云南云维股份有限公司1996年度报告摘要
一.公司简况
1.公司法定中文名称:云南云维股份有限公司
公司英文名称:YNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
2.公司注册地址:云南省曲靖市花山镇
邮政编码:655038
3.公司法定代表:董事长王建坤
4.公司咨询服务机构:公司证券部
联系电话:0874-3068588
传真:0874-3068590
5.股票简称:云维股份
6.证券号码:600725
二.主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年度 1995年度 比上年增减%
1.主营业务收入(万元) 17519 26482 -33.85
2.净利润(万元) 7423 3811 94.78
3.总资产(万元) 56864 19183 196.43
4.净资产(万元) 33203 10477 216.91
5.每股收益(万元) 0.675 0.526 28.33
6.每股净资产(万元) 3.02 1.445 109.00
7.净资产收益率% 22.36 36.375 -38.53
8.股东权益比率% 58.39 54.62 6.90
注:本公司年初股本为7250万股,年未股本为11000万股,每股收益按加权平均法
计算为0.81元,一九九五年所得税率为33%.
三.公司业务回顾
1.一年来经营现状
一九九六年是"九五"规划的第一年,也是公司的发展史上具有战略意义的壹年,
公司股票成功地在上海发行和上市.实现了公司由生产经营向资本经营的重大转变.
公司按《公司法》规范运作,加大了改革力度,强化经营管理.面对市场疲软,价格下
滑的不利局面,公司积极拓展销售渠道,全方位挖掘内部潜力, 取得了较好的经济效
益和社会效益,各项经济指标名列全国维纶行业前茅,树立了良好的企业形象.
本公司一九九六年实现主营业务收入17519万元,实现利润总额8737万元, 实现
净利润7423万元,分别比上年增长-33.85%.53.60%.94.78%;分别比计划增长-35.07%.
32.78%.32.72%.
本公司全年共生产聚乙烯醇15607吨.比上年下降0.5%,产品产销率为87.11%.产
品合格率为100%.造成公司主营业务下降的原因是:我公司主产品聚乙烯醇的主要市
场为纺织和建材行业,而这两个行业受宏观经济调控的影响,还没有摆脱困境, 致使
对我公司主产品聚乙烯醇的消费呈价跌量减的态势.
2.前次募集资金的使用情况说明
本年度,公司通过发行股票募集资金17625万元,根据招股说明书公告的用途,以
上募集资金用于以下四个项目.
(1)扩建年产壹万吨聚乙烯醇生产线壹条,投资4970万元.
(2)扩建年产3.6万吨电石生产线壹条,投资4500万元.
(3)扩建年产2.5万吨醋酸乙烯生产线,投资4973万元.
(4)新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线壹条,投资4720万元.
由于受宏观经济调控的影响本公司主要产品聚乙烯醇的两大消费市场建筑业及
纺织业均不景气,且全国其他维尼纶厂相继扩产,造成聚乙烯醇市场供应过量的不利
局面,这种局面在两至叁年之内不会有根本性转变.为此根据以上情况, 公司放弃对
第一至三个项目的投入,另加紧工作,寻求新的经济增长点.有关的项目调整,待经股
东大会审议通过后实施.
原定新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线,由于该产品系列产品较多,公司谋求
开发具有高附加值的产品.为此正在进行大量的市场调研和技术论证,整个工作尚处
于前期准备阶段.
四.股本变化及股本结构情况
1.股本结构
截止到一九九六年十二月三十一日,公司总股本11000万股,其股权结构如下:
数量单位:股 每股面值:元
本次变动增(+)减(-)
项目 期初数 送股,配股,公积金,其他 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股 72500000 72500000
其中:国有法人持有股份 72500000 72500000
2.内部职工股 3750000 3750000
尚未流通股份合计 76250000 76250000
(二)已流通部分
1.境内上市的人民币
普通股 33750000 33750000
已流通股份合计 33750000 33750000
(三)股份合计 110000000 110000000
2.股本变动情况
一九九六年六月十日至十九日,经中国证监发审字(1996)79号文批准,公司采用
专项存单的方式向社会公开发行3750万股人民币普通股,每股面值1元, 发行价格为
人民币每股4.70元,募集资金17625万元,发行后总股本为11000万元.
3.主要股东持股情况
股东名称 持股情况(股) 持股比例%
云南维尼纶厂 72500000 65.9
海南中泰 1721107 1.56
邓秀应 775325 0.70
高守秀 733799 0.67
倪红妹 669860 0.61
邓向应 540887 0.49
潘亚体 529820 0.48
杨南生 527480 0.48
刘民清 527000 0.48
任俊龙 497956 0.45
云南维纶厂代表国家持有云南云维股份有限公司股份并控股.
4.年末股东户数10528户,其中国有法人股东壹户,社会公众股东10527户
5.公司董事,监事,经理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
王建坤 董事长,总经理 3000 3000
李剑秋 副董事长,常务副总经理 3000 3000
尹嘉润 董事,副总经理 3000 3000
黄秉宪 董事,副总经理 2000 2000
胡华生 董事,副总经理 2100 2100
张洪秀 董事 2000 2000
段云宝 董事 2000 2000
董学周 董事,总经理财务助理 2100 2100
张自舒 监事会主席 2000 2100
王钦刚 监事 2000 2000
张文灿 监事 2000 2000
于毅 副总经理 0 0
五.重要事项
1.股东大会
公司创立大会暨第一届股东大会于1996年6月25日,在云南省曲靖市花山镇云维
俱乐部召开.出席本次会议的股东代表475人,代表公司股份73,551,300股,占公司股
份总额的66.86%,超过公司股份数的二分之一,符合公司法规定, 本次会议审议并采
用记名方式通过以下决议.
(一)会议审议通过了公司筹备组长王建坤先生所作的关于公司筹建工作的报告.
(二)会议审议通过了公司章程
(三)会议选举了王建坤,李剑秋,尹嘉润,黄秉宪,张洪秀,段云宝,胡华生, 董学
周为董事,组成第一届董事会.
(四)会议选举了张自舒,王钦刚先生为监事,张文灿先生被职工推荐为监事, 以
上三人组成公司第一届监事会.
(五)会议审议通过了公司筹备组设立费用的报告.
(六)会议审议通过了发起人用于抵作股款的财产作价报告.
(七)会议审议通过了公司股票在上海证券交易所上市的决议.
本次股东大会投票表决通过的上述决议均经曲靖地区公证处公证员熊绍荣, 李
寿英公证;并在中国证监会指定的报刊上予以公告.
2.董事会
本年度内公司董事会共召开三次会议,监事会成员列席每次会议.董事们认真履
行职责,对重大事项认真讨论,研究,做出决策,在第一次董事会上, 聘任了公司总经
理,并根据总经理提名聘任了副总经理和总经理财务助理.在第二次董事会上, 董事
们认真审查了本公司九六年度中期报告,并同意上报.在第三次董事会上, 审查批准
了总经理王建坤提出的收购富源炭素制品厂破产的预案. 上述会议通过的决议均根
据有关信息披露的在原则在指定报刊上予以公告.
3.本公司于九六年十一月十二日以403万元收购富源县炭素制品厂破产财产,并
准备在此基础上设立由本公司控股的云维富源炭素有限公司.
4.报告期内无重大诉讼,仲裁事项
六.子公司及关联企业
云维富源炭素有限责任公司(筹),主要从事焦炭冶炼,电极糊生产, 该公司系本
公司的主要原料生产基地,由本公司以403万收购原富源炭素制品厂的破产及富源县
政府投入的土地作价,共同发起组建设立,有关的设立工作正在筹建这之中.
七.财务报告
1.审计报告
公司财务报告经云南会计师事务所张彤, 王解妹会计师审计并出具无保留意见
的审计报告[(97)云会审字第88号].
2.财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
会计报表附注
(一).公司一般情况
云南云维股份有限公司是1995年12月26日经云南人民政府复1995(105) 号文批
准,按募集方式设立的股份有限公司,公司注册资本11,000万元.经营范围为:主营生
产销售化工,建材产品,兼营其它化工产品,矿产品,房地产,机械设备 ,机电产品等,
主要产品有聚乙稀醇,醋酸乙稀,电石等.
(二)主要会计政策
1.会计制度
本公司执行>及有关补充规定.
2.会计年度
采用公历制,即每年自1月1日起至12月31日止.
3.记帐原则和计价基础
按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础.
4.记帐本位币
以人民币为帐本位币.
5.坏帐准备
采用备抵法.按年末应收款余额的5%提取坏帐准备,并计入当期损益.
6.存货及存货计价方法
存货主要包括原材料,辅助材料,产成品,自制半成品等.原材料, 辅助材料等按
计划价格进行日常核算,期末调整材料成本差异,产成品, 自制半成品采用实际成本
核算,发出时按加权平均法进行计价.
7.长期投资核算方法
长期投资按成本法核算
8.固定资产及其折旧
固定资产以使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上为标准确定,按实际成
本计价.折旧采用平均年限法计算,并根据各类固定资产的原价, 使用年限确定分类
折旧率(期末未留残值),其明细情况如下:
类别 年折旧率 折旧年限(年)
(1)机器设备类
1)机械设备 7.20% 14
2)动力设备 6.00% 17
3)传导设备 4.20% 24
4)仪表设备 8.40% 12
(2)房屋建筑物类
1)一般生产用房 3.00% 33
2)受腐蚀生产用房 4.80% 21
3)其他建筑物 4.80% 21
9.递延资产及其折旧
递延资产按10年或受益平均摊销.
10.营业收入的确认
营业收入以产品已经发出或劳务已提供, 且已收讫货款或取得索取货款权利的
凭据为标志,确认营业收入的实现.
11.税项
(1)增值税:按销售收入的17%计算销项税:抵扣进项税后的余额缴纳.
(2)城市维护建设税和教育费附加:分别按应交增值税额的5%和3%计算缴纳.
(3)所得税:经云南省人民政府同意,实行33%的所得税率,返还18%, 返还部分作
为税后利润.
(三)会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
1.货币资金
项目 1996.12.31余额
现金 129317.44
银行存款 142636816.05
其他货币资金 3423585.44
合计 146189718.93
货币资金较上年增长520.12%,其主要原因为年末增加流动资金贷款.
2.短期投资:1996年12月31日余额20000000.00元为委托代购有价证券款.
3.应收票据
该项目较上年增加100000元, 其原因是本年采用汇票结算方式收到一份商业承
兑汇票.该商业承兑汇票,已于97年2月兑现.
4.应收帐款
项目 1996.12.31余额 占总额的%
一年以内 56434407.09 93.81
一至二年 1975158.50 3.28
一至三年 297827.86 0.50
三年以上 1448012.95 2.41
合计 60155406.10 100.00
应收帐款较年初增长134.55%,其原因系客户拖欠货款严重,不能及时收回货款
.
5.预付货款
项目 1996.12.31余额 占总额的%
一年以内 6258442.01 38.64%
一至二年 8499760.54 52.48%
二至三年 239027.23 1.48%
三年以上 1199059.43 7.4%
合计 16196289.21
预付货款余额中无关联企业的款项.
6.其他应收款
其中:
帐龄 金额 占总额的比例
一年以内 154657502.37 94.99%
一至二年 8151256.56 5.01%
合计 162808758.93
其他应收款增长2070.78%,主要系委托理财款尚未收回.
注:该理财款及收益已分别于97年1月,2月,3月收回.
7.待摊费用
项目 1996.12.31余额
期初进项税 1963041.59
保险费 187351.63
合计 2150393.22
待摊费用较上年下降33.42%,主要原因为转销了一部分经批准抵扣的期初进项税.
8.存货
项目 1996.12.31余额
原材料 5008817.91
备品备件 2721604.59
辅料 3577354.97
产成品 15111363.37
燃料 5036611.74
低值易耗品 5061098.45
包装物 1114694.28
在产品 19863109.53
自制半成品 551741.17
材料成本差异 575415.00
在途材料 498984.88
合计 57968965.89
存货较上年增长105.67%,主要原因系:
1)由于全国聚乙稀醇市场不景气,销路不好,导致产品库存增长.
2)未加工完成的在产品较上年增长66%.
9.长期投资1996年12月31日余额4030000.00元,系1996年11月12 日公司参与竞
价购买的富源炭素制品厂破产资产,因目前正在力理有关变动登记等一系列手续,故
暂按成本法核算.
10.在建工程
工程项目名称 原预算数 实际支用数 批准文号 资金来源
厂大门工程 450000.00 537422.60 (96)云维股份其建字第1号 自筹
其他零星工程 112726.87 自筹
合计 650149.00
在建工程较上年增长48.39%,其原因为96年度新增厂大门工程.
11.递延资产
项目 原值 已摊销金额 本年摊销 期末余额 剩余摊销年限
通讯工程 1698721.56 799031.14 120214.86 779493.56 2.5年
716煤矿 1100000.00 106909.03 993090.97 9年
合计 2798721.56 799031.14 227123.89 1772584.53
递延资产上年增长了34.21%,主要原因为本年通讯工程增加
12.末交税金
项目 1997.12.31余额
增值税 5710810.46
城建税 337721.24
营业税 4696.71
所得税 -4878552.13
合计 1174676.28
13.其他应交款1996年12月31日余额202632.74元,系应交教育费附加.其他应交
款较上年增长389.60%,系96年度教育费附加全额计征,暂减半交纳.
14.预提费用1996年12月31日余额2862476.71元,主要为预提的96.12.21-96.12.
31的货款利息.
15.资本公积1996年12月31日余额169802168.51元,均为资本溢价. 资本公积较
上年增加137531634.71元,其原因为本年度公司发行A股股票溢价收入为144375000
.00元,扣除发行费6843365.29元,净增加资本公积137,531,634.71元.
注:公司在本年度暂未收到冻结申购新股资金利息收入.
16.盈余公积1996年12月31日余额为40826115.65元.其中:
本年度计提法定公积金 7422930.12
本年度计提法定公益金 7422930.12
本年度计提任意公积金 25980255.41
17.未分配利润
项目 金额
本年度净利润 74229301.18
加:年初未分配利润
减:提取法定公积金 7422930.12
提取法定公益金 7422930.12
提取任意公积金 25980255.41
分配普通股股利 22000000.00
期末未分配利润 11403185.53
18.主营业务收入 175185309.27
项目 1996年度 比重%
聚乙烯醇 168396019.91 96.12
醋酸乙烯 4770079.23 2.72
甲醛 1772867.76 1.01
石灰 101979.82 0.06
其他产品 144362.55 0.09
合计 175185309.27 100
主营业务收入比上年下降33.85%,主要原因是产品销售数量减少和销售价格降低.
19.管理费用22708945.08元比上年下降66.77%,主要原因为工资费用下降.
20.财务管理
项目 1996年度
利息净支出 4987829.26
金融机构手续费 3864.00
合计 4991693.26
财务费用较上年增长了40.12%,主要原因是短期借款比上年增加.
21.营业税金及附加884291.35元,比上年下降56.84%,主要是由于本年主营业务
收入减少.
22.其他业务利润1358175.95元,比上年增长64.80%, 主要原因是本年度处理了
一批已报废的废旧物资.
23.投资收益
项目 金额
委托理财收入 33927378.49
股票投资收益 3451026.11
合计 37378404.60
注:委托理财收入系按权责发生制的原则进行核算.
24.营业外收入
项目 1996年度
罚款收入 48301.61
其他收入 135658.75
合计 183960.36
营业外收入比上年下降了39.44%,主要原因为本年无处理固定资产净收益.教育费附
加返还款.
25.营业外支出
项目 1996年度
处理固定资产净损失 73364.21
非常损失 37500.00
赔偿违约金 3441.60
其他支出 360.00
合计 114665.81
营业外支出比上年下降了98.11%, 主要原因为非常损失和非季节停工损失比上年降
低.
八.其他事项
一九九七年四月十八日,公司董事会审议通过了一九九六年度利润分配方案,公
司一九九六年度实现净利润74229301.18元,提取10%法定公积金7422930.12元,提取
10%法定公益金7422930.12元,按35%提取任意公积金25980255.41元. 一九九六年股
利分配向全体股东以11000万股为基数,按每10股送2元(含税)的方式分配,共计送红
利2200万元.尚余未分配利润11403185.53元,转入下年分配.
云南云维股份有限公司董事会
一九九七年四月十八日
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