云南云维股份有限公司一九九八年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定中文名称:云南云维股份有限公司
英文名称:YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
英文缩写:YNYW
2.公司法定代表人:李剑秋
3.公司董事会秘书:董学周
联系地址:云南省曲靖市沾益县花山镇云维股份有限公司
电话:(0874)3068899—2191
传真:(0874)3068590
公司董事会秘书授权代表:滕仕喜
联系地址:云南省沾益县花山镇云维股份有限公司证券部
电话:(0874)3068588
传真:(0874)3068590
4.公司注册及办公地址:云南省曲靖市沾益县花山镇
邮政编码:655038
公司年度报告备置地点:云南云维股份有限公司证券部
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:云维股份
股票代码:600725
二、会计数据和业务数据摘要:
1.本年度利润总额及构成(合并报表数据)
单位:人民币元
项目 金额
利润总额 -22965050.41
净利润 -22268818.47
主营业务利润 5745107.54
其它业务利润 1323651.24
投资收益 1075199.37
补贴收入
营业外收支净额 -514977.72
经营活动产生的现金流量净额 11471652.31
现金及现金等价物增加额 18077310.84
2.近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币万元)
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 12726.64 16361.82 17518.53
净利润 -2226.88 2306.16 7422.93
总资产 40452.67 41547.13 56863.57
股东权益(不含
少数股东权益) 33282.43 35509.31 33203.15
每股收益(元) -0.2024 0.21 0.675
每股净资产(元) 3.03 3.23 3.02
调整后每股净资产(元) 2.95 3.195
净资产收益率(％)(摊薄) -6.69 6.49
(加权) -6.47 6.71
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)
÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 11000 16980 4544 973 2985 35509
本期增加
本期减少 2227 2227
期末数 11000 16980 4544 973 758 33282
变动原因:因报告期发生亏损2227万元,导致未分配利润减少,从而使股
东权益合计数相应减少。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股本变动情况表数量单位:万股
本期变动增减(+-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期初数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 7250 7250
其中:
国家持有股份 7250 7250
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
尚未流通股份合计 7250 7250
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币 3750 3750
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 3750 3750
(三)股份总数 11000 11000
(二)股东情况介绍
1、本年度末股东总数41488户,其中国有法人股股东1户,社会公众股股东41487户。
2、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本的比例(％)
1 云南维尼纶厂 72500000 65.90
2 孙文耀 253160 0.23
3 付拴喜 163800 0.15
4 中信兴业 140300 0.13
5 华威轧钢 100000 0.09
6 王金利 100000 0.09
7 张青朵 74500 0.07
8 韩密钱 68000 0.06
9 郭玉花 63000 0.06
10 富源公司 60900 0.06
注:(1)云南维尼纶厂仍是本公司控股股东,代表国家持有本公司 65.9％的股份,法人代表:李剑秋。该厂的经营范围:化工、建材产品的生产销售。报告期内,该厂持有本公司的股份无质押情况。上述股东之间不存在关联关系。
(2)报告期公司控股股东没有发生变化。
3、现任董事、监事和高级别管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 期初持股 期末持股
李剑秋 董事长总经理 3000 3000
尹嘉润 副董事长 3000 3000
董学周 董事副总经理董秘 2100 2100
段云保 董事 2000 2000
张自舒 董事 2000 2000
胡华生 董事副总经理 2100 2100
黄秉宪 董事总工程师 2000 2000
张洪秀 监事长 2000 2000
王钦刚 监事 2000 2000
张文灿 监事 2000 2000
邱光佑 董事 0 0
袁杰锋 董事 0 0
四、股东大会简介
(一)报告期内召开了一次股东大会。
1.会议于一九九八年四月十四日在《上海证券报》及《中国证券报》公告了拟召开会议的日期、地点及会议议程,并于一九九八年五月二十日在公司办公楼第三会议室召开。
2.出席会议股东代表12人,代表公司股份72,615,693股,占公司总股
本的66.01％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3.会议以记名投票方式审议通过了以下决议:
<1>审议通过了97年度董事会工作报告;
<2>审议通过了97年度监事会工作报告;
<3>审议通过了97年度总经理工作报告;
<4>审议通过了97年度财务决算报告;
<5>审议通过了关于聘请会计师事务所的议案;
<6>审议通过了根据本公司《公司章程》设定的董事人数增选董事的议案;
<7>审议通过了根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
<8>审议通过了公司97年度利润分配预案。
4、选举、更换公司董事、监事情况
公司于一九九八年五月二十日召开的97年度股东大会上,以 72615
693股同意,占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100％,选举袁杰锋先生为公司董事;以72,613,693股同意,占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的99.997％,选举邱光佑先生为公司董事。
5、现任董事、监事情况:
姓 名 职务 性别 年龄 学历 任期 年度报酬(万元)
李剑秋 董事长总经理 男 43 大学 96.6—99.6 2.3
尹嘉润 副董事长 男 56 大学 96.6—99.6 2.3
董学周 董事副总经董秘 男 34 大专 96.6—99.6 1.7
段云保 董事 男 41 大专 96.6—99.6 1.9
张自舒 董事 男 52 大专层次 97.12—99.6 1.9
胡华生 董事副总经理 男 41 高中 96.6—99.6 1.9
黄秉宪 董事总工程师 男 56 大学 96.6—99.6 1.7
张洪秀 监事长 女 53 大学 97.12—99.6 1.7
王钦刚 监事 男 48 高中 96.6—99.6 1.6
张文灿 监事 男 48 大专 96.6—99.6 1.7
邱光佑 董事 男 32 大学 98.5—99.6 1.6
袁杰锋 董事 男 50 硕士研究生98.5—99.6未在本公司领取
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内公司董事会共召开了三次会议,监事会成员列席了每次会议。
第一届董事会第八次会议于一九九八年四月十日在云维招待所二楼会议室召开,本次会议决议如下:
一、审议通过了公司一九九七年年度报告;
二、审议通过了董事会工作报告;
三、审议通过了总经理工作报造;
四、审议通过了一九九七年度财务决算报告;
五、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案;
六、审议通过了根据本公司《公司章程》设定的人数增选董事的议案;
七、审议通过了按《公司章程指引》的要求修改《公司章程》的议案;
八、审议通过了公司一九九七年度利润分配预案;
九、审议通过了关于召开一九九七年度股东大会的议案。
第一届董事会第九次会议于一九九八年八月二十一日在公司三楼会议室开,审议通过了以下决议:
一、审议通过了公司一九九八年度中期报告;
二、审议通过了公司一九九八年度中期利润分配预案:报告期内公司实现净利润441,554.55元。本期不进行利润分配及公积金转增股本。
第一届董事会第十次会议于一九九八年十一月九日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了以下决议:
一、由于于毅先生工作变动,经总经理提议,解聘于毅先生的副总经理职务;
二、根据总经理提名,聘任董学周先生为公司副总经理。
(2)本报告期内,云南亚太会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告均无保留意见、无解释性说明、也无无法表示意见或否定意见所涉及事项的说明。
(3)公司在报告年度内未编制盈利预测,也未在有关信息披露媒体上公告或发表1998年盈利预测。
2、本年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司未分配红利,也未进行公积金转增股本。
六、监事会报告
1、本年度公司监事会共召开二次会议。
第一次监事会于一九九八年二月十九日召开,会议议题如下:
(1)组织全体监事学习《上市公司章程指引》,对其中有关监事会方面的实务和规定进行了认真的讨论学习;
(2)学习国务院第六次反腐败会议精神;
(3)研究监事会年终报告的有关问题。
第二次会议于一九九八年四月九日召开,会议议题如下:
(1)总结九七年度监事会工作;
(2)会议讨论通过了提交股东大会审议的《97年年度监事会工作报告》。
2、本报告期内,云南亚太会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告均无保留意见、无解释性说明、也无无法表示意见或否定意见所涉及事项的说明。
七、业务报告
(一)、公司报告期的经营情况
1.公司主营业务情况
公司主营聚乙烯醇及其相关原料、半成品的生产加工销售,由于市场的持续疲软,价格的一路走低等因素的影响,本年度公司生产聚乙烯醇 15336.8吨,比去年同期减少1.25％,合格率为100％,销售聚乙烯醇14608吨,产销率为95.3％,本年度公司完成主营业务收入127,266,354.66元,比去年同期减少22.22％,其主要原因是市场疲软导致销量减少2655吨,产品售价每吨降低280.00元所致。实现主营业务利润5,745,107.54元,比去年同期下降82.29％,其主要原因是在主营业务收入下降的同时,由于公司生产规模偏小以及电费上涨的原因,致使成本上升所致。净利润为-22268818.47元,比去年同期下降196.56％,其主要原因是主营业务利润下降,而营业费用、管理费用、财务费用分别增加1,247,477.92元、 9238198.04元、2,756,563.25元的原因。
2.公司财务状况及经营情况
项目 1998年 1997年 增减幅度(+-％)
总资产 404526654.59 416822282.92 -2.95
长期负债 0 0 0
股东权益 332824250.77 355093069.24 -6.27
主营业务利润 5745107.54 32436362.38 -82.29
净利润 -22268818.47 23061599.55 -196.56
说明:(1).总资产减少12,295,628.33元,主要原因是本年度亏损
-22,268,818.47元所致。
(2).股东权益减少22,268,818.47元,是因公司本年度亏损 22
268,818.47元。
(3).主营业务利润减少26,691,254.84元,主要原因是销售收入减
少36,351,825.76元。
(4).净利润减少45,330,418.02元,主要原因是主营业务利润减少
26,691,254.84元以及营业费用、管理费用、财务费用分别增加 1247
477.92元、9,238,198.04元、2,756,563.25元的原因.
3.经营中出现的问题与困难及其解决方案
本年度由于受亚洲金融危机和国家通货紧缩的影响,国内消费市场需求严重不足,纺织行业持续不景气,加剧了公司主产品聚乙烯醇供大于求的矛盾。加之同行业厂家相继扩产增加产量后竟相压价,使市场竞争异常激烈。再加上由于电费、水费、原煤、铁路运输的涨价等因素影响,使聚乙烯醇不可控生产成本继续增加。公司经营遇到了极大困难,直接影响到企业的效益,为化解不利因素,公司采取了以下对策和措施:(1)学邯钢,严细管理,进一步完善经济目标责任制,加大成本考核力度,努力降低成本。
(2)加强营销管理,掌握市场主动权。在经营中采取“让利争市场”的经营策略,力求稳定老用户,积极发展新用户来开拓市场。
(3)加强市场调研、调整产品结构,增加生产聚乙烯醇18—99产品投放市场,提高市场竞争力。
(4)加大催收款工作力度,组织专人催收队伍,落实责任制,千方百计
增加资金回笼比例,减少应收货款,提高资金周转利用率。
(二)、公司投资情况
报告期内公司长期投资额比上年增加30,000,000.00元,是因公司 97年参股广东发展银行投资的30,000,000.00元在98年取得股权证书,于是该款项转为长期投资。广东发展银行主要业务包括吸收公众存款、发放各种贷款和办理国内外结算等《商业银行法》规定的全部业务。本公司持有其0.714％的股份。
1.(1)募集资金承诺投资项目与实际投资情况比较表
承诺投资项目 承诺投入金额 实际投资项目 实际投入金额
1.扩建年产壹万吨聚乙烯醇 4970万
生产线
2.扩建年产3.6万吨电石生 4500万 收购富源炭 403万
产线产财产 素制品厂破
3.扩建年产2.5万吨醋酸乙 4973万
烯生产线
4.新建年产壹万吨醋酸乙烯 4720万 按承诺进行 1293087.90元
乳液生产线 了前期投入
说明:尚余募集资金补充了部分流动资金,其余均为银行存款14,011万元。
(2)公司实际投资项目与募集资金时承诺的项目发生变更,主要原因是公司募集资金时准备投入的项目自九六年下半年来其市场己出现了下滑趋势,由供不应求转为供大于求,考虑到短期内难以得到根本性转变,公司董事会经过审慎研究,在一九九七年四月十八日召开的第一届董事会第四次会议上提出了放弃前三个项目的议案,经一九九六年度股东大会审议通过。
公司于一九九六年十一月十一日,经公司董事会决议决定以403万元募集资金收购富源县炭素制品厂破产财产。九八年一月份以自有资金追加投资106.6万元与富源县政府(以土地使用权作价出资390.4万元)共同组建了富源云维炭素有限责任公司。本公司收购该破产财产并组建富源云维炭素有限责任公司预计可为公司带来两方面的收益,第一,间接的经济效益。主要体现在其为本公司提供优质的焦炭、电极糊,促进了本公司电石生产质量的提高。第二,直接的经济效益,由于收购该部分破产财产后,有一个对其进行技改、调整结构、市场开拓的过程,富源云维炭素有限责任公司对本公司的直接经济效益仍未体现出来，以及一些历史遗留问题因素的影响，九八年度亏损1,604,960.67元。本公司将积极通过加强管理,开拓炭素市场、减员增效等手段来扭转富源云维炭素有限责任公司的亏损局面。
(三)、新年度业务发展计划
(1)加强目标成本管理,加大经济目标责任制考核,努力降低成本,消
化外界不利因素的冲击和影响。
(2)建立完善市场营销网络体系,实现销售与资金回笼区域责任制,调动销售人员的积极性,促进产品销售与资金回笼。
(3)通过对外引进,自主开发等手段,改进公司目前产品结构比较单一的现状,对现有产品进行深度开发,提高产品附加值。
(4)积极寻求新的投资项目,培养新的利润增长点。随着投资环境的不断趋好,充分利用好公司的资金优势,把握好投资机会,创造好的投资收益。
八、重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司收购情况
公司于1998年1月22日,以1996年11月12日参与竞价购买的所得的403万元富源炭素制品厂资产和106.6万元自有资金共509.6万元与富源县政府(以土地作价出资,土地作价390.4万元)共同设立了富源炭素有限责任公司,注册资本900万元人民币,本公司持有其56.6％的股份。报告期内,该公司由于设备检修、产品结构调整等方面的原因,亏损1,604,960.67元,本公司应承担908,728.73元。
3.重大关联交易事项
(1)与云南维尼纶厂的关联交易
云南维尼纶厂是公司的控股股东,持有本公司股份7250万股,占公司总股本的65.9％。本公司向云南维尼纶厂采购矿石,其价格按市场公允价格确定。报告期内公司向云南维尼纶厂购买矿石79709吨,单价22.59元/吨,交易金额1,800,486.80元;根据公司与云南维尼纶厂签订的土地使用租赁合同和劳务交换协议,本报告期内公司向云南维尼纶厂支付土地租赁费1607,196.70元,云南维尼纶厂向公司支付水、电费3,811,471.81元,修理材料费1,408,012.28元。
根据本公司与云南维尼纶厂签订的《废渣处理协议》,该厂为本公司清理废渣,1998年度本公司为此支付款项2,299,140.00元。云南维尼纶厂为本公司的贷款提供担保,担保金额4,200,000.00元。
(2)与云维劳动服务公司的关联交易
云维劳动服务公司与本公司同属一个母公司,本公司销售给云劳动服务公司产品与本公司销售给其它客户的产品价格相同,本报告期内,本公司向云维劳动服务公司销售产品金额1,078,358.97元。
4.公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5.报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况。
6.2000年问题对公司的影响及解决方案:本公司涉及2000年问题的系统有通讯系统、工控系统、信息系统和财务系统,其中通讯系统和财务管理系统将给生产管理带来一定的影响,工控和信息系统带来的影响较小。
由于以上的这些系统除通讯外涉及范围较小,基本上请厂家予以升级解决。其中通讯系统和信息系统均已解决2000年问题,工控和财务管理系统将在1999年8月份以前完成,预计费用20万左右,并已到位,正在逐步实施。
九、财务报告
1、审计报告
公司财务报告己经云南亚太会计师事务所注册会计师张彤、李红斌审计并出具无保贸意见的《审计报告》[亚太审A字(1999)第158号]
2、财务报表
会计报表附注
(一)、公司简介
云南云维股份有限公司(以下简称本公司)是1995年12月26日经云南省人民政府“云政复(1995)105号”文批准,以募集方式设立的股份公司,公司注册资本11000万元。经营范围为:主营生产销售化工、建材产品,主要产品有聚乙稀醇、醋酸乙稀、电石。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历年度,即以每年1月1日-12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、合并会计报表的编制方法
⑴合并范围
本公司对投资额占被投资单位具有表决权资本总额50％(不含50％)以上的控股子公司,纳入合并会计报表编制范围。
纳入合并会计报表范围的包括母公司及其所属控股子公司。所属控股子公司指富源云维炭素有限责任公司。
⑵合并会计报表的编制方法
合并报表以母公司、纳入合并范围的控股子公司的会计报表和其他资料为依据,在抵销母公司与子公司相互之间的重大交易、资金往来、内部债权债务等的基础上,按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的年限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失,年末按应收帐款余额5‰计提坏帐准备。坏帐的确认标准为:
⑴债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
⑵债务人愈期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并转销提取的坏帐准备。
8、存货核算方法
存货包括:原材料、辅助材料、备品备件、燃料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、自制半成品等。
本公司的原材料、备品备件、燃料、包装物及部份辅助材料的核算采用计划成本核算,领用发出时通过分摊材料成本差异调整为实际成本;其余的存货按实际成本核算,领用发出时采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法核算。
中期期末或年度终了,未计提存货跃价准备。
9、长期投资核算方法
⑴长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但具有重大影响的采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下的采用成本法核算;投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
⑵长期债权投资
以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐,溢价或折价在债券存续期内,按直线法予以摊销。
⑶长期投资的减值准备
中期期末或年度终了,未计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具、机械、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2,000元以上,并且使用年限在两年以上的物品。
固定资产折旧采用平均年限法,固定资产类别、估计使用年限、预计残值率分别如下:
类别 使用年限 年折旧率％ 残值率 ％
1、机器设备类
A.机械设备 14 6.79 5
B.动力设备 17 5.59 5
C.传导设备 24 3.96 5
D.仪表设备 12 7.92 5
2、房屋建筑物
A.一般生产用房 33 2.88 5
B.受腐蚀生产用房 21 4.52 5
C.其他建筑物 21 4.52 5
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息计入该工程成本。在工程完工交付使用时作为结转固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用年限内平均摊销。
14、长期待摊费用的摊销方法
按实际发生额核算,长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经完成,且交易结果能够可靠地估计时确认收入。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产而发生的利息收入,按使用现金的时间和适用的利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
利息收入和使用费收入在同时满足以下条件时按上述方法确认:⑴与交易相关的经济利益能够流入公司;⑵收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(三)、税项
⑴增值税:税率17％,以销项税额抵扣进项税额后计缴。
⑵营业税:税率5％。
⑶城建税:按应交增值税、营业税税额的5％计缴。
⑷教育费附加:按应交增值税、营业税税额的3％计缴。
⑸所得税:本公司根据云南省人民政府“云政复[1997]24号”文和云南财政厅、云南省国有资产管理局、中国人民银行云南省分行联合会签的“云财工(1997)169号”文之规定,本公司所得税按33％的税率计缴,超过15％的部份,可享受“先征后返”的政策照顾,即所得税实际上缴负担率为15％。
(四)、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 217051.17 318594.18
银行存款 116325369.96 137168251.41
其他货币资金 5511435.35 2644321.73
合计 122053856.48 140131167.32
2、应收款项
⑴应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
宜兴市农业生产资料公司 98.09.25 99.01.20 400000.00
宜兴市农业生产资料公司 98.11.20 99.04.20 500000.00
镇江星辰焊料有限公司 98.07.16 99.01.14 100000.00
安徽省物资能源有限公司 98.08.04 99.02.04 100000.00
安徽省物资能源有限公司 98.08.05 99.02.05 200000.00
山东滕州化肥厂 98.10.21 99.02.21 350000.00
济南市农业生产资料公司 98.10.19 99.02.19 649200.00
金华化工轻工有限公司 98.12.17 99.03.11 250000.00
湖南桃源纺织印染厂 98.11.20 99.05.04 80000.00
临沂兰山五里堡防水材料厂 98.11.01 99.04.01 300000.00
襄樊市化工建材公司 98.12.09 99.06.01 800000.00
合计 3729200.00
⑵应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 74148702.17 93.18 79432948.18 94.17
1-2年 2628327.79 3.30 2124177.57 2.52
2-3年 1218094.42 1.53 674025.99 0.80
3年以上 1582413.62 1.99 2120508.04 2.51
合计 79577538.00 100.00 84351659.78 100.00
应收帐款余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠
款。
⑶预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 6908603.23 56.20 4807575.94 75.64
1-2年 2040804.62 16.60 283568.14 4.46
2-3年 3182726.08 25.89 358865.04 5.65
3年以上 160360.74 1.31 905588.21 14.25
合计 12292494.67 100.00 6355597.33 100.00
预付帐款余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠
款。
(4)其他应收款
A.
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 40465930.23 82.51 2345656.08 22.88
1-2年 658905.03 1.34 236297.03 2.30
2-3年 7699084.91 15.70 588481.47 5.74
3年以上 219965.87 0.45 7083370.84 69.08
合计 49043886.04 100.00 10253805.42 100.00
其他应收款余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
B.非关联方往来欠款中大额款项列示
非关联方单位名称 金额 内容和性质
师宗县酒厂 6,563,177.57 暂借款
其他应收款期末余额较期初减少79.09％,主要原因是:①本年度本公司取得广东发展银行的股权证,据此将原在其他应收款中核算的对广东发展银行的投资30,000,000.00元调整至“长期股权投资”中核算;②本年收到云南财政厅返还的所得税款7,495,000.00元。
3、存货
项目 期初数 期末数
原材料 1038331.81 641302.17
备品备件 2676386.85 2664136.52
辅助材料 3087947.76 3520927.32
库存商品 4913664.78 13645201.51
燃料 8478227.60 2049610.24
低值易耗品 5411234.20 4360377.16
包装物 971792.73 637560.67
在产品 12609124.81 5783824.92
自制半成品 4377388.12 2898728.04
在途材料 306768.46 217350.71
合计 43870867.12 36419019.26
4、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税
3926081.37 981517.80 471129.96 510387.84
财产保险费
1480681.33 542383.77 585575.16 932767.21 195191.72
水费 360000.00 200000.00 160000.00 200000.00 160000.00
广告费
80000.00 80000.00 80000.00
占用路产补偿费
47101.00 24508.63 24508.63
车辆保险费
1190648.32 101004.22 970743.32 1039177.54 32570.00
合计
7084512.02 1929414.42 1716318.48 2747583.34 898149.56
5、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 30000000.00 30000000.00
长期债券投资
合计 30000000.00 30000000.00
(2)长期股权投资-其他股权投资
占被投资单位
单位名称 投资 投资金额 注册资本的比例 备注
期限
广东发展银行 30,000,000.00 0.714％ 成本法
6、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物 42315683.85 2963285.54 45278969.39
机器设备 207044385.94 2809433.42 1995375.59 207858443.77
合计 249360069.79 5772718.96 1995375.59 253137413.16
累计折旧
房屋建筑物 25182459.99 1658644.66 26841104.65
机器设备 136171906.36 13400376.64 1710742.63 147861540.37
合计 161354366.35 15059021.30 1710742.63 174702645.02
净值 88005703.44 -9286302.34 284632.96 78434768.14
注:本期增加的固定资产原值中有3,375,702.04元系由在建工程完工转入。
7、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少数 期末数 资金 项目
资产数 来源 进度
％
重建厂大门工程
581915.54 240724.69 822640.23 自筹 100
有机节能工程
10000.00 459034.98 469034.98 自筹 100
粉煤灰系统治理工程
1405.00 635457.01 636862.01 贷款 40
运输部办公楼
290000.00 862694.77 1152694.77 自筹 100
纺丝复产土建
900000.00 25984.56 925984.56 自筹 100
水溶性纤维开发工程
901098.77 901098.77 自筹 45
尿醛树脂开发工程
1293087.90 1293087.90 募股 50
电炉电容补偿技改
36757.00 36757.00 自筹 5
有机废水处理工程
2652121.24 2652121.24 贷款 80
有机电石调度楼工程
604815.36 604815.36 自筹 50
1＃门至电石路改造
849041.61 849041.61 自筹 20
D3000水膜除尖工程
171220.57 171220.57 自筹 40
有机技改 954857.15 954857.15 自筹 55
零星工程
769121.87 198331.18 5347.50 620804.51 341301.04 自筹
合计
2552442.41 9885226.79 3375702.04 620804.51 8441162.65
注:本期增加含利息资本化金额97,940.00元,期末余额中含利息资本化金额97,940.00元。
8、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 4704000.00 4704000.00 62720.00 4641280.00
注:本期增加的土地使用权4,704,000.00元,系本公司下属控股子公
司富源云维炭素有限责任公司的另一投资者富源县工业局以土地使用权投资形成。
9、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
716煤矿投资 883090.97 50000.00 112402.80 820688.17
通讯工程 668687.06 196771.80 471915.26
合计 1551778.03 50000.00 309174.60 1292603.43
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 10000000.00 以定期存单质押
担保借款 11000000.00 14920000.00
信用借款
合计 11000000.00 24920000.00
注:期末余额中担保借款14,920,000.00元,其中:云南省沾益化肥
厂为本公司担保10,720,000.00元,云南维尼纶厂为本公司担保 4200
000.00元。
11、应付款项
⑴应付帐款
期初数 期末数
13708610.91 10489150.80
期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
⑵预收帐款
期初数 期末数
3201962.51 3292859.06
期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
⑶其他应付款
期初数 期末数
17563352.87 16652506.34
期末余额中有欠持本公司5％(含5％以上)股份的股东单位款项(详见关联方关系及其交易)。
12、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 2495488.07 -600503.13
城建税 303956.58 141349.24
营业税 182185.85 552.94
所得税 -2599787.29 -3598537.78
合计 381843.21 -4057138.73
13、预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
贷款利息 23,587,50 38,712.50 正常结存
排污费 70000.00
大修理费 246224.24
合计 339811.74 38712.50
14、股本
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通
股份
1、发起人股份 72500000.00 72500000.00
其中:
国家拥有股份 72500000.00 72500000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或
其他
尚未流通股份 72500000.00 72500000.00
合计
二、已流通股份
1、境内上市的 37500000.00 37500000.00
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计37500000.00 37500000.00
三、股份总数 110000000.00 110000000.00
15、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 169802168.51 169802168.51
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值准备
投资准备
合计 169802168.51 169802168.51
16、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 9729090.08 9729090.08
公益金 9729090.08 9729090.08
任意盈余公积金 25980255.41 25980255.41
合计 45438435.57 45438435.57
17、其他业务利润
上年数本年数
其他业务收入 7953800.31 9460234.72
其中:销售材料收入3195408.96 5641034.46
提供劳务收入 4758391.35 3819200.26
其他业务支出 6555722.12 8136583.48
其中:销售材料成本2420031.90 4301346.20
提供劳务成本 4135690.22 3835237.28
合计 1398078.19 1323651.24
18、营业费用
上年数 本年数
2888415.93 4135893.85
本年较上年增长43.19％,主要原因是①产品包装费较上年增加 470897.98元,②装卸费较上年增加301,527.38元,③运输费较上年增加 603,206.25元。
19、管理费用
上年数 本年数
18659000.53 27897198.57
本年较上年增长49.51％,主要原因是①本年度坏帐损失较上年增加 1326,706.70元,②工资及福利、劳动、待业保险费较上年增加928748.51元,③排污费较上年增加1,510,052.04元,④存货盘亏较上年增加1078,284.88元,⑤大修理费用较上年增加2,319,850.91元,⑥停工损失增加1,130,413.34元。
20、财务费用
类别 上年数 本年数
利息支出 4313148.18 1433639.75
减:利息收入 8648518.65 2962183.03
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 139745.64 89481.70
合计 -4195624.83 -1439061.58
本年数较上年减少65.70％,主要原因是①本年度取得的定期存款利息收入较上年减少5,686,335.62元,②本年度的利息支出较上年减少 2879,508.43元所致。
21、投资收益
项目 上年数 本年数
股票投资收益 8438293.87
债权投资收益 1650000.00 1075199.37
非控股公司分来利润
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减变动
合计 10088293.87 1075199.37
22、营业外收入
项目 上年数 本年数
罚款收入 2365.52 8922.30
坏帐收入 1290167.13
处理固定资产收益 2933.15
其他 58705.86
合计 1295465.80 67628.16
本年度较上年减少94.88％,主要原因是本年度与上年相比较无坏帐收入。
23、支付的其他与经营活动有关的现金26452397.97
主要是营业费用和管理费用,其中:大额款项有土地使用费607196.70元、排污费2,591,808.91元、运输费1,376,905.33元、保险费782,935.36元。
(五)、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代
表人
云南维尼纶厂
云南省曲靖市花山镇 水泥 母公司 国有 李剑秋
富源云维炭素
有限责任公司
云南省富源县 焦炭 控股子公司 有限公司 胡华生
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
云南维尼纶厂 145990000.00 145990000.00
富源云维炭素
有限责任公司 4030000.00 4970000.00 9000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股数 ％ 股数 股数 股数 ％
云南维尼纶厂
72500000.00 65.90 72500000.00 65.90
富源云维炭素
有限责任公司
4030000.00 100.00 1066000.00 5096000.00 56.62
(二)关联方交易
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
云南维尼纶厂劳动服务公司与本公司 同一母公司
2、采购货物
本公司向云南维尼纶厂采购矿石,其价格按市场公允价格确定。公司1998年度及1997年度向关联方采购矿石有关明细资料如下:
企业名称 1998年度 1997年度
云南维尼纶厂 1800486.80 1571884.44
3、销售货物
本公司销售给各关联方的材料、产品,其价格与本公司销售给其他单位的材料、产品价格相同。本公司1998年度及1997年度向关联方销售材料有关明细如下:
企业名称 1998年度 1997年度
云南维尼纶厂劳动服务公司 1078358.97 633552.13
云南维尼纶厂 1408012.28 8733077.94
(三)本公司与各关联方的往来款项余额
本公司1998年12月31日及1997年12月31日与各关联方的往来款明细资料如下:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
应收帐款:
云南维尼纶厂劳动服务公司 125176.25
其他应付款:
云南维尼纶厂 8118831.22 10948001.56
(四)其他应披露事项
⑴根据本公司与云南维尼纶厂签订的《土地使用权租赁合同》,公司1997年度及1998年度均向云南维尼纶厂支付土地租赁费1,607,196.70元
⑵本公司1997年度、1998年度为云南维尼纶厂提供水电,金额分别为4662,460.81元、3,811,471.81元。
⑶根据本公司与云南维尼纶厂签订的《废渣处理协议》,该厂为本公司清理废渣,1998年度本公司为此支付款项2,299,140.00元。
(4)云南维尼纶厂为本公司的贷款提供担保,担保金额 4200000.
00元。
六、或有事项
截止资产负债表日,本公司无重大或有事项。
七、承诺事项
本公司无重大承诺事项
八、资产负债表日后事项
根据1999年4月12日董事会决议:
将截止1998年12月31日无法收回的应收款项1,441,215.87元,作为坏帐损失处理。
上述事项已按《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定,调整了1998年度会计报表的相关项目金额。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册日期:1996年6月26日
地点:云南省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:29198030-06/6
3、税务登记号码:532201291980300
4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所:云南亚太会计师事务所有限责任公司(原云南会计师事务所)
办公地址:昆明市吴井路161号
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、《公司章程》。
5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
云南云维股份有限公司
董事会
一九九九年四月十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：云南云维股份有限公司 单位：人民币元
资产 期初数 期初数 期末数 期末数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 122053856.48 121987268.38 140131167.32 140105183.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 16345550.00 16345550.00 3729200.00 3729200.00
应收股利
应收利息
应收帐款 79577538.00 79577538.00 84351659.78 84324104.78
减：坏帐准备
397887.69 397887.69 421758.30 421620.52
应收帐款净额
79179650.31 79179650.31 83929901.48 83902484.26
预付帐款
12292494.67 11740469.91 6355597.33 6064004.09
应收补贴款
其他应收款
49043886.04 50117026.18 10253805.43 10046635.82
存货 43870867.12 42095432.43 36419019.26 33800380.47
减：存货跌价准备
存货净额 43870867.12 42095432.43 36419019.26 33800380.47
待摊费用 1929414.42 1929414.42 898149.56 898149.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
324715719.04 323394811.63 281716840.37 278546037.21
长期投资：
长期股权投资 40300000.00 30000000.00 34187271.26
长期债权投资
长期投资合计 40300000.00 30000000.00 34187271.26
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价
249360069.79 245296661.97 253137413.16 249074109.10
减：累计折旧
161354366.35 161354366.35 174702645.02 174578422.83
固定资产净值
88005703.44 83942295.62 78434768.14 74495686.27
工程物资
在建工程
2552442.41 2552442.41 8441162.65 8441162.65
固定资产清理
-3360.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
90554785.85 86494738.03 86875930.79 82936848.92
无形资产及其他资产：
无形资产 4641280.00
开办费
长期待摊费用
1551778.03 1551778.03 1292603.43 1292603.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1551778.03 1551778.03 5933883.43 1292603.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计
416822282.92 415471327.69 404526654.59 396962760.82
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
11000000.00 10000000.00 24920000.00 23220000.00
应付票据
570000.00 570000.00 2006000.00 2006000.00
应付帐款
13708610.91 13708610.91 10489150.80 8745690.06
预收帐款
3201962.51 2857121.51 3292859.06 3071997.28
代销商品款
应付工资 11998309.30 11998309.30 11998309.30 11998309.30
应付福利费
2782962.19 2776847.96 3069516.84 3069501.99
应付股利
应交税金 381843.21 381843.21 -4057138.73 -4677217.71
其他应交款 182360.95 182360.95 84719.65 78804.99
其他应付款 17563352.87 17563352.87 16652506.34 16586711.64
预提费用 339811.74 339811.74 38712.50 38712.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
61729213.68 60378258.45 68494635.76 64138510.05
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
61729213.68 60378258.45 68494635.76 64138510.05
少数股东权益 3207768.06
股东权益
股本
110000000.00 110000000.00 110000000.00 110000000.00
资本公积
169802168.51 169802168.51 169802168.51 169802168.51
盈余公积 45438435.57 45438435.57 45438435.57 45438435.57
其中：公益金
9729090.08 9729090.08 9729090.08 9729090.08
未分配利润 29852465.16 29852465.16 7583646.69 7583646.69
股东权益合计
355093069.24 355093069.24 332824250.77 332824250.77
负债及股东权益总计
416822282.92 415471327.69 404526654.59 396962760.82
利润及利润分配表
编制单位：云南云维股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年实际数 上年实际数 本年累计数 本年累计数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入
163618180.42 163618180.42 127266354.66 127266354.66
减：折扣与折让
主营业务收入净额
163618180.42 163618180.42 127266354.66 127266354.66
减：主营业务成本
129995084.90 129995084.90 120760333.78 120758511.74
主营业务税金及附加
1186733.14 1186733.14 760913.34 702404.34
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
32436362.38 32436362.38 5745107.54 5805438.58
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1398078.19 1398078.19 1323651.24 1306306.47
减：存货跌价损失
营业费用
2888415.93 2888415.93 4135893.85 3989534.44
管理费用
18659000.53 18659000.53 27895198.57 26552274.62
财务费用
-4195624.83 -4195624.83 -1439061.58 -1508009.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
16482648.94 16482648.94 -23525272.06 -21922054.22
加：投资收益(损失以"-"号填列)
10088293.87 10088293.87 1075199.37 166470.63
补贴收入
营业外收入
1295465.80 1295465.80 67628.16 66378.16
减：营业外支出
643350.31 643350.31 582605.88 579613.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
27223058.30 27223058.30 -22965050.41 -22268818.47
减：所得税
4161458.75 4161458.75
少数股东损益
-696231.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
23061599.55 23061599.55 -22268818.47 -22268818.47
加：年初未分配利润
11403185.53 11403185.53 29852465.16 29852465.16
盈余公积转入
六、可供分配的利润
34464785.08 34464785.08 7583646.69 7583646.69
减：提取法定盈余公积
2306159.96 2306159.96
提取法定公益金
2306159.96 2306159.96
七、可供股东分配的利润
29852465.16 29852465.16 7583646.69 7583646.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
29852465.16 29852465.16 7583646.69 7583646.69
现金流量表
编制单位：云南云维股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额合并数 金额母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141837164.91 141837164.91
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 23456405.67 23527102.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 7495000.00 7495000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 13934348.24 13933098.24
现金流入小计 186722918.82 186792365.15
购买商品、接受劳务支付的现金 96303323.69 69472827.87
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26780149.38 26210100.35
支付的增值税款 20725137.38 21526439.07
支付的所得税款 3500000.00 3500000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1490258.09 1459361.51
支付的其他与经营活动有关的现金 26452397.97 25486958.46
现金流出小计 175251266.51 174655687.26
经营活动产生的现金流量净额 11471652.31 12136677.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20000000.00 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 1075199.37 1075199.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18000.00 18000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21093199.37 21093199.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
6879156.38 6872356.38
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 20000000.00 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26879156.38 26872356.38
投资活动产生的现金流量净额 -5785957.01 -5779157.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 87220000.00 85220000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 87220000.00 85220000.00
偿还债务所支付的现金 73300000.00 72000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 1528384.46 1459606.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74828384.46 73459606.25
筹资活动产生的现金流量净额 12391615.54 11760393.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18077310.84 18117914.63
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -22268818.47 -22268818.47
加:少数股东损益 -696231.94
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 62933.39 62795.61
固定资产折旧 15059021.30 14934248.19
无形资产摊销 62720.00
待摊费用、长期待摊费用摊销 2555334.66 2555334.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
263202.96 260280.12
固定资产报废损失 278280.12 278280.12
财务费用 1459776.25 1459606.25
投资损失(减收益) -1075199.37 -166470.63
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 7337183.49 8295051.96
经营性应收项目的减少(减增加) 19109807.66 13468164.27
经营性应付项目的增加(减减少) -13407626.03 -8742457.12
增值税增加净额(减减少) 2731268.29 2000662.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 11471652.31 12136677.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 140131167.32 140105183.01
减:货币资金的期初余额 122053856.48 121987268.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18077310.84 18117914.63
