其中：由资本公积转增3300万元，由未分配利润转增2200万元。变更后的注册资本为人民币16500万元。2006年1月23日本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股东以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排，在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3.5股对价股份，对价安排股份合计为19,687,500.00股。股权分置改革后，本公司有限售条件股份合计为89,062,500股，占总股本的53.98%；无限售条件流通股份合计为75,937,500股，占总股本的46.02%。
公司注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇。公司法定代表人：张跃龙。经营范围为：化工及化纤材料、水泥、纯碱、氯化铵、氧气产品生产和销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》及相关规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为前提,依据实际发生的交易和事项,尊循企业会计准则及相关规定编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生金融工具等以公允价值计量外，均以历史成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日即期汇率折合人民币入账。资产负债表日将外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合人民币金额，由此产生的差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍以交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量且期末公允价值以外币反映的非货币性项目，该外币按公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额与原记账本位币金额的差额作为公允价值变动损益处理。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司按投资目的和经济实质对所拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。其中：交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且变动计入股东权益，应收款项和持有至到期投资以摊余成本计量。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；（2）因债务人逾期末履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对符合上述标准之一的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 15 15
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 60 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、公司对于单项金额较大的应收款项,单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。
2、对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干个组合，再按应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。
10、存货核算方法：
（1）本公司存货包括原材料、备品备件、辅助材料、库存商品、燃料、包装物、在产品、低值易耗品等。
（2）本公司存货按实际成本核算，领用发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。
（3）子公司的存货除原材料采用计划成本核算外，其余存货均采用实际成本核算，领用发出时采用加权平均法计价。
（4）每年年度终了对存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货预计可变现净值低于账面价值，按其差额计提存货跌价准备。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产包括已出租的土地使用权、建筑物及持有并准备增值后转让的土地使用权，以成本进初始计量。在资产负债表日采用成本模式进行后续计量，按固定资产或无形资产计提折旧或摊销；如有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得，可以采用公允价值模式进行后续计量，期末将公允价值变动计入当期损益。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
1、房屋建筑物
A、一般生产用房 33 5 2.88
B、受腐蚀生产用房 21 5 4.52
C、其他建筑物 21 5 4.52
2、机器设备类
A、机械设备 14 5 6.79
B、动力设备 17 5 5.59
C、传导设备 24 5 3.96
D、仪表设备 12 5 7.92
E、运输设备 6 5 15.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 减值准备的计提方法：
每年年度终了对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建工程达到预定可使用状态前为该工程所发生的专门借款的借款费用计入该工程成本。
在建工程达到预定可使用状态的当月以暂估价转入固定资产，竣工决算完成后根据实际成本对原入账价值进行调整。
（2）本公司每年年度终了对在建工程进行全面检查，并就存在下列一项或若干项情况的计提减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）、无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。
（2）、无形资产按成本进行初始计量。
外购无形资产以买价、相关税费及直接归属于使该资产达到预定用途的其他支出确定其成本。如购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，以购买价的现值为基础确定其成本，实际支付价款与购买价款现值的差额，除按规定应予资本化外，应当在信用期间内计入当期损益。
内部研究开发项目，应区分研究阶段支出和开发阶段支出，对研究阶段支出应于发生时计入当期损益，对开发阶段的支出，只有同时满足下列条件时，才可确认为无形资产
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或其自身存在市场，无形资产在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售；
⑤归属该资产开发阶段的支出能可靠计量。
（3）、无形资产的摊销：
对使用寿命有限的无形资产在预计使用年限内采用直线法摊销，对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（4）、无形资产的减值
在资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，估计可收回金额；对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，如果可收回金额低于账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，以减记金额计提减值准备计入当期损益。
（5）、无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
①无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益；
②该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）初始投资成本的确定
a、同一控制下的企业合并形成的，应当在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务的账面价值，发行股份面值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
c、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；
d、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
e、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
f、以非货币性交易换入的长期股权投资，在同时满足交换具有商业实质和换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件下，按换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如不同时满足交换具有商业实质和换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件下，按换出资产的账面价值和相关税费确定换入资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
（2）收益确认方法
对被投资单位实施控制、不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中无报价公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时确认投资收益。对子公司的长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法调整。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，以取得股权后被投资单位实现的净损益份额确认投资收益。在确认应享有被投资单位净损益份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资账面价值及其他实质上构成对对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。如被投资单位以后实现净利润，以其应分享的收益额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。
（4）减值准备
每年年度终了对长期投资逐项进行检查，若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。
16、借款费用的会计处理方法：
借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，本公司发生的借款费用按以下方法处理：可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的应以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用应当在发生时确认为费用计入当期损益。
确定借款费用资本化的条件是：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建活动或生产活动已经开始。
借款费用资本化金额的确定：借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定资本化金额。占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额．
17、收入确认原则：
（1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠计量，相关的的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：当劳务收入和成本能可靠计量，相关经济利益能够流入企业，劳务的完工进度能够可靠确定时确认劳务收入实现。
（3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：
1）与交易相关的经济利益能够流入本公司；
2）收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税会计处理采用资产负债表债务法。企业在取得资产、负债时确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围：本公司投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的子公司纳入合并会计报表编制范围。
（2）编制方法按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的规定，将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
①所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收账款、其他应收款坏账准备以及存货跌价准备。根据新会计准则应将账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存。
②少数股东权益
按新准则规定将少数股东权益计入合并资产负债表中的股东权益内。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%
营业税 应税营业收入 5%
城建税 增值税、营业税的应纳税额 5%
企业所得税 应纳税所得额 15%
教育费附加 增值税、营业税的应纳税额 3%
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2、优惠税负及批文
根据云财税[2002]19号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税[2002]38号文《关于西部大开发企业所得税优惠政策执行时间的通知》和曲地税二字[2002]40号文《曲靖市地方税务局关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的批复》规定，本公司从2002年7月1日起执行15%的所得税税率，本期企业所得税按15%计缴。
根据曲靖市地方税务局“曲地税二[2005]9号文”，《关于云南云维股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》：云南云维股份有限公司国产设备投资54,691,880.46元，按40%可抵免企业所得21,876,752.18元，准予从企业2004年度比2003年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过5年。
根据财政部、国家税务总局“财税[2001]198号文”和“云国税发[2001]313号文”规定，“在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥从2002年1月1日实行增值税即征即退”。本公司水泥产品符合该规定，应缴增值税实行即征即退。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
富源云维炭素有限责公 控股子公司 云南省富源县 化工 9,000,000.00 焦炭
司任公司
云南云维乙炔化工有限 控股子公司 云南省宣威市 化工 100,000,000.00 电石、醋酸乙烯等
公司化公司
云南云维化工精制有限 控股子公司 沾益县盘江镇花山工业园区 化工 60,000,000.00 1,4丁二醇等
公司
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
富源云维炭素有限责公司 5,096,000.00 4,497,100.00 56.62 56.62 是
任公司
云南云维乙炔化工有限公 82,000,000.00 82,000,000.00 82.00 82.00 是
司化公司
云南云维化工精制有限公 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 100.00 是
司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
东损益的金额 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额后的余额
富源云维炭素有限责公司任 344.52
公司
云南云维乙炔化工有限公司 1,800.00
化公司
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(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金 464,885.34 466,021.82
人民币 464,885.34 466,021.82
银行存款 464,885.34 466,021.82
人民币 79,983,999.57 54,417,390.64
合计 80,448,884.91 54,883,412.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 9,217,742.70 8,793,699.64
合计 9,217,742.70 8,793,699.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 37,080,843.35 46.97 2,402,484.96 24,024,849.60 36.51 2,402,484.96
一至二年 1,124,579.60 1.43 155,519.81 1,036,798.70 1.58 155,519.81
二至三年 247,667.72 0.31 67,562.62 337,813.12 0.51 67,562.62
三年以上 40,486,328.40 51.29 20,271,939.48 40,396,182.99 61.40 20,345,002.54
合计 78,939,419.07 100.00 22,897,506.87 65,795,644.41 100.00 22,970,569.93
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（%
） %） ） ）
单项金额重大的应收账 23,771,579.57 30.11 11,885,789.78 51.91 23,771,579.57 36.13 11,885,789.78 51.74
款
单项金额不重大但按信 16,714,748.83 21.17 8,386,149.70 36.62 16,192,842.85 24.61 8,459,212.76 36.83
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
其他不重大应收账款 38,453,090.67 48.72 2,625,567.39 11.47 25,831,221.99 39.26 2,625,567.39 11.43
合计 78,939,419.07 -- 22,897,506.87 -- 65,795,644.41 -- 22,970,569.93 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 22,970,569.93 73,063.06 73,063.06 22,897,506.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 35,643,475.19 45.15 35,407,926.47 53.82
比例
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(5) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 290,865.05
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账龄5年以上应收上海鸿达公司货款2,771,935,79元，因该公司涉嫌走私，考虑到只能收回小部份货款，据于谨慎性原则按照75%计提坏帐准备。
4、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 13,697,384.91 92.63 104,380.23 6,264,470.20 86.58 104,380.23
一至二年 155,557.56 1.05 5,518.41 36,789.40 0.51 5,518.41
二至三年
三年以上 934,291.60 6.32 733,307.95 934,291.60 12.91 733,307.95
合计 14,787,234.07 100.00 843,206.59 7,235,551.20 100.00 843,206.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的其他应收款项
单项金额不重大但按信用风险 934,291.60 6.32 733,307.95 86.97 934,291.60 12.91 733,307.95 86.97
特征组合后该组合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 13,852,942.47 93.68 109,898.64 13.03 6,301,259.60 87.09 109,898.64 13.03
合计 14,787,234.07 -- 843,206.59 -- 7,235,551.20 -- 843,206.59 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 843,206.59 843,206.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 6,737,798.62 45.56 4,766,184.83 65.87
比例
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
麒麟区总工会欠款450,000.00元已达五年以上，经多次催收，对方已无偿还能力，据于谨慎性原则全额计提坏账准备。
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 28,502,733.37 100.00 28,335,473.83 100.00
合计 28,502,733.37 100.00 28,335,473.83 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 22,975,708.25 392,747.20 22,582,961.05 26,398,747.79 392,747.20 26,006,000.59
库存商品 15,483,475.06 15,483,475.06 24,764,757.15 24,764,757.15
在产品 5,316,450.11 5,316,450.11 8,962,954.78 8,962,954.78
备品备件 14,522,035.31 1,138,628.60 13,383,406.71 13,334,748.22 1,138,628.60 12,196,119.62
包装物 1,423,656.53 76,412.58 1,347,243.95 1,196,423.63 76,412.58 1,120,011.05
发出商品 4,204,443.90 4,204,443.90 6,114,557.67 6,114,557.67
辅助材料 2,179,830.14 1,243,012.84 936,817.30 2,018,236.63 1,243,012.84 775,223.79
合计 66,105,599.30 2,850,801.22 63,254,798.08 82,790,425.87 2,850,801.22 79,939,624.65
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7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例
例 不一致的说明
广东发展银行 0.1058 0.1058
云南四方化工有限公司 24.80 24.80
云南四方云电投能源有限公司 18.00 18.00
云南云维乙炔化工有限公司 82.00 82.00
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准
备
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
云南四方化工有限公司 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00
云南四方云电投能源有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
云南云维乙炔化工有限公司 82,000,000.00 82,000,000.00 -82,000,000.00 0
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 940,015,077.42 19,515,855.28 18,609,104.13 940,921,828.57
其中：房屋及建筑物 212,308,985.16 824,946.87 1,113,412.00 212,020,520.03
机器设备 727,706,092.26 18,690,908.41 17,495,692.13 728,901,308.54
运输设备
二、累计折旧合计： 387,792,274.33 22,730,574.20 16,818,202.06 393,704,646.47
其中：房屋及建筑物 76,205,327.03 3,834,249.83 630,732.57 79,408,844.29
机器设备 311,586,947.30 18,896,324.37 16,187,469.49 314,295,802.18
运输设备
三、固定资产净值合计 552,222,803.09 -3,214,718.92 1,790,902.07 547,217,182.10
其中：房屋及建筑物 136,103,658.13 -3,009,302.96 482,679.43 132,611,675.74
机器设备 416,119,144.96 -205,415.96 1,308,222.64 414,605,506.36
运输设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 552,222,803.09 -3,214,718.92 1,790,902.07 547,217,182.10
其中：房屋及建筑物 136,103,658.13 -3,009,302.96 482,679.43 132,611,675.74
机器设备 416,119,144.96 -205,415.96 1,308,222.64 414,605,506.36
运输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期在建工程完工转入 6,556,453.37 元；
（2）固定资产无抵押、担保情况；期末固定资产无减值迹象；
（3）本期固定资产减少全部为处置报废固定资产。
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
备
在建工程 140,305,919.84 140,305,919.84 68,996,511.64 68,996,511.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资 工程投入 资金来 期末数
产 占预算比 源
例（%）
信息工程 4990万元 27,300,291.4 70.08 自筹 27,300,291.40
0
热力系统节能工程 4855万元 6,099,369.31 2,884,827.7 15.96 募股自 3,214,541.57
4 筹
热电3＃锅炉大修 2,076,010.78 2,076,010.7 自筹
8
3.2万吨电石技改 153,643.34 153,643.34 自筹
辅助工程
日产400吨纯碱 20,900,921.8 5,813,150.2 自筹 26,714,072.12
3 9
有机合成、精馏设 8,914,857.97 8,439,596.4 10,860,706.4 746,663.84 自筹 5,747,084.13
备更新改造 5 5
老线电石干渣回收 500,060.29 500,060.29 自筹
利用
6000吨水泥技改 137,677.00 自筹 137,677.00
电石60万吨项目 57,097,720. 自筹 57,097,720.87
87
年增产2.5万吨BDO 2,913,679.72 11,090,201. 自筹 14,003,881.13
生产装置 41
碳化塔尾气回收 193,852.21 自筹 193,852.21
浓缩池溢流水管改 952.17 自筹 952.17
造
新增1000方每小时 509,648.63 自筹 509,648.63
有机循环水
尾气炉炉气输送系 195,247.38 195,247.38 自筹
统改造
水气分厂污水系统 172,553.23 自筹 172,553.23
改造
水泥分厂1＃窑系 5,203,365.9 自筹 5,203,365.90
统改造 0
热电分厂高压电机 10,279.48 自筹 10,279.48
保护装置整改
合计 68,996,511.6 88,726,568. 10,860,706.4 6,556,453.3 -- -- 140,305,919.8
4 02 5 7 4
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在建工程期末较期初增加 71,309,408.20 元,增长103.35%,主要是本期增加了子公司云南云维乙炔化工有限公司和云维化工精制有限公司工程项目。
10、无形资产
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
金额
富源土地使用权 3,888,640.00 47,040.00 3,841,600.00
联碱生产线土地使用权 6,367,884.07 68,594.82 6,299,289.25
合计 10,256,524.07 115,634.82 10,140,889.25
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本期无形资产减少额系摊销金额。
11、递延所得税资产的说明：
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收账款、其他应收款坏账准备以及存货跌价准备。根据新会计准则应将账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年留存收益3,446,991.14元，全部属于母公司的所有者权益增加。子公司富源云维炭素有限责任公司预计未来期间无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，因此对于资产账面价值小于资产计税基础的差额未确认递延所得税资产。
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 23,813,776.52 73,063.06 73,063.06 23,740,713.46
二、存货跌价准备 2,850,801.22 2,850,801.22
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 26,664,577.74 73,063.06 73,063.06 26,591,514.68
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13、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 90,000,000.00 140,000,000.00
信用借款 135,000,000.00 168,000,000.00
合计 225,000,000.00 308,000,000.00
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14、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
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15、应付账款：
本报告期应付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 426,717.17 250,883.65
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16、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 18,602,564.41 18,602,564.41
二、职工福利费 2,380,509.33 3,008,500.74 3,475,705.03 1,913,305.04
三、社会保险费 656,283.42 8,388,959.32 8,557,123.54 488,119.20
其中：1．医疗保险费 266,570.10 266,570.10
2．基本养老保险费 4,843,999.68 5,119,205.40 -275,205.72
3．年金缴费 2,654,090.18 2,034,179.44 619,910.74
4．失业保险费 389,713.32 519,033.70 734,301.00 174,446.02
5．工伤保险费 202,819.52 219,794.40 -16,974.88
6．生育保险费 169,016.24 183,073.20 -14,056.96
四、住房公积金 627,938.00 1,936,332.60 1,246,140.00 1,318,130.60
五、工会经费和职工教育经费 778,696.49 278,759.38 499,937.11
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 3,664,730.75 32,715,053.56 32,160,292.36 4,219,491.95
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18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 5,003,955.50 3,302,614.22 17%
营业税 5,000.00 5%
所得税 45,966.66 864,664.66 15%
个人所得税 31,850.44 80,380.88
城建税 256,496.40 257,620.36 5%
教育费附加 203,955.49 202,638.32 3%
应交房产税 339,269.22
合计 5,886,493.71 4,707,918.44 --
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19、其他应付款：
本报告期其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 1,974,951.03 3,009,460.74
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20、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 120,000,000.00
信用借款 20,000,000.00
合计 140,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数
利率(%) 本币金额
流动资金周转 2007年6月21日 2009年6月21日 6.4125 20,000,000.00
流动资金周转 2007年6月22日 2009年6月22日 6.4125 20,000,000.00
流动资金周转 2007年6月25日 2009年6月25日 6.4125 30,000,000.00
流动资金周转 2007年6月26日 2009年6月26日 6.4125 20,000,000.00
流动资金周转 2007年6月28日 2009年6月28日 6.4125 20,000,000.00
流动资金周转 2007年6月27日 2009年6月27日 6.4125 30,000,000.00
合计 -- -- -- 140,000,000.00
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21、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00
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22、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 134,516,926.70 134,516,926.70
其他资本公积 4,787,119.15 4,787,119.15
合计 139,304,045.85 139,304,045.85
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23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 59,314,396.00 59,314,396.00
任意盈余公积 25,980,255.41 25,980,255.41
合计 85,294,651.41 85,294,651.41
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24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 21,872,923.88
加：年初未分配利润 112,072,058.34
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 16,500,000.00
未分配利润 117,444,982.22
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25、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 504,172,377.80 371,007,937.88
其他业务收入 4,569,186.11 3,411,620.40
合计 508,741,563.91 374,419,558.28
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工产品 396,258,870.06 327,051,139.35 278,019,290.09 234,876,986.83
化肥产品 73,050,512.77 79,640,136.04 49,107,848.98 44,878,333.46
建材产品 34,862,994.97 30,205,907.13 43,880,798.81 34,823,354.16
合计 504,172,377.80 436,897,182.52 371,007,937.88 314,578,674.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 178,071,049.14 132,582,891.28 128,114,706.07 106,861,948.78
醋酸乙烯 101,909,616.67 98,276,059.96 61,510,624.53 54,718,689.76
纯碱 112,121,426.35 92,769,730.64 84,083,655.65 68,994,025.80
氯化铵 73,050,512.77 79,640,136.04 49,107,848.98 44,878,333.46
水泥 34,862,994.97 30,205,907.13 43,880,798.81 34,823,354.16
电石 2,862,878.59 3,111,490.19
电极糊 4,156,777.90 3,422,457.47 1,447,425.25 1,190,832.30
合计 504,172,377.80 436,897,182.52 371,007,937.88 314,578,674.45
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 483,391,946.19 418,882,160.83 369,357,902.73 313,136,027.10
国外 20,780,431.61 18,015,021.69 1,650,035.15 1,442,647.35
合计 504,172,377.80 436,897,182.52 371,007,937.88 314,578,674.45
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
合计 117,003,002.22 23.21
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26、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,308,914.91 802,300.70 5%
教育费附加 785,348.95 481,380.43 3%
合计 2,094,263.86 1,283,681.13 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,907.57
其中：固定资产处置利得 1,907.57
无形资产处置利得
增值税返还 2,080,244.26 4,149,130.35
罚款收 7,060.00 30,432.35
其他 17,407.56 133,268.42
合计 2,104,711.82 4,314,738.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,790,902.07 795,795.60
其中：固定资产处置损失 1,790,902.07 795,795.60
无形资产处置损失
捐赠支出 4,600.00 2,000.00
其他支出 1,561.52
合计 1,795,502.07 799,357.12
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29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收存款利息 123,294.86
保险赔款 462,494.35
罚款收入 2,060.00
场地租金 100,000.00
其他 163,116.04
合计 850,965.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付各单位往来款 2,270,597.14
运输费 87,808.12
差旅费 318,994.50
办公费 397,549.57
业务招待费 132,714.00
保险费 1,377,704.16
排污费 892,986.14
信息披露费 230,000.00
ERP维护费 366,602.00
付员工借款 300,025.00
其他 1,325,118.73
合计 7,700,099.36
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31、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
付定向增发评估费 160,000.00
付定向增发律师费 80,000.00
支付红塔证券定向增发保荐及承销费 2,000,000.00
其他 157,393.25
合计 2,397,393.25
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 36,719,913.64 46.99 2,369,162.85 23,691,628.46 36.43 2,369,162.85
一至二年 1,124,579.60 1.43 155,519.81 1,036,798.70 1.59 155,519.81
二至三年 247,667.72 0.32 67,562.62 337,813.12 0.53 67,562.62
三年以上 40,054,567.83 51.26 20,271,939.48 39,964,422.42 61.45 20,345,002.54
合计 78,146,728.79 100.00 22,864,184.76 65,030,662.70 100.00 22,937,247.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（%
%） ） %） ）
单项金额重 23,771,579.57 30.42 11,885,789.78 51.98 23,771,579.57 36.55 11,885,789.78 51.82
大的应收账
款
单项金额不 16,282,988.26 20.84 8,386,149.70 36.68 16,192,842.85 24.90 8,459,212.76 36.88
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 38,092,160.96 48.74 2,592,245.28 11.34 25,066,240.28 38.55 2,592,245.28 11.30
应收账款
合计 78,146,728.79 -- 22,864,184.76 -- 65,030,662.70 -- 22,937,247.82 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 22,937,247.82 73,063.06 73,063.06 22,864,184.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 35,643,475.19 45.61 35,407,926.47 54.45
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 290,865.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄5年以上应收上海鸿达公司货款2,771,935,79元，因该公司涉嫌走私，考虑到只能收回小部份货款，据于谨慎性原则按照75%计提坏帐准备。
2、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 13,672,407.68 93.52 128,130.89 6,270,127.79 88.32 128,130.89
一至二年 118,768.16 0.81
二至三年
三年以上 829,213.65 5.67 670,261.18 829,213.65 11.68 670,261.18
合计 14,620,389.49 100.00 798,392.07 7,099,341.44 100.00 798,392.07
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但 829,213.65 5.67 670,261.18 83.95 829,213.65 11.68 670,261.18 83.95
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的其他应收款
项
其他不重大其他应 13,791,175.84 94.33 128,130.89 16.05 6,270,127.79 88.32 128,130.89 16.05
收款项
合计 14,620,389.49 -- 798,392.07 -- 7,099,341.44 -- 798,392.07 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 798,392.07 798,392.07
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 6,737,798.62 46.08 4,766,184.83 67.14
比例
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
麒麟区总工会欠款450,000.00元已达五年以上，经多次催收，对方已无偿还能力，据于谨慎性原则全额计提坏账准备。
3、预付账款
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
比例 比例 的说明
广东发展银行 0.1058 0.1058
云南四方化工有限公司 24.80 24.80
云南四方云电投能源有限公司 18.00 18.00
云南云维乙炔化工有限公司 82.00 82.00
云南云维化工精制有限公司 100.00 100.00
富源云维炭素有限责任公司 56.62 56.62
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准
备
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
云南四方化工有限公司 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00
云南四方云电投能源有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
云南云维乙炔化工有限公司 82,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00
云南云维化工精制有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
富源云维炭素有限责任公司 5,096,000.00 4,438,526.70 4,438,526.70
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5、应付账款：
本报告期应付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 426,717.17 250,883.65
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6、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
7、其他应付款：
本报告期其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
云南云维集团有限公司 1,974,951.03 3,009,460.74
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8、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 500,015,599.90 369,560,512.63
其他业务收入 4,469,186.11 3,321,780.40
合计 504,484,786.01 372,882,293.03
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工产品 392,102,092.16 323,628,681.88 276,571,864.84 233,686,154.53
化肥产品 73,050,512.77 79,640,136.04 49,107,848.98 44,878,333.46
建材产品 34,862,994.97 30,205,907.13 43,880,798.81 34,823,354.16
合计 500,015,599.90 433,474,725.05 369,560,512.63 313,387,842.15
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 178,071,049.14 132,582,891.28 128,114,706.07 106,861,948.78
醋酸乙烯 101,909,616.67 98,276,059.96 61,510,624.53 54,718,689.76
纯碱 112,121,426.35 92,769,730.64 84,083,655.65 68,994,025.80
氯化铵 73,050,512.77 79,640,136.04 49,107,848.98 44,878,333.46
水泥 34,862,994.97 30,205,907.13 43,880,798.81 34,823,354.16
电石 2,862,878.59 3,111,490.19
合计 500,015,599.90 433,474,725.05 369,560,512.63 313,387,842.15
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 479,235,168.29 415,459,703.36 367,910,477.48 311,945,194.80
国外 20,780,431.61 18,015,021.69 1,650,035.15 1,442,647.35
合计 500,015,599.90 433,474,725.05 369,560,512.63 313,387,842.15
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
合计 117,003,002.22 23.40
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业的 本企业最终控制方
质 的持股比例(%) 表决权比例(%)
云南云维集团有 云南省曲靖市花 化工 734,500,000.00 53.98 53.98 云南煤化工集团有限
限公司 山镇 公司
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
富源云维炭素有限责任公司 云南省富源县 化工 9,000,000.00 56.62 56.62
云南云维乙炔化工有限公司化公 云南省宣威市 化工 100,000,000.00 82.00 82.00
司
云南云维化工精制有限公司 沾益县盘江镇花山工业园 化工 60,000,000.00 100.00 100.00
区
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
曲靖大为焦化制供气有限责任公司 母公司的控股子公司
云南大为制焦有限公司 母公司的控股子公司
云南远东化肥有限责任公司 母公司的控股子公司
曲靖永益包装有限公司 母公司的控股子公司
云南云维糖业公司 母公司的全资子公司
云南大为商贸有限公司 母公司的控股子公司
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4、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定 本期数 上年同期数
容 价原则 金额 占同类交易 金额 占同类交易金
金额的比例( 额的比例(%)
%)
曲靖大为焦化制供气有限责任公 甲醇 市场价 3,456,418.80 98.74 2,136,362.03 66.26
司
曲靖大为焦化制供气有限责任公 焦炭 市场价 16,490,900.13 77.07 6,790,274.73 80.77
司
云南大为制焦有限公司 焦炭 市场价 2,569,352.63 12.01
云南云维集团有限公司 氨水 协议价 6,079.53 100.00
云南云维集团有限公司 水泥矿 市场价 1,095,020.64 87.30 2,556,072.00 87.44
云南云维集团有限公司 液氨 协议价 71,690,036.35 100.00 47,666,844.00 100.00
云南云维集团有限公司 二氧化碳 协议价 1,636,476.92 100.00 1,083,942.81 100.00
云南云维集团有限公司 软水 协议价 69,446.03 100.00 29,573.49 100.00
云南云维集团有限公司 新鲜水 协议价 104,384.95 100.00 66,829.35 100.00
云南云维集团有限公司 蒸气 协议价 12,294,309.75 100.00 7,658,628.14 100.00
云南云维集团有限公司 电石矿 市场价 410,323.72 45.21 791,260.54 97.34
云南云维集团有限公司 电石 市场价 531,519.66 2.23
云南云维集团有限公司 零星材料 市场价 852,596.51 100.00
云南云维集团有限公司 电仪修理劳 协议价 1,774,745.97 100.00
务费
曲靖永益包装有限公司 纯碱袋 市场价 3,576,408.00 100.00 1,244,540.94 100.00
曲靖永益包装有限公司 氯化氨袋 市场价 3,535,789.95 100.00 1,073,928.98 100.00
曲靖永益包装有限公司 水泥包装袋 市场价 650,955.12 37.77
云南大为化工装备制造有限公司 材料 市场价 753,066.00 100.00
云南大为商贸有限公司 尿素 市场价 21,522.00 100.00
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易 本期数 上年同期数
定价原则 金额 占同类交易金 金额 占同类交易
额的比例(%) 金额的比例(
%)
云南云维集团有限公司 纯碱 市场公允 320,984.61 0.29 1,718,130.02 2.04
价
云南云维集团有限公司 氯化铵 市场公允 1,775,888.00 2.43 1,427,640.00 2.91
价
云南云维集团有限公司 水泥 市场公允 42,735.04 0.12 256,683.76 0.58
价
云南云维集团有限公司 工业用电 市场公允 152,096.25 173,286.74 28.71
价
云南云维集团有限公司 材料 市场公允 175,329.83 292,789.27 33.28
价
云南大为制焦有限责任公司 水泥 市场公允 2,393.16 0.01 172,277.79 0.39
价
曲靖大为焦化制供气有限责任 纯碱 市场公允 197,823.93 0.18 178,905.98 0.21
公司 价
云南云维糖业有限公司 聚乙烯醇 市场公允 775,424.45 0.44
价
云南云维糖业有限公司 纯碱 市场公允 48,512.85 0.04 360,907.69 0.43
价
云南远东化肥有限责任公司 氯化铵 市场公允 5,296,022.64 7.25 7,808,586.80 15.90
价
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(3) 其他关联交易
按与云南云维集团有限公司签订的土地租赁协议规定,公司本报告期内累计向其支付租金803,598.36元。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 云南云维集团有限公司 290,865.05 -1,910,434.75
应收账款 云南远东化肥有限公司 1,667,718.92 -28,303.72
应收账款 云南大为制焦有限公司 -2,800.00
应收账款 云维糖业公司 10,460.00 -46,300.00
预付账款 云南大为商贸有限公司 5,560.50
预收账款 曲靖大为焦化制供气有限责任公司 3,502.00 -48,990.00
应付账款 云南云维集团有限公司 426,717.17 250,883.65
应付账款 曲靖大为焦化制供气有限责任公司 1,814,119.87 2,536,999.61
应付账款 云南曲靖永益包装有限公司 4,590,718.42 1,807,829.31
其他应付款 云南云维集团有限公司 1,974,951.03 3,009,460.74
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(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.314 4.313 0.133 0.133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.611 4.610 0.142 0.142
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 18,478,666.25
追溯调整项目影响合计数
其中：
加：少数股东权益 -76,509.23
减：追溯调整项目合计影响数 193,447.47
其中:所得税 193,447.47
2006年半年度净利润（新会计准则） 18,208,709.55
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 116,938.24
其中：
少数股东权益 -76,509.23
所得税 193,447.47
2006年半年度模拟净利润 18,208,709.55
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：张跃龙
云南云维股份有限公司
2007年7月28日