云南云维股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 69
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司董事长张跃龙、总经理喻翔、财务总监胡长正声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：云南云维股份有限公司
公司法定中文名称缩写：云维股份
公司英文名称：YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：YNYW
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：云维股份
公司A股代码：600725
3、 公司注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
公司办公地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
邮政编码：655338
公司国际互联网网址：http://www.ywgf.cn
公司电子信箱：yunwei@ywgf.cn
4、 公司法定代表人：张跃龙
5、 公司董事会秘书：李斌
电话：0874-3068588、3064195
传真：0874-3068590、3064195
E-mail：libin@ywgf.cn
联系地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室
公司证券事务代表：蒋观华
电话：0874-3068588、3064146
传真：0874-3068590、3064195
E-mail：jianggh@ywgf.cn
联系地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ttp://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：云南云维股份有限公司证券事务部
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1996年6月26日 公司首次注册登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇 公司第1次变更注册登记日期：2005年6月1日 公司第2次变更注册登记日期：2007年3月26日 公司第3次变更注册登记日期：2007年8月27日 公司第1次变更注册登记地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司法人营业执照注册号：530000000002692 公司税务登记号码：530328291980300 公司组织结构代码：29198030-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：昆明市青年路389号志远大厦16层
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,960,542,002.83 5,138,308,038.09 35.46
所有者权益（或股东权益） 1,625,704,925.03 1,504,376,126.14 8.07
每股净资产(元) 5.603 5.185 8.06
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 286,916,639.30 95,661,855.81 199.93
利润总额 282,432,957.85 95,707,875.39 195.10
净利润 208,367,642.29 67,701,314.78 207.77
扣除非经常性损益后的净利润 211,532,528.99 69,229,347.55 205.55
基本每股收益(元) 0.718 0.246 191.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.729 0.251 190.44
)
稀释每股收益(元) 0.718 0.246 191.87
净资产收益率(%) 12.82 6.30 增加6.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额 382,885,779.35 46,052,294.70 731.42
每股经营活动产生的现金流量净额 1.320 0.167 690.42
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -580,056.68
其他非经常性损益项目 -3,621,197.46
减:少数股东影响数 -1,036,367.44
合计 -3,164,886.70
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 9,855户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的
(%) 股份数量 股份数量
云南云维集团有限公司 国有法人 49.31 143,059,228 0 143,059,228 无
云南煤化工集团有限公司 国有法人 19.40 56,282,750 0 56,282,750 无
中国民生银行股份有限公司－ 未知 4.49 13,027,221 -997,208 0 未知
华商领先企业混合型证券投资
基金
UBSAG 未知 2.24 6,500,000 0 6,500,000 未知
光大证券股份有限公司 未知 1.38 4,000,000 0 4,000,000 未知
中国工商银行－南方绩优成长 未知 1.07 3,106,482 3,106,482 0 未知
股票型证券投资基金
交通银行－海富通精选证券投 未知 1.03 3,000,365 3,000,365 0 未知
资基金
南京证券有限责任公司 未知 1.03 3,000,000 0 3,000,000 未知
招商银行股份有限公司－华富 未知 0.95 2,743,903 1,502,818 0 未知
成长趋势股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长 未知 0.91 2,639,841 2,566,720 0 未知
股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 13,027,221 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 3,106,482 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 3,000,365 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 2,743,903 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 2,639,841 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,064,606 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,923,545 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 1,662,034 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,552,224 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,450,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 1、公司前10名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公
行动关系的说明 司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 云南煤化工集团有限公司、瑞士银行（UBSAG）、光
大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司2007年认购公司非公开发行股票成为公司前10名股东。 2、
未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市
交易股份数
量
1. 云南云维集团有限公司 143,059,228 2010年7月24日 0 详见股权分置改革承诺、2006年非
公开发行承诺
2. 云南煤化工集团有限公司 56,282,750 2010年7月24日 0 详见2006年非公开发行承诺
3. 瑞士银行（UBSAG） 6,500,000 2008年8月9日 0 详见2006年非公开发行承诺
4. 光大证券股份有限公司 4,000,000 2008年8月9日 0 详见2006年非公开发行承诺
5. 南京证券有限责任公司 3,000,000 2008年8月9日 0 详见2006年非公开发行承诺
6. 浙江德意投资有限公司 1,350,000 2008年8月9日 0 详见2006年非公开发行承诺
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
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战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
瑞士银行（UBSAG） 1年
光大证券股份有限公司 1年
南京证券有限责任公司 1年
浙江德意投资有限公司 1年
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期公司继续致力于发展煤化工主业，抓住焦化、联碱等各主要产品市场需求旺盛，产品价格走高的良好形势，精心组织生产，积极完善销售网络，拓展采购供应渠道，积极推进项目建设，克服了限电、凌冻灾害等困难，保证生产稳定有序进行。同时面对原料供应紧张、价格上涨、资金成本大幅上升等严峻形势，公司把节能降耗、开源节流作为贯穿生产经营始末的重要工作，组织生产单位开展专题研究，实施节能减排，以技术创新推动节能、降耗，加强节能、降耗指标考核力度，努力遏制成本、费用的上升，公司实现了规模和效益的同步增长，取得良好的经营业绩。报告期公司按计划认真组织完成各生产装置的大检修，为生产的长周期运行打下良好基础。
与去年同期相比，本报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润等均保持大幅度的增长，具体分析如下：
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项目 2008年上半年 2007上半年 增长金额 同比增长
营业收入（元） 2,907,900,625.03 1,280,600,923.17 1,627,299,701.86 127.07%
营业利润（元） 286,916,639.30 95,661,855.81 191,254,783.49 199.93%
净利润（元） 208,367,642.29 67,701,314.78 140,666,327.51 207.78%
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大幅增长主要原因：公司控股子公司大为制焦项目在上年度逐步建成投产,焦炭、甲醇等产品产销量较去年同期大幅增长。
1、资产负债表项目大幅变动分析
（1）货币资金期末数比期初数增加351.91 %,主要由于子公司大为制焦、化工精制公司增加项目借款,此项目借款根据项目进度使用。
（2）应收账款期末数比期初数增加105.76%,主要由于产品销售增长,增加了滚动销售结算的金额。
（3）预付账款期末数比期初数增加51.20%,主要由于原煤等主要原材料供求矛盾加剧，柴油供应紧张，运输受限，加大了原料采购难度，导致预付账款增加。
（4）其他应收款期末数比期初数增加119.29%,主要由于增加了补偿贸易款。
（5）存货期末数比期初数增加58.04%,主要由于增加了原煤和洗精煤的库存量。
（6）在建工程期末数比期初数增加171.37%,主要由于公司多个项目工程正处于建设之中。
（7）工程物资期末数比期初数增加了357.79%,主要由于20万吨/年醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改项目的工程物资转入。
（8）长期待摊费用期末数比期初数减少33.33%，主要由于控股子公司乙炔化工公司开办费转入当期费用。
（9）应付票据期末数比期初数增加53.10%，主要由于公司原材料采购量增大,为减少资金成本,加大了应付票据的使用。
（10）应付账款期末数比期初数增加55.80%，主要由于公司采购量增加，相应增加了滚动结算金额。
（11）应付职工薪酬期末数比期初数减少47.12%,主要由于大为制焦在本报告期发放了上年度计提效益工资。
（12）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加197.62%,主要由于大为焦化长期借款转入。
（13）长期借款期末数比期初数增加68.74%,主要由于子公司大为制焦、化工精制公司借入项目贷款。
2、利润表项目大幅变动分析
（1）营业收入年初至报告期末较上年同期增加127.07%，主要由于控股子公司大为制焦建设项目在上年度逐步建成投产,公司产品产销量较去年同期大幅增长。
（2）营业成本年初至报告期末较上年同期增加117.40%，主要由于公司主要产品产销量较去年同期大幅增长,成本随之增长。
（3）营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加494.41%,主要由于营业收入的大幅提高,增加了流转税及附加税。
（4）销售费用年初至报告期末较上年同期增加74.10%，主要由于公司产品销售量增大及运输费用结算模式的改变。
（5）管理费用年初至报告期末较上年同期增加84.85%，主要由于公司生产规模扩大，增加了管理费用。
（6）财务费用年初至报告期末较上年同期增加338.62%，主要由于大为制焦项目建成后原贷款资本化利息转入当期损益。
（7）营业外收入年初至报告期末较上年同期减少61.68%,主要由于本年度水泥增值税减少，补贴收入随之减少。
（8）营业外支出年初至报告期末较上年同期增加152.63%,主要由于捐赠支出增加。
（9）所得税费用年初至报告期末较上年同期大幅增加，主要由于利润总额增长导致应纳所得税额增加,所得税费用增加。
3、现金流量表项目大幅变动分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期增加167.84%，主要由于营业收入大幅增加。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加33.37%,主要由于存款利息增加。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加139.28%，主要由于产品产量增大，增加了采购量。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期增加121.67%，主要由于公司生产规模扩大，增加了人工成本。
（5）支付的各项税费年初至报告期末较上年同期增加251.71%，主要由于营业收入大幅提高,增加了各种税金。
（6）支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加117.13%，主要由于大为制焦支付补偿贸易款及营销费用支出增加。
（7）取得借款收到的现金年初至报告期末较上年同期增加108.16%，主要由于控股子公司大为制焦增加项目借款。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末较上年同期增加209.02%，主要由于本期借款增加、利率提高，利息增加、现金红利分配增加。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期大幅增加，主要由于本期公司归还煤化集团借款。
4、公司主营业务及其经营状况
（1）、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增减（%）
产品 ) 上年同期增 上年同期增
减（％） 减（％）
分行业
煤焦行业 2,038,836,262.37 1,704,631,646.09 16.39 219.24 214.69 增加1.21个百分点
建材行业 26,039,324.07 27,358,266.06 -5.07 -25.31 -9.43 减少18.42个百分点
化肥行业 87,551,972.48 63,559,634.64 27.40 19.85 -20.19 增加36.42个百分点
化工行业 745,537,836.43 561,100,491.37 24.74 42.21 30.52 增加6.74个百分点
分产品
聚乙烯醇 199,502,793.30 150,714,336.87 24.46 12.04 13.68 减少1.09个百分点
醋酸乙烯 133,042,887.37 125,303,156.45 5.82 30.55 27.50 增加2.25个百分点
纯碱 143,734,022.96 111,459,410.92 22.45 28.19 20.15 增加5.19个百分点
氯化铵 87,551,972.48 63,559,634.64 27.40 19.85 -20.19 增加36.42个百分点
水泥 26,039,324.07 27,358,266.06 -5.07 -25.31 -9.43 减少18.42个百分点
焦炭产品 1,997,862,071.66 1,675,297,312.14 16.15 213.23 209.65 增加0.97个百分点
焦油产品 40,974,190.71 29,334,333.95 28.41 4,772.48 4,337.84 增加7.01个百分点
粗苯 41,389,497.13 22,415,109.83 45.84 240.85 266.78 减少3.83个百分点
精甲醇 227,868,635.67 151,208,477.30 33.64 89.89 51.00 增加17.09个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额19,315.87万元。
本报告期，公司水泥毛利率较上年同期大幅下降，主要是因为对水泥部分生产设备进行技改，生产线运行尚不稳定，产量下降致使产品生产成本大幅上升所致；氯化铵、纯碱、精甲醇、焦油毛利率较上年同期上升，主要由于其市场售价上涨。
（2）、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,881,097,160.19 130.48
国外 16,868,235.16 -18.83
合计 2,897,965,395.35 128.04
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（3）、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
公司控股子公司云南大为制焦有限公司20万吨/年甲醇装置在上年末建成投产、200万吨/年焦炭装置在上年度逐步建成，公司焦炭、甲醇产能基本达到设计能力，公司主营业务及结构较上年度发生了较大变化。
（4）、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
本报告期，醋酸乙烯毛利率比上年度下降7.96个百分点，主要是因为生产用原料价格上涨，致使醋酸乙烯生产成本上升所致；纯碱毛利率比上年度上升5.25个百分点、氯化铵毛利率比上年度上升22.72个百分点，主要是因为纯碱、氯化铵市场售价上涨所致；水泥毛利率比上年度下降14.7个百分点，主要是因为对水泥部分生产设备进行技改，生产线运行尚不稳定，产量下降致使产品生产成本大幅上升所致；精甲醇毛利率比上年度上升12.13个百分点，主要由于精甲醇售价上涨。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、2.5万吨BDO项目,公司预计出资64,728.63万元投资该项目，累计投入14,672万元。
2)、CO制备及锅炉综合技改项目,公司预计出资50,498.72万元投资该项目，累计投入6,488.2万元。
3)、20万吨/年醋酸项目,公司预计出资93,574.52万元投资该项目，累计投入27,376.06万元。
4)、云维乙炔化工公司建设项目,累计投入7,334.58万元。
5)、二期年增产2.5万吨VAC技改扩建工程,公司预计出资4,998万元投资该项目，累计投入1,764.83万元。
2.5万吨BDO项目、20万吨/年醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改项目，是公司2007年度公开增发拟募集资金投资项目。
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因公司控股子公司云南大为制焦有限公司焦炭装置在上年度逐步建成、20万吨/年甲醇装置在上年末建成投产，公司焦炭、甲醇产销量大幅增长，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅度上升。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等要求，不断完善公司法人治理，修订完善了公司《财务会计及财务内部控制管理制度》。公司严格执行法律、法规、规章及公司内部各项管理制度，股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运行，公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对关联方进行担保。公司信息披露做到及时、准确、真实、完整。 报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，认真组织落实专项治理整改问题各项整改措施，公司治理活动取得良好成效。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配预案经本公司于2008年2月15日召开的2007年度股东大会审议通过:以2007年末总股本290,129,478股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），派发现金股利总额为87,038,843.40元（含税）。公司于2008年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登2007年度分红派息实施公告，股权登记日为2008年4月8日，除息日为2008年4月9日，现金红利发放日为2008年4月15日，并于4月15日通过登记结算公司系统完成股利派发工作。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算
价原则 额的比例(%) 方式
云南云维集团有限公司 液氨及氨水 协议价 79,308,904.45 100.00 按月结算
云南云维集团有限公司 蒸气 协议价 13,080,774.35 100.00 按月结算
云南云维集团有限公司 铁路专用使用费 协议价 4,287,445.73 100.00 按月结算
云南云维集团有限公司 罐车使用费 协议价 4,774,020.51 100.00 按月结算
云南云维集团有限公司 粗甲醇 市场价 22,790,521.58 100.00 按月结算
云南云维集团有限公司 材料 市场价 13,136,981.80 10.12 按月结算
曲靖永益包装有限公司 包装袋 市场价 8,541,042.76 75.36 按月结算
云南东源煤业集团有限公司 洗精煤 市场价 334,121,944.88 20.42 按月结算
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原 关联交易金额 占同类交易 关联交易结算方
则 金额的比例 式
(%)
云南云维集团有限公司 硫酸铵 市场公允价 11,605,880.47 89.43 按月结算
云南云维集团有限公司 焦炭 市场公允价 139,995,771.25 7.00 按月结算
云南云维集团糖业公司 精甲醇 市场公允价 7,601,433.66 3.33 按月结算
云南大为商贸有限公司 粗苯 市场公允价 14,140,306.74 34.16 按月结算
云南远东化肥有限责任公司 氯化铵 市场公允价 3,567,234.26 4.07 按月结算
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公司与关联方进行上述关联交易，能保障公司开展正常生产工作，促进公司产品的销售。
公司与关联方进行的关联交易不会影响公司的独立性。
公司的生产经营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
公司向关联方采购原材料、销售商品均属正常和必要的交易行为。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 55,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 55,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 55,000
担保总额占公司净资产的比例 33.83%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 55,000
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 55,000
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公司对未到期担保承担连带责任。
公司上述担保均为对控股子公司的担保，担保议案经公司第四届董事会第二十六次会议、公司2007年年度股东大会审议通过，担保实际发生时公司均及时履行了信息披露义务。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
发行时所作承诺及履行情况：
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明：
公司2006年度非公开发行股票时，对云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司存在盈利预测，且本报告期仍处于盈利预测期间。具体预测情况及盈利完成情况如下： 预测云南大为制焦有限公司2008年实现净利润26,788万元，则半年度预测净利润为13,394万元，云南大为制焦有限公司2008年上半年实际实现净利润14,599万元，超过盈利预测。 预测曲靖大为焦化制供气有限公司2008年实现净利润7,402万元，则半年度预测净利润为3,701万元，曲靖大为焦化制供气有限公司2008年上半年实际实现净利润6,126万元，超过盈利预测。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
广东发展银行 30,000,000 12,071,153 0.1058 30,000,000
合计 30,000,000 12,071,153 － 30,000,000
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2、其他重大事项的说明
公司2007年10月30日召开的四届董事会二十五次会议、11月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象公开增发股票相关议案，拟发行不超过增发招股意向书公告日公司总股数的18%的股票，募集资金净额不超过18亿元人民币，投资建设2.5万吨BDO、20万吨醋酸、CO制备及锅炉综合技改等三个项目，公司公开增发申请已被中国证监会受理，目前正在审核中。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
云维股份关于控股子公司富源云维炭 《中国证券报》C003、《上海 2008年1月19日 http://www.sse.com.cn
素有限公司解散清算的公告 证券报》15
云维股份监事会决议公告 《中国证券报》D007、《上海 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
证券报》D22
云维股份2008年日常关联交易预计的 《中国证券报》D007、《上海 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
公告 证券报》D22
云维股份年报摘要 《中国证券报》D006、《上海 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
证券报》D22
云维股份董事会决议公告暨关于召开 《中国证券报》D007、《上海 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
2007年年度股东大会的通知 证券报》D22
云维股份2007年年度股东大会决议公 《中国证券报》C015、《上海 2008年2月16日 http://www.sse.com.cn
告 证券报》13
云维股份为控股子公司云南大为制焦 《中国证券报》A09、《上海证 2008年2月27日 http://www.sse.com.cn
有限公司提供担保的公告 券报》D14
云维股份2008年一季度业绩预增公告 《中国证券报》D005、《上海 2008年4月2日 http://www.sse.com.cn
证券报》D4
云维股份2007年度分红派息实施公告 《中国证券报》D005、《上海 2008年4月2日 http://www.sse.com.cn
证券报》D4
云维股份第一季度季报 《中国证券报》D034、《上海 2008年4月24日 http://www.sse.com.cn
证券报》D26
云维股份关于向四川地震灾区捐款的 《中国证券报》C04、《上海证 2008年5月21日 http://www.sse.com.cn
公告 券报》D12
云维股份为控股子公司曲靖大为焦化 《中国证券报》D006、《上海 2008年6月18日 http://www.sse.com.cn
制供气有限公司提供担保的公告 证券报》D15
云维股份关于子公司云南大为制焦有 《中国证券报》C006、《上海 2008年6月28日 http://www.sse.com.cn
限公司发生安全事故的公告 证券报》36
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 975,002,676.19 215,753,872.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 173,120,866.77 181,717,697.03
应收账款 108,048,518.87 52,512,635.63
预付款项 473,402,683.70 313,089,773.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,586,832.67 28,996,380.68
买入返售金融资产
存货 586,381,002.54 371,039,631.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,379,542,580.74 1,163,109,991.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,926,000.00 151,830,000.00
投资性房地产
固定资产 3,350,989,651.64 3,283,283,994.75
在建工程 850,624,668.90 313,459,010.28
工程物资 2,461,630.18 537,716.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,645,347.51 178,276,739.15
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 1,246,666.66 1,870,000.00
递延所得税资产 5,480,404.84 5,315,534.10
其他非流动资产
非流动资产合计 4,580,999,422.09 3,975,198,046.64
资产总计 6,960,542,002.83 5,138,308,038.09
流动负债：
短期借款 696,000,000.00 638,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,000,000.00 137,164,288.50
应付账款 534,651,967.57 343,173,394.03
预收款项 92,498,020.82 117,019,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,389,095.00 48,016,389.43
应交税费 86,027,273.13 90,931,332.95
应付利息 963,210.74 828,090.00
应付股利 63,411,038.35 49,560,932.34
其他应付款 588,425,258.54 370,055,650.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,422,365,864.15 1,836,749,320.08
非流动负债：
长期借款 2,657,530,000.00 1,574,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 2,657,850,000.00 1,575,200,000.00
负债合计 5,080,215,864.15 3,411,949,320.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 870,363,134.63 870,363,134.63
减：库存股
盈余公积 109,097,628.07 109,097,628.07
一般风险准备
未分配利润 356,114,684.33 234,785,885.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,625,704,925.03 1,504,376,126.14
少数股东权益 254,621,213.65 221,982,591.87
所有者权益合计 1,880,326,138.68 1,726,358,718.01
负债和所有者总计 6,960,542,002.83 5,138,308,038.09
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司资产负债表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,723,219.04 28,253,771.86
交易性金融资产
应收票据 101,573,830.27 86,572,093.27
应收账款 33,962,646.17 18,743,688.36
预付款项 37,781,575.25 43,301,950.44
应收利息
应收股利
其他应收款 94,298,861.41 53,351,718.44
存货 101,735,552.39 88,856,449.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,075,684.53 319,079,672.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,097,017,743.30 1,097,017,743.30
投资性房地产
固定资产 569,856,094.26 568,759,942.52
在建工程 387,366,137.10 35,880,734.02
工程物资 1,477,913.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,002,732.41 37,421,227.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,297,279.78 3,297,279.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,096,017,900.73 1,742,376,926.91
资产总计 2,574,093,585.26 2,061,456,599.10
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 187,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 0
应付账款 111,237,490.13 91,713,422.24
预收款项 15,610,839.12 36,012,624.35
应付职工薪酬 7,886,336.46 5,217,726.89
应交税费 15,861,480.89 12,088,579.80
应付利息 843,585.74 828,090.00
应付股利 16,884,825.00 0
其他应付款 506,591,726.42 83,942,310.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 894,916,283.76 416,802,753.56
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 270,320,000.00 210,320,000.00
负债合计 1,165,236,283.76 627,122,753.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 889,639,700.91 889,639,700.91
减：库存股
盈余公积 92,598,699.77 92,598,699.77
未分配利润 136,489,422.82 161,965,966.86
所有者权益（或股东权益）合计 1,408,857,301.50 1,434,333,845.54
负债和所有者（或股东权益）合计 2,574,093,585.26 2,061,456,599.10
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
合并利润表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,907,900,625.03 1,280,600,923.17
其中：营业收入 2,907,900,625.03 1,280,600,923.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,620,983,985.73 1,184,939,067.36
其中：营业成本 2,361,318,625.15 1,086,181,007.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,096,589.90 3,044,468.22
销售费用 61,898,358.79 35,553,050.29
管理费用 61,337,613.15 33,182,086.36
财务费用 118,332,798.74 26,978,454.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,916,639.3 95,661,855.81
加：营业外收入 835,141.70 2,151,378.93
减：营业外支出 5,318,823.15 2,105,359.35
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,432,957.85 95,707,875.39
减：所得税费用 37,396,749.40 3,350,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,036,208.45 92,357,875.39
归属于母公司所有者的净利润 208,367,642.29 67,701,314.78
少数股东损益 36,668,566.16 24,656,560.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.718 0.246
（二）稀释每股收益（元/股） 0.718 0.246
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司利润表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 594,649,239.95 504,484,786.01
减：营业成本 479,836,640.54 434,139,969.28
营业税金及附加 2,606,546.86 2,040,460.24
销售费用 30,657,144.60 19,393,269.42
管理费用 20,716,689.88 18,279,585.95
财务费用 19,675,714.33 8,373,403.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,273,000.00 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,429,503.74 22,258,097.91
加：营业外收入 745,071.61 2,101,711.82
减：营业外支出 1,561,223.15 1,795,502.07
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,613,352.20 22,564,307.66
减：所得税费用 6,051,052.84 750,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,562,299.36 21,814,307.66
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,223,046,180.00 1,203,327,693.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,720,464.14
收到其他与经营活动有关的现金 2,582,544.10 1,936,415.18
经营活动现金流入小计 3,227,349,188.24 1,205,264,108.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,444,905,384.61 1,021,754,855.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,729,735.48 43,185,346.98
支付的各项税费 259,088,211.92 73,666,334.89
支付其他与经营活动有关的现金 44,740,076.88 20,605,276.69
经营活动现金流出小计 2,844,463,408.89 1,159,211,814.20
经营活动产生的现金流量净额 382,885,779.35 46,052,294.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 555,999,920.59 665,764,704.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,999,920.59 665,764,704.00
投资活动产生的现金流量净额 -555,999,920.59 -665,764,704.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 900,000.00
取得借款收到的现金 1,631,988,000.00 784,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 325,637,085.48
筹资活动现金流入小计 1,632,888,000.00 1,121,637,085.48
偿还债务支付的现金 413,000,000.00 331,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,735,711.08 60,752,849.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,761,718.99
支付其他与筹资活动有关的现金 99,401,459.29 2,397,393.25
筹资活动现金流出小计 700,137,170.37 394,150,242.55
筹资活动产生的现金流量净额 932,750,829.63 727,486,842.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -387,885.19
五、现金及现金等价物净增加额 759,248,803.20 107,774,433.63
加：期初现金及现金等价物余额 215,753,872.99 150,669,228.61
六、期末现金及现金等价物余额 975,002,676.19 258,443,662.24
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,321,161.84 454,181,025.26
收到的税费返还 858,878.51
收到其他与经营活动有关的现金 702,103.74 692,887.37
经营活动现金流入小计 542,882,144.09 454,873,912.63
购买商品、接受劳务支付的现金 399,719,494.39 350,507,845.02
支付给职工以及为职工支付的现金 36,813,182.54 28,610,140.89
支付的各项税费 37,520,000.39 24,381,487.53
支付其他与经营活动有关的现金 8,800,847.72 7,235,918.69
经营活动现金流出小计 482,853,525.04 410,735,392.13
经营活动产生的现金流量净额 60,028,619.05 44,138,520.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,273,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,273,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,025,064.96 24,492,988.29
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,064,476.01
投资活动现金流出小计 150,089,540.97 84,492,988.29
投资活动产生的现金流量净额 -122,816,540.97 -84,492,988.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,000,000.00 350,540,784.80
收到其他与筹资活动有关的现金 146,115,000.00
筹资活动现金流入小计 314,115,000.00 350,540,784.80
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 263,057,595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,939,968.42 26,267,324.10
支付其他与筹资活动有关的现金 529,777.29 2,397,393.25
筹资活动现金流出小计 170,469,745.71 291,722,312.35
筹资活动产生的现金流量净额 143,645,254.29 58,818,472.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -387,885.19
五、现金及现金等价物净增加额 80,469,447.18 18,464,004.66
加：期初现金及现金等价物余额 28,253,771.86 54,679,053.60
六、期末现金及现金等价物余额 108,723,219.04 73,143,058.26
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
股本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 290,129,478. 870,363,134.6 109,097,628.0 234,785,885. 221,982,591. 1,726,358,718.
额 00 3 7 44 87 01
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 290,129,478. 870,363,134.6 109,097,628.0 234,785,885. 221,982,591. 1,726,358,718.
额 00 3 7 44 87 01
三、本期增减变 121,328,798. 32,638,621.7 153,967,420.67
动金额（减少以 89 8
“－”号填列）
（一）净利润 208,367,642. 36,668,566.1 245,036,208.45
29 6
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -87,038,843. -4,029,944.3 -91,068,787.78
40 8
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -87,038,843. -4,029,944.3 -91,068,787.78
或股东）的分配 40 8
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 290,129,478. 870,363,134.6 109,097,628.0 356,114,684. 254,621,213. 1,880,326,138.
额 00 3 7 33 65 68
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年 165,000 688,415 100,174 122,928 124,36 1,200,886,150.06
年末余额 ,000.00 ,259.91 ,547.25 ,136.63 8,206.
27
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 165,000 688,415 100,174 122,928 124,36 1,200,886,150.06
年初余额 ,000.00 ,259.91 ,547.25 ,136.63 8,206.
27
三、本期 110,279 -154,22 2,286,7 39,885, 67,093 65,319,369.28
增减变动 ,478 5,764.7 35.63 062.92 ,857.4
金额（减 1 4
少以“－
”号填列
）
（一）净 67,701, 24,656 92,357,875.39
利润 314.78 ,560.6
1
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一
）和（二
）小计
（三）所 110,279 2,286,7 -27,816 42,437 127,187,258.60
有者投入 ,478 35.63 ,251.86 ,296.8
和减少资 3
本
1．所有 110,279 42,437 152,716,774.83
者投入资 ,478 ,296.8
本 3
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 2,286,7 -27,816 -25,529,516.23
35.63 ,251.86
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所 -154,22
有者权益 5,764.7
内部结转 1
1．资本 -154,22 -154,225,764.71
公积转增 5,764.7
资本（或 1
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 275,279 534,189 102,461 162,813 191,46 1,266,205,519.34
期末余额 ,478 ,495.20 ,282.88 ,199.55 2,063.
71
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司所有者权益变动表
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 290,129,478.00 889,639,700.91 92,598,699.77 161,965,966.86 1,434,333,845.54
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 290,129,478.00 889,639,700.91 92,598,699.77 161,965,966.86 1,434,333,845.54
三、本期增减变动金 -25,476,544.04 -25,476,544.04
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 61,562,299.36 61,562,299.36
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -87,038,843.40 -87,038,843.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东 -87,038,843.40 -87,038,843.40
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 290,129,478.00 889,639,700.91 92,598,699.77 136,489,422.82 1,408,857,301.50
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法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 库存
股
一、上年年末余额 165,000,000.00 139,304,045.85 84,949,952.30 108,969,766.31 498,223,764.46
加：会计政策变更 344,699.11 3,102,292.03 3,446,991.14
前期差错更正
二、本年年初余额 165,000,000.00 139,304,045.85 85,294,651.41 112,072,058.34 501,670,755.60
三、本期增减变动金额（ 5,314,307.66 5,314,307.66
减少以“－”号填列）
（一）净利润 21,814,307.66 21,814,307.66
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 21,814,307.66 21,814,307.66
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 -16,500,000.00 -16,500,000.00
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,000,000.00 139,304,045.85 85,294,651.41 117,386,366 506,985,063.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
会计报表附注
公司概况
云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”）是1995年12月26日经云南省人民政府“云政复（1995）105号”文批准，以募集方式设立的股份公司，设立时本公司注册资本11,000万元。2005年3月末本公司按每10股送2股转增3股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额5,500万股，每股面值1元，共计增加股本5,500万元。其中：由资本公积转增3,300万元，由未分配利润转增2,200万元。变更后的注册资本为人民币16,500万元。2006年1月23日本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股东以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排，在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3.5股对价股份，对价安排股份合计为1,968.75万股。股权分置改革后，本公司有限售条件股份合计为8,906.25万股，占总股本的53.98%；无限售条件流通股份合计为7,593.75万股，占总股本的46.02%。根据本公司第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和2006年第一次临时股东大会决议，并经证监会的批准，本公司于2007年8月完成了向特定对象非公开发行股票12,512.9478万股，增加股本12,512.9478万元，变更后的注册资本为人民币29,012.9478万元，累计股本人民币29,012.9478万元。 本公司注册地：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区；法定代表人：张跃龙；经营范围为：化工及化纤材料、水泥、纯碱、氯化铵、氧气产品生产和销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。 本公司的母公司为云南云维集团有限公司，云南云维集团有限公司为云南煤化工集团有限公司的控股子公司。 本公司的财务报告报出必须经本公司董事会批准。2008年财务报告批准报出日：2008年7月30日。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司声明：所编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其他相关规定和证监会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下第四项“重要会计政策和会计估计”进行编制。
本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2007年修订）》。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价基本原则。如会计计量所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量，金额能够取得并可靠计量，采用相应计量属性计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
本公司发生外币交易时，按交易发生日的即期汇率（即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。 本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（一）金融资产的分类 本公司将取得的金融资产在初始确认时划分为四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； ②持有至到期投资； ③贷款和应收款项； ④可供出售金融资产。 （二）金融资产的计量 1、初始计量 在初始确认金融资产时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。 2、后续计量 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： （1）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 （2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （三）金融资产公允价值的确定 ①存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； ②金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 （四）金融资产减值 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 （五）金融资产减值损失的计量 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； ②持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； ③应收款项减值损失的计量：年末对于关联方的应收款项和单项金额超过500万元的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定坏账准备计提比例。 单独进行测试并计提了减值准备的应收款项，不再计提一般准备。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。 ④可供出售金融资产的减值。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:回收金额
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:分析计提
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：可回收金额
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 15 15
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 60 60
5年以上 100 100
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年末对于关联方的应收款项和单项金额超过500万元的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定,对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
10、存货核算方法：
（1）存货分类： 本公司存货包括原材料、燃料、备品备件、辅助材料、在产品及自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。 （2）存货的计量：存货按取得时的实际成本计量，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品领用时按一次转销法摊销。存货采用永续盘存制。 （3）发生的存货毁损，应将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货的账面价值是存货成本扣减累计跌价准备后的金额，存货盘亏造成的损失，计入当期损益。存货盘盈作为前期差错，应采用追溯重述法更正重要的前期差错，但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。 （4）确定存货可变现净值的依据和存货跌价准备的计提方法 每年年末及中期报告期终了，本公司对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。 存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。
11、投资性房地产的核算方法：
（一）在同时满足下列条件时，公司确认该投资性房地产： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司； ②该投资性房地产的成本能够可靠的计量； ③公司的投资性房地产按照成本进行初始计量。 （二）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的计入投资性房地产成本；不满足投资性房地产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （三）公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 （四）公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产： ①投资性房地产开始自用。 ②作为存货的房地产，改为出租。 ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。 中期末及年末，本公司对投资性房地产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见本节“资产减值”。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
1、房屋建筑物
A、一般生产用房 33 5 2.88
B、受腐蚀生产用房 21 5 4.52
C、其他建筑物 21 5 4.52
2、机器设备类
A、机械设备 14 5 6.79
B、动力设备 17 5 5.59
C、传导设备 24 5 3.96
D、仪表设备 12 5 7.92
E、运输设备 6 5 15.83
F、变配电设备 21 5 4.52
G、化工专用设备 14 5 6.79
H、矿山设备 14 5 6.79
I、建材专用设备 12 5 7.92
J、铁路专用设备 25 5 3.80
K、工业炉窑 13 5 7.31
L、生产用具 12 5 7.92
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(1)本公司的固定资产主要包括：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等有形资产。 (2)固定资产按购置或新建时的原始成本计价。 (3)固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，预计残值率为5%。 (4) 已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 (5)固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改造支出及装修支出等内容，其会计处理方法为： （a） 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用； （b） 固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。 （c）固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。 (6) 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。 固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 (7) 中期末及年末，本公司对发生减值的固定资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见本节“资产减值”。
13、在建工程核算方法：
本公司的在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第17号——借款费用》资本化条件的借款费用。 中期末及年末，本公司对发生减值的在建工程计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见本节“资产减值”。
14、无形资产核算方法：
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。 本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计： （1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。 （2）合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。 资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。 中期末及年末，本公司对无形资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见本节“资产减值”。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用的摊销方法-直线法,年限2年。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
年末，本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资取得时按照下列规定确定其初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值计量； ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定； ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定； ⑥企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与投出资产的账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括在合并日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。初始投资成本与其账面价值的差额计入当期损益，初始投资成本超过取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利处理。 （2）本公司对下列长期股权投资采用成本法核算： ①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资； ②投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 （3）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 当本公司与两个或多个企业或个人共同投资建立企业，并按合同约定对该企业的财务和经营政策共同决定时，视为对该企业具有共同控制。 当本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，符合下列条件之一时，视为对其具有重大影响： ①拥有被投资单位20%或以上至50%表决权资本时； ②在被投资单位的董事会或类似机构的权力机构中派有代表； ③与被投资单位参与政策制定过程； ④与被投资单位互相交换管理人员； ⑤被投资单位依赖本公司的技术资料。 （5）长期投资减值准备的计提 中期末及年末，本公司对长期股权投资计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见本节“资产减值”。
18、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本： （a） 资产支出已经发生； （b）借款费用已经发生； （c）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化金额的计算方法： 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，按下列公式计算： 一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。 所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数 所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数） 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益。
19、收入确认原则：
（1）商品销售：公司已将在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务：公司在资产负债表日提供的劳务交易结果能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，按完成劳务确认收入。 （3）让渡资产使用权收入：以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和实际利率计算确定收入；使用费收入按合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入。
20、确认递延所得税资产的依据：
本公司所得税核算采用资产负债表债务法。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划确定。 递延所得税资产或递延所得税负债依据资产负债表日现行法定实际税率确定。该税率预计适用于转回递延所得税资产和负债的期间。 中期末或年末，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
公司控股自公司-云维富源炭素有限公司注册资本900万,公司持股比例56.62,因该公司处于青算期间,故在本报告期内未纳入合并会计报表范围.
22、公司年金计划的主要内容及重大变化：
根据云南省劳动和社会保障厅所发的云劳社函〔2006〕340号《关于云南云维股份有限责任公司企业年金试行方案备案的复函》文，同意本公司从2006年1月1日建立企业年金制度，按上年度职工工资总额的1/12计提企业年金，其中5％在经营成本中列支并在税前扣除，超过5％的部分在企业自有资金中列支。本公司已按该规定核算年金， 本报告期未发生重大变化。
23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 营业收入 17%
城建税 应交增值税 5%
企业所得税 应纳税所得额 15%
大为焦化公司企业所得税 应纳税所得额 7.5%
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2、优惠税负及批文
（1）根据财政部、国家税务总局“财税[2001]198号文”和“云国税发[2001]313号文”规定，“在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥从2002年1月1日实行增值税即征即退”。本公司水泥产品符合该规定，应缴增值税实行即征即退。 （2）根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号）规定，“生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于70％）。可以享受增值税免税政策。”本公司生产的氯化氨产品符合规定，免缴增值税。 （3）根据云财税[2002]19号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税[2002]38号文《关于西部大开发企业所得税优惠政策执行时间的通知》和曲地税二字[2002]40号文《曲靖市地方税务局关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的批复》规定，本公司从2002年7月1日起执行15%的所得税税率，本期企业所得税按15%计缴。 公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司享受外商投资企业所得税"二免三减半"优惠政策。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
曲靖大为焦化制供气有限 控股子公司 云南省曲靖市沾益 化工 208,640,000.00 焦炭及化工产品
县
云南大为制焦有限公司 控股子公司 云南省曲靖市沾益 化工 825,000,000.00 焦炭及化工产品
县
云南云维化工精制有限公司 全资子公司 南省曲靖市沾益县 化工 60,000,000.00 1,4-丁二醇
云南云维乙炔化工有限公司 控股子公司 云南省宣威市 化工 100,000,000.00 电石、醋酸乙烯
富源团结煤业有限公司 控股子公司的控股 云南省曲靖市富源 化工 5,000,000.00 原煤采掘
子公司 县
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净 持股比例（% 表决权比例 是否合并报表
投资的余额（资不抵债子 ） （%）
公司适用）
曲靖大为焦化制供气有限 146,136,365.28 54.80 54.80 是
云南大为制焦有限公司 753,305,378.02 90.91 90.91 是
云南云维化工精制有限公司 60,000,000.00 100.00 100.00 是
云南云维乙炔化工有限公司 82,000,000.00 82.00 82.00 是
富源团结煤业有限公司 87,596,630.14 70.00 70.00 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少 从母公司所有者权益冲减子公司少
数股东损益的金额（资不抵 数股东分担的本期亏损超过少数股
债子公司适用） 东在该子公司期初所有者权益中所
享有份额后的余额（资不抵债子公
司适用）
曲靖大为焦化制供气有限 35,458,319.53
云南大为制焦有限公司 177,365,588.45
云南云维化工精制有限公司 0
云南云维乙炔化工有限公司 17,973,602.85
富源团结煤业有限公司 23,823,702.82
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合并报表范围发生变更的内容和原因：
云维富源炭素有限责任公司注册资本900万元，公司持股比例56.62％，因该公司正处于清算期间，故在本报告期内未纳入会计报表合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 301,042.33 － － 299,362.95
人民币 301,042.33 191,026.38
美元 14,831.28 7.3046 108,336.57
银行存款： － － 956,580,407.64 － － 204,581,150.04
人民币 951,772,939.91 196,471,539.58
美元 700,888.99 6.8591 4,807,467.73 1,110,205.96 8,109,610.46
其他货币资金： － － 18,121,226.22 － － 10,873,360.00
美元 2,641,924.77 6.8591 18,121,226.22
合计 － － 975,002,676.19 － － 215,753,872.99
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货币资金期末数比期初数增加351.91 %,主要由于子公司大为制焦、化工精制公司增加项目借款,此项目借款根据项目进度使用。
2、应收票据：
应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 173,120,866.77 181,717,697.03
合计 173,120,866.77 181,717,697.03
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额重大的应收账 29,226,011.75 21.07 20,414,470.38 66.49 23,771,579.57 28.54 23,471,579.57 77.23
款
单项金额不重大但按信 2,626,435.79 1.89 2,641,935.79 8.61 2,641,935.79 3.17 2,626,435.79 8.53
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
其他不重大应收账款 106,975,707.33 77.04 7,723,229.83 24.90 56,878,756.27 68.29 4,681,620.64 14.24
合计 138,828,154.87 － 30,779,636.00 － 83,292,271.63 － 30,779,636.00 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
广州德胜化工贸易有限公司 12,192,772.97 9,135,663.78 0.7493 债务人具有偿债能力，每年均能归还少
量借款
广州黄埔金沙化工公司 11,278,806.60 11,278,806.60 1.00 债务人无法正常经营，不能正常履行其
偿债义务
中国石化国际事业有限公司 5,754,432.18 0 滚动欠款
合计 29,226,011.75 20,414,470.38 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例( 金额 比例(
%) %)
个别计提 2,626,435.79 1.89 2,641,935.79 2,641,935.79 3.17 2,641,935.79
合计 2,626,435.79 1.89 2,641,935.79 2,641,935.79 3.17 2,641,935.79
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上海鸿达化工物资公司欠公司货款 2,626,435.79 元,债务人涉嫌走私,财产转移受到限制,故全额计提坏账准备。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 金额较大的其他应收款项的性质或内容
泸西95万吨/年焦化项目前期费用17,834,508.66元，沾益万利有限责任公司补偿贸易款18,641,000.00元。
(5) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的
比例
广州德胜化工贸易有限公司 客户 12,192,772.97 5年以上 8.79
广州黄埔金沙化工公司 客户 11,278,806.60 5年以上 8.13
云南云天化联合商务有限公司 客户 4,621,212.85 1年以内 3.33
海丰华城能源有限公司 客户 4,550,590.00 1年以内 3.28
兴明泰(香港)贸易有限公司 客户 2,785,529.21 1年以内 2.01
合计 / 35,428,911.63 / 25.54
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(6) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
云南远东化肥有限公司 母公司的控制子公司 60,857.87 0.04
云南解化集团有限公司 集团兄弟公司 17.22 0
云南大为商贸有限公司 母公司的全资子公司 1,390,552.92 1.00
合计 / 1,451,428.01 1.04
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比 金额 比例(%)
) 例(
%)
单项金额重大的其他应收款 36,475,508.66 55.33 0
项
单项金额不重大但按信用风
险特征组合后该组合的风险
较大的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 29,443,794.04 44.67 2,332,470.03 100 31,328,850.71 2,332,470.03 100
合计 65,919,302.70 － 2,332,470.03 － 31,328,850.71 － 2,332,470.03 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
沾益万利有限责任公司 18,641,000.00 0
泸西95万吨/年焦化项目前期费用 17,834,508.66 0
合计 36,475,508.66 0 － －
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额
的比例
泸西95万吨/年焦化项目前期费用 子公司拟投资单位 17,834,508.66 1年以内 27.06
沾益万利有限责任公司 合作单位 18,641,000.00 1年以内 28.28
沾益县国税局（增值税返还） 主管税务机关 884,551.01 1年以内 1.34
沾益火车站-运费备用金 承运单位 1,731,989.60 1年以内 2.63
云南省移动通讯曲靖分公司 电信部门 245,800.00 1年以内 0.37
合计 / 39,337,849.27 / 59.68
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 471,225,755.04 99.54 305,519,143.54 97.58
一至二年 2,088,428.66 0.44 7,570,630.42 2.42
二至三年 88,500.00 0.02
合计 473,402,683.70 100.00 313,089,773.96 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 163,187,684.97 34.47 97,726,606.36 31.21
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
云南东源煤业集团有限公司 受同一实际控制人控 69,600,000.00 1年以内 原煤预付款
制
贵州盘县黔龙煤业有限公司 外部单位 38,200,000.00 1年以内 原煤预付款
宣威发电选煤有限责任公司 外部单位 21,387,684.97 1年以内 原煤预付款
宣威市兴达矿业有限公司 外部单位 19,000,000.00 1年以内 原煤预付款
云南恩洪煤矿运销有限公司 外部单位 15,000,000.00 1年以内 原煤预付款
合计 / 163,187,684.97 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 预付账款的说明：
预付账款期末数比期初数增加51.20%,主要由于原煤等主要原材料供求矛盾加剧，柴油供应紧张，运输受限，加大了原料采购难度，导致预付账款增加。
6、存货：
存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备
原材料 399,267,518.67 399,267,518.67 237,696,558.41 237,696,558.41
库存商品 145,664,875.28 56,855,790.67 56,855,790.67
在产品 19,797,768.77 19,797,768.77 67,682,767.79 67,682,767.79
包装物及低值易 10,306,846.88 10,306,846.88 1,516,676.62 1,516,676.62
耗品
其他 11,343,992.94 11,343,992.94 7,287,837.67 7,287,837.67
合计 586,381,002.54 586,381,002.54 371,039,631.16 371,039,631.16
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7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
富源云维炭素有限责任 5,096,000.00 5,096,000.00 5,096,000.00
公司
云南四方云电投能源有 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
限公司
云南大为制氨有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
云南四方化工有限 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00
公司
河口大为商贸有限 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
公司
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公司持有富源云维炭素有限责任公司56.62%的股权,投资成本为5,096,000.00元,因该公司处于清算阶段,故本报告期未纳入合并会计报表范围。
8、固定资产
固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,823,711,578.93 178,299,997.52 1,525,554.94 4,000,486,021.51
其中：房屋及建筑物 530,666,206.54 69,464,697.84 600,130,904.38
机器设备 3,267,417,972.11 104,626,506.18 1,525,554.94 3,370,518,923.35
运输工具 25,627,400.28 4,208,793.50 29,836,193.78
二、累计折旧合计： 540,427,584.18 109,920,575.75 851,790.06 649,496,369.87
其中：房屋及建筑物 105,158,884.40 10,443,828.90 115,602,713.30
机器设备 419,262,598.34 98,262,127.92 851,790.06 516,672,936.20
运输工具 16,006,101.44 1,214,618.93 17,220,720.37
三、固定资产净值合计 3,283,283,994.75 68,379,421.77 673,764.88 3,350,989,651.64
其中：房屋及建筑物 425,507,322.14 59,020,868.94 484,528,191.08
机器设备 2,848,155,373.77 6,364,378.26 673,764.88 2,853,845,987.15
运输工具 9,621,298.84 2,994,174.57 12,615,473.41
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 3,283,283,994.75 3,350,989,651.64
其中：房屋及建筑物 425,507,322.14 59,021,868.94 484,528,191.08
机器设备 2,848,155,373.77 6,573,299.90 882,686.52 2,853,845,987.15
运输工具 9,621,298.84 2,994,174.57 12,615,473.41
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9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 850,624,668.90 850,624,668.90 313,459,010.28 313,459,010.28
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在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 利息资本化金额 期末数
105万吨焦化项目 771,484,600.00 97,152,349.04 42,571,883.11 468,534.00 5,427,075.30 139,255,698.15
200万吨焦化项目 3,356,360,000.0 44,675,422.54 213,261,576.25 154,000,000.0 1,221,592.00 103,936,998.79
0 0
有机合成、精馏设 13,530,000.30 13,530,000.30 70,280.29
备更新改造
水气分厂污水系统 702,664.83 120,069.16 822,733.99 11,466.91
改造
水泥分厂1#窑系统 17,526,313.79 4,830,141.98 320,821.99 22,356,455.77
改造
股份公司总污水排 1,003,843.56 341,524.63 54,024.83 1,345,368.19
放管道铺设工程
二期年增产25000吨 49,980,000 626,125.77 17,022,130.49 463,619.49 17,648,256.26
VAC技改扩建工程
3#锅炉、有机循环 2,491,785.77 1,597,075.18 161,489.52 4,088,860.95
水等改造工程
发电机励磁系统 284,293.05 5,111.44 284,293.05
4#锅炉大修 386,529.87 11,529.87 386,529.87
1#、2#电石炉低压 2,538,367.62 38,367.62 2,538,367.62
电容装置改造
2.5万吨VAE乳液/年 75,455.63 455.63 75,455.63
项目
20万吨醋酸项目 935,745,200 273,760,569.39 12,745,829.65 273,760,569.39
CO制备及锅炉综合 504,987,200 64,881,980.37 1,990,667.10 64,881,980.37
技改项目
乙炔化工项目 61,256,041.65 12,089,805.39 73,345,847.04
2.5万吨BDO项目 647,290,000.00 74,494,463.03 72,225,524.79 2,820,297.88 146,719,987.82
合计 313,459,010.2 705,986,926.91 168,821,268.2 25,342,629.52 850,624,668.90
8 9
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在建工程期末数比期初数增加171.37%,主要由于公司多个项目工程正处于建设之中。
10、无形资产：
无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
金额
1、土地使用权-母公司 10,271,326.61 115,684.38 469,653.48 9,917,357.51
2、土地使用权-富炭 3,794,560.00 3,794,560.00 0
3、土地使用权-大为焦化 31,766,829.73 352,964.76 31,413,864.97
4、土地使用权-大为制焦 105,294,122.13 1,065,372.00 104,228,750.13
5、信息工程－母公司 27,149,900.68 45,000.00 109,525.78 27,085,374.90
合计 178,276,739.15 160,684.38 5,792,076.02 172,645,347.51
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11、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
投资团结煤业形成的商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
合计 40,625,052.36 40,625,052.36
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12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
甲醇用催化剂 1,246,666.66 1,870,000.00
合计 1,246,666.66 1,870,000.00
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13、递延所得税资产的说明：
递延所得税资产:金额5,480,404.84元为公司资产减值准备和子公司筹建期间开办费所产生的暂时性差异金额。
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 33,112,106.03 33,112,106.03
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 33,112,106.03 33,112,106.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 366,000,000.00 461,000,000.00
信用借款 330,000,000.00 177,000,000.00
合计 696,000,000.00 638,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
合计 210,000,000.00 137,164,288.50
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应付票据比年初增加了72,835,711.50元,增长53.10%，主要由于公司原材料等采购量增大,为减少资金成本,加大了应付票据的使用。
17、应付账款
本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
云南云维集团有限公司 3,272,988.40 2,544,506.22
合计 3,272,988.40 2,544,506.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 19,709,935.82 39,350,343.14 55,830,181.75 3,230,097.21
二、职工福利费 16,127,277.04 4,257,616.62 8,086,512.07 12,298,381.59
三、社会保险费 5,074,107.18 16,980,533.72 18,013,994.15 4,040,646.75
四、住房公积金 4,215,663.14 3,338,253.84 4,664,687.74 2,889,229.24
五、其他 2,889,406.25 2,757,223.62 2,715,889.66 2,930,740.21
合计 48,016,389.43 66,683,970.94 89,311,265.37 25,389,095.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 33,065,723.60 53,282,541.81 营业收入
营业税 17,020.88 36,187.69
所得税 38,579,025.26 23,374,792.14 应纳税所得额
个人所得税 3,584,312.74 651,337.51 个人所得
城建税 3,561,581.60 2,771,505.41 应交流转税
资源税 49,487.43 43,861.62
土地使用税 4,342,120.20 1,447,373.40
车船使用税 -800.00
代扣代缴税 6,890,713.54
印花税 188,766.20
教育费附加 2,377,700.71 2,245,053.63 应交流转税
房产税 450,300.71
合计 86,027,273.13 90,931,332.95 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
云南云维集团有限公司 21,664,883.96 24,199,698.43 7月已付
美投国际集团煤业投资控股公司 9,137,173.35 9,137,173.35 7月已付
曲靖市开发投资有限责任公司 7,382,836.05 7,883,282.72 7月已付
云南煤化工集团有限公司 25,226,144.99 8,340,777.84 7月已付
合计 63,411,038.35 49,560,932.34 /
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21、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
云南云维集团有限公司 305,764,823.12 0
云南煤化集团有限公司 145,903,124.60 541,388,700.00
合计 451,667,947.72 541,388,700.00
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(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
主要为应付云南云维集团有限公司前期已支付的20万吨醋酸、CO制备及锅炉综合技改项目款和向云南煤化工集团有限公司借款。
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
国家发展银行 2002年3月25日 2008年11月20日 5.76 人民币 11,000,000.00 人民币
国家发展银行 2002年3月25日 2009年5月20日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年4月28日 2008年4月16日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年4月28日 2008年4月16日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币 42,000,000.00
工行沾益办事处 2004年4月28日 2008年4月16日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年6月11日 2008年8月20日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年7月26日 2008年8月20日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年9月17日 2009年4月16日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
工行沾益办事处 2004年11月20日 2009年4月16日 5.76 人民币 10,000,000.00 人民币
农行沾益办事处 2004年6月28日 2008年12月8日 5.58 人民币 10,000,000.00 人民币
农行沾益办事处 2006年3月28日 2009年3月28日 5.76 人民币 24,000,000.00 人民币
合计 / / / / 125,000,000.00 / 42,000,000.00
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23、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
担保借款 2,447,530,000.00 1,364,880,000.00
信用借款 160,000,000.00 160,000,000.00
合计 2,657,530,000.00 1,574,880,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 利率(% 币种 本币金额
)
交通银行曲靖支行 2007年6月21日 2009年6月21日 人民币 20,000,000.00 6.4125 人民币 210,000,000.00
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月22日 2009年6月22日 人民币 20,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月25日 2009年6月25日 人民币 30,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月26日 2009年6月26日 人民币 20,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月27日 2009年6月27日 人民币 30,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月28日 2009年6月28日 人民币 20,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年6月29日 2009年6月29日 人民币 20,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年7月2日 2009年7月2日 人民币 30,000,000.00 6.4125 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2007年11月30日 2009年11月30日 人民币 20,000,000.00 7.0965 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2008年3月28日 2009年12月18日 人民币 10,000,000.00 7.56 人民币
沾益分
交通银行曲靖支行 2008年6月17日 2011年6月16日 人民币 50,000,000.00 7.56 人民币
沾益分
国家发展银行 2002年3月25日 2009年11月20日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币 70,000,000.00
国家发展银行 2002年3月25日 2010年5月20日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
国家发展银行 2002年3月25日 2010年11月20日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
国家发展银行 2002年3月25日 2011年5月20日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
国家发展银行 2002年3月25日 2011年11月20日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
国家发展银行 2002年3月25日 2012年3月25日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
工行沾益办事处 2004年9月17日 2011年11月18日 人民币 5,000,000.00 5.76 人民币 115,000,000.00
工行沾益办事处 2004年11月20日 2011年11月18日 人民币 10,000,000.00 5.76 人民币
工行沾益办事处 2004年11月20日 2011年11月18日 人民币 30,000,000.00 5.76 人民币
工行曲靖花山支行 2005年4月8日 2011年11月18日 人民币 25,880,000.00 7.34 人民币 45,880,000.00
工行曲靖花山支行 2005年3月10日 2011年11月8日 人民币 20,000,000.00 7.34 人民币
农行沾益办事处 2004年9月27日 2009年9月27日 人民币 40,000,000.00 5.58 人民币 60,000,000.00
农行沾益支行 2005年9月29日 2010年9月29日 人民币 10,000,000.00 5.85 人民币 1,074,000,000.00
农行沾益支行 2005年7月12日 2010年7月12日 人民币 20,000,000.00 5.85 人民币
农行沾益支行 2005年5月13日 2010年5月13日 人民币 10,000,000.00 5.85 人民币
农行沾益支行 2005年5月13日 2010年5月13日 人民币 10,000,000.00 5.85 人民币
农行沾益支行 2005年6月14日 2010年5月13日 人民币 10,000,000.00 5.85 人民币
农业银行沾益支行 2007年6月8日 2015年6月7日 人民币 1,586,650,000.00 7.83 人民币
光大银行昆明支行 2008年2月1日 2013年1月31日 人民币 500,000,000.00 7.74 人民币
华夏银行金康支行 2008年6月19日 2011年12月25日 人民币 50,000,000.00 7.83 人民币
合计 / / / 2,657,530,000.00 / / 1,574,880,000.00
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长期借款期末数比期初数增加68.74%,主要由于子公司大为制焦、化工精制公司借入项目贷款。
24、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 290,129,478 100 290,129,478 100
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 865,576,015.48 865,576,015.48
其他资本公积 4,787,119.15 4,787,119.15
合计 870,363,134.63 870,363,134.63
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 109,097,628.07 109,097,628.07
合计 109,097,628.07 109,097,628.07
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27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 234,785,885.44 －
调整后年初未分配利润 234,785,885.44 －
加：本期净利润 208,367,642.29 －
应付普通股股利 87,038,843.40
期末未分配利润 356,114,684.33 －
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未分配利润比年初增加了121,328,798.89元,增长了51.68%,为本年净利润减去分配股利后的差额。
28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,897,965,395.35 1,270,818,303.50
其他业务收入 9,935,229.68 9,782,619.67
合计 2,907,900,625.03 1,280,600,923.17
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤焦行业 2,038,836,262.37 1,704,631,646.09 638,659,930.63 541,686,562.21
建材行业 26,039,324.07 27,358,266.06 34,862,994.97 30,205,907.13
化肥行业 87,551,972.48 63,559,634.64 73,050,512.77 79,640,136.04
化工行业 745,537,836.43 561,100,491.37 524,244,865.13 429,879,937.12
合计 2,897,965,395.35 2,356,650,038.16 1,270,818,303.50 1,081,412,542.50
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 199,502,793.30 150,714,336.87 178,071,049.14 132,582,891.28
醋酸乙烯 133,042,887.37 125,303,156.45 101,909,616.67 98,276,059.96
纯碱 143,734,022.96 111,459,410.92 112,121,426.35 92,769,730.64
氯化铵 87,551,972.48 63,559,634.64 73,050,512.77 79,640,136.04
水泥 26,039,324.07 27,358,266.06 34,862,994.97 30,205,907.13
焦炭产品 1,997,862,071.66 1,675,297,312.14 637,818,999.36 541,025,557.46
焦油产品 40,974,190.71 29,334,333.95 840,931.27 661,004.75
粗苯 41,389,497.13 22,415,109.83 12,142,872.82 6,111,265.31
甲醇 227,868,635.67 151,208,477.30 119,999,900.15 100,139,989.93
合计 2,897,965,395.35 2,356,650,038.16 1,270,818,303.50 1,081,412,542.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 2,881,097,160.19 2,342,984,913.31 1,250,037,871.89 1,063,397,520.81
国外 16,868,235.16 13,665,124.85 20,780,431.61 18,015,021.69
合计 2,897,965,395.35 2,356,650,038.16 1,270,818,303.50 1,081,412,542.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
云南云维集团有限公司 139,450,099.84 4.80
云南玉溪峨山东来钢铁有限公司 125,095,517.50 4.30
云南玉溪仙福钢铁有限公司 117,016,518.73 4.02
安宁市永昌钢铁有限公司 113,670,738.29 3.91
云南太标钢铁有限公司 109,305,492.15 3.76
合计 604,538,366.51 20.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入比上年同期增长1,627,299,701.86元,增长了 127.07%，主要由于控股子公司大为制焦建设项目在上年度逐步建成投产,公司产品产销量较去年同期大幅增长。
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 10,053,661.06 1,691,371.23 应交流转税
教育费附加 8,042,928.84 1,353,096.99 应交流转税
合计 18,096,589.90 3,044,468.22 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加比上年同期增加15,052,121.68元,增长494.41%，主要由于营业收入的大幅提高,增加了流转税及附加税。
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 276,689.66 43,305.11
其中：固定资产处置利得 276,689.66 43,305.11
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 529,558.72 2,080,244.26
其他 28,893.32 27,829.56
合计 835,141.70 2,151,378.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入比上年同期减少1,316,237.23,下降比例为61.68%，主要由于本期水泥增值税减少，补贴收入随之减少。
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 2,521,709.28 1,896,102.07
其中：固定资产处置损失 959,109.28 1,790,902.07
对外捐赠 1,562,600.00 105,200.00
债务重组损失
无形资产处置损失
关闭煤矿补偿费。 2,600,000.00
其他 197,113.87 209,257.28
合计 5,318,823.15 2,105,359.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出比上年同期增加3,213,463.80元,增长152.63%,主要由于捐赠支出增加和支付关闭煤矿补偿费。
32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 37,396,749.40 3,350,000.00
递延所得税
合计 37,396,749.40 3,350,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用年初至报告期末较上年同期大幅增加,主要由于利润总额增长导致应纳所得税额增加,所得税费用增加。
33、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
政府补助-增值税返还 529,558.72 2,080,244.26
合计 529,558.72 2,080,244.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府补助补贴比上年同期减少了74.54%,主要由于本年度水泥增值税返还减少。
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
（1）、基本每股收益=P÷（S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk） 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 （2）、公司本期不存在稀释性潜在因素，稀释每股收益=基本每股收益。
35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到保险赔款 484,904.00
利息 1,527,569.12
各二级核算单位交款 570,070.98
合计 2,582,544.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加646,128.92元,增长33.37%，主要由于存款利息增加。
36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
付捐赠款 1,562,600.00
支付补偿贸易款 18,641,000.00
营销费用 6,597,893.84
运输费用 604,994.30
罐车使用费 1,161,145.69
排污费 831,250.00
装卸费 1,757,595.94
铁路专用线费 1,393,955.87
筛焦费 580,395.67
金融机构手续费 222,562.74
安全保卫服务费 8,900.00
财产保险费 1,636,264.82
办公费 914,696.56
业务招待费 962,020.45
水电费 1,072,166.91
差旅费 469,637.80
咨询及审计费 468,801.69
车辆费用 111,341.89
支付各二级核算单位往来款 3,142,852.71
关闭煤矿补偿费 2,600,000.00
合计 44,740,076.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金增加117.13%，主要由于大为制焦支付补偿贸易款及营销费用支出增加。
37、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
云南煤化工集团有限公司 97,595,900.00
借款相关费用 1,275,782.00
再融资费用 529,777.29
合计 99,401,459.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期大幅增加，主要由于本期公司归还煤化集团借款。
38、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 245,036,208.45 92,357,875.39
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 113,980,134.74 43,604,315.02
无形资产摊销 1,997,516.02 468,902.40
长期待摊费用摊销 1,246,666.66 289,104.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 959,109.28 1,747,596.96
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 118,332,798.74 26,978,454.89
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -164,870.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -217,977,157.21 -111,085,085.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -120,394,259.57 -111,740,122.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 239,869,632.98 103,431,253.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 382,885,779.35 46,052,294.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 975,002,676.19 258,443,662.24
减：现金的期初余额 215,753,872.99 150,669,228.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 759,248,803.20 107,774,433.63
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － 54,517.53 － － 246,744.64
人民币 54,517.53 138,408.07
美元 14,831.28 7.3046 108,336.57
银行存款： － 90,547,475.29 － － 28,007,027.22
人民币 85,740,007.56 18,347,416.76
美元 700,888.99 4,807,467.73 1,322,401.01 7.3046 9,659,610.46
其他货币资金： － 18,121,226.22 － －
美元 2,641,924.77 18,121,226.22
合计 － 108,723,219.04 － － 28,253,771.86
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注:①期初、期末中国人民银行公布的即期汇率如下： 外币币种 期末汇率 年初汇率 美元 6.8591 7.3046
②其他货币资金系存出的保证金。
③货币资金期末账面余额比年初账面余额增80,469,447.18元，上升284.81 %，主要原因为本公司为保证建设项目的顺利推进，在本报告期增加了银行借款。
2、应收票据：
应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 101,573,830.27 86,572,093.27
合计 101,573,830.27 86,572,093.27
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(
) ) %)
单项金额重大的应收账款 23,471,579.57 37.97 20,414,470.38 73.28 23,771,579.57 51.01 20,414,470.38 73.28
单项金额不重大但按信用 2,626,435.79 4.35 2,641,935.79 9.48 2,641,935.79 5.67 2,641,935.79 9.48
风险特征组合后该组合的
风险较大的应收账款
其他不重大应收账款 35,723,234.23 57.78 4,802,197.25 17.24 20,188,776.42 43.32 4,802,197.25 17.24
合计 61,821,249.59 － 27,858,603.42 － 46,602,291.78 － 27,858,603.42 －
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应收账款比年初增加了 15,218,957.81 元,增加了 81.20 %,主要由于销售增长,滚动销售结算的金额增长。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
广州德胜化工贸易有限公司 12,192,772.97 9,135,663.78 0.7493 债务人具有偿债能力，每年均能
归还少量借款
广州黄埔金沙化工公司 11,278,806.60 11,278,806.60 100.00 债务人无法正常经营，不能正常
履行其偿债义务
合计 23,471,579.57 20,414,470.38 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%
) )
个别计提 2,626,435.7 4.25 2,641,935.79 2,641,935.7 5.67 2,641,935.79
9 9
合计 2,626,435.7 4.25 2,641,935.79 2,641,935.7 5.67 2,641,935.79
9 9
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上海鸿达化工物资公司欠公司货款 2,626,435.79 元,债务人涉嫌走私,财产转移受到限制,故全额计提坏账准备。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4)应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的
比例
广州德胜化工贸易有限公司 客户 12,192,772.97 5年以上 19.72
广州黄埔金沙化工公司 客户 11,278,806.60 5年以上 18.24
云南云天化联合商务有限公司 客户 4,621,212.85 1年以内 7.48
兴明泰(香港)贸易有限公司 客户 2,785,529.21 1年以内 4.51
上海鸿达化工物资公司 客户 2,626,435.79 5年以上 4.25
合计 / 33,504,757.4200 / 54.20
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(5) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
云南远东化肥有限公司 母公司的控制子公司 60,857.87 0.1
曲靖大为焦化制供气有限公司 控股子公司 105,150.00 0.17
云南解化集团有限公司 集团兄弟公司 17.22 0
云南大为制焦有限责任公司 控股子公司 78,160.00 0.13
合计 / 244,185.09 0.40
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例 金额 比例(%
) %) (%) )
单项金额重大的其他应收 87,053,046.34 91.48
款项
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 8,109,985.85 8.52 864,170.78 100 54,215,889.22 100 864,170.78 100
合计 95,163,032.19 － 864,170.78 － 54,215,889.22 － 864,170.78 －
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(2)、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
为公司全资子公司云南云维化工精制有限公司垫付87,053,046.34 元工程款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
云南云维化工精制有限公司 控股子公司 87,053,046.34 1年以内 91.48
沾益县国税局（增值税返还） 主管税务机关 884,551.01 1年以内 0.93
沾益火车站-运费备用金 运输部门 828,364.70 1年以内 0.87
花山水电站 供水部门 324,990.27 1年以内 0.34
麒麟区总工会 外部单位 310,000.00 1年以内 0.33
合计 / 89,400,952.32 / 93.95
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(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
云南云维化工精制有限公司 87,053,046.34 91.48
合计 / 87,053,046.34 91.48
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 35,813,146.59 94.79 40,693,439.33 93.97
一至二年 1,968,428.66 5.21 2,608,511.11 6.03
合计 37,781,575.25 100 43,301,950.44 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 19,740,113.48 52.25 22,260,504.67 21.41
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
扬子乙酰化工有限公司 供应商 5,560,037.24 1年以内 购买原材料款
云南曲靖瑞阳公司 供应商 5,460,055.47 1年以内 购买原材料款
沾益县政荣经贸有限公司 供应商 3,239,911.42 1年以内 购买原材料款
古浪鑫精细化工有限公司 供应商 2,972,532.20 1年以内 购买原材料款
盘县飞宏贸易有限公司 供应商 2,507,576.75 1年以内 购买原材料款
合计 / 19,740,113.08 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 59,889,716.19 59,889,716.19 69,761,468.99 69,761,468.99
库存商品 30,033,614.21 30,033,614.21 9,725,468.10 9,725,468.10
在产品 10,119,660.00 10,119,660.00 7,963,373.61 7,963,373.61
包装物及低值易耗 1,692,561.99 1,692,561.99 1,406,139.12 1,406,139.12
品
合计 101,735,552.39 101,735,552.39 88,856,449.82 88,856,449.82
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7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准
备
富源云维炭素有限责任公司 5,096,000.00 5,096,000.00 5,096,000.00
云南大为制焦有限公司 753,305,378.02 753,305,378.02 753,305,378.02
曲靖大为焦化制供气有限公司 146,136,365.28 146,136,365.28 146,136,365.28
云南化工精制有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
云南云维乙炔化工有限公司 82,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
云南四方云电投能源有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
云南四方化工有限 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00
公司
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8、固定资产
固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 982,494,446.68 24,135,648.34 1,810,899.34 1,004,819,195.68
其中：房屋及建筑物 213,267,260.20 1,546,309.53 285,344.40 214,528,225.33
机器设备 749,571,050.82 20,694,119.18 1,525,554.94 768,739,615.06
运输工具 19,656,135.66 1,895,219.63 21,551,355.29
二、累计折旧合计： 413,734,504.16 22,080,387.32 851,790.06 434,963,101.42
其中：房屋及建筑物 82,856,109.60 3,080,755.10 208,921.64 85,727,943.06
机器设备 316,053,670.24 18,286,980.42 642,868.42 333,697,782.24
运输工具 14,824,724.32 712,651.80 15,537,376.12
三、固定资产净值合计 568,759,942.52 2,055,261.02 959,109.28 569,856,094.26
其中：房屋及建筑物 130,411,150.60 -1,534,445.57 76,422.76 128,800,282.27
机器设备 433,517,380.58 2,407,138.76 882,686.52 435,041,832.82
运输工具 4,831,411.34 1,182,567.83 6,013,979.17
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 568,759,942.52 2,055,261.02 959,109.28 569,856,094.26
其中：房屋及建筑物 130,411,150.60 -1,534,445.57 76,422.76 128,800,282.27
机器设备 433,517,380.58 2,407,138.76 882,686.52 435,041,832.82
运输工具 4,831,411.34 1,182,567.83 6,013,979.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 387,366,137.10 387,366,137.10 35,880,734.02 35,880,734.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 利息资本化金额 资 期末数
金
来
源
有机合成、 13,530,000.30 13,530,000.30 自 0
精馏设备更 筹
新改造
水气分厂污 702,664.83 120,069.16 822,733.99 自 0
水系统改造 筹
水泥分厂1＃ 17,526,313.79 4,830,141.98 320,821.99 自 22,356,455.77
窑系统改造 筹
3＃锅炉、有 2,491,785.77 1,597,075.18 161,489.52 自 4,088,860.95
机循环水等 筹
改造工程
股份公司总 1,003,843.56 341,524.63 54,024.83 自 1,345,368.19
污水排放管 筹
道铺设工程
二期年增产2 49,980,000 626,125.77 17,022,130.49 463,619.49 自 17,648,256.26
.5万吨VAC 筹
发电机励磁 284,293.05 5,111.44 自 284,293.05
系统 筹
4＃锅炉大修 386,529.87 11,529.87 自 386,529.87
筹
1＃、2＃电 2,538,367.62 38,367.62 自 2,538,367.62
石炉低压店 筹
容装置改造
2.5万吨VAE 75,455.63 455.63 自 75,455.63
乳液/年项目 筹
20万吨醋酸 935,745,200 273,760,569.39 12,745,829.65 自 273,760,569.39
项目 筹
CO制备及锅 504,987,200 64,881,980.37 1,990,667.10 自 64,881,980.37
炉综合技改 筹
项目
合计 1,490,712,400 35,880,734.02 365,838,137.37 14,352,734.29 15,791,917.14 / 387,366,137.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20万吨醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改项目为公司2007年度公开增发拟募集资金投资项目，是公司从控股股东云维集团购买而进入公司。
(2) 在建工程的说明：
公司在建工程比年初增加351,485,403.08元,主要为20万吨醋酸项目和CO制备及锅炉综合技改项目与及二期年增产2.5万吨VAC等工程项目的投资。
10、工程物资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
20万吨醋酸项目 0 1,477,913.88 0 1,477,913.88
合计 1,477,913.88 1,477,913.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
金额
1、土地使用权-母公司 10,271,326.61 115,684.38 469,653.48 9,917,357.51
2、信息工程－母公司 27,149,900.68 45,000.00 109,525.78 27,085,374.90
合计 37,421,227.29 160,684.38 579,179.26 37,002,732.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、递延所得税资产的说明：
递延所得税资产金额3,297,279.78元，为公司资产减值准备所产生的暂时性差异金额。
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 28,722,774.20 28,722,774.20
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 28,722,774.20 28,722,774.20
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14、短期借款
短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 90,000,000.00 100,000,000.00
信用借款 120,000,000.00 87,000,000.00
合计 210,000,000.00 187,000,000.00
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15、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0 0
银行承兑汇票 10,000,000.00 0
合计 10,000,000.00 0
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16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 24,791,477.84 24,791,477.84
二、职工福利费 3,371,344.62 524,461.13 2,846,883.49
三、社会保险费 1,249,193.32 8,993,695.65 7,805,556.08 2,437,332.89
四、住房公积金 3,128,222.60 2,758,019.00 4,084,452.90 1,801,788.70
五、其他 840,310.97 597,287.37 637,266.96 800,331.38
合计 5,217,726.89 40,511,824.48 37,843,214.91 7,886,336.46
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,825,358.66 4,816,525.10 营业收入
营业税 330.00
所得税 9,060,127.55 5,221,602.91 应纳税所得额
个人所得税 2,452,042.66 651,337.51 个人所得
城建税 781,523.51 777,285.73 应交流转税
教育费附加 625,218.80 621,828.55 应交流转税
房产税 116,879.71
合计 15,861,480.89 12,088,579.80 /
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应交税费:比年初增加了3,772,901.09 元,增长31.31%,主要原因是公司第二季度企业所得税和发放现金红利代扣个人所得税尚未上缴。
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
云南煤化工集团有限公司 16,884,825.00 0 与云南煤化工集团有限公司协商延时支
付。此股利已在08年7月支付。
合计 16,884,825.00 0 /
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19、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
云南云维集团有限公司 305,764,823.12 23,221,185.60
云南煤化工集团有限公司 51,157,703.60 1,157,703.64
云南大为制焦有限公司 101,099,750.00
云南沾益兴隆服务有限责任公司 117,121.41 67,164.80
云南云维乙炔化工有限公司 14,981,935.17 36,821,528.22
合计 473,121,333.30 61,267,582.26
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(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
主要为应付云南云维集团有限公司前期已支付的20万吨/年醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改项目款及向云南煤化工集团有限公司 、云南云维乙炔化工有限公司借款。
20、长期借款：
长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 170,000,000.00 120,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 90,000,000.00
合计 270,000,000.00 210,000,000.00
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21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 865,576,015.48 865,576,015.48
其他资本公积 24,063,685.43 24,063,685.43
合计 889,639,700.91 889,639,700.91
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
任意盈余公积 92,598,699.77 92,598,699.77
合计 92,598,699.77 92,598,699.77
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23、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 161,965,966.86 －
调整后年初未分配利润 161,965,966.86 －
期末未分配利润 136,489,422.82 －
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24、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 590,450,299.33 500,015,599.90
其他业务收入 4,198,940.62 4,469,186.11
合计 594,649,239.95 504,484,786.01
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化肥产品 87,551,972.48 63,559,634.64 73,050,512.77 79,640,136.04
化工产品 476,859,002.78 388,056,203.39 392,102,092.16 323,628,681.88
建材产品 26,039,324.07 27,358,266.06 34,862,994.97 30,205,907.13
合计 590,450,299.33 478,974,104.09 500,015,599.90 433,474,725.05
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 199,502,793.30 150,714,336.87 178,071,049.14 132,582,891.28
醋酸乙烯 133,042,887.37 125,303,156.45 101,909,616.67 98,276,059.96
水泥 26,039,324.07 27,358,266.06 34,862,994.97 30,205,907.13
纯碱 144,313,322.11 112,038,710.07 112,121,426.35 92,769,730.64
氯化铵 87,551,972.48 63,559,634.64 73,050,512.77 79,640,136.04
合计 590,450,299.33 478,974,104.09 500,015,599.90 433,474,725.05
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 573,582,064.17 465,308,979.24 479,235,168.29 415,459,703.36
国外 16,868,235.16 13,665,124.85 20,780,431.61 18,015,021.69
合计 590,450,299.33 478,974,104.09 500,015,599.90 433,474,725.05
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
哈尔滨市新龙达化工有限公司 43,759,747.72 7.36
武汉固德化工有限公司 34,659,474.53 5.83
广州遂达化工原料有限公司 34,566,243.71 5.81
昆明德隆佳化工原料有限公司 18,837,660.68 3.17
湖州华通化轻有限公司(京华) 16,433,530.05 2.76
合计 148,256,656.69 24.93
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25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,448,081.59 1,133,589.02 应交流转税
教育费附加 1,158,465.27 906,871.22 应交流转税
合计 2,606,546.86 2,040,460.24 /
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26、投资收益：
按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
云南大为制焦有限公司 0 27,273,000.00
合计 0 27,273,000.00 －
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27、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 191,219.57
其中：固定资产处置利得 191,219.57
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助-增值税返还 529,558.72 2,080,244.26
其他 24,293.32 21,467.56
合计 745,071.61 2,101,711.82
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营业外收入本年比上年同期减少1,356,640.21 元,减少64.55%,主要原因为水泥销售收入减少,增值税返还减少。
28、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,366,109.28 1,795,502.07
其中：固定资产处置损失 959,109.28 1,790,902.07
对外捐赠 407,000.00 4,600
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 195,113.87
合计 1,561,223.15 1,795,502.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 6,051,052.84 750,000.00
递延所得税
合计 6,051,052.84 750,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用比上年增长5,301,052.84元 ,增长幅度为706.81%,因本报告期利润总额增长。
30、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
保险赔款 484,904.00
收存款利息 182,082.21
其他 35,117.53
合计 702,103.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
付保险费 1,486,768.78
付汶川地震捐款 400,000.00
付排污费 631,250.00
差旅费 354,506.00
办公费 452,253.12
业务招待费 241,231.45
支付各二级核算单位往来款 3,149,852.71
其他 2,084,985.66
合计 8,800,847.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
云维乙炔化工有限公司 21,314,609.78
云维化工精制有限公司 36,749,866.23
合计 58,064,476.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
云南煤化工集团有限公司 46,115,000.00
云南大为制焦有限公司 100,000,000.00
合计 146,115,000.00
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34、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
再融资费用 529,777.29
合计 529,777.29
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此费用为公司2007年度公开发行的前期费用。
35、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 61,562,299.36 21,814,307.66
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,228,597.26 22,592,627.55
无形资产摊销 579,179.26 68,594.82
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 1,561,223.15 1,790,902.07
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 19,675,714.33 8,373,403.21
投资损失（收益以“－”号填列） -27,273,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -12,879,102.57 16,579,120.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -24,700,319.62 -25,653,337.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 20,274,027.88 -1,427,097.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 60,028,619.05 44,138,520.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 108,723,219.04 73,143,058.26
减：现金的期初余额 28,253,771.86 54,679,053.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80,469,447.18 18,464,004.66
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本 母公司对本企 本企业最终控制 组织机构代码
质 企业的持股 业的表决权比 方
比例(%) 例(%)
云南云维集团有限 云南省曲靖市 化工 734,500,000.00 49.31 49.31 云南煤化工集团 71940213－1
公司 沾益县 有限公司
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例( 表决权比例(% 组织机构代码
%) )
曲靖大为焦化制供气有 云南省曲靖市沾益 化工 208,640,000.00 54.80 54.80 76708618－8
限 县
云南大为制焦有限公司 云南省曲靖市沾益 化工 825,000,000.00 90.91 90.91 78165806－6
县
云南云维化工精制有限 南省曲靖市沾益县 化工 60,000,000.00 100.00 100.00 79723009－9
公司
云南云维乙炔化工有限 云南省宣威市 化工 100,000,000.00 82.00 82.00 79515937－2
公司
富源团结煤业有限公司 云南省曲靖市富源 化工 5,000,000.00 70.00 70.00 66825073－9
县
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
曲靖永益包装有限公司 母公司的控股子公司 622602890
云南云维糖业有限公司 母公司的全资子公司 77551997－5
云南远东化肥有限责任公司 母公司的控股子公司 21722643－2
云南东源煤业集团有限公司 集团兄弟公司 7535689915
云南解化集团有限公司 集团兄弟公司 73431106－X
云南大为商贸有限公司 母公司的全资子公司 78464700－4
云南兴化经贸有限公司 集团兄弟公司 21654957X
曲靖大为制氨有限公司 母公司的控股子公司 77266574－X
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金 金额 占同类交易金
额的比例（%） 额的比例（%）
云南云维集团有限公司 电石矿 市场价 1,646,329.69 80.17 410,423.72 45.21
云南云维集团有限公司 水泥矿 市场价 477,270.00 47.30 1,095,020.64 87.30
云南云维集团有限公司 液氨及氨水 协议价 79,308,904.45 100.00 71,696,115.88 100.00
云南云维集团有限公司 二氧化碳 协议价 1,538,572.65 100.00 1,636,476.92 100.00
云南云维集团有限公司 新鲜水和软水 协议价 253,518.13 100.00 173,830.98 100.00
云南云维集团有限公司 蒸气 协议价 13,080,774.35 100.00 12,294,309.75 100.00
云南云维集团有限公司 电仪修理劳务费 协议价 2,217,529.50 100.00 1,774,745.97 100.00
云南云维集团有限公司 安全保卫服务费 协议价 212,500.00 100.00 0 0
云南云维集团有限公司 铁路专用使用费 协议价 4,287,445.73 100.00
云南云维集团有限公司 罐车使用费 协议价 4,774,020.51 100.00
云南云维集团有限公司 粗甲醇 市场价 22,790,521.58 100.00 12,246,220.22 100.00
云南云维集团有限公司 材料 市场价 13,136,981.80 10.12 20,431,864.06 20.42
曲靖永益包装有限公司 包装袋 市场价 8,541,042.76 75.36 7,763,153.07 74.25
云南大为商贸有限公司 尿素 市场价 63,802.50 100.00 21,552.00 100.00
云南东源煤业集团有限公司 洗精煤 市场价 334,121,944.88 20.42 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易 金额 占同类交易
金额的比例 金额的比例
（%） （%）
云南云维集团有限公司 材料 市场公允价 252,355.73 2.54 738,899.23 7.55
云南云维集团有限公司 电费 市场公允价 113,436.93 68.56 152,096.25 73.00
云南云维集团有限公司 纯碱 市场公允价 174,827.35 0.12 320,984.61 0.29
云南云维集团有限公司 水泥 市场公允价 24,487.18 0.09 42,735.04 0.12
云南云维集团有限公司 硫酸铵 市场公允价 11,605,880.47 89.43
云南云维集团有限公司 中温沥青 市场公允价 4,296,915.18 13.14
云南云维集团有限公司 焦炭 市场公允价 139,995,771.25 7.28 50,124,706.74 7.98
云南云维集团有限公司 煤矸石 市场公允价 34,939.12 5.68 19,193.18 10.44
云南云维集团有限公司 氯化铵 市场公允价 2,732,167.08 3.12 1,755,888.00 2.40
云南云维集团有限公司 粗苯 市场公允价 84,314.53 0.69
云南云维集团有限公司 中煤 市场公允价 3,760,668.53 97.64
云南大为制氨有限公司 纯碱 市场公允价 128,495.73 0.09
云南大为制氨有限公司 煤矸石 市场公允价 579,686.55 94.32
云南大为制氨有限公司 材料 市场公允价 22,590.40 0.23
云南云维集团糖业公司 聚乙烯醇 市场公允价 775,424.45 0.44
云南云维集团糖业公司 氯化铵 市场公允价 120,480.00 0.14
云南云维集团糖业公司 纯碱 市场公允价 61,793.16 0.04 48,512.85 0.04
云南云维集团糖业公司 精甲醇 市场公允价 7,601,433.66 3.33 4,998,149.74 4.17
云南大为商贸有限公司 粗苯 市场公允价 14,140,306.74 34.16
云南大为商贸有限公司 焦炭 市场公允价 7,705,928.05 0.40
云南远东化肥有限责任公司 氯化铵 市场公允价 3,567,234.26 4.07 5,296,022.64 7.25
云南兴化经贸有限公司 纯碱 市场公允价 658,829.06 0.46
云南东源煤业集团有限公司 纯碱 市场公允价 862,558.98 0.60
云南解化集团有限公司 氯化铵 市场公允价 238,762.60 0.27
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(2) 关联租赁情况
云南云维集团有限公司将土地租赁给云维股份有限公司，该资产涉及的金额为803,598.36元，租赁的期限为2004年7月1日至2014年6月30日。
本公司与关联方之间土地租赁按双方签订的《土地使用权租赁合同》计算支付土地使用费。
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 是否履行完毕
云南云维集团有限公司 云维股份有限公司 260,000,000.00 否
云南煤化工集团有限公司 云南大为制焦有限公司 1,586,650,000.00 否
云南云维集团有限公司 曲靖大为焦化制供气有限 370,880,000.00 否
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
预付账款 云南东源煤业集团有限公司 69,600,000.00 42,726,606.36
应收账款 云南大为商贸有限公司 1,390,552.92 3,320,776.14
应收账款 云南解化集团有限公司 17.22 453,654.62
预收账款 云南兴化经贸有限公司 3,160,901.37
应付账款 云南云维集团有限公司 3,272,988.40 2,544,506.22
其他应付款 云南煤化工集团有限公司 145,903,124.60 248,765,124.64
其他应付款 云南云维集团有限公司 305,764,823.12 9,783,781.48
应付账款 曲靖永益包装有限公司 -549,460.52
预收账款 云南远东化肥有限公司 -60,857.87 26,376.39
预收账款 云南云维糖业有限公司 0 10,100.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.82 13.19 0.718 0.718
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 13.01 13.39 0.729 0.729
的净利润
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：张跃龙
云南云维股份有限公司
2008年7月30日