ST云维：关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告2019-03-23
证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告编号：临 2019-007
云南云维股份有限公司
关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的
公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：投资购买理财产品的余额不超过人民币 1.8 亿元。
●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于
投资股票及其衍生产品）。
●委托理财期限：自提交 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。
为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟继续根据公司资金情
况，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，投资余额最高不超过人民币
1.8 亿元。
1．委托理财的概述
1.1 委托理财的基本情况
为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的
前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币
1.8 亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用
于投资股票及其衍生产品）。
1.1.1 委托方式和品种
委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，
不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投
资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。
1.1.2 资金使用额度
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购买理财产品余额最高不超过人民币 1.8 亿元，在本额度范围内，资金可以
滚动使用。
1.1.3 公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开
展委托理财业务的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交
易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。
1.1.4 委托协议
经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授
权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合
格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具
体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。
2．委托业务的主要内容
2.1 委托资金来源
公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。
2.2 委托理财对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和
测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金
使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。
3．风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规
范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，
定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上
海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益
情况。
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4．独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在
公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，
可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体
收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响
公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则
前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。
5．公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的 2018 年年
度报告。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
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